アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,29126291	+145 145 0.55457813814733	258.8025880826720	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,51130511	+186 186 0.61335531739489	169.1216912535214	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,25733257	-60 -60 -0.18008824323919	51.365136848327	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74023740	-3 -3 -0.012635303036684	44.114411563032	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,09915099	+27 27 0.17914012738854	23.342334209343	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,4529452	+108 108 1.1558219178082	86.778677166821	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,89311893	-40 -40 -0.33520489399145	1,084.02108402926720	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,16110161	-34 -34 -0.33349681216282	256.4125641306707	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,07715077	+74 74 0.49323468639605	1,030.19103019749448	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,60928609	+197 197 0.6933689990145	234.8723487805695	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,67422674	+143 143 0.63468110603169	347.1234712264835	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	21,42121421	+379 379 1.8011595855907	89.978997951477	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,91112911	+122 122 0.95394479630933	141.4414144284694	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,46722467	+231 231 1.0388559093362	18.561856589030	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,2389238	+12 12 0.13006720138738	334.5333453513642	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	0 0 0	15.641564368846	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	0 0 0	14.451445071900	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	14.331433180653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393451144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	0 0 0	11.191119437073	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	16.781678074911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	0 0 0	21.022102612401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	14.141414045315	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.711271707063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	12.321232428251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	16.561656955027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	24.252425261492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3555355	+51 51 0.96153846153846	224.4522445943611	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7392739	+39 39 1.4444444444444	47.604760991122	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,39016390	+233 233 1.442099399641	124.0912409370470	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2925292	+64 64 1.2241775057383	484.8348483428480	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5979597	-7 -7 -0.072886297376093	136.1113611332712	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6029602	-7 -7 -0.072848371318556	91.199119254656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	-8 -8 -0.083220638718402	52.585258331656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5919591	-7 -7 -0.072931860804334	72.417241353515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5159515	-7 -7 -0.073513967653854	70.267026544458	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,89110891	+51 51 0.47047970479705	150.6315063899997	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,12616126	+96 96 0.59887710542732	47.404740089791	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,22410224	+99 99 0.97777777777778	31.453145195470	-

販売会社名	：むさし証券
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連絡先	：048-644-0634

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