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該当件数:68件
基準日:2025/07/03
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,649 | -193 | 299.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,649円 -193円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,134 | -20 | 9.51 | - |
12,134円 -20円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,979 | -43 | 99.45 | - |
19,979円 -43円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,210 | +143 | 95.60 | - |
97,210円 +143円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,436 | +232 | 13.85 | - |
10,436円 +232円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,367 | +19 | 76.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,367円 +19円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,645 | +12 | 45.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,645円 +12円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,639 | -191 | 336.50 | - |
21,639円 -191円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,146 | -60 | 46.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,146円 -60円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,561 | -59 | 25.33 | - |
16,561円 -59円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 25,561 | -83 | 62.60 | - |
25,561円 -83円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,713 | +13 | 2,965.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,713円 +13円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,625 | +4 | 1,932.20 | - |
7,625円 +4円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,371 | -90 | 13.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,371円 -90円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,592 | -163 | 486.98 | - |
26,592円 -163円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,711 | +43 | 18.93 | - |
35,711円 +43円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,210 | -37 | 401.91 | - |
13,210円 -37円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,967 | +152 | 8,284.44 | - |
35,967円 +152円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,532 | +84 | 88.65 | - |
15,532円 +84円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,843 | +28 | 33.11 | - |
10,843円 +28円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,491 | +4 | 93.06 | - |
22,491円 +4円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,011 | +2 | 42.81 | - |
13,011円 +2円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,830 | +2 | 151.01 | - |
13,830円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 179.48 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,174 | -19 | 333.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,174円 -19円 |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,019 | -1 | 18.31 | - |
10,019円 -1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.40 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.29 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.78 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.12 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.57 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.90 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.50 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.13 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.85 | - |
10,014円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,862 | -4 | 56.76 | - |
9,862円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,872 | +2 | 100.39 | - |
4,872円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | 0 | 563.34 | - |
5,637円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,673 | +4 | 21.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,673円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,275 | +2 | 709.91 | - |
23,275円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,556 | -11 | 229.05 | - |
5,556円 -11円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,578 | +2 | 29.74 | - |
5,578円 +2円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,805 | +9 | 112.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,805円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,316 | +1 | 35.82 | - |
4,316円 +1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,476 | -30 | 95.18 | - |
8,476円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | -13 | 742.84 | - |
7,567円 -13円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,080 | -16 | 833.93 | - |
9,080円 -16円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,468 | +3 | 520.58 | - |
3,468円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,384 | +8 | 434.85 | - |
3,384円 +8円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,025 | +42 | 129.38 | - |
17,025円 +42円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,577 | -26 | 506.29 | - |
5,577円 -26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,575 | +2 | 3,363.34 | - |
1,575円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,285 | +32 | 119.32 | - |
23,285円 +32円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,666 | +197 | 122.24 | - |
11,666円 +197円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | 0 | 2,730.92 | - |
10,115円 0円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,625 | -5 | 33.92 | - |
17,625円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,718 | -129 | 140.54 | - |
24,718円 -129円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,471 | -54 | 551.77 | - |
10,471円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,235 | -65 | 11.37 | - |
13,235円 -65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,633 | -47 | 10.40 | - |
9,633円 -47円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,698 | -5 | 68.67 | - |
13,698円 -5円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,652 | -20 | 32.44 | - |
10,652円 -20円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,537 | -2 | 64.71 | - |
10,537円 -2円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,757 | -3 | 52.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,757円 -3円 |
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