|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,89112891 |
-134 -134
-1.0287907869482
|
5.12512231860 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
24,44524445 |
-172 -172
-0.69870414754032
|
29.002900985062 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,25119251 |
+59 59
0.3074197582326
|
301.9730197823814 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
18,76118761 |
+287 287
1.5535346974126
|
82.128212438844 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
16,71416714 |
+298 298
1.8153021442495
|
50.315031361739 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,40626406 |
-87 -87
-0.32838863095912
|
619.3461934812087 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,42048420 |
+110 110
0.2276961291658
|
8,458.70845870129834 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,84513845 |
+153 153
1.1174408413672
|
418.8241882611790 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7132713 |
+19 19
0.70527097253155
|
144.5214452559262 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,50414504 |
+119 119
0.82725060827251
|
158.9415894995742 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
-32 -32
-0.26507620941021
|
322.7132271301494 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0939093 |
-7 -7
-0.076923076923077
|
328.7932879039181 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5976597 |
-9 -9
-0.13623978201635
|
23.932393607080 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,0697069 |
+8 8
0.1132983996601
|
94.799479423690 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,8403840 |
-25 -25
-0.64683053040103
|
89.768976177254 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,6983698 |
-16 -16
-0.43080236941303
|
2.88288689460 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,7042704 |
+1 1
0.036995930447651
|
64.586458404304 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,6498649 |
+7 7
0.08099976857209
|
96.149614632356 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6477647 |
+1 1
0.013078733978551
|
740.3074030152695 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5787578 |
-32 -32
-0.42049934296978
|
652.3765237449255 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2076207 |
-9 -9
-0.14478764478764
|
18.581858289414 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,3328332 |
+8 8
0.096107640557424
|
39.013901280681 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,9924992 |
-31 -31
-0.61716105912801
|
16.751675989131 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9531953 |
-1 -1
-0.051177072671443
|
65.006500051327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6669666 |
-17 -17
-0.17556542393886
|
133.6513365298921 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6739673 |
-18 -18
-0.18573934578475
|
88.848884840396 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6779677 |
-18 -18
-0.18566271273853
|
51.225122667605 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6649664 |
-18 -18
-0.18591200165255
|
70.217021257901 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,26410264 |
+21 21
0.20501806111491
|
2,675.49267549940034 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,74410744 |
+54 54
0.50514499532273
|
39.913991406447 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,77025770 |
+85 85
0.3309324508468
|
143.7914379013807 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,91310913 |
+36 36
0.33097361404799
|
566.8656686925407 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,37013370 |
-43 -43
-0.32058450756729
|
11.211121057272 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7319731 |
-32 -32
-0.32776810406637
|
10.301030927409 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,96613966 |
+43 43
0.30884148531207
|
67.856785527869 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,26710267 |
+46 46
0.45005381078172
|
62.006200482083 |
|
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