アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	みずほ日本オールキャップ株式ファンドみずほオール	12,22012220	+83 83 0.68385927329653	510.4551045278704	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,19132191	+210 210 0.65663987992871	303.5630356701174	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,68910689	+93 93 0.87768969422424	95.289528903376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,33722337	+115 115 0.51750517505175	133.2313323682275	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンドＦスミスＧＥ	13,93013930	+207 207 1.5084165269985	2,971.55297155390884	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分限H	10,13210132	+37 37 0.36651807825656	12.981298377364	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（予想分配金提示型）未来予分H無	14,42114421	+148 148 1.0369228613466	653.3565335512813	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,05127051	+99 99 0.3673196794301	623.1162311351075	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,25751257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63893863799598	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	16,32116321	+59 59 0.36280900258271	103.8910389390634	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	27,39927399	+283 283 1.0436642572651	2,039.62203962436663	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,86820868	+241 241 1.1683715518495	10,967.181096718513722	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,27811278	+153 153 1.3752808988764	672.7067270295989	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,98715987	+97 97 0.61044682190057	472.3447234144314	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,35410354	+65 65 0.63174263776849	29.252925903300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	27,74727747	+338 338 1.2331715859754	794.0179401039118	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91310913	-22 -22 -0.20118884316415	10.071007787566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,47211472	+62 62 0.54338299737073	176.6317663611029	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,97820978	-17 -17 -0.080971659919028	7.43743142418	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,09241092	+276 276 0.67620540964328	68.976897278391	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99311993	+8 8 0.066750104297038	322.7432274697334	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,5326532	+30 30 0.46139649338665	10.321032643285	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5048504	+106 106 1.2622052869731	71.607160337422	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） Pストイン有	10,52310523	+9 9 0.085600152178048	76.277627545253	-
5 5	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） Pストイン無	12,80212802	+116 116 0.91439381995901	291.0229102603782	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9697969	+2 2 0.02510355215263	6.80680386742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8464846	+2 2 0.041288191577209	94.059405167522	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0126012	+49 49 0.82173402649673	584.2058420739626	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,82212822	+5 5 0.039010688928766	20.202020544812	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,16225162	+201 201 0.80525619967149	785.6378563495761	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8515851	+40 40 0.68834968163827	30.313031983272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5644564	+17 17 0.37387288321971	36.103610523935	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9157915	+50 50 0.63572790845518	750.7575075809293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンドみリート	7,7157715	+70 70 0.91563113145847	295.3229532353021	-
7 7	みずほＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型）みリート年１	20,87020870	+188 188 0.90900299777584	45.644564536684	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1908190	+74 74 0.91177920157713	132.4213242213262	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6201620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62335562603431	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,85312853	+35 35 0.27305351848962	129.9112991566974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,25811258	-8 -8 -0.071010118941949	19.781978400689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0529052	-6 -6 -0.066239788032678	30.703070426289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1377137	-7 -7 -0.097984322508399	43.014301906741	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55410554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63257563796846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（基本コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本	10,13110131	+5 5 0.049377839225755	43.114311669027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制	9,5999599	+5 5 0.052115905774442	112.3011230647164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,06611066	+32 32 0.2900126880551	3.85385178717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ Gドラ3月限	9,7589758	-10 -10 -0.1023751023751	1.93193464996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし Gドラ3月無	13,49313493	+85 85 0.63394988066826	42.484248112674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,88710887	+81 81 0.74958356468629	65.446544665049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24810248	+18 18 0.17595307917889	61.276127249002	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みずほ信託銀行
WEB サイト	：https://www.mizuho-tb.co.jp/top.html

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