アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,23921239	+135 135 0.63968915845337	280.2428024686906	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,03819038	+256 256 1.3630071344905	14.641464003519	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,62111621	+21 21 0.18103448275862	97.259725147464	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,76426764	+30 30 0.1122166529513	164.4416444319859	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,43811438	+38 38 0.33333333333333	700.0570005064006	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1153115	+7 7 0.22522522522523	162.3616236084650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,65623656	+432 432 1.8601446779194	20.662066750712	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,60741607	+809 809 1.9829403402128	257.4325743192849	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,88328883	-324 -324 -1.1093231074742	116.0011600565332	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	14,41414414	+177 177 1.2432394465126	33.563356681050	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	12,28812288	+59 59 0.48245972687873	36.763676456949	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9008900	-5 -5 -0.056148231330713	308.9130891420973	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.511451529579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.611361105077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.491349360293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321671518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.701070866837	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626754785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.932093095765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.701370293021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.681268172091	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190614731	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.221622116106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.732373871332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,98724987	+53 53 0.21256116146627	7.92792840403	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8414841	+1 1 0.020661157024793	90.189018923784	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97012970	+4 4 0.030849915162733	20.852085799853	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,83926839	+41 41 0.15299649227554	849.1884918335458	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2678267	+23 23 0.27899078117419	761.9076190566190	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17615176	-3 -3 -0.019764147835826	67.766776207303	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,45714457	+17 17 0.11772853185596	29.572957042486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,46512465	+24 24 0.19291053773812	163.9416394305779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,43020430	+43 43 0.21091872271546	58.035803650491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,46822468	+25 25 0.11139330749009	3.06306133371	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81310813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.34134094604	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,65113651	+15 15 0.11000293341156	17.811781414113	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8127812	-1 -1 -0.012799180852425	7.59759128302	-

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