アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,77421774	-8 -8 -0.036727573225599	209.8820988403220	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80223802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63223063589858	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,05135051	+78 78 0.22302919394962	53.995399669473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29910299	-137 -137 -1.3127635109237	13.671367315282	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,53822538	-8 -8 -0.035483012507762	37.183718333132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,75916759	+198 198 1.1955799770545	25.612561854702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80193080279794	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,03114031	+98 98 0.70336610923706	1,421.57142157615777	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,90625906	+328 328 1.2823520212683	1,384.42138442062593	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,79919799	+334 334 1.7159003339327	10,924.751092475652933	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,21811218	+190 190 1.7228871962278	641.3664136096209	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,32436324	+613 613 1.7165579233289	19.251925908263	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,31413314	+104 104 0.78728236184709	405.0840508246656	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,53911539	+89 89 0.77729257641921	135.3513535673953	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,77839778	+307 307 0.77778622279648	36.883688917636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,22417224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70132070124312	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,46436464	+497 497 1.3818222259293	8,398.85839885952637	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,01523015	+169 169 0.73973562111529	317.4131741891940	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,43122431	+247 247 1.1134150739272	340.8534085696759	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,03921039	+242 242 1.1636293696206	22.852285145366	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,04733047	+598 598 1.8428919227095	253.2225322392314	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,02811028	+85 85 0.77675226171982	10.631063100027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,00211002	+157 157 1.4476717381282	176.3517635351058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	0 0 0	179.7117971331156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4196419	-13 -13 -0.2021144278607	10.641064197748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,9167916	+41 41 0.52063492063492	72.407240902544	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,18410184	+2 2 0.019642506383815	113.8011380817017	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,00410004	+4 4 0.04	87.458745864675	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8744874	+2 2 0.041050903119869	100.4010040353005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6785678	+41 41 0.7273372361185	567.3156731682491	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,67912679	+6 6 0.047344748678292	21.452145955958	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,44523445	+170 170 0.73039742212675	715.1971519775471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5795579	+23 23 0.41396688264939	229.9422994130807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,13213132	+55 55 0.42058576126023	1.19119084671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,88717887	-8 -8 -0.044705224923163	68.516851486861	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,77716777	+98 98 0.5875652017507	931.4193141007715	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4387438	+3 3 0.04034969737727	2.02202742147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,94713947	+101 101 0.72945254947277	32.403240373130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8659865	+5 5 0.050709939148073	2.66266920191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,75417754	+129 129 0.73191489361702	34.163416980097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,06825068	+350 350 1.4159721660329	142.5014250871173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,33213332	+97 97 0.73290517567057	11.451145136031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56010560	+23 23 0.21827844737591	64.856485090852	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,16020160	+133 133 0.66410346032856	2.87287891660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,82710827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79179542719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,57712577	+83 83 0.66431887305907	17.431743510817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9637963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33833525784	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

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