アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,389 30389	-324 -324 -1.054927880702	3,020.70 302070781068	-	30,389円 -324円（-1.05％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,442 55442	-427 -427 -0.76428788773739	1,151.24 115124566523	-	55,442円 -427円（-0.76％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46 -0.19642170886887	298.37 29837812396	-	23,373円 -46円（-0.20％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	25,144 25144	-281 -281 -1.1052114060964	14.70 1470440430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,144円 -281円（-1.11％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	-	37,889円 -411円（-1.07％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,121 16121	+153 153 0.95816633266533	12.48 1248926522	-	16,121円 +153円（+0.96％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,811 25811	+147 147 0.57278678304239	585.12 58512724916	-	25,811円 +147円（+0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,415 20415	+79 79 0.38847364280094	10,515.77 1051577077122	-	20,415円 +79円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,137 12137	-41 -41 -0.33667268845459	3.20 320880846	-	12,137円 -41円（-0.34％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,251 20251	0 0 0	1,901.47 190147196386	-	20,251円 0円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,402 16402	-34 -34 -0.20686298369433	6.14 614513015	-	16,402円 -34円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,580 42580	+30 30 0.070505287896592	10,465.03 1046503638431	-	42,580円 +30円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,952 26952	+41 41 0.15235405596225	435.78 43578876666	-	26,952円 +41円（+0.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205 0.90816462145041	20.63 2063035490	-	22,778円 +205円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	-	39,006円 +311円（+0.80％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,202 15202	-3 -3 -0.019730351857941	166.61 16661994828	-	15,202円 -3円（-0.02％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,013 9013	0 0 0	249.04 24904713623	-	9,013円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,116 10116	-2 -2 -0.019766752322593	192.51 19251522442	-	10,116円 -2円（-0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,795.19 979519529815	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,454 6454	-17 -17 -0.26271055478288	14.85 1485043443	-	6,454円 -17円（-0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,574 8574	-51 -51 -0.59130434782609	71.38 7138439567	-	8,574円 -51円（-0.59％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,917 7917	-7 -7 -0.088339222614841	6.60 660571098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,917円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,853 13853	-46 -46 -0.33095906180301	684.18 68418975786	-	13,853円 -46円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16 0.26814144461203	30.47 3047206089	-	5,983円 +16円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,727 4727	-1 -1 -0.021150592216582	36.83 3683112092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,727円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35 -0.43483662566778	747.62 74762711667	-	8,014円 -35円（-0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,825 8825	-33 -33 -0.37254459245879	23.42 2342430347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,825円 -33円（-0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,293 16293	-92 -92 -0.56148916692096	177.29 17729860829	-	16,293円 -92円（-0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,645 3645	-17 -17 -0.46422719825232	456.89 45689721940	-	3,645円 -17円（-0.46％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,353 19353	-118 -118 -0.6060294797391	393.12 39312768490	-	19,353円 -118円（-0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,749 5749	-49 -49 -0.84511900655398	503.88 50388393463	-	5,749円 -49円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,689 11689	-30 -30 -0.25599453878317	3.55 355474808	-	11,689円 -30円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,038 9038	-12 -12 -0.13259668508287	0.20 20083429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,038円 -12円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,364 8364	-22 -22 -0.26234199856904	3.61 361652790	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,364円 -22円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,707 7707	-30 -30 -0.38774718883288	4.04 404068404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,707円 -30円（-0.39％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,097 7097	-36 -36 -0.50469648114398	15.95 1595824843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,097円 -36円（-0.50％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,330 11330	+5 5 0.044150110375276	19.46 1946848298	-	11,330円 +5円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,063 9063	+4 4 0.044154983993818	30.31 3031618906	-	9,063円 +4円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,122 7122	+5 5 0.070254320640719	41.82 4182756869	-	7,122円 +5円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4 -0.041407867494824	390.52 39052020006	-	9,656円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,653 9653	-4 -4 -0.041420731075903	75.52 7552143589	-	9,653円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	128.53 12853956840	-	9,632円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-4 -4 -0.041485169052064	83.45 8345348698	-	9,638円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,638 9638	-5 -5 -0.051851083687649	47.99 4799595608	-	9,638円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5 -0.051937259790173	65.38 6538742209	-	9,622円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5 -0.052454888795636	61.85 6185129943	-	9,527円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,504 9504	-5 -5 -0.052581764644021	12.80 1280576382	-	9,504円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	107.41 10741937321	-	9,489円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6 -0.063304494619118	227.78 22778317389	-	9,472円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6 -0.063451776649746	89.21 8921050499	-	9,450円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,393 9393	-5 -5 -0.053202809108321	20.88 2088291217	-	9,393円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-5 -5 -0.053276505061268	57.97 5797519825	-	9,380円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5 -0.053378883313761	114.18 11418975417	-	9,362円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,340 9340	-6 -6 -0.064198587631072	18.51 1851188075	-	9,340円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5 -0.053671103477888	207.56 20756516879	-	9,311円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-5 -5 -0.053659583601631	52.65 5265698636	-	9,313円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,283 9283	-6 -6 -0.064592528797502	35.68 3568760536	-	9,283円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6 -0.06475285991798	37.05 3705788622	-	9,260円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6 -0.064913988964622	72.80 7280000539	-	9,237円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,192 9192	-6 -6 -0.065231572080887	6.70 670144357	-	9,192円 -6円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,779 18779	-59 -59 -0.3131967300138	1,124.50 112450965902	-	18,779円 -59円（-0.31％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,004 11004	-12 -12 -0.10893246187364	67.88 6788900808	-	11,004円 -12円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,695 14695	-25 -25 -0.16983695652174	362.47 36247993360	-	14,695円 -25円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,248 19248	-48 -48 -0.24875621890547	407.05 40705429111	-	19,248円 -48円（-0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,682 9682	-13 -13 -0.13408973697782	1,002.26 100226502895	-	9,682円 -13円（-0.13％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,595 14595	-46 -46 -0.31418618946793	66.92 6692895324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,595円 -46円（-0.31％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,349 11349	-45 -45 -0.39494470774092	33.31 3331516222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,349円 -45円（-0.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	-	10,673円 -11円（-0.10％）

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