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基準日：2025/05/21

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,44410444	-154 -154 -1.4531043593131	15.471547238694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,01921019	-46 -46 -0.21837170662236	198.5619856086408	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,27922279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05214005789069	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,50215502	-118 -118 -0.75544174135723	18.801880057572	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	10,97810978	-134 -134 -1.2059035277178	94.359435306682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,90926909	-77 -77 -0.28533313569999	264.7026470202219	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,13618136	-355 -355 -1.9198529014115	65.036503596996	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,03319033	-226 -226 -1.1734773352718	96.009600507315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,41316413	+40 40 0.24430464789593	16.671667464709	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,87092870	-1,069 -1069 -1.1379725140783	92.969296151155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,01543015	-135 -135 -0.31286210892236	912.9891298743882	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,37115371	-48 -48 -0.3113042350347	20.212021500503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,62623626	-185 -185 -0.7769518289866	43.894389308425	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,68614686	-99 -99 -0.66959756509976	104.4210442497375	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,2919291	-64 -64 -0.68412613575628	88.808880347719	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,48824488	-53 -53 -0.21596511959578	60.256025193626	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,50744507	-119 -119 -0.26666069107695	223.9422394731240	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,78819788	-175 -175 -0.87662175023794	7.10710789360	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,55324553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85121485730191	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,40226402	-329 -329 -1.2307807414612	490.7349073176551	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37926379	-138 -138 -0.52042086208847	645.5764557577015	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,64046640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29816729175970	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,19011190	-48 -48 -0.427122263748	630.5163051395674	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,01735017	-151 -151 -0.42936760691538	18.081808915615	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,47510475	-78 -78 -0.739126314792	26.702670035669	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,31230312	-301 -301 -0.9832424133538	251.4025140316000	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,56134561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99769799281912	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11822118	-42 -42 -0.18953068592058	303.5330353796296	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,04021040	-123 -123 -0.58120304304683	313.7231372500882	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,38224382	-151 -151 -0.61549749317246	373.3137331056481	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,15320153	-26 -26 -0.12884682095248	22.762276769364	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,41631416	-260 -260 -0.82081070842278	252.0225202097699	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,82619826	+150 150 0.76235007115267	93.259325750430	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,75312753	-36 -36 -0.28149190710767	42.174217784522	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,01324013	+60 60 0.25049054398196	19.731973166490	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2089208	+2 2 0.021724961981317	244.2524425344807	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08210082	0 0 0	176.0617606430573	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0789078	0 0 0	328.1432814083764	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9138913	-10 -10 -0.11206993163734	20.622062839836	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0088008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17717978147	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,41412414	-79 -79 -0.63235411830625	567.6756767487236	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1128112	-12 -12 -0.14771048744461	165.9716597128219	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8134813	+3 3 0.062370062370062	100.5210052391960	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5625562	-36 -36 -0.64308681672026	560.6256062193468	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3667366	-41 -41 -0.55353044417443	745.7474574400114	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,70214702	-82 -82 -0.55465367965368	9.10910584936	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,09710097	-84 -84 -0.82506629997053	213.4321343416951	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,88413884	-22 -22 -0.15820509132748	141.9314193190529	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2443244	-4 -4 -0.12315270935961	420.9242092921295	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6672667	-3 -3 -0.1123595505618	46.554655668834	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,9736973	-7 -7 -0.10028653295129	32.813281977144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,41917419	-183 -183 -1.0396545847063	341.5734157348128	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,88610886	-45 -45 -0.41167322294392	6.04604697299	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,04111041	+45 45 0.40923972353583	117.8111781662698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2649264	-1 -1 -0.010793308148948	75.847584441212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2109210	-2 -2 -0.021710811984368	6.91691108687	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,19016190	-80 -80 -0.49170251997541	876.0687606318240	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,57010570	-17 -17 -0.16057428922263	62.526252165259	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,45313453	-36 -36 -0.26688412780784	305.9130591184352	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,82116821	-66 -66 -0.39083318529046	318.0431804299276	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9649964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05277705909700	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3347334	+5 5 0.068222131259381	2.01201084278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,65813658	-84 -84 -0.61126473584631	32.083208291991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,9136913	-43 -43 -0.61817136285221	21.492149646161	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,33517335	-107 -107 -0.61346175897259	33.643364490417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,45013450	-83 -83 -0.61331559890638	7.92792404836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,52313523	-27 -27 -0.19926199261993	69.706970081116	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9409940	-6 -6 -0.060325759099135	61.076107025717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7719771	-70 -70 -0.71130982623717	52.895289054204	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,77121771	-38 -38 -0.17423999266358	77.597759846084	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,71037710	-235 -235 -0.61931743312689	4,245.16424516109839	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,30025300	-55 -55 -0.21691973969631	2,678.16267816848590	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	283,395283395	-330 -330 -0.11630980703146	700.3070030951513	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,05231052	+128 128 0.41391799249774	597.4759747114848	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,34419344	-33 -33 -0.17030500077411	12.641264683471	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,2429242	-40 -40 -0.4309416074122	189.4718947047897	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,731175731	-270 -270 -0.15340821927148	1,463.07146307040577	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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