アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,540 19540	+101 101 0.51957405216318	279.63 27963030373	-	19,540円 +101円（+0.52％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,502 25502	+242 242 0.95803642121932	764.50 76450221645	-	25,502円 +242円（+0.96％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,185 20185	+222 222 1.1120573060161	86.00 8600048039	-	20,185円 +222円（+1.11％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,407 21407	+467 467 2.2301814708692	136.83 13683309822	-	21,407円 +467円（+2.23％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,665 13665	+282 282 2.1071508630352	118.99 11899587541	-	13,665円 +282円（+2.11％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,141 16141	-37 -37 -0.22870564964767	12.84 1284804699	-	16,141円 -37円（-0.23％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,518 16518	+191 191 1.1698413670607	483.88 48388219978	-	16,518円 +191円（+1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,142 12142	+69 69 0.57152323366189	140.82 14082982622	-	12,142円 +69円（+0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,180 43180	+247 247 0.57531502573778	39.64 3964105734	-	43,180円 +247円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10 0.033372267645587	443.55 44355063015	-	29,975円 +10円（+0.03％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,827 22827	-331 -331 -1.4293116849469	21.06 2106968091	-	22,827円 -331円（-1.43％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,795 14795	+2 2 0.013519908064625	46.96 4696005825	-	14,795円 +2円（+0.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,438 19438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39 223339147482	-	19,438円 -48円（-0.25％）
4 4	公社債投信1月号	10,024 10024	0 0 0	22.10 2210529611	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.81 1881293761	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	0 0 0	20.37 2037584148	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	15.64 1564990261	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.93 1593478050	-	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0 0	24.16 2416279862	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,009 10009	0 0 0	28.82 2882975290	-	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,006 10006	0 0 0	20.92 2092709149	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	18.68 1868353719	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	17.37 1737819554	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.66 1866385227	-	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,025 10025	0 0 0	31.92 3192562138	-	10,025円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,290 10290	+1 1 0.0097191175041306	118.74 11874565366	-	10,290円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,423 2423	+12 12 0.49771878888428	172.57 17257432559	-	2,423円 +12円（+0.50％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,106 9106	+44 44 0.48554403001545	99.99 9999271702	-	9,106円 +44円（+0.49％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,824 10824	+52 52 0.48273301151133	17.79 1779451379	-	10,824円 +52円（+0.48％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,777 3777	-8 -8 -0.2113606340819	553.24 55324320473	-	3,777円 -8円（-0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	-	24,518円 +274円（+1.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,554 9554	0 0 0	63.11 6311361152	-	9,554円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+1 1 0.010492078480747	12.94 1294351368	-	9,532円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+1 1 0.010507512871703	108.67 10867984175	-	9,518円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+1 1 0.010522992739135	231.96 23196267077	-	9,504円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,891 25891	+240 240 0.93563603758138	261.55 26155320541	-	25,891円 +240円（+0.94％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,550 31550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65 303465085830	-	31,550円 +652円（+2.11％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,540 19540	+101 101 0.51957405216318	279.63 27963030373	-	19,540円 +101円（+0.52％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,502 25502	+242 242 0.95803642121932	764.50 76450221645	-	25,502円 +242円（+0.96％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,185 20185	+222 222 1.1120573060161	86.00 8600048039	-	20,185円 +222円（+1.11％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,407 21407	+467 467 2.2301814708692	136.83 13683309822	-	21,407円 +467円（+2.23％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,665 13665	+282 282 2.1071508630352	118.99 11899587541	-	13,665円 +282円（+2.11％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,141 16141	-37 -37 -0.22870564964767	12.84 1284804699	-	16,141円 -37円（-0.23％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,049 28049	-172 -172 -0.6094752134935	485.88 48588523038	-	28,049円 -172円（-0.61％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,518 16518	+191 191 1.1698413670607	483.88 48388219978	-	16,518円 +191円（+1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,142 12142	+69 69 0.57152323366189	140.82 14082982622	-	12,142円 +69円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,180 43180	+247 247 0.57531502573778	39.64 3964105734	-	43,180円 +247円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,949 41949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.16 1016816964573	-	41,949円 -18円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,702 24702	-205 -205 -0.82306178985827	348.66 34866747439	-	24,702円 -205円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,414 27414	+117 117 0.42861852950874	436.97 43697376348	-	27,414円 +117円（+0.43％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,975 29975	+10 10 0.033372267645587	443.55 44355063015	-	29,975円 +10円（+0.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,827 22827	-331 -331 -1.4293116849469	21.06 2106968091	-	22,827円 -331円（-1.43％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,676 38676	-230 -230 -0.59116845730736	257.04 25704883677	-	38,676円 -230円（-0.59％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,795 14795	+2 2 0.013519908064625	46.96 4696005825	-	14,795円 +2円（+0.01％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,438 19438	-48 -48 -0.24633069896336	2,233.39 223339147482	-	19,438円 -48円（-0.25％）
	4 4	公社債投信1月号	10,024 10024	0 0 0	22.10 2210529611	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,022 10022	0 0 0	18.81 1881293761	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,019 10019	0 0 0	20.37 2037584148	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,016 10016	0 0 0	15.64 1564990261	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.93 1593478050	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,011 10011	0 0 0	24.16 2416279862	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,009 10009	0 0 0	28.82 2882975290	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,006 10006	0 0 0	20.92 2092709149	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,004 10004	0 0 0	18.68 1868353719	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	17.37 1737819554	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.66 1866385227	-	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,025 10025	0 0 0	31.92 3192562138	-	10,025円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,290 10290	+1 1 0.0097191175041306	118.74 11874565366	-	10,290円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,423 2423	+12 12 0.49771878888428	172.57 17257432559	-	2,423円 +12円（+0.50％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,106 9106	+44 44 0.48554403001545	99.99 9999271702	-	9,106円 +44円（+0.49％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,824 10824	+52 52 0.48273301151133	17.79 1779451379	-	10,824円 +52円（+0.48％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,777 3777	-8 -8 -0.2113606340819	553.24 55324320473	-	3,777円 -8円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01 329101313085	-	1,597円 +18円（+1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,518 24518	+274 274 1.130176538525	117.82 11782456644	-	24,518円 +274円（+1.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,554 9554	0 0 0	63.11 6311361152	-	9,554円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,532 9532	+1 1 0.010492078480747	12.94 1294351368	-	9,532円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,518 9518	+1 1 0.010507512871703	108.67 10867984175	-	9,518円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,504 9504	+1 1 0.010522992739135	231.96 23196267077	-	9,504円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,733 18733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92 110292130748	-	18,733円 +74円（+0.40％）