アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,26316263	-36 -36 -0.22087244616234	319.9231992585420	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,57020570	-103 -103 -0.49823441203502	764.0176401389052	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,59216592	-53 -53 -0.31841393811956	74.467446636479	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,68019680	-48 -48 -0.24330900243309	333.0733307215644	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,89013890	-70 -70 -0.50143266475645	43.194319527172	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,78313783	-65 -65 -0.46938186019642	102.2610226811682	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,57115571	+6 6 0.038548024413749	24.292429808309	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,01525015	-112 -112 -0.44573566283281	36.703670077268	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8959895	-32 -32 -0.32235317820087	90.569056468732	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0056005	-8 -8 -0.13304506901713	1,154.40115440091014	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,92511925	-13 -13 -0.10889596247278	19.691969520678	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,98812988	-46 -46 -0.35292312413687	43.674367078564	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,71818718	+23 23 0.12302754747259	2,482.96248296025600	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,5578557	-13 -13 -0.15169194865811	64.716471446704	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,122.20912220386923	-
4 4	公社債投信1月号	10,01310013	0 0 0	22.582258557919	-
4 4	公社債投信2月号	10,01210012	0 0 0	19.481948599997	-
4 4	公社債投信3月号	10,01210012	0 0 0	20.782078194908	-
4 4	公社債投信4月号	10,01110011	0 0 0	16.031603993770	-
4 4	公社債投信5月号	10,01010010	0 0 0	16.801680015623	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	25.212521407507	-
4 4	公社債投信7月号	10,00910009	0 0 0	29.752975700143	-
4 4	公社債投信8月号	10,00810008	0 0 0	21.992199401351	-
4 4	公社債投信9月号	10,00610006	0 0 0	19.291929096068	-
4 4	公社債投信10月号	10,00510005	0 0 0	18.461846397240	-
4 4	公社債投信11月号	10,00410004	0 0 0	20.452045676275	-
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	35.423542666928	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2742274	-17 -17 -0.74203404626801	156.5515655681424	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4845484	-33 -33 -0.59815116911365	236.3623636252030	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6711671	-24 -24 -1.4159292035398	111.1011110517550	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3198319	-46 -46 -0.54991034070532	100.0310003033348	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9549954	-55 -55 -0.54950544509941	17.121712234473	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1074107	-46 -46 -1.1076330363593	28.342834495282	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2193219	+1 1 0.031075201988813	509.1750917684807	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7661766	+22 22 1.2614678899083	3,909.19390919189165	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8206820	+7 7 0.1027447526787	19.611961993286	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,67410674	+12 12 0.11254924029263	21.232123402246	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,7638763	+9 9 0.1028101439342	34.883488773103	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,9116911	+13 13 0.1884604233111	48.584858310725	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,87211872	-18 -18 -0.15138772077376	46.074607596110	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,07910079	-45 -45 -0.44448834452785	63.396339100214	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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