アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,83718837	+195 195 1.0460251046025	287.3928739810676	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,61417614	+14 14 0.079545454545455	13.911391061056	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	+202 202 0.85884353741497	327.5932759806347	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,45810458	+58 58 0.55769230769231	95.369536007195	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,2428242	+84 84 1.029664133366	1,992.73199273766589	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,57922579	+191 191 0.85313560836162	142.1214212923714	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37626376	+145 145 0.55278106057718	616.0361603900322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7152715	+26 26 0.96690219412421	144.0314403072397	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,60025600	+324 324 1.2818483937332	110.4111041832360	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,44012440	+131 131 1.0642619221708	31.103110277091	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,45811458	+99 99 0.87155559468263	35.023502859378	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0739073	+14 14 0.15454244397836	328.2332823130598	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,96421964	+104 104 0.47575480329369	6.90690961882	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8754875	+6 6 0.12322858903266	96.509650410261	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79012790	+17 17 0.13309324356064	20.752075865242	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39924399	+73 73 0.30009043821426	756.7075670977202	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,12519125	-64 -64 -0.33352441502944	74.357435920137	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,11811118	+30 30 0.27056277056277	67.006700255861	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,80220802	+31 31 0.14924654566463	2.90290471509	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83610836	-2 -2 -0.018453589223104	1.63163562840	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,87412874	+19 19 0.14780241151303	17.501750750954	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9307930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20820455855	-

販売会社名	：熊本銀行
WEB サイト	：http://www.kumamotobank.co.jp
連絡先	：096-385-1111

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