|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,27922279 |
-138 -138
-0.6156042289334
|
2,140.05214005789069 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
43,01543015 |
-135 -135
-0.31286210892236
|
912.9891298743882 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
20,30420304 |
-226 -226
-1.1008280565027
|
331.8433184953969 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,08220082 |
-101 -101
-0.50042114650944
|
12.221222360426 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,37815378 |
-14 -14
-0.090956340956341
|
14.021402073901 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,55324553 |
-172 -172
-0.69565217391304
|
1,214.85121485730191 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,37926379 |
-138 -138
-0.52042086208847
|
645.5764557577015 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
19,15719157 |
-168 -168
-0.86934023285899
|
10,744.031074403172085 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
10,92910929 |
-110 -110
-0.99646707129269
|
3.04304538559 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
16,23416234 |
-180 -180
-1.0966248324601
|
1,150.52115052432925 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
12,75812758 |
-139 -139
-1.0777700240366
|
4.96496924762 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,56134561 |
-253 -253
-0.72671913597978
|
7,697.99769799281912 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,04021040 |
-123 -123
-0.58120304304683
|
313.7231372500882 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
13,44213442 |
-12 -12
-0.089192805113721
|
147.3414734475817 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,2089208 |
+2 2
0.021724961981317
|
244.2524425344807 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,08210082 |
0 0
0
|
176.0617606430573 |


|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
8,775.66877566704541 |

|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,3696369 |
0 0
0
|
10.731073479476 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
7,8127812 |
-16 -16
-0.204394481349
|
72.537253461707 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,0088008 |
-2 -2
-0.024968789013733
|
7.17717978147 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,41412414 |
-79 -79
-0.63235411830625
|
567.6756767487236 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,4615461 |
-44 -44
-0.79927338782925
|
29.032903630433 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,1864186 |
-17 -17
-0.40447299547942
|
35.153515635597 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
7,9687968 |
-48 -48
-0.59880239520958
|
22.872287478074 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,88413884 |
-22 -22
-0.15820509132748
|
141.9314193190529 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2443244 |
-4 -4
-0.12315270935961
|
420.9242092921295 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
17,41917419 |
-183 -183
-1.0396545847063
|
341.5734157348128 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,4435443 |
-22 -22
-0.40256175663312
|
497.1149711783213 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,16111161 |
-132 -132
-1.1688656689985
|
3.53353531337 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,9178917 |
+7 7
0.078563411896745
|
0.2020034562 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,1448144 |
+12 12
0.14756517461879
|
4.15415124180 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,4077407 |
+17 17
0.23004059539919
|
4.40440708853 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,7356735 |
+20 20
0.29784065524944
|
18.211821962609 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,53010530 |
+3 3
0.028498147620405
|
20.272027137109 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,5558555 |
+4 4
0.046778154601801
|
32.453245691995 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
6,6036603 |
+4 4
0.060615244734051
|
43.804380966092 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
411.6941169619892 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6559655 |
+5 5
0.051813471502591
|
78.387838450221 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6489648 |
+4 4
0.041476565740357
|
52.555255570748 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3579357 |
+1 1
0.010688328345447
|
19.261926477419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2749274 |
-1 -1
-0.01078167115903
|
38.673867243325 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2109210 |
-2 -2
-0.021710811984368
|
6.91691108687 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
16,19016190 |
-80 -80
-0.49170251997541
|
876.0687606318240 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,57010570 |
-17 -17
-0.16057428922263
|
62.526252165259 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,45313453 |
-36 -36
-0.26688412780784
|
305.9130591184352 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,82116821 |
-66 -66
-0.39083318529046
|
318.0431804299276 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,3959395 |
-13 -13
-0.13818027210884
|
1,135.06113506119144 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,52313523 |
-27 -27
-0.19926199261993
|
69.706970081116 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,39710397 |
-41 -41
-0.39279555470397
|
31.923192733008 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,7719771 |
-70 -70
-0.71130982623717
|
52.895289054204 |


|