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第四北越銀行

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該当件数:56

基準日:2025/06/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,395 +136 269.83 -

27,395円

+136円
(+0.50%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,780 +150 188.23 -

31,780円

+150円
(+0.47%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,189 +76 36.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,189円

+76円
(+0.34%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,305 +245 357.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,305円

+245円
(+1.11%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,925 +128 110.58 -

15,925円

+128円
(+0.81%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,424 +53 12.65 -

19,424円

+53円
(+0.27%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,760 +165 3,252.80 -

28,760円

+165円
(+0.58%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,378 +42 1,930.87 -

7,378円

+42円
(+0.57%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
47,395 +867 8,297.74 -

47,395円

+867円
(+1.86%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,400 -23 408.71 -

13,400円

-23円
(-0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,487 +9 135.14 -

11,487円

+9円
(+0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,602 +31 36.37 -

39,602円

+31円
(+0.08%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,708 +133 27.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,708円

+133円
(+1.26%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,503 +17 135.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,503円

+17円
(+0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,639 +50 10.30 -

10,639円

+50円
(+0.47%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,626 +98 170.25 -

10,626円

+98円
(+0.93%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,602 +94 7.25 -

19,602円

+94円
(+0.48%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,238 +336 61.78 -

36,238円

+336円
(+0.94%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,781 +114 150.97 -

13,781円

+114円
(+0.83%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,032 -8 314.88 -

12,032円

-8円
(-0.07%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,010 0 15.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,008 -1 14.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,008円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,006 0 14.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,005 -1 13.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,004 0 11.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,020 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,019 0 20.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,018 0 14.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,017 0 12.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,016 0 12.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,015 0 16.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,013 0 24.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,839 -96 56.44 -

9,839円

-96円
(-0.97%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,825 +6 99.95 -

4,825円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,627 +33 564.31 -

5,627円

+33円
(+0.59%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,551 +14 21.36 -

12,551円

+14円
(+0.11%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,232 +135 705.28 -

23,232円

+135円
(+0.58%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,597 +52 29.81 -

5,597円

+52円
(+0.94%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,567 +30 762.87 -

7,567円

+30円
(+0.40%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,116 +61 9.22 -

15,116円

+61円
(+0.41%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,481 +47 123.04 -

7,481円

+47円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,586 +36 508.34 -

5,586円

+36円
(+0.65%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,590 +5 3,411.57 -

1,590円

+5円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,555 +56 122.04 -

11,555円

+56円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,045 +19 2,749.26 -

10,045円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,357 +14 2.01 -

7,357円

+14円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,813 +90 32.11 -

13,813円

+90円
(+0.66%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,744 +18 2.64 -

9,744円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,557 +114 34.03 -

17,557円

+114円
(+0.65%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,278 +38 28.28 -

13,278円

+38円
(+0.29%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,180 +49 153.82 -

11,180円

+49円
(+0.44%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,793 +94 49.42 -

16,793円

+94円
(+0.56%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,209 +48 21.49 -

12,209円

+48円
(+0.39%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,453 +46 64.31 -

10,453円

+46円
(+0.44%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,012 -5 61.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

-5円
(-0.05%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,840 +45 53.30 -

9,840円

+45円
(+0.46%)

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