アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,72620726	-100 -100 -0.48016901949486	87.468746012623	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,46118461	-88 -88 -0.47441910615127	53.965396863340	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,13720137	-172 -172 -0.84691516076616	128.7012870349855	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,58518585	-136 -136 -0.72645692003632	27.452745046809	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,19732197	-189 -189 -0.58358549990737	45.804580307192	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,13013130	-48 -48 -0.36424343602975	114.0611406781160	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,60911609	-102 -102 -0.87097600546495	212.1621216425299	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,8855885	-6 -6 -0.10185028008827	974.4397443514623	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,58515585	-96 -96 -0.61220585421848	24.132413194185	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,85314853	-41 -41 -0.27527863569223	46.724672951987	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,808.29980829409651	-
4 4	公社債投信1月号	10,03010030	0 0 0	21.632163595932	-
4 4	公社債投信2月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.381838743880	-
4 4	公社債投信3月号	10,02510025	0 0 0	19.971997475046	-
4 4	公社債投信4月号	10,02210022	0 0 0	14.901490790639	-
4 4	公社債投信5月号	10,02010020	0 0 0	15.711571383364	-
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	23.782378300489	-
4 4	公社債投信7月号	10,01510015	0 0 0	28.422842601463	-
4 4	公社債投信8月号	10,01210012	0 0 0	20.462046229991	-
4 4	公社債投信9月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	18.441844835367	-
4 4	公社債投信10月号	10,00710007	0 0 0	17.171717091733	-
4 4	公社債投信11月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.371937033354	-
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	33.293329098597	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4752475	0 0 0	175.3217532579289	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9661966	-8 -8 -0.40526849037487	112.5111251840977	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3389338	+17 17 0.18238386439223	100.6910069327680	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07111071	+20 20 0.18097909691431	17.941794844964	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5494549	+2 2 0.043985045084671	28.682868158114	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1487148	-13 -13 -0.18153889121631	15.691569648291	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,37311373	-10 -10 -0.087850303083546	19.191919474559	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0989098	-8 -8 -0.087854162090929	29.902990861316	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1707170	-9 -9 -0.12536564981195	41.674167121543	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,27313273	-14 -14 -0.10536614736208	48.894889328781	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78710787	-16 -16 -0.14810700731278	64.116411825871	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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