アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,05027050	-261 -261 -0.95565889202153	266.2626626947848	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,39931399	-298 -298 -0.94015206486418	184.0718407253854	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,94821948	-212 -212 -0.95667870036101	36.443644912717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,23819238	-256 -256 -1.3132245819226	12.581258442082	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23728237	-254 -254 -0.89150959952266	3,198.10319810950303	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46611466	-2 -2 -0.017439832577607	134.7813478481499	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,42539425	-6 -6 -0.015216454058989	36.203620627484	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,60210602	-57 -57 -0.53475935828877	27.192719627242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,71110711	+61 61 0.57276995305164	10.381038123833	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,55110551	-13 -13 -0.1230594471791	169.2016920584484	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,73219732	+111 111 0.56572040161052	7.29729847629	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,98335983	-43 -43 -0.11935824127019	61.306130935184	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,66813668	-56 -56 -0.40804430195278	149.7214972676348	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9319931	-4 -4 -0.04026170105687	57.085708499187	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8264826	-1 -1 -0.020716801325875	100.0310003268408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5495549	-41 -41 -0.73345259391771	556.9455694430170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55412554	-3 -3 -0.023891056781078	21.432143587930	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,91222912	-168 -168 -0.72790294627383	695.0169501382341	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,4925492	-56 -56 -1.0093727469358	29.242924902445	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,87014870	-82 -82 -0.54842161583735	9.06906859493	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4297429	+59 59 0.80054274084125	122.3212232285705	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5465546	-30 -30 -0.53802008608321	504.9850498731164	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,40211402	-161 -161 -1.3923722217418	120.5412054945652	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3757375	+18 18 0.24466494495039	2.02202253184	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,65513655	-61 -61 -0.44473607465733	31.773177190476	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7689768	+24 24 0.24630541871921	2.65265556492	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,35617356	-77 -77 -0.44169104571789	33.663366314001	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,22513225	-14 -14 -0.10574816829066	28.172817813865	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,10611106	-31 -31 -0.27835144114214	152.8715287313901	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,64516645	-87 -87 -0.51996174994023	48.984898571819	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	12,05012050	-101 -101 -0.83120730804049	21.212121762368	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01710017	-2 -2 -0.01996207206308	61.146114431314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7029702	-70 -70 -0.7163323782235	52.665266044541	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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