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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,60320603	+98 98 0.47793221165569	193.2919329926866	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,09216092	+87 87 0.543580131209	120.2812028796384	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,29126291	+145 145 0.55457813814733	258.8025880826720	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,51130511	+186 186 0.61335531739489	169.1216912535214	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,25733257	-60 -60 -0.18008824323919	51.365136848327	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	10,40110401	+12 12 0.11550678602368	24.782478040062	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,44353443	+45 45 0.084272819206712	25.442544118139	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,80623806	+110 110 0.46421336934504	59.005900982176	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,51543515	+349 349 0.80850669508409	222.6722267641545	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,89311893	-40 -40 -0.33520489399145	1,084.02108402926720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,16110161	-34 -34 -0.33349681216282	256.4125641306707	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,42414424	+103 103 0.71922351791076	13.181318074480	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37724377	+212 212 0.87730188288848	602.3960239259283	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,61317613	+180 180 1.0325245224574	9,933.58993358098843	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,43028430	+194 194 0.68706615667942	89.318931996948	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31610316	+73 73 0.71268183149468	581.4058140876342	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,27532275	+228 228 0.71145505039473	16.691669680805	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3895389	+4 4 0.074280408542247	1,009.23100923431143	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1723172	+20 20 0.63451776649746	60.606060865337	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3022302	+8 8 0.3487358326068	124.8712487639882	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,07715077	+74 74 0.49323468639605	1,030.19103019749448	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,60928609	+197 197 0.6933689990145	234.8723487805695	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,56218562	+66 66 0.3568339100346	88.358835908695	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	9,9519951	+58 58 0.58627312240978	31.113111884995	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,17110171	+14 14 0.13783597518952	9.89989577075	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9779977	+49 49 0.49355358581789	159.6715967142063	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,71918719	+26 26 0.13908949874284	7.21721700502	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,95833958	+168 168 0.49718851731281	58.365836858990	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,42121421	+379 379 1.8011595855907	89.978997951477	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3919391	+17 17 0.18135267761895	247.3024730689482	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9139913	-3 -3 -0.030254134731747	57.355735894730	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4376437	+6 6 0.093298087389209	10.831083202267	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7917791	0 0 0	72.367236027015	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,43612436	+33 33 0.26606466177538	568.6056860295141	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2178217	+7 7 0.085261875761267	168.4316843370437	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,52019520	-1 -1 -0.0051226883868654	6.39639938717	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7724772	-16 -16 -0.33416875522139	100.2010020420383	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4565456	+1 1 0.01833180568286	551.0955109282202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,30512305	-40 -40 -0.32401782098015	21.042104986718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,36522365	+6 6 0.026834831611432	669.4366943245833	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,4176417	-22 -22 -0.34166796086349	23.832383356615	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,6876687	-29 -29 -0.43180464562239	91.279127645546	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6961696	-4 -4 -0.23529411764706	107.9610796248066	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,73914739	+131 131 0.89676889375685	9.12912439799	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9888988	+16 16 0.17833259028087	805.5980559773142	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,2838283	-12 -12 -0.14466546112116	6.31631027009	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,45112451	+26 26 0.2092555331992	14.101410969229	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,92710927	+23 23 0.21093176815847	39.413941784023	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,06514065	+188 188 1.3547596742812	143.1014310545899	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,39016390	+233 233 1.442099399641	124.0912409370470	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,86016860	+184 184 1.1033821060206	330.7433074208357	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,65110651	+75 75 0.70915279878971	5.87587526757	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,5329532	+16 16 0.16813787305591	395.9039590390527	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,3209320	+18 18 0.19350677273705	0.8383477314	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,21611216	+37 37 0.33097772609357	1.25125032356	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,44912449	+52 52 0.41945632007744	16.981698040484	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,48314483	+80 80 0.55543983892245	4.00400625940	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,26616266	+107 107 0.66216968871836	5.27527046604	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,58710587	+23 23 0.21772056039379	62.176217915220	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,26713267	+50 50 0.3783006733752	299.9429994235611	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,31516315	+87 87 0.53611042642347	305.8930589996143	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4499449	+15 15 0.15899936400254	1,150.45115045149019	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,24412244	-106 -106 -0.8582995951417	10.651065581178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9118911	-77 -77 -0.85669781931464	9.77977224151	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,44613446	+22 22 0.16388557806913	69.776977553967	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,46711467	+64 64 0.56125580987459	44.034403448894	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18810188	+66 66 0.6520450503853	62.926292152588	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：あかつき証券
WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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