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該当件数:55件
基準日:2025/05/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 10,103 | +36 | 582.28 | - |
10,103円 +36円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,916 | +190 | 265.08 | - |
26,916円 +190円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,354 | +45 | 89.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,354円 +45円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,554 | +124 | 113.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,554円 +124円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 12,746 | -61 | 2,969.79 | - |
12,746円 -61円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,753 | -33 | 13.41 | - |
9,753円 -33円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,185 | +1 | 576.13 | - |
13,185円 +1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,018 | -87 | 633.71 | - |
26,018円 -87円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,884 | +2 | 8,034.51 | - |
45,884円 +2円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
15,862 | -54 | 106.06 | - |
15,862円 -54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
24,747 | +1 | 1,913.08 | - |
24,747円 +1円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,850 | +44 | 10,558.60 | - |
18,850円 +44円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,948 | +51 | 616.65 | - |
10,948円 +51円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,769 | -47 | 389.28 | - |
12,769円 -47円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,380 | +33 | 26.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,380円 +33円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 23,398 | +87 | 672.09 | - |
23,398円 +87円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,382 | -33 | 10.05 | - |
10,382円 -33円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,260 | +7 | 164.57 | - |
10,260円 +7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,129 | -60 | 7.06 | - |
19,129円 -60円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,978 | +24 | 60.15 | - |
34,978円 +24円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,076 | +26 | 316.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,076円 +26円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,863 | -1 | 8.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,863円 -1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,844 | +15 | 13.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,844円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,820 | +15 | 19.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,820円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,820 | +15 | 23.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,820円 +15円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,794 | +15 | 40.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,794円 +15円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,323 | -2 | 10.63 | - |
6,323円 -2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,704 | -9 | 71.52 | - |
7,704円 -9円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,005 | +16 | 61.36 | - |
10,005円 +16円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 11,341 | +31 | 247.35 | - |
11,341円 +31円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,883 | +5 | 20.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,883円 +5円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,000 | -1 | 7.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,000円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,796 | -3 | 99.92 | - |
4,796円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,529 | +18 | 557.17 | - |
5,529円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,424 | -7 | 21.24 | - |
12,424円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,745 | +73 | 685.00 | - |
22,745円 +73円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,430 | -8 | 28.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,430円 -8円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,166 | -1 | 34.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,166円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,328 | +20 | 741.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,328円 +20円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 6,805 | +18 | 266.97 | - |
6,805円 +18円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 17,909 | +47 | 41.51 | - |
17,909円 +47円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,189 | +19 | 118.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,189円 +19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,556 | -2 | 3,360.37 | - |
1,556円 -2円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,926 | -84 | 116.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,926円 -84円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,438 | -37 | 20.03 | - |
10,438円 -37円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,479 | -30 | 32.14 | - |
8,479円 -30円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,516 | -34 | 43.17 | - |
6,516円 -34円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,918 | +10 | 2,760.01 | - |
9,918円 +10円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,510 | -18 | 43.69 | - |
9,510円 -18円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,177 | -6 | 119.21 | - |
9,177円 -6円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,438 | +22 | 3.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,438円 +22円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,164 | -70 | 1.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,164円 -70円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 11,987 | -48 | 38.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,987円 -48円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,178 | +41 | 62.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,178円 +41円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 9,934 | +24 | 61.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,934円 +24円 |
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