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三十三銀行

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https://www.33bank.co.jp
連絡先 :0120-528-104
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該当件数:58

基準日:2025/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,040 +141 199.54 -

21,040円

+141円
(+0.67%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,197 +104 2,138.84 -

22,197円

+104円
(+0.47%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,009 +294 52.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

34,009円

+294円
(+0.87%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,010 +71 13.31 -

10,010円

+71円
(+0.71%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,175 +148 36.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,175円

+148円
(+0.67%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,907 +80 24.53 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,907円

+80円
(+0.51%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,118 +33 1,879.32 -

7,118円

+33円
(+0.47%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,905 -267 1,235.88 -

12,905円

-267円
(-2.03%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 10,831 -224 279.08 -

10,831円

-224円
(-2.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,195 +33 1,203.94 -

24,195円

+33円
(+0.14%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,018 -87 633.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,018円

-87円
(-0.33%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
45,884 +2 8,034.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

45,884円

+2円
(0.00%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,850 +44 10,558.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,850円

+44円
(+0.23%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,948 +51 616.65 -

10,948円

+51円
(+0.47%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 34,256 +157 17.69 -

34,256円

+157円
(+0.46%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,769 -47 389.28 -

12,769円

-47円
(-0.37%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,338 -33 134.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,338円

-33円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,985 -114 35.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

38,985円

-114円
(-0.29%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,924 +53 1,135.67 -

15,924円

+53円
(+0.33%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 33,988 +63 7,601.15 -

33,988円

+63円
(+0.19%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,795 -31 299.10 -

21,795円

-31円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,918 -113 312.47 -

20,918円

-113円
(-0.54%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,775 -138 22.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,775円

-138円
(-0.69%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
30,745 -100 247.05 -

30,745円

-100円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,382 -33 10.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,382円

-33円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,260 +7 164.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,260円

+7円
(+0.07%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,083 -1 176.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,083円

-1円
(-0.01%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,323 -2 10.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,323円

-2円
(-0.03%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,704 -9 71.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,704円

-9円
(-0.12%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,147 0 114.77 -

10,147円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,953 +1 87.35 -

9,953円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,796 -3 99.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,796円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,529 +18 557.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,529円

+18円
(+0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,424 -7 21.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,424円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,745 +73 685.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,745円

+73円
(+0.32%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,340 +4 223.06 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,340円

+4円
(+0.07%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,561 +9 1.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,561円

+9円
(+0.07%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,216 +30 92.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,216円

+30円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,939 +19 600.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,939円

+19円
(+0.27%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,108 +47 67.14 -

17,108円

+47円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,339 -13 487.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,339円

-13円
(-0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,556 -2 3,360.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,556円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,802 -24 119.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,802円

-24円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,070 +27 871.59 -

16,070円

+27円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,918 +10 2,760.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,918円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,281 -8 1.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,281円

-8円
(-0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,524 +34 31.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,524円

+34円
(+0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,643 +3 2.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,643円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,189 +69 33.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,189円

+69円
(+0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,662 -96 137.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,662円

-96円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,219 -41 542.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,219円

-41円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,706 -98 11.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,706円

-98円
(-0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,248 -71 10.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,248円

-71円
(-0.76%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,178 +41 62.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,178円

+41円
(+0.40%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 19,897 +72 2.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,897円

+72円
(+0.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,793 0 1.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,793円

0円
(0.00%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,468 +46 17.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,468円

+46円
(+0.37%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,955 0 9.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,955円

0円
(0.00%)

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