アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,66933669	-328 -328 -0.96479101097156	51.815181719508	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49721497	-34 -34 -0.15791184803307	742.4174241172350	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,85154851	-370 -370 -0.67003495047174	25.882588065301	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,68614686	-99 -99 -0.66959756509976	104.4210442497375	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,01326013	-88 -88 -0.33715183326309	37.623762842697	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,6689668	-61 -61 -0.6269914688046	88.508850407686	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5535553	-12 -12 -0.21563342318059	1,038.75103875439878	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2343234	0 0 0	58.905890336168	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,47411474	+28 28 0.24462694391054	135.7713577936187	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,45139451	+94 94 0.23883934242956	36.043604906322	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,15320153	-26 -26 -0.12884682095248	22.762276769364	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,41631416	-260 -260 -0.82081070842278	252.0225202097699	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,21712217	0 0 0	20.032003825287	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,75312753	-36 -36 -0.28149190710767	42.174217784522	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,28618286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53230653628124	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,775.66877566704541	-
4 4	公社債投信1月号	10,01010010	0 0 0	23.182318118325	-
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	19.671967085298	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.232123163022	-
4 4	公社債投信4月号	10,00210002	0 0 0	16.301630331231	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	16.541654524486	-
4 4	公社債投信6月号	10,01910019	0 0 0	23.932393120251	-
4 4	公社債投信7月号	10,01910019	0 0 0	28.052805067702	-
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	21.072107076952	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.491849527245	-
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	0 0 0	17.641764457260	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.641964668169	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.853385538464	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4876487	0 0 0	61.456145605375	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,62510625	-19 -19 -0.17850432168358	9.72972760809	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2926292	-63 -63 -0.99134539732494	8.95895763033	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8832883	-14 -14 -0.48325854332068	31.963196111235	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992686	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9935993	-4 -4 -0.066700016675004	6.17617483975	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,8238823	-84 -84 -0.94307847760189	1.20120721375	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,3443344	-28 -28 -0.83036773428232	5.13513554506	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5091509	-5 -5 -0.33025099075297	27.642764714472	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996212	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1402140	-14 -14 -0.64995357474466	150.4815048978267	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,12520125	-134 -134 -0.66143442420653	6.60660970847	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7231723	-17 -17 -0.97701149425287	109.1610916511768	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8219821	-52 -52 -0.52668894966069	16.591659688898	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,89623896	-92 -92 -0.38352509588127	139.2813928938172	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31910319	-40 -40 -0.3861376580751	548.0454804053996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,80212802	+40 40 0.31343049678734	11.141114912409	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3179317	+29 29 0.31223083548665	10.131013422549	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,62411624	-59 -59 -0.50500727552855	44.474447161496	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,96819968	-117 -117 -0.58252427184466	2.81281701366	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80810808	+9 9 0.083341050097231	1.46146147582	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,51412514	-74 -74 -0.58786145535431	17.641764611403	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9657965	+6 6 0.075386355069732	9.52952641010	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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