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該当件数:56件
基準日:2025/04/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 20,531 | +274 | 1,969.58 | - |
20,531円 +274円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 24,644 | +358 | 240.61 | - |
24,644円 +358円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 28,601 | +396 | 155.70 | - |
28,601円 +396円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
32,206 | +201 | 49.04 | - |
32,206円 +201円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 19,861 | +230 | 695.34 | - |
19,861円 +230円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
39,010 | +579 | 834.27 | - |
39,010円 +579円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 15,483 | +205 | 68.59 | - |
15,483円 +205円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
22,732 | +267 | 42.24 | - |
22,732円 +267円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
18,821 | +287 | 311.71 | - |
18,821円 +287円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 12,969 | +219 | 40.05 | - |
12,969円 +219円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
14,214 | +30 | 21.97 | - |
14,214円 +30円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 25,681 | +343 | 3,368.95 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
25,681円 +343円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 8,914 | +119 | 81.83 | - |
8,914円 +119円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,318 | -56 | 978.24 | - |
11,318円 -56円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 9,664 | -48 | 240.22 | - |
9,664円 -48円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 21,710 | -358 | 1,008.88 | - |
21,710円 -358円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 14,229 | -367 | 937.85 | - |
14,229円 -367円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 27,797 | -570 | 226.01 | - |
27,797円 -570円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 30,446 | -574 | 6,673.68 | - |
30,446円 -574円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 19,821 | -324 | 269.44 | - |
19,821円 -324円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 18,795 | -224 | 274.47 | - |
18,795円 -224円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
21,357 | -379 | 326.39 | - |
21,357円 -379円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
20,256 | -296 | 85.38 | - |
20,256円 -296円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,134 | -77 | 36.97 | - |
11,134円 -77円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,365 | +39 | 2,210.82 | - |
17,365円 +39円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,335 | -72 | 135.23 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
12,335円 -72円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,141 | -625 | 17.44 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
21,141円 -625円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,077 | -1 | 178.21 | - |
10,077円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,231 | +7 | 334.75 | - |
9,231円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,005 | 0 | 15.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,004 | 0 | 14.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,002 | 0 | 14.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,016 | 0 | 13.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,015 | 0 | 11.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,014 | 0 | 17.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,013 | 0 | 21.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,013 | 0 | 14.18 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,011 | -1 | 12.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,010 | 0 | 12.36 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,009 | 0 | 16.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,007 | 0 | 24.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,254 | +16 | 220.63 | - |
5,254円 +16円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,181 | +22 | 93.22 | - |
8,181円 +22円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,271 | +28 | 739.92 | - |
7,271円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,256 | +5 | 423.68 | - |
3,256円 +5円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,697 | +5 | 46.70 | - |
2,697円 +5円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,138 | +26 | 122.62 | - |
16,138円 +26円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,110 | +12 | 468.88 | - |
5,110円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,569 | +17 | 136.11 | - |
9,569円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,574 | +17 | 91.45 | - |
9,574円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,577 | +18 | 52.64 | - |
9,577円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,562 | +18 | 72.35 | - |
9,562円 +18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,484 | +17 | 70.21 | - |
9,484円 +17円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
10,653 | -11 | 147.72 | - |
10,653円 -11円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
15,503 | +3 | 45.55 | - |
15,503円 +3円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
9,960 | +12 | 30.87 | - |
9,960円 +12円 |
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