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基準日：2025/12/30

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,63029630	-95 -95 -0.31959629941127	31.173117956953	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,6721672	+5 5 0.2999400119976	31.923192799749	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32830328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77305177789933	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,68717687	-210 -210 -1.1733810135777	111.3611136339495	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,09235092	-214 -214 -0.6061292698125	331.3333133271317	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,78340783	-243 -243 -0.59230731731097	287.9928799601203	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,37413374	-72 -72 -0.53547523427041	10.111011667755	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,02821028	-197 -197 -0.9281507656066	97.179717358491	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	57,49857498	-296 -296 -0.51216389244558	297.0829708173442	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,09897098	-1,466 -1466 -1.4873584675947	88.088808224646	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,66255662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40117240651770	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,72620726	-100 -100 -0.48016901949486	87.468746012623	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,99125991	-246 -246 -0.93760719594466	45.044504848049	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,46118461	-88 -88 -0.47441910615127	53.965396863340	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,76123761	-144 -144 -0.60238443840201	14.031403238390	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,19732197	-189 -189 -0.58358549990737	45.804580307192	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,61331613	-175 -175 -0.55052220963886	73.957395302940	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,41557415	-308 -308 -0.53358280061674	275.2927529187915	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,13013130	-48 -48 -0.36424343602975	114.0611406781160	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6149614	-35 -35 -0.36273188931495	2,266.55226655940561	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,40817408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92198992045891	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,49213492	-11 -11 -0.08146337850848	474.3447434477400	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,04431044	-58 -58 -0.18648318436113	2,145.71214571293128	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,12527125	-35 -35 -0.12886597938144	455.1845518736738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,83425834	+8 8 0.03097653527453	578.6357863278604	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,44420444	-7 -7 -0.03422815510244	10,388.501038850980415	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,12111121	-19 -19 -0.1705565529623	679.3167931283689	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,95238952	-67 -67 -0.17171121761193	19.681968967026	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,34412344	+62 62 0.50480377788634	141.0114101444223	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,11044110	+221 221 0.50354302900499	40.154015691366	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,59620596	-60 -60 -0.29047250193648	1,994.52199452711033	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,63237632	-172 -172 -0.45497830917363	321.7632176118656	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,47343473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.671076867951950	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,94424944	-66 -66 -0.26389444222311	351.3635136211381	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,72427724	+81 81 0.29302174148971	451.9045190353668	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,80731807	-58 -58 -0.18201788796485	467.0746707670362	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,43522435	-132 -132 -0.58492489032658	19.731973557311	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,85638856	-216 -216 -0.55282555282555	241.2924129278938	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,40910409	-21 -21 -0.20134228187919	19.161916521591	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,75715757	-68 -68 -0.42969984202212	97.989798911576	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,165128165	-302 -302 -0.23507982594752	469.9546995437981	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,58515585	-96 -96 -0.61220585421848	24.132413194185	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,58724587	+111 111 0.45350547475078	93.509350729790	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,11615116	-8 -8 -0.052896059243586	166.4116641520133	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,63028630	-190 -190 -0.65926439972242	21.922192176336	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,8629862	+1 1 0.010140959334753	394.7439474245562	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9109910	+3 3 0.030281619057232	52.165216147559	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9495949	-7 -7 -0.11752854264607	30.033003351585	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,39022390	+39 39 0.17448883718849	238.8223882993083	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,1858185	-19 -19 -0.23159434422233	758.2875828818368	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,41716417	-36 -36 -0.21880508114022	9.33933404290	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,6879687	+14 14 0.14473276129432	33.083308126657	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7203720	-13 -13 -0.3482453790517	465.7546575271013	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,50419504	-71 -71 -0.36270753512133	138.6113861460794	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3628362	-27 -27 -0.3218500417213	129.8212982267954	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,97320973	-69 -69 -0.32791559737668	35.613561417082	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8585858	+11 11 0.18813066529844	510.0051000252423	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6489648	-7 -7 -0.072501294665976	75.247524044093	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-7 -7 -0.072621641249092	127.3312733272008	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	-8 -8 -0.082978944092936	82.758275945092	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6349634	-7 -7 -0.072606576081319	47.214721441206	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6199619	-7 -7 -0.072719717431955	65.126512242812	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5439543	-8 -8 -0.083760862736886	62.646264843893	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5249524	-7 -7 -0.073444549365229	61.206120309034	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4989498	-8 -8 -0.084157374289922	12.771277653868	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4849484	-8 -8 -0.084281500210704	106.9710697192264	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4689468	-8 -8 -0.084423807513719	225.8422584706021	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3809380	-8 -8 -0.085215168299957	57.545754548170	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3599359	-8 -8 -0.085406213302018	113.3411334125703	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3099309	-8 -8 -0.085864548674466	205.9020590748420	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2829282	-10 -10 -0.10761945759793	34.713471043588	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1939193	-9 -9 -0.097804825038035	6.70670208475	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,08619086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69115269666250	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,90215902	-27 -27 -0.16950216586101	6.71671359971	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,67228672	-46 -46 -0.16017828539592	22.392239612308	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,77314773	-9 -9 -0.060884859964822	66.376637249625	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,58211582	-9 -9 -0.077646449831766	33.933393016286	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,75916759	-78 -78 -0.46326542733266	86.128612124537	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,78710787	+7 7 0.064935064935065	55.565556794093	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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