アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,25455254	+535 535 0.97772254609916	1,154.73115473595369	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,51920519	+144 144 0.70674846625767	86.618661966881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	24,96224962	+203 203 0.81990387333899	14.601460060050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,94256942	+506 506 0.89659082854915	269.9426994258222	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,43725437	+246 246 0.97653924020484	571.1657116664826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88349883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05860505069773	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,17722177	+285 285 1.3018454229856	19.431943271557	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,21638216	+551 551 1.4628965883446	237.7123771898271	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	-1 -1 -0.0098833761612967	197.2819728710104	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9548954	-21 -21 -0.23398328690808	313.5131351727576	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.731473795133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.721372442187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.651365777862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.321332411824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01810018	0 0 0	10.821082060501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.471647395268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01310013	0 0 0	21.192119630505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.801380258625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.791279971887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.011201436017	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00410004	0 0 0	16.321632496635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00010000	-28 -28 -0.2792181890706	22.582258305389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7434743	0 0 0	36.613661883276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0708070	+37 37 0.4606000248973	749.3574935192654	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7043704	+19 19 0.51560379918589	460.5146051409920	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0723072	+16 16 0.52356020942408	51.945194701327	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,42319423	+102 102 0.52792298535273	137.3313733029270	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7755775	+21 21 0.36496350364964	504.6150461495650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5791579	-6 -6 -0.37854889589905	3,183.09318309625270	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,86115861	+39 39 0.24649222601441	6.69669619781	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,46228462	+117 117 0.41277121185394	22.332233663806	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,55527555	+245 245 0.89710728670817	90.619061410580	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	49,99049990	+508 508 1.0266359484257	5,155.36515536183001	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	346,907346907	+2,726 2726 0.79202512631435	7,625.59762559865508	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	31,09031090	+230 230 0.74530136098509	3,217.99321799249424	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	326,678326678	+1,600 1600 0.49218956681166	807.2680726709265	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	39,55039550	+319 319 0.81313247176977	816.7181671142762	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	22,02722027	+197 197 0.90242785158039	5.89589842592	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	207,330207330	+1,118 1118 0.54216049502454	1,833.49183349150493	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

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