|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
16,44716447 |
-241 -241
-1.4441514860978
|
40.464046755719 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,3393339 |
+47 47
1.4277035236938
|
22.432243444187 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
21,01921019 |
-46 -46
-0.21837170662236
|
198.5619856086408 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,27922279 |
-138 -138
-0.6156042289334
|
2,140.05214005789069 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
16,08216082 |
-206 -206
-1.2647347740668
|
119.1811918624062 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,90926909 |
-77 -77
-0.28533313569999
|
264.7026470202219 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
31,24131241 |
-54 -54
-0.17255152580284
|
176.9717697055879 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
11,57711577 |
-43 -43
-0.37005163511188
|
9.09909228002 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,03319033 |
-226 -226
-1.1734773352718
|
96.009600507315 |


|
|
1
1
|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株 |
45,59745597 |
-99 -99
-0.21664915966387
|
223.8922389579179 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
92,87092870 |
-1,069 -1069
-1.1379725140783
|
92.969296151155 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
43,01543015 |
-135 -135
-0.31286210892236
|
912.9891298743882 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,72816728 |
-64 -64
-0.38113387327299
|
73.677367617816 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
23,62623626 |
-185 -185
-0.7769518289866
|
43.894389308425 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
14,10514105 |
-109 -109
-0.76684958491628
|
43.434343005670 |


|
|
1
1
|
コア30インデックス
コア30 |
19,24819248 |
-77 -77
-0.39844760672704
|
12.611261149974 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
26,01326013 |
-88 -88
-0.33715183326309
|
37.623762842697 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
24,48824488 |
-53 -53
-0.21596511959578
|
60.256025193626 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
44,50744507 |
-119 -119
-0.26666069107695
|
223.9422394731240 |


|
|
1
1
|
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225 |
9,6689668 |
-61 -61
-0.6269914688046
|
88.508850407686 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,1447144 |
-45 -45
-0.62595632215885
|
1,886.38188638476119 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
13,32313323 |
+38 38
0.28603688370342
|
1,267.03126703085843 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,18111181 |
+32 32
0.28702125751188
|
286.5528655047920 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,55324553 |
-172 -172
-0.69565217391304
|
1,214.85121485730191 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,37926379 |
-138 -138
-0.52042086208847
|
645.5764557577015 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
19,15719157 |
-168 -168
-0.86934023285899
|
10,744.031074403172085 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
11,19011190 |
-48 -48
-0.427122263748
|
630.5163051395674 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
35,01735017 |
-151 -151
-0.42936760691538
|
18.081808915615 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,45139451 |
+94 94
0.23883934242956
|
36.043604906322 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
16,23416234 |
-180 -180
-1.0966248324601
|
1,150.52115052432925 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
30,31230312 |
-301 -301
-0.9832424133538
|
251.4025140316000 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
22,11822118 |
-42 -42
-0.18953068592058
|
303.5330353796296 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,04021040 |
-123 -123
-0.58120304304683
|
313.7231372500882 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
24,38224382 |
-151 -151
-0.61549749317246
|
373.3137331056481 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
8,7078707 |
-50 -50
-0.57097179399338
|
19.351935015571 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
14,37314373 |
-168 -168
-1.1553538271096
|
80.098009761982 |


|
|
3
3
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株 |
102,070102070 |
-750 -750
-0.72943007197043
|
357.0035700233019 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
12,21712217 |
0 0
0
|
20.032003825287 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
22,56522565 |
-312 -312
-1.3638151855575
|
94.869486334880 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
13,44213442 |
-12 -12
-0.089192805113721
|
147.3414734475817 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
24,01324013 |
+60 60
0.25049054398196
|
19.731973166490 |


|
|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債 |
10,13610136 |
+2 2
0.019735543714229
|
378.8537885279578 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,08210082 |
0 0
0
|
176.0617606430573 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,0789078 |
0 0
0
|
328.1432814083764 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,9249924 |
-1 -1
-0.01007556675063
|
57.135713180851 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,4615461 |
-44 -44
-0.79927338782925
|
29.032903630433 |


|
|
6
6
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債 |
19,75719757 |
-125 -125
-0.6287093853737
|
198.2019820551054 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
14,70214702 |
-82 -82
-0.55465367965368
|
9.10910584936 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,6158615 |
-53 -53
-0.61144439317028
|
30.963096715917 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,3243324 |
-5 -5
-0.15019525382998
|
504.5450454008820 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2443244 |
-4 -4
-0.12315270935961
|
420.9242092921295 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
16,20016200 |
-18 -18
-0.11098779134295
|
123.3512335006420 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,1677167 |
-8 -8
-0.11149825783972
|
118.0611806712538 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
17,42517425 |
-19 -19
-0.10891997248338
|
29.292929125437 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6559655 |
+5 5
0.051813471502591
|
78.387838450221 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6489648 |
+4 4
0.041476565740357
|
52.555255570748 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
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37.053705008526 |


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8
8
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
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9,2109210 |
-2 -2
-0.021710811984368
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6.91691108687 |


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8
8
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たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,19016190 |
-80 -80
-0.49170251997541
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876.0687606318240 |


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8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
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2,777.05277705909700 |


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8
8
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有 |
15,46115461 |
-52 -52
-0.33520273319152
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7.90790602087 |


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8
8
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無 |
25,21225212 |
-251 -251
-0.98574402073597
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26.142614904745 |


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8
8
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定 |
11,18111181 |
-26 -26
-0.23199785848131
|
0.9292280243 |


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8
8
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立 |
13,44013440 |
-53 -53
-0.39279626472986
|
2.79279494948 |


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8
8
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極 |
16,11216112 |
-89 -89
-0.54934880562928
|
5.18518307777 |


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8
8
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クルーズコントロール
クルーズコン |
13,52313523 |
-27 -27
-0.19926199261993
|
69.706970081116 |


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8
8
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,39710397 |
-41 -41
-0.39279555470397
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31.923192733008 |


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10
10
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ |
14,38514385 |
-15 -15
-0.10416666666667
|
57.535753969719 |


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10
10
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ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,7719771 |
-70 -70
-0.71130982623717
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52.895289054204 |


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