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三十三銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,123 36123	-34 -34 -0.094034350194983	52.35 5235399613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,123円 -34円（-0.09％）
	1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,848 11848	+61 61 0.51751930092475	14.90 1490492079	-	11,848円 +61円（+0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,976 26976	-178 -178 -0.65552036532371	43.41 4341076662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,976円 -178円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,526円 -246円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,100 17100	+52 52 0.30502111684655	1,924.69 192469730659	-	17,100円 +52円（+0.31％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,650 25650	-377 -377 -1.4484957928305	585.07 58507659835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,650円 -377円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,148 20148	-308 -308 -1.5056707078608	10,459.71 1045971731370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,148円 -308円（-1.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,413 11413	-206 -206 -1.7729580858938	679.77 67977852995	-	11,413円 -206円（-1.77％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,413 38413	-689 -689 -1.7620582067413	19.46 1946147325	-	38,413円 -689円（-1.76％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,304 17304	-108 -108 -0.62026188835286	501.85 50185748876	-	17,304円 -108円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-74 -74 -0.59831824062096	141.53 14153088164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,294円 -74円（-0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,719 43719	-260 -260 -0.59119125036949	39.92 3992710106	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,719円 -260円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,833 19833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97 180897682334	-	19,833円 -370円（-1.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,473 24473	-377 -377 -1.5171026156942	345.05 34505037557	-	24,473円 -377円（-1.52％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,010 22010	-659 -659 -2.90705368565	20.22 2022380940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,010円 -659円（-2.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	-	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,790 10790	-149 -149 -1.3620989121492	10.01 1001221859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,790円 -149円（-1.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+1 1 0.0098833761612967	187.19 18719351811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,119円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,465 6465	-15 -15 -0.23148148148148	15.03 1503494193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,465円 -15円（-0.23％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,552 8552	-50 -50 -0.58126017205301	71.53 7153778201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,552円 -50円（-0.58％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,226 10226	+1 1 0.0097799511002445	108.19 10819273985	-	10,226円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0 0	87.18 8718438024	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,814 4814	-14 -14 -0.28997514498757	92.23 9223992078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,814円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,107円 -30円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,791 12791	-38 -38 -0.29620391300959	19.92 1992081100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,791円 -38円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,647 25647	-123 -123 -0.47729918509895	801.86 80186834499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,647円 -123円（-0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,920円 -43円（-0.72％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,966 13966	-99 -99 -0.70387486669037	1.24 124945892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,966円 -99円（-0.70％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,154円 -22円（-0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,433 20433	+40 40 0.19614573628206	72.90 7290846578	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,433円 +40円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,753 5753	-61 -61 -1.0491916064671	506.75 50675975662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,753円 -61円（-1.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,760 24760	-358 -358 -1.4252727127956	118.34 11834445367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,760円 -358円（-1.43％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,831 18831	-90 -90 -0.47566196289837	1,115.16 111516822652	-	18,831円 -90円（-0.48％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,497 7497	-15 -15 -0.19968051118211	1.94 194712432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,497円 -15円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,222 15222	-58 -58 -0.37958115183246	34.28 3428953947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,222円 -58円（-0.38％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,995 9995	-20 -20 -0.19970044932601	2.56 256161433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,995円 -20円（-0.20％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,486 19486	-73 -73 -0.37322971522061	36.25 3625055471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,486円 -73円（-0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,158円 -167円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,833円 -60円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,065円 -44円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,197円 +1円（+0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,787 21787	-40 -40 -0.18325926604664	2.97 297609942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,787円 -40円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,813 10813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.44 144191364	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,332円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,855円 0円（0.00％）

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