アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,13035130	+119 119 0.33989317643026	47.534753253458	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,63933639	+310 310 0.93012091571904	817.8381783050186	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	93,11293112	+1,354 1354 1.4756206543299	38.623862535256	-
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,95524955	+395 395 1.6083061889251	70.847084290049	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,04829048	+304 304 1.0576120233788	182.6518265569553	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,59438594	+438 438 1.1479190690848	53.795379816131	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,61618616	+302 302 1.6490116850497	163.6316363004453	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0986098	-3 -3 -0.049172266841501	868.6486864365342	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1113111	-4 -4 -0.12841091492777	46.504650479584	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,87627876	-164 -164 -0.5848787446505	22.822282276092	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,44050440	-176 -176 -0.34771613718982	300.2730027111655	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,09217092	+150 150 0.88537362767088	25.612561052304	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,19114191	+15 15 0.10581264108352	42.794279488851	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,67517675	+135 135 0.769669327252	1,748.31174831222527	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,158.121015812792084	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	0 0 0	21.492149576247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01810018	0 0 0	18.281828911615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.032003538085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	0 0 0	14.721472593973	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	15.721572457234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	0 0 0	22.482248755784	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	26.722672766280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,03710037	0 0 0	19.321932160227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	0 0 0	17.561756908573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,03210032	0 0 0	16.261626731045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	0 0 0	18.651865424561	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	0 0 0	31.833183956825	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5296529	-11 -11 -0.16819571865443	54.195419715815	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,07912079	-20 -20 -0.1653029175965	8.93893867202	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7767776	-24 -24 -0.30769230769231	10.381038809298	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,9453945	+21 21 0.53516819571865	39.803980483242	-
4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,9459945	-1 -1 -0.010054293183189	0.00994547	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,6092609	+1 1 0.038343558282209	220.9922099860903	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,63426634	+10 10 0.037560096153846	8.21821823704	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2152215	-11 -11 -0.49415992812219	118.1511815278964	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5329532	-32 -32 -0.33458803847762	99.649964888754	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25411254	-39 -39 -0.34534667493137	18.021802148590	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3323332	-8 -8 -0.23952095808383	466.5646656389484	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,65028650	-632 -632 -2.1583225189536	109.2410924475764	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,74831748	+36 36 0.11352169525732	157.6715767249762	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18411184	+13 13 0.1163727508728	567.7056770773647	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,70914709	-16 -16 -0.10865874363328	9.93993338213	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,54010540	-11 -11 -0.10425552080372	9.33933577924	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,97913979	-43 -43 -0.30666096134646	50.055005651782	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,76022760	+48 48 0.21134202183868	3.12312068845	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67910679	-2 -2 -0.018724838498268	1.34134457553	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,56013560	+29 29 0.21432266646959	16.611661165871	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6197619	-2 -2 -0.02624327516074	6.86686127518	-

販売会社名	：大山日ノ丸証券
WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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