アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,30819308	+102 102 0.53108403623868	272.8027280410813	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,14635146	-977 -977 -2.7046480081942	50.915091940781	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,44526445	-27 -27 -0.10199456029012	783.6078360779419	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,83066830	+764 764 1.1564193382375	29.522952961299	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,35720357	-101 -101 -0.4936943982794	86.318631821388	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,94018940	+55 55 0.29123643102992	55.675567486619	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,00921009	+359 359 1.7384987893462	134.1013410710075	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,93231932	-161 -161 -0.5016670301935	45.504550474461	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,12013120	-14 -14 -0.10659357393026	114.3711437477974	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,8265826	-5 -5 -0.085748585148345	991.0199101439872	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1513151	+1 1 0.031746031746032	56.525652220070	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,23612236	-58 -58 -0.47177484952009	140.8214082225334	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,62043620	-99 -99 -0.22644616757016	39.853985948588	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,15422154	+144 144 0.65424806905952	20.292029725738	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,73837738	+245 245 0.65345531165818	245.8724587274654	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,52315523	-298 -298 -1.8835724669743	24.562456118145	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,80514805	-202 -202 -1.3460385153595	46.884688654713	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43519435	+16 16 0.08239353210773	2,209.45220945812122	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,499.54949954817624	-
4 4	公社債投信1月号	10,02510025	0 0 0	22.042204513352	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	18.771877561130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02010020	0 0 0	20.342034249127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	15.611561864347	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	15.901590462333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	24.112411940108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01010010	0 0 0	28.772877656286	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00710007	0 0 0	20.902090349179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	18.661866112678	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	17.351735937499	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	18.591859954273	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	31.843184896418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,6166616	-12 -12 -0.18105009052505	59.665966434710	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,67411674	+1 1 0.0085667780347811	10.181018450568	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,0127012	-6 -6 -0.085494442861214	9.84984879633	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,5173517	+6 6 0.17089148390772	37.253725916834	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9339933	0 0 0	0.00993252	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4222422	-17 -17 -0.6970069700697	172.9417294212487	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,71123711	-24 -24 -0.10111649462819	7.47747134394	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0362036	+1 1 0.049140049140049	118.7611876340830	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,80910809	-72 -72 -0.66170388751034	17.701770786206	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4724472	-9 -9 -0.20084802499442	28.862886188076	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8683868	-3 -3 -0.077499354172049	564.8756487210056	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83524835	+75 75 0.30290791599354	118.5911859984928	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,84627846	-312 -312 -1.1080332409972	145.5814558603925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,67713677	-156 -156 -1.1277380177836	10.681068023313	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,09913099	-11 -11 -0.083905415713196	48.564856931034	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,77921779	-8 -8 -0.036719144443934	2.97297183177	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80810808	-5 -5 -0.046240636271155	1.42142534025	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,32713327	-5 -5 -0.037503750375038	17.751775781705	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8517851	-4 -4 -0.050922978994271	7.77777315864	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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