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該当件数:56件
基準日:2025/06/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,395 | +136 | 269.83 | - |
27,395円 +136円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,780 | +150 | 188.23 | - |
31,780円 +150円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,189 | +76 | 36.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,189円 +76円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,305 | +245 | 357.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,305円 +245円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,925 | +128 | 110.58 | - |
15,925円 +128円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,424 | +53 | 12.65 | - |
19,424円 +53円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,760 | +165 | 3,252.80 | - |
28,760円 +165円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,378 | +42 | 1,930.87 | - |
7,378円 +42円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,395 | +867 | 8,297.74 | - |
47,395円 +867円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,400 | -23 | 408.71 | - |
13,400円 -23円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,487 | +9 | 135.14 | - |
11,487円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,602 | +31 | 36.37 | - |
39,602円 +31円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,708 | +133 | 27.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,708円 +133円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,503 | +17 | 135.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,503円 +17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,639 | +50 | 10.30 | - |
10,639円 +50円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,626 | +98 | 170.25 | - |
10,626円 +98円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,602 | +94 | 7.25 | - |
19,602円 +94円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,238 | +336 | 61.78 | - |
36,238円 +336円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,781 | +114 | 150.97 | - |
13,781円 +114円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,032 | -8 | 314.88 | - |
12,032円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,010 | 0 | 15.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | -1 | 14.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | -1 | 13.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,020 | 0 | 16.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,019 | 0 | 20.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 14.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,017 | 0 | 12.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,016 | 0 | 12.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,015 | 0 | 16.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,013 | 0 | 24.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,839 | -96 | 56.44 | - |
9,839円 -96円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,825 | +6 | 99.95 | - |
4,825円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,627 | +33 | 564.31 | - |
5,627円 +33円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,551 | +14 | 21.36 | - |
12,551円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,232 | +135 | 705.28 | - |
23,232円 +135円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,597 | +52 | 29.81 | - |
5,597円 +52円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,567 | +30 | 762.87 | - |
7,567円 +30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,116 | +61 | 9.22 | - |
15,116円 +61円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,481 | +47 | 123.04 | - |
7,481円 +47円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,586 | +36 | 508.34 | - |
5,586円 +36円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,590 | +5 | 3,411.57 | - |
1,590円 +5円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,555 | +56 | 122.04 | - |
11,555円 +56円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,045 | +19 | 2,749.26 | - |
10,045円 +19円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,357 | +14 | 2.01 | - |
7,357円 +14円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,813 | +90 | 32.11 | - |
13,813円 +90円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,744 | +18 | 2.64 | - |
9,744円 +18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,557 | +114 | 34.03 | - |
17,557円 +114円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,278 | +38 | 28.28 | - |
13,278円 +38円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,180 | +49 | 153.82 | - |
11,180円 +49円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,793 | +94 | 49.42 | - |
16,793円 +94円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,209 | +48 | 21.49 | - |
12,209円 +48円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,453 | +46 | 64.31 | - |
10,453円 +46円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,012 | -5 | 61.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 -5円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,840 | +45 | 53.30 | - |
9,840円 +45円 |
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