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基準日:2025/07/04
選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
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2025/06/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし |
72 | 毎月 |
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2025/06/25 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり |
42 | 毎月 |
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2025/06/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 |
10 | 毎月 |
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2025/06/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 |
25 | 毎月 |
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2025/06/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 |
10 | 毎月 |
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2025/06/25 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ |
3 | 毎月 |
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2025/06/20 | 新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
20 | 毎月 |
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2025/06/19 | 公社債投信6月号 |
21.31 | 年1回 |
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2025/06/16 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
30 | 毎月 |
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2025/06/16 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア |
15 | 毎月 |
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2025/06/16 | 海外国債ファンド 海外国債F |
5 | 毎月 |
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2025/06/16 | 新光J-REITオープン 新光Jリート |
20 | 毎月 |
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2025/06/16 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB |
200 | 年4回 |
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2025/06/16 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD |
0 | 年4回 |
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2025/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 |
5 | 毎月 |
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2025/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 |
25 | 毎月 |
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2025/06/12 | ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 |
20 | 毎月 |
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2025/06/12 | ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ |
10 | 毎月 |
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2025/06/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y |
0 | 年1回 |
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2025/06/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y |
0 | 年1回 |
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選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 (円) |
決算 回数 |
サー ビス |
2025/06/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし |
50 | 毎月 |
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2025/06/10 | バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり |
20 | 毎月 |
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2025/06/09 | 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 |
3 | 毎月 |
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2025/06/09 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨F |
15 | 毎月 |
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2025/06/05 | ファンド“メガ・テック” メガテック |
10 | 年2回 |
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2025/06/05 | 新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
15 | 毎月 |
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