アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,60824608	+441 441 1.8248024165184	310.5031050168900	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,12135121	+51 51 0.14542343883661	49.414941176111	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,74530745	+36 36 0.11722947670064	770.6377063614507	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,35881358	+550 550 0.68062568062568	34.293429597216	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,12123121	+321 321 1.4078947368421	94.359435919495	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,12922129	+386 386 1.7752839994481	63.846384976844	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,10325103	+759 759 3.1178113703582	156.8315683801359	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,05036050	+464 464 1.3038835497106	50.665066933777	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,18315183	+361 361 2.4355687491567	133.0113301685366	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1066106	-27 -27 -0.44024131746291	900.0290002428624	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1343134	-16 -16 -0.50793650793651	49.214921003899	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,54425544	+121 121 0.47594697714668	21.002100544012	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,47045470	+43 43 0.094657362361591	258.1625816973136	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,00716007	-95 -95 -0.58998882126444	24.182418077557	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02914029	-106 -106 -0.74991156703219	43.224322798497	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,97516975	-320 -320 -1.8502457357618	1,751.65175165747191	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,798.41979841900955	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	21.852185537799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	0 0 0	18.591859214598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	20.392039981575	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.271427762597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.151515377103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	22.992299414097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02910029	0 0 0	27.362736720680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02610026	0 0 0	19.661966045937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.931793230761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	0 0 0	16.531653180643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	0 0 0	18.931893407384	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	32.283228466787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5226522	+1 1 0.015335071308082	55.125512304285	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,97011970	+37 37 0.31006452694209	9.78978556587	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7097709	+4 4 0.051914341336794	10.381038000839	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8843884	+10 10 0.25813113061435	39.693969532451	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9419941	0 0 0	0.00994120	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+5 5 0.19600156801254	181.4918149009139	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,62425624	+54 54 0.21118498240125	8.01801568630	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2582258	-1 -1 -0.044267374944666	123.3212332825872	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4769476	-6 -6 -0.063277789495887	100.2710027841651	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,21111211	-7 -7 -0.062399714744161	18.101810220580	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-6 -6 -0.12812299807816	28.862886868330	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,49329493	-179 -179 -0.60326233486115	145.7514575772151	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87710877	-66 -66 -0.60312528557068	553.3655336788030	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86313863	-32 -32 -0.23029866858582	9.81981462092	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,08910089	-23 -23 -0.22745253164557	9.54954571428	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,68613686	+51 51 0.37403740374037	49.224922171863	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,29522295	-89 -89 -0.39760543245175	3.06306490911	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62410624	-2 -2 -0.018821757952193	1.44144510374	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38213382	-53 -53 -0.39449199851135	16.551655699970	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6187618	-1 -1 -0.013125082031763	7.19719430511	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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