アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

基準日：2025/08/08

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,003 25003	+456 456 1.8576608139488	2,347.35 234735541045	-	25,003円 +456円（+1.86％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	48,553 48553	+403 403 0.83696780893043	993.74 99374328799	-	48,553円 +403円（+0.84％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,498 23498	-139 -139 -0.58806109066294	348.16 34816126914	-	23,498円 -139円（-0.59％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,188 22188	+106 106 0.48002898288199	13.33 1333681726	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,188円 +106円（+0.48％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,223 31223	+572 572 1.8661707611497	2,952.26 295226490974	-	31,223円 +572円（+1.87％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,519 15519	-47 -47 -0.30194012591546	13.31 1331056250	-	15,519円 -47円（-0.30％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,686 26686	+18 18 0.067496625168742	1,493.28 149328689505	-	26,686円 +18円（+0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,432 26432	+133 133 0.50572265105137	620.95 62095598469	-	26,432円 +133円（+0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,315 48315	+135 135 0.28019925280199	8,430.20 843020820682	-	48,315円 +135円（+0.28％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,356 19356	+20 20 0.10343400910219	10,515.21 1051521561466	-	19,356円 +20円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,346 11346	+10 10 0.088214537755822	3.12 312810339	-	11,346円 +10円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,715 17715	-63 -63 -0.35437057036787	1,417.36 141736389495	-	17,715円 -63円（-0.35％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,248 14248	+5 5 0.035104963841887	5.34 534236696	-	14,248円 +5円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,438 37438	-52 -52 -0.13870365430782	8,733.58 873358951685	-	37,438円 -52円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,358 23358	+257 257 1.1125059521233	359.22 35922265071	-	23,358円 +257円（+1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,071 22071	+442 442 2.0435526376624	23.08 2308735287	-	22,071円 +442円（+2.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,432 35432	+623 623 1.7897670142779	258.70 25870191627	-	35,432円 +623円（+1.79％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,304 14304	+7 7 0.04896132055676	156.74 15674353008	-	14,304円 +7円（+0.05％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,238 9238	-1 -1 -0.01082368221669	251.87 25187539268	-	9,238円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	-1 -1 -0.0099009900990099	181.79 18179350395	-	10,099円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,243.65 924365324176	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,436 6436	-5 -5 -0.07762769756249	10.51 1051903348	-	6,436円 -5円（-0.08％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,092 8092	+3 3 0.037087402645568	73.62 7362845851	-	8,092円 +3円（+0.04％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,007 8007	-3 -3 -0.037453183520599	7.01 701928997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,007円 -3円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,008 13008	-22 -22 -0.16884113584037	612.75 61275093454	-	13,008円 -22円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,697 5697	+26 26 0.45847293246341	30.16 3016781423	-	5,697円 +26円（+0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,403 4403	+3 3 0.068181818181818	36.13 3613117514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,403円 +3円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,650 7650	-4 -4 -0.052260256075255	743.61 74361562837	-	7,650円 -4円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,335 8335	-14 -14 -0.16768475266499	22.80 2280301874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,335円 -14円（-0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,534 15534	-23 -23 -0.14784341454008	164.89 16489018726	-	15,534円 -23円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,592 3592	-1 -1 -0.027831895352073	461.42 46142678037	-	3,592円 -1円（-0.03％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,886 17886	+10 10 0.055940926381741	361.83 36183089421	-	17,886円 +10円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,602 5602	-1 -1 -0.017847581652686	505.01 50501480977	-	5,602円 -1円（-0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,559 1559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85 330385858128	-	1,559円 +2円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,108 11108	+16 16 0.1442481067436	3.61 361080540	-	11,108円 +16円（+0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,968 8968	+2 2 0.022306491188936	0.20 20148280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,968円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,238 8238	+3 3 0.036429872495446	3.92 392660992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,238円 +3円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,536 7536	+5 5 0.066392245385739	4.31 431074585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,536円 +5円（+0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,890 6890	+6 6 0.087158628704242	17.77 1777397728	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,890円 +6円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,830 10830	+39 39 0.36141228801779	20.07 2007978743	-	10,830円 +39円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,752 8752	+32 32 0.36697247706422	31.57 3157073544	-	8,752円 +32円（+0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,807 6807	+36 36 0.53167922020381	43.56 4356489274	-	6,807円 +36円（+0.53％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,692 9692	+10 10 0.10328444536253	405.28 40528134577	-	9,692円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,690 9690	+11 11 0.11364810414299	77.46 7746391790	-	9,690円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,676 9676	+11 11 0.11381272633213	133.92 13392910416	-	9,676円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,684 9684	+12 12 0.12406947890819	89.12 8912226269	-	9,684円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,689 9689	+12 12 0.12400537356619	51.33 5133697446	-	9,689円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	+13 13 0.13453378867846	70.45 7045136618	-	9,676円 +13円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,601 9601	+12 12 0.12514339347169	68.64 6864845934	-	9,601円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,584 9584	+13 13 0.13582697732734	65.90 6590858100	-	9,584円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,565 9565	+14 14 0.14658150978955	13.15 1315751341	-	9,565円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,552 9552	+14 14 0.14678129586915	110.60 11060272556	-	9,552円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,536 9536	+15 15 0.15754647621048	241.96 24196339573	-	9,536円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,513 9513	+15 15 0.15792798483891	92.69 9269846772	-	9,513円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,462 9462	+14 14 0.14817950889077	22.19 2219105156	-	9,462円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,454 9454	+15 15 0.15891513931561	61.21 6121745150	-	9,454円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,439 9439	+16 16 0.16979730446779	119.54 11954896157	-	9,439円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,422 9422	+16 16 0.17010418881565	18.99 1899894674	-	9,422円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,396 9396	+18 18 0.19193857965451	219.64 21964320134	-	9,396円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,405 9405	+18 18 0.19175455417066	55.47 5547602249	-	9,405円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,380 9380	+19 19 0.20296976818716	36.61 3661320105	-	9,380円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,352 9352	+19 19 0.20357869923926	38.53 3853326023	-	9,352円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,339 9339	+19 19 0.20386266094421	75.12 7512388955	-	9,339円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,294 9294	+20 20 0.21565667457408	6.80 680335200	-	9,294円 +20円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,317 17317	+40 40 0.23152167621694	977.22 97722650755	-	17,317円 +40円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,821 10821	+6 6 0.055478502080444	65.51 6551081519	-	10,821円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,055 14055	+10 10 0.071199715201139	331.12 33112046640	-	14,055円 +10円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,886 17886	+28 28 0.15679247396125	354.70 35470427864	-	17,886円 +28円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,209 10209	+18 18 0.17662643508979	2,678.05 267805420906	-	10,209円 +18円（+0.18％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,572 9572	+7 7 0.07318348144276	1,093.52 109352005391	-	9,572円 +7円（+0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,896 13896	+24 24 0.17301038062284	67.72 6772684261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,896円 +24円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,813 10813	-2 -2 -0.018492834026815	32.63 3263201423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,813円 -2円（-0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,038 10038	-27 -27 -0.2682563338301	54.05 5405430859	-	10,038円 -27円（-0.27％）

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