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該当件数:72件
基準日:2025/09/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 27,069 | +268 | 50.57 | - |
27,069円 +268円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,590 | +186 | 292.29 | - |
19,590円 +186円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,511 | +64 | 125.31 | - |
18,511円 +64円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,460 | +183 | 298.56 | - |
31,460円 +183円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,512 | +203 | 220.86 | - |
36,512円 +203円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,097 | +81 | 106.03 | - |
22,097円 +81円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,968 | +37 | 786.09 | - |
24,968円 +37円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,075 | +81 | 81.78 | - |
19,075円 +81円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,082 | +114 | 327.65 | - |
24,082円 +114円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 18,427 | +246 | 118.93 | - |
18,427円 +246円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,638 | +89 | 96.40 | - |
10,638円 +89円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,744 | +134 | 104.62 | - |
11,744円 +134円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,755 | -86 | 1,725.99 | - |
15,755円 -86円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,889 | -69 | 382.09 | - |
12,889円 -69円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 | 11,918 | -63 | 279.07 | - |
11,918円 -63円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,265 | -15 | 12.67 | - |
15,265円 -15円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,497 | +88 | 502.07 | - |
28,497円 +88円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,217 | -3 | 631.22 | - |
27,217円 -3円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,972 | +118 | 8,746.03 | - |
49,972円 +118円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,159 | +91 | 10,784.80 | - |
20,159円 +91円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,043 | +36 | 421.52 | - |
14,043円 +36円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,501 | -46 | 972.25 | - |
5,501円 -46円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,095 | -17 | 55.99 | - |
3,095円 -17円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,451 | +61 | 134.23 | - |
11,451円 +61円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,614 | +215 | 38.24 | - |
40,614円 +215円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,861 | +27 | 414.61 | - |
27,861円 +27円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,316 | -35 | 21.48 | - |
22,316円 -35円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,914 | +53 | 239.86 | - |
35,914円 +53円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,110 | -183 | 107.60 | - |
25,110円 -183円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,196 | -19 | 30.11 | - |
12,196円 -19円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,747 | -49 | 91.49 | - |
14,747円 -49円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,408 | +37 | 34.56 | - |
11,408円 +37円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,359 | -3 | 10.45 | - |
11,359円 -3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 | +31 | 180.37 | - |
11,613円 +31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,016 | -5 | 7.54 | - |
21,016円 -5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,773 | +107 | 67.18 | - |
39,773円 +107円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,804 | +263 | 23.58 | - |
14,804円 +263円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,184 | +224 | 97.62 | - |
24,184円 +224円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,504 | +121 | 46.55 | - |
14,504円 +121円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,316 | +174 | 2,201.79 | - |
18,316円 +174円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,579.85 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,019 | 0 | 22.45 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,017 | 0 | 19.08 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,014 | 0 | 20.67 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,012 | 0 | 15.87 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,010 | 0 | 16.16 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,007 | 0 | 24.51 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,005 | 0 | 29.24 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,002 | 0 | 21.21 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,026 | 0 | 17.90 | - |
10,026円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,024 | 0 | 17.02 | - |
10,024円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,023 | 0 | 19.02 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,021 | 0 | 32.63 | - |
10,021円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,296 | +5 | 164.07 | - |
2,296円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,885 | -2 | 96.12 | - |
4,885円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,844 | +15 | 573.08 | - |
5,844円 +15円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,909 | +5 | 114.95 | - |
1,909円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | +9 | 96.95 | - |
8,759円 +9円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,405 | +11 | 17.29 | - |
10,405円 +11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,255 | +10 | 27.77 | - |
4,255円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,736 | -9 | 550.53 | - |
3,736円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,560 | +2 | 3,275.33 | - |
1,560円 +2円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,195 | +20 | 3.63 | - |
11,195円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,732 | +43 | 117.53 | - |
23,732円 +43円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | - |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | - |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,691 | +6 | 11.38 | - |
13,691円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,963 | +4 | 10.37 | - |
9,963円 +4円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,551 | +14 | 46.94 | - |
12,551円 +14円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,749 | +35 | 17.32 | - |
12,749円 +35円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,918 | -1 | 8.11 | - |
7,918円 -1円 |
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