アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	16,18416184	-659 -659 -3.9126046428783	548.6354863162022	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,99242992	-1,397 -1397 -3.1471761021875	435.0643506013923	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,34313343	-578 -578 -4.1520005746714	103.0210302309723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,67626676	-747 -747 -2.7239908106334	156.0915609291108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,31514315	+89 89 0.62561507099677	2,605.75260575407794	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,8659865	-102 -102 -1.0233771445771	9.53953183471	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,59614596	-130 -130 -0.88279234007877	647.9364793897598	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,42926429	-277 -277 -1.037220100352	524.8952489802994	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,58554585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81907381821415	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,92115921	-166 -166 -1.0318891030024	89.778977746752	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	29,13929139	-264 -264 -0.89786756453423	2,007.07200707531895	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,95120951	+69 69 0.33042811991189	9,644.87964487553336	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,73411734	+137 137 1.1813400017246	690.9069090569264	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,48117481	+142 142 0.81896303131669	511.5351153087683	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,45311453	-77 -77 -0.66782307025152	31.333133157448	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,47233472	-8 -8 -0.02389486260454	937.1393713174266	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,26211262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40940464778	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+12 12 0.10113780025284	179.4717947501577	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,73522735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98698777130	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,87648876	+51 51 0.10445468509985	75.487548199698	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,75811758	+6 6 0.051055139550715	263.7326373102277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2136213	-8 -8 -0.12859668863527	13.221322813051	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7958795	+7 7 0.079654073736914	65.246524967081	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,40210402	-19 -19 -0.18232415315229	93.819381516388	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,67113671	+5 5 0.036587150592712	321.6332163675398	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8207820	+3 3 0.038377894332864	4.25425874297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6814681	-2 -2 -0.042707666026052	79.647964684921	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4216421	+8 8 0.12474660845158	568.7856878259275	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-5 -5 -0.03882288997593	17.851785138011	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,66127661	+37 37 0.1339415001448	914.1191411234792	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0576057	+16 16 0.26485681178613	29.802980224069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9454945	+3 3 0.060704168352894	35.923592196229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5978597	+21 21 0.24486940298507	758.6975869528332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,0247024	+48 48 0.68807339449541	252.5725257209120	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	19,94819948	+138 138 0.69661786976275	42.654265501439	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5197519	+52 52 0.69639748225526	110.0211002720312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,70012700	+93 93 0.73768541286587	118.2611826136396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,78111781	-19 -19 -0.16101694915254	17.661766843586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2409240	-15 -15 -0.16207455429498	27.842784812770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2617261	-18 -18 -0.24728671520813	38.353835782521	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,48210482	-9 -9 -0.085787818129826	36.323632995248	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,7719771	-7 -7 -0.071589282061771	97.139713748716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42511425	-40 -40 -0.34888791975578	3.44344132236	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,9809980	-43 -43 -0.4290132694802	1.71171123375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,46814468	-35 -35 -0.24132938012825	43.634363102326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44710447	-52 -52 -0.49528526526336	60.626062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19910199	-92 -92 -0.89398503546788	57.875787041459	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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