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三十三銀行

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https://www.33bank.co.jp
連絡先 :0120-528-104
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該当件数:57

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 22,726 -199 220.17 -

22,726円

-199円
(-0.87%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,783 -223 2,309.95 -

24,783円

-223円
(-0.89%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,692 -305 54.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,692円

-305円
(-0.85%)

国内株式 日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 10,671 -118 14.12 -

10,671円

-118円
(-1.09%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 23,517 -206 38.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,517円

-206円
(-0.87%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,217 +18 26.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,217円

+18円
(+0.10%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,941 -72 1,961.25 -

7,941円

-72円
(-0.90%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 14,679 +111 1,519.00 -

14,679円

+111円
(+0.76%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,803 +157 1,464.81 -

26,803円

+157円
(+0.59%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,981 +50 636.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,981円

+50円
(+0.19%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,366 +389 8,607.72 現在、新規の募集・販売を停止しております。

49,366円

+389円
(+0.79%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,914 +139 10,867.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,914円

+139円
(+0.70%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,363 +127 651.15 -

11,363円

+127円
(+1.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,787 +408 19.32 -

36,787円

+408円
(+1.12%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,730 +20 416.53 -

13,730円

+20円
(+0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,626 +76 137.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,626円

+76円
(+0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,026 +269 38.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

41,026円

+269円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,796 +123 1,390.76 -

17,796円

+123円
(+0.70%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,656 +255 8,730.32 -

37,656円

+255円
(+0.68%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,302 +30 322.18 -

23,302円

+30円
(+0.13%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,459 +144 358.80 -

23,459円

+144円
(+0.62%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,524 +107 22.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,524円

+107円
(+0.50%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,533 +385 258.77 -

34,533円

+385円
(+1.13%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,036 -10 10.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,036円

-10円
(-0.09%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,250 +59 178.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,250円

+59円
(+0.53%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,089 0 181.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,089円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,381 -9 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,381円

-9円
(-0.14%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,967 +12 72.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,967円

+12円
(+0.15%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-07
愛称:円結びⅢ 2023-07
円結びⅢ2307
10,168 -2 112.36 -

10,168円

-2円
(-0.02%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-12
愛称:円結びⅢ 2024-12
円結びⅢ2412
9,965 -4 87.09 -

9,965円

-4円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -1 98.32 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,858円

-1円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,783 +35 575.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,783円

+35円
(+0.61%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,690 -2 21.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,690円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,962 +146 733.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,962円

+146円
(+0.61%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +11 232.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,668円

+11円
(+0.19%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,351 +25 1.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,351円

+25円
(+0.19%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,635 +10 96.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,635円

+10円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,314 +24 630.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,314円

+24円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,290 +61 69.73 -

18,290円

+61円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,697 -6 514.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,697円

-6円
(-0.11%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

1,626円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,257 +76 122.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,257円

+76円
(+0.31%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,183 +35 963.29 -

17,183円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,127 -10 2,694.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,127円

-10円
(-0.10%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,409 -3 2.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,409円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,185 +81 32.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,185円

+81円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,839 -4 2.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,839円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,084 +103 34.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,084円

+103円
(+0.57%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,716 +251 145.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,716円

+251円
(+0.99%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 +105 569.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,892円

+105円
(+0.97%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,396 +48 11.30 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,396円

+48円
(+0.36%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,749 +34 10.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,749円

+34円
(+0.35%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,793 -4 65.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,793円

-4円
(-0.04%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,628 +125 2.90 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,628円

+125円
(+0.61%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,852 -1 1.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,852円

-1円
(-0.01%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,816 +77 17.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,816円

+77円
(+0.60%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,961 -1 8.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,961円

-1円
(-0.01%)

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