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該当件数:59

基準日:2025/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,787 +12 2,228.20 -

23,787円

+12円
(+0.05%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,649 -193 299.83 -

17,649円

-193円
(-1.08%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,973 -386 53.92 -

34,973円

-386円
(-1.09%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,999 -57 13.65 -

16,999円

-57円
(-0.33%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,210 +143 95.60 -

97,210円

+143円
(+0.15%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,426 -35 939.88 -

45,426円

-35円
(-0.08%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,639 -191 336.50 -

21,639円

-191円
(-0.87%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,017 -43 109.27 -

16,017円

-43円
(-0.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,713 +13 2,965.36 -

29,713円

+13円
(+0.04%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,472 -63 229.01 -

46,472円

-63円
(-0.14%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,625 +4 1,932.20 -

7,625円

+4円
(+0.05%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,371 -90 13.60 -

15,371円

-90円
(-0.58%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,592 -163 486.98 -

26,592円

-163円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,898 -1 642.95 -

26,898円

-1円
(0.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,924 -18 8,377.30 -

47,924円

-18円
(-0.04%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 32,025 +88 97.37 -

32,025円

+88円
(+0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,967 +152 8,284.44 -

35,967円

+152円
(+0.42%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,846 +106 315.22 -

22,846円

+106円
(+0.47%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,184 +44 336.71 -

22,184円

+44円
(+0.20%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,500 +11 387.29 -

25,500円

+11円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,797 +113 22.60 -

20,797円

+113円
(+0.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
32,449 +168 249.47 -

32,449円

+168円
(+0.52%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,830 +2 151.01 -

13,830円

+2円
(+0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,226 +99 19.67 -

24,226円

+99円
(+0.41%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,293 -21 251.03 -

9,293円

-21円
(-0.23%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,183 +23 319.93 -

12,183円

+23円
(+0.19%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.48 -

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 -19 333.82 -

9,174円

-19円
(-0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 -4 56.76 -

9,862円

-4円
(-0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,432 -11 10.67 -

6,432円

-11円
(-0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,875 +16 72.03 -

7,875円

+16円
(+0.20%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,698 -42 592.37 -

12,698円

-42円
(-0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,872 +2 100.39 -

4,872円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,637 0 563.34 -

5,637円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,556 -11 229.05 -

5,556円

-11円
(-0.20%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,316 +1 35.82 -

4,316円

+1円
(+0.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,476 -30 95.18 -

8,476円

-30円
(-0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,567 -13 742.84 -

7,567円

-13円
(-0.17%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,116 +2 27.46 -

4,116円

+2円
(+0.05%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,080 -16 833.93 -

9,080円

-16円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,579 +14 151.40 -

14,579円

+14円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,206 +6 622.96 -

7,206円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,468 +3 520.58 -

3,468円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,384 +8 434.85 -

3,384円

+8円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,803 +7 49.00 -

2,803円

+7円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,553 +35 354.20 -

17,553円

+35円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,577 -26 506.29 -

5,577円

-26円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,575 +2 3,363.34 -

1,575円

+2円
(+0.13%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,115 0 2,730.92 -

10,115円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,497 -9 1,115.27 -

9,497円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,336 +1 38.86 -

10,336円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,330 +13 26.62 -

12,330円

+13円
(+0.11%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,785 +23 32.04 -

13,785円

+23円
(+0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,718 -129 140.54 -

24,718円

-129円
(-0.52%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,471 -54 551.77 -

10,471円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,235 -65 11.37 -

13,235円

-65円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,633 -47 10.40 -

9,633円

-47円
(-0.49%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,130 +36 12.55 -

10,130円

+36円
(+0.36%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,930 +55 10.13 -

15,930円

+55円
(+0.35%)

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