アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,449 19449	+248 248 1.2915993958648	180.56 18056272898	-	19,449円 +248円（+1.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,486 15486	+180 180 1.1760094080753	290.18 29018926833	-	15,486円 +180円（+1.18％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	19,861 19861	+230 230 1.1716163211248	695.34 69534524146	-	19,861円 +230円（+1.17％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,483 15483	+205 205 1.3417986647467	68.59 6859698166	-	15,483円 +205円（+1.34％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,365 13365	+275 275 2.1008403361345	96.36 9636138131	-	13,365円 +275円（+2.10％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	8,914 8914	+119 119 1.3530415008528	81.83 8183875670	-	8,914円 +119円（+1.35％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	13,880 13880	-103 -103 -0.73660873918329	12.72 1272994131	-	13,880円 -103円（-0.74％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,315 22315	-359 -359 -1.5833112816442	415.40 41540280499	-	22,315円 -359円（-1.58％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,867 12867	-152 -152 -1.1675243874338	392.14 39214270220	-	12,867円 -152円（-1.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,006 11006	+46 46 0.41970802919708	131.50 13150219009	-	11,006円 +46円（+0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,745 37745	+160 160 0.42570174271651	34.64 3464174853	-	37,745円 +160円（+0.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,446 30446	-574 -574 -1.8504190844616	6,673.68 667368153263	-	30,446円 -574円（-1.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,821 19821	-324 -324 -1.608339538347	269.44 26944693818	-	19,821円 -324円（-1.61％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,795 18795	-224 -224 -1.1777695988222	274.47 27447762166	-	18,795円 -224円（-1.18％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	21,357 21357	-379 -379 -1.7436510857563	326.39 32639518587	-	21,357円 -379円（-1.74％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,689 17689	-171 -171 -0.95744680851064	20.31 2031804672	-	17,689円 -171円（-0.96％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	27,133 27133	-340 -340 -1.2375787136461	217.77 21777946711	-	27,133円 -340円（-1.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,134 11134	-77 -77 -0.68682543930069	36.97 3697414615	-	11,134円 -77円（-0.69％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,365 17365	+39 39 0.22509523259841	2,210.82 221082070611	-	17,365円 +39円（+0.23％）
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,215 8215	-8 -8 -0.097288094369452	58.01 5801415530	-	8,215円 -8円（-0.10％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.42 2342592119	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0 0	19.83 1983975218	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	21.41 2141152578	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.39 1539535235	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	16.11 1611157041	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	0 0 0	24.26 2426206459	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	0 0 0	28.45 2845563891	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	21.27 2127851974	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	0 0 0	18.70 1870756247	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0 0	17.85 1785310722	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	0 0 0	19.83 1983066537	-	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	34.24 3424006756	-	10,008円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,224 10224	0 0 0	124.14 12414111777	-	10,224円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,057 2057	-9 -9 -0.43562439496612	143.21 14321963914	-	2,057円 -9円（-0.44％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,181 8181	+22 22 0.26964088736365	93.22 9322049505	-	8,181円 +22円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,767 9767	+26 26 0.26691304794169	16.62 1662550262	-	9,767円 +26円（+0.27％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,339 3339	+4 4 0.11994002998501	509.82 50982104937	-	3,339円 +4円（+0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,132 22132	-60 -60 -0.2703677000721	115.99 11599133194	-	22,132円 -60円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+18 18 0.19059720457433	66.14 6614874850	-	9,462円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+17 17 0.18044793546333	13.44 1344036487	-	9,438円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,426 9426	+19 19 0.20197725098331	111.31 11131114459	-	9,426円 +19円（+0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,409 9409	+19 19 0.20234291799787	244.00 24400652623	-	9,409円 +19円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	19,449 19449	+248 248 1.2915993958648	180.56 18056272898	-	19,449円 +248円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,486 15486	+180 180 1.1760094080753	290.18 29018926833	-	15,486円 +180円（+1.18％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	19,861 19861	+230 230 1.1716163211248	695.34 69534524146	-	19,861円 +230円（+1.17％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	15,483 15483	+205 205 1.3417986647467	68.59 6859698166	-	15,483円 +205円（+1.34％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,365 13365	+275 275 2.1008403361345	96.36 9636138131	-	13,365円 +275円（+2.10％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	8,914 8914	+119 119 1.3530415008528	81.83 8183875670	-	8,914円 +119円（+1.35％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	13,880 13880	-103 -103 -0.73660873918329	12.72 1272994131	-	13,880円 -103円（-0.74％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,315 22315	-359 -359 -1.5833112816442	415.40 41540280499	-	22,315円 -359円（-1.58％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	12,867 12867	-152 -152 -1.1675243874338	392.14 39214270220	-	12,867円 -152円（-1.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,006 11006	+46 46 0.41970802919708	131.50 13150219009	-	11,006円 +46円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,745 37745	+160 160 0.42570174271651	34.64 3464174853	-	37,745円 +160円（+0.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,446 30446	-574 -574 -1.8504190844616	6,673.68 667368153263	-	30,446円 -574円（-1.85％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	19,821 19821	-324 -324 -1.608339538347	269.44 26944693818	-	19,821円 -324円（-1.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,795 18795	-224 -224 -1.1777695988222	274.47 27447762166	-	18,795円 -224円（-1.18％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	21,357 21357	-379 -379 -1.7436510857563	326.39 32639518587	-	21,357円 -379円（-1.74％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,689 17689	-171 -171 -0.95744680851064	20.31 2031804672	-	17,689円 -171円（-0.96％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	27,133 27133	-340 -340 -1.2375787136461	217.77 21777946711	-	27,133円 -340円（-1.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,134 11134	-77 -77 -0.68682543930069	36.97 3697414615	-	11,134円 -77円（-0.69％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,365 17365	+39 39 0.22509523259841	2,210.82 221082070611	-	17,365円 +39円（+0.23％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,215 8215	-8 -8 -0.097288094369452	58.01 5801415530	-	8,215円 -8円（-0.10％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.42 2342592119	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0 0	19.83 1983975218	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	21.41 2141152578	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.39 1539535235	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	0 0 0	16.11 1611157041	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,016 10016	0 0 0	24.26 2426206459	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	0 0 0	28.45 2845563891	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	21.27 2127851974	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	0 0 0	18.70 1870756247	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0 0	17.85 1785310722	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	0 0 0	19.83 1983066537	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	34.24 3424006756	-	10,008円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,224 10224	0 0 0	124.14 12414111777	-	10,224円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,057 2057	-9 -9 -0.43562439496612	143.21 14321963914	-	2,057円 -9円（-0.44％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,181 8181	+22 22 0.26964088736365	93.22 9322049505	-	8,181円 +22円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,767 9767	+26 26 0.26691304794169	16.62 1662550262	-	9,767円 +26円（+0.27％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,339 3339	+4 4 0.11994002998501	509.82 50982104937	-	3,339円 +4円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,132 22132	-60 -60 -0.2703677000721	115.99 11599133194	-	22,132円 -60円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+18 18 0.19059720457433	66.14 6614874850	-	9,462円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+17 17 0.18044793546333	13.44 1344036487	-	9,438円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,426 9426	+19 19 0.20197725098331	111.31 11131114459	-	9,426円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,409 9409	+19 19 0.20234291799787	244.00 24400652623	-	9,409円 +19円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）