アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,57128571	+594 594 2.1231726060693	46.234623047984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,30022300	+349 349 1.5899047879368	137.6613766547453	-
1 1	コア30インデックスコア３０	24,52724527	+450 450 1.869003613407	14.441444850778	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9739973	+142 142 1.4444105380938	2,357.25235725811991	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,86714867	-59 -59 -0.39528339809728	443.5444354849445	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-44 -44 -0.34345484349387	144.7814478974101	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,66747667	-164 -164 -0.3428738684117	46.094609737656	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+58 58 1.9060138021689	161.0116101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,34410344	+127 127 1.2430263286679	8.63863934724	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,68410684	+63 63 0.59316448545335	161.0816108159984	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,00520005	+247 247 1.2501265310254	6.86686097312	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,52341523	+246 246 0.595973544589	65.446544436114	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,44015440	-35 -35 -0.22617124394184	167.4116741670284	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.851485455389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.931393202543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.881388706260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.381238811882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.491049953922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.961596407767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.432043447165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02310023	0 0 0	13.481348664179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.451245189357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	11.641164832782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.021602695092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.952295505311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9039903	-6 -6 -0.060551014229488	51.825182159908	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7074707	+14 14 0.29831664180695	83.638363677488	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,71612716	+35 35 0.27600346975791	19.891989179804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,42026420	-95 -95 -0.35828776164435	849.6684966072835	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9665966	+2 2 0.033534540576794	29.862986783909	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,77616776	-162 -162 -0.95642933049947	9.47947677313	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8727872	-11 -11 -0.1395407839655	119.2411924727616	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,29711297	-226 -226 -1.9612948017009	108.3110831433409	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3867386	-11 -11 -0.14870893605516	1.70170496651	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,53715537	-121 -121 -0.77276791416528	34.533453503810	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9119911	-14 -14 -0.14105793450882	2.49249778671	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,01820018	-155 -155 -0.76835374014772	36.453645231586	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,19914199	0 0 0	28.392839508997	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	14,53714537	+129 129 0.8953359244864	24.092409788593	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35310353	+55 55 0.5340842882113	60.636063612913	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17310173	+45 45 0.44431279620853	58.855885675768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96510965	-70 -70 -0.6343452650657	56.365636564708	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

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