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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,779 28779	+363 363 1.2774493243243	289.65 28965696930	-	28,779円 +363円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,923 34923	+175 175 0.50362610797744	49.67 4967494162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,923円 +175円（+0.50％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,579 13579	+65 65 0.48098268462335	16.38 1638514085	-	13,579円 +65円（+0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,704 29704	+375 375 1.2785979747008	47.54 4754747379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,704円 +375円（+1.28％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,556円 +74円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,356 10356	+83 83 0.80794315195172	2,423.36 242336952797	-	10,356円 +83円（+0.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,715 16715	-203 -203 -1.1999054261733	1,944.05 194405557669	-	16,715円 -203円（-1.20％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,333 31333	-374 -374 -1.179550257041	2,359.13 235913566565	-	31,333円 -374円（-1.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,159 24159	-423 -423 -1.7207712960703	526.85 52685914949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,159円 -423円（-1.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,883円 -879円（-1.80％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,347 19347	-296 -296 -1.50689813165	9,690.79 969079842622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,347円 -296円（-1.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,517 10517	-137 -137 -1.2859020086353	648.85 64885055406	-	10,517円 -137円（-1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,867 36867	-483 -483 -1.2931726907631	19.17 1917027550	-	36,867円 -483円（-1.29％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,559 15559	-266 -266 -1.6808846761453	467.14 46714740980	-	15,559円 -266円（-1.68％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,323円 -64円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	45,802円 -241円（-0.52％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,324 20324	-256 -256 -1.2439261418853	2,092.73 209273092590	-	20,324円 -256円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,697 24697	-293 -293 -1.172468987595	349.35 34935669852	-	24,697円 -293円（-1.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,131円 +309円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,895 10895	-116 -116 -1.0534919625829	9.73 973089909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,895円 -116円（-1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,115円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,426 6426	+18 18 0.28089887640449	15.12 1512563361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,426円 +18円（+0.28％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,687 8687	+36 36 0.41613686279043	71.48 7148362249	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,687円 +36円（+0.42％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	+1 1 0.0097895252080274	104.41 10441691941	-	10,216円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,935 9935	0 0 0	85.19 8519594660	-	9,935円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-8 -8 -0.16522098306485	87.53 8753518242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,834円 -8円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,273 6273	-12 -12 -0.1909307875895	586.00 58600868982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,273円 -12円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,948 12948	-23 -23 -0.17731863387557	20.40 2040705536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,948円 -23円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,512 26512	-50 -50 -0.18823883743694	843.55 84355397099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,512円 -50円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,265円 -76円（-1.20％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,806 14806	-180 -180 -1.2011210463099	1.27 127389964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,806円 -180円（-1.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-6 -6 -0.063755180108384	100.65 10065083516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,405円 -6円（-0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,876円 -58円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,476 20476	-151 -151 -0.73205022543269	75.44 7544377701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,476円 -151円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,004円 -36円（-0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,613円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,699 25699	+48 48 0.18712720751628	115.68 11568958344	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,699円 +48円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,537 19537	-47 -47 -0.23999183006536	1,206.28 120628532241	-	19,537円 -47円（-0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+3 3 0.028409090909091	2,297.18 229718209073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,563円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,517 7517	0 0 0	1.73 173434326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,517円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,585 15585	-2 -2 -0.012831205491756	34.65 3465039219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,585円 -2円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,060 10060	0 0 0	2.55 255913069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,060円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,028 20028	-2 -2 -0.0099850224663005	36.75 3675885309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,028円 -2円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,288 29288	-296 -296 -1.0005408328826	149.39 14939824153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,288円 -296円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,067円 -112円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,083 14083	-138 -138 -0.97039589339709	10.24 1024622073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,083円 -138円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	-101 -101 -0.97631706138231	9.90 990939757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,244円 -101円（-0.98％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,010 11010	+25 25 0.22758306781975	65.04 6504867742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,010円 +25円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,998 21998	-21 -21 -0.095372178573051	3.01 301996892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,998円 -21円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,708 10708	-9 -9 -0.083978725389568	1.49 149121135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,708円 -9円（-0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	-13 -13 -0.097261708813407	16.67 1667976739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,353円 -13円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,729 7729	-6 -6 -0.077569489334195	7.40 740244608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,729円 -6円（-0.08％）

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