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みずほ信託銀行

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該当件数:53

基準日:2025/07/24

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 11,015 +183 558.00 -

11,015円

+183円
(+1.69%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 29,367 +512 286.98 -

29,367円

+512円
(+1.77%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,256 +95 94.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,256円

+95円
(+0.93%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 20,200 +346 121.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,200円

+346円
(+1.74%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 13,238 +112 2,990.89 -

13,238円

+112円
(+0.85%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
10,090 +54 13.39 -

10,090円

+54円
(+0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,923 +82 614.55 -

13,923円

+82円
(+0.59%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,931 +146 636.97 -

26,931円

+146円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,977 +295 8,540.22 -

48,977円

+295円
(+0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
16,411 +88 107.00 -

16,411円

+88円
(+0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
26,401 +159 2,010.18 -

26,401円

+159円
(+0.61%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,775 +126 10,799.28 -

19,775円

+126円
(+0.64%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,236 +102 643.43 -

11,236円

+102円
(+0.92%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,710 +243 415.93 -

13,710円

+243円
(+1.80%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,230 +86 28.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,230円

+86円
(+0.77%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 25,651 +292 737.50 -

25,651円

+292円
(+1.15%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,046 +40 10.56 -

11,046円

+40円
(+0.36%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,191 +45 178.08 -

11,191円

+45円
(+0.40%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,417 +75 7.38 -

20,417円

+75円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,287 +152 64.69 -

38,287円

+152円
(+0.40%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,136 +2 322.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,136円

+2円
(+0.02%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 9,011 -1 16.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,011円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 8,995 -16 20.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,995円

-16円
(-0.18%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,968 -16 39.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,968円

-16円
(-0.18%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,390 -15 10.49 -

6,390円

-15円
(-0.23%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,955 -19 72.55 -

7,955円

-19円
(-0.24%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,206 -17 66.37 -

10,206円

-17円
(-0.17%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 11,857 -21 262.84 -

11,857円

-21円
(-0.18%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,003 +16 19.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,003円

+16円
(+0.18%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,979 -5 6.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,979円

-5円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,859 +4 98.41 -

4,859円

+4円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,748 +7 572.11 -

5,748円

+7円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,692 +10 21.29 -

12,692円

+10円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,816 +26 728.76 -

23,816円

+26円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,625 +17 29.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,625円

+17円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,389 +14 36.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,389円

+14円
(+0.32%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,644 +10 745.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,644円

+10円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 7,201 +6 280.10 -

7,201円

+6円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 19,171 +16 43.65 -

19,171円

+16円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,623 +7 125.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,623円

+7円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,621 0 3,442.93 -

1,621円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,936 +128 124.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,936円

+128円
(+1.08%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,821 +54 20.29 -

10,821円

+54円
(+0.50%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,744 +43 32.02 -

8,744円

+43円
(+0.49%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,796 +47 43.83 -

6,796円

+47円
(+0.70%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,137 +33 2,701.91 -

10,137円

+33円
(+0.33%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,827 +28 44.34 -

9,827円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,313 +16 116.54 -

9,313円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,730 +39 3.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,730円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,617 +56 1.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,617円

+56円
(+0.59%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 12,886 +80 40.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,886円

+80円
(+0.62%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,797 +45 66.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,797円

+45円
(+0.42%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,125 +54 61.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,125円

+54円
(+0.54%)

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