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2026年1月分

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基準日：2026/01/23

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/23 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来 医療の未来 		2,700 年2回
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/01/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/01/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/01/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/01/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/01/21 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/01/20 ＤＩＡＭ成長株オープン
愛称：出世株 出世株 		0 年1回
2026/01/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/01/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/01/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/01/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/01/15 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
 ＦスミスＧＥ 		0 年1回
2026/01/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/01/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2026/01/15 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先Ｈ 		0 年1回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（先進国） 未来世界先無 		0 年1回
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/01/13 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/01/13 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/01/13 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/01/13 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/01/13 ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ 		0 年1回
2026/01/13 投資のソムリエ
 投資ソムリエ 		80 年2回
2026/01/13 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/01/13 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/01/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/01/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/01/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
2026/01/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/01/07 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/01/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		140 隔月
2026/01/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/01/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月

2025年12月分

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基準日：2026/01/23

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2025/12/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2025/12/23 ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2025/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2025/12/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
 割安日本株年 		0 年1回
2025/12/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2025/12/22 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		515 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）
 グ利回り2312 		0 年1回
2025/12/22 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2025/12/22 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2025/12/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2025/12/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2025/12/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		450 年4回
2025/12/15 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称：未来の世界（新興国） 未来世界新興 		0 年1回
2025/12/15 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2025/12/15 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2025/12/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2025/12/11 ワールドアセットバランス（基本コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ基本 		0 年2回
2025/12/11 ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
愛称：ワールドOne ワＯｎｅ抑制 		0 年2回
2025/12/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2025/12/10 ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2025/12/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2025/12/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2025/12/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2025/12/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2025/12/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2025/12/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		600 毎月
2025/12/08 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		735 毎月
2025/12/08 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2025/12/08 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2025/12/08 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2025/12/05 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2025/12/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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