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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,492 32492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99 326799120043	-	32,492円 -105円（-0.32％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,379 35379	-214 -214 -0.60124181721125	50.05 5005589804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,379円 -214円（-0.60％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,584 13584	-206 -206 -1.4938361131255	16.35 1635777335	-	13,584円 -206円（-1.49％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,388 29388	-83 -83 -0.2816327915578	47.00 4700124029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,388円 -83円（-0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,430 19430	+33 33 0.17012940145383	28.56 2856688781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,430円 +33円（+0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,298 10298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54 240554484824	-	10,298円 -33円（-0.32％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,467 17467	-348 -348 -1.9534100477126	2,007.92 200792168012	-	17,467円 -348円（-1.95％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,038 32038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45 229645214475	-	32,038円 +85円（+0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7 -0.02759164367363	561.51 56151018390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,363円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,686円 +20円（+0.04％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,537 20537	+71 71 0.34691683768201	10,380.62 1038062895888	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,537円 +71円（+0.35％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,438 11438	+38 38 0.33333333333333	700.05 70005064006	-	11,438円 +38円（+0.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	40,056 40056	+132 132 0.33062819356778	20.38 2038201863	-	40,056円 +132円（+0.33％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,871 18871	-91 -91 -0.47990718278663	530.13 53013953910	-	18,871円 -91円（-0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,141 12141	+58 58 0.4800132417446	139.38 13938138592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,141円 +58円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,128 45128	+218 218 0.48541527499443	41.32 4132230168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	45,128円 +218円（+0.49％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,014 21014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42 209042066846	-	21,014円 +81円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,240 25240	+72 72 0.28607755880483	356.06 35606235913	-	25,240円 +72円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432 1.8601446779194	20.66 2066750712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,656円 +432円（+1.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809 1.9829403402128	257.43 25743192849	-	41,607円 +809円（+1.98％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,960 10960	+22 22 0.20113366246114	9.99 999681168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,960円 +22円（+0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+37 37 0.31935094079061	175.79 17579696387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,623円 +37円（+0.32％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	200.17 20017130202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,117円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,436 6436	-9 -9 -0.13964313421257	14.72 1472534503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,436円 -9円（-0.14％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,799 8799	+16 16 0.18217010133212	72.85 7285694371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,799円 +16円（+0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,215 10215	-1 -1 -0.009788566953798	106.37 10637714692	-	10,215円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,945 9945	-2 -2 -0.020106564793405	85.43 8543820322	-	9,945円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+1 1 0.020661157024793	90.18 9018923784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,841円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10 0.15770383220312	597.61 59761420206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,351円 +10円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,970 12970	+4 4 0.030849915162733	20.85 2085799853	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,970円 +4円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,839 26839	+41 41 0.15299649227554	849.18 84918335458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,839円 +41円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,188 6188	+31 31 0.50349196037031	239.01 23901676295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,188円 +31円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,614 14614	+73 73 0.50202874630356	1.26 126077647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,614円 +73円（+0.50％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,429 9429	-1 -1 -0.010604453870626	101.45 10145700024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,429円 -1円（-0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,134 8134	+43 43 0.53145470275615	672.94 67294533656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,134円 +43円（+0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,147 21147	+111 111 0.52766685681689	73.86 7386984141	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,147円 +111円（+0.53％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,031 6031	+29 29 0.48317227590803	522.75 52275227832	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,031円 +29円（+0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,651円 +11円（+0.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,057 26057	+178 178 0.68781637621237	118.98 11898632274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,057円 +178円（+0.69％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,630円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,555 7555	+5 5 0.066225165562914	1.83 183864367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,555円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,825 15825	+31 31 0.19627706724072	35.36 3536624711	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,825円 +31円（+0.20％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,098 10098	+7 7 0.069368744425726	2.56 256839941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,098円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,310 20310	+39 39 0.19239307384934	37.38 3738741894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,310円 +39円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,651 29651	+91 91 0.30784844384303	152.27 15227835843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,651円 +91円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35 0.31333930170098	575.51 57551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 +35円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,115 14115	+27 27 0.19165247018739	10.19 1019043595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,115円 +27円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19 0.18534777094918	10.21 1021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,270円 +19円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,101 11101	+12 12 0.1082153485436	65.79 6579276228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,101円 +12円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,468 22468	+25 25 0.11139330749009	3.06 306133371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,468円 +25円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,813 10813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.34 134094604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,651 13651	+15 15 0.11000293341156	17.81 1781414113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,651円 +15円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,812 7812	-1 -1 -0.012799180852425	7.59 759128302	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,812円 -1円（-0.01％）

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