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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,71520715	-114 -114 -0.54731384127899	168.9716897185345	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,12923129	-181 -181 -0.77649077649078	1,880.21188021199994	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,69715697	-118 -118 -0.74612709453051	19.611961925906	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,04117041	-89 -89 -0.5195563339171	351.2335123651274	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,98220982	-118 -118 -0.55924170616114	800.6580065071917	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,86355863	-171 -171 -0.30517185994218	27.972797999996	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,50742507	-361 -361 -0.84211999626761	867.1386713309505	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,95616956	-121 -121 -0.70855536686772	76.557655277874	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,98719987	-209 -209 -1.0348583877996	349.7034970709320	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,49714497	-148 -148 -1.0105838170024	45.294529414808	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,30614306	-181 -181 -1.2493960102161	108.2210822500329	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,71215712	-150 -150 -0.94565628546211	24.642464639024	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,7339733	-89 -89 -0.90612909794339	98.999899850654	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,99514995	-137 -137 -0.90536611155168	26.382638267058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,19519195	-141 -141 -0.72920976417046	12.651265635154	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,43625436	-155 -155 -0.60568168496737	37.533753306617	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,88923889	-240 -240 -0.9946537361681	58.835883294744	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,01929019	-228 -228 -0.77956713509078	3,003.23300323887513	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,04013040	-102 -102 -0.77613757418962	51.185118865139	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4287428	-58 -58 -0.77477958856532	1,922.80192280118331	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,04425044	-52 -52 -0.20720433535225	828.2382823936107	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,42025420	-208 -208 -0.81161229904792	656.3965639969566	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,57245572	-433 -433 -0.94120204325617	7,953.58795358415055	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,11415114	-223 -223 -1.4540001304036	461.8746187222263	-
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,0146014	0 0 0	1,162.16116216795714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,5313531	-28 -28 -0.78673784771003	72.607260103533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,26611266	+83 83 0.74219797907538	138.3213832887761	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,08938089	+281 281 0.74322894625476	32.683268099352	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,20711207	-50 -50 -0.4441680731989	27.672767800230	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	-15 -15 -0.60508269463493	135.0613506417637	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,50835508	-78 -78 -0.21918732085652	7,169.90716990620302	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,50522505	-30 -30 -0.13312624805858	298.0929809273903	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,44120441	+13 13 0.0636381437243	278.5327853973871	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,70624706	-41 -41 -0.16567664767447	371.4337143161796	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,52121521	-134 -134 -0.61879473562688	23.492349335501	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,26434264	-282 -282 -0.81630290048052	214.2621426949919	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,86711867	-71 -71 -0.59473948735132	19.781978243893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,22713227	+6 6 0.045382346267302	44.934493832550	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,69319693	+47 47 0.23923444976077	2,623.96262396031452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94211942	+1 1 0.0083745079976551	307.6930769269651	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.8918589589377	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3549354	+8 8 0.085598116841429	338.0333803926045	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554213764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446537518	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457318058	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376367577	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.821182874834	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.091809809942	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219714922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473092571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330284993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299210319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708591806	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.332433797026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1549154	+9 9 0.098414434117004	22.632263244527	-
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,5936593	-2 -2 -0.030326004548901	66.596659596231	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2632263	+1 1 0.04420866489832	155.7515575492694	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0255025	+1 1 0.019904458598726	112.4211242849554	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8985898	-10 -10 -0.16926201760325	607.2960729879076	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,68012680	+1 1 0.0078870573389069	22.992299507290	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,76123761	-43 -43 -0.18064190892287	677.1367713399915	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5425542	+10 10 0.18076644974693	242.0924209754194	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,6371637	+5 5 0.30637254901961	110.6811068014404	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3978397	+4 4 0.047658763255094	102.1910219092436	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5857585	+7 7 0.092372657693323	797.3679736838121	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0624062	+13 13 0.3210669301062	28.402840127563	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7846784	-34 -34 -0.49867996479906	627.6762767262070	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,2393239	-17 -17 -0.52211302211302	521.6852168489986	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2133213	-17 -17 -0.52631578947368	431.5443154169857	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	15,31115311	-81 -81 -0.5262474012474	111.4511145429003	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8221822	-7 -7 -0.3827227993439	4,077.37407737247030	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,49725497	-96 -96 -0.37510256710819	140.9114091986667	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,31916319	-31 -31 -0.18960244648318	794.5779457117549	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50010500	-13 -13 -0.1236564253781	3,326.95332695828375	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,97810978	-6 -6 -0.054624908958485	4.07407045266	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5597559	-1 -1 -0.013227513227513	2.33233111173	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,34914349	-29 -29 -0.20169703714008	34.553455079645	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,66213662	-5 -5 -0.036584473549426	77.097709656176	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,15110151	-27 -27 -0.26527805069758	64.296429673355	-
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,61912619	-49 -49 -0.38680138932744	8.35835149629	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03510035	-21 -21 -0.20883054892601	53.165316463075	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：アイザワ証券
WEB サイト	：https://www.aizawa.co.jp/
連絡先	：0120-311-434

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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