アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,72541725	+612 612 1.4885802544207	4,953.54495354074155	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,99636996	-149 -149 -0.40113070399785	49.564956008272	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	34,00334003	+636 636 1.906074864387	818.1581815739727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,87551875	+761 761 1.48882889228	5,001.94500194384071	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,17723177	+340 340 1.4888120155887	86.208620282918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65535655	+128 128 0.36028935739015	3,544.42354442526120	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,11929119	+402 402 1.3998676742	179.7017970666393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,48926489	+311 311 1.1880204752082	527.0652706336571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,57654576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79907579179671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,65312653	-520 -520 -3.9474683063843	144.1114411942011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,56449564	+32 32 0.064604699991924	47.644764035653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,24134241	+67 67 0.19605548077486	639.4963949349828	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,85816858	+226 226 1.3588263588264	25.212521872706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,48317483	-194 -194 -1.0974712903773	1,690.37169037032853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	218.8221882621052	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5912591	-37 -37 -1.4079147640791	219.0821908257888	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0376037	+11 11 0.18254231662795	29.702970659439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2822282	+31 31 1.3771657041315	120.3512035634358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5219521	+15 15 0.1577950767936	99.129912141201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24811248	+24 24 0.21382751247327	17.921792728736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5538553	+46 46 0.540731162572	755.3275532996442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6644664	+12 12 0.2579535683577	28.072807016014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,29310293	+4 4 0.038876470016523	951.1495114759964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,26519265	+57 57 0.29675135360267	60.756075722579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,4466446	+6 6 0.093167701863354	534.1053410924908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7891789	-6 -6 -0.33426183844011	3,328.53332853576182	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,75929759	-93 -93 -0.31153691544955	112.7711277325070	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	0 0 0	366.1236612469325	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6139613	+1 1 0.010403662089055	120.4112041514304	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6169616	+1 1 0.010400416016641	74.797479905101	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6099609	+1 1 0.010407993338884	45.064506401719	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5899589	+2 2 0.02086158339418	60.176017530885	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83320833	+53 53 0.25505293551492	1,393.11139311918823	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53810538	+12 12 0.1140034201026	2,050.83205083697468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5969596	+7 7 0.073000312858484	868.8486884079640	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3587358	+1 1 0.013592496941688	1.61161314484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,97915979	-13 -13 -0.081290645322661	35.133513292301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9159915	+2 2 0.020175527085645	2.37237911543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,66520665	-16 -16 -0.077365697983656	37.083708570549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13011130	-2 -2 -0.01796622349982	560.8856088779178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,38010380	+8 8 0.077130736598535	9.16916560130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,96816968	+127 127 0.75411198859925	10.741074550646	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北洋証券
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連絡先	：0120-336-193

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