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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,90030900	-29 -29 -0.093763134921918	179.7717977780056	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,37934379	+356 356 1.0463509978544	92.549254388315	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,37429374	-14 -14 -0.047638491901456	321.0232102369643	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,21624216	+80 80 0.3314550878356	306.5730657630009	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,86516865	-114 -114 -0.67141763354732	99.039903374692	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,61740617	-56 -56 -0.1376834755243	402.6940269709242	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,17147171	-67 -67 -0.14183496337694	527.9452794843455	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,12235122	-126 -126 -0.35746709033137	49.404940050710	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,97330973	-153 -153 -0.49155047227398	776.9677696581012	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,28781287	+421 421 0.52061434966488	34.263426601459	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,51062510	+132 132 0.21161306871012	1,442.05144205143186	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,44124441	+331 331 1.3728743260058	152.7315273239014	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,53023530	+5 5 0.02125398512221	42.304230439782	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,01737017	+202 202 0.5486893929105	85.758575790072	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,94064940	+238 238 0.36784025223332	320.5132051554448	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,42211422	+9 9 0.078857443266451	229.7122971375409	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,92316923	+581 581 3.5552563945661	1,989.79198979375768	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,43212432	+425 425 3.5396018988923	519.3451934900962	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,09017090	+216 216 1.280075856347	12.481248200717	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,63225632	+362 362 1.4325286901464	416.7541675321519	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,97926979	-77 -77 -0.28459491425192	168.2216822637206	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,61723617	-81 -81 -0.34180099586463	504.7450474647746	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,65747657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09812909902666	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,26519265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63941263213189	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,50935509	+353 353 1.0040960291273	81.108110069227	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,10410104	-196 -196 -1.9029126213592	627.9162791789585	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,59235592	-687 -687 -1.8936574878029	18.951895990173	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1186118	+48 48 0.79077429983526	904.9490494480112	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1563156	+37 37 1.1862776530939	49.574957059830	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,48213482	+126 126 0.94339622641509	153.0415304114376	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,33550335	+472 472 0.94659366664661	48.764876463907	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,76720767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19230219518835	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,19538195	+310 310 0.81826580440808	337.2033720352040	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,91030910	-97 -97 -0.31283258619022	550.8255082211704	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,82533825	+195 195 0.57983942908118	515.7251572151932	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,35525355	+359 359 1.4362297967675	20.642064623697	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,13545135	+747 747 1.6828872668289	256.2625626346667	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,29127291	-161 -161 -0.58647821652339	107.1910719637665	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,81914819	+102 102 0.6930760345179	93.009300979828	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,36611366	+93 93 0.82498004080546	34.823482701088	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46423464	-168 -168 -0.71090047393365	86.698669772083	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02114021	-46 -46 -0.32700646904102	43.204320959597	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94716947	-154 -154 -0.90053213262382	1,749.60174960032421	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,82515825	+117 117 0.74484339190222	172.8817288367901	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7878787	-21 -21 -0.23841961852861	233.7123371881004	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9509950	-2 -2 -0.020096463022508	1.17117415087	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,87610876	+63 63 0.58263201701655	327.0232702526642	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9669966	-3 -3 -0.030093289196509	0.3434018511	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,79310793	+63 63 0.58713886300093	154.4115441218238	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9099909	+3 3 0.030284675953967	51.635163576116	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3436343	+2 2 0.031540766440625	14.581458352976	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7448744	+56 56 0.64456721915285	68.286828765755	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,33614336	+21 21 0.14669926650367	736.3473634762506	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1118111	-18 -18 -0.22142945011687	170.3117031817750	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5362536	+11 11 0.43564356435644	180.0518005348806	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,42025420	+108 108 0.42667509481669	7.95795044826	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6206620	+10 10 0.15128593040847	19.581958363542	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,6437643	+56 56 0.7381046526954	85.528552958514	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2302230	+25 25 1.1337868480726	121.8612186216298	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+23 23 0.47044385354878	36.583658379548	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+78 78 0.45825744668351	9.67967548688	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21210212	+24 24 0.23557126030624	955.6395563817393	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,5768576	+6 6 0.070011668611435	6.12612726428	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,93014930	+46 46 0.30905670518678	15.631563269532	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,98612986	+11 11 0.084778420038536	43.444344017631	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,18516185	+13 13 0.080385852090032	202.8420284889583	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6563656	+3 3 0.082124281412538	521.6852168114670	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4703470	0 0 0	431.6543165999314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57718577	+3 3 0.016151609777108	128.8012880747824	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,20121201	+201 201 0.95714285714286	436.5243652064168	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,50911509	+75 75 0.65593842924611	5.74574182159	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7299729	-6 -6 -0.061633281972265	318.9531895701756	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9568956	-18 -18 -0.2005794517495	0.9797057404	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	+1 1 0.0081546114327652	1.64164564332	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,32914329	+18 18 0.12577737404794	21.182118259739	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,86617866	+50 50 0.28064660978895	6.26626793576	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,17921179	+89 89 0.42200094831674	8.50850360848	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99510995	-7 -7 -0.063624795491729	70.267026187254	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,90114901	+17 17 0.11421660843859	383.1938319765517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,93919939	+61 61 0.30687191870409	446.1544615145211	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5839583	-11 -11 -0.11465499270377	910.5991059146326	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94514945	0 0 0	64.526452046258	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,61413614	+46 46 0.33903301886792	48.964896143507	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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