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該当件数:56件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,885 | -249 | 281.40 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,546 | -284 | 201.53 | - |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,347 | -170 | 38.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,584 | -130 | 111.37 | - |
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コア30インデックス コア30 | 20,615 | -191 | 13.07 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,608 | -342 | 2,855.96 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,853 | -88 | 1,935.39 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,816 | +86 | 419.08 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,616 | -10 | 137.03 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,990 | -36 | 38.29 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,376 | +46 | 29.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,609 | -7 | 139.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,073 | +37 | 10.59 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,319 | +69 | 179.94 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,468 | +71 | 7.33 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
38,722 | +233 | 65.42 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,395 | +5 | 157.27 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,010 | +1 | 14.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | +1 | 11.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | +1 | 17.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | +1 | 22.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | +1 | 13.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | +1 | 12.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | +1 | 12.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | +1 | 16.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | +1 | 23.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,876 | +1 | 55.26 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,859 | +1 | 98.28 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,799 | +16 | 576.89 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,693 | +3 | 21.28 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,029 | +67 | 735.80 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,666 | -1 | 30.02 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,325 | +4 | 9.29 | - |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,676 | +26 | 126.44 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,688 | -9 | 513.78 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,809 | -49 | 122.98 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,130 | +3 | 2,691.35 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,410 | +1 | 2.00 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,225 | +40 | 33.02 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,841 | +2 | 2.66 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,134 | +50 | 34.67 | - |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,543 | +14 | 28.36 | - |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,470 | +19 | 156.54 | - |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,524 | -29 | 51.35 | - |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,539 | -41 | 21.94 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,784 | -9 | 65.86 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,096 | -3 | 61.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,058 | +26 | 54.02 | - |
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販売会社名 | :第四北越銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.dhbk.co.jp/ |
連絡先 | :0120-86-4464 |
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コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
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