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該当件数:59件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,787 | +12 | 2,228.20 | - |
23,787円 +12円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | - |
17,649円 -193円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,973 | -386 | 53.92 | - |
34,973円 -386円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,999 | -57 | 13.65 | - |
16,999円 -57円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,210 | +143 | 95.60 | - |
97,210円 +143円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,426 | -35 | 939.88 | - |
45,426円 -35円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,017 | -43 | 109.27 | - |
16,017円 -43円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | - |
29,713円 +13円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
46,472 | -63 | 229.01 | - |
46,472円 -63円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,625 | +4 | 1,932.20 | - |
7,625円 +4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,371 | -90 | 13.60 | - |
15,371円 -90円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,592 | -163 | 486.98 | - |
26,592円 -163円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,898 | -1 | 642.95 | - |
26,898円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,924 | -18 | 8,377.30 | - |
47,924円 -18円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 32,025 | +88 | 97.37 | - |
32,025円 +88円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,967 | +152 | 8,284.44 | - |
35,967円 +152円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,846 | +106 | 315.22 | - |
22,846円 +106円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,184 | +44 | 336.71 | - |
22,184円 +44円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,500 | +11 | 387.29 | - |
25,500円 +11円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,797 | +113 | 22.60 | - |
20,797円 +113円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,449 | +168 | 249.47 | - |
32,449円 +168円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,830 | +2 | 151.01 | - |
13,830円 +2円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,226 | +99 | 19.67 | - |
24,226円 +99円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,293 | -21 | 251.03 | - |
9,293円 -21円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,183 | +23 | 319.93 | - |
12,183円 +23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | -19 | 333.82 | - |
9,174円 -19円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,862 | -4 | 56.76 | - |
9,862円 -4円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,432 | -11 | 10.67 | - |
6,432円 -11円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,875 | +16 | 72.03 | - |
7,875円 +16円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,698 | -42 | 592.37 | - |
12,698円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,872 | +2 | 100.39 | - |
4,872円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | 0 | 563.34 | - |
5,637円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | - |
5,556円 -11円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,316 | +1 | 35.82 | - |
4,316円 +1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,476 | -30 | 95.18 | - |
8,476円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | -13 | 742.84 | - |
7,567円 -13円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,116 | +2 | 27.46 | - |
4,116円 +2円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,080 | -16 | 833.93 | - |
9,080円 -16円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,579 | +14 | 151.40 | - |
14,579円 +14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,206 | +6 | 622.96 | - |
7,206円 +6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,384 | +8 | 434.85 | - |
3,384円 +8円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,803 | +7 | 49.00 | - |
2,803円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,553 | +35 | 354.20 | - |
17,553円 +35円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | - |
5,577円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,497 | -9 | 1,115.27 | - |
9,497円 -9円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,336 | +1 | 38.86 | - |
10,336円 +1円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,330 | +13 | 26.62 | - |
12,330円 +13円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,785 | +23 | 32.04 | - |
13,785円 +23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | - |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | - |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,130 | +36 | 12.55 | - |
10,130円 +36円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,930 | +55 | 10.13 | - |
15,930円 +55円 |
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