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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59 0.3074197582326	301.97 30197823814	-	19,251円 +59円（+0.31％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,341 17341	-170 -170 -0.97081834275598	13.82 1382199319	-	17,341円 -170円（-0.97％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,765 10765	+67 67 0.62628528696953	98.07 9807960401	-	10,765円 +67円（+0.63％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,388円 +547円（+1.72％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	-	8,308円 +139円（+1.70％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,267 22267	+313 313 1.425708299171	140.33 14033076182	-	22,267円 +313円（+1.43％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,406 26406	-87 -87 -0.32838863095912	619.34 61934812087	-	26,406円 -87円（-0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	-	22,440円 -352円（-1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	-	36,145円 -332円（-0.91％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,908 24908	+518 518 2.1238212382124	111.85 11185058139	-	24,908円 +518円（+2.12％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,196 12196	-117 -117 -0.95021521968651	30.67 3067854685	-	12,196円 -117円（-0.95％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,263 11263	+14 14 0.12445550715619	34.47 3447705416	-	11,263円 +14円（+0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,738 21738	+31 31 0.14281107476851	6.82 682725944	-	21,738円 +31円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12 -0.0942729201037	21.17 2117713641	-	12,717円 -12円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68 0.61823802163833	67.24 6724506390	-	11,067円 +68円（+0.62％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,672 20672	+132 132 0.64264849074976	2.90 290913694	-	20,672円 +132円（+0.64％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,833 10833	0 0 0	1.49 149659151	-	10,833円 0円（0.00％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,793 12793	+81 81 0.6371932032725	17.68 1768007205	-	12,793円 +81円（+0.64％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,928 7928	0 0 0	8.26 826820250	-	7,928円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59 0.3074197582326	301.97 30197823814	-	19,251円 +59円（+0.31％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,341 17341	-170 -170 -0.97081834275598	13.82 1382199319	-	17,341円 -170円（-0.97％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,765 10765	+67 67 0.62628528696953	98.07 9807960401	-	10,765円 +67円（+0.63％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,388円 +547円（+1.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,308 8308	+139 139 1.7015546578529	2,017.92 201792875157	-	8,308円 +139円（+1.70％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,267 22267	+313 313 1.425708299171	140.33 14033076182	-	22,267円 +313円（+1.43％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,406 26406	-87 -87 -0.32838863095912	619.34 61934812087	-	26,406円 -87円（-0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	-	22,440円 -352円（-1.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	-	36,145円 -332円（-0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,908 24908	+518 518 2.1238212382124	111.85 11185058139	-	24,908円 +518円（+2.12％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,196 12196	-117 -117 -0.95021521968651	30.67 3067854685	-	12,196円 -117円（-0.95％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,263 11263	+14 14 0.12445550715619	34.47 3447705416	-	11,263円 +14円（+0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,738 21738	+31 31 0.14281107476851	6.82 682725944	-	21,738円 +31円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12 -0.0942729201037	21.17 2117713641	-	12,717円 -12円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68 0.61823802163833	67.24 6724506390	-	11,067円 +68円（+0.62％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,672 20672	+132 132 0.64264849074976	2.90 290913694	-	20,672円 +132円（+0.64％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,833 10833	0 0 0	1.49 149659151	-	10,833円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,793 12793	+81 81 0.6371932032725	17.68 1768007205	-	12,793円 +81円（+0.64％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,928 7928	0 0 0	8.26 826820250	-	7,928円 0円（0.00％）