アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,29126291	+145 145 0.55457813814733	258.8025880826720	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,51130511	+186 186 0.61335531739489	169.1216912535214	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,72121721	+103 103 0.47645480618004	35.583558747123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,81018810	+70 70 0.3735325506937	12.411241011197	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9846984	+79 79 1.1440984793628	1,854.80185480673651	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,79042790	+486 486 1.1488275340393	7,486.29748629214847	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,63113631	+168 168 1.2478645175667	415.3341533364319	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,7049704	+50 50 0.51792003314688	24.762476959069	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3022302	+8 8 0.3487358326068	124.8712487639882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,17110171	+14 14 0.13783597518952	9.89989577075	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9779977	+49 49 0.49355358581789	159.6715967142063	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,71918719	+26 26 0.13908949874284	7.21721700502	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,95833958	+168 168 0.49718851731281	58.365836858990	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,91112911	+122 122 0.95394479630933	141.4414144284694	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	+43 43 0.35926142534882	318.0331803754500	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9139913	-3 -3 -0.030254134731747	57.355735894730	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7724772	-16 -16 -0.33416875522139	100.2010020420383	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4565456	+1 1 0.01833180568286	551.0955109282202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,30512305	-40 -40 -0.32401782098015	21.042104986718	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,36522365	+6 6 0.026834831611432	669.4366943245833	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4175417	+59 59 1.1011571481896	28.782878668761	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,73914739	+131 131 0.89676889375685	9.12912439799	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2877287	+101 101 1.4055107152797	120.3212032665574	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2925292	+64 64 1.2241775057383	484.8348483428480	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,60010600	+233 233 2.2475161570368	113.3911339015156	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9289928	+21 21 0.21197133340063	2,796.91279691986707	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3267326	-2 -2 -0.027292576419214	2.00200852290	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,50513505	+43 43 0.31941761996732	31.733173687957	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6919691	-4 -4 -0.041258380608561	2.65265070707	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,14317143	+54 54 0.31599274387033	33.433343845696	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,08313083	+60 60 0.46072333563695	28.162816836413	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,89110891	+51 51 0.47047970479705	150.6315063899997	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,12616126	+96 96 0.59887710542732	47.404740089791	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,82311823	+89 89 0.7584796318391	21.092109803931	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,18810188	+66 66 0.6520450503853	62.926292152588	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9999999	-7 -7 -0.069958025184889	61.636163414447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6769676	+34 34 0.35262393694254	52.315231737794	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

第四北越銀行