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アイザワ証券

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該当件数:90

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,730 -385 114.14 -

19,730円

-385円
(-1.91%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,778 -595 1,469.47 -

21,778円

-595円
(-2.66%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,859 -385 19.33 -

14,859円

-385円
(-2.53%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,597 -653 403.34 -

16,597円

-653円
(-3.79%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,397 -325 668.07 -

20,397円

-325円
(-1.57%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
54,302 -1,845 29.51 -

54,302円

-1,845円
(-3.29%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,419 -945 677.87 -

40,419円

-945円
(-2.28%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 16,200 -402 75.71 -

16,200円

-402円
(-2.42%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,491 -646 381.59 -

20,491円

-646円
(-3.06%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 13,502 -411 43.90 -

13,502円

-411円
(-2.95%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,684 -513 112.39 -

13,684円

-513円
(-3.61%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
14,713 -389 23.76 -

14,713円

-389円
(-2.58%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,963 -337 109.43 -

9,963円

-337円
(-3.27%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 13,662 -269 24.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,662円

-269円
(-1.93%)

国内株式 コア30インデックス コア30 17,989 -379 11.86 -

17,989円

-379円
(-2.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 24,596 -563 37.24 -

24,596円

-563円
(-2.24%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,795 -479 52.44 -

21,795円

-479円
(-2.15%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,429 -750 2,974.24 -

27,429円

-750円
(-2.66%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 12,438 -340 50.15 -

12,438円

-340円
(-2.66%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,080 -193 1,848.80 -

7,080円

-193円
(-2.65%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,950 -3 326.03 -

21,950円

-3円
(-0.01%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,595 -133 620.64 -

21,595円

-133円
(-0.61%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
(-0.42%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,704 -66 457.17 -

15,704円

-66円
(-0.42%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 8,754 -18 20.06 -

8,754円

-18円
(-0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,574 -2 1,276.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,574円

-2円
(-0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,923 -4 81.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,923円

-4円
(-0.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,620 +108 132.86 -

10,620円

+108円
(+1.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
33,762 +341 29.73 -

33,762円

+341円
(+1.02%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,299 -16 26.57 -

10,299円

-16円
(-0.16%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,294 -56 128.56 -

2,294円

-56円
(-2.38%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
(-0.11%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,721 +16 5,241.17 -

30,721円

+16円
(+0.05%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,538 -23 239.72 -

19,538円

-23円
(-0.12%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,138 +97 225.02 -

19,138円

+97円
(+0.51%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 -

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 -

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,037 +62 20.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,037円

+62円
(+0.56%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,921 +78 44.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,921円

+78円
(+0.66%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,557 +2 1,847.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,557円

+2円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,951 +20 287.97 -

11,951円

+20円
(+0.17%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,020 0 194.76 -

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,484 +20 350.70 -

9,484円

+20円
(+0.21%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 18.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 15.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 15.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 -4 13.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

-4円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,004 0 12.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 21.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 15.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 13.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,003 0 12.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 17.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 26.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,278 +22 25.39 -

9,278円

+22円
(+0.24%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,487 -7 73.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,487円

-7円
(-0.11%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,331 +5 147.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,331円

+5円
(+0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,945 -3 120.71 -

4,945円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,750 +8 618.38 -

5,750円

+8円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,136 -7 21.07 -

12,136円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,614 +33 580.87 -

22,614円

+33円
(+0.15%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,568 +14 268.43 -

5,568円

+14円
(+0.25%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,446 +9 7.27 -

3,446円

+9円
(+0.26%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,425 +25 0.37 -

8,425円

+25円
(+0.30%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 2,862 +19 3.83 -

2,862円

+19円
(+0.67%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,719 -3 1.92 -

1,719円

-3円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,359 +1 28.55 -

1,359円

+1円
(+0.07%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,515 +19 0.54 -

7,515円

+19円
(+0.25%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,885 +4 141.35 -

1,885円

+4円
(+0.21%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,324 -13 100.20 -

8,324円

-13円
(-0.16%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,591 +10 853.51 -

7,591円

+10円
(+0.13%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,187 -9 30.36 -

4,187円

-9円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,526 -25 753.78 -

7,526円

-25円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,567 -12 617.05 -

3,567円

-12円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,586 -10 491.02 -

3,586円

-10円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,247 -46 95.25 -

16,247円

-46円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,690 +4 4,185.13 -

1,690円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,140 +53 138.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,140円

+53円
(+0.24%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,487 -18 639.47 -

15,487円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,817 -20 4.22 -

10,817円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,233 -15 2.89 -

7,233円

-15円
(-0.21%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,671 +1 34.90 -

13,671円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,301 -18 85.79 -

13,301円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,539 -56 69.17 -

10,539円

-56円
(-0.53%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,293 -161 8.26 -

12,293円

-161円
(-1.29%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,326 +11 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,326円

+11円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,198 -10 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,198円

-10円
(-0.12%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,097 +21 55.42 -

10,097円

+21円
(+0.21%)

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