アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,50225502	+242 242 0.95803642121932	764.5076450221645	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,18520185	+222 222 1.1120573060161	86.008600048039	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,56618566	+275 275 1.5034716527254	55.185518638111	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,40721407	+467 467 2.2301814708692	136.8313683309822	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,11032110	+320 320 1.0066058508965	45.784578766496	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,66513665	+282 282 2.1071508630352	118.9911899587541	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,6145614	-58 -58 -1.0225669957687	969.5496954894994	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,43819438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39223339147482	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,992.58999258116620	-
4 4	公社債投信1月号	10,02410024	0 0 0	22.102210529611	-
4 4	公社債投信2月号	10,02210022	0 0 0	18.811881293761	-
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	20.372037584148	-
4 4	公社債投信4月号	10,01610016	0 0 0	15.641564990261	-
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.931593478050	-
4 4	公社債投信6月号	10,01110011	0 0 0	24.162416279862	-
4 4	公社債投信7月号	10,00910009	0 0 0	28.822882975290	-
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	0 0 0	20.922092709149	-
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	0 0 0	18.681868353719	-
4 4	公社債投信10月号	10,00110001	0 0 0	17.371737819554	-
4 4	公社債投信11月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.661866385227	-
4 4	公社債投信12月号	10,02510025	0 0 0	31.923192562138	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4232423	+12 12 0.49771878888428	172.5717257432559	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9761976	+6 6 0.30456852791878	116.1411614027521	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1069106	+44 44 0.48554403001545	99.999999271702	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,82410824	+52 52 0.48273301151133	17.791779451379	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7773777	-8 -8 -0.2113606340819	553.2455324320473	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2057205	-22 -22 -0.30441400304414	16.681668778362	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,30811308	+7 7 0.061941421113176	19.731973498792	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0919091	+6 6 0.066042927903137	30.723072597424	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,1857185	+8 8 0.11146718684687	43.154315110956	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,03213032	+54 54 0.41608876560333	48.504850238638	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,00711007	+59 59 0.53891121666058	65.826582494803	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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