アセットマネジメントOne

水戸証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：89件

基準日：2025/08/29

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,43321433	-241 -241 -1.1119313463136	21.572157294678	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4812481	+27 27 1.1002444987775	36.263626570471	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,67923679	-114 -114 -0.47913251796747	232.8423284715814	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,33618336	-48 -48 -0.26109660574413	125.0612506881023	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,70230702	-108 -108 -0.35053554040896	291.4029140587822	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,66535665	-120 -120 -0.33533603465139	212.3921239695822	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,37313373	-63 -63 -0.46888955046145	10.301030470813	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,92921929	-102 -102 -0.46298397712314	105.6410564464532	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	51,35451354	-247 -247 -0.47867289393616	259.8525985950917	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,483110483	+33 33 0.02987777274785	105.8610586551023	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,53049530	-165 -165 -0.33202535466345	1,004.99100499457719	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,47718477	-86 -86 -0.46328718418359	80.648064605921	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46626466	-116 -116 -0.43638552403882	47.644764399110	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,67116671	+5 5 0.030001200048002	50.055005299188	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,37721377	-145 -145 -0.67372920732274	12.941294422279	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,80829808	-199 -199 -0.66317859166195	42.594259026032	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,20528205	-91 -91 -0.32160022618038	67.626762081372	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,90331903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83295783021192	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,10251102	-244 -244 -0.47520741635181	240.2924029714886	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,07611076	-30 -30 -0.27012425715829	99.039903520051	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1858185	-21 -21 -0.25591030952961	1,978.71197871490617	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,23015230	+9 9 0.059128835161947	1,633.12163312834192	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,46212462	+7 7 0.056202328382176	360.5936059664368	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,69626696	+180 180 0.6788354201237	624.2962429343992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,78948789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16854116870154	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,86819868	+90 90 0.45505106684195	10,711.721071172842270	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+10 10 0.089581653677327	643.3864338586610	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,17736177	+32 32 0.088532300456495	19.251925491450	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55111551	-74 -74 -0.63655913978495	135.4513545610830	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,85940859	-266 -266 -0.6468085106383	38.683868847302	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,14018140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93149593719540	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,11633116	-61 -61 -0.18386231425385	280.0428004823599	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,68723687	+65 65 0.2751672170011	330.8633086590948	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,43727437	-29 -29 -0.10558508701668	410.3141031501841	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,76022760	+8 8 0.035161744022504	23.252325555084	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53336533	-104 -104 -0.28386603706635	249.4124941301033	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,3859385	-32 -32 -0.3398109801423	20.202020242911	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,34114341	+72 72 0.50459037073376	88.358835911133	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	112,900112900	-6 -6 -0.0053141551379023	406.1640616643611	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,05714057	+37 37 0.26390870185449	22.432243608138	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,05624056	-112 -112 -0.46342270771268	97.409740621626	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,39214392	-19 -19 -0.13184373048366	157.1915719533664	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,70826708	-323 -323 -1.1949243461211	21.132113243971	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,09810098	+16 16 0.15869867089863	389.3338933472089	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	183.8618386162542	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0779077	+12 12 0.13237727523442	328.6332863401889	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	0 0 0	54.725472113076	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6565656	-1 -1 -0.017677214071062	29.492949403926	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	20,64220642	-15 -15 -0.072614610059544	213.1321313096818	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,27315273	+16 16 0.10486989578554	9.14914404126	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,9878987	-6 -6 -0.066718558879128	31.603160015227	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7193719	-12 -12 -0.32162958992227	550.6055060603350	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6313631	-11 -11 -0.30203185063152	463.3646336025736	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,52918529	-57 -57 -0.30668244915528	135.8113581856504	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0828082	-19 -19 -0.23453894580916	132.2613226355546	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,92619926	-46 -46 -0.230322451432	34.113411765269	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6955695	-19 -19 -0.33251662583129	510.7251072349886	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6629662	+3 3 0.031059115850502	77.057705656788	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6479647	+3 3 0.031107424305268	132.8313283376909	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6539653	+3 3 0.031088082901554	87.468746746918	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6569656	+3 3 0.031078421216202	50.765076728640	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6429642	+3 3 0.031123560535325	69.886988639224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5689568	+3 3 0.031364349189754	67.106710728706	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5499549	+3 3 0.031426775612822	64.206420681613	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5279527	+3 3 0.0314993700126	13.101310281440	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5139513	+3 3 0.031545741324921	109.8810988984058	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4979497	+2 2 0.021063717746182	239.4623946048526	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4089408	+4 4 0.042535091450447	60.636063197390	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3919391	+4 4 0.042612123149036	118.4511845581478	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3439343	+4 4 0.042831138237499	216.7421674923724	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3209320	+4 4 0.04293688278231	36.313631511003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2299229	+4 4 0.043360433604336	6.75675533444	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,95015950	-18 -18 -0.1127254509018	7.51751158082	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,72426724	-119 -119 -0.44331855604813	25.922592603298	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,53611536	-2 -2 -0.017334026694401	0.7676716048	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,13214132	-11 -11 -0.077776992151594	2.74274200866	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,26917269	-25 -25 -0.14455880652249	4.91491512054	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,91313913	-19 -19 -0.13637668676428	67.206720726173	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,84410844	-6 -6 -0.055299539170507	32.713271441314	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	15,41815418	+19 19 0.12338463536593	77.247724401087	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03310033	-34 -34 -0.33773716102116	53.955395294446	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
連絡先	：03-6739-0310

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

水戸証券