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基準日：2025/09/08

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	+155 155 0.82284864893561	289.2628926595221	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,14218142	+161 161 0.89538957788777	123.4712347857160	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,30631306	+274 274 0.88295952565094	297.2529725279872	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,34936349	+314 314 0.87137505203275	217.0521705000735	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,55737557	+359 359 0.96510565084144	56.525652270280	-
1 1	新光ジャパンオープンII ＳジャパンⅡ	11,62811628	+121 121 1.0515338489615	27.022702270861	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,01325013	+191 191 0.76947868826041	794.1079410763650	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,06464064	+644 644 1.0154525386313	29.252925686470	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,28350283	+513 513 1.0307414104882	1,026.29102629051685	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,97923979	+257 257 1.0833825141219	330.6233062622574	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,74917749	+223 223 1.2723952984138	115.1711517602923	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,68728687	+293 293 1.0319081496091	68.686868624098	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,58932589	+464 464 1.4443579766537	3,021.06302106610572	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,63251632	+581 581 1.1380776086658	244.8824488892302	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,3618361	+119 119 1.4438243144868	2,020.55202055181918	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,09810098	+3 3 0.029717682020802	72.667266231662	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,64312643	+169 169 1.3548180214847	370.9037090675379	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,40415404	+111 111 0.72582227162754	13.061306732344	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,47327473	+54 54 0.19694372515409	1,609.34160934529593	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,14528145	+113 113 0.40311073059361	498.4449844901422	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36426364	-12 -12 -0.045495905368517	615.6061560089457	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,75748757	+102 102 0.20963929709177	8,535.73853573334324	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,85519855	-39 -39 -0.1960390067357	10,673.311067331744057	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,71934719	+108 108 0.3120395250065	99.859985227083	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30111301	+123 123 1.1003757380569	652.5165251586224	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,59136591	+395 395 1.0912808045088	19.521952908135	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5825582	+32 32 0.57657657657658	994.7799477730693	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1273127	+10 10 0.32082130253449	56.845684171658	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	+72 72 0.62777923097044	135.2813528813751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82640826	+256 256 0.63100813408923	38.723872831544	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7372737	+22 22 0.81031307550645	145.1714517396689	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,32433324	-114 -114 -0.34092948142832	281.4328143367956	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,43522435	-52 -52 -0.23124471917108	22.812281708881	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,42836428	-22 -22 -0.060356652949246	245.5424554665927	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,09525095	-505 -505 -1.97265625	108.3510835602550	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,44111441	-17 -17 -0.14836795252226	34.963496531989	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15811158	-10 -10 -0.089541547277937	10.311031475541	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50711507	+10 10 0.08697921196834	179.7017970614864	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,64820648	-18 -18 -0.087099583857544	7.37737996868	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,41339413	+33 33 0.083798882681564	66.686668553703	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14024140	+27 27 0.11197279475801	97.579757988788	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+165 165 1.1811023622047	45.534553099862	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,86617866	-35 -35 -0.19551980336294	2,161.01216101733011	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1719171	-6 -6 -0.06538084341288	251.3725137680376	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10310103	+2 2 0.01980001980002	183.5918359931683	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0659065	-8 -8 -0.088173702193321	327.6932769719448	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	0 0 0	54.735473103546	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4806480	+33 33 0.51186598417869	10.551055016735	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1418141	-48 -48 -0.58615215533032	73.787378765777	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,18513185	+96 96 0.73344029337612	627.5662756839736	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1808180	+29 29 0.35578456631088	171.3817138618303	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2812281	-5 -5 -0.21872265966754	162.4216242201327	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,92021920	-44 -44 -0.20032780914223	6.89689662152	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81912819	+29 29 0.22673964034402	20.802080539558	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,49724497	+98 98 0.4016558055658	760.0276002925160	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6506650	+15 15 0.22607385079126	24.062406172551	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,1227122	-63 -63 -0.8768267223382	94.559455933068	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8761876	+14 14 0.75187969924812	113.4511345032984	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,47115471	+100 100 0.6505757595472	9.21921359130	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5459545	+66 66 0.69627597847874	895.4089540298320	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4558455	+20 20 0.2371072910492	6.26626678673	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,40913409	+54 54 0.40434294271808	14.761476068326	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,77011770	+48 48 0.40948643576182	41.544154194457	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,64215642	+53 53 0.3399833215729	168.7016870177100	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6763676	+12 12 0.32751091703057	542.8454284550356	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5883588	+8 8 0.22346368715084	455.8945589128111	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,31318313	+42 42 0.22987247550764	135.6513565149741	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,60418604	+222 222 1.2077031879012	378.2837828739691	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12911129	+106 106 0.96162569173546	6.09609089715	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+15 15 0.95663265306122	3,336.38333638242608	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,07124071	+231 231 0.96895973154362	119.9411994136926	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,6909690	+27 27 0.27941633033219	375.1737517379340	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2039203	+2 2 0.021736767742637	0.9090378839	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,75311753	+53 53 0.45299145299145	1.36136353923	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,38613386	+69 69 0.51813471502591	19.021902074031	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,11416114	+97 97 0.60560654304801	5.04504473153	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,61318613	+116 116 0.6271287235768	6.59659008314	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,86810868	+24 24 0.22132054592401	66.256625713694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,22614226	+40 40 0.28196813760045	339.3433934713029	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,26118261	+68 68 0.37377013136921	367.8636786577959	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+25 25 0.2607425949103	1,074.47107447388185	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,04814048	+63 63 0.45048265999285	67.306730420701	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,49712497	+54 54 0.43397894398457	46.784678428037	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,18411184	+66 66 0.59363194819212	67.376737043834	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：あかつき証券
WEB サイト	：http://www.akatsuki-sc.com/
連絡先	：0120-753-960

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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