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基準日：2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
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| 2025/10/30 | ＤＩＡＭ中国関連株オープン 愛称：チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
0 | 年1回 |
 
 
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| 2025/10/28 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 |
70 | 年4回 |
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| 2025/10/27 | Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
20 | 毎月 |
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| 2025/10/20 | 公社債投信10月号 |
27.46 | 年1回 |
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| 2025/10/20 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
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| 2025/10/15 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
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| 2025/10/15 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
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| 2025/10/14 | たわらノーロード ＴＯＰＩＸ わ・ＴＰＸ |
0 | 年1回 |
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|
| 2025/10/14 | たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ |
0 | 年1回 |
|
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| 2025/10/14 | たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 |
0 | 年1回 |
|
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| 2025/10/14 | たわらノーロード ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ |
0 | 年1回 |
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| 2025/10/09 | ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2025/10/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
|
|
| 2025/10/06 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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基準日：2025/10/31
| 選択 | 決算日 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|
|
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| 2025/09/26 | Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース） 愛称：世界配当倶楽部 世界配当 |
370 | 毎月 |
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| 2025/09/24 | ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ |
455 | 年1回 |
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| 2025/09/24 | AI（人工知能）活用型世界株ファンド 愛称：ディープAI ディープＡＩ |
0 | 年1回 |
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| 2025/09/24 | 公社債投信9月号 |
26.48 | 年1回 |
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| 2025/09/22 | ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ |
5 | 毎月 |
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| 2025/09/16 | 海外国債ファンド 海外国債Ｆ |
5 | 毎月 |
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| 2025/09/16 | 新光J-REITオープン 新光Ｊリート |
20 | 毎月 |
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| 2025/09/16 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB |
500 | 年4回 |
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| 2025/09/16 | グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD |
0 | 年4回 |
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| 2025/09/09 | ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
15 | 毎月 |
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| 2025/09/08 | 高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ |
15 | 毎月 |
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| 2025/09/05 | 新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
15 | 毎月 |
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| 2025/09/05 | 新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
0 | 年1回 |
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