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第四北越銀行

WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,739 39739	+764 764 1.9602309172547	383.19 38319066886	-	39,739円 +764円（+1.96％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,090 46090	+869 869 1.9216735587448	441.81 44181861703	-	46,090円 +869円（+1.92％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,722 29722	+550 550 1.8853695324284	47.89 4789749018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,722円 +550円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,505 23505	+909 909 4.0228359001593	281.15 28115216373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,505円 +909円（+4.02％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,769 23769	+690 690 2.9897309242168	144.89 14489252355	-	23,769円 +690円（+2.99％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,198 25198	+531 531 2.1526736125187	14.76 1476219730	-	25,198円 +531円（+2.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,496 41496	+752 752 1.8456705281759	3,853.32 385332482191	-	41,496円 +752円（+1.85％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,551 10551	+196 196 1.8928054080155	2,462.44 246244146848	-	10,551円 +196円（+1.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,027 48027	-51 -51 -0.10607762386123	8,230.07 823007663798	-	48,027円 -51円（-0.11％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,779 15779	-33 -33 -0.20870225145459	472.91 47291514261	-	15,779円 -33円（-0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,146 13146	-25 -25 -0.1898109482955	149.76 14976200405	-	13,146円 -25円（-0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,964 48964	-94 -94 -0.19160993110196	45.92 4592107718	-	48,964円 -94円（-0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,753 10753	+57 57 0.53290949887809	29.79 2979084603	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,753円 +57円（+0.53％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,272 3272	+89 89 2.7961043041156	169.70 16970025731	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,272円 +89円（+2.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,867 10867	+33 33 0.30459664020676	9.73 973386960	-	10,867円 +33円（+0.30％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,422 11422	-42 -42 -0.36636427076064	172.41 17241398321	-	11,422円 -42円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,001 21001	+65 65 0.31047000382117	7.23 723215371	-	21,001円 +65円（+0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,998 42998	-160 -160 -0.3707308030956	68.05 6805000535	-	42,998円 -160円（-0.37％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,034 16034	-38 -38 -0.23643603782977	174.49 17449407820	-	16,034円 -38円（-0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,817 11817	-27 -27 -0.22796352583587	294.88 29488623817	-	11,817円 -27円（-0.23％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.90 1490614001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.97 1397915691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.28 1328367432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.46 1246911295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.56 1056654727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.04 1604441389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.60 2060276633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.52 1352738412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.50 1250908688	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.69 1169001014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.07 1607480569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.13 2313264570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,909 9909	+2 2 0.020187746038155	52.12 5212237117	-	9,909円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,810 4810	+14 14 0.29190992493745	86.41 8641686532	-	4,810円 +14円（+0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,255 6255	-24 -24 -0.38222646918299	576.82 57682516467	-	6,255円 -24円（-0.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,940 12940	+38 38 0.29452798015812	20.25 2025919181	-	12,940円 +38円（+0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,519 26519	-102 -102 -0.38315615491529	849.57 84957122218	-	26,519円 -102円（-0.38％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	-26 -26 -0.43017868960953	30.16 3016221285	-	6,018円 -26円（-0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,481 8481	-1 -1 -0.011789672247112	771.45 77145073266	-	8,481円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,041 17041	+7 7 0.041094282024187	9.60 960559112	-	17,041円 +7円（+0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,144 8144	+78 78 0.9670220679395	123.75 12375842743	-	8,144円 +78円（+0.97％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	519.54 51954569697	-	6,077円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,702 1702	-24 -24 -1.3904982618772	3,311.16 331116490869	-	1,702円 -24円（-1.39％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,248 12248	-245 -245 -1.9610982150004	117.92 11792777818	-	12,248円 -245円（-1.96％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+19 19 0.1790257231697	2,268.11 226811241391	-	10,632円 +19円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,535 7535	+11 11 0.14619883040936	1.73 173888168	-	7,535円 +11円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,639 15639	-82 -82 -0.52159531836397	34.74 3474605910	-	15,639円 -82円（-0.52％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,097 10097	+14 14 0.13884756520877	2.54 254441825	-	10,097円 +14円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,122 20122	-107 -107 -0.52894359582777	36.71 3671110581	-	20,122円 -107円（-0.53％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,500 14500	-10 -10 -0.068917987594762	28.91 2891427332	-	14,500円 -10円（-0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,491 12491	-39 -39 -0.31125299281724	162.83 16283018433	-	12,491円 -39円（-0.31％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,515 20515	+80 80 0.39148519696599	58.07 5807401571	-	20,515円 +80円（+0.39％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,991 14991	+117 117 0.78660750302541	24.78 2478052116	-	14,991円 +117円（+0.79％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,051 11051	+59 59 0.53675400291121	64.72 6472390362	-	11,051円 +59円（+0.54％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,310 10310	+49 49 0.47753630250463	59.89 5989446722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,310円 +49円（+0.48％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,832 10832	-75 -75 -0.68763179609425	55.90 5590905099	-	10,832円 -75円（-0.69％）

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