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該当件数:58件
基準日:2025/05/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,040 | +141 | 199.54 | - |
21,040円 +141円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,197 | +104 | 2,138.84 | - |
22,197円 +104円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,009 | +294 | 52.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,009円 +294円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,010 | +71 | 13.31 | - |
10,010円 +71円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,175 | +148 | 36.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,175円 +148円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,907 | +80 | 24.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,907円 +80円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,118 | +33 | 1,879.32 | - |
7,118円 +33円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,905 | -267 | 1,235.88 | - |
12,905円 -267円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,831 | -224 | 279.08 | - |
10,831円 -224円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,195 | +33 | 1,203.94 | - |
24,195円 +33円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,018 | -87 | 633.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,018円 -87円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,884 | +2 | 8,034.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
45,884円 +2円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,850 | +44 | 10,558.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,850円 +44円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,948 | +51 | 616.65 | - |
10,948円 +51円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 34,256 | +157 | 17.69 | - |
34,256円 +157円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,769 | -47 | 389.28 | - |
12,769円 -47円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,338 | -33 | 134.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,338円 -33円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,985 | -114 | 35.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,985円 -114円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,924 | +53 | 1,135.67 | - |
15,924円 +53円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,988 | +63 | 7,601.15 | - |
33,988円 +63円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,795 | -31 | 299.10 | - |
21,795円 -31円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,918 | -113 | 312.47 | - |
20,918円 -113円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,775 | -138 | 22.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,775円 -138円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,745 | -100 | 247.05 | - |
30,745円 -100円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,382 | -33 | 10.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,382円 -33円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,260 | +7 | 164.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,260円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,083 | -1 | 176.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,083円 -1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,323 | -2 | 10.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,323円 -2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,704 | -9 | 71.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,704円 -9円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,147 | 0 | 114.77 | - |
10,147円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,953 | +1 | 87.35 | - |
9,953円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,796 | -3 | 99.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,796円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,529 | +18 | 557.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,529円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,424 | -7 | 21.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,424円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,745 | +73 | 685.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,745円 +73円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,340 | +4 | 223.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,340円 +4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,561 | +9 | 1.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,561円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,216 | +30 | 92.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,216円 +30円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,939 | +19 | 600.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,939円 +19円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,108 | +47 | 67.14 | - |
17,108円 +47円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,339 | -13 | 487.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,339円 -13円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,556 | -2 | 3,360.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,556円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,802 | -24 | 119.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,802円 -24円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,070 | +27 | 871.59 | - |
16,070円 +27円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,918 | +10 | 2,760.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,918円 +10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,281 | -8 | 1.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,281円 -8円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,524 | +34 | 31.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,524円 +34円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,643 | +3 | 2.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,643円 +3円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,189 | +69 | 33.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,189円 +69円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,662 | -96 | 137.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,662円 -96円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,219 | -41 | 542.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,219円 -41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,706 | -98 | 11.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,706円 -98円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,248 | -71 | 10.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,248円 -71円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,178 | +41 | 62.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,178円 +41円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 19,897 | +72 | 2.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,897円 +72円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,793 | 0 | 1.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,793円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,468 | +46 | 17.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,468円 +46円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,955 | 0 | 9.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,955円 0円 |
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