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該当件数:72件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,353 | +209 | 50.08 | - |
26,353円 +209円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,981 | +12 | 122.44 | - |
17,981円 +12円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,032 | +261 | 294.63 | - |
31,032円 +261円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,035 | +294 | 215.13 | - |
36,035円 +294円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,551 | +32 | 103.81 | - |
21,551円 +32円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,822 | +165 | 788.63 | - |
24,822円 +165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,647 | +120 | 81.30 | - |
18,647円 +120円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,526 | +203 | 113.76 | - |
17,526円 +203円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,458 | +58 | 95.36 | - |
10,458円 +58円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,153 | +113 | 99.66 | - |
11,153円 +113円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,244 | +80 | 1,645.94 | - |
15,244円 +80円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,474 | +65 | 364.62 | - |
12,474円 +65円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 | 11,540 | +60 | 237.83 | - |
11,540円 +60円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,293 | +193 | 12.97 | - |
15,293円 +193円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,032 | +407 | 496.72 | - |
28,032円 +407円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,376 | +145 | 616.03 | - |
26,376円 +145円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,655 | +347 | 8,519.40 | - |
48,655円 +347円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,894 | +140 | 10,699.96 | - |
19,894円 +140円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,382 | +45 | 432.85 | - |
14,382円 +45円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,550 | -12 | 991.13 | - |
5,550円 -12円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,117 | -9 | 56.65 | - |
3,117円 -9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,469 | +31 | 134.40 | - |
11,469円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,570 | +108 | 38.46 | - |
40,570円 +108円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,651 | +270 | 412.40 | - |
27,651円 +270円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,487 | +339 | 22.88 | - |
22,487円 +339円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,450 | +607 | 246.32 | - |
36,450円 +607円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,600 | +324 | 110.41 | - |
25,600円 +324円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,440 | +131 | 31.10 | - |
12,440円 +131円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,319 | +158 | 88.59 | - |
14,319円 +158円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,458 | +99 | 35.02 | - |
11,458円 +99円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,168 | +74 | 10.32 | - |
11,168円 +74円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,497 | +94 | 180.23 | - |
11,497円 +94円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,666 | +137 | 7.39 | - |
20,666円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,380 | +321 | 66.62 | - |
39,380円 +321円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,113 | +352 | 97.47 | - |
24,113円 +352円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,970 | -81 | 45.00 | - |
13,970円 -81円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,901 | +4 | 2,167.51 | - |
17,901円 +4円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,442.94 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.55 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,016 | 0 | 19.17 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.71 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.91 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,009 | 0 | 16.19 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 24.57 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.30 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 21.24 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,025 | 0 | 17.93 | - |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.06 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,022 | 0 | 19.07 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,020 | 0 | 32.72 | - |
10,020円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,286 | +11 | 162.78 | - |
2,286円 +11円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,875 | +6 | 96.50 | - |
4,875円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,869 | +18 | 576.89 | - |
5,869円 +18円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | - |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,336 | +43 | 17.18 | - |
10,336円 +43円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,245 | +51 | 3.62 | - |
11,245円 +51円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,840 | +172 | 118.86 | - |
23,840円 +172円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,272 | +36 | 2,624.40 | - |
10,272円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | - |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | - |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,358 | +32 | 11.11 | - |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,721 | +22 | 10.19 | - |
9,721円 +22円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,443 | +60 | 46.58 | - |
12,443円 +60円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,874 | +19 | 17.50 | - |
12,874円 +19円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,930 | -2 | 8.20 | - |
7,930円 -2円 |
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