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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,29317293	+116 116 0.675321651045	39.473947862289	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,1583158	-22 -22 -0.69182389937107	21.092109739265	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,42921429	+5 5 0.023338312173264	205.5320553430049	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,82222822	+74 74 0.32530332336909	2,193.28219328195566	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,71216712	+56 56 0.33621517771374	122.9712297737765	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,37627376	-38 -38 -0.138615306048	269.3626936661459	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,76231762	-38 -38 -0.11949685534591	185.5518555365546	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,00112001	-11 -11 -0.091575091575092	9.42942259867	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,84619846	+61 61 0.30831437958049	99.539953524749	-
1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	46,48346483	+11 11 0.023670166982269	230.2123021346308	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,81097810	+896 896 0.92453102750893	97.009700454536	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,49044490	-6 -6 -0.013484358144552	933.9493394534301	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,03017030	+16 16 0.094040202186435	74.867486547941	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,52424524	+71 71 0.29035292193187	45.734573945885	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,83014830	-13 -13 -0.087583372633565	45.484548595534	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,57519575	-16 -16 -0.081670154662855	12.811281724681	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,86526865	+12 12 0.044687744386102	38.783878300500	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,14725147	-44 -44 -0.17466555515859	61.716171878819	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,52228522	+92 92 0.32360182905382	3,296.51329651476939	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,02746027	-44 -44 -0.095504764385405	229.0322903086112	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,9039903	+32 32 0.32418194711782	90.379037145291	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3177317	+23 23 0.31532766657527	1,923.68192368195054	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,58413584	+230 230 1.7223303878988	1,334.61133461361374	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,40011400	+193 193 1.7221379494959	297.4429744232172	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97424974	+10 10 0.040057683063612	1,276.24127624282208	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,65926659	-52 -52 -0.19467635056718	641.3764137379624	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,46247462	-130 -130 -0.27315515212641	8,310.88831088234662	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,37219372	-99 -99 -0.50844846181501	10,802.571080257378942	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-79 -79 -0.69744857420323	632.2063220333906	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,19735197	-247 -247 -0.696873941993	18.191819118647	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,41011410	-72 -72 -0.627068454973	134.1213412182837	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,23339233	-245 -245 -0.62059881452961	36.133613525504	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,47116471	-6 -6 -0.036414395824483	1,210.70121070710249	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,49530495	-41 -41 -0.13426774954152	254.4225442490959	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,11035110	-21 -21 -0.059776265975919	7,972.74797274990416	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,30122301	+5 5 0.022425547183351	306.3430634348472	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,59621596	+180 180 0.84049308927904	324.8832488116065	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,89424894	-10 -10 -0.040154192097655	380.2638026687582	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,38620386	-128 -128 -0.62396412206298	22.372237956486	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,95131951	-242 -242 -0.75171621159879	252.2725227996334	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,7908790	+7 7 0.079699419332802	19.531953463710	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,85014850	-16 -16 -0.10762814475985	83.398339204992	-
3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	103,675103675	-63 -63 -0.060729915749291	365.9636596497630	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,36612366	+120 120 0.97991180793729	20.212021546502	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,77622776	-105 -105 -0.45889602727154	95.499549591497	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,70813708	-40 -40 -0.29095141111434	150.2515025096255	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,35624356	+385 385 1.6061073797505	19.971997350168	-
4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	10,20210202	-8 -8 -0.078354554358472	383.8738387112510	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08410084	+1 1 0.0099176832291977	177.4017740450268	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1449144	-3 -3 -0.032797638570023	332.6733267573864	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9319931	0 0 0	57.135713163881	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5405540	+1 1 0.018053800324968	29.472947160101	-
6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	19,98419984	0 0 0	202.3220232596280	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5037503	-11 -11 -0.14639339898855	757.1375713314383	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,98714987	-22 -22 -0.14657871943501	9.17917797390	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	8,7138713	-5 -5 -0.057352603808213	31.253125521217	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4013401	+10 10 0.29489826010027	514.2451424592870	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3123312	+6 6 0.18148820326679	428.7142871977770	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,54016540	+34 34 0.20598570216891	125.8312583783177	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2877287	+17 17 0.23383768913343	120.0512005033154	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,80117801	+40 40 0.22521254433872	30.003000554522	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5615561	+19 19 0.34283652111151	506.5150651371978	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-1 -1 -0.06265664160401	3,429.12342912731698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6499649	-1 -1 -0.010362694300518	78.187818078443	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6349634	-2 -2 -0.020755500207555	135.3513535885536	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6399639	-3 -3 -0.031113876789048	90.089008194795	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6449644	-2 -2 -0.020733982998134	52.245224185377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6299629	-2 -2 -0.020766275568477	72.037203333487	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5559555	-2 -2 -0.020927069163964	70.247024924967	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5389538	-2 -2 -0.020964360587002	66.176617927108	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5139513	-3 -3 -0.031525851197982	13.291329108561	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4979497	-3 -3 -0.031578947368421	111.2811128403136	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4829482	-3 -3 -0.031628887717449	243.9124391115104	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3979397	-4 -4 -0.042548665035635	61.736173826324	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3799379	-4 -4 -0.042630288820207	119.9211992514352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3289328	-5 -5 -0.053573341905068	221.5822158456063	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3079307	-5 -5 -0.053694158075601	36.853685018230	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2179217	-5 -5 -0.054218173931902	6.82682492005	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,44216442	+18 18 0.10959571358987	899.0289902434504	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	2,757.20275720944251	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,39015390	-3 -3 -0.019489378288833	7.67767687304	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	25,22625226	-33 -33 -0.13064650223683	25.612561762160	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,29111291	-1 -1 -0.0088558271342543	0.8484200046	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	13,60113601	+5 5 0.036775522212415	2.77277359907	-
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	16,33816338	+13 13 0.079632465543645	5.03503161438	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,60213602	+4 4 0.029416090601559	69.486948239465	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59210592	-7 -7 -0.066043966411926	32.323232919500	-
10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	14,74514745	+27 27 0.18344883815736	59.535953480993	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8079807	-22 -22 -0.22382744938447	53.165316448246	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：水戸証券
WEB サイト	：https://www.mito.co.jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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