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第四北越銀行

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該当件数:56

基準日:2025/10/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 31,706 +75 300.33 -

31,706円

+75円
(+0.24%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 36,797 +84 229.69 -

36,797円

+84円
(+0.23%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 25,730 +158 41.68 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,730円

+158円
(+0.62%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,130 -75 309.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,130円

-75円
(-0.32%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,422 +239 124.80 -

19,422円

+239円
(+1.25%)

国内株式 コア30インデックス コア30 22,885 +215 13.73 -

22,885円

+215円
(+0.95%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,283 +456 3,287.23 -

36,283円

+456円
(+1.27%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,305 +116 2,199.79 -

9,305円

+116円
(+1.26%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,422 +165 8,794.86 -

50,422円

+165円
(+0.33%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,570 +38 461.18 -

15,570円

+38円
(+0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,121 +33 141.20 -

12,121円

+33円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,097 +114 39.79 -

43,097円

+114円
(+0.27%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,240 -47 28.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,240円

-47円
(-0.46%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,770 +10 146.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,770円

+10円
(+0.36%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,900 +49 10.15 -

10,900円

+49円
(+0.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,380 -16 175.45 -

11,380円

-16円
(-0.14%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,928 +95 7.42 -

20,928円

+95円
(+0.46%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
40,712 -54 68.55 -

40,712円

-54円
(-0.13%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,726 -22 161.13 -

14,726円

-22円
(-0.15%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,000 -39 322.50 -

12,000円

-39円
(-0.32%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,020 -1 15.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 0 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,017 0 13.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,014 0 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,012 0 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,010 0 16.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,007 0 21.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,006 0 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,004 0 13.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,026 0 11.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,025 0 16.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,023 0 23.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,959 +1 54.64 -

9,959円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,847 +20 94.42 -

4,847円

+20円
(+0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,971 -10 581.89 -

5,971円

-10円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,824 +52 20.22 -

12,824円

+52円
(+0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,991 -45 779.70 -

24,991円

-45円
(-0.18%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,814 -10 30.12 -

5,814円

-10円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,819 -35 742.68 -

7,819円

-35円
(-0.45%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,659 -72 9.21 -

15,659円

-72円
(-0.46%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,080 +52 131.12 -

8,080円

+52円
(+0.65%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,753 +15 511.33 -

5,753円

+15円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +13 3,315.86 -

1,597円

+13円
(+0.82%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,395 -83 125.40 -

12,395円

-83円
(-0.67%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,475 +28 2,573.10 -

10,475円

+28円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,524 +11 1.95 -

7,524円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,850 -68 33.72 -

14,850円

-68円
(-0.46%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,018 +14 2.62 -

10,018円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,986 -86 35.43 -

18,986円

-86円
(-0.45%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,988 +24 28.88 -

13,988円

+24円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,855 +6 159.42 -

11,855円

+6円
(+0.05%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,719 +62 53.91 -

18,719円

+62円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 13,326 +10 22.86 -

13,326円

+10円
(+0.08%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,761 -6 64.89 -

10,761円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,220 +17 61.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,220円

+17円
(+0.17%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,329 -65 55.26 -

10,329円

-65円
(-0.63%)

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