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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	50,160 50160	+2,803 2803 5.9188715501404	50.97 5097858707	-	50,160円 +2,803円（+5.92％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	854 854	-53 -53 -5.8434399117971	18.07 1807221747	-	854円 -53円（-5.84％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,096 31096	+436 436 1.4220482713633	350.79 35079372069	-	31,096円 +436円（+1.42％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,239 40239	+996 996 2.5380322605305	4,555.67 455567550701	-	40,239円 +996円（+2.54％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,622 18622	+391 391 2.1446985903132	107.17 10717602387	-	18,622円 +391円（+2.14％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,168 44168	+784 784 1.8071178314586	440.97 44097840214	-	44,168円 +784円（+1.81％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,289 51289	+899 899 1.7840841436793	647.22 64722677943	-	51,289円 +899円（+1.78％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,580 17580	+317 317 1.8362972832069	12.73 1273040861	-	17,580円 +317円（+1.84％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,550 21550	+447 447 2.1181822489693	95.92 9592304069	-	21,550円 +447円（+2.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	67,392 67392	+944 944 1.420659764026	251.83 25183625985	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	67,392円 +944円（+1.42％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,713 112713	+2,655 2655 2.4123643896854	94.94 9494774728	-	112,713円 +2,655円（+2.41％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,585 32585	+362 362 1.1234211587996	798.25 79825553726	-	32,585円 +362円（+1.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,429 68429	+1,172 1172 1.7425695466643	1,590.34 159034209730	-	68,429円 +1,172円（+1.74％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,708 25708	+566 566 2.2512131095378	104.18 10418724933	-	25,708円 +566円（+2.25％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,683 28683	+533 533 1.8934280639432	53.38 5338766158	-	28,683円 +533円（+1.89％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,326 24326	+400 400 1.6718214494692	69.46 6946007612	-	24,326円 +400円（+1.67％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	27,301 27301	+289 289 1.069894861543	16.44 1644221782	-	27,301円 +289円（+1.07％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,436 37436	+393 393 1.0609291904003	52.25 5225334321	-	37,436円 +393円（+1.06％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,956 40956	+731 731 1.8172778123058	94.24 9424866178	-	40,956円 +731円（+1.82％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,060 50060	+1,245 1245 2.5504455597665	4,420.61 442061278194	-	50,060円 +1,245円（+2.55％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,338 70338	+1,116 1116 1.6122042125336	349.54 34954577706	-	70,338円 +1,116円（+1.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,390 17390	+433 433 2.553517721295	152.51 15251753389	-	17,390円 +433円（+2.55％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,735 12735	+315 315 2.536231884058	2,939.27 293927608844	-	12,735円 +315円（+2.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,126 20126	+122 122 0.60987802439512	2,382.22 238222142974	-	20,126円 +122円（+0.61％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,256 14256	+86 86 0.60691601976006	623.30 62330455870	-	14,256円 +86円（+0.61％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,100 35100	+72 72 0.20554984583762	3,196.30 319630068581	-	35,100円 +72円（+0.21％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,575 27575	+73 73 0.26543524107338	440.19 44019221196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,575円 +73円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,890 25890	+172 172 0.66879228555875	532.66 53266712782	-	25,890円 +172円（+0.67％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,453 52453	+292 292 0.55980521845824	8,846.35 884635558457	-	52,453円 +292円（+0.56％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,056 20056	+196 196 0.98690835850957	9,551.92 955192511835	-	20,056円 +196円（+0.99％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,964 10964	+210 210 1.9527617630649	663.73 66373453078	-	10,964円 +210円（+1.95％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,607 38607	+744 744 1.9649790032486	20.22 2022496017	-	38,607円 +744円（+1.96％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,921 12921	-126 -126 -0.96573925040239	147.85 14785559261	-	12,921円 -126円（-0.97％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,462 48462	-472 -472 -0.96456451546982	46.56 4656690832	-	48,462円 -472円（-0.96％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,053 23053	+93 93 0.40505226480836	2,687.37 268737851708	-	23,053円 +93円（+0.41％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,240 40240	-50 -50 -0.1241002730206	357.95 35795206265	-	40,240円 -50円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,296 48296	+132 132 0.27406361597874	12,900.08 1290008277049	-	48,296円 +132円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,879 26879	+96 96 0.35843632154725	384.30 38430317136	-	26,879円 +96円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,974 34974	-287 -287 -0.81393040469641	636.34 63634219720	-	34,974円 -287円（-0.81％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,026 37026	-97 -97 -0.261293537699	573.61 57361732840	-	37,026円 -97円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,823 27823	-105 -105 -0.37596677169865	23.13 2313845498	-	27,823円 -105円（-0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,815 49815	-265 -265 -0.52915335463259	295.38 29538107155	-	49,815円 -265円（-0.53％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,850 16850	+161 161 0.96470729222841	108.58 10858548025	-	16,850円 +161円（+0.96％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	142,215 142215	+387 387 0.2728657246806	502.26 50226110575	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	142,215円 +387円（+0.27％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,044 17044	-154 -154 -0.89545295964647	25.62 2562989707	-	17,044円 -154円（-0.90％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,680 22680	-144 -144 -0.63091482649842	82.29 8229678754	-	22,680円 -144円（-0.63％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,063 16063	-92 -92 -0.56948313215723	174.74 17474665269	-	16,063円 -92円（-0.57％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,811 27811	-530 -530 -1.8700822130482	20.60 2060216725	-	27,811円 -530円（-1.87％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,577 9577	+25 25 0.26172529313233	441.45 44145663573	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,577円 +25円（+0.26％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-5 -5 -0.04920775514221	219.61 21961639873	-	10,156円 -5円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	+14 14 0.15963511972634	299.75 29975120325	-	8,784円 +14円（+0.16％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,969 9969	-3 -3 -0.030084235860409	51.98 5198818451	-	9,969円 -3円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,971 5971	+11 11 0.18456375838926	29.73 2973532360	-	5,971円 +11円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,863 22863	+23 23 0.10070052539405	260.29 26029637077	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,863円 +23円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,636 8636	+28 28 0.32527881040892	771.70 77170769983	-	8,636円 +28円（+0.33％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,374 17374	+55 55 0.31757029851608	9.81 981267993	-	17,374円 +55円（+0.32％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,858 9858	+15 15 0.15239256324291	33.02 3302529107	-	9,858円 +15円（+0.15％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,433 3433	+21 21 0.61547479484174	483.81 48381341609	-	3,433円 +21円（+0.62％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,258 3258	+19 19 0.58660080271689	404.72 40472185223	-	3,258円 +19円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,700 17700	+104 104 0.59104341895885	121.45 12145015182	-	17,700円 +104円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,448 7448	+40 40 0.53995680345572	111.29 11129507509	-	7,448円 +40円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,097 19097	+104 104 0.54757015742642	32.85 3285235765	-	19,097円 +104円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,228 6228	-10 -10 -0.16030779095864	523.19 52319235693	-	6,228円 -10円（-0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	-8 -8 -0.45377197958026	3,314.65 331465198302	-	1,755円 -8円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,638 9638	+7 7 0.072681964489669	72.95 7295383171	-	9,638円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,618 9618	+8 8 0.083246618106139	122.17 12217837868	-	9,618円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,622 9622	+8 8 0.083211982525484	75.76 7576498797	-	9,622円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,616 9616	+8 8 0.083263946711074	45.64 4564290549	-	9,616円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	+9 9 0.093857545103765	61.35 6135756833	-	9,598円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,519 9519	+9 9 0.094637223974763	59.70 5970524581	-	9,519円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,493 9493	+8 8 0.084343700579863	59.94 5994844513	-	9,493円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,462 9462	+8 8 0.08462026655384	12.21 1221661493	-	9,462円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,442 9442	+7 7 0.074191838897721	102.06 10206500202	-	9,442円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,424 9424	+8 8 0.084961767204758	196.50 19650302664	-	9,424円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,319 9319	+9 9 0.096670247046187	54.51 5451890603	-	9,319円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,296 9296	+8 8 0.086132644272179	108.21 10821157524	-	9,296円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,231 9231	+9 9 0.097592713077424	196.40 19640754544	-	9,231円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,184 9184	+9 9 0.098092643051771	32.75 3275552426	-	9,184円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,074 9074	+8 8 0.088241782484006	6.61 661509895	-	9,074円 +8円（+0.09％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,508 20508	+32 32 0.15628052353975	1,334.01 133401706086	-	20,508円 +32円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	-	10,593円 +24円（+0.23％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,522 15522	-14 -14 -0.090113285272915	5.94 594267801	-	15,522円 -14円（-0.09％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,887 28887	-73 -73 -0.25207182320442	20.79 2079419130	-	28,887円 -73円（-0.25％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,184 15184	+37 37 0.2442727932924	64.68 6468027540	-	15,184円 +37円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,306 12306	-2 -2 -0.016249593760156	35.08 3508116537	-	12,306円 -2円（-0.02％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	23,293 23293	+86 86 0.37057784289223	52.11 5211160187	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,293円 +86円（+0.37％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,078 11078	-18 -18 -0.16222062004326	56.63 5663915739	-	11,078円 -18円（-0.16％）

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