|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,52821528 |
+123 123
0.57463209530484
|
2,075.04207504126810 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,35241352 |
+374 374
0.9126848552882
|
885.8288582148992 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
19,87019870 |
+165 165
0.83735092616087
|
328.0232802760114 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,41719417 |
+197 197
1.0249739854318
|
11.811181119811 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
26,92326923 |
+152 152
0.56777856635912
|
3,474.18347418914345 |


|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
14,32114321 |
+63 63
0.44185720297377
|
13.081308593361 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,82822828 |
+7 7
0.03067350247579
|
1,083.31108331582961 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
24,16524165 |
+89 89
0.36966273467353
|
596.9459694156781 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
42,30442304 |
-117 -117
-0.27580679380496
|
7,396.02739602353559 |


|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,43317433 |
-103 -103
-0.58736313868613
|
9,831.80983180773272 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
10,39110391 |
-5 -5
-0.048095421315891
|
2.84284982409 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
15,00315003 |
-18 -18
-0.11983223487118
|
1,019.38101938219581 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
11,53411534 |
-21 -21
-0.18173950670705
|
4.48448768136 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,02632026 |
-6 -6
-0.018731268731269
|
7,053.92705392748498 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,64019640 |
+25 25
0.12745347947999
|
288.5428854100624 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,37918379 |
+144 144
0.78969015629284
|
20.972097908935 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,25128251 |
+24 24
0.085024976086725
|
226.3722637295950 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,78912789 |
+47 47
0.36885889185371
|
140.1914019054973 |


|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,3749374 |
+2 2
0.021340162185233
|
247.3124731050680 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,07510075 |
0 0
0
|
178.2417824148841 |


|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
8,988.40898840469324 |

|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4316431 |
+17 17
0.26504521359526
|
10.821082321007 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
7,7917791 |
-34 -34
-0.43450479233227
|
72.357235832991 |


|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,0448044 |
+2 2
0.024869435463815
|
7.22722874605 |


|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,40312403 |
-45 -45
-0.36150385604113
|
567.2556725281268 |


|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
5,3585358 |
-30 -30
-0.55679287305122
|
28.472847474110 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,0884088 |
-29 -29
-0.70439640514938
|
34.553455772564 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3247324 |
-30 -30
-0.40794125645907
|
743.7774377399963 |


|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
7,9697969 |
-29 -29
-0.36259064766192
|
22.952295311531 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,87713877 |
+56 56
0.40518052239346
|
141.1514115185845 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,2603260 |
+15 15
0.46224961479199
|
424.6142461209695 |


|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,67616676 |
-13 -13
-0.077895619869375
|
325.4832548880262 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2285228 |
-12 -12
-0.22900763358779
|
479.3547935707910 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
10,79010790 |
+53 53
0.49362019185992
|
3.38338139267 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,8788878 |
+14 14
0.15794223826715
|
0.1919947894 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,0748074 |
+27 27
0.33552876848515
|
4.11411034637 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,3117311 |
+36 36
0.49484536082474
|
4.35435124500 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,6216621 |
+43 43
0.653694131955
|
17.971797440445 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,36310363 |
-3 -3
-0.028940767895041
|
20.022002205800 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,4648464 |
-2 -2
-0.023623907394283
|
32.193219964066 |


|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
6,5336533 |
-2 -2
-0.030604437643458
|
43.544354871901 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6239623 |
+22 22
0.22914279762525
|
411.5941159247121 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6199619 |
+22 22
0.22923830363655
|
78.217821911197 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6049604 |
+23 23
0.24005844901367
|
136.2113621398964 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6099609 |
+22 22
0.22947741733598
|
91.299129813225 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6139613 |
+23 23
0.23983315954119
|
52.625262309528 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5009500 |
+24 24
0.25327142254116
|
66.376637857529 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4789478 |
+24 24
0.25386079966152
|
13.471347798511 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4659465 |
+25 25
0.26483050847458
|
111.3711137631954 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4189418 |
+25 25
0.26615564782285
|
94.489448760299 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3699369 |
+24 24
0.25682182985554
|
22.342234506648 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3609360 |
+25 25
0.26780931976433
|
61.726172758377 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3219321 |
+23 23
0.2473650247365
|
19.481948053151 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2929292 |
+25 25
0.2697744685443
|
223.6222362092823 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2999299 |
+26 26
0.28038391027715
|
56.445644674540 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2719271 |
+25 25
0.27038719446247
|
37.903790070270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2459245 |
+26 26
0.28202625013559
|
38.613861013460 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2349234 |
+25 25
0.2714735584754
|
75.707570962252 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,1819181 |
+26 26
0.28399781540142
|
6.88688922529 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,77615776 |
+6 6
0.038046924540266
|
840.8984089895089 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,56410564 |
+15 15
0.14219357285051
|
61.896189227857 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21713217 |
+31 31
0.23509783103291
|
298.1929819634658 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,22816228 |
+47 47
0.29046412459057
|
303.2430324886084 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4349434 |
+13 13
0.13798959770725
|
1,150.02115002090036 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,42413424 |
-1 -1
-0.0074487895716946
|
69.666966963218 |


|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,12510125 |
-17 -17
-0.16761979885624
|
31.143114613456 |


|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
9,6429642 |
-71 -71
-0.73097910017502
|
52.035203981943 |


|