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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,374 29374	-14 -14 -0.047638491901456	321.02 32102369643	-	29,374円 -14円（-0.05％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,532 34532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36 388536333016	-	34,532円 +620円（+1.83％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,122 35122	-126 -126 -0.35746709033137	49.40 4940050710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,122円 -126円（-0.36％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,400 12400	-166 -166 -1.321024988063	14.76 1476426594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,400円 -166円（-1.32％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,292 30292	-15 -15 -0.049493516349358	48.96 4896859178	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,292円 -15円（-0.05％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,962 19962	+111 111 0.55916578509899	28.82 2882136163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,962円 +111円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,933 10933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37 258737242004	-	10,933円 +196円（+1.83％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,923 16923	+581 581 3.5552563945661	1,989.79 198979375768	-	16,923円 +581円（+3.56％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,959 11959	+409 409 3.5411255411255	769.79 76979359481	-	11,959円 +409円（+3.54％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,102 32102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44 271044162255	-	32,102円 +180円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,617 23617	-81 -81 -0.34180099586463	504.74 50474647746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,617円 -81円（-0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,657 47657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09 812909902666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,657円 -31円（-0.07％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,265 19265	+121 121 0.63205181780192	9,412.63 941263213189	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,265円 +121円（+0.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,104 10104	-196 -196 -1.9029126213592	627.91 62791789585	-	10,104円 -196円（-1.90％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,592 35592	-687 -687 -1.8936574878029	18.95 1895990173	-	35,592円 -687円（-1.89％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,756 15756	+83 83 0.52957315127927	470.27 47027802678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,756円 +83円（+0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,482 13482	+126 126 0.94339622641509	153.04 15304114376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,482円 +126円（+0.94％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	50,335 50335	+472 472 0.94659366664661	48.76 4876463907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,335円 +472円（+0.95％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,767 20767	+178 178 0.86453931711108	2,302.19 230219518835	-	20,767円 +178円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,327 44327	+317 317 0.72029084299023	11,611.54 1161154774833	-	44,327円 +317円（+0.72％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,794 24794	+106 106 0.42935839274141	353.47 35347449182	-	24,794円 +106円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,910 30910	-97 -97 -0.31283258619022	550.82 55082211704	-	30,910円 -97円（-0.31％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,355 25355	+359 359 1.4362297967675	20.64 2064623697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,355円 +359円（+1.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,135 45135	+747 747 1.6828872668289	256.26 25626346667	-	45,135円 +747円（+1.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,763 10763	+61 61 0.56998691833302	9.00 900398605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,763円 +61円（+0.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,190 11190	+89 89 0.80172957391226	167.80 16780479762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,190円 +89円（+0.80％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,128 10128	+1 1 0.0098745926730522	215.77 21577171181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,128円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,343 6343	+2 2 0.031540766440625	14.58 1458352976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,343円 +2円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,744 8744	+56 56 0.64456721915285	68.28 6828765755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,744円 +56円（+0.64％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,229 10229	-2 -2 -0.019548431238393	101.45 10145718785	-	10,229円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,916 9916	-5 -5 -0.050398145348251	84.71 8471416274	-	9,916円 -5円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,748 4748	+8 8 0.16877637130802	83.92 8392352851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,748円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,316 6316	+26 26 0.41335453100159	582.98 58298145265	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,316円 +26円（+0.41％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,886 12886	+22 22 0.17101990049751	20.04 2004930796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,886円 +22円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,950 26950	+110 110 0.40983606557377	870.05 87005265607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,950円 +110円（+0.41％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,495 6495	+35 35 0.54179566563467	244.58 24458500293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,495円 +35円（+0.54％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,375 15375	+82 82 0.53619302949062	1.25 125364818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,375円 +82円（+0.54％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,465 9465	+14 14 0.14813247275421	100.16 10016749982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,465円 +14円（+0.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,524 7524	+6 6 0.079808459696728	622.67 62267144856	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,524円 +6円（+0.08％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,815 19815	+16 16 0.080812162230416	67.59 6759002543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,815円 +16円（+0.08％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,979 5979	+30 30 0.50428643469491	508.28 50828682306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,979円 +30円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,685円 +19円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,316 27316	+298 298 1.1029683914427	113.17 11317023163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,316円 +298円（+1.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,810 19810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15 126115256439	-	19,810円 +39円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,450 10450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51 218351931600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,450円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,452 7452	+3 3 0.040273862263391	1.68 168755070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,452円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,781 15781	+45 45 0.28596847991866	35.06 3506564201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,781円 +45円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,000 10000	+4 4 0.040016006402561	2.52 252063224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,332 20332	+58 58 0.28608069448555	36.98 3698361234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,332円 +58円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,396 29396	+24 24 0.0817104725589	145.28 14528721038	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,396円 +24円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,842 10842	+9 9 0.083079479368596	551.79 55179251375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,842円 +9円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,816 13816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79 979619064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,816円 -22円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,055 10055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51 951307029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,055円 -15円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,549 10549	-2 -2 -0.018955549237039	61.77 6177944167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,549円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,307 22307	+51 51 0.22915168943206	3.06 306579049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,307円 +51円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,629 10629	-2 -2 -0.018812905653278	1.48 148600601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,629円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,389 13389	-19 -19 -0.14170644391408	16.55 1655148578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,389円 -19円（-0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,621 7621	-21 -21 -0.27479717351479	7.19 719425102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,621円 -21円（-0.27％）

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