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基準日：2026/09/04

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,29812298	+241 241 1.9988388488015	13.291329480841	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,26632266	+8 8 0.024800049600099	390.7139071496056	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,47439474	+489 489 1.2543285879184	4,903.01490301061632	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,91525915	+397 397 1.555764558351	27.732773886034	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,23713237	+189 189 1.4484978540773	90.679067392019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,24524245	+447 447 1.8783091016052	288.5528855745645	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,13144131	-57 -57 -0.12899429709423	454.6345463543493	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,16821168	+20 20 0.094571590694155	69.256925552000	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,87622876	+428 428 1.9066286528867	97.969796182123	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,75819758	+42 42 0.2130249543518	15.391539478527	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,151119151	+3,191 3191 2.7518109692998	96.429642488654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,05168051	+141 141 0.2076277426005	1,663.39166339164591	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,20521205	+44 44 0.2079296819621	27.122712204118	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,18529185	+450 450 1.566034452758	52.525252414592	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,51226512	+606 606 2.3392264340307	281.2528125340710	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,31125311	+358 358 1.4346972307939	174.3617436898061	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,42213422	+158 158 1.1911942098914	105.6410564073360	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,84239842	+18 18 0.045198875050221	89.108910966289	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,03349033	+606 606 1.2513680384909	4,963.40496340707639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,27370273	+196 196 0.27969233842773	356.8335683009324	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,29413294	+793 793 6.3434925205984	233.0723307764416	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	31,72931729	-754 -754 -2.3212141735677	13.201320950281	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,28435284	-316 -316 -0.8876404494382	3,784.98378498993404	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,44526445	-69 -69 -0.2602398732745	408.2140821282378	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,10826108	-37 -37 -0.14151845477147	506.0250602442113	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,14652146	-1,026 -1026 -1.929587000677	8,610.71861071267674	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,63211632	-55 -55 -0.47060836827244	670.4267042325474	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	42,38442384	-199 -199 -0.46732264049034	21.332133628942	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,31811318	-95 -95 -0.83238412336809	30.903090681705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,79641796	-308 -308 -0.73152194565837	380.8138081236737	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,72048720	-402 -402 -0.81837058751679	13,572.531357253461074	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,57027570	+270 270 0.98901098901099	396.3039630748103	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,93333933	-631 -631 -1.8255988890175	644.0664406334005	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,03938039	-290 -290 -0.75660726864776	611.7561175574037	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,74423744	+181 181 0.76815346093452	18.521852252819	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,96841968	-468 -468 -1.1028372136865	255.6425564063578	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,38426384	-767 -767 -2.8249419910869	99.089908500424	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,96422964	-393 -393 -1.6825790983431	78.437843137762	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,53914539	-195 -195 -1.3234695262658	42.954295580491	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,84325843	-673 -673 -2.5380902096847	19.001900106672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6178617	+47 47 0.54842473745624	225.4422544516171	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,64611646	+35 35 0.30143829127551	250.9625096131796	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	+5 5 0.049299940840071	218.7121871854401	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7448744	+43 43 0.49419606941731	306.8830688390678	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	10.251025562331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	19.811981168155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7277727	+14 14 0.18151173343705	4.09409025708	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,96913969	-226 -226 -1.5921098978514	749.4174941935414	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,9977997	+13 13 0.16282565130261	158.7415874577297	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6614661	+5 5 0.1073883161512	78.247824211774	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1586158	-111 -111 -1.7706173233371	536.3453634460535	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4756475	-70 -70 -1.0695187165775	236.1823618118527	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3618361	-112 -112 -1.3218458633306	724.7172471476415	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,85116851	-226 -226 -1.3234174620835	9.36936543465	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5944594	-74 -74 -1.5852613538989	27.282728079773	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,25611256	-206 -206 -1.7972430640377	264.0326403271458	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,27515275	-29 -29 -0.18949294302143	193.5819358890319	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8446844	-13 -13 -0.1895872830684	554.4755447544196	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1683168	-6 -6 -0.1890359168242	387.6238762026272	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6342634	-5 -5 -0.18946570670709	43.524352381895	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2947294	-15 -15 -0.20522643316459	31.113111707648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,89121891	-276 -276 -1.245094058736	463.7446374961517	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,02212022	+71 71 0.59409254455694	6.08608396119	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0566056	-70 -70 -1.1426705843944	494.5949459744727	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6811681	-17 -17 -1.0011778563015	3,069.79306979632216	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,86611866	-84 -84 -0.70292887029289	109.3610936795756	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0199019	+21 21 0.23338519671038	66.036603267505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,9548954	+23 23 0.2575299518531	6.51651874951	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,33920339	-176 -176 -0.85790884718499	1,398.91139891437650	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03711037	+17 17 0.15426497277677	72.667266939198	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,26215262	+4 4 0.026215755669157	417.3941739960751	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,94120941	-29 -29 -0.13829279923701	503.9750397966252	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,42610426	+5 5 0.047980040303234	1,945.05194505722695	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3157315	+14 14 0.19175455417066	1.42142469300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,32315323	-259 -259 -1.6621743036837	32.883288769208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,8607860	-117 -117 -1.4667168108311	20.772077152894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,87219872	-338 -338 -1.6724393864424	35.363536419786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,93615936	-235 -235 -1.4532187248779	8.83883735070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,04315043	-26 -26 -0.17253965093901	62.766276195046	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	+28 28 0.27394579786714	57.935793909550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,88510885	-210 -210 -1.8927444794953	55.915591386145	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,60732607	+11 11 0.03374647195975	74.807480745693	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	65,37665376	+810 810 1.2545302481182	6,155.93615593945181	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,28537285	-47 -47 -0.12589735347691	3,830.22383022080538	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	388,495388495	-2,042 -2042 -0.52286979210677	956.1595615914074	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,98343983	-254 -254 -0.57417998508036	914.9691496975534	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,75025750	+172 172 0.67245288920166	9.39939925894	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,387183387	-347 -347 -0.18885998236581	1,583.87158387917482	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,9039903	-168 -168 -1.6681560917486	201.0220102811318	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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