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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	34,31634316	+213 213 0.62457848283142	212.8321283128365	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,18436184	+192 192 0.53345187819515	88.258825892336	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	33,00233002	+166 166 0.50554269703983	390.2839028662966	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,69841698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00508900085917	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,55925559	+181 181 0.71321617148711	307.7830778373304	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,60319603	+465 465 2.4297209739785	109.3810938897679	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,34445344	+276 276 0.61240791692553	463.9846398413874	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,71652716	+318 318 0.60689339287759	806.5780657017936	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,80239802	+564 564 1.4373821295683	52.915291523365	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,15234152	+84 84 0.24656569214512	811.0381103371518	-
1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	87,69187691	+320 320 0.36625424912156	36.113611145975	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,49370493	+452 452 0.64533630302252	1,705.20170520137422	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10727107	+493 493 1.8524085068009	289.7228972535516	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,37427374	+241 241 0.88821729996683	184.6918469261186	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,22523225	+168 168 0.72862904974628	32.733273077267	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,50226502	+182 182 0.69148936170213	48.474847139129	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,56941569	+379 379 0.92012624423404	92.999299261832	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,82151821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57509457021200	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,45072450	+499 499 0.69352753957554	365.8936589819846	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,18613186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34310034058975	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,52712527	-12 -12 -0.095701411595821	222.9722297789946	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,03420034	+133 133 0.66830812521984	2,486.26248626823201	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,69213692	+90 90 0.66166740185267	672.1567215620645	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,77017770	-69 -69 -0.38679298166938	12.331233573891	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,28736287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67376067360677	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,34027340	+230 230 0.84839542604205	426.0042600736077	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	30,04130041	+169 169 0.56574718800214	185.2818528308506	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,41626416	+425 425 1.6351814089493	519.5651956129686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,83053830	+905 905 1.709966934341	8,921.01892101101810	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２限	15,91315913	+255 255 1.6285604802657	88.618861589858	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（年２回決算型）未来世界２無	28,72528725	+483 483 1.7102188230295	1,965.60196560619028	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,92420924	+311 311 1.5087566099064	9,502.74950274673119	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	39,60739607	+196 196 0.49732308238817	83.688368389892	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,18012180	+176 176 1.4661779406864	706.6570665583568	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,37944379	+644 644 1.4725048588087	22.692269693234	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,3806380	-14 -14 -0.21895527056616	890.1189011068783	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,2743274	-10 -10 -0.30450669914738	48.214821411795	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,36512365	+34 34 0.27572784040224	144.1414414134535	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,43148431	+133 133 0.27537372147915	46.804680453611	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9693969	+24 24 0.60836501901141	201.7920179489551	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,81323813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63300063591617	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,84942849	+61 61 0.14256333551463	388.2738827317957	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,18350183	+265 265 0.53087062782964	13,836.391383639203968	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,83827838	+142 142 0.51270941652224	398.9939899913156	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,55034550	+301 301 0.8788577768694	651.5065150189119	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,87338873	+274 274 0.70986294981735	620.3062030999515	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,17326173	-130 -130 -0.49424020073756	20.922092449644	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,24747247	-223 -223 -0.46977038129345	286.0828608863866	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,51826518	-298 -298 -1.111276849642	99.689968216402	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,71014710	+27 27 0.18388612681332	103.2010320112693	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,92511925	-9 -9 -0.075414781297134	35.973597347307	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,62911629	+14 14 0.12053379250969	9.68968459245	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,06712067	+17 17 0.14107883817427	184.1918419309800	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,50523505	+27 27 0.11500127779198	7.22722487485	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,73549735	+68 68 0.13691183280649	76.897689779571	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,12723127	-263 -263 -1.124412141941	79.677967639830	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,99714997	-59 -59 -0.39187035069075	44.484448777064	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,50017500	+12 12 0.068618481244282	1,650.07165007416766	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,61615616	+17 17 0.10898134495801	172.1217212233756	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6158615	-1 -1 -0.011606313834726	225.2122521360485	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3221932873493	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7328732	0 0 0	306.4330643296351	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8359835	+27 27 0.2752854812398	1.22122298673	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,86410864	+30 30 0.2769060365516	320.5832058170881	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8649864	+27 27 0.27447392497713	0.2222849599	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,69910699	-10 -10 -0.093379400504249	149.5614956196272	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8579857	0 0 0	53.425342732484	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,1966196	+18 18 0.29135642602784	12.931293336241	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5958595	+23 23 0.26831544563696	63.346334229638	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,32814328	+36 36 0.25188916876574	763.8276382760540	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0558055	+17 17 0.21149539686489	161.1916119797546	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5952595	+6 6 0.23174971031286	219.3621936345181	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,64626646	+55 55 0.20683689970291	8.36836489352	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6724672	+7 7 0.15005359056806	79.077907002724	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3096309	+12 12 0.19056693663649	553.4055340160392	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90412904	+21 21 0.16300551113871	17.831783042804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,26727267	+51 51 0.1873897707231	910.4291042242699	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5546554	+14 14 0.21406727828746	240.2524025435724	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5746574	+10 10 0.15234613040829	18.751875290645	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,5527552	+11 11 0.14586924811033	77.657765813648	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2082208	-4 -4 -0.18083182640145	115.5611556579707	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9014901	+5 5 0.10212418300654	35.323532215841	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4968496	+28 28 0.33065658951346	744.8774487857261	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,12317123	+56 56 0.32811859143376	9.61961480756	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,10710107	+36 36 0.35746201966041	932.4893248063994	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4938493	+23 23 0.271546635183	5.93593885397	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	15,02415024	+44 44 0.29372496662216	15.221522862763	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,06713067	+40 40 0.30705457895141	42.974297013410	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,44915449	+5 5 0.032375032375032	195.6919569776732	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9736973	+2 2 0.028690288337398	567.0656706487895	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4053405	+1 1 0.029377203290247	469.3046930883270	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	0 0 0	397.9239792183698	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,82517825	+1 1 0.0056104129263914	123.9612396802826	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,95922959	+195 195 0.85661570901423	486.0848608789990	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,35912359	+101 101 0.82395170500897	6.28628670294	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7551755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31322431655781	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,43329433	+320 320 1.0991653213341	109.7510975739218	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7309730	+19 19 0.19565441252188	294.7829478580999	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8228822	+2 2 0.022675736961451	1.00100018981	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,35312353	+25 25 0.20279039584685	1.81181375331	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,69414694	+41 41 0.27980618303419	22.272227760631	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,78918789	+71 71 0.37931402927663	6.97697769404	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,88522885	+111 111 0.48739790989725	10.351035929337	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,80520805	+87 87 0.41992470315668	1,410.11141011671159	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,12711127	+22 22 0.19810895992796	72.537253454743	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,46415464	+46 46 0.29835257491244	418.5241852201487	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,35321353	+93 93 0.43744120413923	506.0050600091610	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81200481806757	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	+18 18 0.18818609513853	852.2985229575652	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,75631756	+60 60 0.18929833417466	156.9815698903262	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18711187	+21 21 0.18807092960774	562.6056260450749	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,75314753	+25 25 0.16974470396524	9.58958886055	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,57510575	+17 17 0.16101534381512	9.17917679707	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,10615106	+7 7 0.046360686138155	63.396339274121	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,12014120	+55 55 0.39104159260576	50.185018123485	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,43410434	+21 21 0.20167098818784	60.446044936115	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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