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アイザワ証券

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該当件数:89

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,525 -60 137.07 -

21,525円

-60円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,953 -34 20.20 -

15,953円

-34円
(-0.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,585 +17 396.47 -

17,585円

+17円
(+0.10%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,399 -12 849.22 -

22,399円

-12円
(-0.05%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
57,236 -204 30.24 -

57,236円

-204円
(-0.36%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,045 -35 83.16 -

18,045円

-35円
(-0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,422 -205 392.92 -

21,422円

-205円
(-0.95%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,090 +21 48.37 -

15,090円

+21円
(+0.14%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,966 +4 118.81 -

14,966円

+4円
(+0.03%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,731 -72 25.00 -

15,731円

-72円
(-0.46%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,674 -57 114.11 -

10,674円

-57円
(-0.53%)

国内株式 MHAMジャパンオープン Mジャパン 15,021 -2 27.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,021円

-2円
(-0.01%)

国内株式 コア30インデックス コア30 20,004 -12 12.99 -

20,004円

-12円
(-0.06%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,749 +11 40.27 -

26,749円

+11円
(+0.04%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,457 +21 58.37 -

24,457円

+21円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 インデックスミリオン ミリオ I 13,442 -22 53.06 -

13,442円

-22円
(-0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,651 -13 1,950.96 -

7,651円

-13円
(-0.17%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,499 +59 555.69 -

24,499円

+59円
(+0.24%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
17,731 -197 521.28 -

17,731円

-197円
(-1.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,793 +24 1,324.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,793円

+24円
(+0.35%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,893 +45 79.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,893円

+45円
(+1.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,056 +143 137.25 -

11,056円

+143円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,962 +480 29.48 -

36,962円

+480円
(+1.32%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,296 +58 28.93 -

11,296円

+58円
(+0.52%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,500 -3 138.72 -

2,500円

-3円
(-0.12%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,517 +141 21.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,517円

+141円
(+1.24%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,645 -26 45.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,645円

-26円
(-0.21%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,059 +211 2,546.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,059円

+211円
(+1.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,915 -18 284.28 -

11,915円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 -

9,354円

+4円
(+0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,004 0 18.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,003 0 14.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,003 0 15.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,002 0 14.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 12.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,001 0 18.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 -5 21.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

-5円
(-0.05%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 14.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 13.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,005 0 12.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,004 0 17.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,004 0 25.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,367 +18 24.73 -

9,367円

+18円
(+0.19%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,552 -5 70.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,552円

-5円
(-0.08%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,393 +9 158.75 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,393円

+9円
(+0.38%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 -

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 -

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,480 -11 21.74 -

12,480円

-11円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,975 +223 647.23 -

23,975円

+223円
(+0.94%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 -

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 3,459 -6 7.01 -

3,459円

-6円
(-0.17%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 8,727 +10 0.30 -

8,727円

+10円
(+0.11%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 3,094 +2 4.00 -

3,094円

+2円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 1,888 +9 1.86 -

1,888円

+9円
(+0.48%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ 1,352 -14 26.95 -

1,352円

-14円
(-1.02%)

海外債券 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 7,678 +8 0.55 -

7,678円

+8円
(+0.10%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,837 -5 131.17 -

1,837円

-5円
(-0.27%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,780 +66 107.76 -

8,780円

+66円
(+0.76%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,305 +16 30.85 -

4,305円

+16円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 -

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,446 -28 583.84 -

3,446円

-28円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
15,931 -97 99.18 -

15,931円

-97円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,438 +47 149.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,438円

+47円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,583 +29 733.38 -

16,583円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,106 +12 4.21 -

11,106円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,408 -21 2.79 -

7,408円

-21円
(-0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,433 +107 36.18 -

14,433円

+107円
(+0.75%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +19 84.56 -

13,861円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,632 +26 68.79 -

10,632円

+26円
(+0.25%)

資産複合(バランス) ボンドミックスミリオン ミリオB 12,777 -11 8.48 -

12,777円

-11円
(-0.09%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,631 +150 22.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,631円

+150円
(+1.11%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,165 +7 13.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,165円

+7円
(+0.09%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,377 +108 57.15 -

10,377円

+108円
(+1.05%)

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