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証券ジャパン

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該当件数:65

基準日:2025/10/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,378 -481 278.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,378円

-481円
(-2.42%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,491 -180 10.90 -

14,491円

-180円
(-1.23%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,582 -269 102.71 -

21,582円

-269円
(-1.23%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 101,658 -2,072 95.65 -

101,658円

-2,072円
(-2.00%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 12,043 -129 15.35 -

12,043円

-129円
(-1.06%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,970 -207 85.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,970円

-207円
(-1.03%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,688 -408 45.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,688円

-408円
(-1.56%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,440 -496 308.92 -

23,440円

-496円
(-2.07%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 18,028 -305 53.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,028円

-305円
(-1.66%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,531 -145 27.74 -

18,531円

-145円
(-0.78%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 30,545 -445 71.75 -

30,545円

-445円
(-1.44%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,734 -214 3,339.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

37,734円

-214円
(-0.56%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,588 -55 2,277.98 -

9,588円

-55円
(-0.57%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
16,354 -59 13.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,354円

-59円
(-0.36%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,727 +372 498.68 -

28,727円

+372円
(+1.31%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,682 -59 19.72 -

38,682円

-59円
(-0.15%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,473 +350 484.76 -

16,473円

+350円
(+2.17%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,707 +165 97.24 -

15,707円

+165円
(+1.06%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,097 -4 34.13 -

11,097円

-4円
(-0.04%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,914 -244 94.34 -

23,914円

-244円
(-1.01%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,775 +88 46.96 -

14,775円

+88円
(+0.60%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,055 +36 164.16 -

15,055円

+36円
(+0.24%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,111 +1 184.82 -

10,111円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,095 +13 323.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,095円

+13円
(+0.14%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,021 -1 15.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 -1 13.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,018 0 13.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,015 0 13.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,013 0 11.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,011 0 16.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,008 0 21.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,007 0 13.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 12.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,026 0 16.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,024 0 23.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,978 +12 54.50 -

9,978円

+12円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,868 +12 94.20 -

4,868円

+12円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,076 -1 589.50 -

6,076円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,881 +33 20.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,881円

+33円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,434 -1 794.65 -

25,434円

-1円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,923 -4 234.75 -

5,923円

-4円
(-0.07%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,877 -38 30.47 -

5,877円

-38円
(-0.64%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,968 +2 115.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,968円

+2円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,614 -9 36.39 -

4,614円

-9円
(-0.19%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 9,081 -8 99.73 -

9,081円

-8円
(-0.09%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,004 -6 757.44 -

8,004円

-6円
(-0.07%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,906 -17 934.58 -

9,906円

-17円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,782 -26 554.67 -

3,782円

-26円
(-0.68%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,670 -23 464.25 -

3,670円

-23円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,985 -118 134.84 -

18,985円

-118円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,934 -17 524.85 -

5,934円

-17円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,642 0 3,391.82 -

1,642円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,198 -1 121.78 -

25,198円

-1円
(0.00%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
13,169 +29 132.75 -

13,169円

+29円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,603 +5 2,570.85 -

10,603円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,314 -23 35.96 -

19,314円

-23円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,813 +34 146.48 -

27,813円

+34円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,239 +14 580.10 -

11,239円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,873 +54 11.09 -

13,873円

+54円
(+0.39%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,095 +40 10.29 -

10,095円

+40円
(+0.40%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,517 -16 68.02 -

14,517円

-16円
(-0.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,398 -7 33.63 -

11,398円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,932 -64 65.49 -

10,932円

-64円
(-0.58%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,467 -28 55.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,467円

-28円
(-0.27%)

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