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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,457 32457	-2,431 -2431 -6.9680119238707	42.78 4278932437	-	32,457円 -2,431円（-6.97％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,424 1424	+93 93 6.9872276483847	24.78 2478990111	-	1,424円 +93円（+6.99％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,081 28081	-843 -843 -2.9145346425114	299.84 29984392186	-	28,081円 -843円（-2.91％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-1,126 -1126 -3.382498723302	3,525.37 352537040302	-	32,163円 -1,126円（-3.38％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	15,946 15946	-485 -485 -2.9517375692289	95.03 9503479155	-	15,946円 -485円（-2.95％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,484 38484	-1,215 -1215 -3.0605304919519	373.20 37320797076	-	38,484円 -1,215円（-3.06％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,635 44635	-1,421 -1421 -3.0853743269064	459.23 45923361169	-	44,635円 -1,421円（-3.09％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,608 14608	-484 -484 -3.2069970845481	10.57 1057696201	-	14,608円 -484円（-3.21％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,232 19232	-606 -606 -3.0547434217159	86.71 8671258594	-	19,232円 -606円（-3.05％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	60,871 60871	-1,826 -1826 -2.9124200519961	312.82 31282350272	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	60,871円 -1,826円（-2.91％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,189 98189	-3,037 -3037 -3.0002173354672	85.07 8507373115	-	98,189円 -3,037円（-3.00％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,491 29491	-954 -954 -3.1335194613237	742.88 74288688450	-	29,491円 -954円（-3.13％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,265 59265	-1,823 -1823 -2.9842194866422	1,333.67 133367335954	-	59,265円 -1,823円（-2.98％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,282 21282	-644 -644 -2.9371522393505	87.18 8718085834	-	21,282円 -644円（-2.94％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,270 25270	-772 -772 -2.9644420551417	48.06 4806776576	-	25,270円 -772円（-2.96％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,558 20558	-677 -677 -3.1881327996233	59.40 5940187935	-	20,558円 -677円（-3.19％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	24,834 24834	-672 -672 -2.6346741943072	14.62 1462513022	-	24,834円 -672円（-2.63％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,405 34405	-951 -951 -2.6897839122073	48.48 4848985442	-	34,405円 -951円（-2.69％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,817 34817	-1,095 -1095 -3.0491200712854	80.61 8061983613	-	34,817円 -1,095円（-3.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,055 40055	-1,408 -1408 -3.395798663869	3,903.27 390327287012	-	40,055円 -1,408円（-3.40％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,976 61976	-1,956 -1956 -3.0595007195145	303.51 30351737291	-	61,976円 -1,956円（-3.06％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,911 13911	-487 -487 -3.3824142241978	121.01 12101354140	-	13,911円 -487円（-3.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,186 10186	-356 -356 -3.3769683172074	2,399.93 239993542050	-	10,186円 -356円（-3.38％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,618 16618	+47 47 0.28362802486271	1,948.85 194885890916	-	16,618円 +47円（+0.28％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,504 12504	+34 34 0.27265437048917	508.22 50822590027	-	12,504円 +34円（+0.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,657 24657	-211 -211 -0.84847997426411	401.89 40189213511	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,657円 -211円（-0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,768 23768	-134 -134 -0.56062254204669	510.72 51072057881	-	23,768円 -134円（-0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,130 19130	-329 -329 -1.6907343645614	9,420.07 942007230954	-	19,130円 -329円（-1.69％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,228 10228	+35 35 0.34337290297263	642.24 64224776553	-	10,228円 +35円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,027 36027	+125 125 0.34817001838338	19.45 1945604204	-	36,027円 +125円（+0.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,168 13168	-101 -101 -0.76117265807521	150.24 15024554792	-	13,168円 -101円（-0.76％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,158 49158	-379 -379 -0.76508468417546	47.33 4733165865	-	49,158円 -379円（-0.77％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,223 20223	-191 -191 -0.93563240913099	2,178.06 217806814051	-	20,223円 -191円（-0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,766 36766	-451 -451 -1.2118118064325	321.71 32171543353	-	36,766円 -451円（-1.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,058 43058	-398 -398 -0.91586892488954	11,096.57 1109657597737	-	43,058円 -398円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,082 24082	-303 -303 -1.2425671519377	342.41 34241151880	-	24,082円 -303円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,527 30527	+378 378 1.253772927792	518.10 51810401309	-	30,527円 +378円（+1.25％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,842 32842	-69 -69 -0.20965634590259	498.35 49835245548	-	32,842円 -69円（-0.21％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,083 24083	-279 -279 -1.1452261719071	19.68 1968281917	-	24,083円 -279円（-1.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,918 42918	-306 -306 -0.70794003331483	244.26 24426785232	-	42,918円 -306円（-0.71％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,462 14462	-129 -129 -0.88410664108012	90.15 9015403727	-	14,462円 -129円（-0.88％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	126,861 126861	-1,175 -1175 -0.91771064388141	467.17 46717397755	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	126,861円 -1,175円（-0.92％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,244 16244	+159 159 0.98849860118122	24.55 2455189861	-	16,244円 +159円（+0.99％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,208 23208	+206 206 0.89557429788714	86.36 8636906160	-	23,208円 +206円（+0.90％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,826 15826	-181 -181 -1.1307552945586	171.64 17164133348	-	15,826円 -181円（-1.13％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,717 28717	+335 335 1.1803255584525	21.43 2143745790	-	28,717円 +335円（+1.18％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,779 9779	-23 -23 -0.23464599061416	418.14 41814449761	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,779円 -23円（-0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,131 10131	-2 -2 -0.019737491364848	204.94 20494832008	-	10,131円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,912 8912	-13 -13 -0.14565826330532	306.18 30618479222	-	8,912円 -13円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,910 9910	-1 -1 -0.010089799212996	51.90 5190584449	-	9,910円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,028 6028	-45 -45 -0.74098468631648	30.13 3013529217	-	6,028円 -45円（-0.74％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,688 22688	-15 -15 -0.06607056336167	248.13 24813637371	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,688円 -15円（-0.07％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,530 8530	-10 -10 -0.11709601873536	772.51 77251022383	-	8,530円 -10円（-0.12％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,141 17141	-20 -20 -0.11654332498106	9.66 966726588	-	17,141円 -20円（-0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,800 9800	-11 -11 -0.11211905004587	33.02 3302994484	-	9,800円 -11円（-0.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,725 3725	-61 -61 -1.6111991547808	534.57 53457664711	-	3,725円 -61円（-1.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,546 3546	-51 -51 -1.417848206839	442.60 44260370162	-	3,546円 -51円（-1.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,979 18979	-273 -273 -1.4180344899231	131.70 13170748043	-	18,979円 -273円（-1.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,047 8047	-119 -119 -1.4572618172912	122.00 12200783945	-	8,047円 -119円（-1.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,445 20445	-303 -303 -1.4603817235396	35.57 3557098298	-	20,445円 -303円（-1.46％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,930 5930	-37 -37 -0.62007709066533	505.86 50586431769	-	5,930円 -37円（-0.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,605 9605	+6 6 0.062506511094906	73.48 7348407034	-	9,605円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	+6 6 0.062643558154103	123.89 12389375197	-	9,584円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,589 9589	+6 6 0.062610873421684	77.31 7731559928	-	9,589円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,585 9585	+7 7 0.073084151179787	46.15 4615989516	-	9,585円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,567 9567	+7 7 0.073221757322176	62.23 6223817307	-	9,567円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	60.64 6064511130	-	9,486円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+7 7 0.074034902168165	60.46 6046789969	-	9,462円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,435 9435	+7 7 0.074246924056003	12.24 1224743320	-	9,435円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,418 9418	+8 8 0.085015940488842	103.57 10357479770	-	9,418円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+7 7 0.074539452667448	219.65 21965641564	-	9,398円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,299 9299	+7 7 0.075333620318554	55.37 5537787770	-	9,299円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,278 9278	+8 8 0.086299892125135	109.59 10959026774	-	9,278円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,178 9178	+9 9 0.098156832806195	33.41 3341896576	-	9,178円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,076 9076	+9 9 0.099261056578802	6.61 661655148	-	9,076円 +9円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,607 19607	-123 -123 -0.62341611758743	1,235.27 123527772251	-	19,607円 -123円（-0.62％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,127 15127	-286 -286 -1.8555764614287	5.84 584452225	-	15,127円 -286円（-1.86％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,066 28066	-395 -395 -1.3878640947261	21.76 2176687031	-	28,066円 -395円（-1.39％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,985 14985	-40 -40 -0.26622296173045	64.86 6486735464	-	14,985円 -40円（-0.27％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,989 11989	-56 -56 -0.46492320464923	34.63 3463057160	-	11,989円 -56円（-0.46％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	23,033 23033	+350 350 1.5430057752502	88.35 8835126675	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,033円 +350円（+1.54％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+48 48 0.43592770865498	56.92 5692536650	-	11,059円 +48円（+0.44％）

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