|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ |
12,21012210 |
+26 26
0.21339461588969
|
5.63563182914 |


|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ |
21,42521425 |
+31 31
0.14490043937553
|
29.842984230994 |


|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,34016340 |
-172 -172
-1.0416666666667
|
302.9830298513757 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,72816728 |
-64 -64
-0.38113387327299
|
73.677367617816 |


|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
14,10514105 |
-109 -109
-0.76684958491628
|
43.434343005670 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
26,37926379 |
-138 -138
-0.52042086208847
|
645.5764557577015 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
46,64046640 |
-519 -519
-1.1005322419899
|
8,167.29816729175970 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
13,15013150 |
+53 53
0.40467282583798
|
399.9939999293315 |


|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,4222422 |
-11 -11
-0.45211672831895
|
131.2813128892749 |


|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
13,44213442 |
-12 -12
-0.089192805113721
|
147.3414734475817 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,04112041 |
-7 -7
-0.058100929614874
|
317.2231722759139 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,0789078 |
0 0
0
|
328.1432814083764 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,4976497 |
+4 4
0.061604805174804
|
24.092409486623 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
6,8376837 |
-10 -10
-0.14604936468526
|
93.019301658988 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
3,6493649 |
-37 -37
-1.0037981551818
|
87.618761231640 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,5103510 |
+19 19
0.54425665998281
|
2.74274431091 |


|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,4372437 |
-10 -10
-0.40866366979975
|
59.535953291786 |


|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,2548254 |
-44 -44
-0.53024825259099
|
93.449344193204 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3667366 |
-41 -41
-0.55353044417443
|
745.7474574400114 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9156915 |
-10 -10
-0.14440433212996
|
598.3059830893540 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6285628 |
-26 -26
-0.45985143261408
|
17.181718603762 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,3417341 |
-46 -46
-0.62271558142683
|
35.923592310459 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3534353 |
-62 -62
-1.4043035107588
|
14.921492519657 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6271627 |
-14 -14
-0.85313833028641
|
56.415641660686 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6489648 |
+4 4
0.041476565740357
|
52.555255570748 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |


|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
10,06310063 |
-34 -34
-0.33673368327226
|
38.033803696781 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,80212802 |
+40 40
0.31343049678734
|
11.141114912409 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,52313523 |
-27 -27
-0.19926199261993
|
69.706970081116 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9409940 |
-6 -6
-0.060325759099135
|
61.076107025717 |


|