アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,735 32735	+474 474 1.469266296767	3,291.59 329159526817	-	32,735円 +474円（+1.47％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,248 59248	+687 687 1.1731357046499	1,253.82 125382710759	-	59,248円 +687円（+1.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,225 24225	-23 -23 -0.094853183767733	298.38 29838143575	-	24,225円 -23円（-0.09％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,797 26797	+298 298 1.1245707385184	15.62 1562995687	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,797円 +298円（+1.12％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,784 40784	+587 587 1.4603079831828	3,512.30 351230282478	-	40,784円 +587円（+1.46％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,809 16809	+198 198 1.1919812172657	12.49 1249642006	-	16,809円 +198円（+1.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,149 32149	+172 172 0.53788660599806	2,289.44 228944533946	-	32,149円 +172円（+0.54％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,829 25829	-113 -113 -0.43558707886824	573.96 57396174097	-	25,829円 -113円（-0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,776 51776	+71 71 0.1373174741321	8,914.72 891472920325	-	51,776円 +71円（+0.14％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,805 20805	-78 -78 -0.37350955322511	10,535.46 1053546171268	-	20,805円 -78円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,972 12972	+144 144 1.1225444340505	3.55 355410497	-	12,972円 +144円（+1.12％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,136 21136	+90 90 0.42763470493205	2,093.74 209374443654	-	21,136円 +90円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,927 16927	+74 74 0.43909096303329	5.65 565444505	-	16,927円 +74円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,743 44743	+189 189 0.42420433631099	11,207.75 1120775371462	-	44,743円 +189円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,625 29625	+308 308 1.0505849848211	486.32 48632433822	-	29,625円 +308円（+1.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,337 23337	+175 175 0.75554788014852	20.48 2048546835	-	23,337円 +175円（+0.76％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,166 41166	+554 554 1.3641288289176	255.28 25528259278	-	41,166円 +554円（+1.36％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	+71 71 0.4573268921095	171.40 17140437808	-	15,596円 +71円（+0.46％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,886 8886	-16 -16 -0.17973489103572	244.28 24428072417	-	8,886円 -16円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	-3 -3 -0.029644268774704	199.96 19996847369	-	10,117円 -3円（-0.03％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,937.14 993714041321	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,434 6434	+2 2 0.031094527363184	14.72 1472097783	-	6,434円 +2円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,814 8814	+66 66 0.75445816186557	73.04 7304157306	-	8,814円 +66円（+0.75％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,875 7875	-2 -2 -0.025390377047099	4.63 463483159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,875円 -2円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,285 14285	+77 77 0.5419481981982	712.98 71298385036	-	14,285円 +77円（+0.54％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,112 6112	+47 47 0.77493816982688	30.79 3079520501	-	6,112円 +47円（+0.77％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,892 4892	+27 27 0.55498458376156	37.49 3749862434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,892円 +27円（+0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,272 8272	+25 25 0.30314053595247	762.88 76288221864	-	8,272円 +25円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,082 9082	+49 49 0.54245544116019	23.70 2370370930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,082円 +49円（+0.54％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,069 17069	+32 32 0.18782649527499	186.84 18684575767	-	17,069円 +32円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,769 3769	+7 7 0.18607123870282	471.52 47152042851	-	3,769円 +7円（+0.19％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,205 20205	+198 198 0.98965362123257	410.68 41068762520	-	20,205円 +198円（+0.99％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,996 5996	+24 24 0.40187541862023	520.21 52021749212	-	5,996円 +24円（+0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,634 1634	+21 21 1.3019218846869	3,266.49 326649306151	-	1,634円 +21円（+1.30％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,102 12102	+153 153 1.2804418779814	3.73 373442335	-	12,102円 +153円（+1.28％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,093 9093	+4 4 0.044009241940808	0.20 20149173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,093円 +4円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,468 8468	+7 7 0.082732537525115	3.20 320380351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,468円 +7円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,852 7852	+9 9 0.11475200816014	3.91 391264118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,852円 +9円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,272 7272	+11 11 0.15149428453381	15.64 1564988284	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,272円 +11円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,580 11580	+56 56 0.48594238111767	19.36 1936431650	-	11,580円 +56円（+0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,262 9262	+44 44 0.47732696897375	30.20 3020289681	-	9,262円 +44円（+0.48％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,366 7366	+54 54 0.73851203501094	42.65 4265368561	-	7,366円 +54円（+0.74％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	384.37 38437651566	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,639 9639	+4 4 0.041515308770109	75.05 7505952310	-	9,639円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,620 9620	+4 4 0.041597337770383	126.70 12670614854	-	9,620円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,625 9625	+8 8 0.083186024747842	82.43 8243033150	-	9,625円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,620 9620	+3 3 0.031194759280441	47.04 4704237841	-	9,620円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,601 9601	+2 2 0.020835503698302	64.91 6491306901	-	9,601円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,525 9525	+5 5 0.052521008403361	62.11 6211477325	-	9,525円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,503 9503	+4 4 0.042109695757448	61.02 6102863266	-	9,503円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,478 9478	+5 5 0.052781589781484	12.71 1271154843	-	9,478円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,462 9462	+4 4 0.042292239374075	106.48 10648453646	-	9,462円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,445 9445	+4 4 0.042368393178689	224.61 22461061403	-	9,445円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,421 9421	+4 4 0.042476372517787	88.34 8834228974	-	9,421円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,364 9364	+5 5 0.053424511165723	19.81 1981465904	-	9,364円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,351 9351	+3 3 0.03209242618742	57.18 5718587175	-	9,351円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,332 9332	+6 6 0.064336264207592	112.50 11250212219	-	9,332円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,306 9306	+3 3 0.032247662044502	18.24 1824870643	-	9,306円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,275 9275	+3 3 0.032355478861087	204.32 20432771393	-	9,275円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,276 9276	+1 1 0.01078167115903	51.28 5128876073	-	9,276円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,245 9245	+1 1 0.010817827780182	34.40 3440613329	-	9,245円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,214 9214	0 0 0	36.72 3672155194	-	9,214円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,191 9191	+1 1 0.010881392818281	71.75 7175530075	-	9,191円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,149 9149	+1 1 0.010931351114998	6.66 666990768	-	9,149円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,640 19640	+121 121 0.61990880680363	1,195.84 119584070696	-	19,640円 +121円（+0.62％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,063 11063	+7 7 0.063314037626628	68.77 6877695711	-	11,063円 +7円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,001 15001	+30 30 0.2003874156703	374.01 37401159447	-	15,001円 +30円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,972 19972	+77 77 0.38703191756723	428.85 42885884704	-	19,972円 +77円（+0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,610 10610	+19 19 0.17939760173732	2,365.83 236583814573	-	10,610円 +19円（+0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,717 9717	+9 9 0.092707045735476	978.57 97857769932	-	9,717円 +9円（+0.09％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,178 15178	+58 58 0.38359788359788	67.94 6794530807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,178円 +58円（+0.38％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,812 11812	+38 38 0.32274503142517	34.60 3460379438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,812円 +38円（+0.32％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,982 10982	+68 68 0.62305295950156	56.53 5653416995	-	10,982円 +68円（+0.62％）

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