|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,69412694 |
+48 48
0.37956666139491
|
5.31531867243 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
22,49122491 |
-6 -6
-0.02667022269636
|
26.522652609793 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,69717697 |
+48 48
0.27197008329084
|
299.5929959742535 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,37217372 |
+5 5
0.028790234352508
|
76.147614678018 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
15,16515165 |
+19 19
0.12544566222105
|
46.124612646780 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,14127141 |
+243 243
0.90341289315191
|
648.2164821829368 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,66248662 |
+738 738
1.5399382355396
|
8,504.75850475918157 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,31413314 |
+104 104
0.78728236184709
|
405.0840508246656 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5402540 |
+12 12
0.4746835443038
|
136.7813678833154 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,99713997 |
+167 167
1.2075198843095
|
152.8315283443110 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,18912189 |
+6 6
0.049248953459739
|
320.4232042027553 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,1749174 |
0 0
0
|
333.8733387460387 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5986598 |
+3 3
0.045489006823351
|
24.052405275378 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,9766976 |
+56 56
0.80924855491329
|
94.529452663537 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,8173817 |
+31 31
0.81880612783941
|
90.659065359550 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,6663666 |
+54 54
1.4950166112957
|
2.84284721543 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,6272627 |
+40 40
1.5461925009664
|
63.366336791360 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,5228522 |
+46 46
0.54270882491741
|
95.629562095704 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6057605 |
+38 38
0.50218052068191
|
746.2674626365693 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2037203 |
-3 -3
-0.041631973355537
|
622.8062280960623 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8635863 |
+14 14
0.23935715506924
|
17.771777685647 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,7197719 |
+72 72
0.94154570419772
|
36.953695232400 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6714671 |
+44 44
0.95094013399611
|
15.851585681786 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7931793 |
+28 28
1.586402266289
|
60.966096679896 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6599659 |
+15 15
0.15553712152634
|
135.1213512606156 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6659665 |
+14 14
0.14506268780437
|
89.718971236931 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6709670 |
+15 15
0.15535991714138
|
51.705170964576 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6569656 |
+15 15
0.15558552017426
|
71.237123124681 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,38110381 |
+45 45
0.43537151702786
|
39.043904046404 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,06825068 |
+350 350
1.4159721660329
|
142.5014250871173 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,61910619 |
+148 148
1.4134275618375
|
559.3955939281783 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33213332 |
+97 97
0.73290517567057
|
11.451145136031 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7049704 |
+71 71
0.73704972490398
|
10.481048613737 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,73713737 |
+39 39
0.28471309680245
|
68.856885224223 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,06710067 |
+2 2
0.019870839542971
|
61.346134570422 |
|
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