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該当件数:59件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,156 | -102 | 294.88 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,319 | -67 | 54.00 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,784 | -216 | 746.31 | - |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
60,767 | -342 | 27.81 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,807 | -97 | 77.31 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,603 | -105 | 47.15 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,455 | -129 | 109.24 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,039 | -199 | 40.30 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,547 | -80 | 95.23 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,595 | -14 | 1,015.46 | - |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,159 | -18 | 57.12 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,541 | -75 | 136.18 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,725 | -265 | 37.85 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,778 | -165 | 23.20 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,216 | -79 | 262.88 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,633 | +114 | 21.93 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,945 | +138 | 45.71 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,792 | -84 | 2,311.08 | - |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,458.88 | - |
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公社債投信1月号 | 10,015 | 0 | 22.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信2月号 | 10,013 | 0 | 19.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信4月号 | 10,008 | +1 | 16.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信5月号 | 10,006 | +1 | 16.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信6月号 | 10,003 | +1 | 24.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 29.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信8月号 | 10,024 | +1 | 20.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信9月号 | 10,022 | +1 | 18.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信10月号 | 10,020 | 0 | 17.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信11月号 | 10,019 | +1 | 19.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信12月号 | 10,017 | +1 | 33.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,578 | +4 | 61.57 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,086 | +46 | 10.08 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,676 | -2 | 9.49 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,094 | -10 | 33.91 | - |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,928 | 0 | 0.00 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,007 | 0 | 6.12 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,100 | +36 | 1.24 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,513 | -2 | 5.32 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,610 | -5 | 28.97 | - |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,963 | 0 | 0.00 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,253 | +14 | 159.48 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 21,498 | +135 | 6.77 | - |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,804 | +3 | 110.92 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,637 | -16 | 96.34 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,288 | -19 | 17.31 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | -11 | 27.76 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,561 | +23 | 533.29 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,605 | -20 | 3,404.81 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,953 | -286 | 120.59 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,794 | +117 | 145.19 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,926 | +50 | 570.86 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,331 | -10 | 11.22 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,702 | -8 | 10.36 | - |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,210 | -12 | 46.01 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,779 | +105 | 2.92 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,846 | -2 | 1.38 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,908 | +64 | 17.85 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | -2 | 8.31 | - |
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販売会社名 | :大山日ノ丸証券 |
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WEB サイト |
:https://www.daisenhinomaru.co.jp/ |
連絡先 | :0857-21-1111 |
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