アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,76316763	-17 -17 -0.10131108462455	16.791679330921	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,04144041	-407 -407 -0.91567674586033	922.1792217631951	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7549754	-136 -136 -1.3751263902932	92.119211337299	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,47626476	-191 -191 -0.71624104698691	635.9963599273159	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17111171	-77 -77 -0.68456614509246	627.5762757674172	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,52821528	-288 -288 -1.3201320132013	324.2832428918922	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,37720377	+61 61 0.30025595589683	22.302230927845	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59131591	-128 -128 -0.40354361739021	248.9724897169295	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,73019730	-7 -7 -0.035466382935603	91.749174977599	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,53311533	-102 -102 -0.87666523420713	29.992999167658	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,49810498	-90 -90 -0.85001888930865	32.223222298382	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+26 26 0.28418406383211	333.2333323725011	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,34020340	-125 -125 -0.61079892499389	6.62662752555	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8264826	-1 -1 -0.020716801325875	100.0310003268408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5495549	-41 -41 -0.73345259391771	556.9455694430170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55412554	-3 -3 -0.023891056781078	21.432143587930	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,91222912	-168 -168 -0.72790294627383	695.0169501382341	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,43016430	-57 -57 -0.34572693637411	900.8290082913838	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,20610206	-24 -24 -0.23460410557185	38.463846080725	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,57713577	-36 -36 -0.264453096305	69.166916037030	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,22513225	-14 -14 -0.10574816829066	28.172817813865	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,10611106	-31 -31 -0.27835144114214	152.8715287313901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,64516645	-87 -87 -0.51996174994023	48.984898571819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01710017	-2 -2 -0.01996207206308	61.146114431314	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,83619836	-141 -141 -0.70581168343595	2.82282731608	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79110791	-1 -1 -0.0092661230541142	1.53153116893	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,37712377	-89 -89 -0.71394192202792	17.191719584569	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9367936	-1 -1 -0.012599218848431	8.46846576978	-

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