アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,569 16569	+190 190 1.1600219793638	309.30 30930991999	-	16,569円 +190円（+1.16％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,549 14549	+171 171 1.1893170121018	104.88 10488638637	-	14,549円 +171円（+1.19％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,087 15087	+296 296 2.0012169562572	13.78 1378309935	-	15,087円 +296円（+2.00％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,388 25388	+418 418 1.6740088105727	472.80 47280481419	-	25,388円 +418円（+1.67％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,151 13151	+103 103 0.78939301042305	400.86 40086779671	-	13,151円 +103円（+0.79％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,384 11384	+13 13 0.11432591680591	135.59 13559053292	-	11,384円 +13円（+0.11％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,039 39039	+46 46 0.1179698920319	35.89 3589898724	-	39,039円 +46円（+0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	+379 379 1.634536593781	361.26 36126180274	-	23,566円 +379円（+1.63％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,345 19345	+253 253 1.325162371674	22.08 2208661550	-	19,345円 +253円（+1.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,433 30433	+837 837 2.8280848763346	244.33 24433673489	-	30,433円 +837円（+2.83％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,393 12393	+59 59 0.47835252148533	41.06 4106851183	-	12,393円 +59円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.46 5546154239	-	8,289円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.19 2319472515	-	10,008円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968490654	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127912157	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	16.30 1630989536	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591250883	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396520652	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.10 2810193181	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	21.09 2109097544	-	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852240495	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767939961	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965719277	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387560300	-	10,010円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,209 10209	-3 -3 -0.029377203290247	123.65 12365207846	-	10,209円 -3円（-0.03％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,142 2142	+28 28 1.3245033112583	149.79 14979769338	-	2,142円 +28円（+1.32％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,349 8349	+57 57 0.68740955137482	94.88 9488201650	-	8,349円 +57円（+0.69％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,967 9967	+67 67 0.67676767676768	16.85 1685869028	-	9,967円 +67円（+0.68％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,382 3382	+18 18 0.53507728894174	513.89 51389523711	-	3,382円 +18円（+0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,421 23421	+196 196 0.84391819160388	122.73 12273497627	-	23,421円 +196円（+0.84％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-5 -5 -0.052471403085319	66.51 6651097774	-	9,524円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,502 9502	-5 -5 -0.052592826338487	13.49 1349331018	-	9,502円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	111.60 11160982370	-	9,489円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	-4 -4 -0.042202996412745	244.72 24472582290	-	9,474円 -4円（-0.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,569 16569	+190 190 1.1600219793638	309.30 30930991999	-	16,569円 +190円（+1.16％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,549 14549	+171 171 1.1893170121018	104.88 10488638637	-	14,549円 +171円（+1.19％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,087 15087	+296 296 2.0012169562572	13.78 1378309935	-	15,087円 +296円（+2.00％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,388 25388	+418 418 1.6740088105727	472.80 47280481419	-	25,388円 +418円（+1.67％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,151 13151	+103 103 0.78939301042305	400.86 40086779671	-	13,151円 +103円（+0.79％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,384 11384	+13 13 0.11432591680591	135.59 13559053292	-	11,384円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,039 39039	+46 46 0.1179698920319	35.89 3589898724	-	39,039円 +46円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	+379 379 1.634536593781	361.26 36126180274	-	23,566円 +379円（+1.63％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,345 19345	+253 253 1.325162371674	22.08 2208661550	-	19,345円 +253円（+1.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,433 30433	+837 837 2.8280848763346	244.33 24433673489	-	30,433円 +837円（+2.83％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,393 12393	+59 59 0.47835252148533	41.06 4106851183	-	12,393円 +59円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,149 18149	+19 19 0.10479867622725	2,301.51 230151818829	-	18,149円 +19円（+0.10％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.46 5546154239	-	8,289円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	-1 -1 -0.0099910080927166	23.19 2319472515	-	10,008円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968490654	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.27 2127912157	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	16.30 1630989536	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591250883	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.96 2396520652	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.10 2810193181	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	21.09 2109097544	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852240495	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.67 1767939961	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.65 1965719277	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387560300	-	10,010円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,209 10209	-3 -3 -0.029377203290247	123.65 12365207846	-	10,209円 -3円（-0.03％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,142 2142	+28 28 1.3245033112583	149.79 14979769338	-	2,142円 +28円（+1.32％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,349 8349	+57 57 0.68740955137482	94.88 9488201650	-	8,349円 +57円（+0.69％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,967 9967	+67 67 0.67676767676768	16.85 1685869028	-	9,967円 +67円（+0.68％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,382 3382	+18 18 0.53507728894174	513.89 51389523711	-	3,382円 +18円（+0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,599 1599	+13 13 0.81967213114754	3,466.74 346674393595	-	1,599円 +13円（+0.82％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,421 23421	+196 196 0.84391819160388	122.73 12273497627	-	23,421円 +196円（+0.84％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-5 -5 -0.052471403085319	66.51 6651097774	-	9,524円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,502 9502	-5 -5 -0.052592826338487	13.49 1349331018	-	9,502円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	111.60 11160982370	-	9,489円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,474 9474	-4 -4 -0.042202996412745	244.72 24472582290	-	9,474円 -4円（-0.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）