アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,827 27827	-565 -565 -1.9899971823049	302.04 30204475842	-	27,827円 -565円（-1.99％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,480 31480	-683 -683 -2.1235581257967	3,538.07 353807650304	-	31,480円 -683円（-2.12％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,670 29670	-577 -577 -1.9076272026978	746.77 74677958346	-	29,670円 -577円（-1.91％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,964 21964	-784 -784 -3.4464568313698	136.61 13661847796	-	21,964円 -784円（-3.45％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,306 10306	-512 -512 -4.7328526529858	204.86 20486180963	-	10,306円 -512円（-4.73％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,733 15733	-187 -187 -1.1746231155779	11.49 1149355863	-	15,733円 -187円（-1.17％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,349 23349	-437 -437 -1.8372151685866	380.13 38013088787	-	23,349円 -437円（-1.84％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,880 14880	-221 -221 -1.4634792397854	444.19 44419401706	-	14,880円 -221円（-1.46％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,985 12985	+11 11 0.084784954524433	147.30 14730106895	-	12,985円 +11円（+0.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,479 48479	+40 40 0.082578087904375	47.17 4717558851	-	48,479円 +40円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,495 41495	-528 -528 -1.2564547985627	10,827.98 1082798931986	-	41,495円 -528円（-1.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,178 23178	-351 -351 -1.4917761060819	329.60 32960614183	-	23,178円 -351円（-1.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,048 29048	-123 -123 -0.42165164032772	515.70 51570536511	-	29,048円 -123円（-0.42％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,642 31642	-436 -436 -1.359186981732	480.93 48093253986	-	31,642円 -436円（-1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,889 23889	-24 -24 -0.10036381884331	19.42 1942306288	-	23,889円 -24円（-0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,652 42652	+73 73 0.17144601799009	242.73 24273650356	-	42,652円 +73円（+0.17％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,687 13687	-17 -17 -0.12405137186223	42.26 4226132545	-	13,687円 -17円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	21.94 2194495132	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	18.67 1867130772	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	20.48 2048568541	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.40 1440676650	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	15.24 1524777954	-	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.16 2316028790	-	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0 0	27.55 2755112346	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0 0	19.76 1976165047	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.00 1800059049	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	16.60 1660515223	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.00 1900732659	-	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	32.37 3237871711	-	10,014円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,323 10323	+2 2 0.019377967251235	114.03 11403800963	-	10,323円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,496 2496	-10 -10 -0.39904229848364	177.53 17753606646	-	2,496円 -10円（-0.40％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	98.62 9862719604	-	9,305円 -9円（-0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,010 11010	-11 -11 -0.099809454677434	17.79 1779532569	-	11,010円 -11円（-0.10％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,808 25808	-111 -111 -0.42825726301169	107.17 10717294422	-	25,808円 -111円（-0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	-24 -24 -0.25383395029085	60.18 6018584679	-	9,431円 -24円（-0.25％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,403 9403	-25 -25 -0.2651675859143	12.20 1220583994	-	9,403円 -25円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,383 9383	-27 -27 -0.28692879914984	102.94 10294706826	-	9,383円 -27円（-0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,364 9364	-26 -26 -0.27689030883919	208.89 20889986787	-	9,364円 -26円（-0.28％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,079 19079	-166 -166 -0.86256170433879	1,208.48 120848529901	-	19,079円 -166円（-0.86％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,827 27827	-565 -565 -1.9899971823049	302.04 30204475842	-	27,827円 -565円（-1.99％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,480 31480	-683 -683 -2.1235581257967	3,538.07 353807650304	-	31,480円 -683円（-2.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,670 29670	-577 -577 -1.9076272026978	746.77 74677958346	-	29,670円 -577円（-1.91％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,964 21964	-784 -784 -3.4464568313698	136.61 13661847796	-	21,964円 -784円（-3.45％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,306 10306	-512 -512 -4.7328526529858	204.86 20486180963	-	10,306円 -512円（-4.73％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,733 15733	-187 -187 -1.1746231155779	11.49 1149355863	-	15,733円 -187円（-1.17％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,349 23349	-437 -437 -1.8372151685866	380.13 38013088787	-	23,349円 -437円（-1.84％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,880 14880	-221 -221 -1.4634792397854	444.19 44419401706	-	14,880円 -221円（-1.46％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,985 12985	+11 11 0.084784954524433	147.30 14730106895	-	12,985円 +11円（+0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,479 48479	+40 40 0.082578087904375	47.17 4717558851	-	48,479円 +40円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,495 41495	-528 -528 -1.2564547985627	10,827.98 1082798931986	-	41,495円 -528円（-1.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,178 23178	-351 -351 -1.4917761060819	329.60 32960614183	-	23,178円 -351円（-1.49％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,048 29048	-123 -123 -0.42165164032772	515.70 51570536511	-	29,048円 -123円（-0.42％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,642 31642	-436 -436 -1.359186981732	480.93 48093253986	-	31,642円 -436円（-1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,889 23889	-24 -24 -0.10036381884331	19.42 1942306288	-	23,889円 -24円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,652 42652	+73 73 0.17144601799009	242.73 24273650356	-	42,652円 +73円（+0.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,687 13687	-17 -17 -0.12405137186223	42.26 4226132545	-	13,687円 -17円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
	4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	21.94 2194495132	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	18.67 1867130772	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	20.48 2048568541	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.40 1440676650	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	15.24 1524777954	-	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.16 2316028790	-	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0 0	27.55 2755112346	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0 0	19.76 1976165047	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.00 1800059049	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	16.60 1660515223	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.00 1900732659	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	32.37 3237871711	-	10,014円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,323 10323	+2 2 0.019377967251235	114.03 11403800963	-	10,323円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,496 2496	-10 -10 -0.39904229848364	177.53 17753606646	-	2,496円 -10円（-0.40％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	98.62 9862719604	-	9,305円 -9円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,010 11010	-11 -11 -0.099809454677434	17.79 1779532569	-	11,010円 -11円（-0.10％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,808 25808	-111 -111 -0.42825726301169	107.17 10717294422	-	25,808円 -111円（-0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,431 9431	-24 -24 -0.25383395029085	60.18 6018584679	-	9,431円 -24円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,403 9403	-25 -25 -0.2651675859143	12.20 1220583994	-	9,403円 -25円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,383 9383	-27 -27 -0.28692879914984	102.94 10294706826	-	9,383円 -27円（-0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,364 9364	-26 -26 -0.27689030883919	208.89 20889986787	-	9,364円 -26円（-0.28％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,079 19079	-166 -166 -0.86256170433879	1,208.48 120848529901	-	19,079円 -166円（-0.86％）