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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,352 44352	-631 -631 -1.4027521508125	45.20 4520320394	-	44,352円 -631円（-1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	979 979	+13 13 1.3457556935818	21.11 2111744562	-	979円 +13円（+1.35％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,172 30172	+91 91 0.3025165386789	335.46 33546195489	-	30,172円 +91円（+0.30％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,868 37868	-180 -180 -0.473086627418	4,233.66 423366167179	-	37,868円 -180円（-0.47％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,887 17887	+16 16 0.089530524313133	103.74 10374780238	-	17,887円 +16円（+0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,236 42236	+665 665 1.599672848861	421.24 42124695603	-	42,236円 +665円（+1.60％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,025 49025	+756 756 1.5662226273592	589.55 58955054758	-	49,025円 +756円（+1.57％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	16,579 16579	+176 176 1.0729744558922	12.00 1200529371	-	16,579円 +176円（+1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,089 21089	+53 53 0.2519490397414	94.46 9446891218	-	21,089円 +53円（+0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,393 65393	+196 196 0.30062732947835	299.50 29950092284	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	65,393円 +196円（+0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	112,110 112110	+220 220 0.19662168200912	96.05 9605567652	-	112,110円 +220円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,439 31439	+300 300 0.96342207521115	778.29 77829290795	-	31,439円 +300円（+0.96％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,497 65497	+337 337 0.51718845917741	1,515.17 151517068731	-	65,497円 +337円（+0.52％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,494 24494	+125 125 0.51294677664246	99.71 9971434906	-	24,494円 +125円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,961 27961	+227 227 0.81848994014567	52.14 5214137652	-	27,961円 +227円（+0.82％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,035 23035	+166 166 0.72587345314618	65.95 6595416814	-	23,035円 +166円（+0.73％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,487 26487	-57 -57 -0.21473779385172	15.74 1574940844	-	26,487円 -57円（-0.21％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,392 37392	+389 389 1.0512661135584	52.33 5233146046	-	37,392円 +389円（+1.05％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,891 38891	+454 454 1.1811535759815	89.65 8965970729	-	38,891円 +454円（+1.18％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,127 47127	-229 -229 -0.48357124757159	4,140.82 414082904955	-	47,127円 -229円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,394 68394	+383 383 0.56314419726221	335.95 33595511109	-	68,394円 +383円（+0.56％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	16,366 16366	-81 -81 -0.49249103179911	143.49 14349029705	-	16,366円 -81円（-0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,985 11985	-58 -58 -0.4816075728639	2,781.02 278102638681	-	11,985円 -58円（-0.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,087 19087	-75 -75 -0.39139964513099	2,244.99 224499435828	-	19,087円 -75円（-0.39％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,018 14018	-54 -54 -0.38374076179648	593.63 59363523582	-	14,018円 -54円（-0.38％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,910 33910	+120 120 0.35513465522344	2,983.99 298399175293	-	33,910円 +120円（+0.36％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,136 27136	+1 1 0.0036852773171181	438.68 43868384604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,136円 +1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,028 25028	-282 -282 -1.1141841169498	521.08 52108701616	-	25,028円 -282円（-1.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,982 49982	-540 -540 -1.0688412968608	8,494.20 849420249677	-	49,982円 -540円（-1.07％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,321 19321	-239 -239 -1.221881390593	9,327.38 932738790958	-	19,321円 -239円（-1.22％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,349 10349	-132 -132 -1.2594218108959	636.60 63660100625	-	10,349円 -132円（-1.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,444 36444	-457 -457 -1.2384488225251	19.33 1933399132	-	36,444円 -457円（-1.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,767 12767	-59 -59 -0.46000311866521	146.29 14629785407	-	12,767円 -59円（-0.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,773 47773	-219 -219 -0.45632605434239	46.27 4627042041	-	47,773円 -219円（-0.46％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,200 22200	+182 182 0.82659642111	2,527.17 252717774453	-	22,200円 +182円（+0.83％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,772 38772	+7 7 0.018057526118922	342.76 34276696690	-	38,772円 +7円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,587 46587	+224 224 0.48314388628864	12,326.93 1232693027027	-	46,587円 +224円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,279 26279	+112 112 0.42802002522261	374.84 37484558203	-	26,279円 +112円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,120 34120	-145 -145 -0.42317233328469	613.66 61366328069	-	34,120円 -145円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,877 35877	+136 136 0.38051537449987	549.81 54981488686	-	35,877円 +136円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,340 28340	+259 259 0.92233182578968	22.87 2287234075	-	28,340円 +259円（+0.92％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,920 49920	+460 460 0.93004448038819	288.62 28862079744	-	49,920円 +460円（+0.93％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,322 16322	+35 35 0.21489531528213	103.12 10312084229	-	16,322円 +35円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	137,203 137203	+658 658 0.4818924164195	482.09 48209254269	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	137,203円 +658円（+0.48％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,921 16921	-168 -168 -0.98308853648546	25.41 2541655671	-	16,921円 -168円（-0.98％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,466 23466	-320 -320 -1.345329185235	86.03 8603460708	-	23,466円 -320円（-1.35％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,589 15589	-12 -12 -0.076918146272675	169.97 16997361923	-	15,589円 -12円（-0.08％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,856 28856	-274 -274 -0.94061105389633	21.48 2148764511	-	28,856円 -274円（-0.94％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,632 9632	-27 -27 -0.27953204265452	441.89 44189555958	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,632円 -27円（-0.28％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	0 0 0	216.34 21634367209	-	10,145円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,819 8819	-19 -19 -0.21498076487893	302.03 30203082148	-	8,819円 -19円（-0.21％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,940 9940	+2 2 0.020124773596297	52.16 5216573133	-	9,940円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,004 6004	-8 -8 -0.13306719893546	30.01 3001112936	-	6,004円 -8円（-0.13％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,587 22587	+48 48 0.21296419539465	255.67 25567544027	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,587円 +48円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,540 8540	+18 18 0.21121802393804	765.30 76530039501	-	8,540円 +18円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,181 17181	+36 36 0.20997375328084	9.72 972588452	-	17,181円 +36円（+0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,734 9734	+17 17 0.17495111659977	32.69 3269023493	-	9,734円 +17円（+0.17％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,534 3534	-1 -1 -0.028288543140028	501.11 50111571199	-	3,534円 -1円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,357 3357	+1 1 0.029797377830751	419.42 41942073282	-	3,357円 +1円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,098 18098	+3 3 0.016579165515336	125.38 12538827874	-	18,098円 +3円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,616 7616	-6 -6 -0.078719496195224	114.30 11430067591	-	7,616円 -6円（-0.08％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,528 19528	-14 -14 -0.071640569030805	33.88 3388036529	-	19,528円 -14円（-0.07％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,097 6097	-27 -27 -0.44088830829523	514.73 51473549855	-	6,097円 -27円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,720 1720	+10 10 0.58479532163743	3,276.83 327683231051	-	1,720円 +10円（+0.58％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,617 9617	0 0 0	73.03 7303369707	-	9,617円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,598 9598	+2 2 0.020842017507295	122.80 12280939201	-	9,598円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	+2 2 0.020833333333333	76.25 7625583889	-	9,602円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	+2 2 0.020844189682126	45.77 4577008728	-	9,597円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,578 9578	+2 2 0.020885547201337	61.53 6153509119	-	9,578円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,501 9501	+3 3 0.031585596967783	60.10 6010572182	-	9,501円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,473 9473	+3 3 0.031678986272439	60.08 6008899214	-	9,473円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,445 9445	+2 2 0.021179709837975	12.19 1219926329	-	9,445円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,426 9426	+2 2 0.021222410865874	102.27 10227991570	-	9,426円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,408 9408	+3 3 0.031897926634769	208.55 20855756020	-	9,408円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,307 9307	+4 4 0.042996882726002	54.73 5473829084	-	9,307円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,285 9285	+4 4 0.043098804008189	108.40 10840841681	-	9,285円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,223 9223	+4 4 0.043388653867014	197.20 19720755415	-	9,223円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,179 9179	+3 3 0.032693984306888	33.14 3314904924	-	9,179円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,075 9075	+4 4 0.044096571491567	6.61 661620720	-	9,075円 +4円（+0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,232 20232	+13 13 0.064295959246254	1,300.87 130087323051	-	20,232円 +13円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,545 10545	+2 2 0.018969932656739	2,166.19 216619586755	-	10,545円 +2円（+0.02％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,599 15599	-12 -12 -0.076868874511562	5.97 597228759	-	15,599円 -12円（-0.08％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,568 28568	-20 -20 -0.06995942353435	20.59 2059160284	-	28,568円 -20円（-0.07％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,042 15042	+6 6 0.039904229848364	64.58 6458280367	-	15,042円 +6円（+0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,099 12099	+2 2 0.016533024716872	34.57 3457899477	-	12,099円 +2円（+0.02％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	23,608 23608	+234 234 1.0011123470523	52.48 5248997348	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	23,608円 +234円（+1.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,901 10901	0 0 0	55.79 5579012564	-	10,901円 0円（0.00％）

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