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該当件数:56件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,924 | +7 | 274.32 | - |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,418 | +11 | 191.95 | - |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,538 | -8 | 37.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,967 | -50 | 108.89 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,776 | +9 | 12.68 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,629 | +4 | 1,930.80 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,314 | +104 | 405.08 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | +307 | 36.88 | - |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,016 | +150 | 28.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,028 | +85 | 10.63 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,002 | +157 | 176.35 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,344 | +155 | 7.49 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
37,589 | +542 | 63.62 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,997 | +167 | 152.83 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,862 | 0 | 56.94 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,874 | +2 | 100.40 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,678 | +41 | 567.31 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,679 | +6 | 21.45 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,445 | +170 | 715.19 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,615 | +37 | 29.93 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,190 | +76 | 9.25 | - |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,492 | -4 | 123.71 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,619 | +42 | 509.97 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,708 | +42 | 122.67 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,438 | +3 | 2.02 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,947 | +101 | 32.40 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,865 | +5 | 2.66 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,754 | +129 | 34.16 | - |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,371 | +48 | 28.69 | - |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,285 | +69 | 154.67 | - |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,030 | +108 | 50.16 | - |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,329 | +12 | 21.59 | - |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,560 | +23 | 64.85 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,067 | +2 | 61.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,827 | +70 | 53.29 | - |
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販売会社名 | :第四北越銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.dhbk.co.jp/ |
連絡先 | :0120-86-4464 |
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コールセンターまでお電話ください
0120-104-694
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