アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,384 68384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61 161561611585	-	68,384円 +420円（+0.62％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,096 25096	+169 169 0.67797970072612	101.36 10136306831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,096円 +169円（+0.68％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,607 31607	+198 198 0.63039256264128	17.67 1767959459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,607円 +198円（+0.63％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,965 69965	+536 536 0.77201169540106	352.29 35229278482	-	69,965円 +536円（+0.77％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,178 26178	-378 -378 -1.4234071396295	521.42 52142215959	-	26,178円 -378円（-1.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,945 53945	-717 -717 -1.3116973400168	8,974.09 897409047918	-	53,945円 -717円（-1.31％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,050 26050	-506 -506 -1.9054074408797	21.40 2140850841	-	26,050円 -506円（-1.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,682 47682	-856 -856 -1.7635666900161	284.87 28487219550	-	47,682円 -856円（-1.76％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,169 10169	-1 -1 -0.0098328416912488	215.82 21582273642	-	10,169円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,807 8807	+46 46 0.52505421755507	310.43 31043190695	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,807円 +46円（+0.53％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419407178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.31 1331676267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.23 1323858438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	12.18 1218481958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	10.40 1040038671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.06 1606980483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924426063	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,039 10039	0 0 0	12.83 1283623162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,036 10036	0 0 0	11.74 1174354288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.00 1100309918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.45 1545908955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162211814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,914 4914	-2 -2 -0.040683482506103	35.76 3576771060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,914円 -2円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,507 8507	-1 -1 -0.011753643629525	751.52 75152240506	-	8,507円 -1円（-0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+33 33 1.0088657902782	410.25 41025671741	-	3,304円 +33円（+1.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,746 2746	+28 28 1.0301692420898	45.85 4585685336	-	2,746円 +28円（+1.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,091 18091	+184 184 1.0275311330765	125.50 12550922957	-	18,091円 +184円（+1.03％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,440 6440	+27 27 0.42101980352409	533.74 53374083220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,440円 +27円（+0.42％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,795 1795	+11 11 0.61659192825112	3,341.11 334111941653	-	1,795円 +11円（+0.62％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,541 15541	-36 -36 -0.23110996982731	5.48 548487755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,541円 -36円（-0.23％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,572 29572	-30 -30 -0.10134450374975	20.28 2028257918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,572円 -30円（-0.10％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,446 32446	+269 269 0.83600087018678	66.82 6682432987	-	32,446円 +269円（+0.84％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,081 68081	+504 504 0.74581588410258	6,360.64 636064101405	-	68,081円 +504円（+0.75％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,318 411318	+3,190 3190 0.78161753175474	8,597.80 859780245707	-	411,318円 +3,190円（+0.78％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,000 37000	+264 264 0.71864111498258	3,800.98 380098477591	-	37,000円 +264円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	361,933 361933	+3,543 3543 0.98858785122353	892.58 89258364392	-	361,933円 +3,543円（+0.99％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,733 43733	+474 474 1.0957257449317	839.96 83996257889	-	43,733円 +474円（+1.10％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,315 25315	+176 176 0.70010740284021	6.75 675709886	-	25,315円 +176円（+0.70％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	188,578 188578	+1,924 1924 1.0307842317872	1,601.22 160122050009	-	188,578円 +1,924円（+1.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,384 68384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61 161561611585	-	68,384円 +420円（+0.62％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,096 25096	+169 169 0.67797970072612	101.36 10136306831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,096円 +169円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,607 31607	+198 198 0.63039256264128	17.67 1767959459	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,607円 +198円（+0.63％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,965 69965	+536 536 0.77201169540106	352.29 35229278482	-	69,965円 +536円（+0.77％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,178 26178	-378 -378 -1.4234071396295	521.42 52142215959	-	26,178円 -378円（-1.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,945 53945	-717 -717 -1.3116973400168	8,974.09 897409047918	-	53,945円 -717円（-1.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,050 26050	-506 -506 -1.9054074408797	21.40 2140850841	-	26,050円 -506円（-1.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,682 47682	-856 -856 -1.7635666900161	284.87 28487219550	-	47,682円 -856円（-1.76％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,169 10169	-1 -1 -0.0098328416912488	215.82 21582273642	-	10,169円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,807 8807	+46 46 0.52505421755507	310.43 31043190695	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,807円 +46円（+0.53％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	0 0 0	14.19 1419407178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.31 1331676267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	0 0 0	13.23 1323858438	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	0 0 0	12.18 1218481958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	10.40 1040038671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.06 1606980483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,041 10041	0 0 0	19.24 1924426063	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,039 10039	0 0 0	12.83 1283623162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,036 10036	0 0 0	11.74 1174354288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,032 10032	-1 -1 -0.009967108541812	11.00 1100309918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,029 10029	0 0 0	15.45 1545908955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	21.62 2162211814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,914 4914	-2 -2 -0.040683482506103	35.76 3576771060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,914円 -2円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,507 8507	-1 -1 -0.011753643629525	751.52 75152240506	-	8,507円 -1円（-0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+33 33 1.0088657902782	410.25 41025671741	-	3,304円 +33円（+1.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,746 2746	+28 28 1.0301692420898	45.85 4585685336	-	2,746円 +28円（+1.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,091 18091	+184 184 1.0275311330765	125.50 12550922957	-	18,091円 +184円（+1.03％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,440 6440	+27 27 0.42101980352409	533.74 53374083220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,440円 +27円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,795 1795	+11 11 0.61659192825112	3,341.11 334111941653	-	1,795円 +11円（+0.62％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,541 15541	-36 -36 -0.23110996982731	5.48 548487755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,541円 -36円（-0.23％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,572 29572	-30 -30 -0.10134450374975	20.28 2028257918	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,572円 -30円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,446 32446	+269 269 0.83600087018678	66.82 6682432987	-	32,446円 +269円（+0.84％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,081 68081	+504 504 0.74581588410258	6,360.64 636064101405	-	68,081円 +504円（+0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,318 411318	+3,190 3190 0.78161753175474	8,597.80 859780245707	-	411,318円 +3,190円（+0.78％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,000 37000	+264 264 0.71864111498258	3,800.98 380098477591	-	37,000円 +264円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	361,933 361933	+3,543 3543 0.98858785122353	892.58 89258364392	-	361,933円 +3,543円（+0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,733 43733	+474 474 1.0957257449317	839.96 83996257889	-	43,733円 +474円（+1.10％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,315 25315	+176 176 0.70010740284021	6.75 675709886	-	25,315円 +176円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	188,578 188578	+1,924 1924 1.0307842317872	1,601.22 160122050009	-	188,578円 +1,924円（+1.03％）

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