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証券ジャパン

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該当件数:68

基準日:2025/05/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,402 +62 303.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,402円

+62円
(+0.38%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,535 -42 9.05 -

11,535円

-42円
(-0.36%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,152 +119 96.59 -

19,152円

+119円
(+0.63%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 94,712 +1,842 94.76 -

94,712円

+1,842円
(+1.98%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 9,939 -77 13.23 -

9,939円

-77円
(-0.77%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,627 -101 73.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,627円

-101円
(-0.60%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,733 +107 44.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,733円

+107円
(+0.45%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,472 +168 334.28 -

20,472円

+168円
(+0.83%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,080 -25 43.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,080円

-25円
(-0.18%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,827 -63 24.41 -

15,827円

-63円
(-0.40%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,394 -94 60.01 -

24,394円

-94円
(-0.38%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,623 -231 3,353.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,623円

-231円
(-0.83%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,085 -59 1,870.40 -

7,085円

-59円
(-0.83%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,115 -263 13.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,115円

-263円
(-1.71%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,957 -445 482.24 -

25,957円

-445円
(-1.69%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 34,099 -918 17.61 -

34,099円

-918円
(-2.62%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,816 -334 390.21 -

12,816円

-334円
(-2.54%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 33,925 -636 7,583.82 -

33,925円

-636円
(-1.84%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,074 -299 78.28 -

14,074円

-299円
(-2.08%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,273 -264 31.63 -

10,273円

-264円
(-2.51%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,630 +65 95.10 -

22,630円

+65円
(+0.29%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,710 -43 42.03 -

12,710円

-43円
(-0.34%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,336 -106 145.95 -

13,336円

-106円
(-0.79%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,084 +2 176.08 -

10,084円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,058 -20 327.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,058円

-20円
(-0.22%)

国内債券 公社債投信8月号 10,018 0 21.06 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,016 0 18.49 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,008 0 15.62 -

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.44 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 0 14.32 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,004 0 13.92 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 0 11.55 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,017 0 16.72 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,016 -1 20.99 -

10,016円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,016 0 14.11 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.69 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,013 0 12.28 -

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,012 0 16.54 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,010 0 24.23 -

10,010円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 +3 57.06 -

9,927円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,799 -14 100.11 -

4,799円

-14円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,511 -51 555.71 -

5,511円

-51円
(-0.92%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,431 -36 21.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,431円

-36円
(-0.29%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,672 -207 682.44 -

22,672円

-207円
(-0.90%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,336 -44 222.98 -

5,336円

-44円
(-0.82%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,438 -23 28.90 -

5,438円

-23円
(-0.42%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,715 -8 108.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,715円

-8円
(-0.46%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,167 -19 34.98 -

4,167円

-19円
(-0.45%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,186 -68 92.64 -

8,186円

-68円
(-0.82%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,308 -58 739.65 -

7,308円

-58円
(-0.79%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,834 -115 795.14 -

8,834円

-115円
(-1.29%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,327 +3 504.83 -

3,327円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,246 +2 420.81 -

3,246円

+2円
(+0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,206 +6 123.48 -

16,206円

+6円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,352 -91 488.55 -

5,352円

-91円
(-1.67%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -50 3,364.64 -

1,558円

-50円
(-3.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,826 -714 119.44 -

22,826円

-714円
(-3.03%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,010 -31 117.43 -

11,010円

-31円
(-0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,908 -56 2,759.50 -

9,908円

-56円
(-0.56%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,120 -215 33.22 -

17,120円

-215円
(-1.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,758 -138 138.53 -

23,758円

-138円
(-0.58%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,260 -59 544.82 -

10,260円

-59円
(-0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,804 +2 11.13 -

12,804円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,319 +2 10.13 -

9,319円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,479 -44 69.36 -

13,479円

-44円
(-0.33%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,291 -106 31.59 -

10,291円

-106円
(-1.02%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,137 -59 62.56 -

10,137円

-59円
(-0.58%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,710 -61 52.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,710円

-61円
(-0.62%)

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