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該当件数:73件
基準日:2025/10/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,065 | +364 | 2,780.13 | - |
29,065円 +364円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,520 | +412 | 1,085.85 | - |
52,520円 +412円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,130 | -75 | 309.21 | - |
23,130円 -75円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,665 | +110 | 14.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,665円 +110円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,283 | +456 | 3,287.23 | - |
36,283円 +456円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,683 | -53 | 12.52 | - |
15,683円 -53円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,839 | +29 | 1,790.09 | - |
28,839円 +29円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,768 | +234 | 617.09 | - |
26,768円 +234円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,422 | +165 | 8,794.86 | - |
50,422円 +165円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,375 | -3 | 10,736.83 | - |
20,375円 -3円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,574 | -91 | 3.09 | - |
11,574円 -91円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,120 | -41 | 1,675.06 | - |
19,120円 -41円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 15,423 | +7 | 5.82 | - |
15,423円 +7円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,314 | -40 | 9,678.78 | - |
40,314円 -40円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,967 | +359 | 410.75 | - |
25,967円 +359円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,117 | +56 | 21.83 | - |
23,117円 +56円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,265 | -133 | 256.91 | - |
38,265円 -133円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,726 | -22 | 161.13 | - |
14,726円 -22円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,158 | +5 | 252.94 | - |
9,158円 +5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | -2 | 185.06 | - |
10,108円 -2円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,587.03 | - |
10,000円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,488 | -3 | 10.27 | - |
6,488円 -3円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,419 | -25 | 70.92 | - |
8,419円 -25円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,970 | -3 | 6.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,970円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,477 | -44 | 649.96 | - |
13,477円 -44円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | -10 | 30.12 | - |
5,814円 -10円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,538 | -14 | 35.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,538円 -14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,819 | -35 | 742.68 | - |
7,819円 -35円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,615 | -32 | 23.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,615円 -32円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 16,030 | +116 | 173.07 | - |
16,030円 +116円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,612 | -2 | 457.03 | - |
3,612円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,937 | +112 | 383.17 | - |
18,937円 +112円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,753 | +15 | 511.33 | - |
5,753円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +13 | 3,315.86 | - |
1,597円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,557 | +87 | 3.77 | - |
11,557円 +87円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,058 | +11 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,058円 +11円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,402 | +20 | 3.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,402円 +20円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,760 | +28 | 4.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,760円 +28円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,161 | +35 | 16.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,161円 +35円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,197 | +83 | 19.69 | - |
11,197円 +83円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,002 | +66 | 30.70 | - |
9,002円 +66円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,077 | +76 | 43.28 | - |
7,077円 +76円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +4 | 396.20 | - |
9,680円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,676 | +6 | 76.47 | - |
9,676円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +6 | 130.81 | - |
9,660円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,668 | +6 | 85.49 | - |
9,668円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +6 | 48.78 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,655 | +7 | 68.31 | - |
9,655円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,580 | +6 | 66.43 | - |
9,580円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,562 | +7 | 63.48 | - |
9,562円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,540 | +7 | 12.96 | - |
9,540円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,525 | +5 | 108.99 | - |
9,525円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,511 | +7 | 233.15 | - |
9,511円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,489 | +8 | 91.00 | - |
9,489円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,432 | +8 | 21.93 | - |
9,432円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,424 | +8 | 58.92 | - |
9,424円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,407 | +8 | 116.64 | - |
9,407円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,388 | +9 | 18.79 | - |
9,388円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,361 | +10 | 213.26 | - |
9,361円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,369 | +11 | 54.01 | - |
9,369円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,340 | +11 | 36.26 | - |
9,340円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,314 | +11 | 37.69 | - |
9,314円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,298 | +11 | 73.86 | - |
9,298円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,249 | +10 | 6.77 | - |
9,249円 +10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,249 | +62 | 1,064.96 | - |
18,249円 +62円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,983 | +13 | 66.85 | - |
10,983円 +13円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,491 | +35 | 349.95 | - |
14,491円 +35円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,748 | +67 | 383.63 | - |
18,748円 +67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,475 | +28 | 2,573.10 | - |
10,475円 +28円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,696 | +17 | 1,050.06 | - |
9,696円 +17円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,333 | +13 | 67.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,333円 +13円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,131 | -26 | 32.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,131円 -26円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,329 | -65 | 55.26 | - |
10,329円 -65円 |
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