アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/07/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,779 23779	-28 -28 -0.11761246692149	2,235.94 223594979491	-	23,779円 -28円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,625 45625	+59 59 0.12948250888821	939.83 93983358515	-	45,625円 +59円（+0.13％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,320 22320	+137 137 0.61759004643195	341.34 34134589529	-	22,320円 +137円（+0.62％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,902 20902	+7 7 0.033500837520938	12.58 1258767152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,902円 +7円（+0.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,698 29698	-36 -36 -0.12107351853097	2,943.61 294361385386	-	29,698円 -36円（-0.12％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,551 15551	-222 -222 -1.4074684587586	13.63 1363693332	-	15,551円 -222円（-1.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,505 26505	-134 -134 -0.5030218852059	1,439.95 143995225022	-	26,505円 -134円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,987 26987	+92 92 0.34207101691764	639.69 63969391399	-	26,987円 +92円（+0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,326 49326	-164 -164 -0.33138007678319	8,601.95 860195801913	-	49,326円 -164円（-0.33％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,859 19859	-140 -140 -0.70003500175009	10,859.76 1085976380752	-	19,859円 -140円（-0.70％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,270 11270	-166 -166 -1.4515564882826	3.14 314279081	-	11,270円 -166円（-1.45％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,640 17640	-121 -121 -0.68126794662463	1,369.59 136959733461	-	17,640円 -121円（-0.68％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,140 14140	-56 -56 -0.39447731755424	5.14 514968350	-	14,140円 -56円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,300 37300	-230 -230 -0.61284305888622	8,641.76 864176187348	-	37,300円 -230円（-0.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,220 23220	+27 27 0.11641443538999	355.15 35515046867	-	23,220円 +27円（+0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,161 21161	-124 -124 -0.58256988489547	22.54 2254684681	-	21,161円 -124円（-0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,949 33949	-459 -459 -1.3339920948617	255.74 25574182975	-	33,949円 -459円（-1.33％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,353 14353	-67 -67 -0.46463245492372	156.71 15671971112	-	14,353円 -67円（-0.46％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,225 9225	+7 7 0.075938381427642	251.11 25111500932	-	9,225円 +7円（+0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,097 10097	+2 2 0.019811788013868	180.13 18013169814	-	10,097円 +2円（+0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,136.64 913664393194	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,381 6381	+11 11 0.17268445839874	10.47 1047877948	-	6,381円 +11円（+0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,068 8068	+15 15 0.18626598783062	73.59 7359863981	-	8,068円 +15円（+0.19％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,011 8011	+7 7 0.087456271864068	7.02 702035271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,011円 +7円（+0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,967 12967	-27 -27 -0.20778820994305	610.28 61028577302	-	12,967円 -27円（-0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,643 5643	-61 -61 -1.0694249649369	29.98 2998191081	-	5,643円 -61円（-1.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,388 4388	-27 -27 -0.61155152887882	36.26 3626172953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,388円 -27円（-0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,628 7628	-21 -21 -0.27454569224735	744.33 74433618742	-	7,628円 -21円（-0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,310 8310	-16 -16 -0.19216910881576	22.82 2282312298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,310円 -16円（-0.19％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,833 14833	+46 46 0.31108406032326	156.13 15613239090	-	14,833円 +46円（+0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,433 3433	+16 16 0.46824700029265	440.63 44063039502	-	3,433円 +16円（+0.47％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,996 17996	-38 -38 -0.21071309748253	362.93 36293196887	-	17,996円 -38円（-0.21％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,662 5662	-8 -8 -0.14109347442681	512.20 51220421740	-	5,662円 -8円（-0.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,605 1605	-5 -5 -0.31055900621118	3,413.48 341348879644	-	1,605円 -5円（-0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,326 11326	-35 -35 -0.30807147258164	3.61 361679859	-	11,326円 -35円（-0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,949 8949	+11 11 0.12307003803983	0.20 20106609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,949円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,204 8204	+20 20 0.24437927663734	3.94 394785233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,204円 +20円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,490 7490	+28 28 0.37523452157598	4.32 432413767	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,490円 +28円（+0.38％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,834 6834	+33 33 0.48522276135862	17.94 1794828599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,834円 +33円（+0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,759 10759	0 0 0	20.20 2020544889	-	10,759円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,695 8695	0 0 0	31.84 3184875561	-	8,695円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,739 6739	+1 1 0.014841199168893	43.49 4349601098	-	6,739円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+13 13 0.13449203393337	406.21 40621717290	-	9,679円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,675 9675	+13 13 0.13454771268888	77.50 7750236689	-	9,675円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+13 13 0.13475691924951	134.74 13474510900	-	9,660円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,666 9666	+13 13 0.13467315860354	89.45 8945952516	-	9,666円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+13 13 0.13461737599669	51.63 5163691288	-	9,670円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+13 13 0.13481281758789	70.63 7063378119	-	9,656円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+14 14 0.14632107023411	69.16 6916489512	-	9,582円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,564 9564	+15 15 0.15708451146717	66.07 6607425506	-	9,564円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,544 9544	+16 16 0.1679261125105	13.18 1318058341	-	9,544円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+15 15 0.15764582238571	110.74 11074492413	-	9,530円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+16 16 0.16849199663016	242.06 24206611456	-	9,512円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	+17 17 0.17953321364452	93.24 9324439412	-	9,486円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,435 9435	+17 17 0.18050541516245	22.13 2213323306	-	9,435円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,426 9426	+18 18 0.19132653061224	61.25 6125150865	-	9,426円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,408 9408	+16 16 0.17035775127768	119.70 11970399709	-	9,408円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,390 9390	+17 17 0.18137202603222	18.93 1893547901	-	9,390円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,360 9360	+17 17 0.18195440436691	219.89 21989229836	-	9,360円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,367 9367	+20 20 0.21397239756071	55.34 5534233686	-	9,367円 +20円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,339 9339	+19 19 0.20386266094421	36.61 3661318558	-	9,339円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,310 9310	+19 19 0.20449897750511	38.36 3836274615	-	9,310円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,299 9299	+21 21 0.22634188402673	74.94 7494327217	-	9,299円 +21円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,251 9251	+21 21 0.22751895991333	6.77 677156200	-	9,251円 +21円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,035 17035	-14 -14 -0.082116253152678	954.94 95494667320	-	17,035円 -14円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,745 10745	+14 14 0.13046314416177	64.83 6483440752	-	10,745円 +14円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,884 13884	+10 10 0.072077266830042	323.80 32380933960	-	13,884円 +10円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,590 17590	-4 -4 -0.022735023303399	343.99 34399575555	-	17,590円 -4円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,076 10076	+14 14 0.13913734843967	2,693.79 269379360357	-	10,076円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,492 9492	+16 16 0.16884761502744	1,101.00 110100166698	-	9,492円 +16円（+0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,809 13809	-9 -9 -0.065132435953105	68.42 6842268313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,809円 -9円（-0.07％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,845 10845	-32 -32 -0.29419876804266	32.92 3292417845	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,845円 -32円（-0.29％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,033 10033	-81 -81 -0.80087008107574	53.97 5397728972	-	10,033円 -81円（-0.80％）

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