アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,044 47044	+338 338 0.72367575900313	961.21 96121865321	-	47,044円 +338円（+0.72％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,592 21592	+186 186 0.86891525740447	12.98 1298361102	-	21,592円 +186円（+0.87％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,355 48355	+470 470 0.98151822073718	234.61 23461745847	-	48,355円 +470円（+0.98％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,589 26589	-418 -418 -1.5477468804384	626.52 62652229931	-	26,589円 -418円（-1.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,806 48806	-877 -877 -1.7651913129239	8,520.68 852068478386	-	48,806円 -877円（-1.77％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	-	21,852円 +74円（+0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	-	35,271円 +55円（+0.16％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	181.87 18187110710	-	10,092円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,097 9097	-3 -3 -0.032967032967033	329.83 32983662605	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,097円 -3円（-0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.29 1529724252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.13 1413857844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	14.04 1404330546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.71 1371897805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.25 1125263716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.99 1699248507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	22.01 2201386065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	0 0 0	13.78 1378528719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.40 1240727946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	12.03 1203542454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631798608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.72 2372750806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,391 4391	-10 -10 -0.22722108611679	36.18 3618484755	-	4,391円 -10円（-0.23％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,657 7657	0 0 0	745.58 74558097568	-	7,657円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,525 3525	+39 39 1.118760757315	453.39 45339054966	-	3,525円 +39円（+1.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,900 2900	+33 33 1.1510289501221	49.69 4969091563	-	2,900円 +33円（+1.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,863 17863	+201 201 1.1380364624618	134.25 13425502568	-	17,863円 +201円（+1.14％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 +14円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,774 15774	+48 48 0.30522701259061	7.81 781848705	-	15,774円 +48円（+0.31％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,595 26595	+31 31 0.11669929227526	26.28 2628260895	-	26,595円 +31円（+0.12％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,966 22966	+144 144 0.6309701165542	77.33 7733803565	-	22,966円 +144円（+0.63％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,771 40771	-22 -22 -0.053930821464467	4,360.30 436030385118	-	40,771円 -22円（-0.05％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	296,593 296593	+1,187 1187 0.40181986824912	6,320.77 632077355799	-	296,593円 +1,187円（+0.40％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,575 26575	+98 98 0.37013256788911	2,802.77 280277615014	-	26,575円 +98円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	290,428 290428	+614 614 0.21186002056491	717.68 71768880746	-	290,428円 +614円（+0.21％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,789 33789	+149 149 0.44292508917955	649.87 64987576230	-	33,789円 +149円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,080 20080	+128 128 0.64153969526864	8.35 835612873	-	20,080円 +128円（+0.64％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,983 190983	+2,066 2066 1.0936019521801	1,613.50 161350692478	-	190,983円 +2,066円（+1.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,044 47044	+338 338 0.72367575900313	961.21 96121865321	-	47,044円 +338円（+0.72％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,592 21592	+186 186 0.86891525740447	12.98 1298361102	-	21,592円 +186円（+0.87％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,355 48355	+470 470 0.98151822073718	234.61 23461745847	-	48,355円 +470円（+0.98％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,589 26589	-418 -418 -1.5477468804384	626.52 62652229931	-	26,589円 -418円（-1.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,806 48806	-877 -877 -1.7651913129239	8,520.68 852068478386	-	48,806円 -877円（-1.77％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	-	21,852円 +74円（+0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	-	35,271円 +55円（+0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,092 10092	0 0 0	181.87 18187110710	-	10,092円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,097 9097	-3 -3 -0.032967032967033	329.83 32983662605	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,097円 -3円（-0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.29 1529724252	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.13 1413857844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	14.04 1404330546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.71 1371897805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.25 1125263716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.99 1699248507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	22.01 2201386065	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	0 0 0	13.78 1378528719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.40 1240727946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	12.03 1203542454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.31 1631798608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.72 2372750806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,391 4391	-10 -10 -0.22722108611679	36.18 3618484755	-	4,391円 -10円（-0.23％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,657 7657	0 0 0	745.58 74558097568	-	7,657円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,525 3525	+39 39 1.118760757315	453.39 45339054966	-	3,525円 +39円（+1.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,900 2900	+33 33 1.1510289501221	49.69 4969091563	-	2,900円 +33円（+1.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,863 17863	+201 201 1.1380364624618	134.25 13425502568	-	17,863円 +201円（+1.14％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,660 5660	+14 14 0.24796315975912	510.84 51084750735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,660円 +14円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,774 15774	+48 48 0.30522701259061	7.81 781848705	-	15,774円 +48円（+0.31％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,595 26595	+31 31 0.11669929227526	26.28 2628260895	-	26,595円 +31円（+0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,966 22966	+144 144 0.6309701165542	77.33 7733803565	-	22,966円 +144円（+0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	40,771 40771	-22 -22 -0.053930821464467	4,360.30 436030385118	-	40,771円 -22円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	296,593 296593	+1,187 1187 0.40181986824912	6,320.77 632077355799	-	296,593円 +1,187円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,575 26575	+98 98 0.37013256788911	2,802.77 280277615014	-	26,575円 +98円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	290,428 290428	+614 614 0.21186002056491	717.68 71768880746	-	290,428円 +614円（+0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,789 33789	+149 149 0.44292508917955	649.87 64987576230	-	33,789円 +149円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,080 20080	+128 128 0.64153969526864	8.35 835612873	-	20,080円 +128円（+0.64％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,983 190983	+2,066 2066 1.0936019521801	1,613.50 161350692478	-	190,983円 +2,066円（+1.09％）

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