アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,24229242	-132 -132 -0.44937700006809	319.8031980576107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,27834278	-254 -254 -0.73554963512105	3,835.13383513634640	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	24,09424094	-60 -60 -0.24840606110789	26.602660324285	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,16724167	-49 -49 -0.20234555665676	304.9930499223245	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,70930709	-264 -264 -0.8523552771769	769.9376993910066	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	80,80880808	-479 -479 -0.58927011699288	34.063406492355	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,19662196	-314 -314 -0.50231962885938	1,434.48143448290420	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80022800	-117 -117 -0.51053802853777	93.079307074532	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,65423654	+14 14 0.05922165820643	279.3527935652902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,74321743	-138 -138 -0.63068415520314	62.736273792931	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,34424344	-97 -97 -0.39687410498752	152.0415204526366	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,83519835	-127 -127 -0.63620879671376	28.632863847063	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,24712247	-76 -76 -0.61673293840786	99.539953613503	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,35423354	-176 -176 -0.74798130046749	41.984198246900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,73325733	-96 -96 -0.3716752487514	15.221522564618	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,58635586	-258 -258 -0.71978573819886	50.015001715088	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,76136761	-256 -256 -0.69157414161061	85.168516056728	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,67842678	-318 -318 -0.73960368406363	3,997.56399756082219	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,05719057	-143 -143 -0.74479166666667	71.817181490163	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,85210852	-81 -81 -0.74087624622702	2,562.84256284642033	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,23132231	+129 129 0.40184412186157	2,726.84272684236694	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,66023660	+43 43 0.18207223610111	505.0450504231180	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,91647916	+259 259 0.54346685691504	8,171.36817136372984	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,62115621	-135 -135 -0.85681645087586	466.3446634837255	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,1336133	+15 15 0.2451781627983	906.0490604544181	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,1503150	-6 -6 -0.19011406844106	49.434943747962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,46613466	-16 -16 -0.11867675419077	152.8215282159897	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,27650276	-59 -59 -0.11721466176617	48.764876931563	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,61010610	+44 44 0.41643005867878	30.003000722846	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3373337	-10 -10 -0.29877502240813	172.7817278317487	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,47944479	+152 152 0.34290612944706	11,654.221165422674928	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79824798	+4 4 0.016132935387594	353.4035340984936	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,28031280	+370 370 1.1970236169524	557.4855748087142	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,95733957	+132 132 0.39024390243902	517.9951799481937	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,42325423	+68 68 0.26819167816999	20.702070192816	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,42745427	+292 292 0.64694804475462	258.2225822877356	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10216102	+290 290 1.8340500885403	24.302430952974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+114 114 0.81306611511304	43.554355425374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,29517295	+348 348 2.0534607895203	1,785.70178570459862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76511765	-3 -3 -0.02549286199864	286.1328613263800	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13110131	+3 3 0.029620853080569	215.8421584272875	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8218821	-18 -18 -0.20364294603462	303.2530325177024	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	14.671467977445	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.761376783628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	13.621362244373	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.171217913812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	10.301030456538	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	15.691569821451	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006668129	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326495860	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226181712	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144708566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585715030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	22.632263962240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5216521	-11 -11 -0.16840171463564	55.115511317722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5512551	+15 15 0.59148264984227	181.1018110290767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7474747	-1 -1 -0.02106149957877	83.658365637704	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3376337	+21 21 0.3324889170361	584.7558475272654	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88112881	-5 -5 -0.038801800403539	20.042004137924	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,04227042	+92 92 0.34137291280148	873.2287322488674	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4656465	-30 -30 -0.46189376443418	243.4124341946522	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2592259	+29 29 1.3004484304933	123.4012340198194	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4829482	+17 17 0.17960908610671	100.3410034523152	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4888488	-16 -16 -0.18814675446849	765.0276502473133	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6834683	+13 13 0.27837259100642	28.902890574354	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5167516	-8 -8 -0.1063264221159	621.8362183293560	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6513651	-5 -5 -0.13676148796499	521.0452104737827	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4693469	-1 -1 -0.028818443804035	431.5643156421229	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,57018570	-7 -7 -0.03768100339129	128.1312813914388	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6961696	+11 11 0.65281899109792	3,259.28325928756501	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,49927499	+183 183 0.66993703324059	113.8911389424038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,86619866	+56 56 0.28268551236749	1,264.63126463979990	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44410444	-6 -6 -0.057416267942584	2,181.01218101394111	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,21411214	-5 -5 -0.044567251983243	3.63363057922	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4467446	-6 -6 -0.080515297906602	1.68168614618	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,82815828	+47 47 0.29782650022179	35.163516833953	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,94714947	+2 2 0.013382402141184	64.506450186812	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,53710537	-12 -12 -0.11375485828041	61.726172268868	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,34715347	-57 -57 -0.37003375746559	9.77977962527	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,07811078	+42 42 0.3805726712577	57.145714912284	-

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

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