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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	40,57740577	-1,633 -1633 -3.8687514806918	43.154315295518	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,0681068	+40 40 3.8910505836576	22.202220554038	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,79229792	-467 -467 -1.5433424766185	334.6233462954500	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,68217682	-259 -259 -1.4436207569255	102.1810218528281	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,83641836	-746 -746 -1.751913954253	417.8641786113904	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,58048580	-853 -853 -1.7255679404446	600.0460004062466	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,44816448	-246 -246 -1.4735833233497	11.901190459382	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,41820418	-405 -405 -1.9449647024924	91.319131142849	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	64,56964569	-1,012 -1012 -1.5431298699318	240.2124021648441	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,587105587	-2,214 -2214 -2.0537842877153	89.998999622924	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,73531735	-529 -529 -1.6395983139102	781.2778127406594	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,80223802	-412 -412 -1.7014950028909	96.789678731906	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20227202	-406 -406 -1.4705882352941	50.685068946584	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,67622676	-411 -411 -1.7802226361156	64.796479489624	-
1 1	コア30インデックスコア３０	26,47426474	-408 -408 -1.5177442154602	15.721572665827	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,70735707	-809 -809 -2.2154671924636	49.894989151368	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,55738557	-594 -594 -1.5172026257311	88.818881527765	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,63766637	-1,304 -1304 -1.9193123445342	329.5032950501722	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,68015680	-204 -204 -1.2843112566104	137.7213772796992	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,48311483	-145 -145 -1.2469900240798	2,661.30266130509662	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,33019330	-194 -194 -0.99364884245032	2,272.45227245370322	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,69413694	-638 -638 -4.4515768908736	586.4158641879568	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,57826578	-364 -364 -1.3510504045728	426.3742637323849	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37424374	-397 -397 -1.6026805538735	504.6350463355100	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,20949209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19831919622852	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,87718877	-230 -230 -1.203747317737	9,057.00905700460107	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,58110581	-27 -27 -0.25452488687783	646.5764657230626	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,25937259	-94 -94 -0.25165314700292	19.691969549976	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,01113011	+137 137 1.0641603231319	148.2214822721605	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,80048800	+514 514 1.0644907426583	47.144714806382	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,35922359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36257036174887	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,10539105	-248 -248 -0.63019337788733	346.2134621050037	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,17126171	-120 -120 -0.45642995701951	373.3737337318211	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,04927049	-467 -467 -1.6971943596453	21.662166754375	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,30048300	-827 -827 -1.6833920247522	278.7727877876915	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,20716207	-159 -159 -0.97152633508493	102.8310283454508	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	138,023138023	-707 -707 -0.50962300872198	485.5748557594304	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09017090	+29 29 0.16997831311178	25.742574938059	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,04523045	-216 -216 -0.928592923778	84.118411593544	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89415894	-40 -40 -0.2510355215263	172.9017290643065	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,56328563	0 0 0	21.202120600510	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,4759475	+13 13 0.13739167195096	434.7943479336365	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	-2 -2 -0.019706375012316	216.6621666162054	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	+11 11 0.12655315232398	297.4429744831166	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9479947	-5 -5 -0.05024115755627	51.845184662748	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	-33 -33 -0.55555555555556	29.542954633386	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,48522485	-71 -71 -0.31477212271679	254.8825488076083	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,06317063	-47 -47 -0.27469316189363	9.62962794680	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,6699669	-38 -38 -0.39147007314309	32.463246315051	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4173417	-41 -41 -1.1856564488143	482.6148261980892	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2463246	-38 -38 -1.15712545676	405.5840558162294	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,63517635	-207 -207 -1.1601838358928	121.4612146441354	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4257425	-84 -84 -1.118657610867	111.2411124623209	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,03719037	-215 -215 -1.1167670891336	32.813281270046	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0666066	-7 -7 -0.11526428453812	511.2651126914363	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7271727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95327495536179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6019601	-8 -8 -0.083255281506921	72.857285577342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5809580	-10 -10 -0.10427528675704	122.2212222112110	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5839583	-10 -10 -0.10424267695194	75.837583152707	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-10 -10 -0.10429703796412	45.634563809383	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5599559	-10 -10 -0.10450412791305	61.136113627743	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4819481	-10 -10 -0.10536297545043	59.665966489398	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4569456	-10 -10 -0.10564124234101	59.895989250570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4249424	-11 -11 -0.1165871754107	12.161216767956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-12 -12 -0.12745618693574	101.8510185390121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3849384	-12 -12 -0.12771392081737	206.4420644036458	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2779277	-13 -13 -0.13993541442411	54.385438335227	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2549254	-14 -14 -0.15105740181269	107.8210782192759	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1879187	-15 -15 -0.16300804173006	195.9619596585572	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1369136	-18 -18 -0.19663535066638	32.763276429745	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0289028	-19 -19 -0.21001436940422	6.58658148889	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99819998	-133 -133 -0.66067259450599	1,292.65129265722868	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27212627169859	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,49215492	-79 -79 -0.5073534133967	5.93593130044	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,75428754	-144 -144 -0.49830438092602	20.692069832641	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,93014930	-72 -72 -0.4799360085322	63.766376597279	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09912099	-26 -26 -0.21443298969072	34.563456952293	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	25,21025210	-69 -69 -0.27295383519918	56.145614526284	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,04811048	+1 1 0.0090522313750339	56.535653351492	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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