アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,60320603	+98 98 0.47793221165569	193.2919329926866	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98120981	+82 82 0.3923632709699	733.5473354037423	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,25414254	+108 108 0.76346670436873	102.8210282053779	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,4529452	+108 108 1.1558219178082	86.778677166821	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	14,42414424	+103 103 0.71922351791076	13.181318074480	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,63113631	+168 168 1.2478645175667	415.3341533364319	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26811268	-8 -8 -0.070947144377439	134.4313443941072	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,63938639	-29 -29 -0.07499741388228	35.563556144376	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	22,67422674	+143 143 0.63468110603169	347.1234712264835	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,40918409	+30 30 0.16322977311062	21.012101395770	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,40028400	+149 149 0.52741495876252	227.6722767480378	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,85911859	+200 200 1.7154129856763	39.353935115221	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,93517935	+59 59 0.33005146565227	2,279.03227903882440	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,2898289	-1 -1 -0.012062726176116	55.935593243221	-
4 4	公社債投信1月号	10,00810008	0 0 0	23.232323192868	-
4 4	公社債投信2月号	10,00610006	0 0 0	19.701970178347	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	21.302130013670	-
4 4	公社債投信4月号	10,00010000	0 0 0	16.321632321757	-
4 4	公社債投信5月号	10,01910019	0 0 0	15.931593543001	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	24.022402077268	-
4 4	公社債投信7月号	10,01710017	0 0 0	28.142814069539	-
4 4	公社債投信8月号	10,01610016	0 0 0	21.112111610643	-
4 4	公社債投信9月号	10,01510015	0 0 0	18.551855918038	-
4 4	公社債投信10月号	10,01310013	0 0 0	17.701770289628	-
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	0 0 0	19.701970401525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01010010	0 0 0	33.943394154439	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,20710207	+8 8 0.078439062653201	123.6712367020313	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,0912091	0 0 0	146.1114611205832	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8819881	+31 31 0.31472081218274	16.711671130655	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3883388	+45 45 1.3460963206701	515.2551525944170	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4939493	-7 -7 -0.073684210526316	66.326632906737	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4719471	-7 -7 -0.073855243722304	13.461346791464	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4579457	-8 -8 -0.084521922873745	111.2811128118190	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4419441	-8 -8 -0.084665043919992	243.9024390000530	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-

販売会社名	：三津井証券
WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

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