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該当件数:59件
基準日:2025/05/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,093 | -186 | 2,123.79 | - |
22,093円 -186円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,402 | +62 | 303.85 | - |
16,402円 +62円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,715 | +46 | 51.84 | - |
33,715円 +46円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,395 | -18 | 16.65 | - |
16,395円 -18円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 94,712 | +1,842 | 94.76 | - |
94,712円 +1,842円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,820 | -195 | 907.58 | - |
42,820円 -195円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,472 | +168 | 334.28 | - |
20,472円 +168円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,709 | +23 | 104.50 | - |
14,709円 +23円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,623 | -231 | 3,353.96 | - |
27,623円 -231円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,332 | -175 | 222.47 | - |
44,332円 -175円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,085 | -59 | 1,870.40 | - |
7,085円 -59円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,115 | -263 | 13.78 | - |
15,115円 -263円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,957 | -445 | 482.24 | - |
25,957円 -445円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,105 | -274 | 637.10 | - |
26,105円 -274円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,882 | -758 | 8,036.88 | - |
45,882円 -758円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 30,027 | -477 | 93.68 | - |
30,027円 -477円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,925 | -636 | 7,583.82 | - |
33,925円 -636円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,826 | -292 | 299.74 | - |
21,826円 -292円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,031 | -9 | 314.12 | - |
21,031円 -9円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,050 | -332 | 368.13 | - |
24,050円 -332円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,913 | -240 | 22.50 | - |
19,913円 -240円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,845 | -571 | 247.64 | - |
30,845円 -571円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,336 | -106 | 145.95 | - |
13,336円 -106円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,006 | -7 | 19.72 | - |
24,006円 -7円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,181 | -27 | 243.59 | - |
9,181円 -27円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,050 | +9 | 317.21 | - |
12,050円 +9円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,084 | +2 | 176.08 | - |
10,084円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | -20 | 327.10 | - |
9,058円 -20円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,927 | +3 | 57.06 | - |
9,927円 +3円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,325 | -44 | 10.66 | - |
6,325円 -44円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,713 | -99 | 71.61 | - |
7,713円 -99円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,310 | -104 | 567.30 | - |
12,310円 -104円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,799 | -14 | 100.11 | - |
4,799円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,511 | -51 | 555.71 | - |
5,511円 -51円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,336 | -44 | 222.98 | - |
5,336円 -44円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,167 | -19 | 34.98 | - |
4,167円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,186 | -68 | 92.64 | - |
8,186円 -68円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,308 | -58 | 739.65 | - |
7,308円 -58円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,978 | -19 | 26.70 | - |
3,978円 -19円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,834 | -115 | 795.14 | - |
8,834円 -115円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,895 | +11 | 141.99 | - |
13,895円 +11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,920 | +5 | 598.71 | - |
6,920円 +5円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,327 | +3 | 504.83 | - |
3,327円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,246 | +2 | 420.81 | - |
3,246円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,668 | +1 | 46.57 | - |
2,668円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,936 | -483 | 332.79 | - |
16,936円 -483円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,352 | -91 | 488.55 | - |
5,352円 -91円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -50 | 3,364.64 | - |
1,558円 -50円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,908 | -56 | 2,759.50 | - |
9,908円 -56円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,356 | -39 | 1,129.40 | - |
9,356円 -39円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,971 | -92 | 37.64 | - |
9,971円 -92円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,929 | -31 | 25.88 | - |
11,929円 -31円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,238 | -48 | 31.33 | - |
13,238円 -48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,758 | -138 | 138.53 | - |
23,758円 -138円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,260 | -59 | 544.82 | - |
10,260円 -59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,804 | +2 | 11.13 | - |
12,804円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,319 | +2 | 10.13 | - |
9,319円 +2円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,809 | -26 | 12.31 | - |
9,809円 -26円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,383 | -42 | 9.85 | - |
15,383円 -42円 |
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