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岡三証券

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基準日：2025/10/10

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,74411744	-266 -266 -2.2148209825146	15.401540267942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,04919049	-438 -438 -2.2476522810079	22.352235467019	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,95211952	-256 -256 -2.0969855832241	95.869586492170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,73531735	-782 -782 -2.4048959006058	300.9430094050509	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,57819578	-374 -374 -1.8744987971131	67.746774077509	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,71121711	-521 -521 -2.3434688736956	104.0010400831830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,51517515	-57 -57 -0.32437969496927	13.671367325781	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,921105921	-2,072 -2072 -1.9186428750012	100.0110001159213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	52,38452384	-1,056 -1056 -1.9760479041916	1,080.79108079679401	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	17,63617636	-353 -353 -1.9623103007393	23.752375299743	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,92725927	-535 -535 -2.0217670622024	45.864586507582	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,29719297	-440 -440 -2.2293154988093	124.2012420275388	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,57910579	-178 -178 -1.6547364506833	94.799479337750	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,62829628	-648 -648 -2.1403091557669	69.736973470249	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,74453744	-1,255 -1255 -2.2818596701758	252.4925249629309	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,74115741	+301 301 1.949481865285	170.6517065763801	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,81426814	+80 80 0.29924440787013	8.66866407238	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,45429454	-59 -59 -0.19991190322909	1,816.57181657723627	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	29,04929049	+87 87 0.30039361922519	507.9050790751327	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,11727117	-85 -85 -0.31247702374825	626.7462674580181	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30811308	-64 -64 -0.56278578965881	676.0167601790131	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,05838058	-217 -217 -0.56694970607446	19.661966920641	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,54910549	+4 4 0.037932669511617	29.892989642372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,23441234	-76 -76 -0.1839748244977	9,894.43989443248291	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,47624476	-70 -70 -0.28517884787745	344.3134431324598	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,42129421	-26 -26 -0.088294223520223	435.8043580224463	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,85622856	-323 -323 -1.3935027395487	21.602160616378	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,38638386	-448 -448 -1.1536282638925	258.9725897632953	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,33626336	+358 358 1.3780891523597	110.9911099791224	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,26124261	+115 115 0.47626936138491	96.519651594868	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,06215062	+172 172 1.1551376762928	48.164816949288	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,71230712	+117 117 0.38241542735741	24.042404385824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1349134	+5 5 0.054770511556578	252.3325233212147	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10710107	+1 1 0.0098951118147635	185.2518525894696	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0579057	+4 4 0.044184248315476	323.1932319310332	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107890795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161182761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9647964	+4 4 0.050251256281407	6.82682150066	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,54113541	-9 -9 -0.066420664206642	653.4065340119787	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1678167	-5 -5 -0.061184532550171	172.8917289416286	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,90915909	-42 -42 -0.26330637577581	9.39939363453	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4014401	-2 -2 -0.04542357483534	28.622862278233	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,17011170	+11 11 0.098575141141679	251.9825198100713	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,86215862	-64 -64 -0.40185859600653	171.9017190173185	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6787678	-30 -30 -0.38920601971977	653.5865358225393	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6073607	-16 -16 -0.44162296439415	457.3345733139943	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9702970	-12 -12 -0.40241448692153	50.165016886971	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,8957895	-34 -34 -0.42880565014504	36.593659220593	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,93718937	-59 -59 -0.31059170351653	383.9538395759868	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,96410964	-49 -49 -0.44492872060292	5.93593216083	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,78112781	-56 -56 -0.43623899665031	129.7212972623682	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2869286	-3 -3 -0.032296264398751	73.857385410734	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2419241	-3 -3 -0.032453483340545	6.76676440507	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,35218352	-53 -53 -0.28796522684053	1,067.21106721349718	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,96910969	-13 -13 -0.11837552358405	67.056705030774	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,50714507	-37 -37 -0.254400440044	349.9534995836910	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,82418824	-82 -82 -0.43372474346768	384.7638476463339	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5157515	-17 -17 -0.22570366436537	1.95195253969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,05115051	+1 1 0.0066445182724252	34.193419023754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,6757675	-19 -19 -0.24694567195217	22.712271994155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,24119241	+1 1 0.0051975051975052	35.923592531720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,14115141	-37 -37 -0.24377388325208	8.69869412194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,40014400	-41 -41 -0.28391385638114	67.916791037501	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	25,70125701	-503 -503 -1.9195542665242	85.528552746783	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	48,54048540	-518 -518 -1.0558930245831	4,948.54494854981834	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	29,42629426	-522 -522 -1.7430212368105	3,045.82304582302704	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	308,253308253	-4,564 -4564 -1.4589999904097	761.7376173730539	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	35,10335103	-882 -882 -2.4510212588579	682.0968209076306	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,25221252	-403 -403 -1.861002078042	8.84884375481	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,00610006	+44 44 0.44167837783578	203.1220312046905	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	196,527196527	-784 -784 -0.39734226677681	1,661.90166190872065	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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