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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,249 25249	+6 6 0.023768965653845	255.48 25548635008	-	25,249円 +6円（+0.02％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,686 29686	+75 75 0.25328425247374	2,855.06 285506795811	-	29,686円 +75円（+0.25％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,598 36598	+332 332 0.91545800474273	54.49 5449320934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,598円 +332円（+0.92％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,413 11413	+97 97 0.85719335454224	14.56 1456491570	-	11,413円 +97円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,097 26097	+6 6 0.022996435552489	42.31 4231047581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,097円 +6円（+0.02％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,211 18211	+112 112 0.61881871926626	27.34 2734821562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,211円 +112円（+0.62％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,503 9503	+24 24 0.25319126490136	2,247.66 224766602105	-	9,503円 +24円（+0.25％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,159 16159	+102 102 0.63523696830043	1,813.68 181368442790	-	16,159円 +102円（+0.64％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,081 29081	+225 225 0.77973385084558	1,820.54 182054357701	-	29,081円 +225円（+0.78％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,952 26952	+324 324 1.216764308247	621.26 62126857753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,952円 +324円（+1.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,724 50724	+452 452 0.8991088478676	8,845.32 884532122117	現在、新規の募集・販売を停止しております。	50,724円 +452円（+0.90％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,627 20627	+233 233 1.1424928900657	10,845.18 1084518577944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,627円 +233円（+1.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,125 11125	+126 126 1.1455586871534	663.39 66339368838	-	11,125円 +126円（+1.15％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,445 37445	+423 423 1.1425638809357	19.15 1915525207	-	37,445円 +423円（+1.14％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,890 15890	+92 92 0.58235219648057	469.84 46984022990	-	15,890円 +92円（+0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,162 12162	+27 27 0.22249690976514	141.42 14142998204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,162円 +27円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,245 43245	+98 98 0.22713050733539	39.79 3979403311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,245円 +98円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,282 19282	+148 148 0.77349221281488	1,702.69 170269540859	-	19,282円 +148円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,616 40616	+304 304 0.75411788053185	9,800.97 980097493101	-	40,616円 +304円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,445 24445	+255 255 1.0541546093427	344.29 34429453033	-	24,445円 +255円（+1.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,282 26282	+349 349 1.3457756526434	417.96 41796988722	-	26,282円 +349円（+1.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,161 23161	+361 361 1.5833333333333	21.82 2182836685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,161円 +361円（+1.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,314 38314	+501 501 1.3249411578029	256.15 25615514064	-	38,314円 +501円（+1.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,935 10935	+87 87 0.80199115044248	10.11 1011064051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,935円 +87円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,410 11410	+62 62 0.54635178004935	175.47 17547646607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,410円 +62円（+0.55％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	+1 1 0.0098941327792619	185.21 18521687475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,108円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,502 6502	+4 4 0.061557402277624	10.29 1029509321	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,502円 +4円（+0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,398 8398	+16 16 0.19088523025531	70.73 7073969982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,398円 +16円（+0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,208 10208	0 0 0	108.82 10882128492	-	10,208円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,999 9999	+5 5 0.050030018010806	87.20 8720855545	-	9,999円 +5円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+7 7 0.14471780028944	94.22 9422262446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,844円 +7円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,963 5963	-8 -8 -0.13398090772065	579.84 57984235075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,963円 -8円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,817 12817	+18 18 0.1406359871865	20.22 2022146183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,817円 +18円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,961 24961	-31 -31 -0.12403969270166	779.05 77905146608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,961円 -31円（-0.12％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,820 5820	-10 -10 -0.17152658662093	231.48 23148191809	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,820円 -10円（-0.17％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	1.25 125896460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,732円 -23円（-0.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,966 8966	-25 -25 -0.27805583361139	98.65 9865855396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,966円 -25円（-0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,746 7746	+8 8 0.10338588782631	665.06 66506044818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,746円 +8円（+0.10％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,760 19760	+22 22 0.11146012767251	71.98 7198258366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,760円 +22円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,810 5810	+19 19 0.32809532032464	515.70 51570187602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,810円 +19円（+0.33％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,615円 +8円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,789 24789	+120 120 0.48644047184726	121.19 12119644659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,789円 +120円（+0.49％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,379 18379	+60 60 0.32752879523991	1,079.21 107921146426	-	18,379円 +60円（+0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,525 10525	+31 31 0.29540689918048	2,573.38 257338571845	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,525円 +31円（+0.30％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,539 7539	+15 15 0.1993620414673	1.95 195887699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,539円 +15円（+0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,871 14871	-10 -10 -0.067199784960688	33.77 3377544025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,871円 -10円（-0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,039 10039	+21 21 0.20962267917748	2.62 262262254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,012 19012	-12 -12 -0.063078216989066	35.47 3547793764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,012円 -12円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,256 27256	+118 118 0.43481465104282	144.09 14409174226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,256円 +118円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,013 11013	+46 46 0.41944013859761	569.11 56911073484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,013円 +46円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,779 13779	+97 97 0.70896067826341	11.07 1107753487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,779円 +97円（+0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,027 10027	+72 72 0.72325464590658	10.23 1023367567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +72円（+0.72％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,806 10806	-9 -9 -0.083217753120666	65.10 6510739586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,806円 -9円（-0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,122 21122	-60 -60 -0.2832593711642	2.90 290166164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,122円 -60円（-0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,786 10786	-2 -2 -0.018539117538005	1.39 139862709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,786円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,969 12969	-38 -38 -0.29215038056431	17.43 1743734255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,969円 -38円（-0.29％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	-2 -2 -0.025455008272878	7.94 794367266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,855円 -2円（-0.03％）

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