アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,88218882	-147 -147 -0.77250512375847	302.4330243887933	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,81636816	+205 205 0.5599410013384	56.725672490043	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,91723917	+271 271 1.1460712171192	777.1577715916897	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	63,60863608	-580 -580 -0.90359568766748	29.062906196049	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,29018290	+229 229 1.2679253640441	80.338033383240	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,16816168	+2 2 0.012371644191513	48.714871933058	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,32917329	+105 105 0.60961449140734	114.4311443338576	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,25029250	+216 216 0.74395536267824	42.004200969862	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,84010840	+198 198 1.8605525277204	97.719771242629	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,4585458	-3 -3 -0.054934993590917	985.7698576457923	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0943094	-5 -5 -0.16134236850597	55.925592312590	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	+7 7 0.060298044620553	136.6513665583678	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,98540985	+25 25 0.06103515625	38.773877647320	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,07122071	+442 442 2.0435526376624	23.082308735287	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,43235432	+623 623 1.7897670142779	258.7025870191627	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,38013380	0 0 0	21.452145852179	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,81513815	+75 75 0.54585152838428	45.194519066906	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,15418154	-53 -53 -0.29109683088922	2,223.70222370913342	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,243.65924365324176	-
4 4	公社債投信1月号	10,01610016	0 0 0	22.742274709982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01410014	0 0 0	19.281928173506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01110011	0 0 0	20.832083107328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00810008	0 0 0	16.001600828587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00710007	0 0 0	16.281628537496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00310003	0 0 0	24.712471238351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00110001	0 0 0	29.502950108609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02410024	0 0 0	20.562056165748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02310023	0 0 0	18.071807151235	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	0 0 0	17.201720574479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02010020	0 0 0	19.231923117276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01810018	0 0 0	32.973297010478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6106610	0 0 0	61.386138085714	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,09911099	+15 15 0.13533020570191	9.96996793331	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6496649	+10 10 0.15062509414068	9.43943515681	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,1663166	+9 9 0.28508077288565	34.573457713719	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9289928	0 0 0	0.00992818	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0206020	0 0 0	6.13613776762	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,0809080	+7 7 0.077151989419156	1.24124379885	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,4873487	+4 4 0.11484352569624	5.27527029986	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6421642	+2 2 0.1219512195122	29.372937286995	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	0 0 0	0.00996256	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2552255	+3 3 0.13321492007105	159.4815948986245	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,52321523	+31 31 0.14423971710404	6.75675810993	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8501850	+10 10 0.54347826086957	113.0711307215736	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6598659	-13 -13 -0.14990774907749	96.409640428881	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,31510315	-15 -15 -0.14520813165537	17.351735414724	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1944194	-12 -12 -0.28530670470756	27.702770124215	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6723672	-6 -6 -0.163132137031	545.7554575148422	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5591559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85330385858128	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,48723487	+35 35 0.14924100289954	117.8611786253556	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,53725537	+63 63 0.24731098374814	142.8514285864115	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,81510815	+26 26 0.24098618963759	562.4456244211998	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,29513295	+67 67 0.50650136074992	11.141114879515	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6769676	+49 49 0.5089851459437	10.281028367206	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,28912289	+18 18 0.14668731154755	46.254625847140	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,57720577	-79 -79 -0.38245546088304	2.89289095748	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82110821	-14 -14 -0.12921089063221	1.54154872756	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,78512785	-48 -48 -0.37403568923868	17.661766496688	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9397939	-10 -10 -0.12580198767141	8.29829465309	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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