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該当件数:57件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 22,726 | -199 | 220.17 | - |
22,726円 -199円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,692 | -305 | 54.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,692円 -305円 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,671 | -118 | 14.12 | - |
10,671円 -118円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 23,517 | -206 | 38.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,517円 -206円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,217 | +18 | 26.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,217円 +18円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | - |
7,941円 -72円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,679 | +111 | 1,519.00 | - |
14,679円 +111円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,803 | +157 | 1,464.81 | - |
26,803円 +157円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
49,366円 +389円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,914 | +139 | 10,867.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,914円 +139円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,363 | +127 | 651.15 | - |
11,363円 +127円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,787 | +408 | 19.32 | - |
36,787円 +408円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,730 | +20 | 416.53 | - |
13,730円 +20円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,626 | +76 | 137.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,626円 +76円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
41,026 | +269 | 38.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,026円 +269円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,796 | +123 | 1,390.76 | - |
17,796円 +123円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,302 | +30 | 322.18 | - |
23,302円 +30円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | - |
23,459円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,524 | +107 | 22.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,524円 +107円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,533 | +385 | 258.77 | - |
34,533円 +385円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,036 | -10 | 10.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,036円 -10円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,250 | +59 | 178.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,250円 +59円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,089 | 0 | 181.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,089円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,381 | -9 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,381円 -9円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,967 | +12 | 72.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,967円 +12円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,168 | -2 | 112.36 | - |
10,168円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,965 | -4 | 87.09 | - |
9,965円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,783円 +35円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,690 | -2 | 21.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,690円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,962 | +146 | 733.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,962円 +146円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,668円 +11円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,351 | +25 | 1.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,351円 +25円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,635 | +10 | 96.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,635円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,314円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,290 | +61 | 69.73 | - |
18,290円 +61円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | -6 | 514.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,697円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,257円 +76円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,183 | +35 | 963.29 | - |
17,183円 +35円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,127 | -10 | 2,694.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,127円 -10円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,409 | -3 | 2.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,409円 -3円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,185 | +81 | 32.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,185円 +81円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,839 | -4 | 2.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,839円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,084 | +103 | 34.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,084円 +103円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | +251 | 145.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,716円 +251円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,892円 +105円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,396 | +48 | 11.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,396円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,749 | +34 | 10.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,749円 +34円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,793 | -4 | 65.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,793円 -4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,628 | +125 | 2.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,628円 +125円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,852 | -1 | 1.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,852円 -1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,816 | +77 | 17.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,816円 +77円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,961 | -1 | 8.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,961円 -1円 |
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