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該当件数:64

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 15,965 +163 36.91 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,837 +195 287.39 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
37,198 +79 55.99 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,614 +14 13.91 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,240 +843 103.55 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,770 +426 1,013.50 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 327.59 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,526 +203 113.76 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
51,051 +400 242.13 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,242 +84 1,992.73 -
内外株式 インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 14,469 +117 3.43 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,293 +193 12.97 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,032 +407 496.72 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,579 +191 142.12 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,376 +145 616.03 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,655 +347 8,519.40 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 34,611 +398 99.68 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -
海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 18,711 +185 34.85 -
海外株式 インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 14,573 +136 4.13 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,487 +339 22.88 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 246.32 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,430 +81 157.74 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
27,068 -370 21.40 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,177 +19 251.36 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 326.80 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,101 +1 183.69 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,073 +14 328.23 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 +2 54.92 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,447 +12 10.49 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,189 +47 74.22 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,089 +47 622.93 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 35.87 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,705 +35 96.54 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,680 +6 738.70 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,231 +1 27.76 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,479 +51 888.98 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,589 -52 167.89 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,664 -12 541.03 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,580 -10 454.86 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,966 -8 50.18 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,382 +159 373.86 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 +47 510.35 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,588 +25 1,072.82 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,788 +39 39.97 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,899 +21 27.49 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,715 +40 33.59 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,358 +32 11.11 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,721 +22 10.19 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,451 +4 12.65 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,659 +6 10.21 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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