アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,69424694	-460 -460 -1.8287349924465	305.5730557543892	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,46519465	-74 -74 -0.37872972004709	14.761476774078	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,09125091	-529 -529 -2.0647931303669	282.7728277867940	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,27413274	-229 -229 -1.6959194253129	105.4110541788946	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,48311483	-145 -145 -1.2469900240798	2,661.30266130509662	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,09227092	-467 -467 -1.6945462462353	168.7616876301790	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37424374	-397 -397 -1.6026805538735	504.6350463355100	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,20949209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19831919622852	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,58110581	-27 -27 -0.25452488687783	646.5764657230626	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,6193619	-61 -61 -1.6576086956522	185.3118531655430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,04927049	-467 -467 -1.6971943596453	21.662166754375	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,30048300	-827 -827 -1.6833920247522	278.7727877876915	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,94228942	-182 -182 -0.62491416014284	111.8711187757596	-
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,22313223	-132 -132 -0.98839385997754	30.653065376792	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,28611286	-123 -123 -1.0780962398107	34.213421672112	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77011770	-19 -19 -0.16116718975316	276.6327663352653	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	+11 11 0.12655315232398	297.4429744831166	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01510015	0 0 0	14.471447111720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	13.601360892392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00910009	0 0 0	13.451345164166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	12.391239900617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	10.591059600409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03610036	0 0 0	15.441544983060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03310033	0 0 0	19.721972629948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03110031	0 0 0	13.071307923185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02810028	0 0 0	12.031203825652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02510025	0 0 0	11.251125734197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	15.701570370391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	22.302230278585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,75725757	-67 -67 -0.25944857496902	8.09809803865	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6994699	-12 -12 -0.25472298874973	81.558155938641	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2686268	-15 -15 -0.23873945567404	573.5857358052981	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,80712807	-32 -32 -0.24924059506192	19.541954969411	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83126831	-64 -64 -0.2379624465514	872.6187261735678	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0157015	-86 -86 -1.2110970285875	577.4657746785797	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,72718727	-229 -229 -1.2080607723148	61.396139470233	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99819998	-133 -133 -0.66067259450599	1,292.65129265722868	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,35410354	-51 -51 -0.49014896684286	38.303830517247	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21211212	-87 -87 -0.7699796442163	566.2256622691213	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,93014930	-72 -72 -0.4799360085322	63.766376597279	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,39814398	-61 -61 -0.4218825644927	28.542854671880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,61312613	-53 -53 -0.41844307595137	163.2016320443305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,20321203	-220 -220 -1.0269336694207	60.146014264659	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,14810148	-40 -40 -0.39261876717707	58.245824367530	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,46122461	-1 -1 -0.0044519633158223	3.10310123360	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67910679	-2 -2 -0.018724838498268	1.32132720307	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,43113431	0 0 0	16.631663032304	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6397639	-1 -1 -0.013089005235602	7.15715953692	-

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