アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,83641836	-746 -746 -1.751913954253	417.8641786113904	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,58048580	-853 -853 -1.7255679404446	600.0460004062466	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,14934149	-420 -420 -1.2149613815847	46.894689423364	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,73531735	-529 -529 -1.6395983139102	781.2778127406594	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,80223802	-412 -412 -1.7014950028909	96.789678731906	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20227202	-406 -406 -1.4705882352941	50.685068946584	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,09125091	-529 -529 -2.0647931303669	282.7728277867940	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,67622676	-411 -411 -1.7802226361156	64.796479489624	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,44521445	-353 -353 -1.619414625195	30.733073079080	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,68015680	-204 -204 -1.2843112566104	137.7213772796992	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,33019330	-194 -194 -0.99364884245032	2,272.45227245370322	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,69413694	-638 -638 -4.4515768908736	586.4158641879568	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,35922359	-150 -150 -0.66640010662402	2,570.36257036174887	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,10539105	-248 -248 -0.63019337788733	346.2134621050037	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,17126171	-120 -120 -0.45642995701951	373.3737337318211	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,04523045	-216 -216 -0.928592923778	84.118411593544	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,20514205	+48 48 0.33905488450943	43.294329315325	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,55416554	-41 -41 -0.24706236818319	1,674.98167498293909	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,89415894	-40 -40 -0.2510355215263	172.9017290643065	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,56328563	0 0 0	21.202120600510	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	-2 -2 -0.019706375012316	216.6621666162054	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	+11 11 0.12655315232398	297.4429744831166	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01510015	0 0 0	14.471447111720	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	13.601360892392	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00910009	0 0 0	13.451345164166	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	12.391239900617	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	10.591059600409	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03610036	0 0 0	15.441544983060	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03310033	0 0 0	19.721972629948	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03110031	0 0 0	13.071307923185	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02810028	0 0 0	12.031203825652	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02510025	0 0 0	11.251125734197	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	15.701570370391	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	22.302230278585	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4856485	-35 -35 -0.53680981595092	242.1924219648292	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3039303	-38 -38 -0.40680869285944	97.659765898760	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2463246	-38 -38 -1.15712545676	405.5840558162294	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6772677	-32 -32 -1.1812476928756	44.924492705993	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,63517635	-207 -207 -1.1601838358928	121.4612146441354	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0666066	-7 -7 -0.11526428453812	511.2651126914363	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5809580	-10 -10 -0.10427528675704	122.2212222112110	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5839583	-10 -10 -0.10424267695194	75.837583152707	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5789578	-10 -10 -0.10429703796412	45.634563809383	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5599559	-10 -10 -0.10450412791305	61.136113627743	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4819481	-10 -10 -0.10536297545043	59.665966489398	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,61312613	-53 -53 -0.41844307595137	163.2016320443305	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,20321203	-220 -220 -1.0269336694207	60.146014264659	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09912099	-26 -26 -0.21443298969072	34.563456952293	-

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