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基準日：2025/07/28

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,60022600	-116 -116 -0.51065328402888	342.1634216741488	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,57121571	-164 -164 -0.75454336323902	12.971297376163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83915839	+251 251 1.6102129843469	13.791379693693	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,96719967	+53 53 0.26614442101034	10,887.071088707761679	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,56311563	+33 33 0.28620988725065	3.19319193681	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,91017910	+114 114 0.64059339177343	1,403.56140356164210	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,22614226	+67 67 0.47319725969348	5.24524508582	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,94321943	+419 419 1.9466641888125	23.362336597282	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,29535295	+762 762 2.2065850056468	263.7826378859799	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,39514395	+5 5 0.034746351633079	157.2715727265142	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2099209	+27 27 0.29405358309736	250.4025040993797	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,408.38940838698439	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3856385	+4 4 0.062686099357467	10.481048926477	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0288028	+61 61 0.7656583406552	73.157315292417	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9857985	+10 10 0.12539184952978	6.98698321153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,99112991	+31 31 0.2391975308642	610.9661096683128	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6665666	-1 -1 -0.017646020822305	30.023002637440	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4174417	+2 2 0.045300113250283	36.443644017080	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,3238323	+20 20 0.24087679152114	22.842284690451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,96614966	+63 63 0.422733677783	157.5615756235075	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4603460	+11 11 0.31893302406495	443.7844378601517	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,19218192	+23 23 0.12658924541802	366.6336663230745	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,46011460	-8 -8 -0.069759330310429	3.65365735316	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	8,9478947	+1 1 0.011178180192265	0.2020102842	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,2018201	+3 3 0.036594291290559	3.94394669427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,4857485	+5 5 0.066844919786096	4.30430022338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8296829	+6 6 0.087937857247545	17.731773771610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,82410824	-7 -7 -0.064629304773336	20.292029648333	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,7478747	-6 -6 -0.068547926425226	32.003200314738	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7986798	-7 -7 -0.10286554004409	43.834383664170	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6629662	+10 10 0.10360547036884	404.9140491668670	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6589658	+10 10 0.10364842454395	77.247724916536	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6449644	+11 11 0.11419080244991	134.2213422394345	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6509650	+11 11 0.11411972196286	89.218921724896	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6549654	+12 12 0.12445550715619	51.495149115742	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6399639	+11 11 0.11425010386373	70.397039451810	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	+12 12 0.12561499005548	68.966896963279	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5469546	+11 11 0.11536444677504	65.926592516629	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5259525	+12 12 0.12614317250079	13.121312645026	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5129512	+12 12 0.12631578947368	110.3911039709327	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4939493	+13 13 0.13713080168776	241.1524115604794	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4679467	+13 13 0.13750793314999	92.589258885675	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4169416	+12 12 0.12760527435134	22.082208995519	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	61.076107860678	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+13 13 0.13863709075397	119.3411934810253	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3719371	+13 13 0.13891857234452	18.891889623895	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3419341	+13 13 0.1393653516295	218.9121891022671	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3469346	+12 12 0.12856224555389	55.225522102516	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3209320	+14 14 0.15044057597249	36.503650896254	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2919291	+14 14 0.1509108548022	38.283828251082	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2789278	+13 13 0.14031300593632	74.767476914529	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2319231	+13 13 0.14102842265133	6.75675732134	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	+17 17 0.15815424690669	64.826482391610	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97413974	+22 22 0.15768348623853	326.2732627233600	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,79717797	+24 24 0.13503629100321	349.0134901473344	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13010130	+3 3 0.029623778019157	2,691.35269135175934	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5109510	+8 8 0.08419280151547	1,097.40109740428847	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,86613866	0 0 0	68.206820129443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,87610876	-19 -19 -0.17439192290041	33.013301702201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05810058	+26 26 0.2591706539075	54.025402623512	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：第一生命保険
WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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