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2026年3月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2026/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		930 年2回
2026/03/19 公社債投信（３月号）
 公社債投信３月 		34.44 年1回
2026/03/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		50 年4回
2026/03/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/03/16 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		250 年4回
2026/03/12 Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選 六花選 		30 隔月
2026/03/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		30 年2回
2026/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/03/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/03/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/03/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/03/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回

2026年2月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/24 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 		500 年1回
2026/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2026/02/19 公社債投信（２月号）
 公社債投信２月 		32.28 年1回
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2026/02/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/02/10 バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
 バンクHなし 		50 毎月
2026/02/10 バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
 バンクHあり 		20 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/02/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。
基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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