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該当件数:71件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 24,833 | +24 | 44.00 | - |
24,833円 +24円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | - |
18,401円 +2円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,829 | +41 | 125.00 | - |
17,829円 +41円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 29,134 | -233 | 284.11 | - |
29,134円 -233円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,830 | -263 | 202.60 | - |
33,830円 -263円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,244 | -26 | 104.26 | - |
21,244円 -26円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,311 | -225 | 765.15 | - |
23,311円 -225円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | - |
18,033円 -163円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,714 | -67 | 112.49 | - |
16,714円 -67円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,268 | +12 | 94.59 | - |
10,268円 +12円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,745 | -99 | 97.07 | - |
10,745円 -99円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,679 | +111 | 1,519.00 | - |
14,679円 +111円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,016 | +91 | 328.83 | - |
12,016円 +91円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,588 | +34 | 13.59 | - |
15,588円 +34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,781 | +189 | 502.12 | - |
27,781円 +189円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,914 | +139 | 10,867.91 | - |
19,914円 +139円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,730 | +20 | 416.53 | - |
13,730円 +20円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,577 | +25 | 1,012.82 | - |
5,577円 +25円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,167 | +10 | 57.28 | - |
3,167円 +10円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,626 | +76 | 137.28 | - |
11,626円 +76円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
41,026 | +269 | 38.12 | - |
41,026円 +269円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,876 | +193 | 403.72 | - |
26,876円 +193円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,524 | +107 | 22.92 | - |
21,524円 +107円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,533 | +385 | 258.77 | - |
34,533円 +385円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,256 | +270 | 106.78 | - |
23,256円 +270円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,259 | +7 | 31.37 | - |
12,259円 +7円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,159 | +169 | 84.69 | - |
14,159円 +169円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,255 | +22 | 34.30 | - |
11,255円 +22円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,036 | -10 | 10.55 | - |
11,036円 -10円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,250 | +59 | 178.94 | - |
11,250円 +59円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,397 | -20 | 7.37 | - |
20,397円 -20円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,489 | +202 | 65.01 | - |
38,489円 +202円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,608 | +135 | 21.90 | - |
13,608円 +135円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,006 | +262 | 98.39 | - |
24,006円 +262円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,826 | +83 | 45.37 | - |
13,826円 +83円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,049 | +33 | 2,344.24 | - |
19,049円 +33円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,274.41 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,015 | 0 | 22.83 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,013 | 0 | 19.35 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,010 | 0 | 20.94 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,007 | 0 | 16.06 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 16.33 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,002 | 0 | 24.77 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,000 | 0 | 29.64 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,023 | 0 | 20.70 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,021 | 0 | 18.17 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,020 | 0 | 17.29 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,018 | 0 | 19.31 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,016 | 0 | 33.15 | - |
10,016円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,228 | +6 | 157.31 | - |
2,228円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | - |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | - |
5,783円 +35円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +10 | 111.63 | - |
1,810円 +10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | - |
8,635円 +10円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,286 | +12 | 17.30 | - |
10,286円 +12円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,206 | +26 | 27.82 | - |
4,206円 +26円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,524 | +12 | 528.39 | - |
3,524円 +12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,468 | +35 | 3.66 | - |
11,468円 +35円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | - |
10,127円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | - |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | - |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | - |
9,749円 +34円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,199 | +14 | 45.99 | - |
12,199円 +14円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,816 | +77 | 17.73 | - |
12,816円 +77円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,961 | -1 | 8.31 | - |
7,961円 -1円 |
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