アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,60824608	+441 441 1.8248024165184	310.5031050168900	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,74530745	+36 36 0.11722947670064	770.6377063614507	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,12123121	+321 321 1.4078947368421	94.359435919495	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,80226802	+356 356 1.3461393027301	50.765076568223	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,10325103	+759 759 3.1178113703582	156.8315683801359	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,18315183	+361 361 2.4355687491567	133.0113301685366	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,06412064	+498 498 4.3057236728342	242.8424284864713	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,38717387	+132 132 0.76499565343379	12.671267138213	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,81125811	+98 98 0.38113016761949	419.5241952680909	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,81915819	+198 198 1.2675244862685	472.2747227284946	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,24013240	-226 -226 -1.6783009059854	150.4715047238099	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,42949429	-847 -847 -1.6847004534967	47.944794245677	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,98124981	+183 183 0.73796273893056	355.9635596180330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,07334073	+116 116 0.34160850487381	519.5451954557484	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,54425544	+121 121 0.47594697714668	21.002100544012	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,47045470	+43 43 0.094657362361591	258.1625816973136	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02914029	-106 -106 -0.74991156703219	43.224322798497	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,97516975	-320 -320 -1.8502457357618	1,751.65175165747191	-
4 4	公社債投信1月号	10,01210012	0 0 0	21.852185537799	-
4 4	公社債投信2月号	10,00810008	0 0 0	18.591859214598	-
4 4	公社債投信3月号	10,00310003	0 0 0	20.392039981575	-
4 4	公社債投信4月号	10,03610036	0 0 0	14.271427762597	-
4 4	公社債投信5月号	10,03510035	0 0 0	15.151515377103	-
4 4	公社債投信6月号	10,03110031	0 0 0	22.992299414097	-
4 4	公社債投信7月号	10,02910029	0 0 0	27.362736720680	-
4 4	公社債投信8月号	10,02610026	0 0 0	19.661966045937	-
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.931793230761	-
4 4	公社債投信10月号	10,02110021	0 0 0	16.531653180643	-
4 4	公社債投信11月号	10,01910019	0 0 0	18.931893407384	-
4 4	公社債投信12月号	10,01510015	-1 -1 -0.0099840255591054	32.283228466787	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,33510335	+3 3 0.029036004645761	113.7611376684643	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5562556	+5 5 0.19600156801254	181.4918149009139	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4769476	-6 -6 -0.063277789495887	100.2710027841651	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,21111211	-7 -7 -0.062399714744161	18.101810220580	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6923692	+41 41 1.122980005478	526.3552635446969	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,44827448	-51 -51 -0.18546128950144	113.6411364848150	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4519451	-3 -3 -0.03173259995769	60.236023644936	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4239423	-4 -4 -0.042431314309961	12.231223093998	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4039403	-4 -4 -0.042521526522802	102.8010280683956	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3839383	-5 -5 -0.053259480187473	208.9320893844069	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-

販売会社名	：三津井証券
WEB サイト	：https://www.mitsui-sc.co.jp/
連絡先	：0776-22-2680

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