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該当件数:73

基準日:2025/10/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,866 +1 2,741.41 -

28,866円

+1円
(0.00%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
52,676 -17 1,087.64 -

52,676円

-17円
(-0.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,752 -119 320.49 -

23,752円

-119円
(-0.50%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
23,904 +8 14.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,904円

+8円
(+0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,030 -5 3,199.76 -

36,030円

-5円
(-0.01%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,777 +61 12.72 -

15,777円

+61円
(+0.39%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,051 +193 1,781.14 -

29,051円

+193円
(+0.67%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,168 +132 628.51 -

27,168円

+132円
(+0.49%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,050 +471 8,927.78 -

51,050円

+471円
(+0.93%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,710 +215 10,973.46 -

20,710円

+215円
(+1.05%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,679 +16 3.17 -

11,679円

+16円
(+0.14%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,281 +160 1,672.46 -

19,281円

+160円
(+0.84%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 15,543 +191 5.82 -

15,543円

+191円
(+1.24%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,651 +305 9,739.34 -

40,651円

+305円
(+0.76%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 25,976 +70 409.64 -

25,976円

+70円
(+0.27%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,893 +45 21.71 -

22,893円

+45円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,785 +247 255.56 -

37,785円

+247円
(+0.66%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,660 +84 160.80 -

14,660円

+84円
(+0.58%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,137 -1 252.55 -

9,137円

-1円
(-0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,107 +2 185.51 -

10,107円

+2円
(+0.02%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,387.03 -

10,000円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,460 -14 10.27 -

6,460円

-14円
(-0.22%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,290 +123 69.79 -

8,290円

+123円
(+1.51%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
7,963 -3 6.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,963円

-3円
(-0.04%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,354 +40 644.64 -

13,354円

+40円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,811 +38 30.16 -

5,811円

+38円
(+0.66%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,562 +31 36.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,562円

+31円
(+0.68%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,859 +39 749.62 -

7,859円

+39円
(+0.50%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,546 +26 22.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,546円

+26円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,966 -93 172.78 -

15,966円

-93円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,631 -21 461.90 -

3,631円

-21円
(-0.58%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,906 -29 384.27 -

18,906円

-29円
(-0.15%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,793 -22 515.61 -

5,793円

-22円
(-0.38%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,581 -4 3,303.50 -

1,581円

-4円
(-0.25%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,446 -31 3.79 -

11,446円

-31円
(-0.27%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%)
愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2
9,040 -3 0.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,040円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%)
愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4
8,370 -5 3.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,370円

-5円
(-0.06%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,716 -8 4.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,716円

-8円
(-0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,108 -9 17.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,108円

-9円
(-0.13%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,209 +65 19.78 -

11,209円

+65円
(+0.58%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,012 +53 30.89 -

9,012円

+53円
(+0.59%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,082 +59 43.63 -

7,082円

+59円
(+0.84%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,679 +10 397.45 -

9,679円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,678 +10 76.56 -

9,678円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,662 +10 131.18 -

9,662円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,670 +11 86.57 -

9,670円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,672 +11 49.87 -

9,672円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,658 +11 69.39 -

9,658円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,584 +11 66.83 -

9,584円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,566 +12 63.69 -

9,566円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +12 12.96 -

9,544円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +12 109.23 -

9,530円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,516 +12 234.68 -

9,516円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,489 +13 91.26 -

9,489円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,437 +13 21.97 -

9,437円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,428 +13 60.14 -

9,428円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,409 +11 117.11 -

9,409円

+11円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,392 +13 18.84 -

9,392円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,366 +14 214.06 -

9,366円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,372 +13 54.06 -

9,372円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,344 +14 36.27 -

9,344円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,319 +14 37.77 -

9,319円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,300 +13 74.10 -

9,300円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,254 +14 6.77 -

9,254円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,236 +23 1,060.49 -

18,236円

+23円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,951 0 66.94 -

10,951円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,485 +5 349.44 -

14,485円

+5円
(+0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 18,797 +19 384.20 -

18,797円

+19円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,458 -5 2,595.64 -

10,458円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,664 -8 1,055.13 -

9,664円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,324 +25 67.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,324円

+25円
(+0.17%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,162 +34 33.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,162円

+34円
(+0.31%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,305 +47 55.50 -

10,305円

+47円
(+0.46%)

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