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該当件数:56件
基準日:2026/03/05
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 39,739 | +764 | 383.19 | - |
39,739円 +764円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 46,090 | +869 | 441.81 | - |
46,090円 +869円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 29,722 | +550 | 47.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,722円 +550円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,505 | +909 | 281.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,505円 +909円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 23,769 | +690 | 144.89 | - |
23,769円 +690円 |
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コア30インデックス コア30 | 25,198 | +531 | 14.76 | - |
25,198円 +531円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 41,496 | +752 | 3,853.32 | - |
41,496円 +752円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 10,551 | +196 | 2,462.44 | - |
10,551円 +196円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,027 | -51 | 8,230.07 | - |
48,027円 -51円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,779 | -33 | 472.91 | - |
15,779円 -33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,146 | -25 | 149.76 | - |
13,146円 -25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,964 | -94 | 45.92 | - |
48,964円 -94円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,753 | +57 | 29.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,753円 +57円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 3,272 | +89 | 169.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,272円 +89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,867 | +33 | 9.73 | - |
10,867円 +33円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,422 | -42 | 172.41 | - |
11,422円 -42円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,001 | +65 | 7.23 | - |
21,001円 +65円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
42,998 | -160 | 68.05 | - |
42,998円 -160円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
16,034 | -38 | 174.49 | - |
16,034円 -38円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,817 | -27 | 294.88 | - |
11,817円 -27円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 14.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,002 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,032 | 0 | 13.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,032円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,029 | 0 | 12.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,029円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,027 | 0 | 10.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,025 | 0 | 16.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,022 | 0 | 20.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,017 | 0 | 12.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 11.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 23.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,909 | +2 | 52.12 | - |
9,909円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,810 | +14 | 86.41 | - |
4,810円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,255 | -24 | 576.82 | - |
6,255円 -24円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,940 | +38 | 20.25 | - |
12,940円 +38円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,519 | -102 | 849.57 | - |
26,519円 -102円 |
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One新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
6,018 | -26 | 30.16 | - |
6,018円 -26円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,481 | -1 | 771.45 | - |
8,481円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
17,041 | +7 | 9.60 | - |
17,041円 +7円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,144 | +78 | 123.75 | - |
8,144円 +78円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,077 | -4 | 519.54 | - |
6,077円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,702 | -24 | 3,311.16 | - |
1,702円 -24円 |
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Oneオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,248 | -245 | 117.92 | - |
12,248円 -245円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,632 | +19 | 2,268.11 | - |
10,632円 +19円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,535 | +11 | 1.73 | - |
7,535円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,639 | -82 | 34.74 | - |
15,639円 -82円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,097 | +14 | 2.54 | - |
10,097円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 20,122 | -107 | 36.71 | - |
20,122円 -107円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,500 | -10 | 28.91 | - |
14,500円 -10円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,491 | -39 | 162.83 | - |
12,491円 -39円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
20,515 | +80 | 58.07 | - |
20,515円 +80円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 14,991 | +117 | 24.78 | - |
14,991円 +117円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,051 | +59 | 64.72 | - |
11,051円 +59円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,310 | +49 | 59.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,310円 +49円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,832 | -75 | 55.90 | - |
10,832円 -75円 |
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