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証券ジャパン

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該当件数:68

基準日:2025/07/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,649 -193 299.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,649円

-193円
(-1.08%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
12,134 -20 9.51 -

12,134円

-20円
(-0.16%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,979 -43 99.45 -

19,979円

-43円
(-0.21%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,210 +143 95.60 -

97,210円

+143円
(+0.15%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,436 +232 13.85 -

10,436円

+232円
(+2.27%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,367 +19 76.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,367円

+19円
(+0.11%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,645 +12 45.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,645円

+12円
(+0.05%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,639 -191 336.50 -

21,639円

-191円
(-0.87%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,146 -60 46.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,146円

-60円
(-0.39%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,561 -59 25.33 -

16,561円

-59円
(-0.35%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,561 -83 62.60 -

25,561円

-83円
(-0.32%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,713 +13 2,965.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

29,713円

+13円
(+0.04%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,625 +4 1,932.20 -

7,625円

+4円
(+0.05%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,371 -90 13.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,371円

-90円
(-0.58%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,592 -163 486.98 -

26,592円

-163円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 35,711 +43 18.93 -

35,711円

+43円
(+0.12%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,210 -37 401.91 -

13,210円

-37円
(-0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,967 +152 8,284.44 -

35,967円

+152円
(+0.42%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,532 +84 88.65 -

15,532円

+84円
(+0.54%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
10,843 +28 33.11 -

10,843円

+28円
(+0.26%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,491 +4 93.06 -

22,491円

+4円
(+0.02%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,011 +2 42.81 -

13,011円

+2円
(+0.02%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,830 +2 151.01 -

13,830円

+2円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 179.48 -

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 -19 333.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,174円

-19円
(-0.21%)

国内債券 公社債投信8月号 10,021 0 20.85 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,019 -1 18.31 -

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,011 0 15.40 -

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,009 0 14.29 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,007 0 14.10 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,006 0 13.78 -

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.33 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 17.12 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,020 0 20.57 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,020 0 13.90 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,018 0 12.50 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,017 0 12.13 -

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,016 0 16.39 -

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,014 0 23.85 -

10,014円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,862 -4 56.76 -

9,862円

-4円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,872 +2 100.39 -

4,872円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,637 0 563.34 -

5,637円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,673 +4 21.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,673円

+4円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,275 +2 709.91 -

23,275円

+2円
(+0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,556 -11 229.05 -

5,556円

-11円
(-0.20%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,578 +2 29.74 -

5,578円

+2円
(+0.04%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,805 +9 112.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,805円

+9円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,316 +1 35.82 -

4,316円

+1円
(+0.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,476 -30 95.18 -

8,476円

-30円
(-0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,567 -13 742.84 -

7,567円

-13円
(-0.17%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,080 -16 833.93 -

9,080円

-16円
(-0.18%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,468 +3 520.58 -

3,468円

+3円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,384 +8 434.85 -

3,384円

+8円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,025 +42 129.38 -

17,025円

+42円
(+0.25%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,577 -26 506.29 -

5,577円

-26円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,575 +2 3,363.34 -

1,575円

+2円
(+0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,285 +32 119.32 -

23,285円

+32円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,666 +197 122.24 -

11,666円

+197円
(+1.72%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,115 0 2,730.92 -

10,115円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,625 -5 33.92 -

17,625円

-5円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,718 -129 140.54 -

24,718円

-129円
(-0.52%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,471 -54 551.77 -

10,471円

-54円
(-0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,235 -65 11.37 -

13,235円

-65円
(-0.49%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,633 -47 10.40 -

9,633円

-47円
(-0.49%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,698 -5 68.67 -

13,698円

-5円
(-0.04%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,652 -20 32.44 -

10,652円

-20円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,537 -2 64.71 -

10,537円

-2円
(-0.02%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,757 -3 52.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,757円

-3円
(-0.03%)

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