|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,48312483 |
+35 35
0.28116966580977
|
5.49549682457 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
22,02822028 |
-14 -14
-0.063515107522003
|
25.932593060820 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,47217472 |
+47 47
0.26972740315638
|
316.0031600617104 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,02617026 |
-65 -65
-0.38031712597273
|
74.847484931244 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
14,89014890 |
+12 12
0.080656002150827
|
45.634563519476 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,66726667 |
+28 28
0.10510905064004
|
640.9064090523301 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,36447364 |
-138 -138
-0.29051408361753
|
8,293.79829379785360 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,37713377 |
-99 -99
-0.7346393588602
|
408.2640826537583 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5112511 |
-2 -2
-0.07958615200955
|
135.9513595461246 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,72413724 |
-11 -11
-0.080087368037859
|
150.3415034580754 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
+9 9
0.074806749231153
|
314.5531455583699 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,1499149 |
-1 -1
-0.010928961748634
|
332.9133291519065 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5386538 |
+6 6
0.091855480710349
|
24.162416820147 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,8836883 |
-17 -17
-0.2463768115942
|
92.369236704695 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,7423742 |
-9 -9
-0.23993601706212
|
89.418941682305 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,5713571 |
-21 -21
-0.58463251670379
|
2.78278344145 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,5212521 |
+5 5
0.19872813990461
|
61.236123280482 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3888388 |
-3 -3
-0.035752592062925
|
94.559455802217 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4857485 |
-50 -50
-0.6635700066357
|
755.0675506321297 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1557155 |
+20 20
0.28030833917309
|
617.7961779639603 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7845784 |
+44 44
0.76655052264808
|
17.561756771686 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5707570 |
+59 59
0.78551457861803
|
36.653665999452 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5614561 |
+31 31
0.68432671081678
|
15.581558383057 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7201720 |
+19 19
1.1169900058789
|
59.005900461797 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
+6 6
0.062221300425179
|
135.5613556616226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6569656 |
+8 8
0.082918739635158
|
90.069006614412 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6609660 |
+8 8
0.082884376295068
|
52.315231362358 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6469646 |
+8 8
0.083004772774435
|
72.097209143415 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,23010230 |
-18 -18
-0.17564402810304
|
38.553855049949 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,36824368 |
-98 -98
-0.40055587345704
|
140.8514085078427 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,52410524 |
-41 -41
-0.3880738286796
|
556.5555655024624 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,03513035 |
+16 16
0.12289730394039
|
11.331133698967 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4879487 |
+12 12
0.12664907651715
|
10.291029259309 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,61313613 |
-12 -12
-0.088073394495413
|
69.416941476109 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01910019 |
-8 -8
-0.0797845816296
|
61.166116553567 |
|
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