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該当件数:64件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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インデックスオープン・日経225 イ日経225 | 17,770 | -262 | 40.93 | - |
17,770円 -262円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,644 | -421 | 2,746.48 | - |
28,644円 -421円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,992 | -253 | 275.44 | - |
18,992円 -253円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,805 | -94 | 53.41 | - |
35,805円 -94円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,476 | +38 | 13.66 | - |
17,476円 +38円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,311 | -2,256 | 95.65 | - |
101,311円 -2,256円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
51,913 | -607 | 1,073.72 | - |
51,913円 -607円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,832 | -298 | 305.11 | - |
22,832円 -298円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,144 | -278 | 123.03 | - |
19,144円 -278円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 35,752 | -531 | 3,216.53 | - |
35,752円 -531円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
53,260 | -634 | 248.78 | - |
53,260円 -634円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,170 | -135 | 2,168.16 | - |
9,170円 -135円 |
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インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 | 15,132 | -90 | 3.65 | - |
15,132円 -90円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,618 | -65 | 12.47 | - |
15,618円 -65円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,561 | -281 | 480.59 | - |
27,561円 -281円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,624 | -252 | 141.66 | - |
22,624円 -252円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,634 | -134 | 613.95 | - |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,033 | -389 | 8,727.37 | - |
50,033円 -389円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 35,650 | -211 | 99.48 | - |
35,650円 -211円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,035 | -279 | 9,624.52 | - |
40,035円 -279円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,151 | -99 | 339.34 | - |
24,151円 -99円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,090 | +123 | 413.70 | - |
26,090円 +123円 |
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インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 | 19,349 | -195 | 36.27 | - |
19,349円 -195円 |
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インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 | 15,133 | -106 | 4.36 | - |
15,133円 -106円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,651 | -187 | 423.61 | - |
28,651円 -187円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,889 | -228 | 21.62 | - |
22,889円 -228円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,750 | -515 | 253.41 | - |
37,750円 -515円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,690 | -36 | 160.86 | - |
14,690円 -36円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,920 | -148 | 22.61 | - |
28,920円 -148円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,170 | +12 | 255.16 | - |
9,170円 +12円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,998 | -2 | 322.34 | - |
11,998円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | 0 | 185.20 | - |
10,108円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,078 | +6 | 323.21 | - |
9,078円 +6円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,960 | +1 | 54.80 | - |
9,960円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,509 | +21 | 10.30 | - |
6,509円 +21円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,413 | -6 | 70.86 | - |
8,413円 -6円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,472 | -5 | 649.97 | - |
13,472円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,843 | -4 | 94.30 | - |
4,843円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,945 | -26 | 578.84 | - |
5,945円 -26円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,775 | 0 | 230.35 | - |
5,775円 0円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,530 | -8 | 35.89 | - |
4,530円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,962 | +4 | 98.69 | - |
8,962円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,318 | -8 | 28.05 | - |
4,318円 -8円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,751 | -6 | 921.18 | - |
9,751円 -6円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,058 | +28 | 173.20 | - |
16,058円 +28円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,721 | +13 | 657.84 | - |
7,721円 +13円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,732 | +7 | 547.44 | - |
3,732円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,615 | +3 | 457.66 | - |
3,615円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,996 | +2 | 50.61 | - |
2,996円 +2円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,875 | -62 | 381.76 | - |
18,875円 -62円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,746 | -7 | 510.48 | - |
5,746円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,588 | -9 | 3,296.69 | - |
1,588円 -9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,465 | -10 | 2,567.10 | - |
10,465円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,698 | +2 | 1,048.63 | - |
9,698円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,922 | -31 | 40.01 | - |
10,922円 -31円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,925 | -40 | 26.76 | - |
12,925円 -40円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,725 | -81 | 33.19 | - |
14,725円 -81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,122 | -85 | 145.04 | - |
27,122円 -85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,960 | -35 | 565.55 | - |
10,960円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,753 | +5 | 11.24 | - |
13,753円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,006 | +4 | 10.21 | - |
10,006円 +4円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,491 | -6 | 11.84 | - |
10,491円 -6円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,822 | -10 | 9.40 | - |
16,822円 -10円 |
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