アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,289 33289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51 364951028159	-	33,289円 +928円（+2.87％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,088 61088	+1,578 1578 2.6516551840027	1,372.48 137248020019	-	61,088円 +1,578円（+2.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,395 23395	+560 560 2.4523757389972	277.47 27747781221	-	23,395円 +560円（+2.45％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	27,512 27512	+675 675 2.5151842605358	15.87 1587366324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,512円 +675円（+2.52％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,463 41463	+1,154 1154 2.8628842194051	4,091.54 409154313767	-	41,463円 +1,154円（+2.86％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,321 16321	+178 178 1.1026451093353	12.00 1200401118	-	16,321円 +178円（+1.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,461 31461	+151 151 0.482274033855	2,514.33 251433172073	-	31,461円 +151円（+0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,902 23902	+181 181 0.76303697145989	513.66 51366646523	-	23,902円 +181円（+0.76％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,002 48002	+339 339 0.71124352222898	8,199.95 819995166463	-	48,002円 +339円（+0.71％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,459 19459	+104 104 0.53732885559287	9,588.24 958824316006	-	19,459円 +104円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,913 12913	-13 -13 -0.10057248955593	3.61 361977086	-	12,913円 -13円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,414 20414	+28 28 0.13734916118905	2,198.06 219806528101	-	20,414円 +28円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,285 16285	+63 63 0.3883614844039	5.85 585161500	-	16,285円 +63円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,456 43456	+130 130 0.30005077782394	11,174.03 1117403016074	-	43,456円 +130円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,149 30149	+279 279 0.93404753933713	511.13 51113241478	-	30,149円 +279円（+0.93％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,362 24362	+124 124 0.51159336578926	19.91 1991320708	-	24,362円 +124円（+0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,224 43224	+174 174 0.40418118466899	246.20 24620159471	-	43,224円 +174円（+0.40％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,007 16007	+94 94 0.59071199648086	173.63 17363495758	-	16,007円 +94円（+0.59％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,909 8909	+31 31 0.34917774273485	240.08 24008213858	-	8,909円 +31円（+0.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	204.95 20495671578	-	10,133円 +2円（+0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,559.92 955992132460	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,374 6374	+8 8 0.12566760917374	14.70 1470636018	-	6,374円 +8円（+0.13％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,768 8768	-2 -2 -0.022805017103763	71.33 7133680013	-	8,768円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,886 7886	+12 12 0.15240030480061	4.58 458224339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,886円 +12円（+0.15％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,283 14283	+31 31 0.21751333146225	727.22 72722239353	-	14,283円 +31円（+0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,073 6073	+9 9 0.14841688654354	30.36 3036600133	-	6,073円 +9円（+0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,880 4880	+15 15 0.30832476875642	36.50 3650439403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,880円 +15円（+0.31％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,540 8540	+40 40 0.47058823529412	773.58 77358841629	-	8,540円 +40円（+0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,068 9068	+15 15 0.16569093118303	23.19 2319337229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,068円 +15円（+0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,758 16758	+71 71 0.42548091328579	209.32 20932075857	-	16,758円 +71円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,597 3597	+16 16 0.44680256911477	449.22 44922014831	-	3,597円 +16円（+0.45％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,043 21043	+81 81 0.38641351016124	430.91 43091017731	-	21,043円 +81円（+0.39％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,967 5967	+36 36 0.60698027314112	509.00 50900791173	-	5,967円 +36円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,693 1693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94 326894765806	-	1,693円 +2円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,723 12723	+14 14 0.11015815563774	3.93 393138843	-	12,723円 +14円（+0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,082 9082	+24 24 0.26495915213071	0.20 20124934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,082円 +24円（+0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,443 8443	+44 44 0.52387188951066	3.07 307783137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,443円 +44円（+0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,814 7814	+61 61 0.7867922094673	3.82 382590292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,814円 +61円（+0.79％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,224 7224	+73 73 1.0208362466788	14.98 1498844339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,224円 +73円（+1.02％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,602 11602	+36 36 0.31125713297596	18.53 1853088071	-	11,602円 +36円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,189 9189	+28 28 0.30564348870211	28.86 2886388332	-	9,189円 +28円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,231 7231	+32 32 0.44450618141409	40.38 4038119837	-	7,231円 +32円（+0.44％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,606 9606	0 0 0	375.97 37597483887	-	9,606円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,599 9599	0 0 0	73.45 7345821523	-	9,599円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	123.84 12384146729	-	9,578円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,583 9583	0 0 0	77.74 7774586481	-	9,583円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	-1 -1 -0.010439503079653	46.22 4622123179	-	9,578円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,560 9560	-1 -1 -0.010459156991946	62.19 6219819466	-	9,560円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-1 -1 -0.010548523206751	60.61 6061535886	-	9,479円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,455 9455	-1 -1 -0.010575296108291	60.47 6047036652	-	9,455円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,428 9428	-1 -1 -0.010605578534309	12.23 1223851851	-	9,428円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,410 9410	-1 -1 -0.010625863351397	103.48 10348822368	-	9,410円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-1 -1 -0.010647359454855	219.51 21951876570	-	9,391円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,368 9368	-1 -1 -0.010673497705198	85.25 8525904347	-	9,368円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,305 9305	-1 -1 -0.010745755426606	19.48 1948706530	-	9,305円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,292 9292	0 0 0	55.39 5539363890	-	9,292円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,270 9270	-2 -2 -0.021570319240725	109.50 10950026075	-	9,270円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,247 9247	0 0 0	17.71 1771420314	-	9,247円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,208 9208	+1 1 0.010861301183882	199.17 19917746888	-	9,208円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,201 9201	0 0 0	50.33 5033071417	-	9,201円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,169 9169	0 0 0	33.42 3342469579	-	9,169円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,139 9139	0 0 0	36.14 3614962687	-	9,139円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,115 9115	0 0 0	69.96 6996067358	-	9,115円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,067 9067	+1 1 0.011030222810501	6.61 661007074	-	9,067円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,730 19730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65 124165396194	-	19,730円 +128円（+0.65％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,027 11027	+39 39 0.35493265380415	69.53 6953903713	-	11,027円 +39円（+0.35％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,893 14893	+65 65 0.43835985972484	378.59 37859584931	-	14,893円 +65円（+0.44％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,827 19827	+119 119 0.60381570935661	438.43 43843976115	-	19,827円 +119円（+0.60％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64 223264778589	-	10,555円 +48円（+0.46％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,681 9681	+32 32 0.33164058451653	928.52 92852003673	-	9,681円 +32円（+0.33％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,025 15025	+46 46 0.30709660190934	65.11 6511441130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,025円 +46円（+0.31％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,045 12045	+66 66 0.55096418732782	34.82 3482937042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,045円 +66円（+0.55％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,011 11011	-12 -12 -0.10886328585684	56.73 5673840441	-	11,011円 -12円（-0.11％）

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