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該当件数:68件
基準日:2024/05/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,156 | -54 | 43.81 | - |
18,156円 -54円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,155 | -85 | 415.65 | - |
17,155円 -85円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
15,611 | -36 | 146.89 | - |
15,611円 -36円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,748 | +201 | 253.66 | - |
25,748円 +201円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,591 | +230 | 100.36 | - |
29,591円 +230円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | - |
18,767円 -28円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,347 | +269 | 714.18 | - |
21,347円 +269円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,890 | +11 | 78.82 | - |
16,890円 +11円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | - |
21,407円 -124円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,011 | -67 | 114.60 | - |
14,011円 -67円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,494 | -10 | 114.95 | - |
10,494円 -10円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,714 | -33 | 90.89 | - |
9,714円 -33円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,315 | +6 | 21.38 | - |
15,315円 +6円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,272 | +70 | 528.53 | - |
24,272円 +70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
17,099 | -260 | 11,050.46 | - |
17,099円 -260円 |
|||
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,463 | -41 | 480.27 | - |
16,463円 -41円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,734 | 0 | 19.17 | - |
8,734円 0円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,662 | +97 | 1,291.75 | - |
6,662円 +97円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,948 | +34 | 81.23 | - |
3,948円 +34円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | - |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
|||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,083 | +131 | 338.23 | - |
23,083円 +131円 |
|||
DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,824 | +50 | 121.47 | - |
21,824円 +50円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,486 | -62 | 33.53 | - |
13,486円 -62円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,084 | +65 | 73.98 | - |
16,084円 +65円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,501 | +74 | 37.80 | - |
11,501円 +74円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,727 | +7 | 11.73 | - |
10,727円 +7円 |
|||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | - |
12,182円 +63円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,819 | +15 | 7.70 | - |
18,819円 +15円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,356 | +184 | 59.43 | - |
35,356円 +184円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,693 | -71 | 21.78 | - |
11,693円 -71円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,635 | -75 | 46.90 | - |
12,635円 -75円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,882 | +143 | 1,929.90 | - |
18,882円 +143円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,378.51 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.34 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.66 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.13 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.03 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.89 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.28 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.24 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.27 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.10 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.86 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.82 | - |
10,002円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,388 | +10 | 153.30 | - |
2,388円 +10円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,955 | -1 | 145.80 | - |
1,955円 -1円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,490 | +13 | 101.76 | - |
8,490円 +13円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,227 | +17 | 18.38 | - |
10,227円 +17円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,297 | +25 | 31.00 | - |
4,297円 +25円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,660 | +4 | 630.42 | - |
3,660円 +4円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
|||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,080 | -53 | 1.62 | - |
11,080円 -53円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | - |
22,976円 -110円 |
|||
投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,555 | +47 | 145.44 | - |
23,555円 +47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | - |
11,385円 +22円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,344 | -31 | 15.23 | - |
12,344円 -31円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,973 | -22 | 11.04 | - |
8,973円 -22円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,849 | +16 | 47.55 | - |
11,849円 +16円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,496 | +59 | 22.32 | - |
13,496円 +59円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,232 | -1 | 13.52 | - |
8,232円 -1円 |
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