|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,19312193 |
+25 25
0.20545693622617
|
5.78578498840 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
20,50420504 |
+247 247
1.2193315890803
|
28.542854700595 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
16,23016230 |
+51 51
0.31522343778973
|
303.5830358605138 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,28016280 |
+121 121
0.74880871341048
|
72.077207598447 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
13,71913719 |
+119 119
0.875
|
42.324232372676 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
24,16524165 |
+89 89
0.36966273467353
|
596.9459694156781 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,30442304 |
-117 -117
-0.27580679380496
|
7,396.02739602353559 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,46313463 |
+127 127
0.95230953809238
|
410.0341003013768 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,2942294 |
+18 18
0.7908611599297
|
124.4512445450656 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
12,78912789 |
+47 47
0.36885889185371
|
140.1914019054973 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,96911969 |
+8 8
0.066884039796004
|
316.9431694446134 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,2269226 |
+1 1
0.010840108401084
|
334.0933409871077 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,4396439 |
+1 1
0.015532774153464
|
23.912391209922 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,7166716 |
-48 -48
-0.70963926670609
|
91.679167135756 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,5913591 |
-10 -10
-0.27770063871147
|
86.518651038850 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,3393339 |
+12 12
0.36068530207394
|
2.60260541159 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,3752375 |
-15 -15
-0.62761506276151
|
58.165816637354 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,2518251 |
-27 -27
-0.32616574051703
|
93.909390583808 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3247324 |
-30 -30
-0.40794125645907
|
743.7774377399963 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9626962 |
+28 28
0.40380732621863
|
605.8960589820999 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6275627 |
+18 18
0.32091281868426
|
17.301730428086 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2247224 |
-28 -28
-0.38610038610039
|
35.663566796513 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3044304 |
+3 3
0.069751220646361
|
14.781478089863 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,5981598 |
-4 -4
-0.24968789013733
|
56.155615929529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6049604 |
+23 23
0.24005844901367
|
136.2113621398964 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6099609 |
+22 22
0.22947741733598
|
91.299129813225 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6139613 |
+23 23
0.23983315954119
|
52.625262309528 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
9,9119911 |
+27 27
0.27316875758802
|
37.523752831590 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,75922759 |
+24 24
0.10556410820321
|
132.8013280534736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,8279827 |
+10 10
0.10186411327289
|
523.2252322922552 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,35012350 |
+94 94
0.76697127937337
|
10.741074783290 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,9888988 |
+69 69
0.77362933064245
|
9.85985653764 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,42413424 |
-1 -1
-0.0074487895716946
|
69.666966963218 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,00610006 |
+7 7
0.07000700070007
|
61.706170786197 |
|
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