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該当件数:58件
基準日:2025/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,603 | +98 | 193.29 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,774 | +246 | 2,100.98 | - |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,257 | -60 | 51.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 9,939 | -75 | 13.11 | - |
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,721 | +103 | 35.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,099 | +27 | 23.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,984 | +79 | 1,854.80 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,893 | -40 | 1,084.02 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,161 | -34 | 256.41 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,952 | +124 | 1,096.49 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,377 | +212 | 602.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,790 | +486 | 7,486.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,613 | +180 | 9,933.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,316 | +73 | 581.40 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,275 | +228 | 16.69 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,631 | +168 | 415.33 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,268 | -8 | 134.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,639 | -29 | 35.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,077 | +74 | 1,030.19 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,185 | +159 | 7,108.11 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,804 | +39 | 284.38 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,813 | +173 | 291.56 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,409 | +30 | 21.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,400 | +149 | 227.67 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,171 | +14 | 9.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,977 | +49 | 159.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,076 | +1 | 178.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,437 | +6 | 10.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,791 | 0 | 72.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,171 | +9 | 115.89 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,003 | +14 | 87.80 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,772 | -16 | 100.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,456 | +1 | 551.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,305 | -40 | 21.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,365 | +6 | 669.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,355 | +51 | 224.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,584 | +116 | 1.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,277 | +26 | 94.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,056 | +94 | 614.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,274 | +231 | 67.21 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,292 | +64 | 484.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | +19 | 3,427.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,973 | +282 | 120.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,876 | +100 | 847.66 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,928 | +21 | 2,796.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,326 | -2 | 2.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,505 | +43 | 31.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,691 | -4 | 2.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,143 | +54 | 33.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,638 | -121 | 132.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,775 | -52 | 520.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,244 | -106 | 10.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,911 | -77 | 9.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,188 | +66 | 62.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,563 | +63 | 2.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,698 | -2 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,326 | +40 | 19.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,901 | -2 | 9.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :三十三銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.33bank.co.jp |
連絡先 | :0120-528-104 |
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