|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
15,84215842 |
+444 444
2.8834913625146
|
44.444444690500 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,4793479 |
-103 -103
-2.8754885538805
|
21.242124902243 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
20,60320603 |
+98 98
0.47793221165569
|
193.2919329926866 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,77421774 |
+246 246
1.1426978818283
|
2,100.98210098246351 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
16,09216092 |
+87 87
0.543580131209
|
120.2812028796384 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,29126291 |
+145 145
0.55457813814733
|
258.8025880826720 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
30,51130511 |
+186 186
0.61335531739489
|
169.1216912535214 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
11,30611306 |
+61 61
0.54246331702979
|
8.89889735147 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,97418974 |
+41 41
0.21655310832937
|
96.229622564128 |


|
|
1
1
|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株 |
44,69744697 |
+212 212
0.47656513431494
|
272.0327203955817 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
93,62293622 |
-155 -155
-0.16528573104279
|
94.069406084486 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,57341573 |
+221 221
0.53443606113368
|
888.8888888285279 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,37716377 |
+97 97
0.5958230958231
|
72.407240712098 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
23,74023740 |
-3 -3
-0.012635303036684
|
44.114411563032 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
13,75413754 |
+35 35
0.25512063561484
|
42.434243015069 |


|
|
1
1
|
コア30インデックス
コア30 |
18,81018810 |
+70 70
0.3735325506937
|
12.411241011197 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
25,07425074 |
+130 130
0.52116741500962
|
36.493649142352 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
23,80623806 |
+110 110
0.46421336934504
|
59.005900982176 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,23227232 |
+309 309
1.1477175649073
|
3,511.89351189348928 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
43,51543515 |
+349 349
0.80850669508409
|
222.6722267641545 |


|
|
1
1
|
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225 |
9,4529452 |
+108 108
1.1558219178082
|
86.778677166821 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
6,9846984 |
+79 79
1.1440984793628
|
1,854.80185480673651 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,89311893 |
-40 -40
-0.33520489399145
|
1,084.02108402926720 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
10,16110161 |
-34 -34
-0.33349681216282
|
256.4125641306707 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,95222952 |
+124 124
0.54319257052742
|
1,096.49109649189121 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
24,37724377 |
+212 212
0.87730188288848
|
602.3960239259283 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,61317613 |
+180 180
1.0325245224574
|
9,933.58993358098843 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
10,31610316 |
+73 73
0.71268183149468
|
581.4058140876342 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
32,27532275 |
+228 228
0.71145505039473
|
16.691669680805 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,63938639 |
-29 -29
-0.07499741388228
|
35.563556144376 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
15,07715077 |
+74 74
0.49323468639605
|
1,030.19103019749448 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
28,60928609 |
+197 197
0.6933689990145
|
234.8723487805695 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
20,80420804 |
+39 39
0.18781603660005
|
284.3828438923785 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,81319813 |
+173 173
0.88085539714868
|
291.5629156257824 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
22,67422674 |
+143 143
0.63468110603169
|
347.1234712264835 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,40918409 |
+30 30
0.16322977311062
|
21.012101395770 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,40028400 |
+149 149
0.52741495876252
|
227.6722767480378 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
8,1808180 |
+23 23
0.28196640921908
|
18.151815966123 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
13,24813248 |
+89 89
0.67634318717228
|
73.707370575772 |


|
|
3
3
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株 |
95,06995069 |
+468 468
0.49470935825203
|
329.7532975683608 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
11,51811518 |
+89 89
0.77872079797008
|
18.901890147088 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
21,42121421 |
+379 379
1.8011595855907
|
89.978997951477 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,91112911 |
+122 122
0.95394479630933
|
141.4414144284694 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
22,46722467 |
+231 231
1.0388559093362
|
18.561856589030 |


|
|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債 |
10,33810338 |
+19 19
0.18412636883419
|
385.1538515179605 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,07610076 |
+1 1
0.0099255583126551
|
178.3417834611387 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,2389238 |
+12 12
0.13006720138738
|
334.5333453513642 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9139913 |
-3 -3
-0.030254134731747
|
57.355735894730 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,4175417 |
+59 59
1.1011571481896
|
28.782878668761 |


|
|
6
6
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債 |
19,79319793 |
+52 52
0.26341117471253
|
197.1619716475020 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
14,73914739 |
+131 131
0.89676889375685
|
9.12912439799 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,6408640 |
+24 24
0.27855153203343
|
31.123112718266 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,3883388 |
+45 45
1.3460963206701
|
515.2551525944170 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3073307 |
+47 47
1.441717791411
|
430.6743067132296 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,39016390 |
+233 233
1.442099399641
|
124.0912409370470 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,2877287 |
+101 101
1.4055107152797
|
120.3212032665574 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
17,63117631 |
+242 242
1.3916843981828
|
29.652965218176 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6139613 |
-6 -6
-0.062376546418547
|
78.167816957672 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6029602 |
-7 -7
-0.072848371318556
|
91.199119254656 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6059605 |
-8 -8
-0.083220638718402
|
52.585258331656 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |


|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2649264 |
-7 -7
-0.075504260597562
|
37.873787174910 |


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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,1739173 |
-8 -8
-0.087136477507897
|
6.88688317534 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,87615876 |
+100 100
0.63387423935091
|
847.6684766918825 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |


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|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有 |
14,94414944 |
+16 16
0.10718113612004
|
7.64764146547 |


|
|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無 |
24,12924129 |
+115 115
0.47888731573249
|
25.282528213954 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定 |
11,13211132 |
+29 29
0.26119066918851
|
0.9292064436 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立 |
13,22013220 |
+38 38
0.28827188590502
|
2.88288183926 |


|
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8
8
|
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極 |
15,65515655 |
+47 47
0.30112762685802
|
5.27527892814 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44613446 |
+22 22
0.16388557806913
|
69.776977553967 |


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8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,22410224 |
+99 99
0.97777777777778
|
31.453145195470 |


|
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10
10
|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ |
13,76913769 |
-224 -224
-1.6008004002001
|
60.946094081055 |


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10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,6769676 |
+34 34
0.35262393694254
|
52.315231737794 |


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