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該当件数:56件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,517 | +148 | 308.30 | - |
32,517円 +148円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,737 | +183 | 234.76 | - |
37,737円 +183円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,170 | +178 | 42.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,170円 +178円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,846 | +33 | 320.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,846円 +33円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,737 | +206 | 127.04 | - |
19,737円 +206円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,218 | +226 | 14.04 | - |
23,218円 +226円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,511 | +642 | 3,221.64 | - |
36,511円 +642円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,364 | +163 | 2,216.68 | - |
9,364円 +163円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,841 | +362 | 9,061.10 | - |
51,841円 +362円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,742 | +147 | 468.56 | - |
15,742円 +147円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,247 | +71 | 143.03 | - |
12,247円 +71円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,438 | +254 | 40.10 | - |
43,438円 +254円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,545 | +117 | 29.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,545円 +117円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,834 | +29 | 150.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,834円 +29円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,959 | +27 | 10.20 | - |
10,959円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,587 | +61 | 178.83 | - |
11,587円 +61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,046 | +50 | 7.46 | - |
21,046円 +50円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,450 | +219 | 69.99 | - |
41,450円 +219円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,892 | +82 | 163.30 | - |
14,892円 +82円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | - |
12,062円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | +1 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | +1 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | +1 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | +1 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | +1 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | +1 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | +1 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | +1 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | +1 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | +1 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | +1 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | +1 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 +1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,957 | +2 | 54.95 | - |
9,957円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | - |
4,858円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,854 | -12 | 20.29 | - |
12,854円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,354 | +51 | 790.56 | - |
25,354円 +51円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,907 | +41 | 30.60 | - |
5,907円 +41円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,964 | +37 | 758.63 | - |
7,964円 +37円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,951 | +74 | 9.43 | - |
15,951円 +74円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,042 | +26 | 130.98 | - |
8,042円 +26円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,803 | -21 | 516.28 | - |
5,803円 -21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
1,595円 -2円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,837 | 0 | 130.34 | - |
12,837円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +24 | 2,595.07 | - |
10,494円 +24円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,532 | -2 | 1.95 | - |
7,532円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,050 | +40 | 34.27 | - |
15,050円 +40円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,029 | -2 | 2.63 | - |
10,029円 -2円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,240 | +50 | 35.94 | - |
19,240円 +50円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,061 | +31 | 29.12 | - |
14,061円 +31円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,942 | +33 | 160.89 | - |
11,942円 +33円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,011 | +100 | 54.82 | - |
19,011円 +100円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,585 | +89 | 23.36 | - |
13,585円 +89円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,843 | +22 | 65.47 | - |
10,843円 +22円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,259 | +21 | 61.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,259円 +21円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,462 | +30 | 56.30 | - |
10,462円 +30円 |
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