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該当件数：54件
基準日：2025/10/10
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
19,388 | -379 | 282.35 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
36,395 | -334 | 54.29 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,858 | -453 | 769.26 | - |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
64,427 | -1,398 | 28.97 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,530 | -335 | 83.45 | - |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 | 17,384 | -405 | 51.85 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,297 | -440 | 124.20 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,493 | -670 | 43.76 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 12,538 | -134 | 109.37 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,728 | +36 | 1,004.16 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,133 | 0 | 56.47 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,219 | -28 | 142.56 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,337 | -101 | 39.99 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,856 | -323 | 21.60 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,386 | -448 | 258.97 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
15,830 | +162 | 25.12 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 15,062 | +172 | 48.16 | - |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,755 | +165 | 2,220.66 | - |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 9,604.26 | - |
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公社債投信1月号 | 10,021 | -1 | 22.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信2月号 | 10,019 | 0 | 18.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信3月号 | 10,016 | 0 | 20.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信4月号 | 10,014 | 0 | 15.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信5月号 | 10,012 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信6月号 | 10,009 | 0 | 24.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信7月号 | 10,007 | 0 | 29.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信8月号 | 10,004 | 0 | 21.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信9月号 | 10,002 | 0 | 19.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信10月号 | 10,026 | 0 | 16.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信11月号 | 10,025 | 0 | 18.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信12月号 | 10,023 | 0 | 32.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,642 | -7 | 60.83 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,606 | +29 | 10.26 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 7,003 | -2 | 9.86 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,415 | -3 | 36.65 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,931 | 0 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,399 | +3 | 171.30 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ | 23,200 | +31 | 7.24 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,953 | -1 | 115.86 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,993 | -15 | 99.15 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,683 | -19 | 17.70 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,401 | -2 | 28.62 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,706 | -15 | 544.11 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,593 | -2 | 3,317.05 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
24,446 | -33 | 120.17 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 27,526 | +75 | 147.53 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 11,122 | +30 | 574.48 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 13,705 | +6 | 11.20 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,972 | +4 | 10.20 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
12,831 | -55 | 47.92 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y | 21,473 | +47 | 2.96 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y | 10,804 | -1 | 1.49 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,184 | -21 | 17.88 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,867 | -21 | 8.00 | - |
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| 販売会社名 | ：大山日ノ丸証券 |
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| WEB サイト |
：https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
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