|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
13,41913419 |
-64 -64
-0.4746718089446
|
4.43443774832 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
27,72427724 |
-27 -27
-0.097293791214731
|
34.083408865095 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,22819228 |
-332 -332
-1.6973415132924
|
264.9826498981367 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
20,34520345 |
-214 -214
-1.0409066588842
|
84.918491339609 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
18,37018370 |
-263 -263
-1.411474266087
|
53.895389105436 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,69425694 |
-99 -99
-0.38382506881712
|
581.1758117544850 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,33050330 |
-436 -436
-0.85884253240358
|
8,708.10870810156747 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,85317853 |
+93 93
0.52364864864865
|
507.4950749671033 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8872887 |
-31 -31
-1.0623714873201
|
152.0215202772759 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,37415374 |
-18 -18
-0.11694386694387
|
168.3716837840215 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
+17 17
0.14341150666442
|
312.3331233246355 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,9828982 |
+13 13
0.14494369494927
|
315.7131571568083 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6456645 |
-1 -1
-0.015046644598255
|
22.962296634651 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,5607560 |
-20 -20
-0.26385224274406
|
97.549754958723 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,1934193 |
-15 -15
-0.356463878327
|
93.919391175123 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,1124112 |
+3 3
0.073010464833293
|
3.33333366676 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,9382938 |
-35 -35
-1.1772620248907
|
68.156815057680 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,2169216 |
-22 -22
-0.2381467850184
|
100.0310003188487 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0678067 |
-25 -25
-0.30894710825507
|
751.7975179646874 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7847784 |
-26 -26
-0.33290653008963
|
652.9765297522354 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3186318 |
+21 21
0.33349213911386
|
17.391739674686 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,1169116 |
+9 9
0.098825079609092
|
40.594059664453 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,5465546 |
0 0
0
|
17.581758832549 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1412141 |
-16 -16
-0.74177097821048
|
68.296829532038 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6389638 |
+1 1
0.01037667323856
|
83.268326169540 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6409640 |
+1 1
0.010374520178442
|
47.644764620019 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
|
65.386538812264 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,52910529 |
-38 -38
-0.35961010693669
|
38.833883244231 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,40328403 |
-212 -212
-0.7408701729862
|
147.4914749189598 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,48211482 |
-78 -78
-0.67474048442907
|
587.8958789523089 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,80913809 |
-19 -19
-0.13740237199884
|
10.441044117019 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,04810048 |
-14 -14
-0.13913734843967
|
10.161016345644 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,63314633 |
-53 -53
-0.36088792046847
|
66.906690938784 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,18710187 |
-13 -13
-0.12745098039216
|
60.146014890497 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
