アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,73531735	-782 -782 -2.4048959006058	300.9430094050509	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,83636836	-901 -901 -2.387577178896	228.6322863037318	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,68125681	-489 -489 -1.8685517768437	41.564156754104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,29719297	-440 -440 -2.2293154988093	124.2012420275388	-
1 1	コア30インデックスコア３０	22,76222762	-456 -456 -1.9639934533552	13.621362965638	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,2669266	-98 -98 -1.0465612985903	2,192.28219228971414	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,83915839	+97 97 0.61618599923771	470.8447084795970	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,21912219	-28 -28 -0.22862741895975	142.5614256950486	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,33743337	-101 -101 -0.2325153091763	39.993999366075	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54910549	+4 4 0.037932669511617	29.892989642372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7842784	-50 -50 -1.7642907551164	147.5914759476629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91510915	-44 -44 -0.40149648690574	10.171017630850	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56711567	-20 -20 -0.17260723224303	178.2717827310993	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,96320963	-83 -83 -0.39437422788178	7.43743969573	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,37941379	-71 -71 -0.17129071170084	69.816981129115	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,91314913	+21 21 0.14101531023368	163.3416334780773	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505242023	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393668149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.851385034259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	13.541354438045	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674129648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398543720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.001300500073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.071607112814	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	23.202320957573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9599959	+2 2 0.020086371397007	54.785478136774	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,81712817	-37 -37 -0.2878481406566	20.222022874674	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,34125341	-13 -13 -0.051273960716258	790.1579015408524	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9095909	+2 2 0.033858134416794	30.583058684663	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,90915909	-42 -42 -0.26330637577581	9.39939363453	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0108010	-32 -32 -0.39791096742104	130.4313043594747	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,78112781	-56 -56 -0.43623899665031	129.7212972623682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5157515	-17 -17 -0.22570366436537	1.95195253969	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,05115051	+1 1 0.0066445182724252	34.193419023754	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00610006	-23 -23 -0.22933492870675	2.62262411120	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,24119241	+1 1 0.0051975051975052	35.923592531720	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,02814028	-33 -33 -0.23469170044805	29.052905742408	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,92611926	-16 -16 -0.13398090772065	160.5916059884340	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,87318873	-138 -138 -0.72589553416443	54.375437670399	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,41313413	-172 -172 -1.2661023187339	23.072307227340	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77810778	-65 -65 -0.59946509268653	65.066506599896	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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