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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,047 24047	-335 -335 -1.3739643999672	241.29 24129757682	-	24,047円 -335円（-1.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,820 26820	-230 -230 -0.85027726432532	2,543.87 254387656812	-	26,820円 -230円（-0.85％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,352 36352	-268 -268 -0.73184052430366	55.00 5500541194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,352円 -268円（-0.73％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,144 11144	-249 -249 -2.1855525322566	14.27 1427040949	-	11,144円 -249円（-2.19％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,861 24861	-347 -347 -1.3765471278959	40.36 4036548935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,861円 -347円（-1.38％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,691 17691	-298 -298 -1.6565679026071	26.59 2659068168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,691円 -298円（-1.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,588 8588	-74 -74 -0.854306164858	2,053.63 205363595083	-	8,588円 -74円（-0.85％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,030 16030	+51 51 0.31916890919332	1,788.76 178876696434	-	16,030円 +51円（+0.32％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,881 26881	-335 -335 -1.2308935920047	622.86 62286466274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,881円 -335円（-1.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,742 49742	-843 -843 -1.6665019274488	8,700.50 870050717970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,742円 -843円（-1.67％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,120 20120	-327 -327 -1.5992566146623	10,685.62 1068562162375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,120円 -327円（-1.60％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,895 10895	+15 15 0.13786764705882	651.75 65175221565	-	10,895円 +15円（+0.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,650 36650	+50 50 0.13661202185792	19.61 1961110908	-	36,650円 +50円（+0.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,612 14612	+185 185 1.2823178762043	436.11 43611883626	-	14,612円 +185円（+1.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,771 11771	+36 36 0.30677460587985	138.00 13800670204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,771円 +36円（+0.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,752 41752	+128 128 0.30751489525274	39.31 3931569727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,752円 +128円（+0.31％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,836 18836	-12 -12 -0.063667232597623	1,617.98 161798827502	-	18,836円 -12円（-0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,619 39619	-36 -36 -0.090783003404363	9,468.44 946844052845	-	39,619円 -36円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,244 24244	+83 83 0.34352882744919	341.80 34180900598	-	24,244円 +83円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,127 25127	-21 -21 -0.083505646572292	395.43 39543157990	-	25,127円 -21円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,987 22987	+144 144 0.63039005384582	21.91 2191149507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,987円 +144円（+0.63％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,347 37347	+65 65 0.17434686980312	256.63 25663186563	-	37,347円 +65円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,951 10951	+42 42 0.38500320836007	10.14 1014885204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,951円 +42円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,233 11233	-7 -7 -0.062277580071174	174.71 17471713225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,233円 -7円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,099 10099	+1 1 0.0099029510794217	186.34 18634120692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,099円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,461 6461	0 0 0	10.28 1028005460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,461円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,161 8161	-53 -53 -0.64523983442902	68.90 6890944401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,161円 -53円（-0.65％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	+1 1 0.0098202887164883	109.41 10941688545	-	10,184円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+2 2 0.020050125313283	87.01 8701633477	-	9,977円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,882 4882	-4 -4 -0.081866557511257	95.72 9572492545	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,882円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,895 5895	-32 -32 -0.53990214273663	575.83 57583518169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,895円 -32円（-0.54％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,863 12863	-9 -9 -0.069919204474829	20.51 2051644662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,863円 -9円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,591 24591	-131 -131 -0.52989240352722	766.70 76670351953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,591円 -131円（-0.53％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,751円 +5円（+0.09％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,563 13563	+11 11 0.081168831168831	1.27 127793417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,563円 +11円（+0.08％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	-32 -32 -0.36400864520532	96.67 9667157393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,759円 -32円（-0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 -36円（-0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,381 19381	-91 -91 -0.46733771569433	71.93 7193822488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,381円 -91円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,724 5724	+7 7 0.12244184012594	509.89 50989422358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 +7円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,585円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,096 24096	+43 43 0.17877187876772	119.21 11921128312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,096円 +43円（+0.18％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,890 17890	-61 -61 -0.33981393794218	1,038.79 103879976566	-	17,890円 -61円（-0.34％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,368円 -18円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,519 7519	+3 3 0.039914848323576	1.95 195361814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,519円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,572 14572	-62 -62 -0.4236709033757	33.19 3319147895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,572円 -62円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,013 10013	+4 4 0.039964032370866	2.62 262661968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,629 18629	-79 -79 -0.42227923882831	34.97 3497325292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,629円 -79円（-0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,534 26534	-141 -141 -0.52858481724461	143.03 14303436233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,534円 -141円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,722 10722	-56 -56 -0.51957691593988	555.50 55550986595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,722円 -56円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,650 13650	-10 -10 -0.073206442166911	11.31 1131624457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,650円 -10円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,933 9933	-7 -7 -0.070422535211268	10.24 1024444063	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,933円 -7円（-0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 -67円（-0.63％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,835 20835	-96 -96 -0.45864984950552	2.91 291229189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,835円 -96円（-0.46％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,828 10828	-1 -1 -0.0092344630159756	1.82 182656562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,828円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,843 12843	-59 -59 -0.45729344287707	17.43 1743859034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,843円 -59円（-0.46％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,905 7905	-1 -1 -0.012648621300278	8.05 805290574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,905円 -1円（-0.01％）

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