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第四北越銀行

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連絡先 :0120-86-4464
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該当件数:56

基準日:2025/09/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,771 +316 292.10 -

30,771円

+316円
(+1.04%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 35,741 +348 213.97 -

35,741円

+348円
(+0.98%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 24,529 +249 40.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,529円

+249円
(+1.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,520 +142 325.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,520円

+142円
(+0.61%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 17,323 +182 112.79 -

17,323円

+182円
(+1.06%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,319 +322 12.92 -

21,319円

+322円
(+1.53%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,798 +477 3,044.79 -

31,798円

+477円
(+1.52%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,158 +123 1,973.85 -

8,158円

+123円
(+1.53%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,308 -99 8,459.55 -

48,308円

-99円
(-0.20%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
14,337 -21 431.40 -

14,337円

-21円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,438 -53 134.08 -

11,438円

-53円
(-0.46%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,462 -186 38.34 -

40,462円

-186円
(-0.46%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,570 +36 29.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,570円

+36円
(+0.31%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,689 +15 142.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,689円

+15円
(+0.56%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,094 +30 10.25 -

11,094円

+30円
(+0.27%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,403 -25 178.75 -

11,403円

-25円
(-0.22%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,529 +54 7.34 -

20,529円

+54円
(+0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,059 -88 66.12 -

39,059円

-88円
(-0.22%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,349 -30 156.81 -

14,349円

-30円
(-0.21%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,090 -5 326.64 -

12,090円

-5円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,017 0 15.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,015 0 14.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,013 0 13.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,009 0 11.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,007 0 16.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 14.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,025 0 12.27 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,023 0 11.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,021 0 16.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,019 0 23.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,019円

0円
(0.00%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,918 -5 54.90 -

9,918円

-5円
(-0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,869 +6 96.60 -

4,869円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,851 -23 575.34 -

5,851円

-23円
(-0.39%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,773 +16 20.73 -

12,773円

+16円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,326 -92 754.25 -

24,326円

-92円
(-0.38%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,662 -32 29.49 -

5,662円

-32円
(-0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,674 -24 738.32 -

7,674円

-24円
(-0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,349 -47 9.17 -

15,349円

-47円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,999 -33 131.16 -

7,999円

-33円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,650 -16 506.24 -

5,650円

-16円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,571 -8 3,307.71 -

1,571円

-8円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,210 -265 125.68 -

12,210円

-265円
(-2.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,236 +23 2,617.85 -

10,236円

+23円
(+0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,479 +14 1.96 -

7,479円

+14円
(+0.19%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,439 -43 32.99 -

14,439円

-43円
(-0.30%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,946 +20 2.67 -

9,946円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,433 -55 35.03 -

18,433円

-55円
(-0.30%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,655 +4 28.36 -

13,655円

+4円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,524 -8 156.53 -

11,524円

-8円
(-0.07%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,948 +53 52.33 -

17,948円

+53円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,927 +52 22.22 -

12,927円

+52円
(+0.40%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,088 +7 66.82 -

11,088円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,210 +43 61.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,210円

+43円
(+0.42%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,115 -51 54.42 -

10,115円

-51円
(-0.50%)

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