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該当件数:56件
基準日:2025/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,400 | +341 | 2,164.12 | - |
22,400円 +341円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,831 | +429 | 263.89 | - |
26,831円 +429円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,126 | +493 | 174.10 | - |
31,126円 +493円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,917 | +444 | 52.39 | - |
33,917円 +444円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,390 | +353 | 746.24 | - |
21,390円 +353円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,911 | +801 | 917.45 | - |
42,911円 +801円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,690 | +227 | 73.77 | - |
16,690円 +227円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,369 | +272 | 45.28 | - |
24,369円 +272円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,098 | +232 | 330.25 | - |
20,098円 +232円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,021 | +164 | 43.20 | - |
14,021円 +164円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,422 | +205 | 23.83 | - |
15,422円 +205円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,013 | +422 | 3,570.29 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
28,013円 +422円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,722 | +145 | 89.20 | - |
9,722円 +145円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,150 | +78 | 1,122.56 | - |
12,150円 +78円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,381 | +67 | 263.19 | - |
10,381円 +67円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,750 | +417 | 1,152.63 | - |
23,750円 +417円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,632 | +323 | 1,087.27 | - |
15,632円 +323円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,661 | +622 | 244.59 | - |
29,661円 +622円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,314 | +620 | 7,385.77 | - |
33,314円 +620円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,151 | +122 | 289.73 | - |
21,151円 +122円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,596 | +236 | 304.83 | - |
20,596円 +236円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,566 | +379 | 361.26 | - |
23,566円 +379円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,193 | +272 | 93.28 | - |
22,193円 +272円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,393 | +59 | 41.06 | - |
12,393円 +59円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,149 | +19 | 2,301.51 | - |
18,149円 +19円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,167 | +106 | 144.15 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
13,167円 +106円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,504 | +440 | 19.41 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
23,504円 +440円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,081 | -2 | 178.34 | - |
10,081円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,170 | -21 | 331.81 | - |
9,170円 -21円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.63 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,017 | 0 | 11.16 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | 0 | 16.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,015 | 0 | 14.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | 0 | 16.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,425 | +50 | 227.08 | - |
5,425円 +50円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,349 | +57 | 94.88 | - |
8,349円 +57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,446 | +41 | 755.19 | - |
7,446円 +41円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,304 | +20 | 429.39 | - |
3,304円 +20円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,736 | +17 | 47.55 | - |
2,736円 +17円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,374 | +99 | 124.10 | - |
16,374円 +99円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,416 | +30 | 495.37 | - |
5,416円 +30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,627 | -4 | 136.31 | - |
9,627円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,633 | -4 | 90.93 | - |
9,633円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 | -4 | 52.67 | - |
9,637円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,622 | -4 | 72.64 | - |
9,622円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,546 | -4 | 70.39 | - |
9,546円 -4円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,014 | +83 | 152.21 | - |
11,014円 +83円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,334 | +171 | 48.17 | - |
16,334円 +171円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,384 | +71 | 31.90 | - |
10,384円 +71円 |
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