アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,236 25236	-315 -315 -1.2328284607256	2,372.81 237281507109	-	25,236円 -315円（-1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,226 49226	-304 -304 -0.61376943266707	1,002.26 100226575387	-	49,226円 -304円（-0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,071 24071	-324 -324 -1.3281410125026	335.05 33505859668	-	24,071円 -324円（-1.33％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,423 22423	-131 -131 -0.58082823445952	13.39 1339430785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,423円 -131円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,510 31510	-393 -393 -1.2318590728145	2,930.16 293016263866	-	31,510円 -393円（-1.23％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,162 15162	-98 -98 -0.64220183486239	12.90 1290337758	-	15,162円 -98円（-0.64％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,120 27120	-80 -80 -0.29411764705882	1,570.03 157003077550	-	27,120円 -80円（-0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,451 26451	-245 -245 -0.91774048546599	618.45 61845134002	-	26,451円 -245円（-0.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,492 48492	-297 -297 -0.6087437742114	8,493.14 849314662660	-	48,492円 -297円（-0.61％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,753 19753	-115 -115 -0.5788202134085	10,646.68 1064668557862	-	19,753円 -115円（-0.58％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,531 11531	+50 50 0.43550213396046	3.12 312759191	-	11,531円 +50円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,069 18069	-71 -71 -0.39140022050717	1,490.78 149078872158	-	18,069円 -71円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,267 14267	-140 -140 -0.97174984382592	5.32 532534454	-	14,267円 -140円（-0.97％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,141 38141	-117 -117 -0.30581839092477	8,996.06 899606189519	-	38,141円 -117円（-0.31％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,326 23326	-19 -19 -0.081387877489827	362.53 36253419836	-	23,326円 -19円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,493 22493	-267 -267 -1.1731107205624	22.98 2298342516	-	22,493円 -267円（-1.17％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,207 36207	-326 -326 -0.89234390824734	246.98 24698478798	-	36,207円 -326円（-0.89％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,374 14374	-18 -18 -0.12506948304614	156.89 15689831581	-	14,374円 -18円（-0.13％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,162 9162	-13 -13 -0.141689373297	251.58 25158278187	-	9,162円 -13円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	+1 1 0.009904912836767	184.02 18402748434	-	10,097円 +1円（+0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,528.21 952821163922	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,433 6433	-7 -7 -0.10869565217391	10.49 1049296454	-	6,433円 -7円（-0.11％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,061 8061	-17 -17 -0.21044813072543	73.09 7309818743	-	8,061円 -17円（-0.21％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,976 7976	-5 -5 -0.062648790878336	6.92 692416197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,976円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,005 13005	+29 29 0.22348951911221	618.62 61862074552	-	13,005円 +29円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,649 5649	-7 -7 -0.12376237623762	29.43 2943693708	-	5,649円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,414 4414	+9 9 0.20431328036322	35.82 3582616974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,414円 +9円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,679 7679	+43 43 0.56312205343112	739.47 73947315546	-	7,679円 +43円（+0.56％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,329 8329	+19 19 0.22864019253911	22.65 2265374028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,329円 +19円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,941 15941	+118 118 0.74574985780193	171.36 17136114416	-	15,941円 +118円（+0.75％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,656 3656	+25 25 0.68851556045167	466.35 46635519601	-	3,656円 +25円（+0.69％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,425 18425	+126 126 0.68856221651456	374.73 37473090267	-	18,425円 +126円（+0.69％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,721 5721	+26 26 0.45654082528534	512.92 51292480595	-	5,721円 +26円（+0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+12 12 0.76045627376426	3,351.73 335173719705	-	1,590円 +12円（+0.76％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,329 11329	+89 89 0.79181494661922	3.65 365067454	-	11,329円 +89円（+0.79％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,976 8976	-8 -8 -0.089047195013357	0.20 20168121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,976円 -8円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,254 8254	-14 -14 -0.16932752781809	3.71 371568334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,254円 -14円（-0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,558 7558	-20 -20 -0.26392187912378	4.23 423970264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,558円 -20円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,917 6917	-23 -23 -0.3314121037464	17.43 1743357532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,917円 -23円（-0.33％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,899 10899	-24 -24 -0.21971985718209	19.85 1985688628	-	10,899円 -24円（-0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,807 8807	-20 -20 -0.22657754616518	31.28 3128457976	-	8,807円 -20円（-0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,875 6875	-22 -22 -0.31897926634769	43.50 4350910140	-	6,875円 -22円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,662 9662	-3 -3 -0.031039834454216	401.32 40132838937	-	9,662円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,659 9659	-3 -3 -0.031049472158973	77.00 7700159593	-	9,659円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,642 9642	-5 -5 -0.051829584326734	132.72 13272632750	-	9,642円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	-4 -4 -0.041437894954936	87.32 8732403840	-	9,649円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,652 9652	-4 -4 -0.04142502071251	50.74 5074464046	-	9,652円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	-5 -5 -0.05185646131508	69.85 6985519085	-	9,637円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,563 9563	-5 -5 -0.052257525083612	67.06 6706755873	-	9,563円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,544 9544	-5 -5 -0.05236150382239	64.02 6402656242	-	9,544円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,522 9522	-5 -5 -0.052482418389839	13.09 1309689625	-	9,522円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,509 9509	-4 -4 -0.042047724166929	109.84 10984009499	-	9,509円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,493 9493	-4 -4 -0.042118563756976	239.34 23934067581	-	9,493円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,463 9463	-4 -4 -0.042252033379106	91.78 9178196567	-	9,463円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,413 9413	-4 -4 -0.042476372517787	22.02 2202746638	-	9,413円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,403 9403	-5 -5 -0.053146258503401	60.59 6059820409	-	9,403円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,386 9386	-5 -5 -0.053242466191034	118.38 11838971656	-	9,386円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,367 9367	-4 -4 -0.042684878881656	18.79 1879587002	-	9,367円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,337 9337	-6 -6 -0.064219201541261	216.56 21656053329	-	9,337円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,342 9342	-6 -6 -0.06418485237484	55.02 5502767678	-	9,342円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,314 9314	-6 -6 -0.064377682403433	36.29 3629456727	-	9,314円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,286 9286	-5 -5 -0.053815520396082	38.24 3824998177	-	9,286円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-6 -6 -0.064690026954178	74.38 7438068600	-	9,269円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,222 9222	-7 -7 -0.075847870841911	6.75 675076875	-	9,222円 -7円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,505 17505	+21 21 0.12010981468771	1,001.15 100115269751	-	17,505円 +21円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,814 10814	-14 -14 -0.12929442186923	65.61 6561309010	-	10,814円 -14円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,159 14159	-14 -14 -0.098779369223171	336.67 33667273866	-	14,159円 -14円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,151 18151	-13 -13 -0.071570138735961	364.00 36400980819	-	18,151円 -13円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,238 10238	-21 -21 -0.2046983136758	2,629.46 262946707851	-	10,238円 -21円（-0.20％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,571 9571	-11 -11 -0.11479858067209	1,074.84 107484684200	-	9,571円 -11円（-0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,906 13906	-7 -7 -0.050312657227054	67.13 6713292507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,906円 -7円（-0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,881 10881	+37 37 0.34120250829952	32.81 3281987866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,881円 +37円（+0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,062 10062	+29 29 0.28904614771255	54.10 5410294238	-	10,062円 +29円（+0.29％）

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