|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
14,23714237 |
+55 55
0.3878155408264
|
2.43243047131 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
29,59329593 |
+191 191
0.64961567240324
|
36.563656700129 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
21,24221242 |
+70 70
0.33062535424145
|
278.4327843800871 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
21,90421904 |
+50 50
0.22879106799671
|
91.269126577016 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
19,90619906 |
+145 145
0.73376853398107
|
58.035803662879 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,23225232 |
+273 273
1.0937938218679
|
555.3155531320882 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,52950529 |
+700 700
1.4048044311545
|
8,686.81868681939655 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
16,32316323 |
-2,561 -2561
-13.561745392925
|
458.2745827629221 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,1013101 |
+16 16
0.51863857374392
|
161.6016160613311 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,65715657 |
+156 156
1.00638668473
|
171.7617176378735 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
-5 -5
-0.042101717750084
|
305.0530505433887 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,8528852 |
+1 1
0.011298158400181
|
306.4530645742377 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6996699 |
+12 12
0.17945266935846
|
20.882088462431 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,6997699 |
+27 27
0.35192909280501
|
97.599759785821 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,3954395 |
+49 49
1.1274735388863
|
96.739673537207 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,3964396 |
+35 35
0.80256821829856
|
3.42342615274 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,1333133 |
+28 28
0.90177133655395
|
71.507150704165 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,4599459 |
+51 51
0.54209183673469
|
101.5510155257494 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3718371 |
+73 73
0.87973005543504
|
769.1576915577607 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8807880 |
+11 11
0.13978904562206
|
652.7065270935292 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3436343 |
-1 -1
-0.015762925598991
|
17.331733931264 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,3289328 |
+13 13
0.13955984970478
|
40.994099858133 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,8155815 |
+53 53
0.91981950711558
|
17.641764372507 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2762276 |
+15 15
0.66342326404246
|
70.917091737077 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
+15 15
0.15615240474703
|
126.4612646680192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6279627 |
+16 16
0.16647591301634
|
80.818081173526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6239623 |
+16 16
0.16654522743833
|
47.014701792030 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6069606 |
+17 17
0.17728647408489
|
63.646364169011 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,82510825 |
+26 26
0.24076303361422
|
39.743974115388 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,62829628 |
+194 194
0.65910171910036
|
151.5315153972505 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,19511195 |
+73 73
0.65635677036504
|
573.9957399095736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,10514105 |
+61 61
0.43434918826545
|
10.161016662689 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,26410264 |
+44 44
0.43052837573386
|
10.191019244835 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,15715157 |
+42 42
0.27786966589481
|
67.396739977745 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
+11 11
0.10763209393346
|
59.815981855205 |
|
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