アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,90417904	-129 -129 -0.71535518216603	77.797779990983	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	21,57121571	-164 -164 -0.75454336323902	12.971297376163	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,24948249	-472 -472 -0.96878142895261	234.6623466748495	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,94321943	+419 419 1.9466641888125	23.362336597282	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,29535295	+762 762 2.2065850056468	263.7826378859799	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1039103	+21 21 0.23122660207003	330.0633006547214	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	0 0 0	15.331533254525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.151415888556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.051405778330	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.731373199077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	11.261126132594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	17.001700438288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00110001	+1 1 0.01	22.032203129843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	13.821382236876	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.421242086158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	12.051205411167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	16.331633304539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	23.752375045952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4174417	+2 2 0.045300113250283	36.443644017080	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4603460	+11 11 0.31893302406495	443.7844378601517	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8462846	+9 9 0.31723651744801	48.804880477529	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,53117531	+56 56 0.32045779685265	132.7513275358468	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,91415914	+13 13 0.081755864411043	7.88788829633	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,74226742	+93 93 0.34898120004503	26.872687039255	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,01623016	-181 -181 -0.78027331120403	77.507750758745	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,11041110	-460 -460 -1.1065672359875	4,445.17444517692614	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	297,636297636	-2,148 -2148 -0.71651589144184	6,342.99634299457703	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,66926669	-174 -174 -0.64821368699475	2,812.77281277042994	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	291,403291403	-1,057 -1057 -0.36141694590713	720.0972009782720	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,80833808	-84 -84 -0.24784609937448	648.2264822230248	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,00320003	-59 -59 -0.29408832618881	8.32832406128	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	187,703187703	+781 781 0.41782133724227	1,599.18159918122435	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

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