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該当件数:73

基準日:2025/10/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,065 +364 2,780.13 -

29,065円

+364円
(+1.27%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,520 +412 1,085.85 -

52,520円

+412円
(+0.79%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,130 -75 309.21 -

23,130円

-75円
(-0.32%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,665 +110 14.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,665円

+110円
(+0.47%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,283 +456 3,287.23 -

36,283円

+456円
(+1.27%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,683 -53 12.52 -

15,683円

-53円
(-0.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 28,839 +29 1,790.09 -

28,839円

+29円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,768 +234 617.09 -

26,768円

+234円
(+0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,422 +165 8,794.86 -

50,422円

+165円
(+0.33%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,375 -3 10,736.83 -

20,375円

-3円
(-0.01%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,574 -91 3.09 -

11,574円

-91円
(-0.78%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,120 -41 1,675.06 -

19,120円

-41円
(-0.21%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,423 +7 5.82 -

15,423円

+7円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,314 -40 9,678.78 -

40,314円

-40円
(-0.10%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,967 +359 410.75 -

25,967円

+359円
(+1.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,117 +56 21.83 -

23,117円

+56円
(+0.24%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,265 -133 256.91 -

38,265円

-133円
(-0.35%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,726 -22 161.13 -

14,726円

-22円
(-0.15%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,158 +5 252.94 -

9,158円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 -2 185.06 -

10,108円

-2円
(-0.02%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,587.03 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,488 -3 10.27 -

6,488円

-3円
(-0.05%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,419 -25 70.92 -

8,419円

-25円
(-0.30%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,970 -3 6.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,970円

-3円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,477 -44 649.96 -

13,477円

-44円
(-0.33%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,814 -10 30.12 -

5,814円

-10円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,538 -14 35.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,538円

-14円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,819 -35 742.68 -

7,819円

-35円
(-0.45%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,615 -32 23.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,615円

-32円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 16,030 +116 173.07 -

16,030円

+116円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,612 -2 457.03 -

3,612円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,937 +112 383.17 -

18,937円

+112円
(+0.59%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,753 +15 511.33 -

5,753円

+15円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +13 3,315.86 -

1,597円

+13円
(+0.82%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,557 +87 3.77 -

11,557円

+87円
(+0.76%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,058 +11 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,058円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,402 +20 3.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,402円

+20円
(+0.24%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,760 +28 4.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,760円

+28円
(+0.36%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,161 +35 16.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,161円

+35円
(+0.49%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,197 +83 19.69 -

11,197円

+83円
(+0.75%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,002 +66 30.70 -

9,002円

+66円
(+0.74%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,077 +76 43.28 -

7,077円

+76円
(+1.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,680 +4 396.20 -

9,680円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,676 +6 76.47 -

9,676円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,660 +6 130.81 -

9,660円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,668 +6 85.49 -

9,668円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +6 48.78 -

9,670円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +7 68.31 -

9,655円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,580 +6 66.43 -

9,580円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 +7 63.48 -

9,562円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,540 +7 12.96 -

9,540円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,525 +5 108.99 -

9,525円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,511 +7 233.15 -

9,511円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,489 +8 91.00 -

9,489円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,432 +8 21.93 -

9,432円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,424 +8 58.92 -

9,424円

+8円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,407 +8 116.64 -

9,407円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,388 +9 18.79 -

9,388円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,361 +10 213.26 -

9,361円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,369 +11 54.01 -

9,369円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,340 +11 36.26 -

9,340円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,314 +11 37.69 -

9,314円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,298 +11 73.86 -

9,298円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,249 +10 6.77 -

9,249円

+10円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,249 +62 1,064.96 -

18,249円

+62円
(+0.34%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,983 +13 66.85 -

10,983円

+13円
(+0.12%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,491 +35 349.95 -

14,491円

+35円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,748 +67 383.63 -

18,748円

+67円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,475 +28 2,573.10 -

10,475円

+28円
(+0.27%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,696 +17 1,050.06 -

9,696円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,333 +13 67.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,333円

+13円
(+0.09%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,131 -26 32.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,131円

-26円
(-0.23%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,329 -65 55.26 -

10,329円

-65円
(-0.63%)

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