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該当件数:59

基準日:2025/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,093 -186 2,123.79 -

22,093円

-186円
(-0.83%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,402 +62 303.85 -

16,402円

+62円
(+0.38%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,715 +46 51.84 -

33,715円

+46円
(+0.14%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,395 -18 16.65 -

16,395円

-18円
(-0.11%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 94,712 +1,842 94.76 -

94,712円

+1,842円
(+1.98%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,820 -195 907.58 -

42,820円

-195円
(-0.45%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,472 +168 334.28 -

20,472円

+168円
(+0.83%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,709 +23 104.50 -

14,709円

+23円
(+0.16%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,623 -231 3,353.96 -

27,623円

-231円
(-0.83%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,332 -175 222.47 -

44,332円

-175円
(-0.39%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,085 -59 1,870.40 -

7,085円

-59円
(-0.83%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,115 -263 13.78 -

15,115円

-263円
(-1.71%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,957 -445 482.24 -

25,957円

-445円
(-1.69%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,105 -274 637.10 -

26,105円

-274円
(-1.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,882 -758 8,036.88 -

45,882円

-758円
(-1.63%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 30,027 -477 93.68 -

30,027円

-477円
(-1.56%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 33,925 -636 7,583.82 -

33,925円

-636円
(-1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,826 -292 299.74 -

21,826円

-292円
(-1.32%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,031 -9 314.12 -

21,031円

-9円
(-0.04%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,050 -332 368.13 -

24,050円

-332円
(-1.36%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,913 -240 22.50 -

19,913円

-240円
(-1.19%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,845 -571 247.64 -

30,845円

-571円
(-1.82%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,336 -106 145.95 -

13,336円

-106円
(-0.79%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,006 -7 19.72 -

24,006円

-7円
(-0.03%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,181 -27 243.59 -

9,181円

-27円
(-0.29%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,050 +9 317.21 -

12,050円

+9円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,084 +2 176.08 -

10,084円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 -20 327.10 -

9,058円

-20円
(-0.22%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 +3 57.06 -

9,927円

+3円
(+0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,325 -44 10.66 -

6,325円

-44円
(-0.69%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,713 -99 71.61 -

7,713円

-99円
(-1.27%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,310 -104 567.30 -

12,310円

-104円
(-0.84%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,799 -14 100.11 -

4,799円

-14円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,511 -51 555.71 -

5,511円

-51円
(-0.92%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,336 -44 222.98 -

5,336円

-44円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,167 -19 34.98 -

4,167円

-19円
(-0.45%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,186 -68 92.64 -

8,186円

-68円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,308 -58 739.65 -

7,308円

-58円
(-0.79%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,978 -19 26.70 -

3,978円

-19円
(-0.48%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,834 -115 795.14 -

8,834円

-115円
(-1.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,895 +11 141.99 -

13,895円

+11円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,920 +5 598.71 -

6,920円

+5円
(+0.07%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,327 +3 504.83 -

3,327円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,246 +2 420.81 -

3,246円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,668 +1 46.57 -

2,668円

+1円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,936 -483 332.79 -

16,936円

-483円
(-2.77%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,352 -91 488.55 -

5,352円

-91円
(-1.67%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -50 3,364.64 -

1,558円

-50円
(-3.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,908 -56 2,759.50 -

9,908円

-56円
(-0.56%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,356 -39 1,129.40 -

9,356円

-39円
(-0.42%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,971 -92 37.64 -

9,971円

-92円
(-0.91%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,929 -31 25.88 -

11,929円

-31円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,238 -48 31.33 -

13,238円

-48円
(-0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,758 -138 138.53 -

23,758円

-138円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,260 -59 544.82 -

10,260円

-59円
(-0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,804 +2 11.13 -

12,804円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,319 +2 10.13 -

9,319円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,809 -26 12.31 -

9,809円

-26円
(-0.26%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,383 -42 9.85 -

15,383円

-42円
(-0.27%)

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