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基準日：2025/12/05

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	11,18311183	-104 -104 -0.92141401612475	14.351435166750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,12926129	-277 -277 -1.0490040142392	270.4927049322181	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,38930389	-324 -324 -1.054927880702	3,020.70302070781068	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,78219782	-13 -13 -0.065673149785299	22.692269397497	-
1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	12,08912089	-143 -143 -1.1690647482014	94.899489323812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,42219422	-14 -14 -0.072031282156822	269.6526965052063	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,24234242	-330 -330 -0.95452967719542	323.6132361371252	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,89018890	-196 -196 -1.0269307345698	65.006500712805	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,84420844	-198 -198 -0.9409751924722	97.389738832558	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,09618096	+48 48 0.26595744680851	14.041404374410	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,97795977	-578 -578 -0.59862254673502	89.098909100793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,44255442	-427 -427 -0.76428788773739	1,151.24115124566523	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	18,66018660	-143 -143 -0.76051693878636	25.152515709042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,73525735	-227 -227 -0.87435482628457	44.944494923870	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,37323373	-46 -46 -0.19642170886887	298.3729837812396	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,38120381	-98 -98 -0.47853899116168	130.6113061965066	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,00811008	-49 -49 -0.44315818033825	94.859485001522	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,42731427	-260 -260 -0.82052576766497	73.547354916372	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,88937889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25346525368620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	56,93956939	-505 -505 -0.87911705313	267.1826718341340	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,04113041	+356 356 2.8064643279464	219.0021900972865	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	27,03027030	+294 294 1.0996409335727	8.86886995577	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,39530395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35203735643105	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02727027	-7 -7 -0.025893319523563	460.2046020938813	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,81125811	+147 147 0.57278678304239	585.1258512724916	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,25350253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97870797169997	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,50711507	+12 12 0.10439321444106	685.8768587771660	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,72638726	+39 39 0.10080905730607	19.821982450059	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,66610666	+4 4 0.037516413430876	29.912991518623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,80036800	-58 -58 -0.15736068153454	314.0931409167477	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,58042580	+30 30 0.070505287896592	10,465.031046503638431	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,78524785	+51 51 0.2061939031293	348.7534875836126	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,95226952	+41 41 0.15235405596225	435.7843578876666	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,83630836	+70 70 0.22752389000845	455.5045550051493	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,77822778	+205 205 0.90816462145041	20.632063035490	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,00639006	+311 311 0.80372141103502	248.5824858834794	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,44726447	+120 120 0.45580582671782	108.4210842465554	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,11424114	+98 98 0.40806129247169	94.339433638654	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,67114671	+15 15 0.10234716157205	46.314631101842	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,95428954	+247 247 0.86041731981747	22.322232193719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,0139013	0 0 0	249.0424904713623	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,83311833	+13 13 0.10998307952623	312.1131211210972	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11610116	-2 -2 -0.019766752322593	192.5119251522442	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9788978	+2 2 0.022281639928699	316.0631606540805	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	10.851085886583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	21.262126490747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9177917	-7 -7 -0.088339222614841	6.60660571098	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,85313853	-46 -46 -0.33095906180301	684.1868418975786	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1818181	-13 -13 -0.15865267268733	183.6118361442576	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8514851	-1 -1 -0.020610057708162	92.069206786936	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1836183	-7 -7 -0.11308562197092	589.6058960585259	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9325932	-18 -18 -0.30252100840336	232.0223202397301	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0148014	-35 -35 -0.43483662566778	747.6274762711667	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,07216072	-61 -61 -0.37810698568152	9.18918977010	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5204520	0 0 0	28.632863538514	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,35111351	-36 -36 -0.31614999560903	249.0324903560780	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,29316293	-92 -92 -0.56148916692096	177.2917729860829	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7817781	-44 -44 -0.56230031948882	654.6065460484778	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6453645	-17 -17 -0.46422719825232	456.8945689721940	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0023002	-14 -14 -0.46419098143236	50.865086390569	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,0468046	-37 -37 -0.45775083508598	37.193719602715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,35319353	-118 -118 -0.6060294797391	393.1239312768490	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,99010990	-54 -54 -0.4889532777979	5.79579879964	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7495749	-49 -49 -0.84511900655398	503.8850388393463	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75322975611076	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,45612456	-274 -274 -2.152395915161	124.2112421168397	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2379237	-6 -6 -0.064913988964622	72.807280000539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,1929192	-6 -6 -0.065231572080887	6.70670144357	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,77918779	-59 -59 -0.3131967300138	1,124.50112450965902	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,00411004	-12 -12 -0.10893246187364	67.886788900808	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69514695	-25 -25 -0.16983695652174	362.4736247993360	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,24819248	-48 -48 -0.24875621890547	407.0540705429111	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55110551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91243491914182	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5087508	-8 -8 -0.10643959552954	1.95195054427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,31415314	-33 -33 -0.21502573792924	34.443444327442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,8317831	-7 -7 -0.089308497065578	22.972297411702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,62919629	-42 -42 -0.21351227695592	36.333633076780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	15,52815528	-15 -15 -0.096506465933218	8.76876868441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59514595	-46 -46 -0.31418618946793	66.926692895324	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,18510185	-26 -26 -0.25462736264812	60.286028496400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,67310673	-11 -11 -0.10295769374766	56.565656834271	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	27,28727287	-320 -320 -1.1591263085449	88.648864951711	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	50,98550985	-542 -542 -1.0518757156442	5,273.08527308619220	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	30,92130921	-347 -347 -1.109760777792	3,200.55320055927084	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	321,037321037	-4,488 -4488 -1.3786959526918	793.3279332731539	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	38,15338153	-224 -224 -0.58368293509133	777.9877798377631	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	21,76721767	-126 -126 -0.57552642397113	5.82582879825	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,2889288	+28 28 0.30237580993521	188.5418854688238	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	201,899201899	-1,137 -1137 -0.55999921196241	1,767.78176778454642	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：岡三証券
WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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