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三豊証券

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該当件数:67

基準日:2024/07/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 19,436 +173 44.06 -

19,436円

+173円
(+0.90%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,047 +82 408.54 -

18,047円

+82円
(+0.46%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
16,896 +32 152.52 -

16,896円

+32円
(+0.19%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,832 +247 269.03 -

27,832円

+247円
(+0.90%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,985 +278 113.78 -

31,985円

+278円
(+0.88%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,190 +58 109.58 -

20,190円

+58円
(+0.29%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,527 +181 854.37 -

22,527円

+181円
(+0.81%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,429 +70 85.02 -

18,429円

+70円
(+0.38%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,770 +91 399.91 -

21,770円

+91円
(+0.42%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 15,577 +214 123.72 -

15,577円

+214円
(+1.39%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,928 +63 117.15 -

10,928円

+63円
(+0.58%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,531 +21 97.28 -

10,531円

+21円
(+0.20%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,388 +64 17.81 -

15,388円

+64円
(+0.42%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,545 +80 529.36 -

25,545円

+80円
(+0.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,886 -25 599.24 -

21,886円

-25円
(-0.11%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
40,728 -180 7,277.82 -

40,728円

-180円
(-0.44%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,816 -20 11,203.94 -

17,816円

-20円
(-0.11%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
18,204 +82 534.90 -

18,204円

+82円
(+0.45%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,735 -34 1,313.26 -

6,735円

-34円
(-0.50%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,829 +32 77.98 -

3,829円

+32円
(+0.84%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,989 -613 135.37 -

10,989円

-613円
(-5.28%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,740 -351 29.33 -

36,740円

-351円
(-0.95%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,315 +56 378.70 -

25,315円

+56円
(+0.22%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,900 -175 122.59 -

22,900円

-175円
(-0.76%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 14,341 +158 34.96 -

14,341円

+158円
(+1.11%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,309 -2,681 67.57 -

15,309円

-2,681円
(-14.90%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,902 +23 38.73 -

11,902円

+23円
(+0.19%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,160 +79 11.41 -

11,160円

+79円
(+0.71%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
12,251 +47 150.29 -

12,251円

+47円
(+0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,630 +140 7.92 -

19,630円

+140円
(+0.72%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
37,894 +144 63.39 -

37,894円

+144円
(+0.38%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,671 -21 21.43 -

11,671円

-21円
(-0.18%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,915 -200 108.10 -

24,915円

-200円
(-0.80%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,832 -45 45.93 -

12,832円

-45円
(-0.35%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 21,195 -19 2,553.06 -

21,195円

-19円
(-0.09%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,636.19 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,004 +1 23.80 -

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信2月号 10,003 +1 20.41 -

10,003円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信3月号 10,003 +1 21.65 -

10,003円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.83 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 +1 17.46 -

10,002円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信6月号 10,001 +1 26.15 -

10,001円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信7月号 10,005 +1 28.52 -

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信8月号 10,005 +1 21.85 -

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信9月号 10,005 +1 18.99 -

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信10月号 10,005 +1 17.83 -

10,005円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信11月号 10,004 +1 20.55 -

10,004円

+1円
(+0.01%)

国内債券 公社債投信12月号 10,004 +1 35.29 -

10,004円

+1円
(+0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,412 -19 159.83 -

2,412円

-19円
(-0.78%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,022 +12 116.91 -

5,022円

+12円
(+0.24%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,068 -7 642.78 -

6,068円

-7円
(-0.12%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,882 -9 134.64 -

1,882円

-9円
(-0.48%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,807 -33 108.18 -

8,807円

-33円
(-0.37%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,585 -33 18.86 -

10,585円

-33円
(-0.31%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,360 -28 31.25 -

4,360円

-28円
(-0.64%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,455 -21 586.12 -

3,455円

-21円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,888 +16 4,406.65 -

1,888円

+16円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
12,182 +98 2.46 -

12,182円

+98円
(+0.81%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,362 +208 149.24 -

25,362円

+208円
(+0.83%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,551 +14 3,726.21 -

10,551円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,083 -108 155.66 -

25,083円

-108円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,336 -48 618.95 -

11,336円

-48円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,799 -12 14.23 -

12,799円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,302 -8 10.98 -

9,302円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,305 +21 48.86 -

12,305円

+21円
(+0.17%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,698 -43 22.35 -

13,698円

-43円
(-0.31%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,161 +3 13.02 -

8,161円

+3円
(+0.04%)

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