アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,25733257	-60 -60 -0.18008824323919	51.365136848327	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,44353443	+45 45 0.084272819206712	25.442544118139	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,07425074	+130 130 0.52116741500962	36.493649142352	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,4529452	+108 108 1.1558219178082	86.778677166821	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3895389	+4 4 0.074280408542247	1,009.23100923431143	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1723172	+20 20 0.63451776649746	60.606060865337	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,40918409	+30 30 0.16322977311062	21.012101395770	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,40028400	+149 149 0.52741495876252	227.6722767480378	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,51811518	+89 89 0.77872079797008	18.901890147088	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	-1 -1 -0.012062726176116	55.935593243221	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,012.56901256981662	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323192868	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970178347	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130013670	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632321757	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593543001	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	24.022402077268	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814069539	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.701770289628	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970401525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394154439	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,4866486	+1 1 0.015420200462606	61.536153466706	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,48210482	-11 -11 -0.10483179262365	9.59959330316	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,2086208	-29 -29 -0.4649671316338	8.83883545968	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,8372837	+3 3 0.10585744530699	31.493149665537	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9279927	+1 1 0.01007455168245	0.00992655	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,9775977	0 0 0	6.15615844720	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,6468646	-1 -1 -0.011564704521799	1.18118853917	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,2633263	0 0 0	5.01501370594	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,4781478	0 0 0	27.122712560185	-
4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,9629962	+1 1 0.010039152695512	0.00996203	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,52019520	-1 -1 -0.0051226883868654	6.39639938717	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8819881	+31 31 0.31472081218274	16.711671130655	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9083908	+20 20 0.51440329218107	26.482648139301	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,24412244	-106 -106 -0.8582995951417	10.651065581178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9118911	-77 -77 -0.85669781931464	9.77977224151	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,46711467	+64 64 0.56125580987459	44.034403448894	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,56319563	+63 63 0.32307692307692	2.76276780565	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,69810698	-2 -2 -0.018691588785047	2.02202032322	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,32612326	+40 40 0.32557382386456	19.291929546897	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9017901	-2 -2 -0.025306845501708	9.49949087163	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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