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みずほ信託銀行

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該当件数:53

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 10,518 +15 556.80 -

10,518円

+15円
(+0.14%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,924 +7 274.32 -

27,924円

+7円
(+0.03%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,821 +11 91.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,821円

+11円
(+0.11%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,191 -8 116.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,191円

-8円
(-0.04%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 13,252 +83 3,028.52 -

13,252円

+83円
(+0.63%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,171 +90 13.66 -

10,171円

+90円
(+0.89%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,966 +206 614.58 -

13,966円

+206円
(+1.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,141 +243 648.21 -

27,141円

+243円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,662 +738 8,504.75 -

48,662円

+738円
(+1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,540 +148 108.61 -

16,540円

+148円
(+0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,235 +397 2,009.80 -

26,235円

+397円
(+1.54%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,799 +334 10,924.75 -

19,799円

+334円
(+1.72%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +190 641.36 -

11,218円

+190円
(+1.72%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,314 +104 405.08 -

13,314円

+104円
(+0.79%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,016 +150 28.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,016円

+150円
(+1.38%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 25,221 +372 727.13 -

25,221円

+372円
(+1.50%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,028 +85 10.63 -

11,028円

+85円
(+0.78%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,002 +157 176.35 -

11,002円

+157円
(+1.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,344 +155 7.49 -

20,344円

+155円
(+0.77%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,589 +542 63.62 -

37,589円

+542円
(+1.46%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 320.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,189円

+6円
(+0.05%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 9,016 -6 19.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,016円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 9,016 -6 21.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,016円

-6円
(-0.07%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,989 -6 39.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,989円

-6円
(-0.07%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,419 -13 10.64 -

6,419円

-13円
(-0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,916 +41 72.40 -

7,916円

+41円
(+0.52%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,230 -7 64.50 -

10,230円

-7円
(-0.07%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 11,757 +81 259.40 -

11,757円

+81円
(+0.69%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,031 +14 20.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,031円

+14円
(+0.16%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,018 +2 7.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,018円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -

5,678円

+41円
(+0.73%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,679 +6 21.45 -

12,679円

+6円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,445 +170 715.19 -

23,445円

+170円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,615 +37 29.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,615円

+37円
(+0.66%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,347 +31 36.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,347円

+31円
(+0.72%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,605円

+38円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 7,084 -4 276.62 -

7,084円

-4円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 18,753 -11 43.31 -

18,753円

-11円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,492 -4 123.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,492円

-4円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,708 +42 122.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,708円

+42円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,738 +38 20.53 -

10,738円

+38円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,724 +32 32.46 -

8,724円

+32円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,803 +35 44.23 -

6,803円

+35円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,778 +21 44.43 -

9,778円

+21円
(+0.22%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,285 +11 118.10 -

9,285円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,654 +28 3.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,654円

+28円
(+0.26%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,606 +70 1.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,606円

+70円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 12,689 +175 40.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,689円

+175円
(+1.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,560 +23 64.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,560円

+23円
(+0.22%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,067 +2 61.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,067円

+2円
(+0.02%)

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