アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,41322413	+528 528 2.4126113776559	285.2828528493324	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,14834148	+422 422 1.2512601553697	47.984798161192	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,37729377	+893 893 3.1350933857604	739.2273922348911	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	74,51274512	+1,732 1732 2.3797746633691	31.453145687752	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,06021060	+466 466 2.2627949888317	86.128612591450	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,11720117	+476 476 2.4235018583575	58.105810842812	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,30022300	+349 349 1.5899047879368	137.6613766547453	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,56533565	+641 641 1.946908030616	47.234723727078	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,62513625	+199 199 1.4821987189036	119.4211942440715	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9935993	-108 -108 -1.7702016062941	898.6189861805795	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1283128	-33 -33 -1.043973426131	51.145114239477	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-44 -44 -0.34345484349387	144.7814478974101	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,66747667	-164 -164 -0.3428738684117	46.094609737656	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,03224032	+656 656 2.8062970568104	19.591959798917	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,47842478	+898 898 2.1596921596922	240.9224092521716	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,07015070	-593 -593 -3.7859924663219	22.772277924124	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,46613466	-416 -416 -2.9966863564328	41.604160476066	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,520.65952065888504	-
4 4	公社債投信1月号	10,00910009	0 0 0	22.032203875970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00510005	0 0 0	18.751875546411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00010000	0 0 0	20.582058341099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03310033	0 0 0	14.491449437569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03210032	0 0 0	15.331533855372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02810028	0 0 0	23.282328549220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02610026	0 0 0	27.692769324210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	19.921992671476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.081808805211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	16.731673768576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.081908510671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	32.633263446587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4846484	-25 -25 -0.38408357658627	55.075507430318	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,83011830	-1 -1 -0.0084523708900347	9.68968573664	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,5497549	-45 -45 -0.5925730840137	10.181018237414	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,6753675	+1 1 0.027218290691345	37.633763102665	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9399939	-1 -1 -0.010060362173038	0.00993936	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4932493	+7 7 0.2815768302494	177.2917729505577	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,98724987	+65 65 0.26081373886526	7.78778557232	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,02511025	-17 -17 -0.15395761637385	17.821782691224	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5434543	-21 -21 -0.4601226993865	28.212821737880	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,59228592	+134 134 0.47086935132476	142.4714247333713	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,53113531	+154 154 1.1512297226583	9.63963367143	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8469846	+112 112 1.1506061228683	9.38938698339	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,24213242	+48 48 0.36380172805821	47.674767576160	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,22022220	-117 -117 -0.52379460088642	3.03303708792	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65710657	+10 10 0.093923170846248	1.36136227255	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38913389	-71 -71 -0.52748885586924	16.581658893823	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6627662	+7 7 0.091443500979752	7.24724011201	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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