アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,809 40809	-801 -801 -1.9250180245133	4,829.47 482947313945	-	40,809円 -801円（-1.93％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,964 67964	-749 -749 -1.0900411858018	1,602.67 160267835499	-	67,964円 -749円（-1.09％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,575 26575	-621 -621 -2.283424032946	289.42 28942240215	-	26,575円 -621円（-2.28％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,409 31409	-463 -463 -1.4526857429719	17.56 1756841844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,409円 -463円（-1.45％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,738 50738	-1,004 -1004 -1.9403965830467	4,831.19 483119397435	-	50,738円 -1,004円（-1.94％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,137 18137	-195 -195 -1.0637137246345	12.75 1275225394	-	18,137円 -195円（-1.06％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,745 35745	+90 90 0.25241901556584	3,538.71 353871914381	-	35,745円 +90円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,556 26556	+195 195 0.73972914532833	529.11 52911695710	-	26,556円 +195円（+0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,662 54662	+369 369 0.67964562650802	9,097.26 909726316887	-	54,662円 +369円（+0.68％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,786 20786	+103 103 0.49799352124934	9,608.31 960831341965	-	20,786円 +103円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,947 13947	+111 111 0.80225498699046	4.06 406736022	-	13,947円 +111円（+0.80％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,513 23513	+100 100 0.42711314227139	2,867.26 286726048761	-	23,513円 +100円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,865 19865	+63 63 0.31814968185032	14.89 1489888985	-	19,865円 +63円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,331 49331	+118 118 0.23977404344381	13,416.29 1341629139600	-	49,331円 +118円（+0.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,956 34956	+296 296 0.85401038661281	652.30 65230260702	-	34,956円 +296円（+0.85％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,556 26556	-23 -23 -0.086534482109936	21.82 2182109733	-	26,556円 -23円（-0.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,538 48538	-37 -37 -0.076170869788986	290.11 29011623148	-	48,538円 -37円（-0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,690 15690	-17 -17 -0.10823199847202	172.14 17214229428	-	15,690円 -17円（-0.11％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,660 8660	-2 -2 -0.023089355806973	226.47 22647996947	-	8,660円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	0 0 0	215.81 21581948525	-	10,170円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,432.37 1043237002591	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,210 6210	-13 -13 -0.20890245862124	13.27 1327561683	-	6,210円 -13円（-0.21％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,753 8753	-47 -47 -0.53409090909091	64.95 6495393855	-	8,753円 -47円（-0.53％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,795 7795	-7 -7 -0.089720584465522	4.24 424556945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,795円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,486 14486	-11 -11 -0.07587776781403	767.48 76748310435	-	14,486円 -11円（-0.08％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,032 6032	+16 16 0.26595744680851	29.69 2969681747	-	6,032円 +16円（+0.27％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,916 4916	-1 -1 -0.020337604230222	35.79 3579926036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,916円 -1円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,508 8508	-3 -3 -0.035248501938668	751.76 75176764285	-	8,508円 -3円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,151 9151	-2 -2 -0.021850759313886	22.69 2269996765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,151円 -2円（-0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,547 15547	+15 15 0.096574813288694	196.41 19641830715	-	15,547円 +15円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,271 3271	+2 2 0.061180789232181	406.24 40624214258	-	3,271円 +2円（+0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,085 23085	+31 31 0.1344669037911	482.57 48257765413	-	23,085円 +31円（+0.13％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,413 6413	+14 14 0.21878418502891	531.64 53164858333	-	6,413円 +14円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,784 1784	+5 5 0.28105677346824	3,321.52 332152679395	-	1,784円 +5円（+0.28％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,820 13820	+37 37 0.26844663716172	3.76 376653007	-	13,820円 +37円（+0.27％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,113 9113	-1 -1 -0.010972130787799	0.20 20194373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,113円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,488 8488	-1 -1 -0.011779950524208	3.00 300683148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,488円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,873 7873	0 0 0	3.67 367954173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,873円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,291 7291	-1 -1 -0.013713658804169	14.37 1437187004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,291円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,781 11781	+8 8 0.067952093773889	17.76 1776127931	-	11,781円 +8円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,285 9285	+7 7 0.075447294675577	28.05 2805851459	-	9,285円 +7円（+0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,346 7346	+9 9 0.12266593975739	38.83 3883395729	-	7,346円 +9円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,648 9648	+2 2 0.020733982998134	366.67 36667777334	-	9,648円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,641 9641	+2 2 0.020749040356883	72.31 7231870329	-	9,641円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,621 9621	+3 3 0.031191515907673	120.57 12057905407	-	9,621円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,624 9624	+3 3 0.031181789834737	75.00 7500606954	-	9,624円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,618 9618	+4 4 0.041605991262742	45.13 4513353207	-	9,618円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,599 9599	+4 4 0.041688379364252	60.25 6025842213	-	9,599円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	+4 4 0.042034468263976	58.91 5891503021	-	9,520円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,494 9494	+5 5 0.052692591421646	59.09 5909942320	-	9,494円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,465 9465	+5 5 0.052854122621564	12.05 1205794932	-	9,465円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	+9 9 0.095379398050021	100.88 10088118285	-	9,445円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,423 9423	+6 6 0.06371455877668	193.78 19378817158	-	9,423円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,402 9402	+7 7 0.074507716870676	82.14 8214274825	-	9,402円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,331 9331	+8 8 0.085809288855519	19.29 1929031431	-	9,331円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,315 9315	+7 7 0.075204125483455	53.80 5380538868	-	9,315円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,292 9292	+9 9 0.09695141656792	107.03 10703350571	-	9,292円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,264 9264	+10 10 0.10806137886319	17.59 1759000656	-	9,264円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,223 9223	+10 10 0.10854227721698	193.06 19306033828	-	9,223円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,211 9211	+13 13 0.14133507284192	49.90 4990447185	-	9,211円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,177 9177	+17 17 0.18558951965066	32.32 3232027256	-	9,177円 +17円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,140 9140	+14 14 0.15340784571554	35.74 3574341896	-	9,140円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,116 9116	+14 14 0.1538123489343	67.41 6741840348	-	9,116円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,060 9060	+16 16 0.17691287041132	6.60 660506759	-	9,060円 +16円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	+16 16 0.077045312274281	1,389.10 138910446797	-	20,783円 +16円（+0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,115 11115	+2 2 0.017996940520112	72.05 7205470872	-	11,115円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,359 15359	+8 8 0.052113868803335	409.39 40939824263	-	15,359円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,067 21067	+14 14 0.066498836270365	491.35 49135522628	-	21,067円 +14円（+0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,531 10531	-73 -73 -0.68841946435307	2,042.00 204200113821	-	10,531円 -73円（-0.69％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,585 9585	-5 -5 -0.052137643378519	868.30 86830218363	-	9,585円 -5円（-0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,263 15263	-12 -12 -0.078559738134206	64.47 6447752851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,263円 -12円（-0.08％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,335 12335	0 0 0	33.88 3388971229	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,335円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,291 11291	+1 1 0.0088573959255979	57.87 5787171217	-	11,291円 +1円（+0.01％）

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