|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
13,08113081 |
+6 6
0.045889101338432
|
5.60560407334 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
24,62424624 |
+258 258
1.0588524993844
|
29.512951333188 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,83718837 |
+195 195
1.0460251046025
|
287.3928739810676 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,64718647 |
+120 120
0.64770335186485
|
81.308130995415 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
16,58916589 |
+165 165
1.0046273745738
|
49.774977715237 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,37626376 |
+145 145
0.55278106057718
|
616.0361603900322 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,65548655 |
+347 347
0.71830752670365
|
8,519.40851940428942 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,38214382 |
+45 45
0.31387319522913
|
432.8543285538476 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7152715 |
+26 26
0.96690219412421
|
144.0314403072397 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,43014430 |
+81 81
0.56449926824169
|
157.7415774811400 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,09312093 |
+3 3
0.024813895781638
|
326.8032680261420 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0739073 |
+14 14
0.15454244397836
|
328.2332823130598 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6356635 |
+9 9
0.1358285541805
|
24.002400629914 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,1857185 |
+38 38
0.53169161886106
|
95.419541635964 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,9063906 |
-1 -1
-0.025595085743537
|
90.239023192305 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,7263726 |
-8 -8
-0.21424745581146
|
2.95295360565 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,7322732 |
+6 6
0.22010271460015
|
64.916491791063 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,7058705 |
+35 35
0.40369088811995
|
96.549654286174 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6807680 |
+6 6
0.078186082877248
|
738.7073870301264 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5977597 |
-26 -26
-0.3410730683458
|
649.2064920314765 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2216221 |
-25 -25
-0.40025616394492
|
18.481848202661 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4508450 |
-1 -1
-0.011832919181162
|
39.403940854315 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,0615061 |
-29 -29
-0.56974459724951
|
16.831683067779 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9651965 |
-7 -7
-0.35496957403651
|
65.146514224480 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6599659 |
+10 10
0.10363768266142
|
132.7613276789989 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6669666 |
+11 11
0.11393060590368
|
87.408740626575 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6699669 |
+11 11
0.11389521640091
|
50.775077955200 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6559655 |
+12 12
0.12444260085036
|
69.696969707117 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,27210272 |
+36 36
0.35169988276671
|
2,624.40262440465837 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,78810788 |
+39 39
0.36282444878593
|
39.973997781822 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,90725907 |
+106 106
0.41083678927173
|
142.3014230638073 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,97110971 |
+45 45
0.41186161449753
|
567.7356773078515 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,35813358 |
+32 32
0.24013207263995
|
11.111111333060 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7219721 |
+22 22
0.22682750799051
|
10.191019119786 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,98513985 |
+44 44
0.31561580948282
|
67.276727174804 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25110251 |
+41 41
0.40156709108717
|
61.626162191846 |
|
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