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基準日：2026/05/20

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,09125091	-529 -529 -2.0647931303669	282.7728277867940	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,60529605	-399 -399 -1.329822690308	16.731673452312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,00418004	-302 -302 -1.6497323281984	12.951295832174	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37424374	-397 -397 -1.6026805538735	504.6350463355100	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,20949209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19831919622852	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,87718877	-230 -230 -1.203747317737	9,057.00905700460107	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,77312773	-37 -37 -0.2888368462139	3.65365880350	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,35922359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36257036174887	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	18,83918839	-115 -115 -0.60673208821357	8.29829720694	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,04927049	-467 -467 -1.6971943596453	21.662166754375	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,30048300	-827 -827 -1.6833920247522	278.7727877876915	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89415894	-40 -40 -0.2510355215263	172.9017290643065	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6148614	+13 13 0.1511452156726	225.9222592725834	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	-2 -2 -0.019706375012316	216.6621666162054	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,229.011022901532644	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2106210	-17 -17 -0.27300465713827	14.211421707416	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5718571	-12 -12 -0.13981125480601	66.016601617122	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7557755	-6 -6 -0.077309625048319	4.39439992413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,14914149	-45 -45 -0.3170353670565	734.0473404291785	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	-33 -33 -0.55555555555556	29.542954633386	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8284828	-24 -24 -0.49464138499588	35.683568083473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,9368936	-35 -35 -0.39014602608405	22.422242262221	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,30415304	-187 -187 -1.2071525401846	193.4119341017847	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2463246	-38 -38 -1.15712545676	405.5840558162294	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,84121841	+42 42 0.19266938850406	450.2645026774574	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0666066	-7 -7 -0.11526428453812	511.2651126914363	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7271727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95327495536179	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,18613186	+52 52 0.39591898888381	3.74374921152	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,0489048	-8 -8 -0.088339222614841	0.2020049222	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,3718371	-16 -16 -0.19077143197806	2.99299276292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,7137713	-22 -22 -0.28442146089205	3.70370909020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0987098	-27 -27 -0.37894736842105	14.381438270775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,60111601	-32 -32 -0.27507951517235	18.041804808045	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1449144	-24 -24 -0.26178010471204	28.422842472670	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1657165	-29 -29 -0.403113705866	39.143914367885	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6109610	-9 -9 -0.09356481962782	369.4036940876197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6019601	-8 -8 -0.083255281506921	72.857285577342	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5809580	-10 -10 -0.10427528675704	122.2212222112110	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5839583	-10 -10 -0.10424267695194	75.837583152707	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-10 -10 -0.10429703796412	45.634563809383	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5599559	-10 -10 -0.10450412791305	61.136113627743	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4819481	-10 -10 -0.10536297545043	59.665966489398	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4569456	-10 -10 -0.10564124234101	59.895989250570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4249424	-11 -11 -0.1165871754107	12.161216767956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-12 -12 -0.12745618693574	101.8510185390121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3849384	-12 -12 -0.12771392081737	206.4420644036458	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3619361	-15 -15 -0.15998293515358	84.028402652494	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2929292	-13 -13 -0.13970983342289	19.331933499988	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2779277	-13 -13 -0.13993541442411	54.385438335227	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2549254	-14 -14 -0.15105740181269	107.8210782192759	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2259225	-15 -15 -0.16233766233766	17.661766425842	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1879187	-15 -15 -0.16300804173006	195.9619596585572	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1699169	-17 -17 -0.18506422817331	50.015001891896	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1369136	-18 -18 -0.19663535066638	32.763276429745	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1059105	-18 -18 -0.19730351857941	35.853585143598	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0819081	-19 -19 -0.20879120879121	69.036903196379	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0289028	-19 -19 -0.21001436940422	6.58658148889	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99819998	-133 -133 -0.66067259450599	1,292.65129265722868	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,93610936	-21 -21 -0.19165830062973	70.277027621672	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,97614976	-62 -62 -0.41228886820056	389.5238952810482	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,31820318	-120 -120 -0.58714159898229	461.7246172415243	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27212627169859	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4809480	-19 -19 -0.20002105484788	884.8488484058344	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,93014930	-72 -72 -0.4799360085322	63.766376597279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09912099	-26 -26 -0.21443298969072	34.563456952293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,04811048	+1 1 0.0090522313750339	56.535653351492	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：第一生命保険
WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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