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該当件数:39件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,044 | +338 | 961.21 | - |
47,044円 +338円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,859 | +52 | 77.54 | - |
17,859円 +52円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,592 | +186 | 12.98 | - |
21,592円 +186円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,355 | +470 | 234.61 | - |
48,355円 +470円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,589 | -418 | 626.52 | - |
26,589円 -418円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,806 | -877 | 8,520.68 | - |
48,806円 -877円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,852 | +74 | 23.21 | - |
21,852円 +74円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,271 | +55 | 262.44 | - |
35,271円 +55円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 181.87 | - |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,097円 -3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | -1 | 14.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 16.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 22.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | 0 | 13.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | 0 | 12.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | 0 | 12.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | 0 | 16.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | 0 | 23.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,391 | -10 | 36.18 | - |
4,391円 -10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,525 | +39 | 453.39 | - |
3,525円 +39円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,900 | +33 | 49.69 | - |
2,900円 +33円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,863 | +201 | 134.25 | - |
17,863円 +201円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,660 | +14 | 510.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,660円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,774 | +48 | 7.81 | - |
15,774円 +48円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,595 | +31 | 26.28 | - |
26,595円 +31円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,966 | +144 | 77.33 | - |
22,966円 +144円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,771 | -22 | 4,360.30 | - |
40,771円 -22円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 296,593 | +1,187 | 6,320.77 | - |
296,593円 +1,187円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,575 | +98 | 2,802.77 | - |
26,575円 +98円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 290,428 | +614 | 717.68 | - |
290,428円 +614円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 33,789 | +149 | 649.87 | - |
33,789円 +149円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,080 | +128 | 8.35 | - |
20,080円 +128円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 190,983 | +2,066 | 1,613.50 | - |
190,983円 +2,066円 |
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