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該当件数:36件
基準日:2025/07/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,938 | +29 | 5.29 | - |
12,938円 +29円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,605 | +144 | 26.89 | - |
22,605円 +144円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,058 | -115 | 298.89 | - |
18,058円 -115円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,356 | -40 | 75.58 | - |
17,356円 -40円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,347 | -69 | 46.62 | - |
15,347円 -69円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,895 | +167 | 638.00 | - |
26,895円 +167円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,490 | +367 | 8,633.03 | - |
49,490円 +367円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,737 | -68 | 416.93 | - |
13,737円 -68円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,552 | -4 | 137.18 | - |
2,552円 -4円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,420 | +106 | 157.53 | - |
14,420円 +106円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,166 | +6 | 323.07 | - |
12,166円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,106 | +18 | 330.88 | - |
9,106円 +18円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,572 | +8 | 23.91 | - |
6,572円 +8円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,092 | +14 | 95.58 | - |
7,092円 +14円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,834 | -11 | 90.28 | - |
3,834円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,658 | +16 | 2.85 | - |
3,658円 +16円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,612 | +10 | 62.75 | - |
2,612円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | +15 | 96.67 | - |
8,649円 +15円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,649 | +9 | 746.76 | - |
7,649円 +9円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,258 | -29 | 626.04 | - |
7,258円 -29円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,946 | -23 | 17.84 | - |
5,946円 -23円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,019 | -13 | 38.08 | - |
8,019円 -13円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,789 | -33 | 16.23 | - |
4,789円 -33円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,818 | -4 | 61.54 | - |
1,818円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | -2 | 134.67 | - |
9,647円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,653 | -2 | 89.34 | - |
9,653円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,657 | -1 | 51.56 | - |
9,657円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,643 | -1 | 70.63 | - |
9,643円 -1円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,062 | +10 | 2,694.15 | - |
10,062円 +10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,486 | +12 | 39.33 | - |
10,486円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,550 | +110 | 144.89 | - |
25,550円 +110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | +46 | 566.31 | - |
10,823円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,210 | +41 | 11.24 | - |
13,210円 +41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,614 | +29 | 10.29 | - |
9,614円 +29円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,818 | +12 | 68.61 | - |
13,818円 +12円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,023 | +12 | 60.78 | - |
10,023円 +12円 |
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