アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49721497	-34 -34 -0.15791184803307	742.4174241172350	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,30420304	-226 -226 -1.1008280565027	331.8433184953969	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,68614686	-99 -99 -0.66959756509976	104.4210442497375	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,01326013	-88 -88 -0.33715183326309	37.623762842697	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,6689668	-61 -61 -0.6269914688046	88.508850407686	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5535553	-12 -12 -0.21563342318059	1,038.75103875439878	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,21712217	0 0 0	20.032003825287	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,75312753	-36 -36 -0.28149190710767	42.174217784522	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,28618286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53230653628124	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,775.66877566704541	-
4 4	公社債投信1月号	10,01010010	0 0 0	23.182318118325	-
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	19.671967085298	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.232123163022	-
4 4	公社債投信4月号	10,00210002	0 0 0	16.301630331231	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	16.541654524486	-
4 4	公社債投信6月号	10,01910019	0 0 0	23.932393120251	-
4 4	公社債投信7月号	10,01910019	0 0 0	28.052805067702	-
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	21.072107076952	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.491849527245	-
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	0 0 0	17.641764457260	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.641964668169	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.853385538464	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1402140	-14 -14 -0.64995357474466	150.4815048978267	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7231723	-17 -17 -0.97701149425287	109.1610916511768	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8219821	-52 -52 -0.52668894966069	16.591659688898	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7356735	+20 20 0.29784065524944	18.211821962609	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,53010530	+3 3 0.028498147620405	20.272027137109	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,5558555	+4 4 0.046778154601801	32.453245691995	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,6036603	+4 4 0.060615244734051	43.804380966092	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,62411624	-59 -59 -0.50500727552855	44.474447161496	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,19610196	-38 -38 -0.37131131522376	62.926292882081	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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