アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,55150551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57103457425759	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,99418994	-107 -107 -0.56018009528297	81.578157834410	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	22,92322923	-224 -224 -0.96772799930877	13.681368812697	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,64651646	-570 -570 -1.0916194269956	243.2624326167328	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,22027220	+120 120 0.44280442804428	632.2763227789914	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,85449854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58872558083389	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,35122351	-134 -134 -0.59595285746053	21.522152856822	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,86135861	-451 -451 -1.2420136593963	239.4623946991389	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.3518335492109	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+10 10 0.1103509159126	326.6032660086388	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4624462	-12 -12 -0.26821636119803	35.993599041102	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6433643	-22 -22 -0.60027285129604	463.5046350237308	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9992999	-18 -18 -0.59661915810408	50.585058810096	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,71718717	-119 -119 -0.63176895306859	135.2613526458770	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7145714	-52 -52 -0.90183836281651	510.8951089325525	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,10316103	-34 -34 -0.21069591621739	7.68768334364	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	26,97726977	-233 -233 -0.85630282984197	25.522552719237	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	24,82724827	-166 -166 -0.66418597207218	82.618261944953	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	44,93444934	-110 -110 -0.24420566557144	4,627.01462701749545	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	319,548319548	-2,284 -2284 -0.70968704168635	6,660.26666026677967	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	28,56728567	-209 -209 -0.7262996941896	2,990.54299054754698	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	309,059309059	-1,773 -1773 -0.57040459154785	763.7276372942931	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	36,08536085	-479 -479 -1.3100317251942	684.8268482125189	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,46621466	-237 -237 -1.0920149288117	8.93893296684	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	200,995200995	-877 -877 -0.43443370056273	1,764.50176450287421	-

販売会社名	：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

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