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該当件数:90件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,393 | +56 | 119.44 | - |
20,393円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,368 | -75 | 1,553.64 | - |
22,368円 -75円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,433 | +93 | 19.89 | - |
15,433円 +93円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,155 | -85 | 415.65 | - |
17,155円 -85円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,347 | +269 | 714.18 | - |
21,347円 +269円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
56,082 | +3 | 30.54 | - |
56,082円 +3円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,890 | +11 | 78.82 | - |
16,890円 +11円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | - |
21,407円 -124円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,945 | -58 | 45.22 | - |
13,945円 -58円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,011 | -67 | 114.60 | - |
14,011円 -67円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,175 | -56 | 24.50 | - |
15,175円 -56円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,494 | -10 | 114.95 | - |
10,494円 -10円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 13,957 | +20 | 25.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,957円 +20円 |
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コア30インデックス コア30 | 18,636 | 0 | 12.24 | - |
18,636円 0円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,215 | -10 | 38.09 | - |
25,215円 -10円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,441 | +33 | 53.97 | - |
22,441円 +33円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,157 | -96 | 3,131.62 | - |
28,157円 -96円 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,773 | -43 | 51.43 | - |
12,773円 -43円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,270 | -25 | 1,917.54 | - |
7,270円 -25円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,943 | +107 | 375.70 | - |
22,943円 +107円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,463 | -41 | 480.27 | - |
16,463円 -41円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,734 | 0 | 19.17 | - |
8,734円 0円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,662 | +97 | 1,291.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,662円 +97円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,948 | +34 | 81.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,948円 +34円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | - |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,730 | +61 | 27.67 | - |
10,730円 +61円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,380 | -3 | 133.16 | - |
2,380円 -3円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,083 | +131 | 338.23 | - |
23,083円 +131円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,092 | +157 | 5,540.06 | - |
32,092円 +157円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,176 | +8 | 248.18 | - |
20,176円 +8円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,234 | +89 | 240.31 | - |
20,234円 +89円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,410 | +10 | 20.76 | - |
19,410円 +10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,067 | +156 | 134.40 | - |
31,067円 +156円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,693 | -71 | 21.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,693円 -71円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,635 | -75 | 46.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,635円 -75円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,882 | +143 | 1,929.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,882円 +143円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | - |
11,898円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | - |
10,019円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,437 | -14 | 348.31 | - |
9,437円 -14円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,311 | -6 | 25.43 | - |
9,311円 -6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,541 | -2 | 71.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,541円 -2円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,388 | +10 | 153.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,388円 +10円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,333 | -18 | 21.16 | - |
12,333円 -18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,175 | +72 | 599.98 | - |
23,175円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | - |
5,729円 +16円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,476 | -11 | 7.27 | - |
3,476円 -11円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,570 | +18 | 0.38 | - |
8,570円 +18円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,979 | -4 | 3.98 | - |
2,979円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,808 | -5 | 1.97 | - |
1,808円 -5円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,435 | 0 | 29.85 | - |
1,435円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,639 | +10 | 0.55 | - |
7,639円 +10円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,955 | -1 | 145.80 | - |
1,955円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,490 | +13 | 101.76 | - |
8,490円 +13円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | - |
7,779円 +27円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,297 | +25 | 31.00 | - |
4,297円 +25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,660 | +4 | 630.42 | - |
3,660円 +4円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,668 | +6 | 501.09 | - |
3,668円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,619 | +26 | 100.27 | - |
16,619円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,976円 -110円 |
|||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,961 | +24 | 666.24 | - |
15,961円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,928 | +7 | 4.25 | - |
10,928円 +7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,314 | -13 | 2.87 | - |
7,314円 -13円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,940 | +36 | 35.34 | - |
13,940円 +36円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,420 | +13 | 85.65 | - |
13,420円 +13円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,803 | +38 | 70.65 | - |
10,803円 +38円 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,449 | -25 | 8.33 | - |
12,449円 -25円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,496 | +59 | 22.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,496円 +59円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,232 | -1 | 13.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,232円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,178 | +47 | 55.78 | - |
10,178円 +47円 |
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