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該当件数:53件
基準日:2025/07/24
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 11,015 | +183 | 558.00 | - |
11,015円 +183円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 29,367 | +512 | 286.98 | - |
29,367円 +512円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,256 | +95 | 94.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,256円 +95円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 20,200 | +346 | 121.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,200円 +346円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,238 | +112 | 2,990.89 | - |
13,238円 +112円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,090 | +54 | 13.39 | - |
10,090円 +54円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
13,923 | +82 | 614.55 | - |
13,923円 +82円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,931 | +146 | 636.97 | - |
26,931円 +146円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,977 | +295 | 8,540.22 | - |
48,977円 +295円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,411 | +88 | 107.00 | - |
16,411円 +88円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,401 | +159 | 2,010.18 | - |
26,401円 +159円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,775 | +126 | 10,799.28 | - |
19,775円 +126円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,236 | +102 | 643.43 | - |
11,236円 +102円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,710 | +243 | 415.93 | - |
13,710円 +243円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,230 | +86 | 28.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,230円 +86円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 25,651 | +292 | 737.50 | - |
25,651円 +292円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,046 | +40 | 10.56 | - |
11,046円 +40円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,191 | +45 | 178.08 | - |
11,191円 +45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,417 | +75 | 7.38 | - |
20,417円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,287 | +152 | 64.69 | - |
38,287円 +152円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,136 | +2 | 322.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,136円 +2円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 9,011 | -1 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,011円 -1円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,995 | -16 | 20.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,995円 -16円 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,968 | -16 | 39.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,968円 -16円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,390 | -15 | 10.49 | - |
6,390円 -15円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,955 | -19 | 72.55 | - |
7,955円 -19円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,206 | -17 | 66.37 | - |
10,206円 -17円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 11,857 | -21 | 262.84 | - |
11,857円 -21円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,003 | +16 | 19.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,003円 +16円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,979 | -5 | 6.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,979円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | +4 | 98.41 | - |
4,859円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,748 | +7 | 572.11 | - |
5,748円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,692 | +10 | 21.29 | - |
12,692円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,816 | +26 | 728.76 | - |
23,816円 +26円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,625 | +17 | 29.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,625円 +17円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,389 | +14 | 36.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,389円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,644 | +10 | 745.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,644円 +10円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,201 | +6 | 280.10 | - |
7,201円 +6円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 19,171 | +16 | 43.65 | - |
19,171円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,623 | +7 | 125.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,623円 +7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | 0 | 3,442.93 | - |
1,621円 0円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,936 | +128 | 124.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,936円 +128円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,821 | +54 | 20.29 | - |
10,821円 +54円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,744 | +43 | 32.02 | - |
8,744円 +43円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,796 | +47 | 43.83 | - |
6,796円 +47円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,137 | +33 | 2,701.91 | - |
10,137円 +33円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
9,827 | +28 | 44.34 | - |
9,827円 +28円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,313 | +16 | 116.54 | - |
9,313円 +16円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,730 | +39 | 3.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,730円 +39円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,617 | +56 | 1.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,617円 +56円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 12,886 | +80 | 40.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,886円 +80円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,797 | +45 | 66.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,797円 +45円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,125 | +54 | 61.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,125円 +54円 |
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