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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	14,77014770	+96 96 0.65421834537277	1.32132476412	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	31,80331803	-148 -148 -0.46320928922412	39.313931154992	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,15424154	+179 179 0.7466110531804	26.662666845600	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,21624216	+80 80 0.3314550878356	306.5730657630009	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,61740617	-56 -56 -0.1376834755243	402.6940269709242	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,17147171	-67 -67 -0.14183496337694	527.9452794843455	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,56115561	+115 115 0.74452932798135	11.261126742195	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,12235122	-126 -126 -0.35746709033137	49.404940050710	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,03820038	-127 -127 -0.62980411604265	90.179017392628	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,72419724	+123 123 0.62751900413244	15.221522116138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,283100283	-403 -403 -0.40025425580518	86.528652300522	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,40012400	-166 -166 -1.321024988063	14.761476426594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,51062510	+132 132 0.21161306871012	1,442.05144205143186	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,91722917	+152 152 0.66769163189106	93.609360727299	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,54926549	-43 -43 -0.1617027677497	50.285028609174	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,88121881	+65 65 0.2979464613128	63.166316271823	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,44124441	+331 331 1.3728743260058	152.7315273239014	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,32312323	+128 128 1.049610496105	100.2010020829196	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,82925829	-28 -28 -0.10828789109332	15.281528176562	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,84435844	+166 166 0.46527271708055	50.375037980817	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,01737017	+202 202 0.5486893929105	85.758575790072	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,94064940	+238 238 0.36784025223332	320.5132051554448	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	12,07412074	-145 -145 -1.1866764874376	0.3434852193	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	16,37216372	-159 -159 -0.96182929042405	9.37937644292	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,63225632	+362 362 1.4325286901464	416.7541675321519	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,97926979	-77 -77 -0.28459491425192	168.2216822637206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,61723617	-81 -81 -0.34180099586463	504.7450474647746	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,10410104	-196 -196 -1.9029126213592	627.9162791789585	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,59235592	-687 -687 -1.8936574878029	18.951895990173	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1186118	+48 48 0.79077429983526	904.9490494480112	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,82533825	+195 195 0.57983942908118	515.7251572151932	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,35525355	+359 359 1.4362297967675	20.642064623697	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,13545135	+747 747 1.6828872668289	256.2625626346667	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,29127291	-161 -161 -0.58647821652339	107.1910719637665	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,81914819	+102 102 0.6930760345179	93.009300979828	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,81215812	-62 -62 -0.39057578430137	23.842384933279	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46423464	-168 -168 -0.71090047393365	86.698669772083	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,82515825	+117 117 0.74484339190222	172.8817288367901	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	32,30232302	-102 -102 -0.31477595358598	317.4531745313184	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,97511975	+62 62 0.52043985561991	9.78978719203	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,7107710	+42 42 0.54773082942097	10.371037955894	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,8453845	+36 36 0.94512995536886	39.283928064884	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5362536	+11 11 0.43564356435644	180.0518005348806	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,42025420	+108 108 0.42667509481669	7.95795044826	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+10 10 0.15128593040847	19.581958363542	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5194519	+34 34 0.75808249721293	96.469646176399	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2983298	+37 37 1.1346212818154	72.517251994038	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2302230	+25 25 1.1337868480726	121.8612186216298	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4659465	+14 14 0.14813247275421	100.1610016749982	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+78 78 0.45825744668351	9.67967548688	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,98612986	+11 11 0.084778420038536	43.444344017631	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4703470	0 0 0	431.6543165999314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8622862	+1 1 0.034952813701503	48.414841127841	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57718577	+3 3 0.016151609777108	128.8012880747824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8477847	+6 6 0.076520851932152	118.6911869532866	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,91014910	+2 2 0.013415615776764	152.3915239210113	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9795979	+30 30 0.50428643469491	508.2850828682306	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,0807080	+1 1 0.014126289023873	14.601460256685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94514945	0 0 0	64.526452046258	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,07412074	+63 63 0.52451919074182	34.843484203932	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,30722307	+51 51 0.22915168943206	3.06306579049	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62910629	-2 -2 -0.018812905653278	1.48148600601	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38913389	-19 -19 -0.14170644391408	16.551655148578	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6217621	-21 -21 -0.27479717351479	7.19719425102	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	57,55057550	+1,032 1032 1.8259669485828	5,817.21581721139035	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	384,137384137	-193 -193 -0.050217261207816	7,966.67796667001452	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,52734527	+18 18 0.052160306007129	3,546.62354662343580	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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