アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,37014370	+75 75 0.52465897166842	10.831083761043	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23222232	+247 247 1.1234932908801	106.5210652242059	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.0110201101685	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,58911589	+80 80 0.69510817620992	14.781478959935	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46226462	+65 65 0.24624010304201	46.814681210161	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,78917789	+90 90 0.50850330527148	53.105310972020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,39618396	+112 112 0.61255742725881	27.632763124594	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,27630276	+136 136 0.45122760451228	71.257125261488	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,11716117	+272 272 1.7166298516882	12.991299286211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,27538275	+440 440 1.1629443636844	19.781978177884	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,54715547	+199 199 1.296585874381	96.159615038907	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,96510965	+7 7 0.063880270122285	33.903390309725	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,89014890	+48 48 0.32340654898262	47.674767613871	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89214892	+82 82 0.55367994598244	163.3016330896742	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0539053	-1 -1 -0.011044842058759	322.9632296013545	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	15.051505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.931393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.851385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.541354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	21.612161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.981398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	13.001300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	11.781178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	16.071607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	23.212321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9579957	+2 2 0.020090406830738	54.955495873096	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-5 -5 -0.10281719103434	94.989498423033	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0576057	+12 12 0.1985111662531	591.3359133615396	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,85412854	-12 -12 -0.093269081299549	20.292029561941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,35425354	+51 51 0.20155712761333	790.5679056078972	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	+41 41 0.69894306171156	30.603060957932	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6224622	+22 22 0.47826086956522	36.763676862930	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8339833	+27 27 0.27534162757495	927.9792797805059	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	+11 11 0.30454042081949	459.1245912925851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,61518615	+54 54 0.29093260061419	132.3513235422026	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,83712837	0 0 0	130.3413034877860	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,24019240	+50 50 0.26055237102658	35.943594298911	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69913699	-31 -31 -0.2257829570284	11.241124437209	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,44114441	+42 42 0.29168692270297	68.296829489861	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,29111291	+39 39 0.34660504799147	33.733373497670	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,84310843	+22 22 0.20330838185011	65.476547155426	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,46210462	+30 30 0.28757668711656	56.305630307426	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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