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該当件数:56件
基準日:2025/09/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,771 | +316 | 292.10 | - |
30,771円 +316円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,741 | +348 | 213.97 | - |
35,741円 +348円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,529 | +249 | 40.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,529円 +249円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,520 | +142 | 325.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,520円 +142円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,323 | +182 | 112.79 | - |
17,323円 +182円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,319 | +322 | 12.92 | - |
21,319円 +322円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,798 | +477 | 3,044.79 | - |
31,798円 +477円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,158 | +123 | 1,973.85 | - |
8,158円 +123円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,308 | -99 | 8,459.55 | - |
48,308円 -99円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,337 | -21 | 431.40 | - |
14,337円 -21円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,438 | -53 | 134.08 | - |
11,438円 -53円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,462 | -186 | 38.34 | - |
40,462円 -186円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,570 | +36 | 29.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,570円 +36円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,689 | +15 | 142.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,689円 +15円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,094 | +30 | 10.25 | - |
11,094円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,403 | -25 | 178.75 | - |
11,403円 -25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,529 | +54 | 7.34 | - |
20,529円 +54円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,059 | -88 | 66.12 | - |
39,059円 -88円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,349 | -30 | 156.81 | - |
14,349円 -30円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,090 | -5 | 326.64 | - |
12,090円 -5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,918 | -5 | 54.90 | - |
9,918円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,869 | +6 | 96.60 | - |
4,869円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,851 | -23 | 575.34 | - |
5,851円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,773 | +16 | 20.73 | - |
12,773円 +16円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,326 | -92 | 754.25 | - |
24,326円 -92円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,662 | -32 | 29.49 | - |
5,662円 -32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,674 | -24 | 738.32 | - |
7,674円 -24円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,349 | -47 | 9.17 | - |
15,349円 -47円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,999 | -33 | 131.16 | - |
7,999円 -33円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,650 | -16 | 506.24 | - |
5,650円 -16円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,571 | -8 | 3,307.71 | - |
1,571円 -8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,210 | -265 | 125.68 | - |
12,210円 -265円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,236 | +23 | 2,617.85 | - |
10,236円 +23円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,479 | +14 | 1.96 | - |
7,479円 +14円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,439 | -43 | 32.99 | - |
14,439円 -43円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,946 | +20 | 2.67 | - |
9,946円 +20円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,433 | -55 | 35.03 | - |
18,433円 -55円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,655 | +4 | 28.36 | - |
13,655円 +4円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,524 | -8 | 156.53 | - |
11,524円 -8円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,948 | +53 | 52.33 | - |
17,948円 +53円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,927 | +52 | 22.22 | - |
12,927円 +52円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,088 | +7 | 66.82 | - |
11,088円 +7円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,210 | +43 | 61.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,210円 +43円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,115 | -51 | 54.42 | - |
10,115円 -51円 |
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