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みずほ銀行

2025年6月分

2025年5月分はこちら

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基準日：2025/06/13

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/06/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/06/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2025/06/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2025/06/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/06/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/06/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド（年１回決算型）
 みリート年１ 		0 年1回
2025/06/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/06/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/06/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/06/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		285 毎月
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり
 ハイ債年１有 		0 年1回
2025/06/09 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし
 ハイ債年１無 		0 年1回
2025/06/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6 		0 年1回
2025/06/09 Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8 		0 年1回
2025/06/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/06/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月

2025年5月分

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基準日：2025/06/13

選択 決算日 ファンド名
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日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/26 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ ちょとコアラ 		5 毎月
2025/05/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		0 年4回
2025/05/26 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		50 年4回
2025/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/05/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/05/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/05/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/05/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2025/05/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/05/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/05/20 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/05/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		0 年4回
2025/05/19 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		0 年4回
2025/05/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/05/15 新光J-REITオープン
 新光Ｊリート 		20 毎月
2025/05/15 アジア３資産ファンド　分配コース
愛称：アジアンスイーツ アジ分配 		30 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2025/05/14 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		0 年4回
2025/05/12 みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ＬＯ・サーキュラー・エコノミー
 みサスＬＯ 		0 年1回
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/05/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/05/12 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/05/12 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/05/12 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/05/12 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/05/12 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/05/09 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/05/08 ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
 外株ＩＮＤＸ 		0 年1回
2025/05/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲 組曲安定 		65 年2回
2025/05/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/05/08 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲 組曲成長 		105 年2回
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/05/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/05/07 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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