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該当件数:64件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 17,907 | -1 | 41.33 | - |
17,907円 -1円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,866 | +1 | 2,741.41 | - |
28,866円 +1円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,635 | -67 | 287.08 | - |
19,635円 -67円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,736 | -136 | 55.24 | - |
36,736円 -136円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,604 | +41 | 13.74 | - |
17,604円 +41円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,751 | -106 | 102.75 | - |
108,751円 -106円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,676 | -17 | 1,087.64 | - |
52,676円 -17円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | - |
23,752円 -119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,410 | -63 | 125.08 | - |
19,410円 -63円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | - |
36,030円 -5円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,240 | +57 | 256.25 | - |
54,240円 +57円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | 0 | 2,203.07 | - |
9,242円 0円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 | 15,334 | +102 | 3.68 | - |
15,334円 +102円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,777 | +61 | 12.72 | - |
15,777円 +61円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,588 | +372 | 501.25 | - |
28,588円 +372円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,210 | +51 | 145.40 | - |
23,210円 +51円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,168 | +132 | 628.51 | - |
27,168円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | - |
51,050円 +471円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 36,146 | +42 | 102.93 | - |
36,146円 +42円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,651 | +305 | 9,739.34 | - |
40,651円 +305円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,492 | +69 | 345.47 | - |
24,492円 +69円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,976 | +70 | 409.64 | - |
25,976円 +70円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 | 19,708 | +163 | 37.03 | - |
19,708円 +163円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 | 15,366 | +115 | 4.43 | - |
15,366円 +115円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,063 | +212 | 431.50 | - |
29,063円 +212円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,660 | +84 | 160.80 | - |
14,660円 +84円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,320 | -70 | 23.80 | - |
30,320円 -70円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,137 | -1 | 252.55 | - |
9,137円 -1円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -5 | 325.30 | - |
12,064円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | +1 | 323.74 | - |
9,058円 +1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,954 | -1 | 55.25 | - |
9,954円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,460 | -14 | 10.27 | - |
6,460円 -14円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,290 | +123 | 69.79 | - |
8,290円 +123円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,354 | +40 | 644.64 | - |
13,354円 +40円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,867 | -19 | 95.17 | - |
4,867円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,977 | +9 | 583.28 | - |
5,977円 +9円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,845 | +39 | 234.53 | - |
5,845円 +39円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | - |
4,562円 +31円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,880 | +27 | 97.98 | - |
8,880円 +27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | - |
7,859円 +39円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,359 | +31 | 28.41 | - |
4,359円 +31円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,670 | +22 | 912.66 | - |
9,670円 +22円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,966 | -93 | 172.78 | - |
15,966円 -93円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | - |
7,728円 -45円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,731 | -22 | 547.69 | - |
3,731円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,989 | -17 | 50.50 | - |
2,989円 -17円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,906 | -29 | 384.27 | - |
18,906円 -29円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | - |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | - |
10,458円 -5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,664 | -8 | 1,055.13 | - |
9,664円 -8円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,934 | 0 | 40.23 | - |
10,934円 0円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
13,028 | -31 | 27.06 | - |
13,028円 -31円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,923 | -38 | 33.85 | - |
14,923円 -38円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | - |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | - |
9,992円 -17円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,532 | 0 | 12.01 | - |
10,532円 0円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,840 | 0 | 9.48 | - |
16,840円 0円 |
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