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水戸証券

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該当件数:89

基準日:2025/07/29

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,643 -99 22.44 -
国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,738 +12 30.34 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,394 -169 217.73 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,319 -191 2,268.53 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,567 -119 122.83 -
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 28,627 -258 278.84 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 33,264 -282 200.60 -
国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,500 -95 9.70 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,916 -156 102.64 -
国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 48,571 -367 243.34 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,736 -725 98.76 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
46,706 -288 954.46 -
国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,807 -97 77.31 -
国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,565 -175 47.01 -
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,603 -105 47.15 -
国内株式 コア30インデックス コア30 20,385 -230 12.93 -
国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 28,039 -199 40.30 -
国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 26,264 -195 64.03 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,375 -233 2,852.09 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
47,885 -364 232.44 -
国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,547 -80 95.23 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,792 -61 1,920.09 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,880 +99 1,545.38 -
内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,180 +81 334.59 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,941 +49 1,479.32 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,007 -20 636.71 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,683 +103 8,669.86 -
内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,021 +54 10,911.83 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,475 -8 657.85 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,147 -27 19.53 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,541 -75 136.18 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,725 -265 37.85 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,006 +96 1,417.36 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,856 +123 275.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,938 +94 8,805.23 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,359 -7 323.39 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,370 +26 357.85 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,028 +30 405.45 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,778 -165 23.20 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,216 -79 262.88 -
海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,382 +22 20.66 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,362 +100 86.03 -
海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 111,984 +277 399.31 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,633 +114 21.93 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,049 +115 98.50 -
海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,320 -75 156.46 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,795 +265 21.50 -
国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,132 -4 386.88 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 +1 181.89 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 -3 330.18 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,887 +11 55.32 -
海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,655 -11 29.96 -
海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,661 -7 211.20 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 -10 745.91 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,305 -20 9.26 -
海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 8,998 -3 31.95 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,561 +23 533.29 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,486 +26 446.73 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,662 +131 133.20 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,735 +59 127.35 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,986 +146 32.29 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,646 -42 509.90 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,605 -20 3,404.81 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,668 +10 77.32 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,654 +10 134.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,660 +10 89.28 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,664 +10 51.54 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,650 +11 70.38 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,576 +11 69.00 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 +12 65.94 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,537 +12 13.11 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,523 +11 110.48 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,505 +12 241.31 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,420 +14 61.16 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,404 +14 119.51 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,356 +15 219.20 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,334 +14 36.56 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,247 +16 6.76 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,194 -4 965.86 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,132 +2 2,688.23 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,726 -188 7.79 -
資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 26,564 -178 26.69 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,486 -5 0.77 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,024 -4 2.76 -
資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,075 -3 4.99 -
資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,859 -7 68.17 -
資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,835 -41 32.89 -
その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 15,526 +202 63.33 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,112 +54 54.34 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :水戸証券
WEB
サイト
https://www.mito.co.jp
連絡先 :03-6739-0310

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