アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26119261	-3 -3 -0.015573089700997	295.5129551551070	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,51324513	-95 -95 -0.3860533159948	781.2578125042630	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,47718477	-86 -86 -0.46328718418359	80.648064605921	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,39524395	+106 106 0.43641154432047	340.1434014920359	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,67116671	+5 5 0.030001200048002	50.055005299188	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,71617716	-1 -1 -0.0056442964384489	115.4511545200526	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,71117711	+69 69 0.39111211880739	26.782678610333	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	29,80829808	-199 -199 -0.66317859166195	42.594259026032	-
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,07611076	-30 -30 -0.27012425715829	99.039903520051	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,5785578	+24 24 0.43212099387829	998.5299852566517	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,05714057	+37 37 0.26390870185449	22.432243608138	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,98813988	-134 -134 -0.94887409715338	45.204520104865	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,89117891	-60 -60 -0.33424321764804	2,176.06217606846166	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,592.09959209728949	-
4 4	公社債投信1月号	10,01810018	0 0 0	22.642264474781	-
4 4	公社債投信2月号	10,01510015	0 0 0	19.231923225970	-
4 4	公社債投信3月号	10,01310013	0 0 0	20.762076012925	-
4 4	公社債投信4月号	10,01010010	0 0 0	15.951595713143	-
4 4	公社債投信5月号	10,00810008	0 0 0	16.241624141629	-
4 4	公社債投信6月号	10,00510005	0 0 0	24.642464650059	-
4 4	公社債投信7月号	10,00310003	0 0 0	29.362936694405	-
4 4	公社債投信8月号	10,00010000	0 0 0	21.292129740098	-
4 4	公社債投信9月号	10,02410024	0 0 0	17.991799306366	-
4 4	公社債投信10月号	10,02310023	0 0 0	17.111711354705	-
4 4	公社債投信11月号	10,02110021	0 0 0	19.151915154922	-
4 4	公社債投信12月号	10,01910019	0 0 0	32.813281944944	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2572257	-2 -2 -0.088534749889332	160.7116071364088	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6365636	+8 8 0.14214641080313	228.8122881350317	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8621862	0 0 0	112.8211282625384	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6338633	-1 -1 -0.011582117211026	95.829582934621	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,24910249	-2 -2 -0.019510291678861	17.041704490302	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2114211	-4 -4 -0.094899169632266	27.662766164299	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7193719	-12 -12 -0.32162958992227	550.6055060603350	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9406940	+1 1 0.014411298457991	17.511751132430	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,92310923	+20 20 0.18343575162799	19.931993244477	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,8278827	+16 16 0.18159119282715	31.353135620950	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,8976897	+19 19 0.27624309392265	43.694369457543	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,39012390	-26 -26 -0.20940721649485	46.504650319895	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,08311083	-20 -20 -0.18013149599207	66.876687785036	-

販売会社名	：岡安証券
WEB サイト	：http://www.okayasu-sec.co.jp/

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