アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,76021760	-45 -45 -0.20637468470534	209.6320963749076	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,77523775	-132 -132 -0.55213954072029	2,226.10222610884550	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,67416674	-231 -231 -1.3664596273292	20.082008037351	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,84217842	-265 -265 -1.463522394654	303.8330383548620	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,34922349	+23 23 0.10301890172893	751.8975189727690	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,34260342	-728 -728 -1.1920746684133	27.902790231012	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,46145461	-310 -310 -0.67728474361495	941.5394153351770	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,34817348	-16 -16 -0.09214466712739	76.047604260451	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,83021830	-330 -330 -1.4891696750903	339.6933969839551	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,20615206	-151 -151 -0.98326496060428	46.244624920207	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,06016060	-289 -289 -1.767692213591	109.5610956816149	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,62016620	-106 -106 -0.63374387181633	25.422542389337	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8839883	-88 -88 -0.88255942232474	92.349234235584	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	16,35016350	-140 -140 -0.84899939357186	28.632863255502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,73319733	-30 -30 -0.15179881596924	12.651265620809	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,47727477	-200 -200 -0.72262167142393	39.563956303328	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,64425644	-123 -123 -0.47735475608336	62.826282576420	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,70029700	-163 -163 -0.54582593845227	2,954.01295401608109	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,37813378	-75 -75 -0.55749646918903	52.075207526534	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6217621	-42 -42 -0.54808821610335	1,933.48193348057471	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,48025480	-26 -26 -0.10193679918451	1,353.31135331828188	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,89926899	-333 -333 -1.2228260869565	644.4164441072289	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,94247942	-589 -589 -1.2136572500052	8,384.09838409533295	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,24713247	+55 55 0.41691934505761	403.1140311841414	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,3815381	-11 -11 -0.2040059347181	991.5099150381498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,0913091	0 0 0	56.785678481917	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55711557	+18 18 0.15599272033972	135.7713577935500	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,84239842	+64 64 0.16089295590527	36.863686807010	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,85910859	-85 -85 -0.77668128654971	27.792779382310	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5282528	-20 -20 -0.78492935635793	136.1913619884320	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,81535815	-56 -56 -0.15611496752251	8,235.06823506178082	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,74022740	-40 -40 -0.17559262510975	313.3531335405527	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,14022140	+91 91 0.41271713002857	336.0433604425661	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,48925489	-126 -126 -0.49189927776693	387.1338713620506	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,68420684	+77 77 0.37365943611394	22.502250665162	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,28132281	+127 127 0.39497418672638	248.5424854135626	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,43012430	-6 -6 -0.048247024766806	20.232023272084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,00913009	+19 19 0.14626635873749	42.814281007789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,94818948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70235770041019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,16012160	-2 -2 -0.016444663706627	319.4631946568967	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09210092	+1 1 0.0099098206322466	179.6317963188209	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1939193	-3 -3 -0.032622879512832	334.5433454542605	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.441544360407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.301430548224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.111411540573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.791379988175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.341134855182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.131713288975	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.602060814575	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02010020	0 0 0	13.931393170768	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.511251703036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.141214200925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.401640581010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.872387166582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,0309030	+2 2 0.022153300841825	20.532053739465	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5766576	+7 7 0.10656112041407	61.756175531147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1892189	+4 4 0.18306636155606	154.6115461398714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8704870	-1 -1 -0.020529665366455	100.3510035573389	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6375637	+1 1 0.017743080198722	563.5056350827543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,66912669	-1 -1 -0.0078926598263615	21.502150159521	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,27323273	+2 2 0.0085943878647243	709.6770967490626	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5675567	+15 15 0.27017291066282	229.7322973926588	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7961796	-8 -8 -0.44345898004435	111.6211162086218	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+6 6 0.070588235294118	95.549554442338	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5807580	+7 7 0.092433645847088	744.0874408852935	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1144114	0 0 0	27.452745298750	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2007200	+27 27 0.37641154328733	623.0162301277711	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4653465	+13 13 0.3765932792584	520.4952049351443	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3763376	+13 13 0.38655961938745	433.7343373307492	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,98316983	+67 67 0.39607472215654	129.0712907056742	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5731573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54336054659306	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,25323253	+59 59 0.25437613175821	120.0212002969660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,67116671	+24 24 0.14417012074248	924.5692456102710	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11510115	+1 1 0.0098872849515523	2,733.71273371517757	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,63310633	-6 -6 -0.056396277845662	3.75375893543	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4357435	+11 11 0.14816810344828	2.02202654227	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,85013850	+23 23 0.16634121646055	32.193219308633	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,70313703	+1 1 0.0072982046416582	68.726872457185	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53910539	+15 15 0.14253135689852	64.736473177609	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,81012810	-37 -37 -0.28800498170779	8.45845908465	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7609760	+1 1 0.010246951531919	52.885288670729	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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