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基準日：2026/05/15

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,24311243	+23 23 0.20499108734403	12.931293592910	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,98325983	-186 -186 -0.71076464519087	28.332833879684	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,41912419	-3 -3 -0.024150700370311	89.948994338301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,89125891	-629 -629 -2.3717948717949	320.9632096780793	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	42,66942669	-344 -344 -0.79975821263339	426.5242652309421	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,97218972	+106 106 0.56185730944556	63.186318136022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,57020570	-75 -75 -0.36328408815694	92.059205758862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,82219822	-85 -85 -0.4269854824936	15.291529379315	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,467107467	-2,348 -2348 -2.1381414196603	91.649164501112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,14821148	-234 -234 -1.0943784491628	27.512751452392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,41527415	-195 -195 -0.70626584570808	51.085108640020	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,81825818	-483 -483 -1.8364320748261	292.5629256972079	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,08627086	-538 -538 -1.9475818129163	168.0716807081038	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,54813548	-256 -256 -1.8545349174152	107.8110781438658	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,13539135	-519 -519 -1.308821304282	90.209020075145	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,52668526	-848 -848 -1.2223599619454	337.6233762944564	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,06915069	+485 485 3.325562260011	299.4929949269689	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	37,22537225	+221 221 0.59723273159658	14.031403241599	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24527245	+273 273 1.0121607593059	438.5543855529478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,41410414	+162 162 1.5801794771752	638.2763827732898	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,67436674	+569 569 1.5759590084476	19.381938516945	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,07711077	+157 157 1.4377289377289	30.843084537437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,57636576	+364 364 1.0051916491771	561.3556135354972	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,23329233	+498 498 1.7330781277188	113.2211322262966	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,50623506	+298 298 1.2840399862117	85.858585687763	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,35414354	+12 12 0.083670338864872	43.784378964367	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,19729197	+56 56 0.19216910881576	21.682168698450	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6578657	-39 -39 -0.44848206071757	227.5322753283483	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14710147	0 0 0	215.7721577825218	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7398739	-32 -32 -0.36483867289933	299.3029930134717	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7867786	-11 -11 -0.14107990252661	4.44444586807	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,23514235	+41 41 0.28885444554037	738.7573875533381	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0718071	+11 11 0.13647642679901	164.1216412846543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7374737	+5 5 0.10566356720203	82.478247866870	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2966296	+33 33 0.52690403959764	577.1957719342922	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5518551	+3 3 0.035095928872251	765.2376523396875	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,20317203	+6 6 0.034889806361575	9.70970897113	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,53011530	+48 48 0.41804563664867	263.3126331963373	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,57815578	+49 49 0.31553866958594	196.7119671376473	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3283328	+12 12 0.36188178528347	416.2441624492642	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7642764	+10 10 0.36310820624546	46.184618567962	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,5117511	+27 27 0.36076964190273	32.683268025085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,92121921	+57 57 0.26070252469813	452.0445204792797	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,91711917	-4 -4 -0.033554232027514	5.81581941912	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0736073	+6 6 0.098895665073348	512.2451224442106	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,64612646	+2 2 0.015817779183803	119.9511995571877	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1159115	+5 5 0.054884742041712	69.296929058751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0619061	+5 5 0.055212014134276	6.60660578451	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03411034	+4 4 0.036264732547597	70.787078395338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,15115151	+40 40 0.26470782873403	393.6839368767732	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,60420604	+89 89 0.43382890567877	467.6246762470317	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4127412	+10 10 0.13509862199406	1.64164920771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,67015670	+88 88 0.56475420356822	34.683468345346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,0808080	+24 24 0.29791459781529	22.552255836599	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,21520215	+114 114 0.56713596338491	36.653665980136	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,22016220	+48 48 0.29680930002473	9.06906237536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,07415074	+17 17 0.11290429700472	64.566456070456	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,23110231	-37 -37 -0.36034281262174	58.845884454997	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01011010	+47 47 0.42871476785551	56.415641110386	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,75231752	-173 -173 -0.54189506656226	62.866286928800	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	62,11962119	-1,243 -1243 -1.9617436318298	6,224.61622461645359	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,84935849	-261 -261 -0.72279147050678	3,696.63369663658228	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	341,643341643	-1,083 -1083 -0.31599586841967	842.5684256037060	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	42,42142421	-126 -126 -0.29614308881942	831.5983159565666	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,58825588	-241 -241 -0.933059739053	6.85685093414	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	188,760188760	+587 587 0.31194698495533	1,542.83154283878552	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,9509950	+21 21 0.21150166179877	201.9920199426372	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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