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該当件数:56件
基準日:2025/10/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,706 | +75 | 300.33 | - |
31,706円 +75円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,797 | +84 | 229.69 | - |
36,797円 +84円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,730 | +158 | 41.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,730円 +158円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,130 | -75 | 309.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,130円 -75円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,422 | +239 | 124.80 | - |
19,422円 +239円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,885 | +215 | 13.73 | - |
22,885円 +215円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,283 | +456 | 3,287.23 | - |
36,283円 +456円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,305 | +116 | 2,199.79 | - |
9,305円 +116円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,422 | +165 | 8,794.86 | - |
50,422円 +165円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,570 | +38 | 461.18 | - |
15,570円 +38円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,121 | +33 | 141.20 | - |
12,121円 +33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,097 | +114 | 39.79 | - |
43,097円 +114円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,240 | -47 | 28.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,240円 -47円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,770 | +10 | 146.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,770円 +10円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,900 | +49 | 10.15 | - |
10,900円 +49円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,380 | -16 | 175.45 | - |
11,380円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,928 | +95 | 7.42 | - |
20,928円 +95円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,712 | -54 | 68.55 | - |
40,712円 -54円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,726 | -22 | 161.13 | - |
14,726円 -22円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,000 | -39 | 322.50 | - |
12,000円 -39円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | -1 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,014 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,004 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 16.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,023 | 0 | 23.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,959 | +1 | 54.64 | - |
9,959円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,847 | +20 | 94.42 | - |
4,847円 +20円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,971 | -10 | 581.89 | - |
5,971円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,824 | +52 | 20.22 | - |
12,824円 +52円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,991 | -45 | 779.70 | - |
24,991円 -45円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,814 | -10 | 30.12 | - |
5,814円 -10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,819 | -35 | 742.68 | - |
7,819円 -35円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,659 | -72 | 9.21 | - |
15,659円 -72円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,080 | +52 | 131.12 | - |
8,080円 +52円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,753 | +15 | 511.33 | - |
5,753円 +15円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +13 | 3,315.86 | - |
1,597円 +13円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,395 | -83 | 125.40 | - |
12,395円 -83円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,475 | +28 | 2,573.10 | - |
10,475円 +28円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,524 | +11 | 1.95 | - |
7,524円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,850 | -68 | 33.72 | - |
14,850円 -68円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,018 | +14 | 2.62 | - |
10,018円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,986 | -86 | 35.43 | - |
18,986円 -86円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,988 | +24 | 28.88 | - |
13,988円 +24円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,855 | +6 | 159.42 | - |
11,855円 +6円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,719 | +62 | 53.91 | - |
18,719円 +62円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,326 | +10 | 22.86 | - |
13,326円 +10円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,761 | -6 | 64.89 | - |
10,761円 -6円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,220 | +17 | 61.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,220円 +17円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,329 | -65 | 55.26 | - |
10,329円 -65円 |
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