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第四北越銀行

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該当件数:56

基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,517 +148 308.30 -

32,517円

+148円
(+0.46%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,737 +183 234.76 -

37,737円

+183円
(+0.49%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 26,170 +178 42.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,170円

+178円
(+0.68%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,846 +33 320.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,846円

+33円
(+0.14%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 19,737 +206 127.04 -

19,737円

+206円
(+1.05%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,218 +226 14.04 -

23,218円

+226円
(+0.98%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,511 +642 3,221.64 -

36,511円

+642円
(+1.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,364 +163 2,216.68 -

9,364円

+163円
(+1.77%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,841 +362 9,061.10 -

51,841円

+362円
(+0.70%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,742 +147 468.56 -

15,742円

+147円
(+0.94%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,247 +71 143.03 -

12,247円

+71円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,438 +254 40.10 -

43,438円

+254円
(+0.59%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,545 +117 29.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,545円

+117円
(+1.12%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,834 +29 150.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,834円

+29円
(+1.03%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +27 10.20 -

10,959円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,587 +61 178.83 -

11,587円

+61円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,046 +50 7.46 -

21,046円

+50円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,450 +219 69.99 -

41,450円

+219円
(+0.53%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,892 +82 163.30 -

14,892円

+82円
(+0.55%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,062 +7 324.67 -

12,062円

+7円
(+0.06%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,020 +1 15.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,020円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,018 +1 13.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,018円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,016 +1 13.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,016円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,013 +1 13.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,013円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,012 +1 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,012円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,010 +1 16.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,010円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,007 +1 21.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,007円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,006 +1 13.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,006円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 +1 13.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,026 +1 11.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,026円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,024 +1 16.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,024円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,022 +1 23.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

+1円
(+0.01%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,957 +2 54.95 -

9,957円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -5 94.98 -

4,858円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,057 +12 591.33 -

6,057円

+12円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,854 -12 20.29 -

12,854円

-12円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,354 +51 790.56 -

25,354円

+51円
(+0.20%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,907 +41 30.60 -

5,907円

+41円
(+0.70%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,964 +37 758.63 -

7,964円

+37円
(+0.47%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,951 +74 9.43 -

15,951円

+74円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,042 +26 130.98 -

8,042円

+26円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,803 -21 516.28 -

5,803円

-21円
(-0.36%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 3,325.70 -

1,595円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,837 0 130.34 -

12,837円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 +24 2,595.07 -

10,494円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,532 -2 1.95 -

7,532円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,050 +40 34.27 -

15,050円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,029 -2 2.63 -

10,029円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,240 +50 35.94 -

19,240円

+50円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,061 +31 29.12 -

14,061円

+31円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,942 +33 160.89 -

11,942円

+33円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
19,011 +100 54.82 -

19,011円

+100円
(+0.53%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 13,585 +89 23.36 -

13,585円

+89円
(+0.66%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,843 +22 65.47 -

10,843円

+22円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,259 +21 61.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,259円

+21円
(+0.21%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,462 +30 56.30 -

10,462円

+30円
(+0.29%)

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