アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,76239762	-299 -299 -0.74636179825766	4,887.31488731812335	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,33224332	-28 -28 -0.11494252873563	292.2329223286983	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,60919609	-29 -29 -0.14767287911193	15.541554866642	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,66767667	+48 48 0.070985965483074	1,642.67164267897806	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,53026530	-133 -133 -0.49881858755579	282.5428254025700	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,76913769	-36 -36 -0.26077508149221	105.4910549637984	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,57212572	-95 -95 -0.74998026367727	2,959.31295931354851	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,58919589	-52 -52 -0.26475230385418	2,438.89243889459066	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,32629326	+38 38 0.12974597104616	180.6018060707787	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,43126431	+232 232 0.88552998206038	515.9451594304154	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,82153821	+390 390 0.7299133461848	8,903.68890368879667	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,86911869	+81 81 0.68713946386155	686.4868648201139	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8223822	+3 3 0.078554595443833	194.1419414254189	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43649436	+145 145 0.2941713497393	13,692.931369293913356	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,98434984	+393 393 1.1361336763898	662.1466214536348	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,72524725	-205 -205 -0.82230244685118	19.761976931170	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,50644506	-449 -449 -0.99877655433211	270.6427064927005	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,55426554	+513 513 1.969970431243	99.719971126835	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,04213042	+30 30 0.23055640946818	30.493049715837	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,64711647	+27 27 0.23235800344234	35.103510486826	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76411764	+3 3 0.025508035031035	257.2125721304050	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7338733	+3 3 0.034364261168385	306.6430664293144	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407434216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321222615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312334646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	12.081208673980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	10.311031332058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	15.871587085717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992249999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	13.081308767005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	11.601160357512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	10.881088596472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532267640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129647146	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,56026560	+9 9 0.033897028360514	8.37837662404	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+2 2 0.042946102641185	78.477847455692	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2726272	-8 -8 -0.12738853503185	547.9854798311911	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,86812868	+5 5 0.038871180906476	17.801780918293	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,10827108	-37 -37 -0.13630502855038	907.1990719613521	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5438543	+2 2 0.023416461772626	743.5674356655127	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+57 57 0.82548877624909	565.6356563914468	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99118991	+157 157 0.83359881066157	57.925792251919	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69520695	+41 41 0.19850876343565	1,409.90140990537762	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,55910559	+15 15 0.14226100151745	39.093909659958	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06211062	-4 -4 -0.036146755828664	554.9955499397167	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08115081	0 0 0	63.146314016882	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,62214622	+4 4 0.027363524421946	30.123012128004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,76312763	-9 -9 -0.070466645787661	163.8016380501710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,90021900	+23 23 0.10513324496046	70.007000586939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	+4 4 0.039112154101887	57.845784653820	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,53722537	-22 -22 -0.097522053282504	3.10310279727	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64610646	+8 8 0.075202105658958	1.30130012474	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,33213332	-13 -13 -0.097414762083177	15.941594879947	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5557555	+6 6 0.079480725923963	6.59659207631	-

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