|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
46,70646706 |
-288 -288
-0.61284419287569
|
954.4695446869518 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,53422534 |
-66 -66
-0.29203539823009
|
340.4534045252328 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
21,40621406 |
-165 -165
-0.76491585925548
|
12.871287195210 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,83015830 |
-9 -9
-0.056821769051076
|
13.761376332054 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,94126941 |
+49 49
0.18221032277257
|
1,479.32147932061664 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,00727007 |
-20 -20
-0.074000074000074
|
636.7163671880202 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
20,02120021 |
+54 54
0.27044623628988
|
10,911.831091183342837 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,50111501 |
-62 -62
-0.53619302949062
|
3.17317162328 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
18,00618006 |
+96 96
0.53601340033501
|
1,417.36141736214007 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
14,35214352 |
+126 126
0.88570223534374
|
5.31531772171 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,37023370 |
+26 26
0.11137765592872
|
357.8535785348255 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
14,32014320 |
-75 -75
-0.52101424105592
|
156.4615646566898 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2069206 |
-3 -3
-0.032576827017049
|
250.2825028565570 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09210092 |
+1 1
0.0099098206322466
|
181.8918189273518 |


|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
9,458.88945888873375 |

|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,3736373 |
-12 -12
-0.18794048551292
|
10.471047059360 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,0468046 |
+18 18
0.22421524663677
|
73.327332682513 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
7,9877987 |
+2 2
0.025046963055729
|
6.98698526467 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,98612986 |
-5 -5
-0.038488184127473
|
610.8861088370807 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,6555655 |
-11 -11
-0.19414048711613
|
29.962996079988 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4014401 |
-16 -16
-0.36223681231605
|
36.303630053398 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,3208320 |
-3 -3
-0.036044695422324
|
22.832283491846 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
15,06215062 |
+96 96
0.64145396231458
|
159.0015900203219 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,4863486 |
+26 26
0.7514450867052
|
446.7344673570015 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
18,03218032 |
-160 -160
-0.87950747581354
|
363.3436334576110 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,32511325 |
-135 -135
-1.1780104712042
|
3.62362822659 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9448944 |
-3 -3
-0.033530792444395
|
0.2020095988 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,1968196 |
-5 -5
-0.060968174612852
|
3.94394432700 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,4787478 |
-7 -7
-0.093520374081496
|
4.29429705178 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,8206820 |
-9 -9
-0.13179089178503
|
17.691769264099 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,80310803 |
-21 -21
-0.1940133037694
|
20.202020463270 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,7308730 |
-17 -17
-0.19435234937693
|
31.933193278249 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
6,7806780 |
-18 -18
-0.26478375992939
|
43.714371717543 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6689668 |
+10 10
0.10354110581901
|
77.327732812100 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6649664 |
+10 10
0.10358400662938
|
51.545154382794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5589558 |
+12 12
0.12570710245129
|
65.946594988966 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4799479 |
+12 12
0.12675610013732
|
92.709270534508 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4299429 |
+13 13
0.13806287170773
|
22.122212015141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
18.921892422626 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3079307 |
+16 16
0.17220966526746
|
38.343834795735 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2479247 |
+16 16
0.17332900010833
|
6.76676893765 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,76610766 |
0 0
0
|
64.876487654586 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,97513975 |
+1 1
0.007156147130385
|
327.1232712237967 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
17,78517785 |
-12 -12
-0.067427094454121
|
349.8034980449970 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5119511 |
+1 1
0.010515247108307
|
1,095.74109574712876 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,85913859 |
-7 -7
-0.050483196307515
|
68.176817463769 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,83510835 |
-41 -41
-0.37697682971681
|
32.893289777337 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,11210112 |
+54 54
0.53688606084709
|
54.345434206402 |


|