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アイザワ証券

WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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該当件数：89件

基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,138 15138	-18 -18 -0.1187648456057	19.13 1913945129	-	15,138円 -18円（-0.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	54,537 54537	+2 2 0.0036673695791693	28.79 2879470922	-	54,537円 +2円（0.00％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	-	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	-	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	-	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,796 14796	-56 -56 -0.37705359547536	23.50 2350784948	-	14,796円 -56円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,083 10083	-3 -3 -0.029744199881023	107.53 10753756338	-	10,083円 -3円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,121 14121	-50 -50 -0.35283325100557	25.57 2557621461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,121円 -50円（-0.35％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	18,611 18611	-154 -154 -0.82067679189981	12.06 1206169103	-	18,611円 -154円（-0.82％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,137 25137	-37 -37 -0.14697703980297	37.77 3777827513	-	25,137円 -37円（-0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,638 12638	-66 -66 -0.51952141057935	49.49 4949343857	-	12,638円 -66円（-0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,194 7194	-37 -37 -0.51168579726179	1,851.24 185124919807	-	7,194円 -37円（-0.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,115 16115	-32 -32 -0.19817922833963	490.52 49052602102	-	16,115円 -32円（-0.20％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,456 6456	-104 -104 -1.5853658536585	1,261.19 126119625568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,456円 -104円（-1.59％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,772 3772	-8 -8 -0.21164021164021	77.04 7704964181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,772円 -8円（-0.21％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,788 10788	+20 20 0.18573551263001	27.61 2761533700	-	10,788円 +20円（+0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,352 2352	-10 -10 -0.4233700254022	130.39 13039644293	-	2,352円 -10円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,501円 +128円（+0.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	-	9,350円 +10円（+0.11％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	18.00 1800706557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	14.82 1482008329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,003 10003	0 0 0	15.07 1507228998	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,002 10002	0 0 0	14.17 1417880591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	12.11 1211914860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	18.65 1865885092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.80 2280669256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	14.65 1465415574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	13.08 1308740451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.54 1254727365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	17.20 1720510591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	25.32 2532026186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,232 9232	+12 12 0.13015184381779	24.32 2432004970	-	9,232円 +12円（+0.13％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,545 6545	-4 -4 -0.061078027179722	70.43 7043406433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,545円 -4円（-0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	-	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	-	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,470 12470	-3 -3 -0.024051952216788	21.83 2183754529	-	12,470円 -3円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,481 23481	+113 113 0.48356727148237	635.79 63579448279	-	23,481円 +113円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,444 3444	-5 -5 -0.14496955639316	6.98 698535872	-	3,444円 -5円（-0.14％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,545 8545	+19 19 0.22284775979357	0.29 29667012	-	8,545円 +19円（+0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,948 2948	-15 -15 -0.5062436719541	3.81 381730598	-	2,948円 -15円（-0.51％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,835 1835	+5 5 0.27322404371585	1.80 180970249	-	1,835円 +5円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,304 1304	+5 5 0.38491147036182	25.92 2592409630	-	1,304円 +5円（+0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,542 7542	+39 39 0.51979208316673	0.53 53960952	-	7,542円 +39円（+0.52％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	-	1,768円 +11円（+0.63％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,182 4182	+16 16 0.38406144983197	29.87 2987809846	-	4,182円 +16円（+0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,715 15715	+39 39 0.24878795611125	98.35 9835702357	-	15,715円 +39円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,406 24406	-111 -111 -0.45274707345923	142.58 14258158593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,406円 -111円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,909 10909	+10 10 0.091751536838242	4.12 412436845	-	10,909円 +10円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,351 7351	+6 6 0.081688223281144	2.74 274098958	-	7,351円 +6円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,035 14035	+82 82 0.58768723571992	35.15 3515369320	-	14,035円 +82円（+0.59％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	-	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,306 10306	+29 29 0.28218351659044	66.58 6658797994	-	10,306円 +29円（+0.28％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,395 12395	-32 -32 -0.25750382232236	8.24 824232907	-	12,395円 -32円（-0.26％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,347 13347	+64 64 0.48181886621998	21.69 2169702710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,347円 +64円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,153 8153	-1 -1 -0.012263919548688	13.00 1300812194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,153円 -1円（-0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,164 10164	+52 52 0.51424050632911	56.01 5601882699	-	10,164円 +52円（+0.51％）

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