アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,98311983	+6 6 0.050096017366619	9.40940907084	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,87819878	-100 -100 -0.50055060566623	99.649964681007	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,21499214	+196 196 0.19794380819649	98.389838128522	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,38910389	0 0 0	13.791379563195	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,02617026	-65 -65 -0.38031712597273	74.847484931244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,56724567	-63 -63 -0.2557856272838	45.814581479723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,31222312	+246 246 1.114837306263	358.5735857072748	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,89014890	+12 12 0.080656002150827	45.634563519476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,52416524	+32 32 0.19403347077371	25.362536572063	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,10625106	+8 8 0.031875049804765	61.626162312748	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67191667542523	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,54315543	-30 -30 -0.19264110961279	14.071407415430	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,51726517	-151 -151 -0.56622168891555	489.8248982504654	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,19535195	-171 -171 -0.48351524062659	18.281828261382	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,37713377	-99 -99 -0.7346393588602	408.2640826537583	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,08035080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23797923292026	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,84014840	-92 -92 -0.6161264398607	83.488348976100	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,58810588	-43 -43 -0.40447747154548	32.503250874521	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,72122721	-65 -65 -0.28526288071623	95.239523856770	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06413064	+20 20 0.15332720024532	43.154315309231	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,72413724	-11 -11 -0.080087368037859	150.3415034580754	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9217692897574	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1499149	-1 -1 -0.010928961748634	332.9133291519065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.982098781741	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.441844271748	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554698388	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437529749	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.201420842104	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.871387004648	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145457967	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653678660	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084987072	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403403464	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.621262026460	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222331566	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648482837	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408571340	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9359935	+3 3 0.030205396697543	57.155715194566	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8274827	+8 8 0.16600954554887	100.0810008377393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55712557	+22 22 0.17550857598724	21.472147108985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5485548	+4 4 0.072150072150072	29.542954413060	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2604260	-5 -5 -0.11723329425557	35.503550767910	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,0179017	-24 -24 -0.2654573609114	818.9381893696961	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3513351	+12 12 0.35938903863432	432.2243222989427	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,73016730	+57 57 0.34187008936604	127.3412734849003	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5765576	-28 -28 -0.49964311206281	507.7450774402796	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,46923469	-292 -292 -1.2289045073861	121.9612196400732	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,56311563	+34 34 0.2949084916298	122.3112231495565	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,43317433	-50 -50 -0.28599210661786	33.813381271437	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,03513035	+16 16 0.12289730394039	11.331133698967	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,61313613	-12 -12 -0.088073394495413	69.416941476109	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59010590	-50 -50 -0.46992481203008	32.283228626154	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38010380	0 0 0	63.916391225692	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7729772	-54 -54 -0.54956238550784	53.035303453158	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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