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該当件数:68件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,401円 +2円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
12,714 | -85 | 9.88 | - |
12,714円 -85円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,244 | -26 | 104.26 | - |
21,244円 -26円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,606 | +879 | 99.77 | - |
102,606円 +879円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,671 | -118 | 14.12 | - |
10,671円 -118円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,033円 -163円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,875 | -22 | 47.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,875円 -22円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,885 | -66 | 48.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,885円 -66円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,217 | +18 | 26.22 | - |
17,217円 +18円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 26,775 | -223 | 65.32 | - |
26,775円 -223円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,950 | -284 | 2,893.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
30,950円 -284円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | - |
7,941円 -72円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,588 | +34 | 13.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,588円 +34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,781 | +189 | 502.12 | - |
27,781円 +189円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,787 | +408 | 19.32 | - |
36,787円 +408円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,730 | +20 | 416.53 | - |
13,730円 +20円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,159 | +169 | 84.69 | - |
14,159円 +169円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,255 | +22 | 34.30 | - |
11,255円 +22円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,006 | +262 | 98.39 | - |
24,006円 +262円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,826 | +83 | 45.37 | - |
13,826円 +83円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,390 | +76 | 157.14 | - |
14,390円 +76円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | - |
10,089円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,082 | +7 | 329.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,082円 +7円 |
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公社債投信8月号 | 10,023 | 0 | 20.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,021 | 0 | 18.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | 0 | 14.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,020 | 0 | 12.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,019 | 0 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 23.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,875 | +1 | 55.29 | - |
9,875円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | - |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | - |
5,783円 +35円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,690 | -2 | 21.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,690円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,962 | +146 | 733.64 | - |
23,962円 +146円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | - |
5,668円 +11円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,667 | +42 | 30.05 | - |
5,667円 +42円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +10 | 111.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,810円 +10円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,415 | +26 | 36.44 | - |
4,415円 +26円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,665 | +21 | 747.11 | - |
7,665円 +21円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,264 | +52 | 856.27 | - |
9,264円 +52円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,524 | +12 | 528.39 | - |
3,524円 +12円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,449 | +13 | 442.21 | - |
3,449円 +13円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,475 | +63 | 132.32 | - |
17,475円 +63円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | - |
5,697円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,858 | -78 | 123.50 | - |
11,858円 -78円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,084 | +103 | 34.58 | - |
18,084円 +103円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | - |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | - |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | - |
9,749円 +34円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,866 | +8 | 68.38 | - |
13,866円 +8円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,895 | +27 | 33.07 | - |
10,895円 +27円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,793 | -4 | 65.94 | - |
10,793円 -4円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,032 | +63 | 53.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,032円 +63円 |
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