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該当件数:59

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 -

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,401 +2 300.39 -

18,401円

+2円
(+0.01%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,692 -305 54.47 -

35,692円

-305円
(-0.85%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,337 +199 13.80 -

17,337円

+199円
(+1.16%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,606 +879 99.77 -

102,606円

+879円
(+0.86%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
47,403 -347 970.17 -

47,403円

-347円
(-0.73%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,716 +50 345.02 -

22,716円

+50円
(+0.22%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,714 -67 112.49 -

16,714円

-67円
(-0.40%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,950 -284 2,893.19 -

30,950円

-284円
(-0.91%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
48,721 -338 237.01 -

48,721円

-338円
(-0.69%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,941 -72 1,961.25 -

7,941円

-72円
(-0.90%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,588 +34 13.59 -

15,588円

+34円
(+0.22%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,781 +189 502.12 -

27,781円

+189円
(+0.68%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,981 +50 636.54 -

26,981円

+50円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,366 +389 8,607.72 -

49,366円

+389円
(+0.79%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 33,582 +260 99.33 -

33,582円

+260円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,656 +255 8,730.32 -

37,656円

+255円
(+0.68%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,302 +30 322.18 -

23,302円

+30円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,459 +144 358.80 -

23,459円

+144円
(+0.62%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,876 +193 403.72 -

26,876円

+193円
(+0.72%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,524 +107 22.92 -

21,524円

+107円
(+0.50%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,533 +385 258.77 -

34,533円

+385円
(+1.13%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,390 +76 157.14 -

14,390円

+76円
(+0.53%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,774 +200 21.51 -

26,774円

+200円
(+0.75%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,182 +5 249.67 -

9,182円

+5円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,131 -5 323.10 -

12,131円

-5円
(-0.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 0 181.46 -

10,089円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,082 +7 329.36 -

9,082円

+7円
(+0.08%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,875 +1 55.29 -

9,875円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,381 -9 10.48 -

6,381円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,967 +12 72.59 -

7,967円

+12円
(+0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,960 +34 609.73 -

12,960円

+34円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -1 98.32 -

4,858円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,783 +35 575.38 -

5,783円

+35円
(+0.61%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +11 232.37 -

5,668円

+11円
(+0.19%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,415 +26 36.44 -

4,415円

+26円
(+0.59%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,635 +10 96.38 -

8,635円

+10円
(+0.12%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,665 +21 747.11 -

7,665円

+21円
(+0.27%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,206 +26 27.82 -

4,206円

+26円
(+0.62%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,264 +52 856.27 -

9,264円

+52円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,903 +49 156.89 -

14,903円

+49円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,314 +24 630.24 -

7,314円

+24円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,524 +12 528.39 -

3,524円

+12円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,449 +13 442.21 -

3,449円

+13円
(+0.38%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,837 +10 49.15 -

2,837円

+10円
(+0.35%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,169 0 366.20 -

18,169円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 -6 514.76 -

5,697円

-6円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,127 -10 2,694.57 -

10,127円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,502 -8 1,097.90 -

9,502円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,561 +5 39.59 -

10,561円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,508 -23 26.77 -

12,508円

-23円
(-0.18%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,106 -56 32.69 -

14,106円

-56円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,716 +251 145.31 -

25,716円

+251円
(+0.99%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 +105 569.36 -

10,892円

+105円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,396 +48 11.30 -

13,396円

+48円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,749 +34 10.41 -

9,749円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,577 +66 13.04 -

10,577円

+66円
(+0.63%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,561 +104 10.38 -

16,561円

+104円
(+0.63%)

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