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該当件数:71件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 20,828 | +228 | 38.12 | - |
20,828円 +228円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,230 | +51 | 303.58 | - |
16,230円 +51円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,005 | +72 | 119.65 | - |
16,005円 +72円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,146 | +211 | 257.04 | - |
26,146円 +211円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 30,325 | +242 | 167.49 | - |
30,325円 +242円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,933 | +125 | 96.08 | - |
18,933円 +125円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,899 | +148 | 730.71 | - |
20,899円 +148円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
16,280円 +121円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,870 | +165 | 328.02 | - |
19,870円 +165円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,146 | +145 | 102.02 | - |
14,146円 +145円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,190 | +54 | 89.13 | - |
9,190円 +54円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,344 | +52 | 85.77 | - |
9,344円 +52円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,933 | +210 | 1,078.17 | - |
11,933円 +210円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,195 | +181 | 256.80 | - |
10,195円 +181円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,321 | +63 | 13.08 | - |
14,321円 +63円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,978 | -1 | 446.37 | - |
23,978円 -1円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,433 | -103 | 9,831.80 | - |
17,433円 -103円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,463 | +127 | 410.03 | - |
13,463円 +127円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,385 | +48 | 1,008.32 | - |
5,385円 +48円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,152 | +1 | 60.24 | - |
3,152円 +1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 | +69 | 134.55 | - |
11,276円 +69円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,668 | +238 | 35.60 | - |
38,668円 +238円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,531 | +12 | 344.92 | - |
22,531円 +12円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 | +144 | 20.97 | - |
18,379円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 | +24 | 226.37 | - |
28,251円 +24円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
18,496 | -72 | 88.01 | - |
18,496円 -72円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 10,780 | +78 | 28.45 | - |
10,780円 +78円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,159 | -40 | 73.14 | - |
13,159円 -40円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
9,893 | +44 | 30.93 | - |
9,893円 +44円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,157 | +75 | 9.88 | - |
10,157円 +75円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,928 | +5 | 157.81 | - |
9,928円 +5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,693 | +137 | 7.20 | - |
18,693円 +137円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,790 | +16 | 58.03 | - |
33,790円 +16円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,429 | -83 | 18.75 | - |
11,429円 -83円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,042 | -106 | 88.36 | - |
21,042円 -106円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,659 | -31 | 38.68 | - |
11,659円 -31円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,876 | +143 | 2,270.35 | - |
17,876円 +143円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,988.40 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,008 | 0 | 23.23 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,006 | 0 | 19.70 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,003 | 0 | 21.30 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 16.32 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,019 | 0 | 15.93 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,017 | -1 | 24.02 | - |
10,017円 -1円 |
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公社債投信7月号 | 10,017 | 0 | 28.14 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,016 | 0 | 21.11 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,015 | 0 | 18.56 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,013 | 0 | 17.71 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,012 | 0 | 19.70 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,010 | 0 | 33.94 | - |
10,010円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,091 | -19 | 146.03 | - |
2,091円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | - |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | - |
5,455円 -39円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,700 | +6 | 108.27 | - |
1,700円 +6円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,251 | -27 | 93.90 | - |
8,251円 -27円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,850 | -33 | 16.67 | - |
9,850円 -33円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,888 | -21 | 26.36 | - |
3,888円 -21円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,343 | +14 | 508.35 | - |
3,343円 +14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,790 | +53 | 3.38 | - |
10,790円 +53円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
22,691円 +112円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | - |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | - |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | - |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | - |
8,988円 +69円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,403 | +1 | 43.78 | - |
11,403円 +1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,286 | -91 | 19.23 | - |
12,286円 -91円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,903 | -3 | 9.49 | - |
7,903円 -3円 |
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