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該当件数:64

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 15,965 +163 36.91 -

15,965円

+163円
(+1.03%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 287.39 -

18,837円

+195円
(+1.05%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,198 +79 55.99 -

37,198円

+79円
(+0.21%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,614 +14 13.91 -

17,614円

+14円
(+0.08%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,240 +843 103.55 -

108,240円

+843円
(+0.78%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,770 +426 1,013.50 -

49,770円

+426円
(+0.86%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 327.59 -

23,722円

+202円
(+0.86%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,526 +203 113.76 -

17,526円

+203円
(+1.17%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 -

32,125円

+327円
(+1.03%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,051 +400 242.13 -

51,051円

+400円
(+0.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,242 +84 1,992.73 -

8,242円

+84円
(+1.03%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 14,469 +117 3.43 -

14,469円

+117円
(+0.82%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,293 +193 12.97 -

15,293円

+193円
(+1.28%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,032 +407 496.72 -

28,032円

+407円
(+1.47%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,579 +191 142.12 -

22,579円

+191円
(+0.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,376 +145 616.03 -

26,376円

+145円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,655 +347 8,519.40 -

48,655円

+347円
(+0.72%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,611 +398 99.68 -

34,611円

+398円
(+1.16%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 18,711 +185 34.85 -

18,711円

+185円
(+1.00%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 14,573 +136 4.13 -

14,573円

+136円
(+0.94%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,487 +339 22.88 -

22,487円

+339円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 246.32 -

36,450円

+607円
(+1.69%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 157.74 -

14,430円

+81円
(+0.56%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,068 -370 21.40 -

27,068円

-370円
(-1.35%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,177 +19 251.36 -

9,177円

+19円
(+0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 326.80 -

12,093円

+3円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 +1 183.69 -

10,101円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +14 328.23 -

9,073円

+14円
(+0.15%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 +2 54.92 -

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,447 +12 10.49 -

6,447円

+12円
(+0.19%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,189 +47 74.22 -

8,189円

+47円
(+0.58%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,089 +47 622.93 -

13,089円

+47円
(+0.36%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 -

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 -

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 35.87 -

4,428円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,705 +35 96.54 -

8,705円

+35円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 -

7,680円

+6円
(+0.08%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,231 +1 27.76 -

4,231円

+1円
(+0.02%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,479 +51 888.98 -

9,479円

+51円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,589 -52 167.89 -

15,589円

-52円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 -

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,664 -12 541.03 -

3,664円

-12円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 454.86 -

3,580円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,966 -8 50.18 -

2,966円

-8円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,382 +159 373.86 -

18,382円

+159円
(+0.87%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 510.35 -

5,697円

+47円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,588 +25 1,072.82 -

9,588円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,788 +39 39.97 -

10,788円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,899 +21 27.49 -

12,899円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,715 +40 33.59 -

14,715円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 -

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,358 +32 11.11 -

13,358円

+32円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,721 +22 10.19 -

9,721円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,451 +4 12.65 -

10,451円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,659 +6 10.21 -

16,659円

+6円
(+0.04%)

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