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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,39815398	+102 102 0.6668410041841	43.024302749169	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,5823582	-24 -24 -0.66555740432612	21.832183736116	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50520505	+128 128 0.62815919909702	191.9319193661757	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,00516005	+72 72 0.45189229900207	119.6511965018991	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,14626146	+211 211 0.81357239251976	257.0425704134244	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,32530325	+242 242 0.80444104643819	167.4916749712375	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,24511245	+127 127 1.142291779097	8.84884966858	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,93318933	+125 125 0.66461080391323	96.089608504102	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	44,48544485	+279 279 0.63113604488079	270.6127061060301	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,77793777	-231 -231 -0.24572376818994	94.229422969090	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,35241352	+374 374 0.9126848552882	885.8288582148992	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,28016280	+121 121 0.74880871341048	72.077207598447	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74323743	+78 78 0.32960067610395	44.114411992883	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,71913719	+119 119 0.875	42.324232372676	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,74018740	+134 134 0.72019778566054	12.361236123491	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,94424944	+260 260 1.0533138875385	36.303630245972	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,69623696	+297 297 1.26928501218	58.735873938613	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,16643166	+421 421 0.98491051584981	221.0822108038990	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,3449344	+52 52 0.55962117950926	85.778577855397	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,93311933	+210 210 1.7913503369445	1,078.17107817931314	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,19510195	+181 181 1.8074695426403	256.8025680427327	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,82822828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31108331582961	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,16524165	+89 89 0.36966273467353	596.9459694156781	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	17,43317433	-103 -103 -0.58736313868613	9,831.80983180773272	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24310243	+54 54 0.52998331534007	576.9757697970392	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,04732047	+170 170 0.53329987138062	16.561656971192	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,00315003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38101938219581	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,41228412	+74 74 0.26113346037123	232.9523295153179	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,53122531	+12 12 0.053288334295484	344.9234492171254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,37918379	+144 144 0.78969015629284	20.972097908935	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,25128251	+24 24 0.085024976086725	226.3722637295950	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,1578157	+59 59 0.72857495677945	18.101810753331	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,15913159	-40 -40 -0.30305326161073	73.147314162882	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	94,60194601	-18 -18 -0.019023663323434	328.0632806878998	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,04221042	-106 -106 -0.50122943067902	88.368836643363	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,23622236	-116 -116 -0.51896921975662	18.371837638330	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,31910319	+2 2 0.019385480275274	384.2938429515172	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2269226	+1 1 0.010840108401084	334.0933409871077	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	57.195719351927	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,3585358	-30 -30 -0.55679287305122	28.472847474110	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,74119741	-72 -72 -0.36339776914147	196.6119661750105	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,6168616	-31 -31 -0.35850584017578	31.053105320170	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3433343	+14 14 0.42054671072394	508.3550835973031	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2603260	+15 15 0.46224961479199	424.6142461209695	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,15716157	+75 75 0.46635990548439	122.4712247544429	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1867186	+34 34 0.47539149888143	118.6811868102103	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,38917389	+84 84 0.48540884137533	29.242924225540	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6199619	+22 22 0.22923830363655	78.217821911197	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6049604	+23 23 0.24005844901367	136.2113621398964	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6099609	+22 22 0.22947741733598	91.299129813225	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6139613	+23 23 0.23983315954119	52.625262309528	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+24 24 0.25067892208064	72.617261736547	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	+24 24 0.25268477574226	70.317031777411	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5009500	+24 24 0.25327142254116	66.376637857529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4789478	+24 24 0.25386079966152	13.471347798511	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4659465	+25 25 0.26483050847458	111.3711137631954	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4499449	+25 25 0.26528013582343	244.1324413673179	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3609360	+25 25 0.26780931976433	61.726172758377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3429342	+25 25 0.26832671460771	120.6312063485912	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2929292	+25 25 0.2697744685443	223.6222362092823	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2719271	+25 25 0.27038719446247	37.903790070270	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1819181	+26 26 0.28399781540142	6.88688922529	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,92814928	+131 131 0.88531459079543	7.63763306019	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	24,01424014	+55 55 0.22955882966735	25.162516115670	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,10311103	-3 -3 -0.027012425715829	0.9191829527	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,18213182	-10 -10 -0.075803517283202	2.88288688363	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	15,60815608	-20 -20 -0.12797542871769	5.26526300334	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,12510125	-17 -17 -0.16761979885624	31.143114613456	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	13,99313993	-330 -330 -2.3039865949871	61.916191552830	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
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