アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	11,76711767	+23 23 0.1958446866485	530.5953059449018	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,55031550	+133 133 0.4233376834198	299.3529935572770	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,62910629	-16 -16 -0.15030530765618	96.469646999281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,48021480	+52 52 0.24267313795035	128.3412834366346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,44113441	+140 140 1.0525524396662	2,952.52295252737065	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,15210152	+119 119 1.1860859164756	13.331333709939	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,04014040	+194 194 1.4011266791853	630.9963099979855	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,10027100	+319 319 1.1911429744968	630.0163001855972	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,35516355	+192 192 1.1878982862092	105.3010530548383	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,67226672	+372 372 1.4144486692015	2,007.79200779227536	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,21020210	+302 302 1.5169780992566	10,827.261082726743836	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,28811288	-76 -76 -0.66877859908483	652.4365243677206	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,10014100	-321 -321 -2.2259205325567	423.3842338515107	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,19910199	+38 38 0.3739789390808	28.902890487007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,38626386	-78 -78 -0.2947400241838	757.7475774411911	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,39311393	+21 21 0.1846640872318	10.521052422968	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,68711687	+43 43 0.36928890415665	181.7318173645940	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,07921079	+37 37 0.17583879859329	7.56756660040	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,02940029	+150 150 0.37613781689611	67.646764378916	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,1959195	+16 16 0.17431092711624	28.032803372731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4966496	-11 -11 -0.16904871676656	10.571057582160	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1998199	+14 14 0.17104459376909	69.406940788473	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,45610456	+18 18 0.17244682889442	76.807680046425	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,30612306	+42 42 0.34246575342466	273.6527365669860	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.131813717060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9827982	-4 -4 -0.050087653393439	6.90690156207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8884888	+6 6 0.12290045063499	96.259625839763	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8685868	+20 20 0.34199726402189	576.1657616233442	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87712877	+16 16 0.12440712230775	20.562056629020	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,47624476	+80 80 0.32792261026398	760.2976029871581	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,7245724	+36 36 0.63291139240506	29.782978559040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4744474	+24 24 0.53932584269663	36.113611631279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,7117711	+54 54 0.70523703800444	297.4129741163966	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,75020750	+144 144 0.69882558478113	46.174617818484	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1788178	+57 57 0.70188400443295	133.9913399131745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5761576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01331101258720	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,91012910	+197 197 1.5495949028553	132.3913239474474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,05211052	-2 -2 -0.01809299800977	20.022002452287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8858885	-47 -47 -0.52619793999104	31.063106469693	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9386938	-87 -87 -1.2384341637011	43.414341474166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38110381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15262915594238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,00710007	+17 17 0.17017017017017	43.904390841422	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,4819481	+17 17 0.17962806424345	114.9011490120292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,89410894	+8 8 0.073488884806173	3.81381419939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,6919691	+39 39 0.40406133443846	1.92192678047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	12,99512995	+76 76 0.58828082668937	41.144114938865	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,69610696	+38 38 0.3565396884969	64.846484363163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19310193	-1 -1 -0.009809691975672	61.766176040270	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
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