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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	56,95356953	+1,870 1870 3.3948768222501	58.425842719758	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	731731	-26 -26 -3.4346103038309	16.511651242614	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,96431964	+432 432 1.3700367880249	362.8236282840618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,69218692	+222 222 1.2019491066594	106.5610656912578	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,36145361	+490 490 1.0920193443427	453.4845348315501	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,65752657	+560 560 1.0749179415321	692.4669246224194	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	18,43418434	+193 193 1.0580560276301	13.321332767730	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,08622086	+356 356 1.638288080994	97.409740757168	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	69,27069270	+936 936 1.3697427342172	261.4826148882732	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,086113086	+1,753 1753 1.574555612442	94.159415760135	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,63933639	+310 310 0.93012091571904	817.8381783050186	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,16170161	+1,057 1057 1.5295786061588	1,642.15164215281177	-
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,87728877	+369 369 1.2943735091904	52.945294881565	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,95524955	+395 395 1.6083061889251	70.847084290049	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,05728057	+522 522 1.8957690212457	16.851685769213	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,59438594	+438 438 1.1479190690848	53.795379816131	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,94942949	+572 572 1.3497888005286	98.309830709503	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,58872588	+1,052 1052 1.4705882352941	363.3336333191928	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,61618616	+302 302 1.6490116850497	163.6316363004453	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,63713637	+221 221 1.6472868217054	3,145.87314587442570	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21820218	-276 -276 -1.3467356299405	2,443.69244369539442	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,32014320	-195 -195 -1.3434378229418	644.0764407345300	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,25635256	-194 -194 -0.54724964739069	3,362.83336283983892	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,13527135	-383 -383 -1.391816265717	428.5942859043059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,20226202	-128 -128 -0.48613748575769	529.7652976410897	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,02820028	-192 -192 -0.94955489614243	9,423.87942387857068	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,57110571	-171 -171 -1.5918823310371	634.9163491484143	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,49538495	-628 -628 -1.6051938757253	20.052005297200	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,83522835	-230 -230 -0.99718187730327	2,713.47271347498210	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,31941319	-317 -317 -0.76136036122586	368.7236872899763	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,61526615	-231 -231 -0.86046338374432	380.8838088972540	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,35736357	+113 113 0.31177574219181	671.6667166072026	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,72237722	-161 -161 -0.42499274080722	592.5659256197135	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,87627876	-164 -164 -0.5848787446505	22.822282276092	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,44050440	-176 -176 -0.34771613718982	300.2730027111655	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,66616666	-104 -104 -0.62015503875969	108.6210862023739	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	141,787141787	-1,152 -1152 -0.80593819741288	505.3250532009690	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,29023290	-106 -106 -0.45306890066678	83.198319564750	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,01716017	-113 -113 -0.70055796652201	174.2617426586683	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,57127571	-46 -46 -0.16656407285368	20.372037263435	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,6189618	-12 -12 -0.12461059190031	447.2944729215776	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8178817	-9 -9 -0.10197144799456	299.6029960261982	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8399839	-1 -1 -0.010162601626016	51.715171771010	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0396039	-22 -22 -0.36297640653358	29.862986160212	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,98122981	-61 -61 -0.26473396406562	264.2826428768271	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,21517215	-78 -78 -0.45104955762447	9.71971666440	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,9209920	-22 -22 -0.22128344397506	33.133313694181	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1633163	-9 -9 -0.28373266078184	393.1039310399283	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,31617316	-49 -49 -0.2821767923985	120.3212032488264	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2407240	-19 -19 -0.26174404187905	107.3810738924841	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,65018650	-49 -49 -0.26204609872186	31.523152386881	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2436243	-106 -106 -1.6695542605135	522.5052250786692	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6439643	-1 -1 -0.010369141435089	72.547254194045	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6229622	-1 -1 -0.010391769718383	121.6212162116702	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6269626	-1 -1 -0.010387451958035	75.377537663926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6209620	-1 -1 -0.010393929944912	45.284528116930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	60.826082165998	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	-1 -1 -0.010500892575869	59.215921849234	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4979497	-1 -1 -0.010528532322594	59.385938230146	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4699469	-1 -1 -0.010559662090813	12.101210291162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4449444	-2 -2 -0.021172983273343	101.5910159160352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4279427	-1 -1 -0.010606703436572	195.0419504100979	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3219321	-1 -1 -0.010727311735679	54.395439589045	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2999299	-1 -1 -0.010752688172043	107.4710747183999	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2349234	0 0 0	194.7919479656776	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1879187	-1 -1 -0.010883761427949	32.703270333920	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0779077	0 0 0	6.61661750286	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,70020700	-41 -41 -0.19767610047732	1,371.48137148834940	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,20415204	-374 -374 -2.4008216715881	5.82582092630	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,60628606	-618 -618 -2.1147002463728	20.592059138599	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,25912259	-97 -97 -0.7850437034639	34.663466335292	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	21,84821848	+199 199 0.91921104900919	63.286328059979	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,17911179	+21 21 0.18820577164366	57.225722969431	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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