アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	16,61116611	+145 145 0.88060245354063	37.783778082519	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,77426774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27251327037692	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,40619406	+258 258 1.3473992061834	291.6229162814298	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,44137441	+112 112 0.30003482547081	56.345634781364	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,65817658	-14 -14 -0.07922136713445	13.931393120289	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,803108803	+462 462 0.4264313602422	104.0310403938061	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,91550915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31104031235782	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,31318313	+132 132 0.72603267147022	118.6311863919695	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,42433424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61296861139268	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,19552195	+181 181 0.34798323528281	246.1424614098292	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5758575	+75 75 0.88235294117647	2,061.54206154596913	-
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	14,63314633	+87 87 0.59810257115358	3.47347418285	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,44315443	+78 78 0.50764725024406	12.931293473360	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,83522835	+62 62 0.27225222851623	143.2414324995639	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	34,95334953	-21 -21 -0.06004460456339	100.3510035494735	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,95123951	+179 179 0.75298670705031	335.3933539250244	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,33324333	+46 46 0.18940173755507	380.2238022727564	-
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	18,83918839	+126 126 0.67332870197189	34.983498378989	-
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	14,69114691	+96 96 0.65775950668037	4.16416402965	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,99027990	+190 190 0.68345323741007	416.8441684179441	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,66722667	+345 345 1.5455604336529	21.942194175370	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53536535	+499 499 1.3847263847264	244.7024470897977	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,71214712	+69 69 0.47121491497644	160.6616066752982	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,29528295	-21 -21 -0.074163017375335	22.332233727096	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1759175	-3 -3 -0.032686859882327	251.5725157693779	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10010100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.9518295658120	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	0 0 0	326.9132691840919	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9279927	-1 -1 -0.010072522159549	54.335433275952	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5076507	+6 6 0.092293493308722	10.591059397395	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1858185	-1 -1 -0.012215978499878	69.296929314436	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,14013140	+11 11 0.083783989641252	625.8862588396205	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8824882	+13 13 0.26699527623742	96.149614272172	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8485848	+6 6 0.10270455323519	574.5557455209328	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7805780	+45 45 0.7846556233653	233.7923379349572	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4504450	+15 15 0.33821871476888	35.993599109829	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7887788	+37 37 0.477357760289	747.4274742323927	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2314231	+12 12 0.28442758947618	27.672767409922	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,5249524	+2 2 0.021003990758244	894.2189421823955	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,98715987	+190 190 1.2027600177249	172.0617206157507	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7907790	+92 92 1.1951156144453	663.4466344622758	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7573757	+44 44 1.1850255857797	553.9655396789875	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6663666	+44 44 1.2147984538929	464.9846498413871	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0373037	+37 37 1.2333333333333	51.325132065138	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,65118651	+230 230 1.2485749959286	379.2237922681584	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6439643	+18 18 0.18701298701299	1,072.62107262327028	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,85210852	+30 30 0.27721308445759	40.204020573528	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,00513005	+59 59 0.45573922447088	27.052705392865	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,86414864	+81 81 0.54792667252926	33.933393920800	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,25926259	+35 35 0.13346552776083	143.0714307398658	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+14 14 0.12613748986395	574.3057430732943	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,61413614	+40 40 0.29468100780905	11.321132398576	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9079907	+29 29 0.29358169669974	10.321032720120	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,50110501	-3 -3 -0.028560548362529	12.291229900596	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,73816738	-6 -6 -0.035833731485905	9.92992059896	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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