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該当件数：60件
基準日：2025/06/13
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経２２５ た・日２２５ | 22,596 | -202 | 2,166.41 | - |
 
 
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海外消費関連日本株ファンド 愛称：クール・ジャパン クールJPN |
34,438 | -219 | 53.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,576 | -239 | 733.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,824 | -202 | 73.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ新興成長株オープン 愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 |
21,798 | -514 | 349.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
16,386 | -138 | 25.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ | 28,237 | -254 | 3,198.10 | - |
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インデックスミリオン ミリオ Ｉ | 12,718 | -114 | 49.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,843 | -136 | 1,277.85 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
26,476 | -191 | 635.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
46,712 | -652 | 8,179.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,466 | -2 | 134.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,425 | -6 | 36.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,931 | -149 | 7,947.56 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,528 | -288 | 324.28 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称：シャングリラ シャングリラ |
12,255 | -133 | 20.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,606 | -329 | 2,323.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
12,057 | +17 | 315.02 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,085 | 0 | 176.95 | - |
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公社債投信（１月号） 公社債投信１月 | 10,010 | 0 | 15.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（２月号） 公社債投信２月 | 10,008 | 0 | 14.37 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（３月号） 公社債投信３月 | 10,005 | -1 | 14.20 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（４月号） 公社債投信４月 | 10,005 | 0 | 13.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（５月号） 公社債投信５月 | 10,003 | 0 | 11.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（６月号） 公社債投信６月 | 10,019 | 0 | 16.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（７月号） 公社債投信７月 | 10,018 | 0 | 20.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（８月号） 公社債投信８月 | 10,018 | 0 | 14.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（９月号） 公社債投信９月 | 10,016 | 0 | 12.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１０月号） 公社債投信１０月 | 10,015 | 0 | 12.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１１月号） 公社債投信１１月 | 10,014 | 0 | 16.48 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信（１２月号） 公社債投信１２月 | 10,012 | 0 | 24.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,162 | -13 | 152.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ | 5,422 | -48 | 224.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,492 | -56 | 29.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,743 | -12 | 109.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,364 | -24 | 94.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 9,951 | -29 | 16.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,444 | -41 | 750.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,020 | -40 | 26.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ | 8,992 | -25 | 816.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,211 | +56 | 622.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
17,782 | +140 | 68.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,546 | -30 | 504.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,583 | -4 | 3,399.89 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,406 | -63 | 121.46 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,669 | +1 | 409.41 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,650 | +1 | 135.55 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,657 | +1 | 90.06 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,661 | +1 | 52.29 | - |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,648 | +2 | 72.10 | - |
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たわらノーロード バランス（８資産均等型） l・8資産 | 16,430 | -57 | 900.82 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,049 | +7 | 2,755.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,472 | +16 | 1,128.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,375 | +18 | 2.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,655 | -61 | 31.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 | 9,768 | +24 | 2.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 | 17,356 | -77 | 33.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,467 | -57 | 553.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD | 9,499 | +12 | 10.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオＢ | 12,488 | -54 | 8.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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| 販売会社名 | ：北洋証券 |
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| WEB サイト |
：https://www.hokuyo-sec.co.jp |
| 連絡先 | ：0120-336-193 |
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