アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	13,29513295	-194 -194 -1.4382089109645	497.4849748205982	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,37737377	-442 -442 -1.1687247150903	354.5735457215609	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,49711497	-130 -130 -1.1180872108024	96.019601738788	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,79524795	-212 -212 -0.84776262646459	145.4114541105819	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	14,56814568	-155 -155 -1.0527745704001	2,925.77292577060823	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	9,4239423	-52 -52 -0.54881266490765	11.701170774703	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	13,82713827	-18 -18 -0.13001083423619	627.1762717368493	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,15425154	-141 -141 -0.55742241549713	555.6855568371743	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,13550135	-65 -65 -0.12948207171315	8,621.99862199363869	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,17615176	-84 -84 -0.55045871559633	94.139413353256	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	26,78926789	-35 -35 -0.13048016701461	1,952.23195223605210	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,31320313	-73 -73 -0.3580888845286	10,252.531025253602842	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,28411284	-3 -3 -0.026579250465137	690.6969069823505	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,69118691	+48 48 0.25746929142305	525.4952549268772	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,12311123	+3 3 0.026978417266187	30.823082401733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,48330483	+123 123 0.40513833992095	850.7885078760882	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96110961	-1 -1 -0.0091224229155264	10.041004991214	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58611586	+45 45 0.38991421887185	175.4717547657590	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,12321123	-2 -2 -0.0094674556213018	7.54754860204	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,51343513	+171 171 0.39453647731992	69.526952159129	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,83211832	-32 -32 -0.26972353337829	304.9430494188752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4186418	0 0 0	14.681468441119	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7478747	0 0 0	72.427242238113	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,55110551	0 0 0	75.887588280831	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	13,37513375	0 0 0	290.7329073212424	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8627862	-3 -3 -0.038143674507311	4.62462760921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	0 0 0	90.049004663958	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3326332	+26 26 0.41230574056454	595.4459544825074	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97612976	+1 1 0.0077071290944123	20.942094335064	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,76326763	+109 109 0.40894424851805	847.8584785473271	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0336033	+8 8 0.13278008298755	30.463046015469	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8614861	+22 22 0.45463938830337	37.063706096833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2418241	+40 40 0.48774539690282	758.6375863545716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,8887888	-44 -44 -0.5547150781644	300.4130041746929	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	21,67221672	-120 -120 -0.55066079295154	46.254625901782	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3978397	-47 -47 -0.55660824253908	130.1613016602443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6641664	+7 7 0.42245021122511	3,309.97330997675826	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,11413114	+12 12 0.091589070370936	128.2212822135184	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,59011590	0 0 0	19.331933618143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2259225	0 0 0	29.952995680050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2937293	0 0 0	41.994199244856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-28 -28 -0.26402640264026	2,342.38234238101611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,21510215	-5 -5 -0.048923679060665	41.324132589568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,6839683	-5 -5 -0.051610239471511	106.3710637346418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,18611186	-43 -43 -0.38293703802654	3.65365724682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,8909890	-5 -5 -0.050530570995452	1.82182316756	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	14,02714027	+48 48 0.34337220115888	44.404440337122	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,00411004	-15 -15 -0.13612850530901	65.226522038517	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19410194	-55 -55 -0.53663772075324	59.755975244231	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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