アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,03724037	+450 450 1.9078305846441	306.4830648433410	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,24230242	+303 303 1.0120578509636	764.5976459713396	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,83021830	+176 176 0.81278285767064	89.608960592119	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,80123801	+284 284 1.2076370285326	284.1128411633520	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,26821268	+349 349 1.6683397867967	61.516151403772	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,84623846	+584 584 2.5105321984352	146.5214652485767	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,44519445	+186 186 0.96578223168389	28.092809038972	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,35135351	+583 583 1.6768292682927	49.834983977217	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,34814348	+202 202 1.4279655026156	125.0612506705396	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,26511265	+170 170 1.5322217214962	221.8422184902985	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1506150	-28 -28 -0.45322110715442	939.4993949034676	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,25916259	+420 420 2.6516825557169	24.662466345548	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,99613996	+317 317 2.3174208640983	43.324332238931	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,50117501	+273 273 1.584629672626	1,822.65182265779568	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,885.91988591903075	-
4 4	公社債投信1月号	10,00710007	0 0 0	22.082208565322	-
4 4	公社債投信2月号	10,00310003	0 0 0	18.861886831897	-
4 4	公社債投信3月号	10,03410034	0 0 0	19.371937864674	-
4 4	公社債投信4月号	10,03110031	-1 -1 -0.0099681020733652	14.551455144628	-
4 4	公社債投信5月号	10,03010030	0 0 0	15.391539523323	-
4 4	公社債投信6月号	10,02710027	0 0 0	23.382338949326	-
4 4	公社債投信7月号	10,02410024	0 0 0	27.812781120881	-
4 4	公社債投信8月号	10,02110021	0 0 0	19.991999202080	-
4 4	公社債投信9月号	10,01910019	0 0 0	18.141814178957	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	16.781678720386	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.131913439272	-
4 4	公社債投信12月号	10,01110011	0 0 0	32.783278805130	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5342534	+26 26 1.03668261563	180.5818058754370	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5126512	+110 110 1.7182130584192	247.2024720572154	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1732173	+18 18 0.83526682134571	120.1412014838456	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+52 52 0.552016985138	100.5610056528006	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,20211202	+62 62 0.55655296229803	18.121812388162	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6524652	+52 52 1.1304347826087	28.912891971494	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,7823782	+34 34 0.90715048025614	544.9154491468401	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6881688	+7 7 0.41641879833432	3,277.22327722621274	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2817281	+45 45 0.62189054726368	15.101510404475	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,66611666	+90 90 0.77747062888735	19.131913606397	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2859285	+71 71 0.7705665291947	29.262926610457	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,3747374	+83 83 1.1383897956385	41.304130500193	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,62113621	+87 87 0.64282547657751	49.054905957298	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,55710557	+71 71 0.67709326721343	61.916191383942	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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