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あかつき証券

2026年3月分

2026年2月分はこちら

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基準日：2026/03/24

選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/23 厳選ジャパン
 厳選ジャパン 		500 年2回
2026/03/23 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/03/23 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
 ブルグロ隔 		300 隔月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		355 毎月
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
 公社債短期 		0 年2回
2026/03/23 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
 公社債中期 		0 年2回
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/03/23 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/03/23 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/03/23 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/03/23 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/03/19 米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター 米国割安株 		930 年2回
2026/03/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/03/17 ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクション
 ジャパンセレ 		0 年2回
2026/03/17 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
 Ｇセキュ３月 		50 年4回
2026/03/16 Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン
 高配当厳選Ｊ 		0 年1回
2026/03/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/03/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/03/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/03/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/03/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/03/16 グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
 グロアロB 		250 年4回
2026/03/16 グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
 グロアロD 		0 年4回
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/03/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/03/11 リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 		10 隔月
2026/03/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/03/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/03/09 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/03/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		520 毎月
2026/03/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/03/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月

2026年2月分

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基準日：2026/03/24

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愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/26 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部 世界配当 		20 毎月
2026/02/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
 世高配毎なし 		70 毎月
2026/02/25 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
 世高配毎あり 		37 毎月
2026/02/24 Ｏｎｅ割安日本株ファンド
 割安日本株 		30 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア 新興成長 		500 年1回
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月有 		15 毎月
2026/02/24 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー 米好配毎月無 		15 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王 ＵＳストＡ 		10 毎月
2026/02/24 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王 ＵＳストＢ 		25 毎月
2026/02/20 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 企業価値眼力 		0 年2回
2026/02/20 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
 豪ドルＭ 		5 毎月
2026/02/20 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］
 米適格Ｍ 		15 毎月
2026/02/20 新光7資産バランスファンド
愛称：七重奏 七重奏 		20 毎月
2026/02/19 ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース ＡＡＡ 		10 毎月
2026/02/17 ハイブリッド・セレクション
愛称：変幻自在 ハイブリセレ 		0 年1回
2026/02/16 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 		30 毎月
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 		0 年2回
2026/02/16 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 		0 年2回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
 ウエ債年4有 		0 年4回
2026/02/16 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
 ウエ債年4無 		40 年4回
選択 決算日 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 直近
分配金
（円）		 決算
回数		 サー
ビス
2026/02/16 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
 フロンティア 		15 毎月
2026/02/16 Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー ビル毎月 		50 毎月
2026/02/16 ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン
 AMOリト 		20 毎月
2026/02/16 ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 		25 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　円コース
 米ＨＹ円 		10 毎月
2026/02/12 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース
 米ＨＹ米 		35 毎月
2026/02/10 Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
 ＵＳ債月 		30 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
 ハイ債Ａ 		20 毎月
2026/02/09 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
 ハイ債Ｂ 		20 毎月
2026/02/09 Ｏｎｅブラジル債券ファンド
 ブラジル債券 		3 毎月
2026/02/09 ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟 ３兄弟 		10 毎月
2026/02/05 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 		5 毎月
2026/02/05 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス ＵＳリート 		15 毎月
2026/02/02 新光小型株オープン
愛称：波物語 波物語 		50 年1回
  • ・ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ・前日比は前営業日との比較です。したがって、ＥＴＦで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • ・上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ・基準価額は1万口当たりです。ただし、ＥＴＦについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは、それぞれのファンドの商品概要ページ／「投資リスク」および「手続・手数料等」をご覧ください。

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資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
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