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基準日：2025/12/12

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,60326603	+515 515 1.9740877031585	276.8127681370342	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,50319503	+275 275 1.4302059496568	268.1126811382000	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,50717507	+359 359 2.0935386050851	112.0211202324297	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,16035160	+746 746 2.1677224385425	332.6633266610724	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,85240852	+857 857 2.1427678459807	269.6526965158524	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,84734847	+521 521 1.5177999184292	50.185018177782	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	12,96312963	0 0 0	29.002900234540	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,47427474	+523 523 1.9405587918816	800.6580065263754	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,24267242	+904 904 1.3627182007296	29.512951796805	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,12756127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08116908444547	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,09123091	+378 378 1.6642451459517	293.0129301554250	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,45820458	+292 292 1.4479817514629	131.0713107764087	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,70518705	+245 245 1.3271939328277	27.652765351591	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,04932049	+691 691 2.2035844122712	75.007500619433	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,13938139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88355988607708	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,96957969	+1,167 1167 2.054505123059	271.5227152519658	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,02613026	-12 -12 -0.092038656235619	224.1422414800390	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,39717397	-33 -33 -0.18932874354561	1,953.02195302647438	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,48313483	-26 -26 -0.19246428307055	457.0645706435799	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,40916409	+159 159 0.97846153846154	12.551255278988	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01127011	+52 52 0.19288549278534	457.4945749798319	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,91325913	+219 219 0.85233906748657	585.9458594543096	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,53020530	+214 214 1.0533569600315	10,530.941053094167707	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,31537315	-81 -81 -0.21660070595786	98.979897436230	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,55011550	+39 39 0.33880635913474	687.3568735095686	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,86938869	+132 132 0.34075948059994	19.821982775069	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,9505950	+38 38 0.64276048714479	993.7399373763827	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1683168	+25 25 0.79541839007318	56.515651391322	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+12 12 0.099099843091915	138.9213892446615	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,20943209	+44 44 0.10193443762307	39.123912759794	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+43 43 1.4894354000693	154.2515425590324	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,61137611	+461 461 1.2409152086137	320.7132071345564	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90624906	+64 64 0.25762821028903	350.3535035041038	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,09927099	-147 -147 -0.5395287381634	439.1543915518032	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,08523085	+377 377 1.6602078562621	20.412041727988	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,71639716	+613 613 1.567654655653	250.7525075438486	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,76425764	-187 -187 -0.72058880197295	105.0110501641620	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,71811718	+127 127 1.0956776809594	35.443544495444	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,01111011	+22 22 0.2002002002002	10.181018293998	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,93811938	+15 15 0.12580726327267	179.5717957220743	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,19321193	+43 43 0.20330969267139	7.68768248983	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,82942829	+52 52 0.12156065175211	69.486948538449	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,99323993	-52 -52 -0.21626117695987	93.329332685651	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,60314603	-64 -64 -0.43635371923365	46.024602361203	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,04619046	-61 -61 -0.3192547233998	2,123.56212356784417	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0159015	-4 -4 -0.044350814946225	248.2724827060597	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9818981	-1 -1 -0.011133377866845	315.6631566700479	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,00710007	+5 5 0.0499900019996	52.455245981898	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4476447	+11 11 0.17091361093847	14.811481755997	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5998599	-55 -55 -0.63554425699099	71.447144490030	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,92913929	+14 14 0.10061085159899	688.4768847125605	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1598159	+4 4 0.049049662783568	180.1018010029371	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4662466	+1 1 0.040567951318458	175.0217502964871	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,13924139	+10 10 0.041443905673671	7.63763804647	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	+7 7 0.14516798009125	91.169116833394	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1896189	+4 4 0.064672594987874	589.6458964958718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+19 19 0.14766456827543	19.811981059059	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,07426074	+18 18 0.069081977279705	817.8381783451502	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0066006	+24 24 0.4012036108325	234.3423434051785	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6486648	+3 3 0.045146726862302	22.972297678491	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4817481	-79 -79 -1.0449735449735	96.509650171836	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0122012	+26 26 1.3091641490433	116.2811628720818	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7524752	+13 13 0.27431947668284	36.973697130544	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,22516225	+46 46 0.28431917918289	9.25925587036	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,03010030	-9 -9 -0.08965036358203	941.1994119621199	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5318531	+13 13 0.15261798544259	6.22622373571	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,31214312	+10 10 0.06992029086841	15.361536464116	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,44112441	+8 8 0.064344888602912	42.634263721875	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,49916499	+200 200 1.2270691453463	180.9318093322701	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8113811	+46 46 1.2217795484728	562.7156271418838	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6863686	+44 44 1.2081274025261	458.8745887162360	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,19919199	+229 229 1.2071692145493	136.7413674051796	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,25719257	+40 40 0.20814903470885	390.9639096919448	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,86910869	+29 29 0.26752767527675	5.75575577563	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79322179403549	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,85524855	+18 18 0.07247252083585	116.8911689739773	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7869786	+19 19 0.19453260980854	351.9935199833809	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1179117	+2 2 0.02194185408667	0.9292974998	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,12812128	+39 39 0.32260732897676	1.51151859179	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,01214012	+59 59 0.42284813301799	20.232023699971	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,19217192	+92 92 0.53801169590643	5.76576236428	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	20,14020140	+131 131 0.65470538257784	7.51751597814	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01411014	+15 15 0.13637603418493	68.066806324454	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,74914749	+50 50 0.34015919450303	363.9036390600505	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,36819368	+103 103 0.53464832597976	410.1841018932702	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6779677	+15 15 0.15524736079487	995.8099580878442	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,50228502	+99 99 0.34855473013414	147.9914799424853	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,51811518	+36 36 0.3135342274865	589.3458934776817	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,86913869	+60 60 0.43449923962633	10.481048676597	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,09110091	+43 43 0.42794585987261	10.201020129857	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,70214702	+69 69 0.47153693706007	67.186718172865	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,20113201	+72 72 0.54840429583365	48.724872399646	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,70310703	+86 86 0.81002166337007	63.866386655685	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：あかつき証券
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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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