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該当件数:64件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 15,965 | +163 | 36.91 | - |
15,965円 +163円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,731 | +262 | 2,430.88 | - |
25,731円 +262円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,198 | +79 | 55.99 | - |
37,198円 +79円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,614 | +14 | 13.91 | - |
17,614円 +14円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,240 | +843 | 103.55 | - |
108,240円 +843円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,770 | +426 | 1,013.50 | - |
49,770円 +426円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,526 | +203 | 113.76 | - |
17,526円 +203円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | - |
32,125円 +327円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,051 | +400 | 242.13 | - |
51,051円 +400円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,242 | +84 | 1,992.73 | - |
8,242円 +84円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 | 14,469 | +117 | 3.43 | - |
14,469円 +117円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,293 | +193 | 12.97 | - |
15,293円 +193円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,032 | +407 | 496.72 | - |
28,032円 +407円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,579 | +191 | 142.12 | - |
22,579円 +191円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,376 | +145 | 616.03 | - |
26,376円 +145円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,655 | +347 | 8,519.40 | - |
48,655円 +347円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 34,611 | +398 | 99.68 | - |
34,611円 +398円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,562 | +358 | 9,119.05 | - |
38,562円 +358円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,664 | +184 | 331.02 | - |
23,664円 +184円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,546 | -54 | 367.13 | - |
23,546円 -54円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 | 18,711 | +185 | 34.85 | - |
18,711円 +185円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 | 14,573 | +136 | 4.13 | - |
14,573円 +136円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,651 | +270 | 412.40 | - |
27,651円 +270円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,487 | +339 | 22.88 | - |
22,487円 +339円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,450 | +607 | 246.32 | - |
36,450円 +607円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,430 | +81 | 157.74 | - |
14,430円 +81円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,068 | -370 | 21.40 | - |
27,068円 -370円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,177 | +19 | 251.36 | - |
9,177円 +19円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
12,093円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | +1 | 183.69 | - |
10,101円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | +14 | 328.23 | - |
9,073円 +14円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,920 | +2 | 54.92 | - |
9,920円 +2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,447 | +12 | 10.49 | - |
6,447円 +12円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,189 | +47 | 74.22 | - |
8,189円 +47円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,089 | +47 | 622.93 | - |
13,089円 +47円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | +6 | 96.50 | - |
4,875円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,869 | +18 | 576.89 | - |
5,869円 +18円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
5,666円 +5円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,428 | 0 | 35.87 | - |
4,428円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,680 | +6 | 738.70 | - |
7,680円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,479 | +51 | 888.98 | - |
9,479円 +51円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,589 | -52 | 167.89 | - |
15,589円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
7,597円 -26円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
3,580円 -10円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,966 | -8 | 50.18 | - |
2,966円 -8円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,382 | +159 | 373.86 | - |
18,382円 +159円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | +47 | 510.35 | - |
5,697円 +47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,272 | +36 | 2,624.40 | - |
10,272円 +36円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,588 | +25 | 1,072.82 | - |
9,588円 +25円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,788 | +39 | 39.97 | - |
10,788円 +39円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,899 | +21 | 27.49 | - |
12,899円 +21円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,715 | +40 | 33.59 | - |
14,715円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | - |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | - |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,358 | +32 | 11.11 | - |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,721 | +22 | 10.19 | - |
9,721円 +22円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,451 | +4 | 12.65 | - |
10,451円 +4円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,659 | +6 | 10.21 | - |
16,659円 +6円 |
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