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該当件数:59件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | - |
18,401円 +2円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,692 | -305 | 54.47 | - |
35,692円 -305円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,337 | +199 | 13.80 | - |
17,337円 +199円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,606 | +879 | 99.77 | - |
102,606円 +879円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,403 | -347 | 970.17 | - |
47,403円 -347円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,714 | -67 | 112.49 | - |
16,714円 -67円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,950 | -284 | 2,893.19 | - |
30,950円 -284円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,721 | -338 | 237.01 | - |
48,721円 -338円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | - |
7,941円 -72円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,588 | +34 | 13.59 | - |
15,588円 +34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,781 | +189 | 502.12 | - |
27,781円 +189円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,582 | +260 | 99.33 | - |
33,582円 +260円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,302 | +30 | 322.18 | - |
23,302円 +30円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | - |
23,459円 +144円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,876 | +193 | 403.72 | - |
26,876円 +193円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,524 | +107 | 22.92 | - |
21,524円 +107円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,533 | +385 | 258.77 | - |
34,533円 +385円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,390 | +76 | 157.14 | - |
14,390円 +76円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,774 | +200 | 21.51 | - |
26,774円 +200円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,182 | +5 | 249.67 | - |
9,182円 +5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | - |
10,089円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,082 | +7 | 329.36 | - |
9,082円 +7円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,875 | +1 | 55.29 | - |
9,875円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,381 | -9 | 10.48 | - |
6,381円 -9円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,967 | +12 | 72.59 | - |
7,967円 +12円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,960 | +34 | 609.73 | - |
12,960円 +34円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | - |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | - |
5,783円 +35円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | - |
5,668円 +11円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,415 | +26 | 36.44 | - |
4,415円 +26円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,665 | +21 | 747.11 | - |
7,665円 +21円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,206 | +26 | 27.82 | - |
4,206円 +26円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,264 | +52 | 856.27 | - |
9,264円 +52円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,903 | +49 | 156.89 | - |
14,903円 +49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,524 | +12 | 528.39 | - |
3,524円 +12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,449 | +13 | 442.21 | - |
3,449円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,837 | +10 | 49.15 | - |
2,837円 +10円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,169 | 0 | 366.20 | - |
18,169円 0円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | - |
5,697円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,502 | -8 | 1,097.90 | - |
9,502円 -8円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,561 | +5 | 39.59 | - |
10,561円 +5円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,508 | -23 | 26.77 | - |
12,508円 -23円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,106 | -56 | 32.69 | - |
14,106円 -56円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | - |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | - |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | - |
9,749円 +34円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,577 | +66 | 13.04 | - |
10,577円 +66円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,561 | +104 | 10.38 | - |
16,561円 +104円 |
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