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該当件数:73件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,866 | +1 | 2,741.41 | - |
28,866円 +1円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,676 | -17 | 1,087.64 | - |
52,676円 -17円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | - |
23,752円 -119円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
23,904 | +8 | 14.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,904円 +8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | - |
36,030円 -5円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,777 | +61 | 12.72 | - |
15,777円 +61円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,051 | +193 | 1,781.14 | - |
29,051円 +193円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,168 | +132 | 628.51 | - |
27,168円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | - |
51,050円 +471円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,710 | +215 | 10,973.46 | - |
20,710円 +215円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 11,679 | +16 | 3.17 | - |
11,679円 +16円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,281 | +160 | 1,672.46 | - |
19,281円 +160円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 15,543 | +191 | 5.82 | - |
15,543円 +191円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,651 | +305 | 9,739.34 | - |
40,651円 +305円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,976 | +70 | 409.64 | - |
25,976円 +70円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,660 | +84 | 160.80 | - |
14,660円 +84円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,137 | -1 | 252.55 | - |
9,137円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,387.03 | - |
10,000円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,460 | -14 | 10.27 | - |
6,460円 -14円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,290 | +123 | 69.79 | - |
8,290円 +123円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,963 | -3 | 6.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,963円 -3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,354 | +40 | 644.64 | - |
13,354円 +40円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,811 | +38 | 30.16 | - |
5,811円 +38円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,562円 +31円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | - |
7,859円 +39円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,546 | +26 | 22.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,546円 +26円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,966 | -93 | 172.78 | - |
15,966円 -93円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,906 | -29 | 384.27 | - |
18,906円 -29円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | - |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,446 | -31 | 3.79 | - |
11,446円 -31円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2% GRiPS2 |
9,040 | -3 | 0.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,040円 -3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4% GRiPS4 |
8,370 | -5 | 3.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,370円 -5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,716 | -8 | 4.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,716円 -8円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,108 | -9 | 17.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,108円 -9円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,209 | +65 | 19.78 | - |
11,209円 +65円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,012 | +53 | 30.89 | - |
9,012円 +53円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,082 | +59 | 43.63 | - |
7,082円 +59円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,679 | +10 | 397.45 | - |
9,679円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,678 | +10 | 76.56 | - |
9,678円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,662 | +10 | 131.18 | - |
9,662円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +11 | 86.57 | - |
9,670円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,672 | +11 | 49.87 | - |
9,672円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,584 | +11 | 66.83 | - |
9,584円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,566 | +12 | 63.69 | - |
9,566円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,544 | +12 | 12.96 | - |
9,544円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +12 | 109.23 | - |
9,530円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,516 | +12 | 234.68 | - |
9,516円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,489 | +13 | 91.26 | - |
9,489円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,437 | +13 | 21.97 | - |
9,437円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,428 | +13 | 60.14 | - |
9,428円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | +11 | 117.11 | - |
9,409円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,392 | +13 | 18.84 | - |
9,392円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,366 | +14 | 214.06 | - |
9,366円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,372 | +13 | 54.06 | - |
9,372円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,344 | +14 | 36.27 | - |
9,344円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,319 | +14 | 37.77 | - |
9,319円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,300 | +13 | 74.10 | - |
9,300円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,254 | +14 | 6.77 | - |
9,254円 +14円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,236 | +23 | 1,060.49 | - |
18,236円 +23円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,951 | 0 | 66.94 | - |
10,951円 0円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,485 | +5 | 349.44 | - |
14,485円 +5円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 18,797 | +19 | 384.20 | - |
18,797円 +19円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | - |
10,458円 -5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,664 | -8 | 1,055.13 | - |
9,664円 -8円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,324 | +25 | 67.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,324円 +25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,162 | +34 | 33.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,162円 +34円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,305 | +47 | 55.50 | - |
10,305円 +47円 |
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