|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
22,39422394 |
-169 -169
-0.74901387226876
|
217.7321773195801 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |


|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち
未来変革日本 |
17,56717567 |
-119 -119
-0.67284858079837
|
122.8312283190098 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,62728627 |
-258 -258
-0.89319716115631
|
278.8427884560486 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
33,26433264 |
-282 -282
-0.84063673761402
|
200.6020060422925 |


|
|
1
1
|
DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略 |
12,50012500 |
-95 -95
-0.75426756649464
|
9.70970599713 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
20,91620916 |
-156 -156
-0.74031890660592
|
102.6410264675165 |


|
|
1
1
|
DIAM国内株式パッシブ・ファンド
パ国内株 |
48,57148571 |
-367 -367
-0.74992848093506
|
243.3424334612682 |


|
|
1
1
|
DIAM新興市場日本株ファンド
新興市場日株 |
101,736101736 |
-725 -725
-0.70758630112921
|
98.769876553592 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
46,70646706 |
-288 -288
-0.61284419287569
|
954.4695446869518 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,80717807 |
-97 -97
-0.54177837354781
|
77.317731839006 |


|
|
1
1
|
DIAM成長株オープン 愛称:出世株
出世株 |
25,56525565 |
-175 -175
-0.67987567987568
|
47.014701152611 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
15,60315603 |
-105 -105
-0.66844919786096
|
47.154715973493 |


|
|
1
1
|
コア30インデックス
コア30 |
20,38520385 |
-230 -230
-1.1156924569488
|
12.931293027601 |


|
|
1
1
|
ジャパンニューエイジオープン
ニューエイジ |
28,03928039 |
-199 -199
-0.70472413060415
|
40.304030189940 |


|
|
1
1
|
IBJ ITM ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
26,26426264 |
-195 -195
-0.73698930420651
|
64.036403413999 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |


|
|
1
1
|
ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在
ハイブリセレ |
47,88547885 |
-364 -364
-0.75441978072084
|
232.4423244268691 |


|
|
1
1
|
インデックス マネジメント ファンド 225
インM225 |
10,54710547 |
-80 -80
-0.75279947304037
|
95.239523641177 |


|
|
1
1
|
MHAM株式インデックスファンド225
株式225 |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,88014880 |
+99 99
0.66977877004262
|
1,545.38154538488693 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,18012180 |
+81 81
0.66947681626581
|
334.5933459568064 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,00727007 |
-20 -20
-0.074000074000074
|
636.7163671880202 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
20,02120021 |
+54 54
0.27044623628988
|
10,911.831091183342837 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
Gセキュ3月 |
11,47511475 |
-8 -8
-0.069668205172864
|
657.8565785745050 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
37,14737147 |
-27 -27
-0.072631409049336
|
19.531953385606 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
-75 -75
-0.64566115702479
|
136.1813618038006 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,72540725 |
-265 -265
-0.6464991461332
|
37.853785677341 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
18,00618006 |
+96 96
0.53601340033501
|
1,417.36141736214007 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NYダウ
ノ・NYダウ |
32,85632856 |
+123 123
0.37576757400788
|
275.2727527713126 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
23,35923359 |
-7 -7
-0.029958058717795
|
323.3932339473050 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,37023370 |
+26 26
0.11137765592872
|
357.8535785348255 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
27,02827028 |
+30 30
0.11111934217349
|
405.4540545538576 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


|
|
3
3
|
ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム
米中小株年4 |
9,3829382 |
+22 22
0.23504273504274
|
20.662066952450 |


|
|
3
3
|
DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式 |
14,36214362 |
+100 100
0.70116393212733
|
86.038603945307 |


|
|
3
3
|
DIAM外国株式パッシブ・ファンド
パ外国株 |
111,984111984 |
+277 277
0.24797013615978
|
399.3139931675481 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
13,63313633 |
+114 114
0.84325763739922
|
21.932193401206 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,04924049 |
+115 115
0.48048800869057
|
98.509850624191 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
14,32014320 |
-75 -75
-0.52101424105592
|
156.4615646566898 |


|
|
3
3
|
DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連 |
26,79526795 |
+265 265
0.99886920467395
|
21.502150199975 |


|
|
4
4
|
DIAM国内債券パッシブ・ファンド
パ国内債 |
10,13210132 |
-4 -4
-0.039463299131807
|
386.8838688892157 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09210092 |
+1 1
0.0099098206322466
|
181.8918189273518 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,1009100 |
-3 -3
-0.032956168296166
|
330.1833018047024 |


|
|
5
5
|
Oneニッポン債券オープン
ニッポン債券 |
9,8879887 |
+11 11
0.11138112596193
|
55.325532413027 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,6555655 |
-11 -11
-0.19414048711613
|
29.962996079988 |


|
|
6
6
|
DIAM外国債券パッシブ・ファンド
パ外国債 |
20,66120661 |
-7 -7
-0.033868782659183
|
211.2021120441098 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年 |
15,30515305 |
-20 -20
-0.1305057096248
|
9.26926912949 |


|
|
6
6
|
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし)
グロボン毎月 |
8,9988998 |
-3 -3
-0.033329630041107
|
31.953195346451 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,5613561 |
+23 23
0.65008479366874
|
533.2953329461139 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,4863486 |
+26 26
0.7514450867052
|
446.7344673570015 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
17,66217662 |
+131 131
0.74724773258799
|
133.2013320742401 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,7357735 |
+59 59
0.7686294945284
|
127.3512735367214 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,98618986 |
+146 146
0.77494692144374
|
32.293229466324 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6649664 |
+10 10
0.10358400662938
|
51.545154382794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2479247 |
+16 16
0.17332900010833
|
6.76676893765 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |


|
|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>
ダブシラH有 |
15,72615726 |
-188 -188
-1.1813497549328
|
7.79779490154 |


|
|
8
8
|
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>
ダブシラH無 |
26,56426564 |
-178 -178
-0.66561962456062
|
26.692669227413 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定 |
11,48611486 |
-5 -5
-0.043512313984858
|
0.7777480005 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立 |
14,02414024 |
-4 -4
-0.028514399771885
|
2.76276628079 |


|
|
8
8
|
MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極 |
17,07517075 |
-3 -3
-0.017566459772807
|
4.99499772227 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,85913859 |
-7 -7
-0.050483196307515
|
68.176817463769 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,83510835 |
-41 -41
-0.37697682971681
|
32.893289777337 |


|
|
10
10
|
DIAMコモディティパッシブ・ファンド
パコモ |
15,52615526 |
+202 202
1.3181936831115
|
63.336333006098 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,11210112 |
+54 54
0.53688606084709
|
54.345434206402 |


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