アセットマネジメントOne

第一生命保険

WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

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該当件数：73件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,065 29065	+364 364 1.2682484930839	2,780.13 278013169944	-	29,065円 +364円（+1.27％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,520 52520	+412 412 0.79066554079988	1,085.85 108585981516	-	52,520円 +412円（+0.79％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,130 23130	-75 -75 -0.32320620555915	309.21 30921082336	-	23,130円 -75円（-0.32％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,665 23665	+110 110 0.46699214604118	14.03 1403608656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,665円 +110円（+0.47％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,283 36283	+456 456 1.2727830965473	3,287.23 328723938552	-	36,283円 +456円（+1.27％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,683 15683	-53 -53 -0.33680732079309	12.52 1252355910	-	15,683円 -53円（-0.34％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,839 28839	+29 29 0.10065949323152	1,790.09 179009582260	-	28,839円 +29円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,768 26768	+234 234 0.88188738976408	617.09 61709616550	-	26,768円 +234円（+0.88％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,422 50422	+165 165 0.32831247388424	8,794.86 879486488630	-	50,422円 +165円（+0.33％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,375 20375	-3 -3 -0.014721758759446	10,736.83 1073683577620	-	20,375円 -3円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,574 11574	-91 -91 -0.78011144449207	3.09 309310128	-	11,574円 -91円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,120 19120	-41 -41 -0.21397630603831	1,675.06 167506520650	-	19,120円 -41円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,423 15423	+7 7 0.045407368967307	5.82 582492470	-	15,423円 +7円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,314 40314	-40 -40 -0.099122763542648	9,678.78 967878573325	-	40,314円 -40円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,967 25967	+359 359 1.401905654483	410.75 41075197605	-	25,967円 +359円（+1.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,117 23117	+56 56 0.24283422228004	21.83 2183808414	-	23,117円 +56円（+0.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,265 38265	-133 -133 -0.34637220688578	256.91 25691004367	-	38,265円 -133円（-0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,726 14726	-22 -22 -0.14917276918904	161.13 16113180515	-	14,726円 -22円（-0.15％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,158 9158	+5 5 0.054626898284715	252.94 25294627334	-	9,158円 +5円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	-2 -2 -0.019782393669634	185.06 18506780226	-	10,108円 -2円（-0.02％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,587.03 958703586852	-	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,488 6488	-3 -3 -0.046217840086273	10.27 1027435044	-	6,488円 -3円（-0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,419 8419	-25 -25 -0.29606821411653	70.92 7092110753	-	8,419円 -25円（-0.30％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,970 7970	-3 -3 -0.037626991094945	6.80 680762297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,970円 -3円（-0.04％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,477 13477	-44 -44 -0.32541971747652	649.96 64996030066	-	13,477円 -44円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,814 5814	-10 -10 -0.1717032967033	30.12 3012272097	-	5,814円 -10円（-0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,538 4538	-14 -14 -0.30755711775044	35.96 3596761022	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,538円 -14円（-0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,819 7819	-35 -35 -0.44563279857398	742.68 74268797065	-	7,819円 -35円（-0.45％）
	6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,615 8615	-32 -32 -0.37007054469758	23.06 2306174653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,615円 -32円（-0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,030 16030	+116 116 0.72891793389468	173.07 17307417307	-	16,030円 +116円（+0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,612 3612	-2 -2 -0.055340343110127	457.03 45703083736	-	3,612円 -2円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,937 18937	+112 112 0.59495351925631	383.17 38317954852	-	18,937円 +112円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,753 5753	+15 15 0.26141512722203	511.33 51133486348	-	5,753円 +15円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+13 13 0.82070707070707	3,315.86 331586370347	-	1,597円 +13円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,557 11557	+87 87 0.75850043591979	3.77 377961753	-	11,557円 +87円（+0.76％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,058 9058	+11 11 0.12158726649718	0.20 20351851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,058円 +11円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,402 8402	+20 20 0.23860653781914	3.74 374333414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,402円 +20円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,760 7760	+28 28 0.36213140196586	4.15 415266406	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,760円 +28円（+0.36％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,161 7161	+35 35 0.49115913555992	16.94 1694529764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,161円 +35円（+0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,197 11197	+83 83 0.74680583048407	19.69 1969171401	-	11,197円 +83円（+0.75％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,002 9002	+66 66 0.73858549686661	30.70 3070530985	-	9,002円 +66円（+0.74％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,077 7077	+76 76 1.0855592058277	43.28 4328664586	-	7,077円 +76円（+1.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+4 4 0.041339396444812	396.20 39620801994	-	9,680円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+6 6 0.062047569803516	76.47 7647495204	-	9,676円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+6 6 0.062150403977626	130.81 13081687848	-	9,660円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,668 9668	+6 6 0.062098944317947	85.49 8549592362	-	9,668円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	48.78 4878282769	-	9,670円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+7 7 0.072553897180763	68.31 6831607923	-	9,655円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,580 9580	+6 6 0.062669730520159	66.43 6643184045	-	9,580円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+7 7 0.073260073260073	63.48 6348015729	-	9,562円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,540 9540	+7 7 0.073429140879052	12.96 1296319416	-	9,540円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,525 9525	+5 5 0.052521008403361	108.99 10899583982	-	9,525円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,511 9511	+7 7 0.073653198653199	233.15 23315447843	-	9,511円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,489 9489	+8 8 0.084379284885561	91.00 9100455918	-	9,489円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,432 9432	+8 8 0.084889643463497	21.93 2193905104	-	9,432円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	58.92 5892996248	-	9,424円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,407 9407	+8 8 0.085115437812533	116.64 11664354313	-	9,407円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,388 9388	+9 9 0.095959057468813	18.79 1879194485	-	9,388円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,361 9361	+10 10 0.10694043417816	213.26 21326851519	-	9,361円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,369 9369	+11 11 0.11754648429152	54.01 5401849270	-	9,369円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,340 9340	+11 11 0.11791188766213	36.26 3626012570	-	9,340円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,314 9314	+11 11 0.11824142749651	37.69 3769474092	-	9,314円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,298 9298	+11 11 0.11844513836546	73.86 7386173843	-	9,298円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,249 9249	+10 10 0.1082368221669	6.77 677060160	-	9,249円 +10円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,249 18249	+62 62 0.34090284268983	1,064.96 106496444084	-	18,249円 +62円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,983 10983	+13 13 0.11850501367366	66.85 6685024260	-	10,983円 +13円（+0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,491 14491	+35 35 0.24211400110681	349.95 34995133720	-	14,491円 +35円（+0.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,748 18748	+67 67 0.35865317702478	383.63 38363322031	-	18,748円 +67円（+0.36％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,475 10475	+28 28 0.26801952713698	2,573.10 257310627360	-	10,475円 +28円（+0.27％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,696 9696	+17 17 0.17563797913008	1,050.06 105006430897	-	9,696円 +17円（+0.18％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,333 14333	+13 13 0.090782122905028	67.48 6748746731	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,333円 +13円（+0.09％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,131 11131	-26 -26 -0.23303755489827	32.93 3293401142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,131円 -26円（-0.23％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,329 10329	-65 -65 -0.62536078506831	55.26 5526338613	-	10,329円 -65円（-0.63％）

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