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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,59230592	-308 -308 -0.99676375404531	178.2317823168544	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,00434004	-375 -375 -1.0907821635301	91.529152562537	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,24229242	-132 -132 -0.44937700006809	319.8031980576107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,75016750	-115 -115 -0.68188556181441	98.289828743613	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,27640276	-341 -341 -0.83954994214245	399.5139951215969	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,77546775	-396 -396 -0.83949884462912	525.4452544556874	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,07035070	-52 -52 -0.14805534992313	49.334933202384	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	80,80880808	-479 -479 -0.58927011699288	34.063406492355	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,19662196	-314 -314 -0.50231962885938	1,434.48143448290420	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,34424344	-97 -97 -0.39687410498752	152.0415204526366	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,35423354	-176 -176 -0.74798130046749	41.984198246900	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,76136761	-256 -256 -0.69157414161061	85.168516056728	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,60664606	-334 -334 -0.51432091161072	318.8731887424763	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,56611566	+144 144 1.2607249168272	232.8623286833435	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,16217162	+239 239 1.4122791467234	2,019.56201956789429	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,61012610	+178 178 1.4317889317889	522.7152271303299	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,25517255	+165 165 0.96547688706846	12.571257539022	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,23132231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84272684236694	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,71325713	+81 81 0.31601123595506	417.9941799861366	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,81726817	-162 -162 -0.60046702991215	167.1716717926069	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,66023660	+43 43 0.18207223610111	505.0450504231180	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,91647916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36817136372984	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,28619286	+21 21 0.10900596937451	9,419.43941943933966	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,87535875	+366 366 1.0307246050297	81.618161329054	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,9169916	-188 -188 -1.8606492478226	615.8261582563150	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,93634936	-656 -656 -1.8431108114183	18.611861414069	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1336133	+15 15 0.2451781627983	906.0490604544181	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1503150	-6 -6 -0.19011406844106	49.434943747962	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,46613466	-16 -16 -0.11867675419077	152.8215282159897	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,27650276	-59 -59 -0.11721466176617	48.764876931563	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,82020820	+53 53 0.25521259690856	2,310.97231097140519	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,12238122	-73 -73 -0.19112449273465	336.3833638949240	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,95733957	+132 132 0.39024390243902	517.9951799481937	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,42325423	+68 68 0.26819167816999	20.702070192816	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,42745427	+292 292 0.64694804475462	258.2225822877356	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,46127461	+170 170 0.62291597962698	107.8910789986564	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,94614946	+127 127 0.85700789526959	94.029402994847	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,37011370	+4 4 0.035192679922576	34.833483663783	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,72210722	-41 -41 -0.38093468363839	8.97897005548	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,18911189	-1 -1 -0.0089365504915103	167.8216782902982	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,72520725	-78 -78 -0.37494592126136	7.07707428079	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,49843498	-6 -6 -0.013791835233542	67.996799840202	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,64123641	+177 177 0.75434708489601	87.358735387127	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,78915789	-36 -36 -0.22748815165877	172.4917249800285	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7658765	-22 -22 -0.25036986457266	233.0623306310678	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13110131	+3 3 0.029620853080569	215.8421584272875	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8218821	-18 -18 -0.20364294603462	303.2530325177024	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9399939	-11 -11 -0.1105527638191	1.17117284878	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,85810858	-18 -18 -0.1655020228025	326.8532685606560	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9559955	-11 -11 -0.11037527593819	0.3333980776	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,77410774	-19 -19 -0.17604002594274	154.6315463343563	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9159915	+6 6 0.060551014229488	51.535153202674	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3356335	-8 -8 -0.12612328551159	14.561456379570	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7268726	-18 -18 -0.20585544373285	68.056805736985	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,36814368	+32 32 0.22321428571429	738.0173801550229	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1028102	-9 -9 -0.1109604241154	169.8716987891873	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5512551	+15 15 0.59148264984227	181.1018110290767	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,57025570	+150 150 0.59008654602675	7.99799736531	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88112881	-5 -5 -0.038801800403539	20.042004137924	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,04227042	+92 92 0.34137291280148	873.2287322488674	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6096609	-11 -11 -0.16616314199396	19.531953591514	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6047604	-39 -39 -0.51027083605914	84.218421760705	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9244924	+12 12 0.2442996742671	36.663666241829	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4888488	-16 -16 -0.18814675446849	765.0276502473133	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,06717067	-32 -32 -0.18714544710217	9.65965739341	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,23710237	+25 25 0.24481002741872	958.0295802589965	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5788578	+2 2 0.023320895522388	6.12612881964	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,99114991	+61 61 0.4085733422639	15.691569644240	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,03913039	+53 53 0.40813183428307	43.624362910429	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,16716167	-18 -18 -0.1112140871177	203.2120321516772	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4693469	-1 -1 -0.028818443804035	431.5643156421229	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57018570	-7 -7 -0.03768100339129	128.1312813914388	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,35021350	+149 149 0.70279703787557	439.5543955340017	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,55511555	+46 46 0.39968720132071	5.76576629460	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,49927499	+183 183 0.66993703324059	113.8911389424038	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7259725	-4 -4 -0.041114194675712	318.6931869385991	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9388938	-18 -18 -0.2009825815096	0.9696918926	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	0 0 0	1.65165742834	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,33714337	+8 8 0.055830832577291	21.192119412703	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,89217892	+26 26 0.14552781820217	6.27627956645	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,22521225	+46 46 0.2171962793333	8.52852671289	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,98610986	-9 -9 -0.081855388813097	70.187018073561	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,90214902	+1 1 0.0067109589960405	383.1938319240339	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,95819958	+19 19 0.095290636441145	446.5444654389219	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5769576	-7 -7 -0.073046018991965	909.5390953948924	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,67229672	+276 276 0.93890325214315	146.6214662263918	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,94310943	+101 101 0.93156244235381	556.8355683246309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,89513895	+79 79 0.57180081065431	9.84984955912	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,11210112	+57 57 0.56688214818498	9.56956727677	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94714947	+2 2 0.013382402141184	64.506450186812	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,63513635	+21 21 0.1542529748788	49.034903942309	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-12 -12 -0.11375485828041	61.726172268868	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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