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基準日：2025/10/31

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,40932409	+1,226 1226 3.9316294134625	29.382938176031	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,5751575	-65 -65 -3.9634146341463	31.063106203714	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,89817898	+474 474 2.7203856749311	116.5011650679423	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	33,00033000	+285 285 0.87116001834021	310.7031070384400	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	38,38838388	+363 363 0.95463510848126	241.8924189274434	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,88614886	+200 200 1.361841209315	11.191119774163	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,61221612	+343 343 1.6126757252339	101.4810148772652	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	56,14356143	+522 522 0.93849445353374	287.7828778436082	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,472101472	+1,152 1152 1.1483253588517	95.439543406651	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,44055440	+728 728 1.3306038894575	1,135.76113576411156	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,72725727	+336 336 1.3233035327478	45.164516255885	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,56618566	+275 275 1.5034716527254	55.185518638111	-
1 1	コア30インデックスコア３０	24,01924019	+320 320 1.3502679437951	14.381438515152	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,11032110	+320 320 1.0066058508965	45.784578766496	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,36231362	+438 438 1.4163756305782	73.667366631122	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,18657186	+767 767 1.3594711001613	267.4126741699372	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,66513665	+282 282 2.1071508630352	118.9911899587541	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,00610006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18236718452770	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,22517225	+248 248 1.4607999057548	1,934.03193403505435	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,76013760	+196 196 1.4450014744913	436.1743617802777	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,91526915	-455 -455 -1.6624040920716	617.4361743462567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,90720907	-146 -146 -0.69348786396238	10,913.651091365438672	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+82 82 0.72682148555221	677.0467704275146	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,24938249	+275 275 0.7241797019013	19.361936831062	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14212142	+69 69 0.57152323366189	140.8214082982622	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,18043180	+247 247 0.57531502573778	39.643964105734	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,99219992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40179840233022	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,70224702	-205 -205 -0.82306178985827	348.6634866747439	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,97529975	+10 10 0.033372267645587	443.5544355063015	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82722827	-331 -331 -1.4293116849469	21.062106968091	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,67638676	-230 -230 -0.59116845730736	257.0425704883677	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	9,8169816	-6 -6 -0.061087354917532	19.401940873625	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,65915659	-191 -191 -1.205047318612	96.899689344780	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	123,730123730	-53 -53 -0.042816864997617	450.8045080275151	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,46724467	+213 213 0.87820565679888	96.389638525691	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,96614966	+62 62 0.41599570585078	162.9516295264460	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,16830168	+195 195 0.65058552697428	23.432343064153	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,10410104	-8 -8 -0.079113924050633	395.1339513659517	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9839983	+1 1 0.010018032458425	54.255425331399	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9165916	+26 26 0.44142614601019	30.593059995704	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	21,83321833	+131 131 0.60363100175099	229.4822948882161	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,09616096	+47 47 0.29285313726712	9.39939600170	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,4809480	+53 53 0.56221491460698	32.813281083943	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7773777	-8 -8 -0.2113606340819	553.2455324320473	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-8 -8 -0.21798365122616	467.3446734174247	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,94418944	-43 -43 -0.22647074314004	134.9613496539256	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1878187	-20 -20 -0.24369440721335	131.8213182632770	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,36420364	-50 -50 -0.24492995003429	34.703470770996	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7825782	+16 16 0.27748872702046	510.5151051504743	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6699669	+1 1 0.010343400910219	76.277627083563	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6529652	0 0 0	130.1213012895640	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	0 0 0	84.708470708518	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6629662	0 0 0	48.594859932704	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6479647	+1 1 0.010366991499067	67.496749190287	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5729572	+1 1 0.01044822902518	65.846584726162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5549554	0 0 0	63.116311361152	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5329532	+1 1 0.010492078480747	12.941294351368	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5189518	+1 1 0.010507512871703	108.6710867984175	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5049504	+1 1 0.010522992739135	231.9623196267077	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4169416	+1 1 0.010621348911312	58.635863991453	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3999399	+1 1 0.010640561821664	115.9911599740810	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3539353	+1 1 0.010692899914457	211.4821148501843	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3319331	-1 -1 -0.010715816545221	36.143614054981	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2419241	-1 -1 -0.010820168794633	6.73673715946	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,45815458	-109 -109 -0.70019913920473	7.06706181470	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,31427314	+42 42 0.15400410677618	24.722472639173	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,33811338	+31 31 0.27416644556469	33.443344467212	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,43116431	+139 139 0.85317947458876	83.508350467357	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,57110571	+90 90 0.85869668924721	56.445644338484	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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