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基準日：2026/08/04

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ成長企業ジャパンエールファンドジャパエール	9,6379637	+113 113 1.1864762704746	131.7413174541100	-
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	34,03234032	-305 -305 -0.88825465241576	37.293729760301	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,45725457	+504 504 2.0197972187713	27.452745296118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,56324563	+680 680 2.8472134991416	296.5729657494524	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,50943509	+91 91 0.2095904924225	444.5044450276316	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,61350613	+104 104 0.20590389831515	759.1975919093929	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,91816918	+75 75 0.44528884403016	12.221222264948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,82437824	-128 -128 -0.33726812816189	50.345034311914	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,34421344	+132 132 0.6222892702244	92.399239817916	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,78419784	+140 140 0.71268580737121	16.181618452172	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,19013190	+61 61 0.4646203061924	15.261526231713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,46066460	+282 282 0.42612348514612	1,593.17159317323443	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,86227862	+425 425 1.5490031709006	50.335033459301	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	26,01726017	+591 591 2.324392354283	187.4418744145725	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,52213522	+236 236 1.7763058858949	104.2510425463258	-
1 1	コア30インデックスコア３０	27,74327743	-84 -84 -0.30186509505157	16.561656249932	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,63339633	+126 126 0.31893082238591	88.688868562117	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,35568355	+378 378 0.55607043558851	344.7834478072558	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,27512275	+38 38 0.31053362752309	2,890.56289056957691	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	13,40613406	+136 136 1.024868123587	0.3535463222	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	18,20618206	+366 366 2.0515695067265	8.80880755257	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,32826328	+594 594 2.3082303567265	411.0841108438687	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,29728297	-52 -52 -0.18342798687784	174.8617486752352	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,64825648	0 0 0	505.9250592602169	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47411474	+248 248 2.2091573133797	667.1966719650485	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,79841798	+905 905 2.213092705353	21.362136476446	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,2516251	-26 -26 -0.41421061016409	875.5787557945693	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,19912199	+59 59 0.48599670510708	141.8414184936500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,78247782	+234 234 0.49213426432237	46.134613710188	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,60537605	+613 613 1.6571150519031	599.8459984351229	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,50725507	+508 508 2.0320812832513	20.572057491793	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,45245452	+1,367 1367 3.1008279460134	274.3027430223575	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,82825828	+808 808 3.2294164668265	97.149714969528	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,06814068	+531 531 3.9225825515254	99.199919812652	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,63911639	+250 250 2.1951005356045	177.0017700248890	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	34,68434684	+83 83 0.23987746018901	347.6834768536363	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71911719	-1 -1 -0.0085324232081911	260.2126021005623	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16710167	+3 3 0.029515938606848	219.8721987301554	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7468746	-3 -3 -0.034289633100926	306.7730677443074	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,74011740	-169 -169 -1.4190948022504	8.21821957373	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,4897489	-133 -133 -1.7449488323275	9.97997947078	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8613861	-50 -50 -1.278445410381	38.403840981286	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5162516	-23 -23 -0.90586845214651	212.6021260772830	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,83825838	-235 -235 -0.90131553714571	8.09809710739	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6594659	+9 9 0.19354838709677	79.067906155146	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2006200	+78 78 1.2740934335185	546.4054640341576	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81212812	+27 27 0.21118498240125	17.721772990992	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,71226712	+335 335 1.2700458732987	889.7588975269285	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5336533	+17 17 0.26089625537139	18.691869191590	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3694369	-73 -73 -1.6434038721297	89.908990425379	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2923292	-44 -44 -1.3189448441247	70.257025390063	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2252225	+19 19 0.86128739800544	116.8011680031728	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2549254	+101 101 1.1034633453513	96.019601003878	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,76116761	+104 104 0.62436213003542	9.39939916655	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,79812798	+171 171 1.3542409123307	42.094209080885	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	-28 -28 -0.81561316632683	469.9646996282525	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	-27 -27 -0.82872928176796	399.6439964859321	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	-22 -22 -0.81845238095238	44.374437738277	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	-150 -150 -0.83449235048679	124.0712407355813	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3917391	-61 -61 -0.81857219538379	107.6710767870098	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,96613966	-119 -119 -0.84487042953497	130.7413074354327	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3696369	+65 65 1.0310913705584	524.0052400088715	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2097209	+45 45 0.62814070351759	13.841384845779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,55130551	+550 550 1.8332722242592	151.3015130609081	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,38914389	+109 109 0.76330532212885	9.41941391906	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,06315063	+36 36 0.23956877620283	63.246324179062	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09112091	+86 86 0.71636817992503	33.183318528880	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,35622356	+248 248 1.1217658766058	3.07307996829	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66810668	+11 11 0.10321854180351	1.63163420494	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,27713277	+145 145 1.1041730124886	15.951595740948	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5897589	+7 7 0.092323925085729	6.65665775241	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	64,27664276	+202 202 0.31526048006992	6,100.19610019767905	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	403,456403456	+158 158 0.039176985752471	8,301.53830153476226	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,25636256	+14 14 0.038629214723249	3,724.57372457762705	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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