アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,04342043	+1,999 1999 4.9920087903306	4,868.35486835629059	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,78644786	+1,571 1571 3.6353118130279	447.7544775314438	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,99151991	+1,811 1811 3.6090075727381	680.4068040811740	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,83734837	+298 298 0.86279278496772	47.374737539541	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,37533375	+879 879 2.7049483013294	812.8081280390467	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,67668676	+2,286 2286 3.443289652056	1,605.61160561605841	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,73425734	+992 992 4.0093767682483	104.2310423595060	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,00928009	+725 725 2.6572350095294	51.385138109759	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,77326773	+855 855 3.298865653214	296.5729657379948	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,42424424	+926 926 3.9407609158226	69.326932392376	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,12223122	+720 720 3.2139987501116	32.833283121081	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,29652296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19488919264125	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,16118161	+861 861 4.9768786127168	159.8215982416911	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,78919789	+487 487 2.5230546057403	2,385.19238519516307	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,01714017	+345 345 2.5234055002926	625.8062580853739	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,95834958	+404 404 1.1691844648955	3,304.62330462110791	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,77522775	+115 115 0.50750220653133	2,695.57269557618686	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,91140911	+282 282 0.69408550542716	364.5436454759709	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98147981	+370 370 0.77713133519565	12,899.391289939756312	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,58026580	+186 186 0.70470561491248	379.9837998898148	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,08335083	+1,001 1001 2.9370342116073	646.9464694263432	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,33137331	+394 394 1.0666811056664	582.5258252148120	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,38922389	+123 123 0.55241174885476	80.088008241282	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,95413954	+184 184 1.3362381989833	42.074207610941	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,12017120	+447 447 2.6809812271337	1,699.49169949332485	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,13716137	+196 196 1.2295339062794	175.6217562734899	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,65627656	+522 522 1.9237856563721	20.442044421989	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	+2 2 0.019692792437968	219.1321913055383	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8308830	+21 21 0.23839255307072	300.3830038124204	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	14.351435876914	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.501350764273	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	13.361336648286	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.311231598414	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.501050184869	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	15.161516494808	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	19.491949120569	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03410034	0 0 0	12.981298862417	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03110031	0 0 0	11.941194196646	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02810028	0 0 0	11.161116366330	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	15.591559599873	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	21.962196295874	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6016601	+52 52 0.79401435333639	245.1524515480229	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5109510	+23 23 0.24243701907874	99.549954069024	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5858585	+39 39 0.45635384975427	764.4776447716547	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2603260	+23 23 0.7105344454742	404.5340453006330	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6882688	+18 18 0.67415730337079	44.424442710747	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,70917709	+124 124 0.70514643161786	122.0912209077029	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3706370	+83 83 1.3201845077143	533.6753367564682	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6199619	+9 9 0.093652445369407	121.8612186178586	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+10 10 0.104025798398	75.497549217692	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6189618	+10 10 0.10407993338884	45.264526853911	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5999599	+10 10 0.10428616122641	60.816081098760	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	+10 10 0.10514141520345	59.285928488912	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,96412964	+108 108 0.84007467330429	167.5716757413928	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,24422244	+437 437 2.0039436878067	63.676367036422	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,36012360	+108 108 0.88148873653281	35.063506683427	-

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