|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,77421774 |
+246 246
1.1426978818283
|
2,100.98210098246351 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,57341573 |
+221 221
0.53443606113368
|
888.8888888285279 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
19,78219782 |
-88 -88
-0.44287871162557
|
326.4932649839740 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,61619616 |
+199 199
1.0248751094402
|
11.931193238280 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,23227232 |
+309 309
1.1477175649073
|
3,511.89351189348928 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
14,42414424 |
+103 103
0.71922351791076
|
13.181318074480 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,95222952 |
+124 124
0.54319257052742
|
1,096.49109649189121 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
24,37724377 |
+212 212
0.87730188288848
|
602.3960239259283 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
42,79042790 |
+486 486
1.1488275340393
|
7,486.29748629214847 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,61317613 |
+180 180
1.0325245224574
|
9,933.58993358098843 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
10,48010480 |
+89 89
0.85651044172842
|
2.87287605081 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
15,07715077 |
+74 74
0.49323468639605
|
1,030.19103019749448 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
11,59011590 |
+56 56
0.48552106814635
|
4.51451222824 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,81319813 |
+173 173
0.88085539714868
|
291.5629156257824 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,40918409 |
+30 30
0.16322977311062
|
21.012101395770 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,40028400 |
+149 149
0.52741495876252
|
227.6722767480378 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,91112911 |
+122 122
0.95394479630933
|
141.4414144284694 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,3919391 |
+17 17
0.18135267761895
|
247.3024730689482 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,07610076 |
+1 1
0.0099255583126551
|
178.3417834611387 |


|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
9,012.56901256981662 |

|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4376437 |
+6 6
0.093298087389209
|
10.831083202267 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
7,7917791 |
0 0
0
|
72.367236027015 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,0578057 |
+13 13
0.16161113873695
|
7.24724041520 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,43612436 |
+33 33
0.26606466177538
|
568.6056860295141 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,4175417 |
+59 59
1.1011571481896
|
28.782878668761 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,1084108 |
+20 20
0.48923679060665
|
34.733473048975 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
7,9917991 |
+22 22
0.27606977036015
|
23.012301780607 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
14,06514065 |
+188 188
1.3547596742812
|
143.1014310545899 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3073307 |
+47 47
1.441717791411
|
430.6743067132296 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,86016860 |
+184 184
1.1033821060206
|
330.7433074208357 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
10,92310923 |
+133 133
1.2326227988879
|
3.42342515696 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,8828882 |
+4 4
0.045055192610948
|
0.1919955368 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,0808080 |
+6 6
0.074312608372554
|
4.11411346210 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,3207320 |
+9 9
0.12310217480509
|
4.35435743075 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,6316631 |
+10 10
0.1510345869204
|
18.001800322690 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,34810348 |
-15 -15
-0.14474573000096
|
19.991999247320 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,4518451 |
-13 -13
-0.15359168241966
|
32.153215183109 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
6,5196519 |
-14 -14
-0.21429664778815
|
43.434343850395 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6179617 |
-6 -6
-0.062350618310298
|
411.2241122647523 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6139613 |
-6 -6
-0.062376546418547
|
78.167816957672 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6029602 |
-7 -7
-0.072848371318556
|
91.199119254656 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6059605 |
-8 -8
-0.083220638718402
|
52.585258331656 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,4939493 |
-7 -7
-0.073684210526316
|
66.326632906737 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
22.322232584603 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3139313 |
-8 -8
-0.085827700890462
|
19.461946367747 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2919291 |
-8 -8
-0.086030755995268
|
56.395639307582 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2649264 |
-7 -7
-0.075504260597562
|
37.873787174910 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2379237 |
-8 -8
-0.086533261222282
|
38.573857643378 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2269226 |
-8 -8
-0.086636343946285
|
75.647564346067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,1739173 |
-8 -8
-0.087136477507897
|
6.88688317534 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,87615876 |
+100 100
0.63387423935091
|
847.6684766918825 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,58710587 |
+23 23
0.21772056039379
|
62.176217915220 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,26713267 |
+50 50
0.3783006733752
|
299.9429994235611 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,31516315 |
+87 87
0.53611042642347
|
305.8930589996143 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4499449 |
+15 15
0.15899936400254
|
1,150.45115045149019 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,44613446 |
+22 22
0.16388557806913
|
69.776977553967 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,22410224 |
+99 99
0.97777777777778
|
31.453145195470 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,6769676 |
+34 34
0.35262393694254
|
52.315231737794 |


|