アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,07226072	+198 198 0.76524696606632	319.7631976654829	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,20133201	-174 -174 -0.52134831460674	808.3880838077673	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,78925789	+55 55 0.21372503303023	104.3710437006572	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,95026950	+177 177 0.66111380868786	298.4129841154785	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,48624486	+62 62 0.25384867343596	69.516951087604	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	28,26428264	+338 338 1.210341617131	177.7617776145653	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,38423384	+262 262 1.1331199723207	33.183318920368	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,79037790	+65 65 0.17229953611663	52.695269327864	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,18118181	+20 20 0.11012609437806	159.8215982021644	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,39815398	+591 591 3.9913554399946	286.3828638091252	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1246124	+66 66 1.0894684714427	873.3087330312372	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,01617016	+326 326 1.9532654284002	25.492549755742	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,17814178	+224 224 1.6052744732693	42.754275213303	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,43517435	+315 315 1.839953271028	1,729.68172968699285	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,979.48997948290897	-
4 4	公社債投信1月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.492149784751	-
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	18.291829135488	-
4 4	公社債投信3月号	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	20.032003929971	-
4 4	公社債投信4月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	14.721472801153	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	15.721572745385	-
4 4	公社債投信6月号	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	22.492249055682	-
4 4	公社債投信7月号	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	26.732673298807	-
4 4	公社債投信8月号	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	19.321932558993	-
4 4	公社債投信9月号	10,03410034	0 0 0	17.571757351895	-
4 4	公社債投信10月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	16.261626910545	-
4 4	公社債投信11月号	10,02910029	0 0 0	18.651865608158	-
4 4	公社債投信12月号	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	31.843184615784	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5882588	-1 -1 -0.03862495171881	219.3121931364961	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6036603	+2 2 0.030298439630359	245.1424514297975	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2382238	+4 4 0.17905102954342	119.5411954591606	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+20 20 0.21030494216614	99.749974590085	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25211252	+23 23 0.20482678778164	18.011801858754	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6594659	+11 11 0.23666092943201	28.202820939471	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3503350	-60 -60 -1.7595307917889	469.5446954402007	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,3187318	+45 45 0.61872679774508	14.681468010109	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,84511845	+64 64 0.54324760207113	17.981798667751	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,3359335	+50 50 0.53850296176629	28.792879172913	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,3977397	+61 61 0.83151581243184	39.733973554151	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,98813988	-21 -21 -0.14990363337854	50.115011901916	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,39310393	-46 -46 -0.44065523517578	60.516051554917	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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