アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,25038250	-113 -113 -0.29455464901077	364.8736487946028	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,43044430	-119 -119 -0.26712159644436	374.7037470859366	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,74834748	+473 473 1.380014587892	49.324932821668	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,45829458	+71 71 0.24160343008813	758.3175831729793	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,99658996	-242 -242 -0.40852155710861	1,273.86127386272562	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,61021610	+4 4 0.018513375914098	89.758975651044	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,20326203	+94 94 0.36002910873645	50.245024331218	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,98119981	-57 -57 -0.28445952689889	58.205820639899	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,48218482	-114 -114 -0.61303506130351	27.022702702963	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,38140381	-360 -360 -0.88363074053165	3,616.25361625953737	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,03114031	-124 -124 -0.87601554221123	121.8212182378280	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,91816918	-186 -186 -1.0874649204864	1,966.99196699674085	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,73012730	-140 -140 -1.0878010878011	490.3949039342755	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,70731707	+33 33 0.10418639893919	2,381.92238192760008	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,58020580	-2 -2 -0.00971722864639	2,115.87211587427139	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,52538525	+392 392 1.0279810138201	333.7133371639203	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,99024990	-87 -87 -0.34693145113052	353.4035340627186	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,31630316	+65 65 0.21486892995273	504.6750467483162	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,29133291	+141 141 0.42533936651584	497.8549785954537	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,62724627	-17 -17 -0.068982308066872	92.489248830379	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,51314513	+39 39 0.26944866657455	45.464546142255	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75318753	+175 175 0.94197437829691	1,996.31199631325713	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,98315983	+74 74 0.46514551511723	174.6217462742206	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,40229402	-220 -220 -0.74269124299507	22.212221226661	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11410114	-1 -1 -0.0098863074641621	201.2220122430249	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8788878	+18 18 0.20316027088036	305.9430594001526	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4119411	+40 40 0.42684878881656	100.7510075351772	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4028402	+15 15 0.17884821747943	769.6276962013335	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6863686	+3 3 0.081455335324464	459.0145901374356	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0393039	+3 3 0.098814229249012	51.165116156279	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,45819458	+19 19 0.097741653377231	137.8813788373817	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0406040	+94 94 1.5808947191389	520.3352033287476	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6049604	-1 -1 -0.010411244143675	125.4412544884037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6109610	0 0 0	80.158015562490	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	46.714671003758	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5879587	-1 -1 -0.010429703796412	63.196319041433	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5109510	-1 -1 -0.010514141520345	61.686168333269	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,38012380	+46 46 0.37295281336144	162.1216212211160	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,20920209	-13 -13 -0.064286420729898	57.285728359876	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,98911989	+69 69 0.57885906040268	34.763476786409	-

販売会社名	：むさし証券
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