アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26119261	-3 -3 -0.015573089700997	295.5129551551070	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,61617616	+119 119 0.68011659141567	13.971397384422	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,53049530	-165 -165 -0.33202535466345	1,004.99100499457719	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,39524395	+106 106 0.43641154432047	340.1434014920359	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,80210802	-6 -6 -0.055514433752776	97.359735859958	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,1858185	-21 -21 -0.25591030952961	1,978.71197871490617	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,27322273	-78 -78 -0.34897767437699	140.2514025470607	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,69626696	+180 180 0.6788354201237	624.2962429343992	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,78948789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16854116870154	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17311173	+10 10 0.089581653677327	643.3864338586610	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7182718	+7 7 0.25820730357802	144.1414414668341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,76022760	+8 8 0.035161744022504	23.252325555084	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,53336533	-104 -104 -0.28386603706635	249.4124941301033	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,15925159	+112 112 0.44715934043997	110.3811038700839	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,40512405	-43 -43 -0.34543701799486	31.143114355006	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,39511395	-45 -45 -0.39335664335664	34.813481695899	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08312083	+17 17 0.1408917619758	326.0332603087078	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0779077	+12 12 0.13237727523442	328.6332863401889	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01610016	0 0 0	15.181518081418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	14.011401981626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.951395816338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.621362866989	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	0 0 0	11.151115469780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.871687448602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.792179233063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.031403771005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.291229069401	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.911191012245	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	16.171617878068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.492349384534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,68621686	-22 -22 -0.10134512622075	6.81681819618	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8784878	+4 4 0.082068116536725	96.859685837979	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8165816	-14 -14 -0.2401372212693	573.1157311123341	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79912799	+11 11 0.086018142008133	20.812081598325	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,17824178	-57 -57 -0.23519702909016	747.7474774858689	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7127712	-25 -25 -0.32312265736073	658.7665876180496	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,41319413	-65 -65 -0.33370982647089	75.497549652058	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,77510775	-19 -19 -0.17602371687975	39.933993117309	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,90210902	+8 8 0.073434918303653	564.8356483387951	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,91313913	-19 -19 -0.13637668676428	67.206720726173	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66713667	-11 -11 -0.080421114197982	28.392839868617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,51411514	-13 -13 -0.11277869350221	156.4415644108432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,94617946	-38 -38 -0.21129893238434	52.355235479238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21110211	-3 -3 -0.029371450949677	61.596159129911	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,60620606	-68 -68 -0.32891554609655	2.84284977937	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83610836	-2 -2 -0.018453589223104	1.37137445817	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,75212752	-42 -42 -0.32827888072534	17.341734342487	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9307930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20820451197	-

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