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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,19911199	-188 -188 -1.6510055326249	12.861286274079	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,79229792	-467 -467 -1.5433424766185	334.6233462954500	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,28336283	-458 -458 -1.2465637843281	4,115.39411539689766	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,25125251	-523 -523 -2.0291766896873	27.482748955504	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,24312243	-174 -174 -1.4013046629621	88.478847060999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,69424694	-460 -460 -1.8287349924465	305.5730557543892	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,83641836	-746 -746 -1.751913954253	417.8641786113904	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,07619076	-383 -383 -1.9682409167994	63.526352861617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,41820418	-405 -405 -1.9449647024924	91.319131142849	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,46519465	-74 -74 -0.37872972004709	14.761476774078	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,587105587	-2,214 -2214 -2.0537842877153	89.998999622924	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,49664496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55149355707310	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,69720697	-335 -335 -1.5928109547356	26.892689348263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,20227202	-406 -406 -1.4705882352941	50.685068946584	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,09125091	-529 -529 -2.0647931303669	282.7728277867940	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,98225982	-551 -551 -2.0766592545132	160.3816038445339	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,27413274	-229 -229 -1.6959194253129	105.4110541788946	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,55738557	-594 -594 -1.5172026257311	88.818881527765	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,14245142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32420632141322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,63766637	-1,304 -1304 -1.9193123445342	329.5032950501722	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,59813598	-201 -201 -1.4566272918327	269.2726927269823	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	36,91436914	-101 -101 -0.27286235310009	14.171417180093	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,92933929	-232 -232 -0.67913702760458	3,033.82303382217866	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,57826578	-364 -364 -1.3510504045728	426.3742637323849	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,37424374	-397 -397 -1.6026805538735	504.6350463355100	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,20949209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19831919622852	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,58110581	-27 -27 -0.25452488687783	646.5764657230626	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,25937259	-94 -94 -0.25165314700292	19.691969549976	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85710857	-90 -90 -0.8221430528912	30.193019472178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,10539105	-248 -248 -0.63019337788733	346.2134621050037	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,86946869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.481244148464964	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,17126171	-120 -120 -0.45642995701951	373.3737337318211	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,09433094	-497 -497 -1.4795629781787	598.4959849881559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,81835818	-234 -234 -0.64906246532786	550.7155071025606	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,04927049	-467 -467 -1.6971943596453	21.662166754375	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,30048300	-827 -827 -1.6833920247522	278.7727877876915	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,94228942	-182 -182 -0.62491416014284	111.8711187757596	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,04523045	-216 -216 -0.928592923778	84.118411593544	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,20514205	+48 48 0.33905488450943	43.294329315325	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,56328563	0 0 0	21.202120600510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6148614	+13 13 0.1511452156726	225.9222592725834	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77011770	-19 -19 -0.16116718975316	276.6327663352653	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	-2 -2 -0.019706375012316	216.6621666162054	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7038703	+11 11 0.12655315232398	297.4429744831166	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00010000	0 0 0	10.591059600409	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03310033	0 0 0	19.721972629948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7557755	-6 -6 -0.077309625048319	4.39439992413	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,14914149	-45 -45 -0.3170353670565	734.0473404291785	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0118011	-12 -12 -0.14956998628942	162.6516265094526	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6994699	-12 -12 -0.25472298874973	81.558155938641	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2686268	-15 -15 -0.23873945567404	573.5857358052981	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4856485	-35 -35 -0.53680981595092	242.1924219648292	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4828482	-22 -22 -0.25870178739417	759.5375953450533	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,06317063	-47 -47 -0.27469316189363	9.62962794680	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5924592	-19 -19 -0.41205812188246	27.952795866996	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,45011450	-40 -40 -0.34812880765883	261.6326163009169	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,30415304	-187 -187 -1.2071525401846	193.4119341017847	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0157015	-86 -86 -1.2110970285875	577.4657746785797	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2463246	-38 -38 -1.15712545676	405.5840558162294	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6772677	-32 -32 -1.1812476928756	44.924492705993	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,3637363	-86 -86 -1.1545173848839	32.023202493954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,84121841	+42 42 0.19266938850406	450.2645026774574	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,84811848	+31 31 0.26233392570026	5.77577831471	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0666066	-7 -7 -0.11526428453812	511.2651126914363	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7271727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95327495536179	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,44212442	+105 105 0.85109832212045	117.9211792186174	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0819081	-19 -19 -0.20879120879121	69.036903196379	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0289028	-19 -19 -0.21001436940422	6.58658148889	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99819998	-133 -133 -0.66067259450599	1,292.65129265722868	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,93610936	-21 -21 -0.19165830062973	70.277027621672	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,97614976	-62 -62 -0.41228886820056	389.5238952810482	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,31820318	-120 -120 -0.58714159898229	461.7246172415243	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42810428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27212627169859	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3307330	-24 -24 -0.32635300516726	1.63163099878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,54815548	-50 -50 -0.32055391716887	34.373437931641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,9427942	-59 -59 -0.737407824022	22.172217480472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,05720057	-64 -64 -0.3180756423637	36.243624309051	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,94415944	-119 -119 -0.74083297017992	8.90890794127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,93014930	-72 -72 -0.4799360085322	63.766376597279	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,14810148	-40 -40 -0.39261876717707	58.245824367530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,04811048	+1 1 0.0090522313750339	56.535653351492	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,09731097	-502 -502 -1.5886578689199	66.496649870998	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	60,47860478	-766 -766 -1.2507347658546	6,006.65600665444308	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,97334973	-591 -591 -1.6617928242043	3,606.29360629044342	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	343,042343042	-4,761 -4761 -1.3688783593011	846.0184601202280	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,52241522	-701 -701 -1.6602325746631	815.6281562427413	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,84024840	-553 -553 -2.1777655259323	6.65665075940	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,443185443	-2,270 -2270 -1.209292909921	1,521.63152163063010	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,9609960	+17 17 0.17097455496329	202.1920219668985	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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