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該当件数:71件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 23,615 | -406 | 43.68 | - |
23,615円 -406円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,842 | -265 | 303.83 | - |
17,842円 -265円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
16,789 | -207 | 120.28 | - |
16,789円 -207円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,930 | +68 | 274.33 | - |
27,930円 +68円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,417 | +73 | 192.79 | - |
32,417円 +73円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,022 | -214 | 99.69 | - |
20,022円 -214円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,349 | +23 | 751.89 | - |
22,349円 +23円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,348 | -16 | 76.04 | - |
17,348円 -16円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,830 | -330 | 339.69 | - |
21,830円 -330円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,060 | -289 | 109.56 | - |
16,060円 -289円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,883 | -88 | 92.34 | - |
9,883円 -88円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,313 | -56 | 93.59 | - |
10,313円 -56円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,064 | -40 | 1,423.89 | - |
14,064円 -40円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,803 | -34 | 316.45 | - |
11,803円 -34円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,461 | -120 | 13.69 | - |
15,461円 -120円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,755 | -481 | 490.22 | - |
26,755円 -481円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,899 | -333 | 644.41 | - |
26,899円 -333円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,942 | -589 | 8,384.09 | - |
47,942円 -589円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,472 | -209 | 10,758.52 | - |
19,472円 -209円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,247 | +55 | 403.11 | - |
13,247円 +55円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,381 | -11 | 991.50 | - |
5,381円 -11円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,091 | 0 | 56.78 | - |
3,091円 0円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,557 | +18 | 135.77 | - |
11,557円 +18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,842 | +64 | 36.86 | - |
39,842円 +64円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,489 | -126 | 387.13 | - |
25,489円 -126円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,684 | +77 | 22.50 | - |
20,684円 +77円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,281 | +127 | 248.54 | - |
32,281円 +127円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,477 | -40 | 94.27 | - |
20,477円 -40円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,755 | +27 | 30.42 | - |
11,755円 +27円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,448 | -135 | 88.13 | - |
15,448円 -135円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
10,815 | +91 | 33.02 | - |
10,815円 +91円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,916 | +57 | 10.52 | - |
10,916円 +57円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,821 | +59 | 173.57 | - |
10,821円 +59円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,138 | +105 | 7.42 | - |
20,138円 +105円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,962 | +202 | 62.78 | - |
36,962円 +202円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,430 | -6 | 20.23 | - |
12,430円 -6円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,487 | -2 | 93.20 | - |
22,487円 -2円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,009 | +19 | 42.81 | - |
13,009円 +19円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,948 | +6 | 2,357.70 | - |
18,948円 +6円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,050.46 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.93 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.45 | - |
10,011円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.02 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.13 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.42 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.88 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.69 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,020 | 0 | 18.31 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.42 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,017 | 0 | 19.41 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,015 | 0 | 33.36 | - |
10,015円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,189 | +4 | 154.61 | - |
2,189円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,870 | -1 | 100.35 | - |
4,870円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,637 | +1 | 563.50 | - |
5,637円 +1円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,796 | -8 | 111.62 | - |
1,796円 -8円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +6 | 95.54 | - |
8,506円 +6円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,126 | +6 | 17.05 | - |
10,126円 +6円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | - |
4,114円 0円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,465 | +13 | 520.49 | - |
3,465円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,026 | +28 | 3.50 | - |
11,026円 +28円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | - |
10,115円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,847 | +78 | 141.28 | - |
24,847円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | - |
10,525円 +33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,300 | +39 | 11.43 | - |
13,300円 +39円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,680 | +28 | 10.46 | - |
9,680円 +28円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,906 | +13 | 45.10 | - |
11,906円 +13円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,486 | 0 | 17.31 | - |
12,486円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | -1 | 8.32 | - |
7,957円 -1円 |
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