アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,774 26774	+235 235 0.88548927992765	2,513.27 251327037692	-	26,774円 +235円（+0.89％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,915 50915	+207 207 0.4082196103179	1,040.31 104031235782	-	50,915円 +207円（+0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,106 24106	+130 130 0.54220887554221	329.92 32992014735	-	24,106円 +130円（+0.54％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,093 23093	+76 76 0.33019072859191	13.79 1379538915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,093円 +76円（+0.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,424 33424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61 296861139268	-	33,424円 +293円（+0.88％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,443 15443	+78 78 0.50764725024406	12.93 1293473360	-	15,443円 +78円（+0.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,730 27730	+166 166 0.60223479901321	1,635.10 163510509390	-	27,730円 +166円（+0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,781 26781	+164 164 0.61614757485817	623.07 62307120686	-	26,781円 +164円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,183 49183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18 860918439247	-	49,183円 +249円（+0.51％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,908 19908	+68 68 0.34274193548387	10,672.13 1067213962632	-	19,908円 +68円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,562 11562	+165 165 1.4477494077389	3.14 314812847	-	11,562円 +165円（+1.45％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,436 18436	+123 123 0.67165401627259	1,547.59 154759063439	-	18,436円 +123円（+0.67％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,623 14623	+62 62 0.42579493166678	5.37 537506014	-	14,623円 +62円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,877 38877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37 921137839455	-	38,877円 +255円（+0.66％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,333 24333	+46 46 0.18940173755507	380.22 38022727564	-	24,333円 +46円（+0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,667 22667	+345 345 1.5455604336529	21.94 2194175370	-	22,667円 +345円（+1.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,535 36535	+499 499 1.3847263847264	244.70 24470897977	-	36,535円 +499円（+1.38％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,712 14712	+69 69 0.47121491497644	160.66 16066752982	-	14,712円 +69円（+0.47％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,175 9175	-3 -3 -0.032686859882327	251.57 25157693779	-	9,175円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.95 18295658120	-	10,100円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,535.53 953553555171	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,507 6507	+6 6 0.092293493308722	10.59 1059397395	-	6,507円 +6円（+0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,185 8185	-1 -1 -0.012215978499878	69.29 6929314436	-	8,185円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,986 7986	-4 -4 -0.050062578222778	6.90 690465333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,986円 -4円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,140 13140	+11 11 0.083783989641252	625.88 62588396205	-	13,140円 +11円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,688 5688	+2 2 0.035174111853676	29.60 2960479446	-	5,688円 +2円（+0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,450 4450	+15 15 0.33821871476888	35.99 3599109829	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,450円 +15円（+0.34％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,788 7788	+37 37 0.477357760289	747.42 74742323927	-	7,788円 +37円（+0.48％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,412 8412	+8 8 0.095192765349833	22.86 2286421345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,412円 +8円（+0.10％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,987 15987	+190 190 1.2027600177249	172.06 17206157507	-	15,987円 +190円（+1.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,666 3666	+44 44 1.2147984538929	464.98 46498413871	-	3,666円 +44円（+1.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,651 18651	+230 230 1.2485749959286	379.22 37922681584	-	18,651円 +230円（+1.25％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,755 5755	+64 64 1.1245826743982	514.94 51494701171	-	5,755円 +64円（+1.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49 333449457772	-	1,586円 +20円（+1.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,373 11373	+143 143 1.273374888691	3.69 369087581	-	11,373円 +143円（+1.27％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,007 9007	+6 6 0.066659260082213	0.20 20237126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,007円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,311 8311	+11 11 0.13253012048193	3.74 374609855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,311円 +11円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,636 7636	+15 15 0.19682456370555	4.25 425440244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,636円 +15円（+0.20％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,010 7010	+18 18 0.25743707093822	17.33 1733156741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,010円 +18円（+0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,054 11054	+46 46 0.41787790697674	20.04 2004408894	-	11,054円 +46円（+0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,932 8932	+37 37 0.415964024733	31.30 3130149051	-	8,932円 +37円（+0.42％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,025 7025	+44 44 0.630282194528	44.02 4402652860	-	7,025円 +44円（+0.63％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+2 2 0.020671834625323	399.98 39998854164	-	9,677円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+3 3 0.031014163134498	77.07 7707817348	-	9,676円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+3 3 0.031065548306928	132.49 13249036512	-	9,660円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,668 9668	+2 2 0.020691082143596	87.18 8718314128	-	9,668円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,671 9671	+2 2 0.020684662322888	50.63 5063241901	-	9,671円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+2 2 0.020716801325875	69.60 6960438359	-	9,656円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3 0.03131850923896	66.97 6697911221	-	9,582円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+2 2 0.020916126333403	63.95 6395172949	-	9,564円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,543 9543	+3 3 0.031446540880503	13.03 1303111887	-	9,543円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+3 3 0.031489451033904	109.76 10976797301	-	9,530円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,515 9515	+3 3 0.031539108494533	237.58 23758484180	-	9,515円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,487 9487	+3 3 0.031632222690848	91.78 9178593069	-	9,487円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,436 9436	+2 2 0.021199915200339	22.05 2205324201	-	9,436円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,428 9428	+3 3 0.03183023872679	60.72 6072672147	-	9,428円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+3 3 0.031887755102041	117.91 11791533790	-	9,411円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,393 9393	+2 2 0.021296986476414	18.84 1884803277	-	9,393円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,367 9367	+4 4 0.04272134999466	216.11 21611593777	-	9,367円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,373 9373	+3 3 0.032017075773746	55.16 5516571101	-	9,373円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,346 9346	+2 2 0.021404109589041	36.32 3632572187	-	9,346円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,318 9318	+3 3 0.032206119162641	38.26 3826250562	-	9,318円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,302 9302	+2 2 0.021505376344086	74.53 7453748031	-	9,302円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,257 9257	+3 3 0.032418413658958	6.77 677636221	-	9,257円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,813 17813	+88 88 0.49647390691114	1,024.11 102411005369	-	17,813円 +88円（+0.50％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,910 10910	+20 20 0.18365472910927	66.40 6640327264	-	10,910円 +20円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,329 14329	+64 64 0.44865054328777	342.09 34209545238	-	14,329円 +64円（+0.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,436 18436	+122 122 0.66615703833133	372.11 37211379542	-	18,436円 +122円（+0.67％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,367 10367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89 263089305930	-	10,367円 +29円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,643 9643	+18 18 0.18701298701299	1,072.62 107262327028	-	9,643円 +18円（+0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,085 14085	+21 21 0.14931740614334	67.32 6732054561	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,085円 +21円（+0.15％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,045 11045	+67 67 0.61031153215522	33.23 3323137097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,045円 +67円（+0.61％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,069 10069	-17 -17 -0.16855046599246	54.24 5424513678	-	10,069円 -17円（-0.17％）

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