アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,43834438	-219 -219 -0.63190697406007	53.655365406465	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,57621576	-239 -239 -1.0955764382306	733.6273362870951	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	58,62558625	-627 -627 -1.0581921285357	27.222722257232	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,72614726	-164 -164 -1.1014103425118	45.134513405200	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,53826538	-247 -247 -0.92215792421131	38.273827108880	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8049804	-88 -88 -0.88960776384958	89.328932429053	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5335533	-2 -2 -0.03613369467028	1,026.22102622557652	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1993199	-4 -4 -0.12488292226038	58.755875130013	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46611466	-2 -2 -0.017439832577607	134.7813478481499	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,42539425	-6 -6 -0.015216454058989	36.203620627484	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,37720377	+61 61 0.30025595589683	22.302230927845	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,59131591	-128 -128 -0.40354361739021	248.9724897169295	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,25512255	-133 -133 -1.0736196319018	20.042004046594	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92512925	-139 -139 -1.0639926515615	42.694269674783	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,019.27901927040613	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.122312319945	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959030978	-
4 4	公社債投信3月号	10,00610006	0 0 0	21.152115336109	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	16.241624312050	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.511651868189	-
4 4	公社債投信6月号	10,02110021	0 0 0	23.792379172187	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	27.872787998491	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.972097058297	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.431843884389	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.581758548708	-
4 4	公社債投信11月号	10,01510015	0 0 0	19.511951653431	-
4 4	公社債投信12月号	10,01310013	0 0 0	33.573357755893	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5416541	+11 11 0.16845329249617	61.706170173942	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,66510665	-51 -51 -0.47592385218365	9.70970896061	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,4286428	-25 -25 -0.38741670540834	9.14914900050	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,9702970	-14 -14 -0.46916890080429	32.803280068679	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	0 0 0	0.00992693	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0026002	+2 2 0.033333333333333	6.18618424984	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,7998799	-60 -60 -0.67727734507281	1.20120402945	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,3973397	-19 -19 -0.55620608899297	5.16516800120	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5471547	-11 -11 -0.70603337612323	28.172817932276	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	0 0 0	0.00996194	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1622162	-13 -13 -0.59770114942529	152.4515245000602	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,34020340	-125 -125 -0.61079892499389	6.62662752555	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9519951	-29 -29 -0.29058116232465	16.771677966169	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0204020	-40 -40 -0.98522167487685	26.922692435510	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4673467	+28 28 0.8141901715615	523.7752377946307	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,40623406	-63 -63 -0.26843921769142	121.4612146045477	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,05113051	+16 16 0.12274645186038	11.351135099727	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4999499	+12 12 0.12648887951934	10.301030533097	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,77211772	-26 -26 -0.22037633497203	44.664466676516	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,83619836	-141 -141 -0.70581168343595	2.82282731608	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79110791	-1 -1 -0.0092661230541142	1.53153116893	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,37712377	-89 -89 -0.71394192202792	17.191719584569	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9367936	-1 -1 -0.012599218848431	8.46846576978	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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