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第四北越銀行

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該当件数:56

基準日:2025/05/27

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,216 +163 268.48 -

27,216円

+163円
(+0.60%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,593 +190 181.01 -

31,593円

+190円
(+0.61%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,451 +144 36.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,451円

+144円
(+0.65%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,127 +293 344.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,127円

+293円
(+1.41%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,157 +157 107.61 -

15,157円

+157円
(+1.05%)

国内株式 コア30インデックス コア30 19,560 +183 12.81 -

19,560円

+183円
(+0.94%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,174 +144 3,432.93 -

28,174円

+144円
(+0.51%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,226 +37 1,909.38 -

7,226円

+37円
(+0.51%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,329 -68 7,938.01 -

45,329円

-68円
(-0.15%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,629 -21 384.94 -

12,629円

-21円
(-0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,345 -1 134.03 -

11,345円

-1円
(-0.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,009 -5 35.57 -

39,009円

-5円
(-0.01%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,274 -1 26.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,274円

-1円
(-0.01%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,452 +18 132.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,452円

+18円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,332 0 10.01 -

10,332円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,106 -26 162.16 -

10,106円

-26円
(-0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,037 0 7.02 -

19,037円

0円
(0.00%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,447 -90 59.18 -

34,447円

-90円
(-0.26%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,258 +26 145.22 -

13,258円

+26円
(+0.20%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,126 +24 316.12 -

12,126円

+24円
(+0.20%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,009 0 15.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,007 0 14.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,005 0 14.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,005 0 13.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,001 -1 11.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,018 0 16.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,017 0 20.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,017 0 14.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,015 0 12.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,014 0 12.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,013 0 16.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,011 0 24.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,011円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,924 +2 56.99 -

9,924円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,791 +1 99.77 -

4,791円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,466 -14 550.48 -

5,466円

-14円
(-0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,411 +2 21.19 -

12,411円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,488 -55 677.67 -

22,488円

-55円
(-0.24%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,424 -17 28.84 -

5,424円

-17円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,355 -11 743.70 -

7,355円

-11円
(-0.15%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
14,681 -21 9.09 -

14,681円

-21円
(-0.14%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,259 +33 119.58 -

7,259円

+33円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,333 +5 486.55 -

5,333円

+5円
(+0.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,540 -4 3,322.52 -

1,540円

-4円
(-0.26%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,002 -38 117.33 -

11,002円

-38円
(-0.34%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,938 +24 2,761.54 -

9,938円

+24円
(+0.24%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,282 0 1.99 -

7,282円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,389 -35 31.36 -

13,389円

-35円
(-0.26%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,645 +1 2.62 -

9,645円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,017 -45 32.98 -

17,017円

-45円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,045 +46 27.92 -

13,045円

+46円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
10,901 +10 150.24 -

10,901円

+10円
(+0.09%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,363 +41 48.25 -

16,363円

+41円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 11,986 +31 21.22 -

11,986円

+31円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,216 +19 63.03 -

10,216円

+19円
(+0.19%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,014 +49 61.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,014円

+49円
(+0.49%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,647 -25 52.19 -

9,647円

-25円
(-0.26%)

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