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アイザワ証券

WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,663 26663	+60 60 0.22553847310454	277.49 27749453460	-	26,663円 +60円（+0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,194 30194	-401 -401 -1.3106716783788	3,010.97 301097889559	-	30,194円 -401円（-1.31％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,895 19895	+99 99 0.50010103051121	22.78 2278473137	-	19,895円 +99円（+0.50％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,653 19653	+150 150 0.76911244423935	269.72 26972227876	-	19,653円 +150円（+0.77％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,687 27687	+213 213 0.77527844507534	805.61 80561018207	-	27,687円 +213円（+0.78％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,380 67380	+138 138 0.20522887481039	29.57 2957778327	-	67,380円 +138円（+0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,146 56146	+19 19 0.033851800381278	1,169.71 116971360404	-	56,146円 +19円（+0.03％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,788 20788	+37 37 0.17830466001638	86.75 8675670677	-	20,788円 +37円（+0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,528 23528	+437 437 1.8925122342038	298.17 29817164505	-	23,528円 +437円（+1.89％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,766 18766	+16 16 0.085333333333333	55.00 5500786891	-	18,766円 +16円（+0.09％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,247 20247	-211 -211 -1.0313813667025	129.71 12971591559	-	20,247円 -211円（-1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,655 18655	-50 -50 -0.26730820636194	27.57 2757989179	-	18,655円 -50円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,042 11042	+45 45 0.40920250977539	94.36 9436276405	-	11,042円 +45円（+0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,903 20903	+26 26 0.12453896632658	37.07 3707786422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,903円 +26円（+0.12％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,932 23932	+37 37 0.15484410964637	14.20 1420129445	-	23,932円 +37円（+0.15％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,639 32639	+50 50 0.15342600263893	46.46 4646920926	-	32,639円 +50円（+0.15％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,052 32052	+3 3 0.0093606664794533	74.98 7498307767	-	32,052円 +3円（+0.01％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,639 37639	-500 -500 -1.3109939956475	3,444.56 344456600398	-	37,639円 -500円（-1.31％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,810 16810	-223 -223 -1.3092232724711	64.13 6413153736	-	16,810円 -223円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,572 9572	-128 -128 -1.319587628866	2,260.63 226063660105	-	9,572円 -128円（-1.32％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,578 30578	-154 -154 -0.50110633866979	2,072.20 207220952831	-	30,578円 -154円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,896 25896	-17 -17 -0.065604136919693	585.00 58500135891	-	25,896円 -17円（-0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,822 50822	+76 76 0.14976549875852	8,788.22 878822346427	-	50,822円 +76円（+0.15％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,095 18095	+75 75 0.41620421753607	513.33 51333620170	-	18,095円 +75円（+0.42％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,957 5957	+7 7 0.11764705882353	994.47 99447060208	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,957円 +7円（+0.12％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,182 3182	+14 14 0.44191919191919	56.76 5676488477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,182円 +14円（+0.44％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,153 12153	+32 32 0.26400462008085	139.25 13925280651	-	12,153円 +32円（+0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,429 43429	+220 220 0.50915318567891	39.42 3942213779	-	43,429円 +220円（+0.51％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,706 10706	-115 -115 -1.062748359671	29.98 2998949559	-	10,706円 -115円（-1.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	-12 -12 -0.40955631399317	153.61 15361671737	-	2,918円 -12円（-0.41％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,754 42754	-312 -312 -0.72446941903125	10,529.36 1052936421785	-	42,754円 -312円（-0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,678 24678	-228 -228 -0.9154420621537	347.03 34703947270	-	24,678円 -228円（-0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,363 27363	+264 264 0.97420569024687	443.42 44342351657	-	27,363円 +264円（+0.97％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,127 31127	-244 -244 -0.77778840330241	458.24 45824210223	-	31,127円 -244円（-0.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,438 22438	-647 -647 -2.8026857266623	19.80 1980143172	-	22,438円 -647円（-2.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,694 38694	-1,022 -1022 -2.5732702185517	243.40 24340011041	-	38,694円 -1,022円（-2.57％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,501 15501	+212 212 1.3866178298123	24.12 2412965938	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,501円 +212円（+1.39％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,791 14791	+188 188 1.287406697254	46.58 4658842993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,791円 +188円（+1.29％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,206 19206	+160 160 0.84007140606952	2,138.89 213889471188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,206円 +160円（+0.84％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,870 11870	+5 5 0.042140750105352	311.57 31157329526	-	11,870円 +5円（+0.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	+1 1 0.0098843530690916	192.78 19278513590	-	10,118円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,979 8979	-2 -2 -0.022269235051776	315.45 31545903830	-	8,979円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.79 1479217366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.73 1373851629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366732407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.33 1333058012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	10.84 1084342879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.48 1648573591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	21.24 2124801995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	13.81 1381692054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.82 1282990512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	12.02 1202719870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	16.33 1633871627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	22.69 2269065214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,612 6612	-9 -9 -0.13593112822836	59.13 5913782296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,612円 -9円（-0.14％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,458 2458	-8 -8 -0.32441200324412	174.31 17431080429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,458円 -8円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,823 4823	-6 -6 -0.12424932698281	90.94 9094965988	-	4,823円 -6円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,195 6195	+6 6 0.096946194861852	588.52 58852032280	-	6,195円 +6円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,871 12871	-15 -15 -0.11640540121062	19.72 1972835852	-	12,871円 -15円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,099 26099	+25 25 0.095880954207256	818.92 81892113088	-	26,099円 +25円（+0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,001 6001	-5 -5 -0.083250083250083	234.03 23403696941	-	6,001円 -5円（-0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,017 2017	+5 5 0.24850894632207	116.36 11636909069	-	2,017円 +5円（+0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,230 9230	-4 -4 -0.043318171973143	100.18 10018212399	-	9,230円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,086 8086	-4 -4 -0.049443757725587	752.07 75207335179	-	8,086円 -4円（-0.05％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,516 4516	+3 3 0.066474628849989	28.53 2853919495	-	4,516円 +3円（+0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,832 7832	-47 -47 -0.59652240131996	655.76 65576523143	-	7,832円 -47円（-0.60％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,793 3793	-18 -18 -0.47231697717135	559.87 55987060070	-	3,793円 -18円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,685 3685	-1 -1 -0.027129679869778	458.21 45821934024	-	3,685円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,194 19194	-5 -5 -0.026043023074118	136.19 13619434347	-	19,194円 -5円（-0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-2 -2 -0.12586532410321	3,212.99 321299268686	-	1,587円 -2円（-0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,822 24822	-33 -33 -0.13277006638503	115.92 11592533937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,822円 -33円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,915 18915	+22 22 0.11644524427036	1,135.84 113584997446	-	18,915円 +22円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-12 -12 -0.11360408974723	2,407.32 240732503099	-	10,551円 -12円（-0.11％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,155 11155	-9 -9 -0.080616266571121	3.76 376043641	-	11,155円 -9円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,501 7501	-13 -13 -0.17301038062284	1.94 194387925	-	7,501円 -13円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,403 15403	+8 8 0.051964923676518	34.59 3459406424	-	15,403円 +8円（+0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,714 14714	+12 12 0.081621548088695	67.04 6704040653	-	14,714円 +12円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,723 10723	+20 20 0.18686349621601	63.94 6394536633	-	10,723円 +20円（+0.19％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,387 14387	-97 -97 -0.66970450151892	9.28 928125409	-	14,387円 -97円（-0.67％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,738 10738	+24 24 0.22400597349263	56.76 5676838637	-	10,738円 +24円（+0.22％）

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