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基準日：2026/06/18

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,02212022	+171 171 1.4429162096026	13.541354738948	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,96431964	+432 432 1.3700367880249	362.8236282840618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,65627656	+264 264 0.96378504672897	30.043004460909	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,04713047	+161 161 1.2494179729939	91.849184285762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,75226752	+222 222 0.83678854127403	327.4832748772282	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,36145361	+490 490 1.0920193443427	453.4845348315501	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	20,40320403	+309 309 1.5377724693938	67.666766580473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,08622086	+356 356 1.638288080994	97.409740757168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,53719537	+36 36 0.18460591764525	14.711471261839	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	113,086113086	+1,753 1753 1.574555612442	94.159415760135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,16170161	+1,057 1057 1.5295786061588	1,642.15164215281177	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	22,50622506	+338 338 1.5247203175749	29.282928219639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,87728877	+369 369 1.2943735091904	52.945294881565	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,02328023	+291 291 1.0493292946776	308.7730877468148	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,04829048	+304 304 1.0576120233788	182.6518265569553	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,73914739	+216 216 1.4872960132204	114.6011460676659	-
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,94942949	+572 572 1.3497888005286	98.309830709503	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,58872588	+1,052 1052 1.4705882352941	363.3336333191928	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,25815258	-120 -120 -0.78033554428404	283.4928349660168	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,36437364	-102 -102 -0.27224683713233	15.491549932134	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,25635256	-194 -194 -0.54724964739069	3,362.83336283983892	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,13527135	-383 -383 -1.391816265717	428.5942859043059	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,20226202	-128 -128 -0.48613748575769	529.7652976410897	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,57110571	-171 -171 -1.5918823310371	634.9163491484143	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,49538495	-628 -628 -1.6051938757253	20.052005297200	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,26811268	-60 -60 -0.52966101694915	31.073107775495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,31941319	-317 -317 -0.76136036122586	368.7236872899763	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,61526615	-231 -231 -0.86046338374432	380.8838088972540	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,35736357	+113 113 0.31177574219181	671.6667166072026	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,72237722	-161 -161 -0.42499274080722	592.5659256197135	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,87627876	-164 -164 -0.5848787446505	22.822282276092	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,44050440	-176 -176 -0.34771613718982	300.2730027111655	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,98227982	+45 45 0.16107670830798	107.1210712718719	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,29023290	-106 -106 -0.45306890066678	83.198319564750	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,19114191	+15 15 0.10581264108352	42.794279488851	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,57127571	-46 -46 -0.16656407285368	20.372037263435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7448744	-11 -11 -0.12564249000571	229.0322903006454	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8178817	-9 -9 -0.10197144799456	299.6029960261982	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8157815	-4 -4 -0.051157437012406	4.35435299597	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,46314463	-38 -38 -0.26205089304186	762.3776237370399	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1098109	-9 -9 -0.11086474501109	162.7716277726502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7224722	-10 -10 -0.21132713440406	81.258125455579	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3906390	+2 2 0.031308703819662	580.2158021476758	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,21517215	-78 -78 -0.45104955762447	9.71971666440	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6574657	-20 -20 -0.42762454564892	28.202820158532	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,74111741	-13 -13 -0.1106006465884	272.1627216198134	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,02115021	-35 -35 -0.23246546227418	191.2019120778311	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8336833	-16 -16 -0.23361074609432	563.5656356413052	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1633163	-9 -9 -0.28373266078184	393.1039310399283	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6292629	-7 -7 -0.26555386949924	43.714371765848	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,2107210	-20 -20 -0.27662517289073	31.143114523816	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,30222302	-436 -436 -1.9174949423872	463.3646336555976	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,95711957	-247 -247 -2.0239265814487	5.62562096014	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2436243	-106 -106 -1.6695542605135	522.5052250786692	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7371737	-38 -38 -2.1408450704225	3,255.51325551470279	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,24113241	-14 -14 -0.10562052055828	124.5312453478436	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1309130	0 0 0	68.846884612233	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0779077	0 0 0	6.61661750286	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,70020700	-41 -41 -0.19767610047732	1,371.48137148834940	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,14211142	-18 -18 -0.16129032258065	71.747174709090	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,26015260	-47 -47 -0.30704906252042	402.3440234101384	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,79320793	-90 -90 -0.43097256141359	479.3347933968019	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4197419	-22 -22 -0.29565918559333	1.62162597961	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,94515945	-10 -10 -0.062676277029144	35.243524089013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,1558155	-6 -6 -0.07352040191153	22.252225875059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,59520595	-13 -13 -0.063082298136646	37.103710097358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,41216412	-12 -12 -0.073063809059912	9.16916980981	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,36510365	+38 38 0.36796746392951	59.095909685178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,17911179	+21 21 0.18820577164366	57.225722969431	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	33,37433374	+457 457 1.3883403712367	68.736873565462	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	71,85371853	+1,165 1165 1.6480873698506	6,660.25666025114995	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,68737687	+531 531 1.4291096996447	3,871.58387158691285	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	353,920353920	+4,811 4811 1.3780796255611	874.5887458327830	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,37943379	+454 454 1.0576587070472	861.6386163719023	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,78925789	+244 244 0.95517713838325	9.45945519940	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	182,010182010	-424 -424 -0.23241281778616	1,528.87152887025117	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	10,20110201	-7 -7 -0.068573667711599	207.0820708342892	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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