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該当件数:87件
基準日:2026/05/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 50,160 | +2,803 | 50.97 | - |
50,160円 +2,803円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 854 | -53 | 18.07 | - |
854円 -53円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 31,096 | +436 | 350.79 | - |
31,096円 +436円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 40,239 | +996 | 4,555.67 | - |
40,239円 +996円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,622 | +391 | 107.17 | - |
18,622円 +391円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 44,168 | +784 | 440.97 | - |
44,168円 +784円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 51,289 | +899 | 647.22 | - |
51,289円 +899円 |
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One日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
17,580 | +317 | 12.73 | - |
17,580円 +317円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,550 | +447 | 95.92 | - |
21,550円 +447円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 67,392 | +944 | 251.83 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
67,392円 +944円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 112,713 | +2,655 | 94.94 | - |
112,713円 +2,655円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 32,585 | +362 | 798.25 | - |
32,585円 +362円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
68,429 | +1,172 | 1,590.34 | - |
68,429円 +1,172円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 25,708 | +566 | 104.18 | - |
25,708円 +566円 |
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One成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
28,683 | +533 | 53.38 | - |
28,683円 +533円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 24,326 | +400 | 69.46 | - |
24,326円 +400円 |
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コア30インデックス コア30 | 27,301 | +289 | 16.44 | - |
27,301円 +289円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 37,436 | +393 | 52.25 | - |
37,436円 +393円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 40,956 | +731 | 94.24 | - |
40,956円 +731円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 50,060 | +1,245 | 4,420.61 | - |
50,060円 +1,245円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
70,338 | +1,116 | 349.54 | - |
70,338円 +1,116円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 17,390 | +433 | 152.51 | - |
17,390円 +433円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,735 | +315 | 2,939.27 | - |
12,735円 +315円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 20,126 | +122 | 2,382.22 | - |
20,126円 +122円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 14,256 | +86 | 623.30 | - |
14,256円 +86円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,100 | +72 | 3,196.30 | - |
35,100円 +72円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,575 | +73 | 440.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,575円 +73円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,890 | +172 | 532.66 | - |
25,890円 +172円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
52,453 | +292 | 8,846.35 | - |
52,453円 +292円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,056 | +196 | 9,551.92 | - |
20,056円 +196円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,964 | +210 | 663.73 | - |
10,964円 +210円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 38,607 | +744 | 20.22 | - |
38,607円 +744円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,921 | -126 | 147.85 | - |
12,921円 -126円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,462 | -472 | 46.56 | - |
48,462円 -472円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,053 | +93 | 2,687.37 | - |
23,053円 +93円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 40,240 | -50 | 357.95 | - |
40,240円 -50円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 48,296 | +132 | 12,900.08 | - |
48,296円 +132円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 26,879 | +96 | 384.30 | - |
26,879円 +96円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 34,974 | -287 | 636.34 | - |
34,974円 -287円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
37,026 | -97 | 573.61 | - |
37,026円 -97円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
27,823 | -105 | 23.13 | - |
27,823円 -105円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
49,815 | -265 | 295.38 | - |
49,815円 -265円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,850 | +161 | 108.58 | - |
16,850円 +161円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 142,215 | +387 | 502.26 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
142,215円 +387円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
17,044 | -154 | 25.62 | - |
17,044円 -154円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,680 | -144 | 82.29 | - |
22,680円 -144円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
16,063 | -92 | 174.74 | - |
16,063円 -92円 |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
27,811 | -530 | 20.60 | - |
27,811円 -530円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 9,577 | +25 | 441.45 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
9,577円 +25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,156 | -5 | 219.61 | - |
10,156円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,784 | +14 | 299.75 | - |
8,784円 +14円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,969 | -3 | 51.98 | - |
9,969円 -3円 |
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One新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,971 | +11 | 29.73 | - |
5,971円 +11円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 22,863 | +23 | 260.29 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
22,863円 +23円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,636 | +28 | 771.70 | - |
8,636円 +28円 |
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One高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
17,374 | +55 | 9.81 | - |
17,374円 +55円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,858 | +15 | 33.02 | - |
9,858円 +15円 |
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AMO J-REITオープン AMOリト | 3,433 | +21 | 483.81 | - |
3,433円 +21円 |
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One J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,258 | +19 | 404.72 | - |
3,258円 +19円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,700 | +104 | 121.45 | - |
17,700円 +104円 |
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One J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,448 | +40 | 111.29 | - |
7,448円 +40円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,097 | +104 | 32.85 | - |
19,097円 +104円 |
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Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
6,228 | -10 | 523.19 | - |
6,228円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,755 | -8 | 3,314.65 | - |
1,755円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,638 | +7 | 72.95 | - |
9,638円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,618 | +8 | 122.17 | - |
9,618円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,622 | +8 | 75.76 | - |
9,622円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,616 | +8 | 45.64 | - |
9,616円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,598 | +9 | 61.35 | - |
9,598円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,519 | +9 | 59.70 | - |
9,519円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,493 | +8 | 59.94 | - |
9,493円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,462 | +8 | 12.21 | - |
9,462円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,442 | +7 | 102.06 | - |
9,442円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,424 | +8 | 196.50 | - |
9,424円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,319 | +9 | 54.51 | - |
9,319円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,296 | +8 | 108.21 | - |
9,296円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,231 | +9 | 196.40 | - |
9,231円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,184 | +9 | 32.75 | - |
9,184円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,074 | +8 | 6.61 | - |
9,074円 +8円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,508 | +32 | 1,334.01 | - |
20,508円 +32円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,593 | +24 | 2,141.31 | - |
10,593円 +24円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,522 | -14 | 5.94 | - |
15,522円 -14円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 28,887 | -73 | 20.79 | - |
28,887円 -73円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 15,184 | +37 | 64.68 | - |
15,184円 +37円 |
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One世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
12,306 | -2 | 35.08 | - |
12,306円 -2円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 23,293 | +86 | 52.11 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
23,293円 +86円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,078 | -18 | 56.63 | - |
11,078円 -18円 |
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