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該当件数:44件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,697 | +48 | 299.59 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,420 | +15 | 751.24 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,372 | +5 | 76.14 | - |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,967 | -50 | 108.89 | - |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,324 | +7 | 93.69 | - |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,576 | +205 | 13.78 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,021 | +429 | 494.19 | - |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,314 | +104 | 405.08 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,539 | +89 | 135.35 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,778 | +307 | 36.88 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,015 | +169 | 317.41 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,889 | +389 | 392.84 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,039 | +242 | 22.85 | - |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,047 | +598 | 253.22 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,133 | +122 | 43.21 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,031 | +152 | 2,363.42 | - |
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公社債投信1月号 | 10,013 | 0 | 22.92 | - |
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公社債投信2月号 | 10,011 | 0 | 19.43 | - |
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公社債投信3月号 | 10,008 | 0 | 21.01 | - |
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公社債投信4月号 | 10,005 | 0 | 16.12 | - |
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公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.41 | - |
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公社債投信6月号 | 10,001 | 0 | 24.87 | - |
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公社債投信7月号 | 10,022 | 0 | 27.67 | - |
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公社債投信8月号 | 10,021 | 0 | 20.85 | - |
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公社債投信9月号 | 10,019 | 0 | 18.31 | - |
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公社債投信10月号 | 10,018 | 0 | 17.42 | - |
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公社債投信11月号 | 10,017 | 0 | 19.40 | - |
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公社債投信12月号 | 10,014 | -1 | 33.34 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,252 | +1 | 122.17 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,215 | +26 | 156.19 | - |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +46 | 95.62 | - |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,146 | +55 | 17.08 | - |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,466 | -2 | 520.44 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,490 | +205 | 120.35 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,564 | +15 | 66.14 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,543 | +15 | 13.27 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,527 | +15 | 110.95 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | +15 | 243.02 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
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販売会社名 | :三津井証券 |
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WEB サイト |
:https://www.mitsui-sc.co.jp/ |
連絡先 | :0776-22-2680 |
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0120-104-694
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