アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32330323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90295490004922	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,20619206	-416 -416 -2.1200693099582	271.3727137056559	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,71117711	-98 -98 -0.55028356448986	13.781378889880	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,61255612	-515 -515 -0.91756195770307	1,143.70114370828676	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,01911019	-89 -89 -0.80122434281599	96.239623455837	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,12924129	+1 1 0.0041445623342175	150.0115001227051	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,41311413	-206 -206 -1.7729580858938	679.7767977852995	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,82241822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.041017404423979	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,51527515	+7 7 0.025447142649411	441.6544165752461	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,01022010	-659 -659 -2.90705368565	20.222022380940	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,49337493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.7124571528386	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,21625216	-66 -66 -0.26105529625821	104.3410434802466	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,97912979	-313 -313 -2.3547998796268	31.123112806832	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,13011130	-148 -148 -1.3122894130165	34.093409097515	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0569056	-4 -4 -0.044150110375276	320.2332023159575	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,73523735	-43 -43 -0.18083943140718	7.47747875102	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8144814	-14 -14 -0.28997514498757	92.239223992078	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1076107	-30 -30 -0.4888381945576	588.6758867912543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79112791	-38 -38 -0.29620391300959	19.921992081100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,64725647	-123 -123 -0.47729918509895	801.8680186834499	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9977997	-45 -45 -0.55956229793584	752.4175241197334	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,43320433	+40 40 0.19614573628206	72.907290846578	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,83118831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16111516822652	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,55710557	-22 -22 -0.20795916438227	39.073907676355	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38011380	-68 -68 -0.59399021663173	585.3058530639163	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,63014630	-54 -54 -0.36774720784527	67.996799319628	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,15914159	-56 -56 -0.39395005276117	29.182918014572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,12212122	-68 -68 -0.55783429040197	161.6816168318666	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,34319343	-167 -167 -0.85597129677089	55.915591080175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30010300	-25 -25 -0.24213075060533	61.116111512202	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,78721787	-40 -40 -0.18325926604664	2.97297609942	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81310813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.44144191364	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,33213332	-24 -24 -0.17969451931716	17.761776443741	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8557855	0 0 0	7.77777644407	-

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