アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,36145361	+490 490 1.0920193443427	453.4845348315501	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,65752657	+560 560 1.0749179415321	692.4669246224194	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,31532315	+436 436 1.3676715078892	53.665366768045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,02328023	+291 291 1.0493292946776	308.7730877468148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,04829048	+304 304 1.0576120233788	182.6518265569553	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,05728057	+522 522 1.8957690212457	16.851685769213	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,63713637	+221 221 1.6472868217054	3,145.87314587442570	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,10116101	+4 4 0.02484935081071	477.2947729110677	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,80412804	-144 -144 -1.112140871177	146.1714617980751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,13248132	-541 -541 -1.1114991884618	46.444644278018	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,26811268	-60 -60 -0.52966101694915	31.073107775495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,0394039	+50 50 1.2534469791928	205.9720597080206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,54711547	-107 -107 -0.91813969452548	9.48948040360	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,18912189	-83 -83 -0.67633637548892	181.0518105066609	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,36922369	-217 -217 -0.96077215974497	7.11711671564	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,48947489	-345 -345 -0.72124430321529	73.507350531925	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,01716017	-113 -113 -0.70055796652201	174.2617426586683	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	14.341434127494	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.481348668640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.351335347182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.301230561942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04110041	+1 1 0.0099601593625498	15.141514836187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.961296048130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	11.921192008346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	11.141114306954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	15.571557505546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.932193850054	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8399839	-1 -1 -0.010162601626016	51.715171771010	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7224722	-10 -10 -0.21132713440406	81.258125455579	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3906390	+2 2 0.031308703819662	580.2158021476758	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,92512925	-26 -26 -0.20075669832445	19.651965991045	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,44027440	+9 9 0.032809594983777	899.3089930131645	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0396039	-22 -22 -0.36297640653358	29.862986160212	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,21517215	-78 -78 -0.45104955762447	9.71971666440	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,2407240	-19 -19 -0.26174404187905	107.3810738924841	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2436243	-106 -106 -1.6695542605135	522.5052250786692	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,24113241	-14 -14 -0.10562052055828	124.5312453478436	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4197419	-22 -22 -0.29565918559333	1.62162597961	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,94515945	-10 -10 -0.062676277029144	35.243524089013	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9839983	-30 -30 -0.29961050634176	2.40240178565	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,59520595	-13 -13 -0.063082298136646	37.103710097358	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,81914819	-19 -19 -0.12804960237229	29.402940495249	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,98212982	-42 -42 -0.32248157248157	167.8916789016127	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,50022500	+83 83 0.37025471740197	64.646464750333	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	16,03516035	+98 98 0.61492125243145	26.112611633671	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,42010420	+6 6 0.05761474937584	60.666066275918	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,36510365	+38 38 0.36796746392951	59.095909685178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,17911179	+21 21 0.18820577164366	57.225722969431	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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