|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
13,06513065 |
+12 12
0.091932888991037
|
5.46546035477 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
26,18526185 |
+179 179
0.68830269937707
|
31.633163045340 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,76719767 |
+43 43
0.21800851754208
|
288.2428824744786 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
19,86519865 |
+199 199
1.0118987084308
|
84.888488555125 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
17,78917789 |
+90 90
0.50850330527148
|
53.105310972020 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,20227202 |
+120 120
0.4430987371686
|
628.8362883864040 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,84151841 |
+362 362
0.70319936284699
|
9,061.10906110445197 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,74215742 |
+147 147
0.94260981083681
|
468.5646856302612 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8342834 |
+29 29
1.0338680926916
|
150.2915029498653 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
14,89214892 |
+82 82
0.55367994598244
|
163.3016330896742 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,06212062 |
+7 7
0.058067192036499
|
324.6732467301006 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,0539053 |
-1 -1
-0.011044842058759
|
322.9632296013545 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6676667 |
-5 -5
-0.074940047961631
|
23.752375809698 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,3957395 |
+60 60
0.81799591002045
|
98.079807228209 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,0684068 |
+29 29
0.71799950482793
|
93.049304035251 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,9783978 |
+43 43
1.0927573062262
|
3.06306129498 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,8982898 |
+20 20
0.69492703266157
|
68.136813607164 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,0089008 |
+37 37
0.41244008471742
|
99.379937852857 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9647964 |
+37 37
0.46675917749464
|
758.6375863598213 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7087708 |
+17 17
0.22103757638799
|
656.0865608238682 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2476247 |
-32 -32
-0.50963529224399
|
17.751775994770 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7288728 |
+29 29
0.33337165191401
|
40.474047269272 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2775277 |
+12 12
0.22792022792023
|
16.961696928754 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0802080 |
+3 3
0.14443909484834
|
67.826782270152 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6549654 |
-10 -10
-0.10347682119205
|
131.0713107635210 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6619661 |
-10 -10
-0.10340192327577
|
86.488648077836 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6639663 |
-11 -11
-0.11370684308456
|
49.834983209167 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6499649 |
-10 -10
-0.10353038616834
|
69.326932898324 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
11,01411014 |
+24 24
0.21838034576888
|
40.474047914008 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,45127451 |
+18 18
0.065614406007363
|
147.0914709432549 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09211092 |
+7 7
0.063148398737032
|
573.4557345873173 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,69913699 |
-31 -31
-0.2257829570284
|
11.241124437209 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9689968 |
-23 -23
-0.23020718646782
|
10.201020249237 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,44114441 |
+42 42
0.29168692270297
|
68.296829489861 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25910259 |
+21 21
0.20511818714593
|
61.556155043632 |
|
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