アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,938 12938	+29 29 0.22464946936246	5.29 529479918	-	12,938円 +29円（+0.22％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,605 22605	+144 144 0.6411112595165	26.89 2689378754	-	22,605円 +144円（+0.64％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,058 18058	-115 -115 -0.63280691135201	298.89 29889768759	-	18,058円 -115円（-0.63％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,347 15347	-69 -69 -0.44758692267774	46.62 4662052384	-	15,347円 -69円（-0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,895 26895	+167 167 0.6248129302604	638.00 63800786586	-	26,895円 +167円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,490 49490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03 863303527853	-	49,490円 +367円（+0.75％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,737 13737	-68 -68 -0.49257515392974	416.93 41693058795	-	13,737円 -68円（-0.49％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,552 2552	-4 -4 -0.15649452269171	137.18 13718159125	-	2,552円 -4円（-0.16％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,420 14420	+106 106 0.74053374318849	157.53 15753847974	-	14,420円 +106円（+0.74％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,166 12166	+6 6 0.049342105263158	323.07 32307709764	-	12,166円 +6円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,106 9106	+18 18 0.19806338028169	330.88 33088471717	-	9,106円 +18円（+0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,572 6572	+8 8 0.12187690432663	23.91 2391663133	-	6,572円 +8円（+0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,092 7092	+14 14 0.19779598756711	95.58 9558748676	-	7,092円 +14円（+0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,834 3834	-11 -11 -0.28608582574772	90.28 9028484936	-	3,834円 -11円（-0.29％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,658 3658	+16 16 0.43931905546403	2.85 285066817	-	3,658円 +16円（+0.44％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,612 2612	+10 10 0.38431975403536	62.75 6275284650	-	2,612円 +10円（+0.38％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+15 15 0.17373175816539	96.67 9667438560	-	8,649円 +15円（+0.17％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,649 7649	+9 9 0.11780104712042	746.76 74676405433	-	7,649円 +9円（+0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,946 5946	-23 -23 -0.38532417490367	17.84 1784612305	-	5,946円 -23円（-0.39％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,019 8019	-13 -13 -0.16185258964143	38.08 3808591288	-	8,019円 -13円（-0.16％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,789 4789	-33 -33 -0.68436333471589	16.23 1623741337	-	4,789円 -33円（-0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,818 1818	-4 -4 -0.21953896816685	61.54 6154613247	-	1,818円 -4円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	134.67 13467097189	-	9,647円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	-2 -2 -0.02071465561885	89.34 8934359915	-	9,653円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	-1 -1 -0.010354110581901	51.56 5156454809	-	9,657円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	-1 -1 -0.010369141435089	70.63 7063226734	-	9,643円 -1円（-0.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,062 10062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	-	10,062円 +10円（+0.10％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,486 10486	+12 12 0.11456940996754	39.33 3933865065	-	10,486円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,818 13818	+12 12 0.086918730986528	68.61 6861441593	-	13,818円 +12円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,023 10023	+12 12 0.11986814504046	60.78 6078838945	-	10,023円 +12円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,938 12938	+29 29 0.22464946936246	5.29 529479918	-	12,938円 +29円（+0.22％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,605 22605	+144 144 0.6411112595165	26.89 2689378754	-	22,605円 +144円（+0.64％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,058 18058	-115 -115 -0.63280691135201	298.89 29889768759	-	18,058円 -115円（-0.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,347 15347	-69 -69 -0.44758692267774	46.62 4662052384	-	15,347円 -69円（-0.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,895 26895	+167 167 0.6248129302604	638.00 63800786586	-	26,895円 +167円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,490 49490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03 863303527853	-	49,490円 +367円（+0.75％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,737 13737	-68 -68 -0.49257515392974	416.93 41693058795	-	13,737円 -68円（-0.49％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,552 2552	-4 -4 -0.15649452269171	137.18 13718159125	-	2,552円 -4円（-0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,420 14420	+106 106 0.74053374318849	157.53 15753847974	-	14,420円 +106円（+0.74％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,166 12166	+6 6 0.049342105263158	323.07 32307709764	-	12,166円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,106 9106	+18 18 0.19806338028169	330.88 33088471717	-	9,106円 +18円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,572 6572	+8 8 0.12187690432663	23.91 2391663133	-	6,572円 +8円（+0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,092 7092	+14 14 0.19779598756711	95.58 9558748676	-	7,092円 +14円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,834 3834	-11 -11 -0.28608582574772	90.28 9028484936	-	3,834円 -11円（-0.29％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,658 3658	+16 16 0.43931905546403	2.85 285066817	-	3,658円 +16円（+0.44％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,612 2612	+10 10 0.38431975403536	62.75 6275284650	-	2,612円 +10円（+0.38％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+15 15 0.17373175816539	96.67 9667438560	-	8,649円 +15円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,649 7649	+9 9 0.11780104712042	746.76 74676405433	-	7,649円 +9円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,946 5946	-23 -23 -0.38532417490367	17.84 1784612305	-	5,946円 -23円（-0.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,019 8019	-13 -13 -0.16185258964143	38.08 3808591288	-	8,019円 -13円（-0.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,789 4789	-33 -33 -0.68436333471589	16.23 1623741337	-	4,789円 -33円（-0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,818 1818	-4 -4 -0.21953896816685	61.54 6154613247	-	1,818円 -4円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	134.67 13467097189	-	9,647円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	-2 -2 -0.02071465561885	89.34 8934359915	-	9,653円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	-1 -1 -0.010354110581901	51.56 5156454809	-	9,657円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	-1 -1 -0.010369141435089	70.63 7063226734	-	9,643円 -1円（-0.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,062 10062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	-	10,062円 +10円（+0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,486 10486	+12 12 0.11456940996754	39.33 3933865065	-	10,486円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,818 13818	+12 12 0.086918730986528	68.61 6861441593	-	13,818円 +12円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,023 10023	+12 12 0.11986814504046	60.78 6078838945	-	10,023円 +12円（+0.12％）