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該当件数:56件
基準日:2025/09/12
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,417 | +97 | 298.30 | - |
31,417円 +97円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,467 | +106 | 220.16 | - |
36,467円 +106円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,165 | +101 | 41.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,165円 +101円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,106 | +130 | 329.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,106円 +130円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 18,313 | +132 | 118.63 | - |
18,313円 +132円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,939 | +116 | 13.30 | - |
21,939円 +116円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,424 | +293 | 2,968.61 | - |
33,424円 +293円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,575 | +75 | 2,061.54 | - |
8,575円 +75円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,183 | +249 | 8,609.18 | - |
49,183円 +249円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,421 | +139 | 433.25 | - |
14,421円 +139円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,540 | +75 | 135.26 | - |
11,540円 +75円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,823 | +268 | 38.35 | - |
40,823円 +268円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,161 | +48 | 28.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,161円 +48円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,755 | +10 | 145.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,755円 +10円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,372 | +72 | 10.50 | - |
11,372円 +72円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,644 | +56 | 181.55 | - |
11,644円 +56円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,042 | +132 | 7.55 | - |
21,042円 +132円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,879 | +188 | 67.39 | - |
39,879円 +188円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,712 | +69 | 160.66 | - |
14,712円 +69円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | -29 | 324.47 | - |
12,012円 -29円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 14.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,927 | -1 | 54.33 | - |
9,927円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | +13 | 96.14 | - |
4,882円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,848 | +6 | 574.55 | - |
5,848円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,861 | +34 | 20.53 | - |
12,861円 +34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,396 | +25 | 757.38 | - |
24,396円 +25円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,688 | +2 | 29.60 | - |
5,688円 +2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,788 | +37 | 747.42 | - |
7,788円 +37円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,586 | +73 | 9.30 | - |
15,586円 +73円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,121 | +91 | 133.13 | - |
8,121円 +91円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,755 | +64 | 514.94 | - |
5,755円 +64円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +20 | 3,334.49 | - |
1,586円 +20円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,713 | +165 | 130.51 | - |
12,713円 +165円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,367 | +29 | 2,630.89 | - |
10,367円 +29円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,555 | +21 | 1.97 | - |
7,555円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,529 | +17 | 33.11 | - |
14,529円 +17円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,048 | +29 | 2.69 | - |
10,048円 +29円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,548 | +22 | 35.17 | - |
18,548円 +22円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,824 | +47 | 28.64 | - |
13,824円 +47円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,665 | +43 | 158.34 | - |
11,665円 +43円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,370 | +96 | 53.52 | - |
18,370円 +96円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,135 | +43 | 22.67 | - |
13,135円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,658 | +43 | 64.60 | - |
10,658円 +43円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,194 | +5 | 61.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,194円 +5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,069 | -17 | 54.24 | - |
10,069円 -17円 |
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