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該当件数:55件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 9,709 | +78 | 571.26 | - |
9,709円 +78円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,146 | +211 | 257.04 | - |
26,146円 +211円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,190 | +54 | 89.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,190円 +54円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,088 | +112 | 110.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,088円 +112円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 11,938 | -54 | 2,805.72 | - |
11,938円 -54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
9,064 | +34 | 12.46 | - |
9,064円 +34円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
12,287 | -34 | 537.15 | - |
12,287円 -34円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
14,737 | +55 | 98.93 | - |
14,737円 +55円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
22,824 | -63 | 1,769.22 | - |
22,824円 -63円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,433 | -103 | 9,831.80 | - |
17,433円 -103円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,243 | +54 | 576.97 | - |
10,243円 +54円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,463 | +127 | 410.03 | - |
13,463円 +127円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 9,654 | +57 | 24.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,654円 +57円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 22,425 | +58 | 642.17 | - |
22,425円 +58円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,157 | +75 | 9.88 | - |
10,157円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,928 | +5 | 157.81 | - |
9,928円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,693 | +137 | 7.20 | - |
18,693円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,790 | +16 | 58.03 | - |
33,790円 +16円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 | +8 | 316.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,969円 +8円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,986 | +28 | 9.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,986円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,949 | +28 | 13.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,949円 +28円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,925 | +27 | 19.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,925 | +27 | 24.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,925円 +27円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,898 | +27 | 41.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,898円 +27円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,431 | +17 | 10.82 | - |
6,431円 +17円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,791 | -34 | 72.35 | - |
7,791円 -34円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,125 | +31 | 61.70 | - |
10,125円 +31円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 11,422 | -91 | 248.44 | - |
11,422円 -91円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,942 | -19 | 20.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,942円 -19円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,044 | +2 | 7.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,044円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | - |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | - |
5,455円 -39円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,345 | 0 | 21.11 | - |
12,345円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,359 | -160 | 668.63 | - |
22,359円 -160円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,358 | -30 | 28.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,358円 -30円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,088 | -29 | 34.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,088円 -29円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,324円 -30円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 6,809 | +33 | 267.81 | - |
6,809円 +33円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 17,816 | +86 | 42.39 | - |
17,816円 +86円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,186 | +34 | 118.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,186円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,367 | +53 | 110.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,367円 +53円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,363 | -3 | 20.02 | - |
10,363円 -3円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,464 | -2 | 32.19 | - |
8,464円 -2円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,533 | -2 | 43.54 | - |
6,533円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,393 | +43 | 43.54 | - |
9,393円 +43円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,147 | +12 | 119.92 | - |
9,147円 +12円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,460 | -4 | 3.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,460円 -4円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 8,914 | +67 | 1.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,914円 +67円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 11,535 | +11 | 36.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,535円 +11円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,122 | +13 | 62.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,122円 +13円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,006 | +7 | 61.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +7円 |
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