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証券ジャパン

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該当件数:65

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,635 -67 287.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,635円

-67円
(-0.34%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,176 +14 10.69 -

14,176円

+14円
(+0.10%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,951 -148 105.18 -

21,951円

-148円
(-0.67%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,751 -106 102.75 -

108,751円

-106円
(-0.10%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,608 +196 14.83 -

11,608円

+196円
(+1.72%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,684 -31 84.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,684円

-31円
(-0.16%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,300 -158 46.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,300円

-158円
(-0.60%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,752 -119 320.49 -

23,752円

-119円
(-0.50%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,564 +16 52.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,564円

+16円
(+0.09%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,232 +38 27.38 -

18,232円

+38円
(+0.21%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 29,916 -8 70.39 -

29,916円

-8円
(-0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,030 -5 3,199.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,030円

-5円
(-0.01%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,242 0 2,203.07 -

9,242円

0円
(0.00%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,777 +61 12.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,777円

+61円
(+0.39%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,588 +372 501.25 -

28,588円

+372円
(+1.32%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,804 +242 19.68 -

37,804円

+242円
(+0.64%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,380 +45 457.31 -

15,380円

+45円
(+0.29%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,263 +124 94.36 -

15,263円

+124円
(+0.82%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,894 +40 33.68 -

10,894円

+40円
(+0.37%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,471 +177 93.69 -

23,471円

+177円
(+0.76%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,673 +88 46.99 -

14,673円

+88円
(+0.60%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,660 +84 160.80 -

14,660円

+84円
(+0.58%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,107 +2 185.51 -

10,107円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 +1 323.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,058円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,019 0 15.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,017 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,015 0 13.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,013 0 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,011 0 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 16.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,006 0 21.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 -1 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,025 0 11.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,023 0 16.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,022 0 23.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,954 -1 55.25 -

9,954円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,867 -19 95.17 -

4,867円

-19円
(-0.39%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,977 +9 583.28 -

5,977円

+9円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,878 +3 20.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,878円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,017 +122 779.97 -

25,017円

+122円
(+0.49%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,845 +39 234.53 -

5,845円

+39円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,811 +38 30.16 -

5,811円

+38円
(+0.66%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,943 +20 115.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,943円

+20円
(+1.04%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,562 +31 36.45 -

4,562円

+31円
(+0.68%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,880 +27 97.98 -

8,880円

+27円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,859 +39 749.62 -

7,859円

+39円
(+0.50%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,670 +22 912.66 -

9,670円

+22円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,731 -22 547.69 -

3,731円

-22円
(-0.59%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -21 461.90 -

3,631円

-21円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,658 -104 135.81 -

18,658円

-104円
(-0.55%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,793 -22 515.61 -

5,793円

-22円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 3,303.50 -

1,581円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,269 -66 119.60 -

24,269円

-66円
(-0.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,806 +91 130.08 -

12,806円

+91円
(+0.72%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 -

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,967 +78 35.44 -

18,967円

+78円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,109 +79 145.98 -

27,109円

+79円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,954 +32 566.82 -

10,954円

+32円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,732 -23 11.27 -

13,732円

-23円
(-0.17%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,992 -17 10.25 -

9,992円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,324 +25 67.79 -

14,324円

+25円
(+0.17%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,162 +34 33.41 -

11,162円

+34円
(+0.31%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,756 -4 64.98 -

10,756円

-4円
(-0.04%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,305 +47 55.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,305円

+47円
(+0.46%)

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