アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,53049530	-165 -165 -0.33202535466345	1,004.99100499457719	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,47718477	-86 -86 -0.46328718418359	80.648064605921	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,55422554	-129 -129 -0.56870784287793	13.471347262197	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,10251102	-244 -244 -0.47520741635181	240.2924029714886	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,69626696	+180 180 0.6788354201237	624.2962429343992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,78948789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16854116870154	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,76022760	+8 8 0.035161744022504	23.252325555084	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53336533	-104 -104 -0.28386603706635	249.4124941301033	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	183.8618386162542	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0779077	+12 12 0.13237727523442	328.6332863401889	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01610016	0 0 0	15.181518081418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.011401981626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.951395816338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.621362866989	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	0 0 0	11.151115469780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.871687448602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.792179233063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.031403771005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.291229069401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.911191012245	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	16.171617878068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.492349384534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4054405	-4 -4 -0.090723520072579	35.783578524204	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6313631	-11 -11 -0.30203185063152	463.3646336025736	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0083008	-9 -9 -0.29830957905204	50.765076516189	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,52918529	-57 -57 -0.30668244915528	135.8113581856504	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6955695	-19 -19 -0.33251662583129	510.7251072349886	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,95015950	-18 -18 -0.1127254509018	7.51751158082	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,72426724	-119 -119 -0.44331855604813	25.922592603298	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,23024230	-128 -128 -0.52549470399869	82.548254875140	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	42,85742857	-115 -115 -0.26761612212604	4,406.65440665786751	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	312,375312375	-1,505 -1505 -0.47948260481713	6,485.93648593083096	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	27,86127861	-130 -130 -0.46443499696331	2,916.63291663726791	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	302,638302638	-1,619 -1619 -0.53211594145739	747.8674786142375	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,43135431	-92 -92 -0.25898713509557	652.0565205533478	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,19521195	+46 46 0.21750437372925	8.82882006839	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	198,471198471	-656 -656 -0.32943799685628	1,652.36165236899598	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

三菱UFJモルガン・スタンレー証券