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みずほ信託銀行

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該当件数:55

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 9,709 +78 571.26 -

9,709円

+78円
(+0.81%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,146 +211 257.04 -

26,146円

+211円
(+0.81%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,190 +54 89.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,190円

+54円
(+0.59%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,088 +112 110.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,088円

+112円
(+0.62%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 11,938 -54 2,805.72 -

11,938円

-54円
(-0.45%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,064 +34 12.46 -

9,064円

+34円
(+0.38%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
12,287 -34 537.15 -

12,287円

-34円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -

42,304円

-117円
(-0.28%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
14,737 +55 98.93 -

14,737円

+55円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
22,824 -63 1,769.22 -

22,824円

-63円
(-0.28%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,433 -103 9,831.80 -

17,433円

-103円
(-0.59%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,243 +54 576.97 -

10,243円

+54円
(+0.53%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 410.03 -

13,463円

+127円
(+0.95%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 9,654 +57 24.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,654円

+57円
(+0.59%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 22,425 +58 642.17 -

22,425円

+58円
(+0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,157 +75 9.88 -

10,157円

+75円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,928 +5 157.81 -

9,928円

+5円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,693 +137 7.20 -

18,693円

+137円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
33,790 +16 58.03 -

33,790円

+16円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,969円

+8円
(+0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 8,986 +28 9.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,986円

+28円
(+0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 8,949 +28 13.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,949円

+28円
(+0.31%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 8,925 +27 19.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,925円

+27円
(+0.30%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 8,925 +27 24.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,925円

+27円
(+0.30%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,898 +27 41.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,898円

+27円
(+0.30%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,431 +17 10.82 -

6,431円

+17円
(+0.27%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,791 -34 72.35 -

7,791円

-34円
(-0.43%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,125 +31 61.70 -

10,125円

+31円
(+0.31%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 11,422 -91 248.44 -

11,422円

-91円
(-0.79%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,942円

-19円
(-0.21%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,044 +2 7.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,044円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,358 -30 28.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,358円

-30円
(-0.56%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,088 -29 34.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,088円

-29円
(-0.70%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,324円

-30円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 6,809 +33 267.81 -

6,809円

+33円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 17,816 +86 42.39 -

17,816円

+86円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,186 +34 118.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,186円

+34円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,367 +53 110.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,367円

+53円
(+0.51%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,363 -3 20.02 -

10,363円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,464 -2 32.19 -

8,464円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,533 -2 43.54 -

6,533円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,393 +43 43.54 -

9,393円

+43円
(+0.46%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,147 +12 119.92 -

9,147円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,460 -4 3.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,460円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 8,914 +67 1.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,914円

+67円
(+0.76%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 11,535 +11 36.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,535円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,122円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,006 +7 61.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

+7円
(+0.07%)

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