アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,35831358	-66 -66 -0.21003054989817	355.9835598219098	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,09542095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83485083325551	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,84534845	+8 8 0.022964089904412	47.144714236484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,80811808	-173 -173 -1.4439529254653	13.761376532625	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,70431704	-67 -67 -0.21088413962419	52.745274567454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,38423384	+262 262 1.1331199723207	33.183318920368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,32013320	+16 16 0.12026458208058	3,078.72307872796161	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,85919859	+70 70 0.3537318712416	2,393.81239381360008	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	13,73113731	+47 47 0.3434668225665	1,085.04108504136542	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,47835478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50336150887042	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,13326133	+626 626 2.4542282510683	529.6352963345631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,26353263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35893535002108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,05220052	+316 316 1.6011349817592	9,457.41945741502646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,13211132	+71 71 0.6418949462074	662.4866248626724	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,19739197	+258 258 0.66257479647654	20.442044009995	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,13516135	-5 -5 -0.030978934324659	478.3347833554748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,92812928	-101 -101 -0.77519379844961	147.6614766123583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,60048600	-379 -379 -0.77380101676229	46.814681442597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,17123171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65274565590572	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66748667	+686 686 1.4297326024885	13,116.481311648887434	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,94926949	+369 369 1.3882618510158	385.9938599654212	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,96735967	+884 884 2.5197389048827	663.8166381092422	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,99327993	+222 222 0.79939505239278	22.972297355363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,47950479	+439 439 0.87729816147082	300.3630036587231	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,65011650	+108 108 0.93571304799861	9.56956168434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,25612256	+123 123 1.0137641143987	182.1318213243629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	0 0 0	214.0321403215056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2626262	+10 10 0.15994881637876	13.391339491673	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7288728	+11 11 0.12619020305151	66.326632586612	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,27110271	-1 -1 -0.0097352024922118	98.699869998460	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9569956	-7 -7 -0.070259961858878	84.538453154365	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7334733	+10 10 0.21172983273343	81.508150021900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3826382	+19 19 0.2986012887003	580.5058050823298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,95312953	+28 28 0.21663442940039	19.681968326029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,40827408	+82 82 0.30008050940496	897.6189761464982	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6036603	+2 2 0.030298439630359	245.1424514297975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,65415654	+5 5 0.031950923381686	1.26126811322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+20 20 0.21030494216614	99.749974590085	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,47518475	-329 -329 -1.749627738779	58.875887645579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3486348	-22 -22 -0.34536891679749	531.6653166075365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,19129191	-154 -154 -0.52479127619697	111.6411164463212	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69120691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60136860654992	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4337433	+18 18 0.24275118004046	1.63163276281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,92315923	+51 51 0.32132056451613	35.203520358926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00310003	+24 24 0.24050506062732	2.40240651678	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,56720567	+66 66 0.32193551534072	37.043704909823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56231562	+569 569 1.8358984286774	156.7715677525548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11811118	+190 190 1.7386530014641	564.5256452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,67014670	+258 258 1.7901748542881	9.91991614733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,51210512	+178 178 1.7224695180956	9.31931121074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,39310393	-46 -46 -0.44065523517578	60.516051554917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,68822688	+64 64 0.28288543140028	3.11311013811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,68110681	+22 22 0.20639834881321	1.37137212713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,51713517	+38 38 0.28192002374063	16.581658214424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6217621	+15 15 0.19721272679464	6.86686248655	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：三十三銀行
WEB サイト	：https://www.33bank.co.jp
連絡先	：0120-528-104

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