アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,88614886	+200 200 1.361841209315	11.191119774163	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,61221612	+343 343 1.6126757252339	101.4810148772652	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,472101472	+1,152 1152 1.1483253588517	95.439543406651	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,15612156	-70 -70 -0.57255030263373	15.151515828864	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,72725727	+336 336 1.3233035327478	45.164516255885	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,56618566	+275 275 1.5034716527254	55.185518638111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,36231362	+438 438 1.4163756305782	73.667366631122	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,00610006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18236718452770	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,14116141	-37 -37 -0.22870564964767	12.841284804699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,04928049	-172 -172 -0.6094752134935	485.8848588523038	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,24938249	+275 275 0.7241797019013	19.361936831062	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,51816518	+191 191 1.1698413670607	483.8848388219978	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,65915659	-191 -191 -1.205047318612	96.899689344780	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,10311103	+73 73 0.66183136899365	33.943394680219	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,46724467	+213 213 0.87820565679888	96.389638525691	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,96614966	+62 62 0.41599570585078	162.9516295264460	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.971497823541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388470489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379564681	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.481348993722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664689752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.921392296690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295137999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.121212985820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.991599609894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.992299467748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9839983	+1 1 0.010018032458425	54.255425331399	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8554855	-11 -11 -0.22605836415947	93.829382659296	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1216121	+38 38 0.62469176393227	592.9159291498554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,84612846	-28 -28 -0.21749262078608	20.102010984981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,61925619	+159 159 0.62450903377848	799.9079990014187	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9165916	+26 26 0.44142614601019	30.593059995704	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9761976	+6 6 0.30456852791878	116.1411614027521	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,6424642	+19 19 0.41098853558295	36.553655751563	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1069106	+44 44 0.48554403001545	99.999999271702	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,9409940	+63 63 0.63784549964564	938.0593805533932	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7773777	-8 -8 -0.2113606340819	553.2455324320473	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-8 -8 -0.21798365122616	467.3446734174247	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,94418944	-43 -43 -0.22647074314004	134.9613496539256	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7825782	+16 16 0.27748872702046	510.5151051504743	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,51824518	+274 274 1.130176538525	117.8211782456644	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,77512775	-260 -260 -1.9946298427311	128.5512855173730	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,42619426	+114 114 0.59030654515327	36.153615481210	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,08428084	+62 62 0.22125472842766	147.6114761546585	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,34811348	+25 25 0.22078954340722	585.3758537235558	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,87013870	-86 -86 -0.61622241329894	11.041104357522	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,09310093	-62 -62 -0.61053668143772	10.271027738068	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,33811338	+31 31 0.27416644556469	33.443344467212	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,00711007	+59 59 0.53891121666058	65.826582494803	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,57110571	+90 90 0.85869668924721	56.445644338484	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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