アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,286 35286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26 368526228605	-	35,286円 +762円（+2.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,273 63273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54 138454774401	-	63,273円 +531円（+0.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,036 24036	+306 306 1.2895069532238	292.40 29240939166	-	24,036円 +306円（+1.29％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,662 28662	+294 294 1.0363790186125	16.66 1666204677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,662円 +294円（+1.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,941 43941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50 388150286624	-	43,941円 +955円（+2.22％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,073 17073	+309 309 1.8432355046528	12.74 1274291068	-	17,073円 +309円（+1.84％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,915 31915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83 246383833979	-	31,915円 +391円（+1.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,387 24387	+201 201 0.83105929049864	529.44 52944864648	-	24,387円 +201円（+0.83％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,080 48080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87 824687347992	-	48,080円 +684円（+1.44％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,695 19695	+239 239 1.2284128289474	9,800.54 980054705876	-	19,695円 +239円（+1.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,351 13351	+140 140 1.0597229581409	3.72 372051569	-	13,351円 +140円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,483 20483	+283 283 1.4009900990099	2,147.78 214778040148	-	20,483円 +283円（+1.40％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,064 16064	+258 258 1.6322915348602	5.79 579745034	-	16,064円 +258円（+1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,872 43872	+543 543 1.2532022433013	11,202.73 1120273807989	-	43,872円 +543円（+1.25％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,360 31360	+408 408 1.3181700697855	526.93 52693643834	-	31,360円 +408円（+1.32％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,944 25944	+494 494 1.9410609037328	22.05 2205237909	-	25,944円 +494円（+1.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,973 44973	+1,133 1133 2.584397810219	262.75 26275282906	-	44,973円 +1,133円（+2.58％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,310 16310	+163 163 1.009475444355	177.60 17760706648	-	16,310円 +163円（+1.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,957 8957	-26 -26 -0.28943560057887	242.58 24258917113	-	8,957円 -26円（-0.29％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,126 10126	+4 4 0.039517881841533	200.61 20061425749	-	10,126円 +4円（+0.04％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,957.85 995785276193	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,459 6459	+10 10 0.15506280043418	15.02 1502111138	-	6,459円 +10円（+0.16％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,693 8693	+77 77 0.89368616527391	71.17 7117302727	-	8,693円 +77円（+0.89％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,899 7899	-2 -2 -0.025313251487154	4.54 454004585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,899円 -2円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,243 14243	+89 89 0.62879751307051	724.00 72400784559	-	14,243円 +89円（+0.63％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,081 6081	+37 37 0.61217736598279	30.58 3058315515	-	6,081円 +37円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,912 4912	+34 34 0.6970069700697	36.97 3697165460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,912円 +34円（+0.70％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,457 8457	+63 63 0.75053609721229	771.22 77122564007	-	8,457円 +63円（+0.75％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,069 9069	+59 59 0.65482796892342	23.32 2332889993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,069円 +59円（+0.65％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,055 17055	+138 138 0.8157474729562	213.90 21390484673	-	17,055円 +138円（+0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,693 3693	+23 23 0.6267029972752	458.72 45872398605	-	3,693円 +23円（+0.63％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,126 21126	+122 122 0.58084174442963	431.51 43151852545	-	21,126円 +122円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,075 6075	+30 30 0.49627791563275	521.53 52153154148	-	6,075円 +30円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,698 1698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79 331579785757	-	1,698円 +15円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,683 12683	+113 113 0.89896579156722	3.91 391051423	-	12,683円 +113円（+0.90％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,156 9156	+15 15 0.16409583196587	0.20 20288635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,156円 +15円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,582 8582	+28 28 0.32733224222586	3.20 320005496	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,582円 +28円（+0.33％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	8,010 8010	+38 38 0.47666833918716	3.94 394328855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,010円 +38円（+0.48％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,465 7465	+46 46 0.62002965359213	15.65 1565852374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,465円 +46円（+0.62％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,812 11812	+27 27 0.22910479422995	19.44 1944793542	-	11,812円 +27円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,401 9401	+21 21 0.22388059701493	29.74 2974568771	-	9,401円 +21円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,508 7508	+26 26 0.34750066827052	42.10 4210960206	-	7,508円 +26円（+0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+2 2 0.020755500207555	379.37 37937489078	-	9,638円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,637 9637	+3 3 0.031139713514636	74.14 7414142029	-	9,637円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,617 9617	+3 3 0.031204493447056	124.98 12498808905	-	9,617円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,623 9623	+3 3 0.031185031185031	79.71 7971906970	-	9,623円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,619 9619	+3 3 0.031198003327787	46.67 4667666105	-	9,619円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+2 2 0.020842017507295	62.99 6299520441	-	9,598円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,521 9521	+3 3 0.031519226728304	61.51 6151917329	-	9,521円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,499 9499	+3 3 0.031592249368155	60.83 6083199677	-	9,499円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,474 9474	+3 3 0.031675641431739	12.43 1243832288	-	9,474円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,457 9457	+3 3 0.03173259995769	104.41 10441792846	-	9,457円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,440 9440	+3 3 0.03178976369609	221.70 22170583705	-	9,440円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,419 9419	+3 3 0.031860662701784	86.68 8668382023	-	9,419円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,359 9359	+3 3 0.03206498503634	19.62 1962693325	-	9,359円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,347 9347	+3 3 0.032106164383562	56.62 5662454184	-	9,347円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,328 9328	+3 3 0.032171581769437	111.49 11149809872	-	9,328円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,305 9305	+3 3 0.032251128789508	17.94 1794061449	-	9,305円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,270 9270	+3 3 0.032372936225316	201.74 20174146106	-	9,270円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,271 9271	+2 2 0.021577300679685	50.79 5079560486	-	9,271円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,242 9242	+3 3 0.03247104665007	33.93 3393175008	-	9,242円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,213 9213	+3 3 0.03257328990228	36.55 3655052386	-	9,213円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,189 9189	+2 2 0.021769892239033	71.14 7114464288	-	9,189円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,144 9144	+2 2 0.021877050973529	6.66 666660367	-	9,144円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,993 19993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96 124596334973	-	19,993円 +141円（+0.71％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,152 11152	+12 12 0.10771992818671	69.72 6972283766	-	11,152円 +12円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,113 15113	+59 59 0.3919224126478	381.20 38120340055	-	15,113円 +59円（+0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,186 20186	+132 132 0.6582227984442	442.55 44255465064	-	20,186円 +132円（+0.66％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,729 10729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55 230255822556	-	10,729円 +24円（+0.22％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,811 9811	+8 8 0.081607671121085	955.01 95501224331	-	9,811円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,207 15207	+52 52 0.34312108215111	66.42 6642566454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,207円 +52円（+0.34％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,109 12109	+89 89 0.74043261231281	35.07 3507945042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,109円 +89円（+0.74％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,775 10775	+68 68 0.63509853366956	55.63 5563069867	-	10,775円 +68円（+0.64％）

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