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該当件数:57件
基準日:2025/10/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,249 | +6 | 255.48 | - |
25,249円 +6円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,686 | +75 | 2,855.06 | - |
29,686円 +75円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,598 | +332 | 54.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,598円 +332円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 11,413 | +97 | 14.56 | - |
11,413円 +97円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,097 | +6 | 42.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,097円 +6円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,211 | +112 | 27.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,211円 +112円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,503 | +24 | 2,247.66 | - |
9,503円 +24円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,159 | +102 | 1,813.68 | - |
16,159円 +102円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,081 | +225 | 1,820.54 | - |
29,081円 +225円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,952 | +324 | 621.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,952円 +324円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,724 | +452 | 8,845.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
50,724円 +452円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,627 | +233 | 10,845.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,627円 +233円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,125 | +126 | 663.39 | - |
11,125円 +126円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,445 | +423 | 19.15 | - |
37,445円 +423円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
15,890 | +92 | 469.84 | - |
15,890円 +92円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,162 | +27 | 141.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,162円 +27円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,245 | +98 | 39.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,245円 +98円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,282 | +148 | 1,702.69 | - |
19,282円 +148円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,616 | +304 | 9,800.97 | - |
40,616円 +304円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,445 | +255 | 344.29 | - |
24,445円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,282 | +349 | 417.96 | - |
26,282円 +349円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,161 | +361 | 21.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,161円 +361円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,314 | +501 | 256.15 | - |
38,314円 +501円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,935 | +87 | 10.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,935円 +87円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,410 | +62 | 175.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,410円 +62円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | +1 | 185.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,108円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,502 | +4 | 10.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,502円 +4円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,398 | +16 | 70.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,398円 +16円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,208 | 0 | 108.82 | - |
10,208円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,999 | +5 | 87.20 | - |
9,999円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | +7 | 94.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,844円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,963 | -8 | 579.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,963円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,817 | +18 | 20.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,817円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,961 | -31 | 779.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,961円 -31円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,820 | -10 | 231.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,820円 -10円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,732 | -23 | 1.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,732円 -23円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,966 | -25 | 98.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,966円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,746 | +8 | 665.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,746円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,760 | +22 | 71.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,760円 +22円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,810 | +19 | 515.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,810円 +19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,615 | +8 | 3,348.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,615円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,789 | +120 | 121.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,789円 +120円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,379 | +60 | 1,079.21 | - |
18,379円 +60円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,525 | +31 | 2,573.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,525円 +31円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,539 | +15 | 1.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,539円 +15円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,871 | -10 | 33.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,871円 -10円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,039 | +21 | 2.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,039円 +21円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,012 | -12 | 35.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,012円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,256 | +118 | 144.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,256円 +118円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,013 | +46 | 569.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,013円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,779 | +97 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,779円 +97円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,027 | +72 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 +72円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,806 | -9 | 65.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,806円 -9円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 21,122 | -60 | 2.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,122円 -60円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,786 | -2 | 1.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,786円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,969 | -38 | 17.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,969円 -38円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,855 | -2 | 7.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,855円 -2円 |
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