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証券ジャパン

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該当件数:68

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,230 +51 303.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,230円

+51円
(+0.32%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
11,245 +127 8.84 -

11,245円

+127円
(+1.14%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,933 +125 96.08 -

18,933円

+125円
(+0.66%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,777 -231 94.22 -

93,777円

-231円
(-0.25%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,014 -144 13.21 -

10,014円

-144円
(-1.42%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,280 +121 72.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,280円

+121円
(+0.75%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
23,743 +78 44.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,743円

+78円
(+0.33%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,870 +165 328.02 -

19,870円

+165円
(+0.84%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,719 +119 42.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,719円

+119円
(+0.88%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,072 +150 23.30 -

15,072円

+150円
(+1.01%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 23,696 +297 58.73 -

23,696円

+297円
(+1.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,923 +152 3,474.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,923円

+152円
(+0.57%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 -

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,321 +63 13.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,321円

+63円
(+0.44%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,978 -1 446.37 -

23,978円

-1円
(0.00%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,047 +170 16.56 -

32,047円

+170円
(+0.53%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,463 +127 410.03 -

13,463円

+127円
(+0.95%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 -

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
13,159 -40 73.14 -

13,159円

-40円
(-0.30%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
9,893 +44 30.93 -

9,893円

+44円
(+0.45%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
21,042 -106 88.36 -

21,042円

-106円
(-0.50%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,659 -31 38.68 -

11,659円

-31円
(-0.27%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,789 +47 140.19 -

12,789円

+47円
(+0.37%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,075 0 178.24 -

10,075円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,226 +1 334.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,226円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号 10,016 0 21.11 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,015 0 18.56 -

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,007 +1 15.64 -

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,005 +1 14.45 -

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,004 +1 14.33 -

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,001 0 13.93 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,016 +1 11.21 -

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,016 +1 16.78 -

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,015 +1 21.03 -

10,015円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,014 +1 14.14 -

10,014円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,013 +1 12.71 -

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,012 +1 12.32 -

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,011 +1 16.57 -

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,008 +1 24.25 -

10,008円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,916 +5 57.19 -

9,916円

+5円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,358 -30 28.47 -

5,358円

-30円
(-0.56%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,700 +6 108.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,700円

+6円
(+0.35%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,088 -29 34.55 -

4,088円

-29円
(-0.70%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,251 -27 93.90 -

8,251円

-27円
(-0.33%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,324 -30 743.77 -

7,324円

-30円
(-0.41%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,972 -18 802.88 -

8,972円

-18円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,343 +14 508.35 -

3,343円

+14円
(+0.42%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,260 +15 424.61 -

3,260円

+15円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,157 +75 122.47 -

16,157円

+75円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,228 -12 479.35 -

5,228円

-12円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -

22,691円

+112円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,367 +53 110.93 -

10,367円

+53円
(+0.51%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,089 -93 33.33 -

17,089円

-93円
(-0.54%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,759 +24 132.80 -

22,759円

+24円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,827 +10 523.22 -

9,827円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,350 +94 10.74 -

12,350円

+94円
(+0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,988 +69 9.85 -

8,988円

+69円
(+0.77%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,424 -1 69.66 -

13,424円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,125 -17 31.14 -

10,125円

-17円
(-0.17%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 -

10,122円

+13円
(+0.13%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,642 -71 52.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,642円

-71円
(-0.73%)

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