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基準日：2026/02/25

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,54610546	+121 121 1.1606714628297	12.561256701692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,89929899	+212 212 0.71411729039647	308.3030830633799	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	23,74723747	+192 192 0.81511356399915	26.722672261624	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,92411924	+186 186 1.5845970352701	88.828882542020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,62141621	+252 252 0.6091517803186	399.2339923533038	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	17,71217712	+279 279 1.600413009809	59.845984857652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,04320043	+231 231 1.1659600242277	90.689068990733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,90419904	-112 -112 -0.55955235811351	15.341534033984	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,719100719	+2,354 2354 2.3931276368627	87.858785639308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,27363273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54138454774401	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,28121281	+178 178 0.84348196938824	28.132813118111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46126461	+255 255 0.97305960467069	50.505050480885	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,03624036	+306 306 1.2895069532238	292.4029240939166	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,74924749	+388 388 1.592709658881	151.2315123227809	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,64312643	+121 121 0.96629931320875	103.1410314241554	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,40337403	+288 288 0.77596659032736	86.648664195641	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,36066360	+473 473 0.71789579127901	323.1232312105887	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,17511175	+500 500 4.6838407494145	216.8021680606029	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,32531325	+893 893 2.9344111461619	10.541054489062	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,46225462	+297 297 1.1802106099742	418.8941889285457	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,38724387	+201 201 0.83105929049864	529.4452944864648	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,31210312	+147 147 1.4461387112641	640.6964069917298	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,14836148	+515 515 1.4452894788539	18.801880223580	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,89310893	+128 128 1.1890385508593	30.003000861338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,83333833	+426 426 1.2751818481157	509.8350983017386	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,94425944	+494 494 1.9410609037328	22.052205237909	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,97344973	+1,133 1133 2.584397810219	262.7526275282906	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,07729077	+67 67 0.23095484315753	116.2911629972923	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,13325133	+15 15 0.059718130424397	94.289428801533	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,49914499	-71 -71 -0.48730267673301	45.144514332484	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,95528955	-227 -227 -0.77787677335344	21.752175642252	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,9578957	-26 -26 -0.28943560057887	242.5824258917113	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9618961	-30 -30 -0.33366700033367	307.8730787285223	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8997899	-2 -2 -0.025313251487154	4.54454004585	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,24314243	+89 89 0.62879751307051	724.0072400784559	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2428242	+1 1 0.012134449702706	175.4317543682001	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-1 -1 -0.020703933747412	86.928692698057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2446244	+37 37 0.59610117609151	577.1657716711817	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,98316983	+127 127 0.75344091124822	9.54954996613	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,54511545	+66 66 0.57496297586898	257.7025770803914	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,05517055	+138 138 0.8157474729562	213.9021390484673	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6933693	+23 23 0.6267029972752	458.7245872398605	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0663066	+19 19 0.6235641614703	51.195119245889	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,2618261	+52 52 0.63345109026678	36.443644217572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,12621126	+122 122 0.58084174442963	431.5143151852545	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,77511775	-3 -3 -0.025471217524198	6.04604487901	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0756075	+30 30 0.49627791563275	521.5352153154148	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,51112511	-29 -29 -0.23125996810207	120.6812068372282	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1899189	+2 2 0.021769892239033	71.147114464288	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1449144	+2 2 0.021877050973529	6.66666660367	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,15211152	+12 12 0.10771992818671	69.726972283766	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,11315113	+59 59 0.3919224126478	381.2038120340055	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,18620186	+132 132 0.6582227984442	442.5544255465064	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5637563	-1 -1 -0.013220518244315	1.74174529077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,61315613	+95 95 0.61219229282124	34.693469280937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1028102	+46 46 0.57100297914598	23.092309485268	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,08920089	+122 122 0.61100816346973	36.833683470537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,18516185	+91 91 0.5654281098546	9.06906771158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,20715207	+52 52 0.34312108215111	66.426642566454	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,77510775	+68 68 0.63509853366956	55.635563069867	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,33731337	+264 264 0.84961220352074	65.766576905693	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	58,81258812	+1,270 1270 2.2070835216016	5,970.57597057527993	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,24535245	+344 344 0.98564511045529	3,606.53360653654942	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	346,056346056	+2,872 2872 0.83686885169472	853.4485344415908	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,76244762	-54 -54 -0.12049268118529	829.3882938248084	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,99124991	+242 242 0.97781728554689	5.45545145926	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	209,314209314	+1,682 1682 0.81008707713647	1,744.73174473317334	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,6949694	+4 4 0.041279669762642	196.7919679622678	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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