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該当件数:36件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,006 | +36 | 5.25 | - |
13,006円 +36円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 23,155 | -135 | 27.56 | - |
23,155円 -135円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,276 | +120 | 296.37 | - |
18,276円 +120円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,859 | +52 | 77.54 | - |
17,859円 +52円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,735 | +132 | 47.55 | - |
15,735円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,589 | -418 | 626.52 | - |
26,589円 -418円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,806 | -877 | 8,520.68 | - |
48,806円 -877円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,670 | -99 | 414.55 | - |
13,670円 -99円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,620 | +16 | 140.27 | - |
2,620円 +16円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,339 | +19 | 156.71 | - |
14,339円 +19円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -23 | 323.88 | - |
12,064円 -23円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | - |
9,097円 -3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,596 | 0 | 23.96 | - |
6,596円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,130 | +11 | 96.10 | - |
7,130円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,872 | -6 | 90.89 | - |
3,872円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,666 | -6 | 2.85 | - |
3,666円 -6円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,621 | +1 | 62.84 | - |
2,621円 +1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,632 | -5 | 96.29 | - |
8,632円 -5円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | - |
7,657円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,038 | +46 | 18.13 | - |
6,038円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,148 | +73 | 38.63 | - |
8,148円 +73円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,885 | +29 | 16.46 | - |
4,885円 +29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,841 | +14 | 62.04 | - |
1,841円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,660 | +6 | 134.27 | - |
9,660円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,666 | +6 | 89.21 | - |
9,666円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +6 | 51.28 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,657 | +7 | 70.43 | - |
9,657円 +7円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,151 | +19 | 2,688.11 | - |
10,151円 +19円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,600 | +56 | 39.51 | - |
10,600円 +56円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | -78 | 144.33 | - |
25,716円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | - |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,316 | -15 | 11.20 | - |
13,316円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | - |
9,691円 -11円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,861 | +2 | 67.95 | - |
13,861円 +2円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,086 | +11 | 61.26 | - |
10,086円 +11円 |
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