アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,708 32708	-254 -254 -0.77058430920454	3,362.48 336248724796	-	32,708円 -254円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,238 59238	-102 -102 -0.17189079878665	1,277.31 127731965277	-	59,238円 -102円（-0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,694 23694	-258 -258 -1.0771543086172	285.78 28578647271	-	23,694円 -258円（-1.08％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,597 26597	-183 -183 -0.68334578043316	15.46 1546138210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,597円 -183円（-0.68％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,741 40741	-314 -314 -0.76482767019851	3,621.33 362133986243	-	40,741円 -314円（-0.76％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,309 16309	+162 162 1.0032823434694	12.18 1218072965	-	16,309円 +162円（+1.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,674 31674	+11 11 0.034740864731706	2,376.77 237677921693	-	31,674円 +11円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,941 24941	-414 -414 -1.6328140406232	544.87 54487859756	-	24,941円 -414円（-1.63％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,244 49244	-672 -672 -1.3462617196891	8,469.88 846988917731	-	49,244円 -672円（-1.35％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,932 19932	-416 -416 -2.0444269707097	9,999.22 999922505241	-	19,932円 -416円（-2.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,057 13057	+120 120 0.92757208008039	3.61 361074730	-	13,057円 +120円（+0.93％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,582 20582	-112 -112 -0.54121967720112	2,115.15 211515556463	-	20,582円 -112円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,327 16327	-207 -207 -1.2519656465465	5.84 584904081	-	16,327円 -207円（-1.25％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,822 43822	-133 -133 -0.30258218632693	11,102.06 1110206619613	-	43,822円 -133円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,251 30251	+735 735 2.4901748204364	503.49 50349262903	-	30,251円 +735円（+2.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,363 24363	+375 375 1.5632816408204	21.04 2104955545	-	24,363円 +375円（+1.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,214 42214	+775 775 1.8702188759381	257.97 25797019281	-	42,214円 +775円（+1.87％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,909 15909	+108 108 0.68350104423771	173.84 17384876508	-	15,909円 +108円（+0.68％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,845 8845	+4 4 0.045243750706934	241.91 24191975607	-	8,845円 +4円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	0 0 0	200.07 20007087719	-	10,115円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,806.37 980637448267	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,409 6409	-3 -3 -0.04678727386151	15.08 1508558871	-	6,409円 -3円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,601 8601	0 0 0	70.86 7086192742	-	8,601円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,867 7867	+3 3 0.038148524923703	4.58 458061553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,867円 +3円（+0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,104 14104	+50 50 0.35577059911769	711.63 71163743481	-	14,104円 +50円（+0.36％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,068 6068	+29 29 0.48021195562179	30.59 3059911825	-	6,068円 +29円（+0.48％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,913 4913	+29 29 0.59377559377559	37.26 3726503865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,913円 +29円（+0.59％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,387 8387	+54 54 0.64802592103684	768.40 76840921121	-	8,387円 +54円（+0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,991 8991	+35 35 0.39079946404645	23.31 2331200928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,991円 +35円（+0.39％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,817 16817	+102 102 0.61023033203709	210.11 21011659135	-	16,817円 +102円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,683 3683	+22 22 0.60092870800328	458.77 45877714455	-	3,683円 +22円（+0.60％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,979 19979	+155 155 0.7818805488297	407.23 40723939661	-	19,979円 +155円（+0.78％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,946 5946	+37 37 0.62616347943815	512.34 51234172187	-	5,946円 +37円（+0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,596 1596	+9 9 0.56710775047259	3,153.36 315336134227	-	1,596円 +9円（+0.57％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,820 11820	+62 62 0.52730056131995	3.63 363399684	-	11,820円 +62円（+0.53％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,078 9078	-4 -4 -0.044043162299053	0.20 20116046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,078円 -4円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,440 8440	-8 -8 -0.09469696969697	3.17 317862544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,440円 -8円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,813 7813	-11 -11 -0.14059304703476	3.85 385722846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,813円 -11円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,225 7225	-13 -13 -0.17960762641614	15.29 1529332393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,225円 -13円（-0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,583 11583	+42 42 0.36391993761372	19.11 1911193882	-	11,583円 +42円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,220 9220	+33 33 0.35920322194405	29.52 2952327202	-	9,220円 +33円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,292 7292	+39 39 0.53770853439956	41.39 4139566353	-	7,292円 +39円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,629 9629	-3 -3 -0.031146179401993	380.35 38035832252	-	9,629円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,624 9624	-3 -3 -0.031162355874104	74.66 7466724820	-	9,624円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	-3 -3 -0.031223980016653	125.56 12556745846	-	9,605円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-4 -4 -0.041605991262742	80.16 8016607588	-	9,610円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,605 9605	-5 -5 -0.052029136316337	46.71 4671054482	-	9,605円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,588 9588	-4 -4 -0.041701417848207	63.24 6324546940	-	9,588円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,511 9511	-4 -4 -0.042038885969522	61.71 6171892753	-	9,511円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,489 9489	-4 -4 -0.042136310965975	60.84 6084447535	-	9,489円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,464 9464	-4 -4 -0.042247570764681	12.59 1259351841	-	9,464円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,448 9448	-4 -4 -0.042319085907744	104.90 10490196975	-	9,448円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,431 9431	-4 -4 -0.042395336512984	222.30 22230728785	-	9,431円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,411 9411	-4 -4 -0.042485395645247	87.26 8726386958	-	9,411円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,349 9349	-4 -4 -0.042767026622474	19.71 1971373496	-	9,349円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,337 9337	-4 -4 -0.042821967669414	56.80 5680928707	-	9,337円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,318 9318	-4 -4 -0.042909246942716	111.99 11199268208	-	9,318円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,293 9293	-4 -4 -0.043024631601592	18.16 1816493734	-	9,293円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,260 9260	-4 -4 -0.043177892918826	202.44 20244346084	-	9,260円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,260 9260	-3 -3 -0.032386915686063	50.86 5086926768	-	9,260円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,230 9230	-3 -3 -0.032492147730965	34.05 3405091477	-	9,230円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,199 9199	-4 -4 -0.043464087797457	36.58 3658592069	-	9,199円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,177 9177	-4 -4 -0.043568238753948	71.14 7114887394	-	9,177円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,133 9133	-3 -3 -0.032837127845884	6.65 665844260	-	9,133円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,507 19507	+113 113 0.58265442920491	1,203.30 120330222509	-	19,507円 +113円（+0.58％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,007 11007	+2 2 0.018173557473876	68.79 6879285802	-	11,007円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,894 14894	+3 3 0.020146397152643	374.82 37482625928	-	14,894円 +3円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,804 19804	+13 13 0.065686423121621	431.43 43143935568	-	19,804円 +13円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	+7 7 0.06638846737481	2,299.14 229914080619	-	10,551円 +7円（+0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,664 9664	+7 7 0.072486279382831	955.10 95510521545	-	9,664円 +7円（+0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,062 15062	+20 20 0.13296104241457	66.67 6667505627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,062円 +20円（+0.13％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,920 11920	+76 76 0.64167510976022	34.57 3457032737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,920円 +76円（+0.64％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,776 10776	+33 33 0.30717676626641	55.69 5569669288	-	10,776円 +33円（+0.31％）

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