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水戸証券

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該当件数:87

基準日:2026/05/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 44,352 -631 45.20 -

44,352円

-631円
(-1.40%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 979 +13 21.11 -

979円

+13円
(+1.35%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 30,172 +91 335.46 -

30,172円

+91円
(+0.30%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 37,868 -180 4,233.66 -

37,868円

-180円
(-0.47%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,887 +16 103.74 -

17,887円

+16円
(+0.09%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 42,236 +665 421.24 -

42,236円

+665円
(+1.60%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 49,025 +756 589.55 -

49,025円

+756円
(+1.57%)

国内株式 One日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
16,579 +176 12.00 -

16,579円

+176円
(+1.07%)

国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,089 +53 94.46 -

21,089円

+53円
(+0.25%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 65,393 +196 299.50 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

65,393円

+196円
(+0.30%)

国内株式 One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 112,110 +220 96.05 -

112,110円

+220円
(+0.20%)

国内株式 One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 31,439 +300 778.29 -

31,439円

+300円
(+0.96%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
65,497 +337 1,515.17 -

65,497円

+337円
(+0.52%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 24,494 +125 99.71 -

24,494円

+125円
(+0.51%)

国内株式 One成長株オープン
愛称:出世株
出世株
27,961 +227 52.14 -

27,961円

+227円
(+0.82%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 23,035 +166 65.95 -

23,035円

+166円
(+0.73%)

国内株式 コア30インデックス コア30 26,487 -57 15.74 -

26,487円

-57円
(-0.21%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 37,392 +389 52.33 -

37,392円

+389円
(+1.05%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 38,891 +454 89.65 -

38,891円

+454円
(+1.18%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 47,127 -229 4,140.82 -

47,127円

-229円
(-0.48%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
68,394 +383 335.95 -

68,394円

+383円
(+0.56%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 16,366 -81 143.49 -

16,366円

-81円
(-0.49%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 11,985 -58 2,781.02 -

11,985円

-58円
(-0.48%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 19,087 -75 2,244.99 -

19,087円

-75円
(-0.39%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 14,018 -54 593.63 -

14,018円

-54円
(-0.38%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 33,910 +120 2,983.99 -

33,910円

+120円
(+0.36%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,136 +1 438.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,136円

+1円
(0.00%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,028 -282 521.08 -

25,028円

-282円
(-1.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,982 -540 8,494.20 -

49,982円

-540円
(-1.07%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,321 -239 9,327.38 -

19,321円

-239円
(-1.22%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,349 -132 636.60 -

10,349円

-132円
(-1.26%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,444 -457 19.33 -

36,444円

-457円
(-1.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,767 -59 146.29 -

12,767円

-59円
(-0.46%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
47,773 -219 46.27 -

47,773円

-219円
(-0.46%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 22,200 +182 2,527.17 -

22,200円

+182円
(+0.83%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 38,772 +7 342.76 -

38,772円

+7円
(+0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 46,587 +224 12,326.93 -

46,587円

+224円
(+0.48%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 26,279 +112 374.84 -

26,279円

+112円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,120 -145 613.66 -

34,120円

-145円
(-0.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
35,877 +136 549.81 -

35,877円

+136円
(+0.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
28,340 +259 22.87 -

28,340円

+259円
(+0.92%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
49,920 +460 288.62 -

49,920円

+460円
(+0.93%)

海外株式 One厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
16,322 +35 103.12 -

16,322円

+35円
(+0.21%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 137,203 +658 482.09 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

137,203円

+658円
(+0.48%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
16,921 -168 25.41 -

16,921円

-168円
(-0.98%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,466 -320 86.03 -

23,466円

-320円
(-1.35%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,589 -12 169.97 -

15,589円

-12円
(-0.08%)

海外株式 One中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
28,856 -274 21.48 -

28,856円

-274円
(-0.94%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 9,632 -27 441.89 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

9,632円

-27円
(-0.28%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,145 0 216.34 -

10,145円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 8,819 -19 302.03 -

8,819円

-19円
(-0.21%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,940 +2 52.16 -

9,940円

+2円
(+0.02%)

海外債券 One新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,004 -8 30.01 -

6,004円

-8円
(-0.13%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 22,587 +48 255.67 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

22,587円

+48円
(+0.21%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,540 +18 765.30 -

8,540円

+18円
(+0.21%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
17,181 +36 9.72 -

17,181円

+36円
(+0.21%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,734 +17 32.69 -

9,734円

+17円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) AMO J-REITオープン AMOリト 3,534 -1 501.11 -

3,534円

-1円
(-0.03%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,357 +1 419.42 -

3,357円

+1円
(+0.03%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,098 +3 125.38 -

18,098円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,616 -6 114.30 -

7,616円

-6円
(-0.08%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,528 -14 33.88 -

19,528円

-14円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
6,097 -27 514.73 -

6,097円

-27円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,720 +10 3,276.83 -

1,720円

+10円
(+0.58%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,617 0 73.03 -

9,617円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,598 +2 122.80 -

9,598円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,602 +2 76.25 -

9,602円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,597 +2 45.77 -

9,597円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,578 +2 61.53 -

9,578円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,501 +3 60.10 -

9,501円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,473 +3 60.08 -

9,473円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,445 +2 12.19 -

9,445円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,426 +2 102.27 -

9,426円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,408 +3 208.55 -

9,408円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,307 +4 54.73 -

9,307円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,285 +4 108.40 -

9,285円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,223 +4 197.20 -

9,223円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,179 +3 33.14 -

9,179円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,075 +4 6.61 -

9,075円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,232 +13 1,300.87 -

20,232円

+13円
(+0.06%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,545 +2 2,166.19 -

10,545円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,599 -12 5.97 -

15,599円

-12円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 28,568 -20 20.59 -

28,568円

-20円
(-0.07%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 15,042 +6 64.58 -

15,042円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) One世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
12,099 +2 34.57 -

12,099円

+2円
(+0.02%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 23,608 +234 52.48 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

23,608円

+234円
(+1.00%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,901 0 55.79 -

10,901円

0円
(0.00%)

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