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該当件数:49件
基準日:2025/10/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール | 11,672 | +156 | 505.39 | - |
11,672円 +156円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,289 | +340 | 296.94 | - |
31,289円 +340円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,426 | +121 | 93.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,426円 +121円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,407 | +286 | 127.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,407円 +286円 |
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ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE | 13,333 | +151 | 2,885.64 | - |
13,333円 +151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分限H |
10,144 | +115 | 13.05 | - |
10,144円 +115円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) 未来予分H無 |
14,034 | +177 | 635.60 | - |
14,034円 +177円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,085 | +305 | 627.20 | - |
27,085円 +305円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,864 | +635 | 8,724.11 | - |
49,864円 +635円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2限 |
16,343 | +184 | 104.65 | - |
16,343円 +184円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) 未来世界2無 |
26,661 | +338 | 1,994.90 | - |
26,661円 +338円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,211 | +301 | 10,720.52 | - |
20,211円 +301円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,940 | +83 | 654.25 | - |
10,940円 +83円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,879 | +33 | 443.79 | - |
14,879円 +33円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,128 | +28 | 28.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,128円 +28円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 26,720 | +83 | 767.01 | - |
26,720円 +83円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,947 | -12 | 10.21 | - |
10,947円 -12円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,175 | +4 | 172.73 | - |
11,175円 +4円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,032 | -25 | 7.47 | - |
21,032円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,975 | +11 | 67.46 | - |
39,975円 +11円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,023 | +37 | 325.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,023円 +37円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,481 | +6 | 10.30 | - |
6,481円 +6円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,170 | +35 | 68.98 | - |
8,170円 +35円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 | 10,422 | +12 | 76.53 | - |
10,422円 +12円 |
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PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 | 12,284 | +57 | 277.02 | - |
12,284円 +57円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,961 | +4 | 6.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,961円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,888 | +3 | 95.75 | - |
4,888円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,874 | +13 | 573.48 | - |
5,874円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,880 | +9 | 20.32 | - |
12,880円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,502 | +53 | 764.36 | - |
24,502円 +53円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,679 | +4 | 29.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,679円 +4円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,459 | +2 | 35.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,459円 +2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,703 | +9 | 735.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,703円 +9円 |
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みずほ J-REIT ファンド みリート | 7,550 | -6 | 290.05 | - |
7,550円 -6円 |
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みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 | 20,318 | -15 | 44.67 | - |
20,318円 -15円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,007 | -6 | 130.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,007円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,571 | -6 | 3,278.64 | - |
1,571円 -6円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,488 | +144 | 127.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,488円 +144円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,111 | +11 | 19.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,111円 +11円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,934 | +10 | 30.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,934円 +10円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,995 | +13 | 43.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,995円 +13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,401 | +31 | 2,588.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,401円 +31円 |
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ワールドアセットバランス(基本コース) 愛称:ワールドOne ワOne基本 |
10,059 | +20 | 43.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,059円 +20円 |
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ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 愛称:ワールドOne ワOne抑制 |
9,532 | +20 | 113.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,532円 +20円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,900 | +30 | 3.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,900円 +30円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 | 9,727 | +28 | 1.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,727円 +28円 |
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グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 | 13,058 | +58 | 41.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,058円 +58円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,584 | +26 | 64.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,584円 +26円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,174 | +48 | 61.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,174円 +48円 |
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