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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,52611526	-17 -17 -0.14727540500736	16.121612200554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,72622726	-199 -199 -0.8680479825518	220.1722017848692	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,78324783	-223 -223 -0.89178597136687	2,309.95230995319977	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,51217512	+39 39 0.22320151090254	20.862086120586	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,07412074	-8 -8 -0.066214202946532	100.3210032044420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,40118401	+2 2 0.010870155986738	300.3930039800421	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	29,13429134	-233 -233 -0.79340756631593	284.1128411655102	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,62320623	+98 98 0.47746650426309	72.607260073397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,24421244	-26 -26 -0.12223789374706	104.2610426860698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,33717337	+199 199 1.1611623293266	13.801380404828	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,606102606	+879 879 0.86407738358548	99.779977505998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,40347403	-347 -347 -0.72670157068063	970.1797017888616	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,92916929	-122 -122 -0.71550055715207	21.872187142983	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,87525875	-22 -22 -0.08495192493339	47.614761185868	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,71622716	+50 50 0.22059472337422	345.0234502445071	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,71416714	-67 -67 -0.39926106906621	112.4911249038177	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,26810268	+12 12 0.11700468018721	94.599459548458	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,77526775	-223 -223 -0.82598711015631	65.326532212383	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,95030950	-284 -284 -0.90926554395851	2,893.19289319293962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	48,72148721	-338 -338 -0.68896634664384	237.0123701642311	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	22,45522455	+126 126 0.56428859330915	7.54754711017	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,80326803	+157 157 0.58920663514224	1,464.81146481648532	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,78127781	+189 189 0.68498115395767	502.1250212886235	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,98126981	+50 50 0.18565964873194	636.5463654300172	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,36649366	+389 389 0.79425036241501	8,607.72860772695785	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36311363	+127 127 1.1302954788181	651.1565115682521	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,78736787	+408 408 1.1215261551994	19.321932584630	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,33011330	+100 100 0.89047195013357	28.912891105004	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,50532505	-26 -26 -0.079923765024131	272.0827208220133	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,65637656	+255 255 0.68179995187294	8,730.32873032154639	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,30223302	+30 30 0.1289102784462	322.1832218410390	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,45923459	+144 144 0.61762813639288	358.8035880193139	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,87626876	+193 193 0.72330697447813	403.7240372464744	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,52421524	+107 107 0.4996031190176	22.922292036508	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,53334533	+385 385 1.1274452383741	258.7725877350939	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,25623256	+270 270 1.1746280344558	106.7810678688704	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,00624006	+262 262 1.1034366576819	98.399839396786	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,82613826	+83 83 0.60394382594776	45.374537075176	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,77426774	+200 200 0.75261533830059	21.512151078106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1829182	+5 5 0.0544840361774	249.6724967409835	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13112131	-5 -5 -0.041199736321688	323.1032310330247	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08910089	0 0 0	181.4618146112907	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0829082	+7 7 0.077134986225895	329.3632936765804	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.291129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00010000	0 0 0	22.042204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0119011	+8 8 0.088859269132511	19.701970836802	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9757975	-4 -4 -0.050131595438025	6.97697464723	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,96012960	+34 34 0.26303574191552	609.7360973376755	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1208120	-22 -22 -0.27020388111029	169.7616976351421	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8584858	-1 -1 -0.020580366330521	98.329832913915	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7835783	+35 35 0.6089074460682	575.3857538990234	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6685668	+11 11 0.19444935478169	232.3723237789190	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6657665	+21 21 0.27472527472527	747.1174711370531	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,32115321	+42 42 0.2748870999411	9.28928697617	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2064206	+26 26 0.62200956937799	27.822782789343	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,48310483	+58 58 0.55635491606715	232.8823288649388	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,90314903	+49 49 0.32987747408106	156.8915689278301	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3147314	+24 24 0.32921810699588	630.2463024257258	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4493449	+13 13 0.37834691501746	442.2144221497109	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8372837	+10 10 0.3537318712416	49.154915656993	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4817481	+26 26 0.34875922199866	34.983498001637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,16918169	0 0 0	366.2036620647550	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,99210992	-64 -64 -0.57887120115774	6.07607377044	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6975697	-6 -6 -0.10520778537612	514.7651476580404	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6261626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23345223821599	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,85811858	-78 -78 -0.65348525469169	123.5012350988770	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2659265	-5 -5 -0.053937432578209	74.657465859237	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2189218	-5 -5 -0.054212295348585	6.74674728903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,18317183	+35 35 0.20410543503616	963.2996329519560	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,74910749	-2 -2 -0.018602920658543	64.776477696038	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,95213952	+6 6 0.043023089057794	325.8532585249967	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,77317773	+12 12 0.067563763301616	348.5734857052910	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,12710127	-10 -10 -0.098648515339844	2,694.57269457231820	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4097409	-3 -3 -0.040474905558554	2.00200100274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,18514185	+81 81 0.57430516165627	32.933293426451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,3077307	+54 54 0.74451950916862	22.012201818094	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,08418084	+103 103 0.57282687281019	34.583458327388	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	14,33614336	+104 104 0.73074761101743	8.35835077181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,86613866	+8 8 0.057728387934767	68.386838033458	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,09910099	-26 -26 -0.25679012345679	61.216121955698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03210032	+63 63 0.63195907312669	53.905390191583	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	23,19723197	-231 -231 -0.98599965852826	82.708270911258	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	41,57041570	-375 -375 -0.89402789367028	4,494.86449486374335	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	26,84326843	-266 -266 -0.98122394776642	2,831.08283108053415	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	292,460292460	-2,270 -2270 -0.77019645098904	722.7172271096241	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,89233892	-27 -27 -0.079601403343259	649.8364983081094	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,06220062	+27 27 0.13476416271525	8.34834859028	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,1139113	+37 37 0.4076685764654	184.9918499619178	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,922186922	+626 626 0.33602439129128	1,592.52159252241688	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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