アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,26236262	+371 371 1.0336853250118	51.505150854939	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	82,62382623	+495 495 0.60271770894214	35.103510627362	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80922809	+292 292 1.2967979748634	93.939393154307	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,00822008	+190 190 0.87084059033825	63.966396177138	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,74924749	+388 388 1.592709658881	151.2315123227809	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00737007	+241 241 0.65549692650819	52.275227301674	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,26715267	+331 331 2.2161221210498	132.6713267499364	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,3316331	-56 -56 -0.8767809613277	990.4599045328171	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,3493349	-31 -31 -0.91715976331361	56.765676610417	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,06713067	+109 109 0.84117919432011	149.0614906672800	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,67748677	+403 403 0.83481791440527	44.824482240717	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,94425944	+494 494 1.9410609037328	22.052205237909	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,97344973	+1,133 1133 2.584397810219	262.7526275282906	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,39216392	+159 159 0.97948623175014	24.972497093276	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,49914499	-71 -71 -0.48730267673301	45.144514332484	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,957.85995785276193	-
4 4	公社債投信1月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.122212734328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	+1 1 0.01	18.911891808628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	19.611961225455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.601460558480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	15.451545865782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	23.502350217148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	27.982798395552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.052005280639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	18.211821804779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	16.851685256164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	19.181918775734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	32.903290483467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6556655	+1 1 0.015028554253081	57.245724763429	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,92111921	+86 86 0.72665821715251	10.111011623864	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,6777677	+21 21 0.27429467084639	10.421042517212	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,7493749	+55 55 1.4889009204115	38.613861692030	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9389938	-1 -1 -0.010061374383741	0.00993837	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5252525	+14 14 0.55754679410593	180.1318013108044	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,16025160	+140 140 0.55955235811351	7.80780211695	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1532153	+20 20 0.93764650726676	119.6111961924456	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,20211202	+69 69 0.61977903530046	18.131813810005	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,03327033	+241 241 0.8995222454464	117.1211712462348	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,23014230	-55 -55 -0.38501925096255	10.261026975569	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,74713747	+87 87 0.63689604685212	49.714971752297	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,80521805	+83 83 0.38210109566338	2.97297129778	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65810658	-26 -26 -0.24335454885811	1.33133161263	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,18513185	+50 50 0.38066235249334	16.421642615694	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6777677	-17 -17 -0.22095139069405	7.35735554124	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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