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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,77911779	-21 -21 -0.17796610169492	7.75775786743	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,78320783	+65 65 0.31373684718602	25.882588611389	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,39215392	-41 -41 -0.26566448519406	19.811981489423	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,17117171	+16 16 0.093267269017779	415.4541545029973	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,79225792	+44 44 0.17088705918906	254.0225402254404	-
1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	29,64129641	+50 50 0.16897029502214	100.6310063725805	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,49512495	+92 92 0.74175602676772	10.331033875579	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	27,39227392	+575 575 2.1441622851176	55.255525006105	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,72118721	-46 -46 -0.24511109927	104.4210442445231	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,84115841	-30 -30 -0.18902400604877	18.711871308560	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,89696896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.7711577769368	-
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29610296	-163 -163 -1.5584663925806	17.291729505148	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,82641826	+134 134 0.3214045860117	723.8772387268061	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,04417044	+154 154 0.91178211959739	79.447944573574	ファンドラップのみのお取り扱いとなります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,25221252	-155 -155 -0.72406222263746	396.6139661062388	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,01314013	+68 68 0.4876299749014	45.294529914092	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,95313953	-58 -58 -0.41396045963886	114.0811408202848	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,50410504	+10 10 0.095292548122737	115.0011500512452	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,70818708	+72 72 0.38634900193175	12.301230004946	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,24125241	+26 26 0.10311322625421	38.133813305769	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	-
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3007300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39192539971007	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（限定為替ヘッジ）サス世株限H	11,48311483	+31 31 0.27069507509605	3.02302923702	-
2 2	シュローダー・サステナブル・世界株ファンド（為替ヘッジなし）サス世株H無	13,94213942	+43 43 0.30937477516368	16.851685056897	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,35124351	+79 79 0.32547791694133	529.2552925386260	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,64521645	+91 91 0.42219541616405	617.8361783374886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,17039170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10707710923206	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,76411764	+87 87 0.74505438040593	539.3353933869775	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	31,77131771	+239 239 0.75796016744894	15.951595374497	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,6956695	+33 33 0.4953467427199	1,298.82129882105607	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,36411364	+113 113 1.0043551684295	141.6814168617679	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,12436124	+358 358 1.0009506234972	31.423142179235	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,18323183	+100 100 0.43321925226357	339.4533945265912	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,61019610	+200 200 1.0303967027306	20.972097906128	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,40231402	+335 335 1.0783146103583	136.2813628954568	-
3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,36710367	+106 106 1.0330377156223	23.072307540784	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,79221792	-32 -32 -0.1466275659824	120.8712087713522	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,13416134	+50 50 0.31086794329769	74.197419424864	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,26812268	+86 86 0.7059596125431	138.9013890532095	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,83411834	+141 141 1.2058496536389	22.032203112281	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,73523735	-150 -150 -0.62800921080176	103.3610336663129	-
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,63418634	-248 -248 -1.3134201885393	1,914.83191483800510	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,43512435	+79 79 0.63936549044998	146.8314683620485	-
3 3	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ＤＣ新興株イ	21,20721207	-27 -27 -0.127154563436	180.9618096700834	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	東海東京証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,16311163	+4 4 0.035845505869702	13.261326620940	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,9186918	+34 34 0.4938988959907	10.631063212917	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,2093209	-43 -43 -1.3222632226322	41.004100319145	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	8,1658165	+5 5 0.061274509803922	5.50550786044	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,7839783	+16 16 0.16381693457561	3.67367765751	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,9493949	+28 28 0.71410354501403	0.8282659358	-
6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,2342234	+15 15 0.67598017124831	4.77477952243	-
6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,6381638	-23 -23 -1.3847080072246	33.953395092938	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3912391	+3 3 0.12562814070352	153.0415304573380	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,63420634	+27 27 0.13102343863736	6.95695904026	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0055005	+1 1 0.019984012789768	120.6612066858114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8765876	+3 3 0.05108121913843	630.2663026166517	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,33312333	0 0 0	21.172117384773	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,18723187	+12 12 0.051779935275081	600.6260062063106	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7495749	+20 20 0.34910106475825	273.5627356406543	-
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,4161416	-19 -19 -1.3240418118467	29.442944662970	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5736573	-2 -2 -0.03041825095057	28.702870479836	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0654065	+19 19 0.4695996045477	108.1310813258248	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7572757	-39 -39 -1.3948497854077	76.557655678096	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型）ハイ債月	9,2399239	+4 4 0.043313481321061	4.64464888799	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9391939	-16 -16 -0.81841432225064	144.3914439060346	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+16 16 0.18845700824499	101.9010190722961	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,45815458	+54 54 0.35055829654635	10.521052762690	東海東京証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,70211702	-20 -20 -0.17061934823409	44.424442345440	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6597659	-65 -65 -0.84153288451579	763.8076380777246	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6303630	-30 -30 -0.81967213114754	624.8962489020840	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6413641	-27 -27 -0.7360959651036	497.2249722156461	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0043004	-22 -22 -0.7270323859881	52.455245251880	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,49816498	-121 -121 -0.72808231542211	99.739973246729	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7697769	-55 -55 -0.70296523517382	139.6813968666978	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,47214472	-106 -106 -0.72712306214844	257.1025710019628	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,47923479	+503 503 2.1892409470752	144.9414494873200	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9966996	+16 16 0.22922636103152	25.102510141181	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47110471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40389640323400	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,56123561	+6 6 0.025472298874973	145.4014540452585	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38811388	+3 3 0.02635046113307	609.8160981853520	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,34212342	-2 -2 -0.016202203499676	15.231523128417	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9718971	-2 -2 -0.022289089490694	11.041104195725	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,43513435	+15 15 0.11177347242921	85.618561816101	東海東京証券については、「かんたんダイレクトサービス」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64410644	+56 56 0.52890064223649	35.783578026383	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,47620476	+27 27 0.13203579637146	2.70270416000	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83110831	+9 9 0.083163925337276	1.82182824129	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,46413464	-32 -32 -0.2371072910492	22.262226726445	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,2198219	-13 -13 -0.15792031098154	13.501350893212	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,56038560	+158 158 0.4114369043279	4,577.51457751594824	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	279,334279334	+1,532 1532 0.5514719116493	6,220.92622092221087	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,32625326	+182 182 0.72383073496659	2,822.20282220214265	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：東海東京証券
WEB サイト	：http://www.tokaitokyo.co.jp
連絡先	：0120-747-104
備考	：3#を押してください。

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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