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該当件数:65件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,635 | -67 | 287.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,635円 -67円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,176 | +14 | 10.69 | - |
14,176円 +14円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,951 | -148 | 105.18 | - |
21,951円 -148円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,751 | -106 | 102.75 | - |
108,751円 -106円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,608 | +196 | 14.83 | - |
11,608円 +196円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,684円 -31円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,300 | -158 | 46.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,300円 -158円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | - |
23,752円 -119円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,564 | +16 | 52.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,564円 +16円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,232 | +38 | 27.38 | - |
18,232円 +38円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,916 | -8 | 70.39 | - |
29,916円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,030円 -5円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | 0 | 2,203.07 | - |
9,242円 0円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,777 | +61 | 12.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,777円 +61円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,588 | +372 | 501.25 | - |
28,588円 +372円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,804 | +242 | 19.68 | - |
37,804円 +242円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,380 | +45 | 457.31 | - |
15,380円 +45円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,263 | +124 | 94.36 | - |
15,263円 +124円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,894 | +40 | 33.68 | - |
10,894円 +40円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,471 | +177 | 93.69 | - |
23,471円 +177円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,673 | +88 | 46.99 | - |
14,673円 +88円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,660 | +84 | 160.80 | - |
14,660円 +84円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | +1 | 323.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,058円 +1円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,954 | -1 | 55.25 | - |
9,954円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,867 | -19 | 95.17 | - |
4,867円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,977 | +9 | 583.28 | - |
5,977円 +9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,878 | +3 | 20.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,878円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,017 | +122 | 779.97 | - |
25,017円 +122円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,845 | +39 | 234.53 | - |
5,845円 +39円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,811 | +38 | 30.16 | - |
5,811円 +38円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,943 | +20 | 115.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,943円 +20円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | - |
4,562円 +31円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,880 | +27 | 97.98 | - |
8,880円 +27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | - |
7,859円 +39円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,670 | +22 | 912.66 | - |
9,670円 +22円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,731 | -22 | 547.69 | - |
3,731円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,658 | -104 | 135.81 | - |
18,658円 -104円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | - |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,269 | -66 | 119.60 | - |
24,269円 -66円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,806 | +91 | 130.08 | - |
12,806円 +91円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | - |
10,458円 -5円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,967 | +78 | 35.44 | - |
18,967円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | - |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | - |
9,992円 -17円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,324 | +25 | 67.79 | - |
14,324円 +25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,162 | +34 | 33.41 | - |
11,162円 +34円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,756 | -4 | 64.98 | - |
10,756円 -4円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,305 | +47 | 55.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,305円 +47円 |
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