アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	インデックスオープン・日経２２５イ日経２２５	20,01820018	+601 601 3.0952258330329	50.105010161254	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,26132261	+970 970 3.0999328880509	3,245.00324500055344	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,77520775	+360 360 1.7634092578986	278.1327813632562	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,13035130	-132 -132 -0.37434064999149	49.854985116463	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,68218682	+39 39 0.20919379928123	14.361436453126	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,55099550	+514 514 0.51900319075892	90.069006491520	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,56158561	+1,369 1369 2.3936914253742	1,239.09123909586458	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,24824248	+60 60 0.24805688771292	298.9729897247736	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,46721467	+660 660 3.1720094199068	137.2013720373546	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,19740197	+1,209 1209 3.1009541397353	3,501.39350139103834	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	60,90360903	+1,560 1560 2.6287851979172	292.1529215859431	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,22510225	+307 307 3.0953821334947	2,398.14239814995126	-
2 2	インデックスオープン・世界株式イ世界株式	16,87616876	+278 278 1.6749005904326	4.55455213087	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,61116611	+438 438 2.7082173993693	12.341234914176	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,68727687	+213 213 0.77527844507534	463.0346303678196	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,14926149	+584 584 2.2843731664385	161.0016100548740	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,94225942	-124 -124 -0.47571549144479	576.5657656333197	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,70551705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03890403560881	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,90637906	+478 478 1.2771187346372	98.129812450044	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,55444554	+709 709 1.6170600980728	11,153.921115392391475	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,29925299	+212 212 0.84505919400486	357.2135721190084	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,31729317	+484 484 1.6786321229147	481.1348113932293	-
3 3	インデックスオープン・アメリカ株式イアメリカ株	21,51221512	+328 328 1.5483383685801	42.254225741512	-
3 3	インデックスオープン・先進国株式イ先進国株式	16,84116841	+268 268 1.6170880347553	5.27527072386	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,84032840	+472 472 1.4582303509639	485.5348553933637	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,16223162	+614 614 2.7230796522973	20.382038630152	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,61240612	+1,363 1363 3.4726999413998	251.9925199166426	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,52515525	+230 230 1.5037593984962	170.7117071972083	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,55530555	+893 893 3.0105859348662	23.282328992597	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9028902	-40 -40 -0.44732721986133	244.8724487500394	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90311903	-2 -2 -0.01679966400672	309.7430974990490	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12010120	+3 3 0.029653059207275	200.1820018865540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9068906	-30 -30 -0.33572068039391	309.9130991935114	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	52.585258004176	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4326432	+6 6 0.093370681605976	14.751475933378	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7488748	+65 65 0.74858919728205	72.497249970926	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,20814208	+130 130 0.92342662309987	708.7570875088874	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8374837	+8 8 0.16566576931042	90.489048518000	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3246324	+56 56 0.89342693044033	595.5959559506934	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1706170	+48 48 0.78405749754982	238.9623896512895	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8654865	+45 45 0.93360995850622	37.343734313321	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4149414	+88 88 0.94359854171134	101.3410134507947	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2478247	+67 67 0.81907090464548	761.9476194816061	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6264626	+42 42 0.91623036649215	29.132913764505	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,19510195	+82 82 0.81083753584495	959.6495964678899	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,03717037	+26 26 0.15284227852566	186.5218652375634	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0818081	+12 12 0.14871731317388	668.2066820887849	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,9133913	+6 6 0.15357051446122	573.4257342859388	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7623762	+8 8 0.21310602024507	470.5747057802635	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1203120	+7 7 0.22486347574687	53.425342019878	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,00720007	+164 164 0.82648793025248	406.7140671667151	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9725972	+35 35 0.58952332828028	518.5151851994302	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6131613	+16 16 1.0018785222292	3,226.94322694077653	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59110591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22235122906526	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7089708	+3 3 0.030911901081917	978.3497834764519	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,83610836	+69 69 0.64084703259961	39.793979805538	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,76113761	+89 89 0.65096547688707	27.942794374231	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,30716307	+200 200 1.2416961569504	36.483648451991	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,66929669	+434 434 1.4845219770823	153.3715337254505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21111211	+164 164 1.4845659455056	576.6457664008012	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,16814168	+110 110 0.78247261345853	10.241024919360	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31010310	+80 80 0.78201368523949	10.261026265950	-

販売会社名	：PayPay銀行
WEB サイト	：http://www.japannetbank.co.jp/

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