アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,15618156	-102 -102 -0.55865921787709	294.8829488570085	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,31935319	-67 -67 -0.18934041711411	54.005400763556	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,78422784	-216 -216 -0.93913043478261	746.3174631178481	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,76760767	-342 -342 -0.55965569719681	27.812781602088	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,80717807	-97 -97 -0.54177837354781	77.317731839006	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,60315603	-105 -105 -0.66844919786096	47.154715973493	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	-129 -129 -0.77785817655572	109.2410924363788	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,03928039	-199 -199 -0.70472413060415	40.304030189940	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,54710547	-80 -80 -0.75279947304037	95.239523641177	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5955595	-14 -14 -0.24959885897664	1,015.46101546977216	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1593159	-18 -18 -0.56657223796034	57.125712938250	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	-75 -75 -0.64566115702479	136.1813618038006	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,72540725	-265 -265 -0.6464991461332	37.853785677341	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,77821778	-165 -165 -0.75194822950371	23.202320067151	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,21635216	-79 -79 -0.22382773763989	262.8826288938338	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,63313633	+114 114 0.84325763739922	21.932193401206	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,94513945	+138 138 0.99949301079163	45.714571375575	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,79218792	-84 -84 -0.44500953591863	2,311.08231108098908	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,458.88945888873375	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282185728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.341934364693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.922092790845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.051605205950	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.321632455795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	24.762476975572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.602960886489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	20.682068764732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	18.151815812010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.271727504319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	19.291929859459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	33.113311002836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5786578	+4 4 0.060845756008518	61.576157652871	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,08611086	+46 46 0.41666666666667	10.081008086663	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,6766676	-2 -2 -0.02994908655286	9.49949795984	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,0943094	-10 -10 -0.32216494845361	33.913391759147	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9289928	0 0 0	0.00992803	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,0076007	0 0 0	6.12612421901	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,1009100	+36 36 0.39717563989409	1.24124550556	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,5133513	-2 -2 -0.056899004267425	5.32532058517	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6101610	-5 -5 -0.30959752321981	28.972897575393	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9639963	0 0 0	0.00996251	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2532253	+14 14 0.62527914247432	159.4815948147073	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,49821498	+135 135 0.63193371717455	6.77677789622	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+3 3 0.16657412548584	110.9211092039198	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6378637	-16 -16 -0.18490696868138	96.349634777080	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,28810288	-19 -19 -0.18434073930339	17.311731201876	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1964196	-11 -11 -0.26146898027098	27.762776206947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5613561	+23 23 0.65008479366874	533.2953329461139	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33113331	-10 -10 -0.074956899782625	11.221122354661	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7029702	-8 -8 -0.082389289392379	10.361036589324	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,21012210	-12 -12 -0.098183603338243	46.014601033672	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,77920779	+105 105 0.50788429911967	2.92292042778	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84610846	-2 -2 -0.018436578171091	1.38138659663	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90812908	+64 64 0.49828713796325	17.851785954665	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9577957	-2 -2 -0.025128785023244	8.31831390812	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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