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三十三銀行

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https://www.33bank.co.jp
連絡先 :0120-528-104
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該当件数:57

基準日:2025/10/21

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,249 +6 255.48 -

25,249円

+6円
(+0.02%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,686 +75 2,855.06 -

29,686円

+75円
(+0.25%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
36,598 +332 54.49 現在、新規の募集・販売を停止しております。

36,598円

+332円
(+0.92%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 11,413 +97 14.56 -

11,413円

+97円
(+0.86%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 26,097 +6 42.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,097円

+6円
(+0.02%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,211 +112 27.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,211円

+112円
(+0.62%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,503 +24 2,247.66 -

9,503円

+24円
(+0.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,159 +102 1,813.68 -

16,159円

+102円
(+0.64%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,081 +225 1,820.54 -

29,081円

+225円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,952 +324 621.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,952円

+324円
(+1.22%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
50,724 +452 8,845.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

50,724円

+452円
(+0.90%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
20,627 +233 10,845.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,627円

+233円
(+1.14%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,125 +126 663.39 -

11,125円

+126円
(+1.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,445 +423 19.15 -

37,445円

+423円
(+1.14%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,890 +92 469.84 -

15,890円

+92円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,162 +27 141.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,162円

+27円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,245 +98 39.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,245円

+98円
(+0.23%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 19,282 +148 1,702.69 -

19,282円

+148円
(+0.77%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,616 +304 9,800.97 -

40,616円

+304円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,445 +255 344.29 -

24,445円

+255円
(+1.05%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,282 +349 417.96 -

26,282円

+349円
(+1.35%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,161 +361 21.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,161円

+361円
(+1.58%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,314 +501 256.15 -

38,314円

+501円
(+1.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,935 +87 10.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,935円

+87円
(+0.80%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,410 +62 175.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,410円

+62円
(+0.55%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,108 +1 185.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,108円

+1円
(+0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,502 +4 10.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,502円

+4円
(+0.06%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,398 +16 70.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,398円

+16円
(+0.19%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,208 0 108.82 -

10,208円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,999 +5 87.20 -

9,999円

+5円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,844 +7 94.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,844円

+7円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,963 -8 579.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,963円

-8円
(-0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,817 +18 20.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,817円

+18円
(+0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,961 -31 779.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,961円

-31円
(-0.12%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,820 -10 231.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,820円

-10円
(-0.17%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,732 -23 1.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,732円

-23円
(-0.17%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,966 -25 98.65 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,966円

-25円
(-0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,746 +8 665.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,746円

+8円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,760 +22 71.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,760円

+22円
(+0.11%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,810 +19 515.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,810円

+19円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,615 +8 3,348.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,615円

+8円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,789 +120 121.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,789円

+120円
(+0.49%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,379 +60 1,079.21 -

18,379円

+60円
(+0.33%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,525 +31 2,573.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,525円

+31円
(+0.30%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,539 +15 1.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,539円

+15円
(+0.20%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,871 -10 33.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,871円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,039 +21 2.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,039円

+21円
(+0.21%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,012 -12 35.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,012円

-12円
(-0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,256 +118 144.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,256円

+118円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,013 +46 569.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,013円

+46円
(+0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,779 +97 11.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,779円

+97円
(+0.71%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,027 +72 10.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

+72円
(+0.72%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,806 -9 65.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,806円

-9円
(-0.08%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 21,122 -60 2.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,122円

-60円
(-0.28%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,786 -2 1.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,786円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,969 -38 17.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,969円

-38円
(-0.29%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,855 -2 7.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,855円

-2円
(-0.03%)

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