アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,091 13091	-10 -10 -0.076330051141134	5.33 533427778	-	13,091円 -10円（-0.08％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	26,990 26990	+183 183 0.68265751482822	32.88 3288346460	-	26,990円 +183円（+0.68％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,199 19199	-87 -87 -0.45110442808255	272.47 27247549479	-	19,199円 -87円（-0.45％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,203 20203	+113 113 0.56246888999502	85.74 8574383805	-	20,203円 +113円（+0.56％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,404 18404	+5 5 0.027175389966846	54.36 5436373281	-	18,404円 +5円（+0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,847 25847	+285 285 1.1149362334716	590.36 59036116518	-	25,847円 +285円（+1.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,855 49855	+685 685 1.3931258897702	8,644.28 864428899731	-	49,855円 +685円（+1.39％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,742 16742	+219 219 1.3254251649216	486.66 48666910388	-	16,742円 +219円（+1.33％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,872 2872	+16 16 0.56022408963585	151.67 15167891793	-	2,872円 +16円（+0.56％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,969 14969	+180 180 1.2171208330516	162.98 16298656184	-	14,969円 +180円（+1.22％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,917 11917	-15 -15 -0.12571237009722	318.45 31845763654	-	11,917円 -15円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,066 9066	-4 -4 -0.044101433296582	320.73 32073876911	-	9,066円 -4円（-0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	+24 24 0.36292151822168	23.73 2373338754	-	6,637円 +24円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,432 7432	+71 71 0.96454286102432	97.26 9726138058	-	7,432円 +71円（+0.96％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,048 4048	+66 66 1.6574585635359	91.56 9156737632	-	4,048円 +66円（+1.66％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,997 3997	+75 75 1.9122896481387	3.14 314556185	-	3,997円 +75円（+1.91％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,952 2952	+45 45 1.5479876160991	68.95 6895771163	-	2,952円 +45円（+1.55％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,104 9104	+24 24 0.26431718061674	99.79 9979911746	-	9,104円 +24円（+0.26％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,982 7982	+28 28 0.35202413879809	752.25 75225365079	-	7,982円 +28円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	+106 106 1.3382148718596	682.82 68282831486	-	8,027円 +106円（+1.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,411 6411	+10 10 0.1562255897516	18.17 1817066056	-	6,411円 +10円（+0.16％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,075 9075	+65 65 0.72142064372919	41.35 4135799986	-	9,075円 +65円（+0.72％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,430 5430	+72 72 1.3437849944009	17.37 1737911108	-	5,430円 +72円（+1.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,182 2182	+27 27 1.2529002320186	70.42 7042691212	-	2,182円 +27円（+1.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	129.67 12967375885	-	9,643円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	-3 -3 -0.031081641110651	84.22 8422430971	-	9,649円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	-5 -5 -0.051786639047126	48.48 4848088189	-	9,650円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,636 9636	-4 -4 -0.04149377593361	66.00 6600386812	-	9,636円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,601 10601	+37 37 0.35024611889436	2,522.62 252262857242	-	10,601円 +37円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,217 11217	+46 46 0.41178050308835	40.86 4086932952	-	11,217円 +46円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,038 28038	+415 415 1.5023712123955	146.81 14681613466	-	28,038円 +415円（+1.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,331 11331	+169 169 1.5140655796452	583.79 58379918511	-	11,331円 +169円（+1.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,809 13809	+170 170 1.2464256910331	10.85 1085973026	-	13,809円 +170円（+1.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,049 10049	+125 125 1.2595727529222	10.21 1021515383	-	10,049円 +125円（+1.26％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,570 14570	+56 56 0.38583436681824	67.89 6789525951	-	14,570円 +56円（+0.39％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	+5 5 0.048690232739312	61.09 6109795288	-	10,274円 +5円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,091 13091	-10 -10 -0.076330051141134	5.33 533427778	-	13,091円 -10円（-0.08％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	26,990 26990	+183 183 0.68265751482822	32.88 3288346460	-	26,990円 +183円（+0.68％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,199 19199	-87 -87 -0.45110442808255	272.47 27247549479	-	19,199円 -87円（-0.45％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,203 20203	+113 113 0.56246888999502	85.74 8574383805	-	20,203円 +113円（+0.56％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,404 18404	+5 5 0.027175389966846	54.36 5436373281	-	18,404円 +5円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,847 25847	+285 285 1.1149362334716	590.36 59036116518	-	25,847円 +285円（+1.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,855 49855	+685 685 1.3931258897702	8,644.28 864428899731	-	49,855円 +685円（+1.39％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,742 16742	+219 219 1.3254251649216	486.66 48666910388	-	16,742円 +219円（+1.33％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,872 2872	+16 16 0.56022408963585	151.67 15167891793	-	2,872円 +16円（+0.56％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,969 14969	+180 180 1.2171208330516	162.98 16298656184	-	14,969円 +180円（+1.22％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,917 11917	-15 -15 -0.12571237009722	318.45 31845763654	-	11,917円 -15円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,066 9066	-4 -4 -0.044101433296582	320.73 32073876911	-	9,066円 -4円（-0.04％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,637 6637	+24 24 0.36292151822168	23.73 2373338754	-	6,637円 +24円（+0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,432 7432	+71 71 0.96454286102432	97.26 9726138058	-	7,432円 +71円（+0.96％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,048 4048	+66 66 1.6574585635359	91.56 9156737632	-	4,048円 +66円（+1.66％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,997 3997	+75 75 1.9122896481387	3.14 314556185	-	3,997円 +75円（+1.91％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,952 2952	+45 45 1.5479876160991	68.95 6895771163	-	2,952円 +45円（+1.55％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,104 9104	+24 24 0.26431718061674	99.79 9979911746	-	9,104円 +24円（+0.26％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,982 7982	+28 28 0.35202413879809	752.25 75225365079	-	7,982円 +28円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	+106 106 1.3382148718596	682.82 68282831486	-	8,027円 +106円（+1.34％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,411 6411	+10 10 0.1562255897516	18.17 1817066056	-	6,411円 +10円（+0.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,075 9075	+65 65 0.72142064372919	41.35 4135799986	-	9,075円 +65円（+0.72％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,430 5430	+72 72 1.3437849944009	17.37 1737911108	-	5,430円 +72円（+1.34％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,182 2182	+27 27 1.2529002320186	70.42 7042691212	-	2,182円 +27円（+1.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	129.67 12967375885	-	9,643円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	-3 -3 -0.031081641110651	84.22 8422430971	-	9,649円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,650 9650	-5 -5 -0.051786639047126	48.48 4848088189	-	9,650円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,636 9636	-4 -4 -0.04149377593361	66.00 6600386812	-	9,636円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,601 10601	+37 37 0.35024611889436	2,522.62 252262857242	-	10,601円 +37円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,217 11217	+46 46 0.41178050308835	40.86 4086932952	-	11,217円 +46円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,038 28038	+415 415 1.5023712123955	146.81 14681613466	-	28,038円 +415円（+1.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,331 11331	+169 169 1.5140655796452	583.79 58379918511	-	11,331円 +169円（+1.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,809 13809	+170 170 1.2464256910331	10.85 1085973026	-	13,809円 +170円（+1.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,049 10049	+125 125 1.2595727529222	10.21 1021515383	-	10,049円 +125円（+1.26％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,570 14570	+56 56 0.38583436681824	67.89 6789525951	-	14,570円 +56円（+0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	+5 5 0.048690232739312	61.09 6109795288	-	10,274円 +5円（+0.05％）