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該当件数:59件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,510 | -273 | 2,282.72 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,258 | -143 | 297.27 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,386 | -306 | 53.99 | - |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,319 | -18 | 13.79 | - |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,461 | -145 | 99.50 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,994 | -409 | 960.35 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,584 | -130 | 111.37 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,608 | -342 | 2,855.96 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,249 | -472 | 234.66 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,853 | -88 | 1,935.39 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,839 | +251 | 13.79 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,871 | +90 | 503.50 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,027 | +46 | 637.23 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | - |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 33,688 | +106 | 99.29 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,844 | +188 | 8,778.65 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,366 | +64 | 323.17 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,344 | -115 | 357.28 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,998 | +122 | 405.21 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,943 | +419 | 23.36 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,295 | +762 | 263.78 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,395 | +5 | 157.27 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,530 | -244 | 21.31 | - |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,209 | +27 | 250.40 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | +2 | 181.48 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,103 | +21 | 330.06 | - |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,876 | +1 | 55.26 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,385 | +4 | 10.48 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,028 | +61 | 73.15 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,991 | +31 | 610.96 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | +1 | 98.28 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,799 | +16 | 576.89 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,673 | +5 | 232.48 | - |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,417 | +2 | 36.44 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,653 | +18 | 96.56 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,207 | +1 | 27.83 | - |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,307 | +43 | 861.04 | - |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,966 | +63 | 157.56 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,345 | +31 | 633.98 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,538 | +14 | 530.23 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,460 | +11 | 443.78 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,846 | +9 | 48.80 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,192 | +23 | 366.63 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,688 | -9 | 513.78 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,130 | +3 | 2,691.35 | - |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,510 | +8 | 1,097.40 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,563 | +2 | 39.38 | - |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
12,483 | -25 | 26.72 | - |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,043 | -63 | 32.55 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,677 | -39 | 144.62 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,876 | -16 | 568.36 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,341 | -55 | 11.24 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,710 | -39 | 10.37 | - |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,575 | -2 | 13.03 | - |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,558 | -3 | 10.38 | - |
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販売会社名 | :PayPay銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.japannetbank.co.jp/ |
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