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該当件数:56件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 26,909 | -77 | 264.70 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,241 | -54 | 176.97 | - |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,154 | -48 | 36.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,304 | -226 | 331.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,686 | -99 | 104.42 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,248 | -77 | 12.61 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,144 | -45 | 1,886.38 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,150 | +53 | 399.99 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,474 | +28 | 135.77 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,475 | -78 | 26.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,422 | -11 | 131.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,612 | -29 | 10.27 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,512 | -101 | 168.52 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,523 | -53 | 7.21 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,793 | -347 | 61.53 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,442 | -12 | 147.34 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,041 | -7 | 317.22 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | -1 | 14.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,017 | 0 | 16.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,013 | -1 | 12.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,012 | 0 | 16.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,010 | 0 | 24.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,924 | -1 | 57.13 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,813 | +3 | 100.52 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,562 | -36 | 560.62 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,467 | +6 | 21.31 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,879 | -149 | 688.29 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,461 | -44 | 29.03 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,366 | -41 | 745.74 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,702 | -82 | 9.10 | - |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,167 | -8 | 118.06 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,443 | -22 | 497.11 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,041 | +45 | 117.81 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,334 | +5 | 2.01 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,658 | -84 | 32.08 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,701 | +7 | 2.64 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,335 | -107 | 33.64 | - |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,048 | -45 | 27.93 | - |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,005 | -59 | 151.72 | - |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,410 | -90 | 48.39 | - |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 11,914 | -47 | 21.14 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,196 | -38 | 62.92 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 9,940 | -6 | 61.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,771 | -70 | 52.89 | - |
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販売会社名 | :第四北越銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.dhbk.co.jp/ |
連絡先 | :0120-86-4464 |
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コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
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