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該当件数:56件
基準日:2025/10/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,686 | +75 | 2,855.06 | - |
29,686円 +75円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,981 | -34 | 302.25 | - |
31,981円 -34円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,148 | -1 | 232.92 | - |
37,148円 -1円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,598 | +332 | 54.49 | - |
36,598円 +332円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,006 | +26 | 767.15 | - |
25,006円 +26円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,162 | -113 | 1,100.17 | - |
53,162円 -113円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,803 | +33 | 84.46 | - |
19,803円 +33円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,860 | +131 | 45.70 | - |
25,860円 +131円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,574 | -86 | 313.90 | - |
23,574円 -86円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,603 | -59 | 52.41 | - |
17,603円 -59円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,211 | +112 | 27.34 | - |
18,211円 +112円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,048 | +85 | 3,359.73 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
37,048円 +85円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 12,859 | +31 | 111.86 | - |
12,859円 +31円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,159 | +102 | 1,813.68 | - |
16,159円 +102円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,912 | +81 | 400.17 | - |
12,912円 +81円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,081 | +225 | 1,820.54 | - |
29,081円 +225円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,282 | +148 | 1,702.69 | - |
19,282円 +148円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 34,795 | +289 | 294.98 | - |
34,795円 +289円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,616 | +304 | 9,800.97 | - |
40,616円 +304円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,445 | +255 | 344.29 | - |
24,445円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,282 | +349 | 417.96 | - |
26,282円 +349円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,968 | +221 | 428.55 | - |
28,968円 +221円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,293 | -138 | 92.27 | - |
23,293円 -138円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,325 | +176 | 45.60 | - |
14,325円 +176円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,940 | -55 | 2,213.85 | - |
18,940円 -55円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,722 | +13 | 161.09 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
14,722円 +13円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,977 | +646 | 22.64 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
28,977円 +646円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | +1 | 185.21 | - |
10,108円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,074 | +5 | 322.94 | - |
9,074円 +5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | +1 | 15.05 | - |
10,021円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | +1 | 13.93 | - |
10,019円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | +1 | 13.84 | - |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,014 | +1 | 13.54 | - |
10,014円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | +1 | 11.07 | - |
10,013円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | +1 | 16.73 | - |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | +1 | 21.58 | - |
10,008円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | +1 | 13.97 | - |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | +1 | 13.00 | - |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | +1 | 12.16 | - |
10,001円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | +1 | 16.06 | - |
10,025円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,023 | +1 | 23.19 | - |
10,023円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,820 | -10 | 231.48 | - |
5,820円 -10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,966 | -25 | 98.65 | - |
8,966円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,865 | -16 | 746.40 | - |
7,865円 -16円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,628 | +1 | 460.04 | - |
3,628円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,007 | +1 | 50.87 | - |
3,007円 +1円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,768 | +4 | 133.16 | - |
18,768円 +4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,810 | +19 | 515.70 | - |
5,810円 +19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,643 | -6 | 130.45 | - |
9,643円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,650 | -6 | 85.07 | - |
9,650円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | -6 | 48.55 | - |
9,652円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,636 | -6 | 67.74 | - |
9,636円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,560 | -5 | 66.23 | - |
9,560円 -5円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,910 | +20 | 160.01 | - |
11,910円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,893 | +55 | 54.40 | - |
18,893円 +55円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,191 | -1 | 33.11 | - |
11,191円 -1円 |
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