アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,27553275	+1,362 1362 2.6236202877892	1,101.99110199022182	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,77019770	+499 499 2.5893830107415	84.368436212845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	23,90323903	+537 537 2.2982110759223	14.171417915598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,69854698	+1,438 1438 2.6999624483665	255.3825538963671	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,62826628	-6 -6 -0.022527596305474	613.9061390459195	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,27250272	+239 239 0.47768472807947	8,769.04876904230017	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,80022800	-89 -89 -0.38883306391717	21.542154040018	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,81337813	+63 63 0.16688741721854	253.4725347298309	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	-1 -1 -0.0098931539374753	185.2318523627551	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0699069	-9 -9 -0.099140779907469	322.8732287712292	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505037792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.931393360937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	13.841384713750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	13.541354220808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107622665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.731673616597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.582158768751	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.971397933789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	0 0 0	12.991299979655	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00010000	-26 -26 -0.25932575304209	11.741174997361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	0 0 0	16.061606526558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	23.192319838156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5484548	+18 18 0.39735099337748	36.023602195116	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8817881	+68 68 0.87034429796493	748.1374813481872	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6273627	+12 12 0.33195020746888	459.0145901083612	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0063006	+10 10 0.33377837116155	50.785078348671	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,76418764	+61 61 0.32615088488478	133.1313313347105	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7915791	+45 45 0.78315349808562	514.3951439898223	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6071607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09333409445651	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,86115861	+84 84 0.5324206122837	7.24724604170	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,45327453	+297 297 1.0936809544852	25.312531542451	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	26,13426134	+650 650 2.5506199968608	86.968696782481	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	49,66649666	+1,623 1623 3.3782236746248	5,048.78504878815235	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	333,036333036	+8,030 8030 2.4707236174101	7,030.58703058500049	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	29,84329843	+720 720 2.4722727740961	3,088.97308897582333	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	309,934309934	+6,104 6104 2.0090182009676	765.8976589118212	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,88835888	+569 569 1.6110308898893	697.3469734410273	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,38521385	+324 324 1.538388490575	8.89889899937	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	199,390199390	+432 432 0.21713125383247	1,672.61167261250648	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

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