アセットマネジメントOne

第一生命保険

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：73件

基準日：2025/07/04

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80223802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63223063589858	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,42645426	0 0 0	939.8493984322692	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,91220912	+1 1 0.0047821720625508	12.591259269047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,73229732	+19 19 0.063945074546495	2,965.60296560453639	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,57615576	+205 205 1.3336803070718	13.781378958978	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,90625906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42138442062593	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,79919799	+334 334 1.7159003339327	10,924.751092475652933	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,14311143	+102 102 0.92382936328231	3.17317662103	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,22417224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70132070124312	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,68713687	+228 228 1.6940337320752	5.26526072000	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,46436464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85839885952637	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,43122431	+247 247 1.1134150739272	340.8534085696759	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,03921039	+242 242 1.1636293696206	22.852285145366	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,04733047	+598 598 1.8428919227095	253.2225322392314	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,99713997	+167 167 1.2075198843095	152.8315283443110	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2949294	+1 1 0.010760787689659	251.1525115444202	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,020.83902083119701	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4196419	-13 -13 -0.2021144278607	10.641064197748	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9167916	+41 41 0.52063492063492	72.407240902544	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0188018	+2 2 0.024950099800399	7.10710489508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,76712767	+69 69 0.54339266026146	595.7159571756123	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6155615	+37 37 0.66332018644676	29.932993040261	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,3474347	+31 31 0.71825764596849	36.083608300478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6057605	+38 38 0.50218052068191	746.2674626365693	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1908190	+41 41 0.503129218309	22.602260196690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,57214572	-7 -7 -0.048014267096509	151.3115131311405	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3823382	-2 -2 -0.059101654846336	435.1943519347878	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,71517715	+162 162 0.9229191591181	357.4435744442432	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,13711137	+96 96 0.86948645955982	3.54354143480	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9488948	+5 5 0.055909650005591	0.2020103778	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2028202	+9 9 0.10984987184182	3.99399833717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4867486	+12 12 0.16055659620016	4.41441383667	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8306830	+15 15 0.22010271460015	18.041804760023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,73810738	+38 38 0.35514018691589	20.532053150331	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,7248724	+32 32 0.36815462494248	32.463246498843	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,8036803	+35 35 0.51713947990544	44.234423646601	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+14 14 0.14488254165373	407.7640776042134	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6749674	+14 14 0.14492753623188	78.007800918058	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6599659	+15 15 0.15553712152634	135.1213512606156	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6659665	+14 14 0.14506268780437	89.718971236931	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6709670	+15 15 0.15535991714138	51.705170964576	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6569656	+15 15 0.15558552017426	71.237123124681	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5819581	+14 14 0.1463363645866	69.456945216522	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5649564	+15 15 0.15708451146717	66.146614178281	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5439543	+15 15 0.15743073047859	13.271327458738	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5279527	+15 15 0.15769554247267	110.9511095010463	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5129512	+15 15 0.15794461408866	243.0224302646063	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4889488	+16 16 0.16891891891892	93.549354091127	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4379437	+16 16 0.16983335102431	22.242224623491	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4289428	+16 16 0.16999575010625	61.476147320222	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4139413	+17 17 0.18092805449127	120.0112001467504	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3949394	+16 16 0.17061207080401	19.031903520813	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3669366	+16 16 0.17112299465241	221.1322113447280	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3749374	+16 16 0.17097670442402	56.405640825061	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3449344	+18 18 0.19300879262278	36.993699935494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3209320	+17 17 0.18273675158551	38.523852172224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,3079307	+17 17 0.18299246501615	75.237523458408	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2629262	+17 17 0.18388318009735	6.77677997869	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,77716777	+98 98 0.5875652017507	931.4193141007715	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,74510745	+19 19 0.1771396606377	64.826482048315	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,81013810	+48 48 0.34878651358814	321.2632126993184	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,41317413	+94 94 0.54275651019112	339.5433954965627	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5069506	+9 9 0.094766768453196	1,114.48111448709624	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,73713737	+39 39 0.28471309680245	68.856885224223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,73010730	+78 78 0.73225685317311	32.633263327888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8279827	+70 70 0.71743363738854	53.295329801316	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：第一生命保険
WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

第一生命保険