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該当件数:56件
基準日:2025/10/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,820 | -230 | 2,543.87 | - |
26,820円 -230円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,098 | -504 | 295.13 | - |
31,098円 -504円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,104 | -576 | 224.53 | - |
36,104円 -576円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,352 | -268 | 55.00 | - |
36,352円 -268円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,616 | -329 | 770.16 | - |
24,616円 -329円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,391 | -772 | 1,040.15 | - |
50,391円 -772円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,866 | -255 | 80.78 | - |
18,866円 -255円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,761 | -602 | 45.80 | - |
25,761円 -602円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,091 | -756 | 313.95 | - |
23,091円 -756円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,762 | -312 | 50.05 | - |
16,762円 -312円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,691 | -298 | 26.59 | - |
17,691円 -298円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,472 | -290 | 3,037.54 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
33,472円 -290円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,621 | -100 | 103.12 | - |
11,621円 -100円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,030 | +51 | 1,788.76 | - |
16,030円 +51円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,809 | +41 | 388.35 | - |
12,809円 +41円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,260 | -42 | 1,712.56 | - |
28,260円 -42円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,836 | -12 | 1,617.98 | - |
18,836円 -12円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 34,001 | -103 | 288.47 | - |
34,001円 -103円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,619 | -36 | 9,468.44 | - |
39,619円 -36円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,244 | +83 | 341.80 | - |
24,244円 +83円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,127 | -21 | 395.43 | - |
25,127円 -21円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,389 | -18 | 422.23 | - |
28,389円 -18円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,845 | -376 | 91.56 | - |
22,845円 -376円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,399 | -46 | 46.12 | - |
14,399円 -46円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,865 | -133 | 2,125.77 | - |
17,865円 -133円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,368 | +11 | 157.57 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
14,368円 +11円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
29,694 | +111 | 23.30 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
29,694円 +111円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | +1 | 186.34 | - |
10,099円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | -2 | 326.73 | - |
9,077円 -2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.07 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.94 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.86 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,012 | 0 | 13.55 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.08 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.76 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.62 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 13.99 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.01 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.80 | - |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.08 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,021 | 0 | 23.22 | - |
10,021円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,751 | +5 | 231.61 | - |
5,751円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,759 | -32 | 96.67 | - |
8,759円 -32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | -17 | 739.73 | - |
7,748円 -17円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,596 | -13 | 457.55 | - |
3,596円 -13円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,960 | -11 | 50.05 | - |
2,960円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,478 | -63 | 134.45 | - |
18,478円 -63円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,724 | +7 | 509.89 | - |
5,724円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,648 | 0 | 131.42 | - |
9,648円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,655 | 0 | 86.60 | - |
9,655円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,657 | -1 | 49.81 | - |
9,657円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,642 | -2 | 69.35 | - |
9,642円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,568 | -1 | 66.74 | - |
9,568円 -1円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,682 | -34 | 157.71 | - |
11,682円 -34円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,311 | -123 | 53.02 | - |
18,311円 -123円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,989 | -6 | 32.89 | - |
10,989円 -6円 |
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