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該当件数：59件
基準日：2025/08/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
37,000 | -371 | 55.57 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,513 | -95 | 781.25 | - |
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新光小型株オープン 愛称：波物語 波物語 |
64,298 | +194 | 29.28 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,477 | -86 | 80.64 | - |
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日本株オ－プン 新潮流 新潮流 | 16,671 | +5 | 50.05 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,716 | -1 | 115.45 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,808 | -199 | 42.59 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インＭ225 | 11,076 | -30 | 99.03 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,578 | +24 | 998.52 | - |
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世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,142 | +9 | 57.06 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,551 | -74 | 135.45 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,859 | -266 | 38.68 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,760 | +8 | 23.25 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,533 | -104 | 249.41 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
14,057 | +37 | 22.43 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,988 | -134 | 45.20 | - |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,891 | -60 | 2,176.06 | - |
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新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 9,592.09 | - |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信2月号 | 10,015 | 0 | 19.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信5月号 | 10,008 | 0 | 16.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信6月号 | 10,005 | 0 | 24.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信8月号 | 10,000 | 0 | 21.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信9月号 | 10,024 | 0 | 17.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信11月号 | 10,021 | 0 | 19.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信12月号 | 10,019 | 0 | 32.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,608 | +2 | 61.19 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,066 | -55 | 9.90 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,651 | +5 | 9.43 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,208 | +9 | 34.73 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,929 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 5,994 | -2 | 6.09 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,020 | -52 | 1.23 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,478 | +1 | 5.21 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,659 | +3 | 29.02 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,963 | -1 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,257 | -2 | 160.71 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ | 21,686 | -22 | 6.81 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | 0 | 112.82 | - |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,249 | -2 | 17.04 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,211 | -4 | 27.66 | - |
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新光J-REITオープン 新光Ｊリート | 3,719 | -12 | 550.60 | - |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,766 | -158 | 118.78 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 25,743 | +19 | 141.61 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,902 | +8 | 564.83 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC | 13,402 | +52 | 11.14 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,754 | +38 | 10.22 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称：七重奏 七重奏 |
12,390 | -26 | 46.50 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型） バンク無1Y | 20,606 | -68 | 2.84 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型） バンク有1Y | 10,836 | -2 | 1.37 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,752 | -42 | 17.34 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,930 | -2 | 8.20 | - |
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| 販売会社名 | ：大山日ノ丸証券 |
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