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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,67612676	+56 56 0.44374009508716	5.38538404728	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,67422674	+36 36 0.15902464882057	26.682668592263	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,90516905	-73 -73 -0.42996819413358	20.352035784747	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,10718107	-79 -79 -0.43440008797976	309.1430914802801	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,86227862	-111 -111 -0.39681121081042	273.7527375679450	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,34432344	-127 -127 -0.39111822857319	192.3519235112265	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,26412264	-84 -84 -0.68027210884354	9.61961198353	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,61335613	-288 -288 -0.80220606668338	54.925492006595	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,23620236	-298 -298 -1.4512515827408	100.7910079625614	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,03417034	+81 81 0.47779154132012	13.681368576838	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,10799107	-1,618 -1618 -1.6063539339787	97.639763413135	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,21610216	-78 -78 -0.75772294540509	13.571357865479	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,77145771	-293 -293 -0.63607155262244	948.7994879550187	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,36417364	-212 -212 -1.2061902594447	76.117611177270	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,90724907	-311 -311 -1.2332460940598	46.154615560911	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,16022160	-261 -261 -1.1640872396414	348.5834858260366	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,35715357	-93 -93 -0.60194174757282	46.814681798200	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,34916349	-106 -106 -0.64418109996961	111.8911189086161	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,9719971	-73 -73 -0.72680207088809	93.209320769687	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,76319763	-211 -211 -1.0563732852709	12.691269698834	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,67727677	-232 -232 -0.83127306603605	39.853985160698	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,76725767	-182 -182 -0.70137577555975	63.126312695195	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,86329863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31296931116458	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,91446914	-344 -344 -0.72791908248339	231.2923129078202	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6637663	-97 -97 -1.25	1,948.01194801772930	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,85711857	+18 18 0.15203986823211	1.07107722374	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	14,14714147	-78 -78 -0.54833040421793	11.701170445745	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,23627236	-49 -49 -0.1795858530328	499.5649956060765	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,23227232	+53 53 0.19500349534567	652.7965279976212	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,53148531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55848855516185	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,05711057	-19 -19 -0.17154207295052	632.0763207904290	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,80335803	-62 -62 -0.17287048654677	19.081908777343	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3925392	+49 49 0.91708777840165	994.4799447070576	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	-9 -9 -0.077935573259439	135.6113561582020	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	-31 -31 -0.077871838026577	36.803680682138	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,61525615	-59 -59 -0.22980447144972	389.1638916666553	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,60720607	-37 -37 -0.17922883162178	22.462246170261	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,15432154	-297 -297 -0.91522603309605	247.6524765186118	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	8,8738873	-70 -70 -0.78273510007827	19.641964232583	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,51720517	-41 -41 -0.19943574277653	94.669466096946	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,58315583	-23 -23 -0.14737921312316	88.748874612846	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,76210762	+3 3 0.027883632307835	172.8017280361843	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43612436	-106 -106 -0.84516026152129	20.242024474290	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,48922489	-108 -108 -0.47793954949772	93.549354151841	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94218942	-201 -201 -1.0499921642376	2,357.15235715195681	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,82213822	-57 -57 -0.41069241299805	151.1215112042298	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	23,08123081	-232 -232 -0.99515291897225	216.5621656304387	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16212162	+32 32 0.26380873866447	320.7532075806885	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	0 0 0	179.6217962496933	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1969196	+15 15 0.16338089532731	334.6333463270542	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,77910779	-8 -8 -0.074163344766849	9.79979866166	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,5226522	+19 19 0.29217284330309	9.28928237222	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,0563056	+14 14 0.46022353714661	33.613361180165	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,5941594	+7 7 0.44108380592313	28.942894600731	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1852185	+1 1 0.045787545787546	154.7215472642661	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,70020700	+9 9 0.043497172683776	6.76676183878	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8714871	+8 8 0.16450750565495	100.4710047301372	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	-33 -33 -0.58211324748633	563.7356373275271	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67012670	+19 19 0.15018575606671	21.502150521862	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27123271	-136 -136 -0.58102277096595	709.2770927767148	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5525552	-6 -6 -0.1079525008996	229.1322913841140	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5936593	+13 13 0.19756838905775	24.032403872476	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7903790	+10 10 0.26455026455026	90.079007810428	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5892589	+13 13 0.50465838509317	62.556255687518	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8041804	+13 13 0.72585147962032	112.2511225742848	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5008500	-22 -22 -0.25815536259094	95.579557279643	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5737573	-6 -6 -0.079166116901966	743.8174381654134	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,12715127	-11 -11 -0.072664817016779	9.21921432878	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,24511245	-60 -60 -0.53073861123397	40.304030416726	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1737173	-1 -1 -0.013939224979091	620.4662046376378	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4523452	0 0 0	519.5351953963703	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3633363	+1 1 0.029744199881023	432.1243212904568	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7852785	0 0 0	48.684868169829	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,91616916	+1 1 0.0059119125036949	129.0212902198280	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4497449	-2 -2 -0.026842034626225	123.0412304022219	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,86213862	+1 1 0.0072144866892721	177.2317723797632	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5605560	-22 -22 -0.39412396990326	504.9950499073529	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5691569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33335233090994	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,19423194	-23 -23 -0.099065340052548	119.7711977666301	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8256825	+13 13 0.19083969465649	18.081808549696	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11410114	-3 -3 -0.029653059207275	2,737.43273743115669	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,76924769	-151 -151 -0.60593900481541	140.8714087127309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,49210492	-64 -64 -0.60629026146268	553.3655336825142	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,26113261	+15 15 0.11324173335347	11.391139297291	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,6529652	+11 11 0.11409604812779	10.431043714826	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70213702	-32 -32 -0.23299839813601	68.926892008407	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64710647	-25 -25 -0.23425787106447	32.433243121935	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,01420014	-132 -132 -0.65521691650948	2.82282104693	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82210822	+8 8 0.073978176437951	1.43143511030	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,48612486	-81 -81 -0.64454523752686	17.311731441935	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9587958	+6 6 0.075452716297787	8.32832970838	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,46540465	-512 -512 -1.2494814164043	4,471.07447107860854	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	291,178291178	-2,153 -2153 -0.73398311122929	6,208.22620822537958	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,25426254	-215 -215 -0.81227095847973	2,779.24277924633183	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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