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むさし証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,933 25933	+436 436 1.7100050986391	2,405.59 240559884710	-	25,933円 +436円（+1.71％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	30,839 30839	+425 425 1.3973827842441	293.47 29347283814	-	30,839円 +425円（+1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	35,778 35778	+495 495 1.4029419267069	211.86 21186084262	-	35,778円 +495円（+1.40％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,095 38095	+325 325 0.86047127349748	57.55 5755016385	-	38,095円 +325円（+0.86％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,690 24690	+466 466 1.9237120211361	795.10 79510105859	-	24,690円 +466円（+1.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,761 18761	+287 287 1.5535346974126	82.12 8212438844	-	18,761円 +287円（+1.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,748 26748	+150 150 0.5639521768554	48.72 4872533014	-	26,748円 +150円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,867 23867	-9 -9 -0.037694756240576	347.53 34753445193	-	23,867円 -9円（-0.04％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,714 16714	+298 298 1.8153021442495	50.31 5031361739	-	16,714円 +298円（+1.82％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,829 17829	+66 66 0.37155885830096	27.06 2706143748	-	17,829円 +66円（+0.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	32,388円 +547円（+1.72％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,243 11243	+189 189 1.7097883119233	100.78 10078956041	-	11,243円 +189円（+1.71％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,232 15232	-128 -128 -0.83333333333333	1,596.13 159613498300	-	15,232円 -128円（-0.83％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,465 12465	-105 -105 -0.83532219570406	351.02 35102839093	-	12,465円 -105円（-0.84％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,722 32722	+207 207 0.63662924803937	274.83 27483735169	-	32,722円 +207円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,192 38192	+246 246 0.64828967480103	8,923.04 892304980391	-	38,192円 +246円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,580 23580	+23 23 0.097635522350045	327.71 32771691992	-	23,580円 +23円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,579 23579	+1 1 0.0042412418356095	363.29 36329407888	-	23,579円 +1円（0.00％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,544 27544	+149 149 0.54389487132688	412.83 41283010249	-	27,544円 +149円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,322 24322	+213 213 0.88348749429674	98.47 9847292155	-	24,322円 +213円（+0.88％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,120 14120	-35 -35 -0.24726245143059	46.08 4608524798	-	14,120円 -35円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,132 18132	+130 130 0.72214198422398	2,214.76 221476463243	-	18,132円 +130円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,504 14504	+119 119 0.82725060827251	158.94 15894995742	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	14,504円 +119円（+0.83％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,917 26917	+161 161 0.60173419046195	21.55 2155470731	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	26,917円 +161円（+0.60％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	-2 -2 -0.019807863721898	181.60 18160756111	-	10,095円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.21 1521306805	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.04 1404488596	-	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.98 1398130740	-	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.65 1365121546	-	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.18 1118668668	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.91 1691317248	-	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	21.82 2182251495	-	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.67 1367976822	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	12.32 1232871762	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.96 1196413047	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	16.22 1622150825	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	23.57 2357113946	-	10,018円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,654 5654	-6 -6 -0.10600706713781	230.68 23068476927	-	5,654円 -6円（-0.11％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+7 7 0.08099976857209	96.14 9614632356	-	8,649円 +7円（+0.08％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,647 7647	+1 1 0.013078733978551	740.30 74030152695	-	7,647円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,591 3591	+9 9 0.25125628140704	459.57 45957297228	-	3,591円 +9円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,954 2954	+7 7 0.2375296912114	50.54 5054562002	-	2,954円 +7円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,195 18195	+42 42 0.23136671624525	135.36 13536552390	-	18,195円 +42円（+0.23％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7 -0.12506700017867	503.47 50347845861	-	5,590円 -7円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,666 9666	-17 -17 -0.17556542393886	133.65 13365298921	-	9,666円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,673 9673	-18 -18 -0.18573934578475	88.84 8884840396	-	9,673円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	-18 -18 -0.18566271273853	51.22 5122667605	-	9,677円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,664 9664	-18 -18 -0.18591200165255	70.21 7021257901	-	9,664円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,508 11508	+24 24 0.20898641588297	156.67 15667410234	-	11,508円 +24円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,966 17966	+118 118 0.66113850291349	52.47 5247828880	-	17,966円 +118円（+0.66％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,849 10849	+20 20 0.18468926031951	32.74 3274203505	-	10,849円 +20円（+0.18％）

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