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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,917 23917	+398 398 1.6922488201029	308.41 30841255951	-	23,917円 +398円（+1.69％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,695 19695	+122 122 0.62330761763654	15.07 1507995265	-	19,695円 +122円（+0.62％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,051 62051	+862 862 1.4087499387145	1,350.95 135095113488	-	62,051円 +862円（+1.41％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,396 24396	+217 217 0.89747301377228	291.08 29108175744	-	24,396円 +217円（+0.90％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,334 12334	+149 149 1.2228149363972	101.15 10115405059	-	12,334円 +149円（+1.22％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,863 42863	+433 433 1.0205043601226	3,835.79 383579192738	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	42,863円 +433円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,905 10905	+110 110 1.0189902732747	2,538.26 253826689805	-	10,905円 +110円（+1.02％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,760 27760	+337 337 1.2288954527222	171.18 17118527620	-	27,760円 +337円（+1.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,090 24090	+121 121 0.50481872418541	524.08 52408070979	-	24,090円 +121円（+0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,750 46750	+222 222 0.47713204951857	8,018.53 801853358556	-	46,750円 +222円（+0.48％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,292 3292	+44 44 1.3546798029557	171.02 17102393224	-	3,292円 +44円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,829 42829	+52 52 0.12156065175211	10,906.29 1090629203448	-	42,829円 +52円（+0.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,279 25279	-180 -180 -0.70701912879532	21.84 2184431114	-	25,279円 -180円（-0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,071 43071	-338 -338 -0.77864037411597	254.01 25401901293	-	43,071円 -338円（-0.78％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,389 28389	-9 -9 -0.031692372702303	113.54 11354819397	-	28,389円 -9円（-0.03％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,347 12347	+5 5 0.040512072597634	30.59 3059003717	-	12,347円 +5円（+0.04％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,007 12007	-12 -12 -0.099841916964806	35.75 3575969243	-	12,007円 -12円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,806 11806	+10 10 0.084774499830451	297.42 29742001483	-	11,806円 +10円（+0.08％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,955 8955	+3 3 0.033512064343164	307.92 30792819666	-	8,955円 +3円（+0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,687 24687	-1 -1 -0.004050550874919	7.70 770106496	-	24,687円 -1円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	-1 -1 -0.020695364238411	87.15 8715823813	-	4,831円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,141 6141	-5 -5 -0.081353726000651	567.97 56797734906	-	6,141円 -5円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,995 12995	-4 -4 -0.030771597815217	20.65 2065317726	-	12,995円 -4円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,038 26038	-23 -23 -0.088254479874141	830.67 83067935387	-	26,038円 -23円（-0.09％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,335 8335	+8 8 0.096073015491774	761.43 76143583446	-	8,335円 +8円（+0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,878 7878	+74 74 0.94823167606356	660.74 66074674472	-	7,878円 +74円（+0.95％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,611 20611	+194 194 0.9501885683499	75.31 7531349330	-	20,611円 +194円（+0.95％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,086 11086	+77 77 0.69942774093923	65.39 6539389649	-	11,086円 +77円（+0.70％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,530 21530	-15 -15 -0.069621721977257	2.93 293341761	-	21,530円 -15円（-0.07％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,702 10702	-2 -2 -0.018684603886398	1.38 138509384	-	10,702円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,018 13018	-9 -9 -0.069087280264067	16.22 1622789001	-	13,018円 -9円（-0.07％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,708 7708	0 0 0	7.38 738500211	-	7,708円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,917 23917	+398 398 1.6922488201029	308.41 30841255951	-	23,917円 +398円（+1.69％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,695 19695	+122 122 0.62330761763654	15.07 1507995265	-	19,695円 +122円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,051 62051	+862 862 1.4087499387145	1,350.95 135095113488	-	62,051円 +862円（+1.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,396 24396	+217 217 0.89747301377228	291.08 29108175744	-	24,396円 +217円（+0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,334 12334	+149 149 1.2228149363972	101.15 10115405059	-	12,334円 +149円（+1.22％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,863 42863	+433 433 1.0205043601226	3,835.79 383579192738	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	42,863円 +433円（+1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,905 10905	+110 110 1.0189902732747	2,538.26 253826689805	-	10,905円 +110円（+1.02％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,760 27760	+337 337 1.2288954527222	171.18 17118527620	-	27,760円 +337円（+1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,090 24090	+121 121 0.50481872418541	524.08 52408070979	-	24,090円 +121円（+0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,750 46750	+222 222 0.47713204951857	8,018.53 801853358556	-	46,750円 +222円（+0.48％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,292 3292	+44 44 1.3546798029557	171.02 17102393224	-	3,292円 +44円（+1.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,829 42829	+52 52 0.12156065175211	10,906.29 1090629203448	-	42,829円 +52円（+0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,279 25279	-180 -180 -0.70701912879532	21.84 2184431114	-	25,279円 -180円（-0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,071 43071	-338 -338 -0.77864037411597	254.01 25401901293	-	43,071円 -338円（-0.78％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,389 28389	-9 -9 -0.031692372702303	113.54 11354819397	-	28,389円 -9円（-0.03％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,347 12347	+5 5 0.040512072597634	30.59 3059003717	-	12,347円 +5円（+0.04％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,007 12007	-12 -12 -0.099841916964806	35.75 3575969243	-	12,007円 -12円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,806 11806	+10 10 0.084774499830451	297.42 29742001483	-	11,806円 +10円（+0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,955 8955	+3 3 0.033512064343164	307.92 30792819666	-	8,955円 +3円（+0.03％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,687 24687	-1 -1 -0.004050550874919	7.70 770106496	-	24,687円 -1円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	-1 -1 -0.020695364238411	87.15 8715823813	-	4,831円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,141 6141	-5 -5 -0.081353726000651	567.97 56797734906	-	6,141円 -5円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,995 12995	-4 -4 -0.030771597815217	20.65 2065317726	-	12,995円 -4円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,038 26038	-23 -23 -0.088254479874141	830.67 83067935387	-	26,038円 -23円（-0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,335 8335	+8 8 0.096073015491774	761.43 76143583446	-	8,335円 +8円（+0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,878 7878	+74 74 0.94823167606356	660.74 66074674472	-	7,878円 +74円（+0.95％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,611 20611	+194 194 0.9501885683499	75.31 7531349330	-	20,611円 +194円（+0.95％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,086 11086	+77 77 0.69942774093923	65.39 6539389649	-	11,086円 +77円（+0.70％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,530 21530	-15 -15 -0.069621721977257	2.93 293341761	-	21,530円 -15円（-0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,702 10702	-2 -2 -0.018684603886398	1.38 138509384	-	10,702円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,018 13018	-9 -9 -0.069087280264067	16.22 1622789001	-	13,018円 -9円（-0.07％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,708 7708	0 0 0	7.38 738500211	-	7,708円 0円（0.00％）