アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,46535465	+60 60 0.16946758932354	3,703.30370330789385	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,19925199	+380 380 1.531085055804	323.4832348076640	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,96119961	+139 139 0.7012410453032	15.451545365221	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,87364873	+956 956 1.495689722609	1,422.62142262215800	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,57524575	+389 389 1.6083684776317	298.4529845641571	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,85912859	+204 204 1.612011062821	104.7610476295126	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,23511235	+19 19 0.16940085592011	2,614.47261447126342	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,58028580	+501 501 1.7842515759108	176.7017670590481	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,81224812	+214 214 0.86998943003496	538.6753867963709	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,94648946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96839396894956	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,54810548	+109 109 1.0441613181339	656.4865648301819	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,4473447	+40 40 1.1740534194306	178.8917889656235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,06844068	-279 -279 -0.62912936613525	11,268.561126856843226	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,84231842	-55 -55 -0.17243000909176	536.1953619340488	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,91425914	-2 -2 -0.0077172403148634	22.022202973997	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,92144921	-99 -99 -0.21990226565971	262.0826208485300	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,32729327	+209 209 0.71776907754653	117.2311723576930	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,74612746	-52 -52 -0.40631348648226	31.373137988464	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,31112311	+26 26 0.21164021164021	36.623662677779	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86411864	+15 15 0.12659296143134	297.0429704491451	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9788978	+17 17 0.18971096975784	308.5830858568005	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	14.931493621054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00210002	0 0 0	14.001400533916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	-1 -1 -0.0099681020733652	13.311331120205	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02910029	0 0 0	12.491249261843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02710027	0 0 0	10.581058588140	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	16.071607329230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02210022	0 0 0	20.642064006905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354575154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01710017	0 0 0	12.531253006212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01410014	0 0 0	11.711171307763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	0 0 0	16.101610365894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	23.172317366913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,23425234	-55 -55 -0.21748586341888	7.83783735984	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8254825	-5 -5 -0.10351966873706	86.808680248402	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2396239	-20 -20 -0.31953986259786	576.4257642306114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97812978	-14 -14 -0.10775862068966	20.372037456105	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,45126451	-85 -85 -0.32031956587278	846.0584605688621	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4788478	-26 -26 -0.30573847601129	772.3177231958510	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8967896	-119 -119 -1.4847161572052	658.6665866911081	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,65920659	-310 -310 -1.4783728360914	73.587358148539	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,11320113	-12 -12 -0.059627329192547	1,255.80125580939579	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,26911269	-10 -10 -0.088660342228921	41.244124878133	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,23211232	-20 -20 -0.17774617845716	573.0557305803708	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,28415284	+23 23 0.15071096258437	66.746674673823	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,72114721	+10 10 0.067976344232207	29.432943420721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,65112651	-9 -9 -0.071090047393365	165.3216532298043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,24121241	+81 81 0.382797731569	60.126012104200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,51510515	+55 55 0.52581261950287	61.136113316150	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,77721777	-47 -47 -0.21535923753666	2.95295968558	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64410644	-2 -2 -0.018786398647379	1.32132715370	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,16813168	-29 -29 -0.21974691217701	16.401640514467	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6677667	-1 -1 -0.013041210224309	7.34734098029	-

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