アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,23016230	+51 51 0.31522343778973	303.5830358605138	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,39916399	+22 22 0.13433473774196	16.681668843978	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,77793777	-231 -231 -0.24572376818994	94.229422969090	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,32114321	+63 63 0.44185720297377	13.081308593361	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,97823978	-1 -1 -0.004170315692898	446.3744637697478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	28,23628236	-26 -26 -0.091996320147194	88.748874766224	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,53122531	+12 12 0.053288334295484	344.9234492171254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2908290	0 0 0	55.985598398750	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,23622236	-116 -116 -0.51896921975662	18.371837638330	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3749374	+2 2 0.021340162185233	247.3124731050680	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	57.195719351927	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4316431	+17 17 0.26504521359526	10.821082321007	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,7917791	-34 -34 -0.43450479233227	72.357235832991	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,40312403	-45 -45 -0.36150385604113	567.2556725281268	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,0884088	-29 -29 -0.70439640514938	34.553455772564	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,8883888	-21 -21 -0.53722179585572	26.362636312884	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,9728972	-18 -18 -0.20022246941046	802.8880288764755	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,87713877	+56 56 0.40518052239346	141.1514115185845	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9626962	+28 28 0.40380732621863	605.8960589820999	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2603260	+15 15 0.46224961479199	424.6142461209695	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7002700	+13 13 0.48381094157052	46.934693101357	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,67616676	-13 -13 -0.077895619869375	325.4832548880262	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,4349434	+13 13 0.13798959770725	1,150.02115002090036	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9119911	+27 27 0.27316875758802	37.523752831590	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,89711897	+45 45 0.37968275396558	25.872587427655	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,11013110	+68 68 0.52139242447477	31.123112635353	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,35012350	+94 94 0.76697127937337	10.741074783290	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9888988	+69 69 0.77362933064245	9.85985653764	-
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	9,4709470	-20 -20 -0.21074815595364	11.931193028713	-
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	14,80814808	-31 -31 -0.20890895612912	9.53953026517	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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