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第四北越銀行

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連絡先 :0120-86-4464
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該当件数:56

基準日:2025/09/12

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,417 +97 298.30 -

31,417円

+97円
(+0.31%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,467 +106 220.16 -

36,467円

+106円
(+0.29%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,165 +101 41.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,165円

+101円
(+0.40%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
24,106 +130 329.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,106円

+130円
(+0.54%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 18,313 +132 118.63 -

18,313円

+132円
(+0.73%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,939 +116 13.30 -

21,939円

+116円
(+0.53%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,424 +293 2,968.61 -

33,424円

+293円
(+0.88%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,575 +75 2,061.54 -

8,575円

+75円
(+0.88%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,183 +249 8,609.18 -

49,183円

+249円
(+0.51%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,421 +139 433.25 -

14,421円

+139円
(+0.97%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,540 +75 135.26 -

11,540円

+75円
(+0.65%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,823 +268 38.35 -

40,823円

+268円
(+0.66%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,161 +48 28.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,161円

+48円
(+0.47%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,755 +10 145.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,755円

+10円
(+0.36%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,372 +72 10.50 -

11,372円

+72円
(+0.64%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,644 +56 181.55 -

11,644円

+56円
(+0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,042 +132 7.55 -

21,042円

+132円
(+0.63%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,879 +188 67.39 -

39,879円

+188円
(+0.47%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,712 +69 160.66 -

14,712円

+69円
(+0.47%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,012 -29 324.47 -

12,012円

-29円
(-0.24%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,017 0 15.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,015 0 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,014 0 13.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,009 0 11.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,007 0 16.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 14.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,025 0 12.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,023 0 11.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,021 0 16.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,020 0 23.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,927 -1 54.33 -

9,927円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,882 +13 96.14 -

4,882円

+13円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,848 +6 574.55 -

5,848円

+6円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,861 +34 20.53 -

12,861円

+34円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,396 +25 757.38 -

24,396円

+25円
(+0.10%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,688 +2 29.60 -

5,688円

+2円
(+0.04%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,788 +37 747.42 -

7,788円

+37円
(+0.48%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,586 +73 9.30 -

15,586円

+73円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,121 +91 133.13 -

8,121円

+91円
(+1.13%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,755 +64 514.94 -

5,755円

+64円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +20 3,334.49 -

1,586円

+20円
(+1.28%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,713 +165 130.51 -

12,713円

+165円
(+1.31%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,367 +29 2,630.89 -

10,367円

+29円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,555 +21 1.97 -

7,555円

+21円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,529 +17 33.11 -

14,529円

+17円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,048 +29 2.69 -

10,048円

+29円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,548 +22 35.17 -

18,548円

+22円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,824 +47 28.64 -

13,824円

+47円
(+0.34%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,665 +43 158.34 -

11,665円

+43円
(+0.37%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,370 +96 53.52 -

18,370円

+96円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 13,135 +43 22.67 -

13,135円

+43円
(+0.33%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,658 +43 64.60 -

10,658円

+43円
(+0.41%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,194 +5 61.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,194円

+5円
(+0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,069 -17 54.24 -

10,069円

-17円
(-0.17%)

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