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SMBC日興証券

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サイト
http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先 :0120-550-250
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該当件数:116

基準日:2026/09/10

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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 31,883 +62 386.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,883円

+62円
(+0.19%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 39,625 +76 4,926.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,625円

+76円
(+0.19%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 118,062 +1,027 95.44 SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

118,062円

+1,027円
(+0.88%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 13,964 +132 15.98 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,964円

+132円
(+0.95%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 32,199 +62 53.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

32,199円

+62円
(+0.19%)

国内株式 One成長株オープン
愛称:出世株
出世株
28,558 +45 51.33 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

28,558円

+45円
(+0.16%)

国内株式 One新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
26,178 +99 276.70 -

26,178円

+99円
(+0.38%)

国内株式 Oneキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
21,872 +16 30.78 -

21,872円

+16円
(+0.07%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 25,443 +29 46.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,443円

+29円
(+0.11%)

国内株式 One日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
30,204 +4 16.77 -

30,204円

+4円
(+0.01%)

国内株式 コア30インデックス コア30 28,746 +131 17.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

28,746円

+131円
(+0.46%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 27,580 +53 160.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,580円

+53円
(+0.19%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 36,507 -145 50.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,507円

-145円
(-0.40%)

国内株式 Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ 39,128 +35 87.37 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

39,128円

+35円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 49,215 +91 4,904.50 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

49,215円

+91円
(+0.19%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
69,305 -86 351.26 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

69,305円

-86円
(-0.12%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 21,998 +42 81.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,998円

+42円
(+0.19%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 12,527 +24 2,957.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,527円

+24円
(+0.19%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 34,569 -168 3,737.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,569円

-168円
(-0.48%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 29,359 +61 180.44 -

29,359円

+61円
(+0.21%)

内外株式 Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,713 -52 29.84 -

10,713円

-52円
(-0.48%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 3,758 -4 190.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,758円

-4円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 47,437 -310 13,229.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,437円

-310円
(-0.65%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 27,188 -168 391.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,188円

-168円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,523 +110 656.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,523円

+110円
(+0.32%)

海外株式 Oneジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,089 -179 28.28 -

12,089円

-179円
(-1.46%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,958 +131 78.05 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

22,958円

+131円
(+0.57%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 9,928 -86 48.65 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

9,928円

-86円
(-0.86%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,860 -123 163.45 -

14,860円

-123円
(-0.82%)

海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
25,645 -27 18.83 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

25,645円

-27円
(-0.11%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,610 -15 225.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,610円

-15円
(-0.17%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,657 -8 248.41 -

11,657円

-8円
(-0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,152 +5 219.35 -

10,152円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,741 -11 306.82 -

8,741円

-11円
(-0.13%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,033 +1 13.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,033円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,029 +1 13.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,029円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,025 0 13.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,021 +1 12.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,018 +1 10.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,014 0 15.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,011 +1 19.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,007 +1 13.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,047 +1 11.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,047円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,043 +1 10.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,043円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,040 +1 15.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,040円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,037 +1 21.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,037円

+1円
(+0.01%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 18,499 -25 20.33 -

18,499円

-25円
(-0.13%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 10,484 -15 4.00 -

10,484円

-15円
(-0.14%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 15,238 -20 16.34 -

15,238円

-20円
(-0.13%)

海外債券 モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 8,711 -12 1.78 -

8,711円

-12円
(-0.14%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,760 -38 738.25 -

13,760円

-38円
(-0.28%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 7,971 -21 157.95 -

7,971円

-21円
(-0.26%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,493 -9 212.82 -

2,493円

-9円
(-0.36%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,627 -9 77.49 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

4,627円

-9円
(-0.19%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,046 -13 525.71 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,046円

-13円
(-0.21%)

海外債券 One高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,787 0 34.18 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

4,787円

0円
(0.00%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,998 -37 92.63 -

8,998円

-37円
(-0.41%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,239 -27 713.26 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

8,239円

-27円
(-0.33%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC 7,259 -23 142.84 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

7,259円

-23円
(-0.32%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD 13,084 -43 132.57 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

13,084円

-43円
(-0.33%)

海外債券 Oneグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,656 -33 21.15 SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

8,656円

-33円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,177 +41 192.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,177円

+41円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,799 +18 549.82 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

6,799円

+18円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,546 +50 55.63 -

18,546円

+50円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,150 +9 380.42 -

3,150円

+9円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,619 +7 43.26 SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

2,619円

+7円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,157 +17 103.60 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

7,157円

+17円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,724 +40 125.52 -

13,724円

+40円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 21,277 -220 450.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,277円

-220円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,858 -67 477.87 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

5,858円

-67円
(-1.13%)

不動産投信(REIT) One US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,620 -15 2,954.47 -

1,620円

-15円
(-0.92%)

不動産投信(REIT) One US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
27,417 -258 101.01 -

27,417円

-258円
(-0.93%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 9,900 -14 862.70 -

9,900円

-14円
(-0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 8,782 -15 1.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,782円

-15円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 12,079 -23 1.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,079円

-23円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,272 -30 21.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,272円

-30円
(-0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,095 -47 6.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,095円

-47円
(-0.26%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 21,883 -67 10.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,883円

-67円
(-0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,126 -38 1,385.97 -

20,126円

-38円
(-0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,979 -27 72.05 -

10,979円

-27円
(-0.25%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,118 -44 413.25 -

15,118円

-44円
(-0.29%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 20,650 -73 498.50 -

20,650円

-73円
(-0.35%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,229 -183 4.64 -

15,229円

-183円
(-1.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 27,546 -341 16.66 -

27,546円

-341円
(-1.22%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,240 -35 37.81 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,240円

-35円
(-0.34%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 30,322 -115 188.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

30,322円

-115円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,671 -40 533.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,671円

-40円
(-0.37%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,544 -55 9.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,544円

-55円
(-0.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,424 -40 9.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,424円

-40円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
13,567 -42 47.78 -

13,567円

-42円
(-0.31%)

資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,065 -53 36.02 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

15,065円

-53円
(-0.35%)

資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,711 -75 31.65 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

11,711円

-75円
(-0.64%)

資産複合(バランス) Oneトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,104 -9 57.90 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,104円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) バランス物語30(安定型) バラ物語30 14,053 -21 12.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,053円

-21円
(-0.15%)

資産複合(バランス) バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 19,597 -32 11.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,597円

-32円
(-0.16%)

資産複合(バランス) バランス物語70(成長型) バラ物語70 26,106 -47 7.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,106円

-47円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,199 -23 57.63 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

10,199円

-23円
(-0.23%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 16,499 +17 10.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,499円

+17円
(+0.10%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,741 -11 55.36 SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

10,741円

-11円
(-0.10%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 32,278 +76 74.05 -

32,278円

+76円
(+0.24%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 65,626 +126 6,160.46 -

65,626円

+126円
(+0.19%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 413,000 +799 8,690.21 -

413,000円

+799円
(+0.19%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 36,792 -17 3,779.56 -

36,792円

-17円
(-0.05%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 381,414 +2,108 938.73 -

381,414円

+2,108円
(+0.56%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 43,261 -20 905.94 -

43,261円

-20円
(-0.05%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 25,249 -51 9.21 -

25,249円

-51円
(-0.20%)

海外株式 One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 2,372 +1 16.12 -

2,372円

+1円
(+0.04%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 182,199 +488 1,609.59 -

182,199円

+488円
(+0.27%)

国内債券 One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) OneJ高ク 9,666 -21 2.60 -

9,666円

-21円
(-0.22%)

国内債券 One ETF 日本国債 1-3年 OneJ3 9,950 +2 2.38 -

9,950円

+2円
(+0.02%)

国内債券 One ETF 日本国債 3-7年 OneJ7 9,833 0 1.37 -

9,833円

0円
(0.00%)

国内債券 One ETF 日本国債 7-10年 OneJ10 9,679 -13 1.45 -

9,679円

-13円
(-0.13%)

国内債券 One ETF 日本国債 17-20年 OneJ20 9,379 -53 7.50 -

9,379円

-53円
(-0.56%)

国内債券 One ETF 日本国債 27-30年 OneJ30 9,956 -70 1.99 -

9,956円

-70円
(-0.70%)

国内債券 One ETF 日本国債先物逆連動指数 OneJ逆 100,550 +78 12.06 -

100,550円

+78円
(+0.08%)

国内株式 One ETF TOPIX高配当株グロース指数 One高配グ 109,730 +473 64.07 -

109,730円

+473円
(+0.43%)

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