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該当件数：61件
基準日：2026/03/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 31,494 | +449 | 3,490.50 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
34,148 | +422 | 47.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 29,377 | +893 | 739.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ブランドエクイティ ブランド | 21,060 | +466 | 86.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
21,994 | +493 | 260.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
18,676 | +336 | 26.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ | 39,234 | +569 | 3,968.34 | - |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ | 17,513 | +250 | 66.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,459 | +33 | 2,449.58 | - |
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AIプラスファンド ＡＩプラス | 25,487 | +517 | 158.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
23,002 | +183 | 494.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
46,032 | +120 | 7,852.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,767 | -44 | 144.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
47,667 | -164 | 46.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 42,222 | +177 | 10,893.20 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 28,620 | -843 | 486.38 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
15,070 | -593 | 22.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 15,804 | -699 | 1,634.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
11,767 | -14 | 289.53 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,130 | -1 | 204.61 | - |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 | 10,008 | 0 | 14.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 | 10,006 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 | 10,001 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 | 10,032 | 0 | 12.38 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 | 10,030 | 0 | 10.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 | 10,028 | 0 | 15.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 | 10,025 | 0 | 20.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 | 10,023 | 0 | 13.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 | 10,020 | 0 | 12.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 | 10,017 | 0 | 11.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 | 10,014 | 0 | 16.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 | 10,011 | 0 | 22.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,493 | +7 | 177.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ | 6,292 | -76 | 237.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,966 | +2 | 29.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 2,127 | +30 | 117.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 9,318 | -14 | 98.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 11,025 | -17 | 17.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,349 | -81 | 755.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,543 | -21 | 28.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ | 10,081 | -31 | 944.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,500 | -9 | 627.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
19,750 | -23 | 68.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,717 | -23 | 487.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,615 | 0 | 3,113.47 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
25,953 | -1 | 108.99 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,619 | +12 | 375.06 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,592 | +11 | 123.82 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,595 | +10 | 77.22 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,593 | +12 | 46.19 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,574 | +11 | 62.28 | - |
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 | 19,145 | -36 | 1,207.64 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,357 | +26 | 2,183.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,553 | +15 | 913.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,386 | -11 | 1.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,537 | -121 | 34.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 | 9,911 | -14 | 2.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 | 20,018 | -155 | 36.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,546 | +49 | 537.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,846 | +112 | 9.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオＢ | 14,704 | +102 | 9.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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| 販売会社名 | ：北洋証券 |
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| WEB サイト |
：https://www.hokuyo-sec.co.jp |
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