アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,26236262	+371 371 1.0336853250118	51.505150854939	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80922809	+292 292 1.2967979748634	93.939393154307	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,03624036	+306 306 1.2895069532238	292.4029240939166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	+255 255 1.2728997154695	29.422942063586	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,63119631	+423 423 2.2022074135777	74.127412086378	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,70327703	+82 82 0.29687556569277	170.9817098743190	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,38724387	+201 201 0.83105929049864	529.4452944864648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,08048080	+684 684 1.4431597603173	8,246.87824687347992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,06713067	+109 109 0.84117919432011	149.0614906672800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,67748677	+403 403 0.83481791440527	44.824482240717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,39216392	+159 159 0.97948623175014	24.972497093276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86311863	+21 21 0.17733490964364	297.2529725353795	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5252525	+14 14 0.55754679410593	180.1318013108044	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0816081	+37 37 0.61217736598279	30.583058315515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1532153	+20 20 0.93764650726676	119.6111961924456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,20211202	+69 69 0.61977903530046	18.131813810005	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,12410124	+58 58 0.57619709914564	951.1595115233631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9847984	+64 64 0.80808080808081	666.5266652358359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,89020890	+168 168 0.81073255477271	76.077607367684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0756075	+30 30 0.49627791563275	521.5352153154148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,03327033	+241 241 0.8995222454464	117.1211712462348	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6389638	+2 2 0.020755500207555	379.3737937489078	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6179617	+3 3 0.031204493447056	124.9812498808905	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+3 3 0.031185031185031	79.717971906970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6199619	+3 3 0.031198003327787	46.674667666105	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+2 2 0.020842017507295	62.996299520441	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,99319993	+141 141 0.71025589361273	1,245.96124596334973	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,8119811	+8 8 0.081607671121085	955.0195501224331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5637563	-1 -1 -0.013220518244315	1.74174529077	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,61315613	+95 95 0.61219229282124	34.693469280937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,13510135	0 0 0	2.55255399351	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,08920089	+122 122 0.61100816346973	36.833683470537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,35510355	-41 -41 -0.3943824547903	9.92992272053	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,56415564	+171 171 1.1108945624635	9.90990640722	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北洋証券
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