アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,820 42820	-195 -195 -0.45333023363943	907.58 90758141981	-	42,820円 -195円（-0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,472 20472	+168 168 0.8274231678487	334.28 33428913851	-	20,472円 +168円（+0.83％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,997 19997	-85 -85 -0.42326461507818	12.17 1217228059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,997円 -85円（-0.42％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,623 27623	-231 -231 -0.82932433402743	3,353.96 335396119885	-	27,623円 -231円（-0.83％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,115 15115	-263 -263 -1.7102354012225	13.78 1378115122	-	15,115円 -263円（-1.71％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,162 24162	-391 -391 -1.5924734248361	1,199.55 119955220483	-	24,162円 -391円（-1.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,105 26105	-274 -274 -1.0387050305167	637.10 63710973206	-	26,105円 -274円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,882 45882	-758 -758 -1.6252144082333	8,036.88 803688805769	-	45,882円 -758円（-1.63％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,806 18806	-351 -351 -1.8322284282508	10,539.62 1053962058658	-	18,806円 -351円（-1.83％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,651 10651	-278 -278 -2.5436910970812	2.96 296895780	-	10,651円 -278円（-2.54％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,871 15871	-363 -363 -2.2360478009117	1,129.15 112915336005	-	15,871円 -363円（-2.24％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	12,506 12506	-252 -252 -1.9752312274651	4.86 486897359	-	12,506円 -252円（-1.98％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,925 33925	-636 -636 -1.8402245305402	7,583.82 758382631764	-	33,925円 -636円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,031 21031	-9 -9 -0.04277566539924	314.12 31412255703	-	21,031円 -9円（-0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,913 19913	-240 -240 -1.1908896938421	22.50 2250353206	-	19,913円 -240円（-1.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,845 30845	-571 -571 -1.8175451998981	247.64 24764414215	-	30,845円 -571円（-1.82％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,336 13336	-106 -106 -0.78857312899866	145.95 14595495911	-	13,336円 -106円（-0.79％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,181 9181	-27 -27 -0.29322328410078	243.59 24359981424	-	9,181円 -27円（-0.29％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,084 10084	+2 2 0.019837333862329	176.08 17608252814	-	10,084円 +2円（+0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,785.84 878584540384	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,325 6325	-44 -44 -0.69084628670121	10.66 1066181022	-	6,325円 -44円（-0.69％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,713 7713	-99 -99 -1.2672811059908	71.61 7161655547	-	7,713円 -99円（-1.27％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,001 8001	-7 -7 -0.087412587412587	7.16 716179941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,001円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,310 12310	-104 -104 -0.83776381504753	567.30 56730963920	-	12,310円 -104円（-0.84％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,438 5438	-23 -23 -0.42116828419703	28.90 2890566939	-	5,438円 -23円（-0.42％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,167 4167	-19 -19 -0.4538939321548	34.98 3498267235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,167円 -19円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,308 7308	-58 -58 -0.78740157480315	739.65 73965207000	-	7,308円 -58円（-0.79％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,900 7900	-68 -68 -0.85341365461847	22.67 2267842331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,900円 -68円（-0.85％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,895 13895	+11 11 0.079227888216652	141.99 14199922402	-	13,895円 +11円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,246 3246	+2 2 0.061652281134402	420.81 42081590203	-	3,246円 +2円（+0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,936 16936	-483 -483 -2.7728342614387	332.79 33279001807	-	16,936円 -483円（-2.77％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,352 5352	-91 -91 -1.6718721293404	488.55 48855983835	-	5,352円 -91円（-1.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	10,824 10824	-337 -337 -3.0194427022668	3.42 342849536	-	10,824円 -337円（-3.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,901 8901	-16 -16 -0.17943254457777	0.19 19997631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,901円 -16円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,114 8114	-30 -30 -0.36836935166994	4.13 413606041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,114円 -30円（-0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,366 7366	-41 -41 -0.55353044417443	4.38 438399350	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,366円 -41円（-0.55％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,687 6687	-48 -48 -0.71269487750557	18.08 1808937566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,687円 -48円（-0.71％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,475 10475	-55 -55 -0.52231718898386	20.16 2016502260	-	10,475円 -55円（-0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,509 8509	-46 -46 -0.53769725306838	32.25 3225752250	-	8,509円 -46円（-0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,550 6550	-53 -53 -0.80266545509617	43.40 4340110981	-	6,550円 -53円（-0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,659 9659	0 0 0	410.78 41078530742	-	9,659円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,655 9655	0 0 0	78.37 7837221731	-	9,655円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,640 9640	0 0 0	136.10 13610693679	-	9,640円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,645 9645	+1 1 0.010369141435089	90.84 9084341026	-	9,645円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,648 9648	0 0 0	52.55 5255513609	-	9,648円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,634 9634	+1 1 0.010380982040901	72.51 7251220646	-	9,634円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,559 9559	+1 1 0.010462439840971	70.42 7042179297	-	9,559円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,540 9540	+1 1 0.010483279169724	66.39 6639288485	-	9,540円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	0 0 0	13.47 1347212471	-	9,514円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,501 9501	+1 1 0.010526315789474	111.55 11155257179	-	9,501円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,485 9485	+1 1 0.010544074230283	244.51 24451408056	-	9,485円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,453 9453	+1 1 0.010579771476936	94.34 9434078899	-	9,453円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,405 9405	+1 1 0.010633772862612	22.43 2243095436	-	9,405円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,395 9395	0 0 0	61.86 6186227479	-	9,395円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,377 9377	+1 1 0.010665529010239	120.08 12008924309	-	9,377円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,357 9357	0 0 0	19.26 1926459961	-	9,357円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,327 9327	+1 1 0.010722710701265	222.49 22249755098	-	9,327円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,330 9330	+1 1 0.010719262514739	56.32 5632722302	-	9,330円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,302 9302	+1 1 0.010751532093323	37.05 3705368699	-	9,302円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,275 9275	+1 1 0.010782833728704	38.67 3867624028	-	9,275円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,265 9265	+1 1 0.010794473229706	75.80 7580570455	-	9,265円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,212 9212	+2 2 0.02171552660152	6.82 682094060	-	9,212円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,043 16043	-147 -147 -0.90796788140828	870.10 87010713600	-	16,043円 -147円（-0.91％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,513 10513	-57 -57 -0.53926206244087	62.25 6225013470	-	10,513円 -57円（-0.54％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,348 13348	-105 -105 -0.78049505686464	304.10 30410217838	-	13,348円 -105円（-0.78％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,636 16636	-185 -185 -1.0998157065573	315.29 31529205747	-	16,636円 -185円（-1.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,908 9908	-56 -56 -0.56202328382176	2,759.50 275950120764	-	9,908円 -56円（-0.56％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,356 9356	-39 -39 -0.41511442256519	1,129.40 112940163041	-	9,356円 -39円（-0.42％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,479 13479	-44 -44 -0.32537158914442	69.36 6936911440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,479円 -44円（-0.33％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,291 10291	-106 -106 -1.0195248629412	31.59 3159422226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,291円 -106円（-1.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,710 9710	-61 -61 -0.62429638726845	52.57 5257779279	-	9,710円 -61円（-0.62％）

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