アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,55217552	-35 -35 -0.19901063285381	13.731373930011	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,44055440	+728 728 1.3306038894575	1,135.76113576411156	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,92010920	+171 171 1.5908456600614	96.299629632329	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,00610006	+207 207 2.1124604551485	2,367.18236718452770	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,46523465	+92 92 0.3936165661233	146.6314663155740	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,91526915	-455 -455 -1.6624040920716	617.4361743462567	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,36411364	+82 82 0.72682148555221	677.0467704275146	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9082908	+23 23 0.79722703639515	153.4715347570478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82722827	-331 -331 -1.4293116849469	21.062106968091	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,67638676	-230 -230 -0.59116845730736	257.0425704883677	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,00826008	+118 118 0.45577443028196	108.7210872068710	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,97912979	-7 -7 -0.053904204527953	31.343134865148	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,10311103	+73 73 0.66183136899365	33.943394680219	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0959095	-5 -5 -0.054945054945055	322.9332293193247	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.971497823541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388470489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379564681	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.481348993722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664689752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.921392296690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295137999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.121212985820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.991599609894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.992299467748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,57223572	+114 114 0.48597493392446	7.41741270073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8554855	-11 -11 -0.22605836415947	93.829382659296	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1216121	+38 38 0.62469176393227	592.9159291498554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,84612846	-28 -28 -0.21749262078608	20.102010984981	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,61925619	+159 159 0.62450903377848	799.9079990014187	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93419934	-42 -42 -0.21025230276332	71.647164301365	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,14811148	+70 70 0.63188301137389	40.664066620486	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,34811348	+25 25 0.22078954340722	585.3758537235558	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,25214252	+49 49 0.34499753573189	29.342934667775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,11812118	+54 54 0.44761273209549	162.0816208760982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,46119461	+148 148 0.7663232019883	55.945594393041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31110311	+20 20 0.1943445729278	61.446144125701	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,66421664	+176 176 0.81906180193596	2.99299531580	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81010810	0 0 0	1.81181033264	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,30513305	+109 109 0.82600788117611	17.801780566443	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8727872	0 0 0	7.96796077858	-

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