アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,20417204	-268 -268 -1.5338827838828	310.1031010594147	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,57621576	-239 -239 -1.0955764382306	733.6273362870951	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,72614726	-164 -164 -1.1014103425118	45.134513405200	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,62015620	-146 -146 -0.92604338449829	108.6410864003305	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,53826538	-247 -247 -0.92215792421131	38.273827108880	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8049804	-88 -88 -0.88960776384958	89.328932429053	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5335533	-2 -2 -0.03613369467028	1,026.22102622557652	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,25512255	-133 -133 -1.0736196319018	20.042004046594	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,92512925	-139 -139 -1.0639926515615	42.694269674783	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,60618606	-329 -329 -1.7375231053604	2,323.97232397509566	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,019.27901927040613	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	0 0 0	23.122312319945	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959030978	-
4 4	公社債投信3月号	10,00610006	0 0 0	21.152115336109	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	16.241624312050	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.511651868189	-
4 4	公社債投信6月号	10,02110021	0 0 0	23.792379172187	-
4 4	公社債投信7月号	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	27.872787998491	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	0 0 0	20.972097058297	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.431843884389	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.581758548708	-
4 4	公社債投信11月号	10,01510015	0 0 0	19.511951653431	-
4 4	公社債投信12月号	10,01310013	0 0 0	33.573357755893	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1622162	-13 -13 -0.59770114942529	152.4515245000602	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7431743	-12 -12 -0.68376068376068	109.4310943753628	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3648364	-24 -24 -0.28612303290415	94.299429077674	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9519951	-29 -29 -0.29058116232465	16.771677966169	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0204020	-40 -40 -0.98522167487685	26.922692435510	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4673467	+28 28 0.8141901715615	523.7752377946307	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8126812	+27 27 0.39793662490789	18.141814524417	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,63610636	-3 -3 -0.028198138922831	20.372037851356	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,6408640	-2 -2 -0.023142791020597	32.363236069066	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,7056705	-2 -2 -0.029819591471597	44.094409847100	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,77211772	-26 -26 -0.22037633497203	44.664466676516	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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