アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,85824858	-453 -453 -1.7897356880408	769.2676926569117	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,53019530	-335 -335 -1.6863830858293	83.458345530971	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,32623326	-520 -520 -2.1806592300595	312.9931299298729	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,38417384	-405 -405 -2.2766878408005	51.855185696141	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,29719297	-440 -440 -2.2293154988093	124.2012420275388	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,08518085	-311 -311 -1.690584909763	27.162716532165	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,49330493	-670 -670 -2.1499855597985	43.764376996068	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,53812538	-134 -134 -1.0574494949495	109.3710937588250	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,7285728	+36 36 0.63246661981729	1,004.16100416395583	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,83015830	+162 162 1.033954557059	25.122512606338	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,06215062	+172 172 1.1551376762928	48.164816949288	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,75518755	+165 165 0.88757396449704	2,220.66222066536985	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,604.26960426774748	-
4 4	公社債投信1月号	10,02110021	-1 -1 -0.0099780482937537	22.312231799099	-
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.981898819534	-
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056743945	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579755641	-
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607322776	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.382438961662	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.092909997828	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.102110546843	-
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914462214	-
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686199687	-
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887845955	-
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.373237407293	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3992399	+3 3 0.12520868113523	171.3017130956296	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9531953	-1 -1 -0.051177072671443	115.8611586900075	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,68310683	-19 -19 -0.17753690898897	17.701770460719	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4014401	-2 -2 -0.04542357483534	28.622862278233	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7063706	-15 -15 -0.40311744154797	544.1154411786767	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1047104	-42 -42 -0.58774139378673	16.981698580992	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,20011200	-38 -38 -0.3381384588005	19.721972492896	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,0059005	-30 -30 -0.33204205866076	30.753075143146	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,0767076	-35 -35 -0.49219519054985	43.374337448192	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,83112831	-55 -55 -0.42681980443893	47.924792681780	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,77810778	-65 -65 -0.59946509268653	65.066506599896	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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