アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,84223842	-923 -923 -3.7270341207349	283.5328353924135	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,55033550	-559 -559 -1.6388636430268	795.7979579622647	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,90923909	-607 -607 -2.4759340838636	96.259625784338	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,01726017	-681 -681 -2.5507528653832	275.7827578528981	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,20923209	-500 -500 -2.108903791809	65.816581589992	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,92924929	-861 -861 -3.3385032958511	168.7116871537344	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,80421804	-564 -564 -2.5214592274678	30.693069404874	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,49436494	-796 -796 -2.1346205417002	50.385038197461	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,10217102	-298 -298 -1.7126436781609	150.9215092900560	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,09713097	-187 -187 -1.4077085215297	228.4722847350123	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,3606360	0 0 0	878.0187801288408	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,60615606	-151 -151 -0.95830424573206	22.852285066936	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,44314443	-172 -172 -1.1768730756073	42.654265296789	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,62216622	-258 -258 -1.5284360189573	1,545.38154538166588	-
4 4	Ｏｎｅ　ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,901.53990153963880	-
4 4	公社債投信1月号	10,03910039	0 0 0	20.972097525089	-
4 4	公社債投信2月号	10,03510035	0 0 0	17.831783657609	-
4 4	公社債投信3月号	10,03010030	0 0 0	19.521952324184	-
4 4	公社債投信4月号	10,02610026	0 0 0	14.381438874938	-
4 4	公社債投信5月号	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	15.381538291154	-
4 4	公社債投信6月号	10,01610016	0 0 0	23.722372370433	-
4 4	公社債投信7月号	10,01010010	0 0 0	27.102710135959	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	19.441944909319	-
4 4	公社債投信9月号	10,05110051	0 0 0	16.941694087768	-
4 4	公社債投信10月号	10,04810048	0 0 0	15.741574526079	-
4 4	公社債投信11月号	10,04610046	0 0 0	18.171817875310	-
4 4	公社債投信12月号	10,04210042	-1 -1 -0.0099571841083342	30.803080664038	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5372537	0 0 0	215.5721557707609	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4016401	-92 -92 -1.4169105190205	233.0723307206685	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1872187	-31 -31 -1.3976555455365	113.1411314291459	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0309030	-138 -138 -1.5052356020942	92.979297049633	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,63410634	-163 -163 -1.5096786144299	16.831683640748	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5264526	-82 -82 -1.7795138888889	26.862686512876	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3003300	-27 -27 -0.81154192966637	452.3445234334381	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	-24 -24 -1.4475271411339	2,986.38298638663092	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2197219	-14 -14 -0.19355730678833	13.591359038168	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,70911709	0 0 0	17.381738344196	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,1839183	-1 -1 -0.01088850174216	27.012701449881	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2037203	0 0 0	36.783678667377	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,64013640	-137 -137 -0.99441097481309	48.164816120148	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,10810108	-139 -139 -1.3564945837806	57.935793031068	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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