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該当件数:98件
基準日:2024/05/13
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,477 | -29 | 120.65 | - | |||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,433 | -27 | 1,563.54 | - | |||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,589 | +418 | 425.11 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,681 | -111 | 252.68 | - | |||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,520 | -121 | 100.30 | - | |||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,626 | +234 | 54.59 | - | |||
新光ジャパンオープンII SジャパンⅡ | 12,087 | +26 | 30.05 | - | |||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,495 | -17 | 720.45 | - | |||
新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
57,096 | +1,060 | 31.01 | - | |||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,961 | +135 | 727.01 | - | |||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,401 | +149 | 399.20 | - | |||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,153 | +200 | 115.71 | - | |||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,234 | -3 | 24.60 | - | |||
IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,545 | -50 | 54.21 | - | |||
日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,236 | -38 | 3,140.28 | - | |||
ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,079 | -126 | 172.19 | - | |||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,517 | +41 | 192.18 | - | |||
One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,170 | +40 | 73.16 | - | |||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,484 | +34 | 21.24 | - | |||
たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,158 | +102 | 383.01 | - | |||
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,350 | -1 | 528.20 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,575 | -70 | 615.35 | - | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
39,126 | -44 | 7,072.83 | - | |||
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,136 | -34 | 11,052.78 | - | |||
グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ ミレニアルズ |
29,793 | -33 | 132.89 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,738 | +43 | 1,306.92 | - | |||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,970 | +22 | 81.69 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,427 | +63 | 142.39 | - | |||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,325 | +201 | 31.60 | - | |||
MHAM株式オープン 株 式 | 2,389 | +9 | 133.62 | - | |||
たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,921 | +148 | 192.39 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,417 | +143 | 5,608.57 | - | |||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,312 | +47 | 250.09 | - | |||
たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,365 | +157 | 242.37 | - | |||
たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,264 | +54 | 284.67 | - | |||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,737 | -55 | 120.51 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,815 | +16 | 11.83 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,313 | +45 | 139.41 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,972 | +29 | 7.76 | - | |||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,742 | +132 | 59.90 | - | |||
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,721 | -14 | 103.30 | - | |||
サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,929 | +189 | 47.91 | - | |||
新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,788 | +154 | 1,936.86 | - | |||
たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,634 | -23 | 235.21 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | 0 | 193.83 | - | |||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,410 | -19 | 345.70 | - | |||
Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 10,009 | +2 | 55.29 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,543 | -25 | 11.39 | - | |||
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,312 | -14 | 88.24 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,660 | -4 | 510.06 | - | |||
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,165 | -16 | 154.42 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,395 | +4 | 153.46 | - | |||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,670 | +36 | 6.97 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,003 | -2 | 120.55 | - | |||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,886 | +10 | 631.25 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,328 | -5 | 21.19 | - | |||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,228 | +41 | 602.26 | - | |||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,756 | +7 | 273.83 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,471 | -1 | 7.26 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,584 | +6 | 0.38 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,993 | +2 | 4.00 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,824 | +7 | 1.99 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,417 | +1 | 29.39 | - | |||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | 0 | 0.55 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,560 | -13 | 28.64 | - | |||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,365 | -23 | 84.53 | - | |||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,936 | -3 | 143.96 | - | |||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,807 | +1 | 871.07 | - | |||
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,451 | -8 | 658.42 | - | |||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) US債A | 8,572 | -6 | 6.53 | - | |||
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) US債B | 13,255 | +21 | 16.00 | - | |||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,721 | +19 | 44.50 | - | |||
たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,063 | +93 | 140.61 | - | |||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,654 | +24 | 629.58 | - | |||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,662 | +21 | 500.06 | - | |||
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,593 | +95 | 100.46 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,961 | -8 | 302.28 | - | |||
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,460 | -25 | 5.17 | - | |||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,775 | -2 | 4,389.15 | - | |||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,453 | -26 | 144.56 | - | |||
リスクコントロール世界資産分散ファンド 愛称:マイスタート マイスタート |
9,705 | -2 | 492.43 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,565 | -21 | 0.58 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,404 | -3 | 1.02 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,631 | +6 | 15.88 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,669 | +21 | 2.24 | - | |||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,469 | +32 | 4.29 | - | |||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,032 | +33 | 669.42 | - | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,636 | -9 | 55.90 | - | |||
たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,219 | +9 | 246.15 | - | |||
たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,157 | +29 | 236.04 | - | |||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,467 | -4 | 3,890.40 | - | |||
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,658 | -15 | 1,449.05 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,783 | +222 | 146.77 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,496 | +108 | 615.56 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,432 | +90 | 15.34 | - | |||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,036 | +65 | 11.12 | - | |||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,902 | +10 | 47.71 | - | |||
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,812 | +4 | 70.68 | - |
販売会社名 | :あかつき証券 |
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WEB サイト |
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