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みずほ信託銀行

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該当件数:49

基準日:2025/10/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 12,255 +109 508.78 -

12,255円

+109円
(+0.90%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,323 +121 304.57 -

32,323円

+121円
(+0.38%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,721 +49 95.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,721円

+49円
(+0.46%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 22,358 +108 133.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,358円

+108円
(+0.49%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 14,032 +102 2,982.61 -

14,032円

+102円
(+0.73%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,141 +121 13.02 -

10,141円

+121円
(+1.21%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
14,528 +210 657.94 -

14,528円

+210円
(+1.47%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,077 +326 623.66 -

27,077円

+326円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,644 +757 8,996.68 -

51,644円

+757円
(+1.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,337 +197 103.61 -

16,337円

+197円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
27,605 +403 2,054.08 -

27,605円

+403円
(+1.48%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,968 +305 11,003.99 -

20,968円

+305円
(+1.48%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,454 +184 683.59 -

11,454円

+184円
(+1.63%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,074 +23 474.09 -

16,074円

+23円
(+0.14%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,445 +99 29.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,445円

+99円
(+0.96%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 27,811 +162 794.82 -

27,811円

+162円
(+0.59%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,898 +29 10.06 -

10,898円

+29円
(+0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,530 +62 177.72 -

11,530円

+62円
(+0.54%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,950 +55 7.35 -

20,950円

+55円
(+0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,301 +223 69.22 -

41,301円

+223円
(+0.54%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,007 +5 322.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,007円

+5円
(+0.04%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,513 -10 10.29 -

6,513円

-10円
(-0.15%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,509 +26 71.50 -

8,509円

+26円
(+0.31%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,518 -14 76.24 -

10,518円

-14円
(-0.13%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 12,863 +47 292.01 -

12,863円

+47円
(+0.37%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,964 0 6.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,964円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,844 +5 93.88 -

4,844円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,048 +23 587.16 -

6,048円

+23円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,817 +13 20.17 -

12,817円

+13円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,315 +97 790.48 -

25,315円

+97円
(+0.38%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,895 +27 30.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,895円

+27円
(+0.46%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,602 +24 36.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,602円

+24円
(+0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,986 +32 756.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,986円

+32円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 7,713 -50 295.19 -

7,713円

-50円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 20,866 -135 45.61 -

20,866円

-135円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,188 -53 132.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,188円

-53円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,634 +4 3,381.59 -

1,634円

+4円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
13,036 +192 131.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,036円

+192円
(+1.49%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,293 +37 19.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,293円

+37円
(+0.33%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,079 +29 30.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,079円

+29円
(+0.32%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,170 +36 43.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,170円

+36円
(+0.50%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,560 +9 2,568.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,560円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
10,129 +5 43.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,129円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,597 +5 112.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,597円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,092 +25 3.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,092円

+25円
(+0.23%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,746 -6 1.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,746円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 13,563 +30 42.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,563円

+30円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,924 +2 65.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,924円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,257 +18 61.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,257円

+18円
(+0.18%)

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