アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/11/06

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,629 30629	+397 397 1.3131780894417	2,979.59 297959789548	-	30,629円 +397円（+1.31％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,966 54966	+858 858 1.5857174539809	1,129.58 112958476620	-	54,966円 +858円（+1.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,356 23356	-73 -73 -0.31157966622562	306.05 30605219926	-	23,356円 -73円（-0.31％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,819 24819	+337 337 1.3765215260191	14.56 1456223900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,819円 +337円（+1.38％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,214 38214	+479 479 1.2693785610176	3,499.44 349944999369	-	38,214円 +479円（+1.27％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,087 16087	+221 221 1.3929156687256	12.75 1275493615	-	16,087円 +221円（+1.39％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,858 29858	+214 214 0.7218998785589	1,916.08 191608021932	-	29,858円 +214円（+0.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,314 26314	-67 -67 -0.25397066070278	601.75 60175084469	-	26,314円 -67円（-0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,595 50595	+71 71 0.14052727416673	8,777.08 877708232871	-	50,595円 +71円（+0.14％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,415 20415	+46 46 0.22583337424518	10,631.50 1063150879941	-	20,415円 +46円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,686 11686	+65 65 0.55933224335255	3.11 311209634	-	11,686円 +65円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,910 19910	+143 143 0.72342793544797	1,799.82 179982965383	-	19,910円 +143円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,313 16313	+176 176 1.0906612133606	6.01 601944174	-	16,313円 +176円（+1.09％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,730 41730	+323 323 0.78006134228512	10,122.83 1012283879534	-	41,730円 +323円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,887 26887	-22 -22 -0.081757032962949	429.54 42954052623	-	26,887円 -22円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,020 23020	+422 422 1.867421895743	21.17 2117436500	-	23,020円 +422円（+1.87％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,012 39012	+852 852 2.2327044025157	258.22 25822944666	-	39,012円 +852円（+2.23％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,822 14822	+131 131 0.89170240283167	161.33 16133761646	-	14,822円 +131円（+0.89％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,162 9162	-11 -11 -0.11991714815219	252.59 25259016587	-	9,162円 -11円（-0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	0 0 0	188.33 18833651625	-	10,115円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,117.97 1011797396467	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,456 6456	-14 -14 -0.21638330757342	15.02 1502258446	-	6,456円 -14円（-0.22％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,533 8533	+24 24 0.28205429545187	71.61 7161206492	-	8,533円 +24円（+0.28％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,957 7957	-7 -7 -0.08789552988448	6.73 673561966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,957円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,650 13650	+30 30 0.22026431718062	664.22 66422460880	-	13,650円 +30円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,923 5923	+57 57 0.97170132969656	30.47 3047186462	-	5,923円 +57円（+0.97％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,625 4625	+37 37 0.80645161290323	36.31 3631964628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,625円 +37円（+0.81％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,949 7949	+54 54 0.68397720075997	749.87 74987468871	-	7,949円 +54円（+0.68％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,714 8714	+20 20 0.23004370830458	23.25 2325445907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,714円 +20円（+0.23％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,474 16474	-23 -23 -0.13941928835546	178.42 17842048274	-	16,474円 -23円（-0.14％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,712 3712	+4 4 0.10787486515642	472.67 47267900080	-	3,712円 +4円（+0.11％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,129 19129	+86 86 0.45160951530746	387.36 38736683108	-	19,129円 +86円（+0.45％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,730 5730	+26 26 0.45582047685835	505.20 50520541843	-	5,730円 +26円（+0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	+5 5 0.31545741324921	3,277.27 327727550708	-	1,590円 +5円（+0.32％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,594 11594	+40 40 0.34620045006059	3.47 347603005	-	11,594円 +40円（+0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,062 9062	+3 3 0.033116237995364	0.20 20360193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,062円 +3円（+0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,409 8409	+6 6 0.071403070332024	3.67 367621021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,409円 +6円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,769 7769	+8 8 0.10307950006442	4.14 414514332	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,769円 +8円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,171 7171	+9 9 0.12566322256353	16.56 1656480533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,171円 +9円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,263 11263	+17 17 0.1511648586164	19.64 1964518569	-	11,263円 +17円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,055 9055	+13 13 0.14377350143774	30.58 3058078487	-	9,055円 +13円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,141 7141	+15 15 0.21049677238282	42.66 4266837211	-	7,141円 +15円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+1 1 0.010353038616834	393.18 39318946971	-	9,660円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,654 9654	+2 2 0.020721094073767	76.10 7610329118	-	9,654円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,637 9637	+2 2 0.020757654385054	129.70 12970713536	-	9,637円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	84.42 8442643022	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,646 9646	+2 2 0.020738282870178	48.51 4851605682	-	9,646円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,630 9630	+1 1 0.010385294423097	66.05 6605995774	-	9,630円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,556 9556	+2 2 0.020933640360059	65.60 6560093125	-	9,556円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,537 9537	+2 2 0.020975353959098	62.96 6296925664	-	9,537円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,514 9514	+2 2 0.021026072329689	12.91 1291829940	-	9,514円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,498 9498	+2 2 0.02106149957877	108.40 10840002086	-	9,498円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,484 9484	+3 3 0.031642231832085	230.92 23092974703	-	9,484円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,463 9463	+2 2 0.02113941443822	90.13 9013022975	-	9,463円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,402 9402	+2 2 0.021276595744681	21.77 2177192760	-	9,402円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,393 9393	+2 2 0.021296986476414	58.47 5847230606	-	9,393円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,376 9376	+3 3 0.032006828123333	115.55 11555343108	-	9,376円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,355 9355	+1 1 0.010690613641223	18.72 1872648267	-	9,355円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,328 9328	+3 3 0.032171581769437	210.34 21034934077	-	9,328円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,332 9332	+3 3 0.032157787544217	52.85 5285504496	-	9,332円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,304 9304	+3 3 0.03225459627997	36.00 3600646849	-	9,304円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,282 9282	+3 3 0.032331070158422	37.41 3741508661	-	9,282円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,261 9261	+4 4 0.043210543372583	73.30 7330666565	-	9,261円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,212 9212	+4 4 0.043440486533449	6.71 671571040	-	9,212円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,659 18659	+60 60 0.3225979891392	1,100.17 110017588996	-	18,659円 +60円（+0.32％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,039 11039	-2 -2 -0.01811430124083	67.70 6770532288	-	11,039円 -2円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,669 14669	+24 24 0.1638784568112	357.50 35750813484	-	14,669円 +24円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,114 19114	+74 74 0.38865546218487	397.73 39773412479	-	19,114円 +74円（+0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,579 10579	+6 6 0.056748321195498	2,538.21 253821593987	-	10,579円 +6円（+0.06％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,741 9741	-7 -7 -0.071809601969635	1,033.55 103355052710	-	9,741円 -7円（-0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,518 14518	+57 57 0.39416361247493	67.67 6767160013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,518円 +57円（+0.39％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,224 11224	+75 75 0.67270607229348	33.08 3308428918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,224円 +75円（+0.67％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,573 10573	+39 39 0.37022973229542	56.34 5634281088	-	10,573円 +39円（+0.37％）

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