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該当件数:64

基準日:2025/09/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 16,611 +145 37.78 -

16,611円

+145円
(+0.88%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 26,774 +235 2,513.27 -

26,774円

+235円
(+0.89%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,406 +258 291.62 -

19,406円

+258円
(+1.35%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,441 +112 56.34 -

37,441円

+112円
(+0.30%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,658 -14 13.93 -

17,658円

-14円
(-0.08%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,803 +462 104.03 -

108,803円

+462円
(+0.43%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
50,915 +207 1,040.31 -

50,915円

+207円
(+0.41%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,106 +130 329.92 -

24,106円

+130円
(+0.54%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 18,313 +132 118.63 -

18,313円

+132円
(+0.73%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,424 +293 2,968.61 -

33,424円

+293円
(+0.88%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
52,195 +181 246.14 -

52,195円

+181円
(+0.35%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,575 +75 2,061.54 -

8,575円

+75円
(+0.88%)

内外株式 インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 14,633 +87 3.47 -

14,633円

+87円
(+0.60%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,443 +78 12.93 -

15,443円

+78円
(+0.51%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,409 +23 501.66 -

28,409円

+23円
(+0.08%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,835 +62 143.24 -

22,835円

+62円
(+0.27%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,781 +164 623.07 -

26,781円

+164円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,183 +249 8,609.18 -

49,183円

+249円
(+0.51%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,953 -21 100.35 -

34,953円

-21円
(-0.06%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,877 +255 9,211.37 -

38,877円

+255円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,951 +179 335.39 -

23,951円

+179円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 24,333 +46 380.22 -

24,333円

+46円
(+0.19%)

海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 18,839 +126 34.98 -

18,839円

+126円
(+0.67%)

海外株式 インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 14,691 +96 4.16 -

14,691円

+96円
(+0.66%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,990 +190 416.84 -

27,990円

+190円
(+0.68%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,667 +345 21.94 -

22,667円

+345円
(+1.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,535 +499 244.70 -

36,535円

+499円
(+1.38%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,712 +69 160.66 -

14,712円

+69円
(+0.47%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,295 -21 22.33 -

28,295円

-21円
(-0.07%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,175 -3 251.57 -

9,175円

-3円
(-0.03%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,012 -29 324.47 -

12,012円

-29円
(-0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,100 -1 182.95 -

10,100円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 0 326.91 -

9,073円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 -1 54.33 -

9,927円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,507 +6 10.59 -

6,507円

+6円
(+0.09%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,185 -1 69.29 -

8,185円

-1円
(-0.01%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,140 +11 625.88 -

13,140円

+11円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,882 +13 96.14 -

4,882円

+13円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,848 +6 574.55 -

5,848円

+6円
(+0.10%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,780 +45 233.79 -

5,780円

+45円
(+0.78%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,450 +15 35.99 -

4,450円

+15円
(+0.34%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,756 +13 96.96 -

8,756円

+13円
(+0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,788 +37 747.42 -

7,788円

+37円
(+0.48%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,231 +12 27.67 -

4,231円

+12円
(+0.28%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,524 +2 894.21 -

9,524円

+2円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,987 +190 172.06 -

15,987円

+190円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,790 +92 663.44 -

7,790円

+92円
(+1.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,757 +44 553.96 -

3,757円

+44円
(+1.19%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,666 +44 464.98 -

3,666円

+44円
(+1.21%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
3,037 +37 51.32 -

3,037円

+37円
(+1.23%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,651 +230 379.22 -

18,651円

+230円
(+1.25%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,755 +64 514.94 -

5,755円

+64円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +20 3,334.49 -

1,586円

+20円
(+1.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,367 +29 2,630.89 -

10,367円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,643 +18 1,072.62 -

9,643円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,852 +30 40.20 -

10,852円

+30円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,005 +59 27.05 -

13,005円

+59円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,864 +81 33.93 -

14,864円

+81円
(+0.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 26,259 +35 143.07 -

26,259円

+35円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,113 +14 574.30 -

11,113円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,614 +40 11.32 -

13,614円

+40円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,907 +29 10.32 -

9,907円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,501 -3 12.29 -

10,501円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,738 -6 9.92 -

16,738円

-6円
(-0.04%)

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