|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
14,81014810 |
-63 -63
-0.42358636455322
|
2.05205511832 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
31,98431984 |
+175 175
0.55015876009934
|
39.553955244138 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,79424794 |
+263 263
1.0721128368187
|
319.1331913242592 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
22,80922809 |
+292 292
1.2967979748634
|
93.939393154307 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
22,00822008 |
+190 190
0.87084059033825
|
63.966396177138 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,38724387 |
+201 201
0.83105929049864
|
529.4452944864648 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,08048080 |
+684 684
1.4431597603173
|
8,246.87824687347992 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,97715977 |
+93 93
0.5854948375724
|
478.7647876859480 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,4003400 |
+32 32
0.95011876484561
|
176.6217662222511 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
16,31016310 |
+163 163
1.009475444355
|
177.6017760706648 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86311863 |
+21 21
0.17733490964364
|
297.2529725353795 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,9618961 |
-30 -30
-0.33366700033367
|
307.8730787285223 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6886688 |
-7 -7
-0.10455563853622
|
20.332033069678 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,5637563 |
+42 42
0.5584363781412
|
89.298929118452 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,4554455 |
+7 7
0.15737410071942
|
96.539653291347 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,3694369 |
+49 49
1.1342592592593
|
3.43343224492 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,1823182 |
+42 42
1.3375796178344
|
72.097209136828 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,4729472 |
+58 58
0.6161036753771
|
101.0210102759497 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,4578457 |
+63 63
0.75053609721229
|
771.2277122564007 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9847984 |
+64 64
0.80808080808081
|
666.5266652358359 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3616361 |
+62 62
0.98428321955866
|
17.191719943429 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,2479247 |
+151 151
1.6600703605981
|
39.933993970039 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,9415941 |
+69 69
1.175068119891
|
17.781778678128 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,3262326 |
+51 51
2.2417582417582
|
71.597159957587 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6179617 |
+3 3
0.031204493447056
|
124.9812498808905 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6239623 |
+3 3
0.031185031185031
|
79.717971906970 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6199619 |
+3 3
0.031198003327787
|
46.674667666105 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+2 2
0.020842017507295
|
62.996299520441 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
11,24311243 |
+68 68
0.60850111856823
|
41.194119585207 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,47729477 |
+66 66
0.2244058345517
|
149.6014960833643 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,13811138 |
+25 25
0.22496175650139
|
568.5556855252128 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,23014230 |
-55 -55
-0.38501925096255
|
10.261026975569 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,35510355 |
-41 -41
-0.3943824547903
|
9.92992272053 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,20715207 |
+52 52
0.34312108215111
|
66.426642566454 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,43110431 |
+8 8
0.076753333972944
|
60.596059874583 |
|
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