|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,77212772 |
+3 3
0.023494400501214
|
5.20520139594 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
23,28923289 |
+612 612
2.6987696785289
|
27.682768264980 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,39918399 |
+120 120
0.65649105530937
|
302.2930229291035 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,19618196 |
+314 314
1.7559557096522
|
79.097909758922 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
15,95115951 |
+236 236
1.5017499204582
|
48.264826511302 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,93126931 |
+146 146
0.54508120216539
|
636.9763697809098 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,97748977 |
+295 295
0.60597346041658
|
8,540.22854022392810 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,71013710 |
+243 243
1.8044107819113
|
415.9341593722269 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6262626 |
+37 37
1.429123213596
|
141.0014100315252 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,31414314 |
+77 77
0.54084427899136
|
156.2715627696850 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,13612136 |
+2 2
0.016482610845558
|
322.6432264275164 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0759075 |
+5 5
0.055126791620728
|
329.6232962170883 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5966596 |
+7 7
0.10623766884201
|
23.982398375207 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,0237023 |
+6 6
0.085506626763574
|
94.629462262011 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,8603860 |
+27 27
0.70440907905035
|
90.779077379862 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,6823682 |
+9 9
0.24503130955622
|
2.86286923440 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,5932593 |
+7 7
0.27068832173241
|
62.226222950409 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,6258625 |
+2 2
0.02319378406587
|
96.339633156010 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6447644 |
+10 10
0.13099292638198
|
745.2974529063892 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2907290 |
+12 12
0.16488046166529
|
628.6162861743160 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,9465946 |
-2 -2
-0.033624747814391
|
17.851785653841 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,9177917 |
-3 -3
-0.037878787878788
|
37.553755752811 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8014801 |
+25 25
0.52345058626466
|
16.221622892552 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7991799 |
+3 3
0.16703786191537
|
60.706070153835 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6389638 |
-32 -32
-0.33092037228542
|
134.3413434949567 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6449644 |
-33 -33
-0.34101477730702
|
89.218921317855 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6489648 |
-34 -34
-0.3511671142326
|
51.515151855701 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6339633 |
-35 -35
-0.36201903185767
|
70.467046431187 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13710137 |
+33 33
0.32660332541568
|
2,701.91270191459120 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,55610556 |
+43 43
0.40901740701988
|
39.583958775628 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,46525465 |
+163 163
0.64421784839143
|
144.1014410877129 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,78710787 |
+69 69
0.64377682403433
|
564.0356403006939 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,34813348 |
+81 81
0.61053742368282
|
11.281128007265 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7159715 |
+59 59
0.61101905550953
|
10.381038093902 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,85813858 |
+36 36
0.26045434814065
|
68.516851762365 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,12510125 |
+54 54
0.53619302949062
|
61.376137376253 |
|
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