アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,14626146	+211 211 0.81357239251976	257.0425704134244	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,32530325	+242 242 0.80444104643819	167.4916749712375	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,61821618	+135 135 0.62840385421031	35.433543192302	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,14614146	+145 145 1.0356403114063	102.0210202802132	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,74018740	+134 134 0.72019778566054	12.361236123491	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,46313463	+127 127 0.95230953809238	410.0341003013768	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,66838668	+238 238 0.61930783242259	35.603560742746	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6549654	+57 57 0.59393560487652	24.632463999702	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,2942294	+18 18 0.7908611599297	124.4512445450656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,15710157	+75 75 0.74390001983733	9.88988109056	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69318693	+137 137 0.73830566932529	7.20720256830	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,78912789	+47 47 0.36885889185371	140.1914019054973	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	15.641564470067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	14.451445195813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.331433284584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00110001	0 0 0	13.931393555843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	11.211121548021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.781678314737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.032103372723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	14.141414162488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.711271793496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	12.321232534530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	16.571657413166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	24.252425653844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+5 5 0.050448996064978	57.195719351927	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,34512345	0 0 0	21.112111953612	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,3585358	-30 -30 -0.55679287305122	28.472847474110	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,60814608	-60 -60 -0.40905372238887	9.07907580729	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1867186	+34 34 0.47539149888143	118.6811868102103	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2285228	-12 -12 -0.22900763358779	479.3547935707910	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	10,36710367	+53 53 0.5138646499903	110.9311093712005	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3287328	+11 11 0.1503348366817	2.02202663289	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,46213462	-74 -74 -0.54669030732861	31.633163495970	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6959695	+15 15 0.15495867768595	2.65265137330	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,08917089	-93 -93 -0.54126411360726	33.333333116921	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,02313023	+9 9 0.069156293222683	28.032803663186	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,84010840	-9 -9 -0.082956954558024	149.9214992424765	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,03016030	+50 50 0.31289111389237	47.114711482497	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,73411734	+17 17 0.14508833319109	20.972097725616	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,12210122	+13 13 0.1285982787615	62.606260433698	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,00610006	+7 7 0.07000700070007	61.706170786197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

販売会社名	：第四北越銀行
WEB サイト	：https://www.dhbk.co.jp/
連絡先	：0120-86-4464

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

第四北越銀行