アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,52821528	+247 247 1.1606597434331	280.8128081450401	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,13919139	-17 -17 -0.088745040718313	14.761476260122	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,42911429	-24 -24 -0.20955208242382	94.539453741364	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,68426684	-15 -15 -0.056181879471141	164.3516435113351	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,65410654	+97 97 0.91882163493417	656.2665626143509	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,31630316	+65 65 0.21486892995273	504.6750467483162	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,82223822	-541 -541 -2.2205803882937	20.522052439149	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,48541485	-729 -729 -1.7269152413891	253.2425324002165	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,72128721	-53 -53 -0.18419406408563	114.5211452410899	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,61412614	+4 4 0.031720856463125	31.283128113616	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,19812198	+118 118 0.97682119205298	36.403640490695	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8788878	+18 18 0.20316027088036	305.9430594001526	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,05125051	+174 174 0.6994412509547	7.86786947806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8424842	-2 -2 -0.041288191577209	87.718771139659	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2856285	+29 29 0.46355498721228	587.1558715646349	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97112971	-5 -5 -0.038532675709001	20.442044540520	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,56226562	+124 124 0.46902186247069	846.2184621024230	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58419584	+77 77 0.3947300968883	1,207.96120796897052	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,90210902	+53 53 0.48852428795281	39.973997665440	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17911179	+38 38 0.34108248810699	571.9557195148047	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07615076	+14 14 0.092949143540035	66.706670719381	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,34914349	+35 35 0.24451585859997	28.942894973071	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,38012380	+46 46 0.37295281336144	162.1216212211160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,20920209	-13 -13 -0.064286420729898	57.285728359876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+7 7 0.06840613700772	59.775977162382	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,01922019	+57 57 0.25953920407977	3.02302572681	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,71710717	-24 -24 -0.22344288241318	1.53153715574	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+35 35 0.26254594554047	16.691669526764	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,7357735	-18 -18 -0.23216819295756	7.40740847819	-

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