アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,50319503	+275 275 1.4302059496568	268.1126811382000	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,22818228	+145 145 0.8018580987668	14.201420863139	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,12756127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08116908444547	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,09123091	+378 378 1.6642451459517	293.0129301554250	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,99710997	+162 162 1.4951545916013	94.069406764137	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,74124741	+439 439 1.8064356843058	152.6615266694778	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,91325913	+219 219 0.85233906748657	585.9458594543096	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,55011550	+39 39 0.33880635913474	687.3568735095686	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+43 43 1.4894354000693	154.2515425590324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,09927099	-147 -147 -0.5395287381634	439.1543915518032	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,08523085	+377 377 1.6602078562621	20.412041727988	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,71639716	+613 613 1.567654655653	250.7525075438486	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,76425764	-187 -187 -0.72058880197295	105.0110501641620	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,85113851	+120 120 0.87393489185056	32.353235926989	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,71811718	+127 127 1.0956776809594	35.443544495444	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9818981	-1 -1 -0.011133377866845	315.6631566700479	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.791479829272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374471121	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367354609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333650183	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085112107	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649584316	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125640303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.821382406539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284002923	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203179074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.341634299052	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269619464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,13924139	+10 10 0.041443905673671	7.63763804647	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	+7 7 0.14516798009125	91.169116833394	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+4 4 0.064672594987874	589.6458964958718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+19 19 0.14766456827543	19.811981059059	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,07426074	+18 18 0.069081977279705	817.8381783451502	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,22720227	+245 245 1.2261034931438	71.497149704160	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,59910599	+70 70 0.6648304682306	39.063906003685	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,70214702	+69 69 0.47153693706007	67.186718172865	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,12414124	+51 51 0.3623960775954	29.122912499424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,13412134	+26 26 0.21473406012554	160.3716037423918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,43119431	+166 166 0.8616662341033	55.845584639625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22910229	+42 42 0.41229017375086	60.406040108093	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,95921959	-23 -23 -0.10463106177782	2.97297627052	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80010800	-2 -2 -0.018515089798186	1.46146516435	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38713387	-14 -14 -0.1044698156854	17.661766882084	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8267826	-1 -1 -0.012776287210937	7.72772931612	-

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