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みずほ信託銀行

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該当件数:55

基準日:2025/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 みずほ日本オールキャップ株式ファンド みずほオール 10,103 +36 582.28 -

10,103円

+36円
(+0.36%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,916 +190 265.08 -

26,916円

+190円
(+0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,354 +45 89.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,354円

+45円
(+0.48%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 18,554 +124 113.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,554円

+124円
(+0.67%)

内外株式 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド FスミスGE 12,746 -61 2,969.79 -

12,746円

-61円
(-0.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分限H
9,753 -33 13.41 -

9,753円

-33円
(-0.34%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
未来予分H無
13,185 +1 576.13 -

13,185円

+1円
(+0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,018 -87 633.71 -

26,018円

-87円
(-0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,884 +2 8,034.51 -

45,884円

+2円
(0.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2限
15,862 -54 106.06 -

15,862円

-54円
(-0.34%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
未来世界2無
24,747 +1 1,913.08 -

24,747円

+1円
(0.00%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,850 +44 10,558.60 -

18,850円

+44円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,948 +51 616.65 -

10,948円

+51円
(+0.47%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,769 -47 389.28 -

12,769円

-47円
(-0.37%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,380 +33 26.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,380円

+33円
(+0.32%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 23,398 +87 672.09 -

23,398円

+87円
(+0.37%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,382 -33 10.05 -

10,382円

-33円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,260 +7 164.57 -

10,260円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,129 -60 7.06 -

19,129円

-60円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,978 +24 60.15 -

34,978円

+24円
(+0.07%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,076 +26 316.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,076円

+26円
(+0.22%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 8,863 -1 8.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,863円

-1円
(-0.01%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 8,844 +15 13.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,844円

+15円
(+0.17%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 8,820 +15 19.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,820円

+15円
(+0.17%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 8,820 +15 23.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,820円

+15円
(+0.17%)

内外債券 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 8,794 +15 40.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,794円

+15円
(+0.17%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,323 -2 10.63 -

6,323円

-2円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,704 -9 71.52 -

7,704円

-9円
(-0.12%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジあり) Pストイン有 10,005 +16 61.36 -

10,005円

+16円
(+0.16%)

内外債券 PIMCOストラテジック・ インカム・ファンド(為替ヘッジなし) Pストイン無 11,341 +31 247.35 -

11,341円

+31円
(+0.27%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,883 +5 20.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,883円

+5円
(+0.06%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,000 -1 7.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,000円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,796 -3 99.92 -

4,796円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,529 +18 557.17 -

5,529円

+18円
(+0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,424 -7 21.24 -

12,424円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,745 +73 685.00 -

22,745円

+73円
(+0.32%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,430 -8 28.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,430円

-8円
(-0.15%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,166 -1 34.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,166円

-1円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,328 +20 741.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,328円

+20円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド みリート 6,805 +18 266.97 -

6,805円

+18円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型) みリート年1 17,909 +47 41.51 -

17,909円

+47円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,189 +19 118.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,189円

+19円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,556 -2 3,360.37 -

1,556円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,926 -84 116.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,926円

-84円
(-0.76%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,438 -37 20.03 -

10,438円

-37円
(-0.35%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,479 -30 32.14 -

8,479円

-30円
(-0.35%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,516 -34 43.17 -

6,516円

-34円
(-0.52%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,918 +10 2,760.01 -

9,918円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(基本コース)
愛称:ワールドOne
ワOne基本
9,510 -18 43.69 -

9,510円

-18円
(-0.19%)

資産複合(バランス) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
愛称:ワールドOne
ワOne抑制
9,177 -6 119.21 -

9,177円

-6円
(-0.07%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,438 +22 3.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,438円

+22円
(+0.21%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)限定為替ヘッジ Gドラ3月限 9,164 -70 1.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,164円

-70円
(-0.76%)

資産複合(バランス) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし Gドラ3月無 11,987 -48 38.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,987円

-48円
(-0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,178 +41 62.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,178円

+41円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 9,934 +24 61.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,934円

+24円
(+0.24%)

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