アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,04114041	-329 -329 -2.2894919972164	10.581058884961	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,921105921	-2,072 -2072 -1.9186428750012	100.0110001159213	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,53019530	-335 -335 -1.6863830858293	83.458345530971	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38417384	-405 -405 -2.2766878408005	51.855185696141	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,49330493	-670 -670 -2.1499855597985	43.764376996068	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,60219602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62170862392570	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,42129421	-26 -26 -0.088294223520223	435.8043580224463	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,83015830	+162 162 1.033954557059	25.122512606338	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,26124261	+115 115 0.47626936138491	96.519651594868	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75518755	+165 165 0.88757396449704	2,220.66222066536985	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,91314913	+21 21 0.14101531023368	163.3416334780773	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,71230712	+117 117 0.38241542735741	24.042404385824	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,604.26960426774748	-
4 4	公社債投信1月号	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	22.312231799099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.981898819534	-
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056743945	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579755641	-
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607322776	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.382438961662	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.092909997828	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.102110546843	-
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914462214	-
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686199687	-
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887845955	-
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.373237407293	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,68310683	-19 -19 -0.17753690898897	17.701770460719	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4014401	-2 -2 -0.04542357483534	28.622862278233	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7805780	-23 -23 -0.39634671721523	514.3751437625507	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,44624446	-33 -33 -0.13480942848973	120.1712017398572	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12211122	+30 30 0.27046520014425	574.4857448503113	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9729972	+4 4 0.040128410914928	10.201020189899	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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