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該当件数:49件
基準日:2025/10/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 12,255 | +109 | 508.78 | - |
12,255円 +109円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,323 | +121 | 304.57 | - |
32,323円 +121円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,721 | +49 | 95.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,721円 +49円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,358 | +108 | 133.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,358円 +108円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 14,032 | +102 | 2,982.61 | - |
14,032円 +102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,141 | +121 | 13.02 | - |
10,141円 +121円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
14,528 | +210 | 657.94 | - |
14,528円 +210円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,077 | +326 | 623.66 | - |
27,077円 +326円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,644 | +757 | 8,996.68 | - |
51,644円 +757円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,337 | +197 | 103.61 | - |
16,337円 +197円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
27,605 | +403 | 2,054.08 | - |
27,605円 +403円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,968 | +305 | 11,003.99 | - |
20,968円 +305円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,454 | +184 | 683.59 | - |
11,454円 +184円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,074 | +23 | 474.09 | - |
16,074円 +23円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,445 | +99 | 29.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,445円 +99円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 27,811 | +162 | 794.82 | - |
27,811円 +162円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,898 | +29 | 10.06 | - |
10,898円 +29円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,530 | +62 | 177.72 | - |
11,530円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,950 | +55 | 7.35 | - |
20,950円 +55円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,301 | +223 | 69.22 | - |
41,301円 +223円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,007 | +5 | 322.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,007円 +5円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,513 | -10 | 10.29 | - |
6,513円 -10円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,509 | +26 | 71.50 | - |
8,509円 +26円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,518 | -14 | 76.24 | - |
10,518円 -14円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 12,863 | +47 | 292.01 | - |
12,863円 +47円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,964 | 0 | 6.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,964円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | +5 | 93.88 | - |
4,844円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,048 | +23 | 587.16 | - |
6,048円 +23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,817 | +13 | 20.17 | - |
12,817円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,315 | +97 | 790.48 | - |
25,315円 +97円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,895 | +27 | 30.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,895円 +27円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,602 | +24 | 36.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,602円 +24円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,986 | +32 | 756.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,986円 +32円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,713 | -50 | 295.19 | - |
7,713円 -50円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 20,866 | -135 | 45.61 | - |
20,866円 -135円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,188 | -53 | 132.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,188円 -53円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,634 | +4 | 3,381.59 | - |
1,634円 +4円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
13,036 | +192 | 131.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,036円 +192円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,293 | +37 | 19.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,293円 +37円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,079 | +29 | 30.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,079円 +29円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,170 | +36 | 43.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,170円 +36円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,560 | +9 | 2,568.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,560円 +9円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
10,129 | +5 | 43.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,129円 +5円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,597 | +5 | 112.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,597円 +5円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,092 | +25 | 3.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,092円 +25円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,746 | -6 | 1.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,746円 -6円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 13,563 | +30 | 42.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,563円 +30円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,924 | +2 | 65.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,924円 +2円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,257 | +18 | 61.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,257円 +18円 |
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