アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,77421774	-8 -8 -0.036727573225599	209.8820988403220	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,80223802	+15 15 0.063059654433094	2,230.63223063589858	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,69717697	+48 48 0.27197008329084	299.5929959742535	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,13112131	-3 -3 -0.024723916268337	9.49949177154	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,39896398	-812 -812 -0.83530500977266	94.809480978909	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,42022420	+15 15 0.066949341664807	751.2475124387825	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,37217372	+5 5 0.028790234352508	76.147614678018	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,16515165	+19 19 0.12544566222105	46.124612646780	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,37327373	-40 -40 -0.14591617115967	39.413941316415	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,22417224	+262 262 1.5446291710883	1,320.70132070124312	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,97831978	+472 472 1.498127340824	268.2726827743359	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,88925889	+389 389 1.5254901960784	392.8439284310080	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,56412564	+115 115 0.92376897742791	20.412041284818	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,67522675	+184 184 0.81810501978569	93.769376550455	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,03119031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42236342356276	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,99713997	+167 167 1.2075198843095	152.8315283443110	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,26624266	+40 40 0.16511186328738	19.661966308419	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,020.83902083119701	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.922292068099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01110011	0 0 0	19.431943933889	-
4 4	公社債投信3月号	10,00810008	0 0 0	21.012101168589	-
4 4	公社債投信4月号	10,00510005	0 0 0	16.121612641615	-
4 4	公社債投信5月号	10,00410004	0 0 0	16.411641521019	-
4 4	公社債投信6月号	10,00110001	0 0 0	24.872487419907	-
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	0 0 0	27.672767922143	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	20.852085006500	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.311831056849	-
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	17.421742030961	-
4 4	公社債投信11月号	10,01710017	0 0 0	19.401940423525	-
4 4	公社債投信12月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.343334422181	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5795579	+23 23 0.41396688264939	229.9422994130807	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5228522	+46 46 0.54270882491741	95.629562095704	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,14610146	+55 55 0.54504013477356	17.081708469981	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1524152	+36 36 0.87463556851312	27.702770712821	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4663466	-2 -2 -0.057670126874279	520.4452044332786	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72339172142591	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,49023490	+205 205 0.8803951041443	120.3512035939921	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,61910619	+148 148 1.4134275618375	559.3955939281783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7049704	+71 71 0.73704972490398	10.481048613737	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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