アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,73531735	-782 -782 -2.4048959006058	300.9430094050509	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,83636836	-901 -901 -2.387577178896	228.6322863037318	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,39536395	-334 -334 -0.90936317351412	54.295429323747	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,38452384	-1,056 -1056 -1.9760479041916	1,080.79108079679401	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,53019530	-335 -335 -1.6863830858293	83.458345530971	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,92725927	-535 -535 -2.0217670622024	45.864586507582	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38417384	-405 -405 -2.2766878408005	51.855185696141	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,08518085	-311 -311 -1.690584909763	27.162716532165	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,53812538	-134 -134 -1.0574494949495	109.3710937588250	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,66816668	+249 249 1.5165357208113	1,867.99186799172072	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,31813318	+199 199 1.5168839088345	406.9840698869301	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,45429454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57181657723627	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,60219602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62170862392570	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47624476	-70 -70 -0.28517884787745	344.3134431324598	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,42129421	-26 -26 -0.088294223520223	435.8043580224463	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,26124261	+115 115 0.47626936138491	96.519651594868	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,06215062	+172 172 1.1551376762928	48.164816949288	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75518755	+165 165 0.88757396449704	2,220.66222066536985	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,91314913	+21 21 0.14101531023368	163.3416334780773	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,71230712	+117 117 0.38241542735741	24.042404385824	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0579057	+4 4 0.044184248315476	323.1932319310332	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505242023	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393668149	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.851385034259	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	0 0 0	13.541354438045	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.741674129648	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398543720	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.001300500073	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178857652	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.071607112814	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	0 0 0	23.202320957573	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6073607	-16 -16 -0.44162296439415	457.3345733139943	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9702970	-12 -12 -0.40241448692153	50.165016886971	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,53618536	-79 -79 -0.42438893365565	131.5613156279163	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6569656	+2 2 0.020716801325875	131.0513105442186	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6639663	+2 2 0.020701790704896	86.438643565825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6659665	+2 2 0.020697505950533	49.844984184219	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6499649	0 0 0	69.336933539672	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	+1 1 0.010444955086693	66.616661082766	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,92611926	-16 -16 -0.13398090772065	160.5916059884340	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,87318873	-138 -138 -0.72589553416443	54.375437670399	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,27011270	-21 -21 -0.18598884066956	33.443344726607	-

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