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該当件数:64

基準日:2025/10/15

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 インデックスオープン・日経225 イ日経225 17,806 +310 40.98 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,701 +499 2,744.63 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
19,164 +397 278.53 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,031 +157 53.73 -
国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,418 +58 13.62 -
国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 103,587 +2,077 97.80 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,108 +935 1,076.33 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,205 +510 310.62 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,183 +467 123.37 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 35,827 +628 3,265.16 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
53,486 +999 250.51 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,189 +160 2,173.46 -
内外株式 インデックスオープン・世界株式 イ世界株式 15,206 -91 3.65 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,736 -44 12.61 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,136 -317 491.30 -
内外株式 AIプラスファンド AIプラス 22,769 +335 142.38 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,534 -101 612.32 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,257 -413 8,773.26 -
内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 35,805 -413 99.99 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,354 -245 9,690.56 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,148 -28 339.34 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,608 -389 405.29 -
海外株式 インデックスオープン・アメリカ株式 イアメリカ株 19,585 -136 36.72 -
海外株式 インデックスオープン・先進国株式 イ先進国株式 15,254 -92 4.40 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
28,823 -161 426.49 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,061 +208 21.78 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,398 +148 258.53 -
海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,748 -50 161.34 -
海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,680 -776 22.42 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,153 +10 252.62 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,039 -26 323.76 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,110 -2 185.09 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,068 +7 323.34 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,958 -2 54.69 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,491 +14 10.27 -
内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,444 -11 71.19 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,521 -28 652.35 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,827 +8 94.10 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,981 -23 583.11 -
海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,820 -33 232.56 -
海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,552 -30 36.08 -
海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,981 -19 98.99 -
海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,854 -41 746.44 -
海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,335 -30 28.19 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,818 -32 925.64 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,914 +41 172.07 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,652 -30 650.99 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,698 -11 542.61 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,614 +4 458.21 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,975 +3 50.24 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,825 +39 381.14 -
不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,738 -4 510.15 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,584 +7 3,292.97 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,447 +19 2,570.57 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,679 +17 1,050.24 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,945 +26 40.20 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,942 +60 26.90 -
資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,781 +110 33.33 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 26,998 -259 144.51 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,910 -104 563.28 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,554 -60 11.08 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,862 -44 10.08 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,497 -30 11.87 -
資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,832 -1 9.40 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
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