アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	+155 155 0.82284864893561	289.2628926595221	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,50913509	+153 153 1.1455525606469	10.381038269172	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,807108807	+567 567 0.52383592017738	104.0910409276114	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,01325013	+191 191 0.76947868826041	794.1079410763650	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,85518855	+208 208 1.1154609320534	82.188218215927	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,77716777	+188 188 1.1332810898788	50.335033996260	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,08430084	+305 305 1.0242116928037	42.944294377320	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,32433324	-114 -114 -0.34092948142832	281.4328143367956	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,26814268	+286 286 2.0454870547847	22.762276535411	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14024140	+27 27 0.11197279475801	97.579757988788	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,86617866	-35 -35 -0.19551980336294	2,161.01216101733011	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,50514505	+75 75 0.51975051975052	158.5715857638677	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,58627586	+518 518 1.9136988325698	21.822182185810	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,422.73942273216373	-
4 4	公社債投信1月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	22.542254210083	-
4 4	公社債投信2月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	19.161916742102	-
4 4	公社債投信3月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	20.702070403136	-
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	15.901590492281	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.181618647784	-
4 4	公社債投信6月号	10,00610006	0 0 0	24.572457051824	-
4 4	公社債投信7月号	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	29.292929563575	-
4 4	公社債投信8月号	10,00110001	0 0 0	21.242124139993	-
4 4	公社債投信9月号	10,02510025	0 0 0	17.931793013073	-
4 4	公社債投信10月号	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	17.051705906767	-
4 4	公社債投信11月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	19.061906517281	-
4 4	公社債投信12月号	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	32.713271491431	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7798779	+74 74 0.85008615738082	97.339733852638	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,42310423	+87 87 0.84171826625387	17.331733453388	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2354235	+4 4 0.094540297801938	27.782778795684	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6763676	+12 12 0.32751091703057	542.8454284550356	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7715771	+74 74 1.2989292610146	516.9051690895859	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+15 15 0.95663265306122	3,336.38333638242608	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,07124071	+231 231 0.96895973154362	119.9411994136926	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-

販売会社名	：三木証券
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