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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,837 18837	+195 195 1.0460251046025	287.39 28739810676	-	18,837円 +195円（+1.05％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,614 17614	+14 14 0.079545454545455	13.91 1391061056	-	17,614円 +14円（+0.08％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,770 49770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50 101350979886	-	49,770円 +426円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	+202 202 0.85884353741497	327.59 32759806347	-	23,722円 +202円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,458 10458	+58 58 0.55769230769231	95.36 9536007195	-	10,458円 +58円（+0.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,125 32125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71 303671556807	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,125円 +327円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,242 8242	+84 84 1.029664133366	1,992.73 199273766589	-	8,242円 +84円（+1.03％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,579 22579	+191 191 0.85313560836162	142.12 14212923714	-	22,579円 +191円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,376 26376	+145 145 0.55278106057718	616.03 61603900322	-	26,376円 +145円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,655 48655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40 851940428942	-	48,655円 +347円（+0.72％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	-	2,715円 +26円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,487 22487	+339 339 1.530612244898	22.88 2288157214	-	22,487円 +339円（+1.53％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	-	36,450円 +607円（+1.69％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,600 25600	+324 324 1.2818483937332	110.41 11041832360	-	25,600円 +324円（+1.28％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,440 12440	+131 131 1.0642619221708	31.10 3110277091	-	12,440円 +131円（+1.06％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,458 11458	+99 99 0.87155559468263	35.02 3502859378	-	11,458円 +99円（+0.87％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	-	12,093円 +3円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,964 21964	+104 104 0.47575480329369	6.90 690961882	-	21,964円 +104円（+0.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,875 4875	+6 6 0.12322858903266	96.50 9650410261	-	4,875円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,869 5869	+18 18 0.30763971970603	576.89 57689142574	-	5,869円 +18円（+0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,790 12790	+17 17 0.13309324356064	20.75 2075865242	-	12,790円 +17円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,399 24399	+73 73 0.30009043821426	756.70 75670977202	-	24,399円 +73円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,680 7680	+6 6 0.078186082877248	738.70 73870301264	-	7,680円 +6円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,125 19125	-64 -64 -0.33352441502944	74.35 7435920137	-	19,125円 -64円（-0.33％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	-	11,118円 +30円（+0.27％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,802 20802	+31 31 0.14924654566463	2.90 290471509	-	20,802円 +31円（+0.15％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,836 10836	-2 -2 -0.018453589223104	1.63 163562840	-	10,836円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,874 12874	+19 19 0.14780241151303	17.50 1750750954	-	12,874円 +19円（+0.15％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,930 7930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20 820455855	-	7,930円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,837 18837	+195 195 1.0460251046025	287.39 28739810676	-	18,837円 +195円（+1.05％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,614 17614	+14 14 0.079545454545455	13.91 1391061056	-	17,614円 +14円（+0.08％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,770 49770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50 101350979886	-	49,770円 +426円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	+202 202 0.85884353741497	327.59 32759806347	-	23,722円 +202円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,458 10458	+58 58 0.55769230769231	95.36 9536007195	-	10,458円 +58円（+0.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,125 32125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71 303671556807	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,125円 +327円（+1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,242 8242	+84 84 1.029664133366	1,992.73 199273766589	-	8,242円 +84円（+1.03％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,579 22579	+191 191 0.85313560836162	142.12 14212923714	-	22,579円 +191円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,376 26376	+145 145 0.55278106057718	616.03 61603900322	-	26,376円 +145円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,655 48655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40 851940428942	-	48,655円 +347円（+0.72％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	-	2,715円 +26円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,487 22487	+339 339 1.530612244898	22.88 2288157214	-	22,487円 +339円（+1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	-	36,450円 +607円（+1.69％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,600 25600	+324 324 1.2818483937332	110.41 11041832360	-	25,600円 +324円（+1.28％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,440 12440	+131 131 1.0642619221708	31.10 3110277091	-	12,440円 +131円（+1.06％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,458 11458	+99 99 0.87155559468263	35.02 3502859378	-	11,458円 +99円（+0.87％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	-	12,093円 +3円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,964 21964	+104 104 0.47575480329369	6.90 690961882	-	21,964円 +104円（+0.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,875 4875	+6 6 0.12322858903266	96.50 9650410261	-	4,875円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,869 5869	+18 18 0.30763971970603	576.89 57689142574	-	5,869円 +18円（+0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,790 12790	+17 17 0.13309324356064	20.75 2075865242	-	12,790円 +17円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,399 24399	+73 73 0.30009043821426	756.70 75670977202	-	24,399円 +73円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,680 7680	+6 6 0.078186082877248	738.70 73870301264	-	7,680円 +6円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,125 19125	-64 -64 -0.33352441502944	74.35 7435920137	-	19,125円 -64円（-0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	-	11,118円 +30円（+0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,802 20802	+31 31 0.14924654566463	2.90 290471509	-	20,802円 +31円（+0.15％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,836 10836	-2 -2 -0.018453589223104	1.63 163562840	-	10,836円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,874 12874	+19 19 0.14780241151303	17.50 1750750954	-	12,874円 +19円（+0.15％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,930 7930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20 820455855	-	7,930円 -2円（-0.03％）