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2026年3月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/23 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		355 毎月
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/03/23 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/03/23 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
 グロボンＣ 		50 年2回
2026/03/23 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
 グロボンＤ 		100 年2回
2026/03/23 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/03/23 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/03/23 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/03/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/03/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2026/03/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		50 年4回
2026/03/16 ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう） 技あり累投 		0 年1回
2026/03/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ａ 		0 年2回
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｂ 		45 隔月
2026/03/16 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト １００年Ｃ 		85 隔月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/03/10 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
 ＴＯＰＸ 		330 年1回
2026/03/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/03/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/03/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/03/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/03/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/03/10 ＭＨＡＭスリーウェイオープン
 3ウェイ 		30 年2回
2026/03/10 ドルマネーファンド
 ドルマネ 		10 年4回
2026/03/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		755 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/03/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/03/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		520 毎月
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分限H 		0 隔月
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（予想分配金提示型） 未来予分H無 		130 隔月
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（限定為替ヘッジ）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２限 		0 年2回
2026/03/06 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（年２回決算型）（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（年２回決算型） 未来世界２無 		0 年2回
2026/03/06 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
 グロバル 		300 年2回
2026/03/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/03/03 ＭＨＡＭ日本成長株オープン
 日本成長 		250 年2回

2026年2月分

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不1H有 		0 年1回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不1H無 		0 年1回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 みグ不4H有 		40 年4回
2026/02/25 みずほグローバル・セレクト・ 不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 みグ不4H無 		50 年4回
2026/02/25 バランス物語３０（安定型）
 バラ物語３０ 		10 年2回
2026/02/25 バランス物語５０（安定・成長型）
 バラ物語５０ 		20 年2回
2026/02/25 バランス物語７０（成長型）
 バラ物語７０ 		30 年2回
2026/02/24 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド
愛称：円パワーズ 円パワー毎月 		3 毎月
2026/02/24 インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
 ビルダー毎限 		10 毎月
2026/02/24 インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし
 ビルダー毎無 		20 毎月
2026/02/20 みずほ豪ドル債券ファンド
愛称：コアラの森 コアラ 		5 毎月
2026/02/20 Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ Ａ－ＲＥＩＴ 		25 毎月
2026/02/19 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 		30 毎月
2026/02/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/02/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ3月限 		100 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/18 グローバルドライブ（3ヵ月決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ3月無 		200 年4回
2026/02/18 グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ
 Gドラ年1限 		0 年1回
2026/02/18 グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし
 Gドラ年1無 		0 年1回
2026/02/17 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在 ハイブリセレ 		0 年1回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		40 年4回
2026/02/16 みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２３－０１（限定追加型）
 み利回り2301 		50 年1回
2026/02/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/02/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース
 米ＨＹ豪 		15 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース
 米ＨＹ南 		25 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース
 米ＨＹブ 		10 毎月
2026/02/10 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 グロボン毎月 		5 毎月
2026/02/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/02/10 みずほ Ｊ－ＲＥＩＴ ファンド
 みリート 		40 毎月
2026/02/10 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ めぐ安定 		15 毎月
2026/02/10 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ めぐ成長 		20 毎月
2026/02/09 みずほ好配当世界株オープン
 好配世界 		15 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/02/09 Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部 世界家主 		15 毎月
2026/02/09 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲 組曲分配 		15 毎月
2026/02/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/02/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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