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むさし証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,826 38826	+576 576 1.5058823529412	370.65 37065001470	-	38,826円 +576円（+1.51％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,067 45067	+637 637 1.4337159576862	381.92 38192589601	-	45,067円 +637円（+1.43％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,923 34923	+175 175 0.50362610797744	49.67 4967494162	-	34,923円 +175円（+0.50％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+481 481 1.6328331862312	770.28 77028249155	-	29,939円 +481円（+1.63％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,753 59753	+757 757 1.2831378398535	1,291.45 129145040337	-	59,753円 +757円（+1.28％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	-	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,193 26193	-10 -10 -0.038163569056978	50.22 5022042480	-	26,193円 -10円（-0.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,683 23683	-100 -100 -0.4204684017996	285.08 28508603650	-	23,683円 -100円（-0.42％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,268 20268	+287 287 1.436364546319	59.00 5900669513	-	20,268円 +287円（+1.44％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	-	18,556円 +74円（+0.40％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,702 40702	+321 321 0.79492830786756	3,695.67 369567563115	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	40,702円 +321円（+0.79％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,144 14144	+113 113 0.80535956097213	122.78 12278401578	-	14,144円 +113円（+0.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,715 16715	-203 -203 -1.1999054261733	1,944.05 194405557669	-	16,715円 -203円（-1.20％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,579 12579	-151 -151 -1.1861743912019	485.43 48543551400	-	12,579円 -151円（-1.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,333 31333	-374 -374 -1.179550257041	2,359.13 235913566565	-	31,333円 -374円（-1.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,324 20324	-256 -256 -1.2439261418853	2,092.73 209273092590	-	20,324円 -256円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,056 38056	-469 -469 -1.2173913043478	329.69 32969178925	-	38,056円 -469円（-1.22％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,697 24697	-293 -293 -1.172468987595	349.35 34935669852	-	24,697円 -293円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	-	32,907円 -384円（-1.15％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,648 24648	+21 21 0.085272262151297	92.55 9255553899	-	24,648円 +21円（+0.09％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	-	14,497円 -16円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,671 18671	-82 -82 -0.43726337119394	1,986.31 198631627699	-	18,671円 -82円（-0.44％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,909 15909	-74 -74 -0.46299192892448	173.83 17383116689	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	15,909円 -74円（-0.46％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,298 29298	-104 -104 -0.35371743418815	22.08 2208997552	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	29,298円 -104円（-0.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	-	10,115円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,883 8883	+5 5 0.056318990763686	306.09 30609769557	-	8,883円 +5円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	14.97 1497521337	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.52 1352030764	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337976166	-	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309129027	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	0 0 0	10.63 1063841027	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614549911	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074445192	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362452021	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	0 0 0	12.60 1260041484	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	11.77 1177806057	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	0 0 0	16.14 1614910188	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.50 2350974389	-	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	-	6,265円 -76円（-1.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-6 -6 -0.063755180108384	100.65 10065083516	-	9,405円 -6円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,332 8332	-70 -70 -0.83313496786479	762.99 76299688472	-	8,332円 -70円（-0.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,660 3660	-26 -26 -0.70537167661422	455.56 45556091775	-	3,660円 -26円（-0.71％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,017 3017	-22 -22 -0.72392234287595	50.28 5028675216	-	3,017円 -22円（-0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,320 19320	-138 -138 -0.70921985815603	136.84 13684298635	-	19,320円 -138円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	-	6,004円 -36円（-0.60％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	125.38 12538328902	-	9,603円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,608 9608	-2 -2 -0.020811654526535	80.05 8005199961	-	9,608円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,602 9602	-3 -3 -0.031233732431026	46.67 4667110686	-	9,602円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-1 -1 -0.01043079169709	63.18 6318315376	-	9,586円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	0 0 0	61.68 6168264986	-	9,510円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,370 12370	-10 -10 -0.080775444264943	161.99 16199608021	-	12,370円 -10円（-0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,225 20225	+16 16 0.079172645850859	57.32 5732935516	-	20,225円 +16円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,908 11908	-81 -81 -0.6756193177079	34.53 3453259231	-	11,908円 -81円（-0.68％）

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