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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,520 26520	-136 -136 -0.51020408163265	273.50 27350964811	-	26,520円 -136円（-0.51％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,328 30328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77 305177789933	-	30,328円 -111円（-0.36％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,672 19672	-213 -213 -1.0711591651999	265.77 26577891947	-	19,672円 -213円（-1.07％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,413 27413	-178 -178 -0.64513790728861	787.22 78722403968	-	27,413円 -178円（-0.65％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,726 20726	-100 -100 -0.48016901949486	87.46 8746012623	-	20,726円 -100円（-0.48％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,137 20137	-172 -172 -0.84691516076616	128.70 12870349855	-	20,137円 -172円（-0.85％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,130 13130	-48 -48 -0.36424343602975	114.06 11406781160	-	13,130円 -48円（-0.36％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,609 11609	-102 -102 -0.87097600546495	212.16 21216425299	-	11,609円 -102円（-0.87％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,161 16161	-101 -101 -0.62107981798057	12.08 1208318554	-	16,161円 -101円（-0.62％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35 -0.12886597938144	455.18 45518736738	-	27,125円 -35円（-0.13％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,429 18429	+10 10 0.05429176393941	519.25 51925918215	-	18,429円 +10円（+0.05％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,344 12344	+62 62 0.50480377788634	141.01 14101444223	-	12,344円 +62円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,110 44110	+221 221 0.50354302900499	40.15 4015691366	-	44,110円 +221円（+0.50％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,473 43473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.67 1076867951950	-	43,473円 -102円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,944 24944	-66 -66 -0.26389444222311	351.36 35136211381	-	24,944円 -66円（-0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,724 27724	+81 81 0.29302174148971	451.90 45190353668	-	27,724円 +81円（+0.29％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,807 31807	-58 -58 -0.18201788796485	467.07 46707670362	-	31,807円 -58円（-0.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132 -0.58492489032658	19.73 1973557311	-	22,435円 -132円（-0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216 -0.55282555282555	241.29 24129278938	-	38,856円 -216円（-0.55％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,853 14853	-41 -41 -0.27527863569223	46.72 4672951987	-	14,853円 -41円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,307 19307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66 212266640818	-	19,307円 -119円（-0.61％）
4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	0 0 0	21.63 2163595932	-	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.38 1838743880	-	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0 0	19.97 1997475046	-	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0 0	14.90 1490790639	-	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571383364	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	0 0 0	23.78 2378300489	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,015 10015	0 0 0	28.42 2842601463	-	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0 0	20.46 2046229991	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	18.44 1844835367	-	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,007 10007	0 0 0	17.17 1717091733	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.37 1937033354	-	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	33.29 3329098597	-	10,001円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,295 10295	-2 -2 -0.019423132951345	117.39 11739272123	-	10,295円 -2円（-0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,475 2475	0 0 0	175.32 17532579289	-	2,475円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+17 17 0.18238386439223	100.69 10069327680	-	9,338円 +17円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,071 11071	+20 20 0.18097909691431	17.94 1794844964	-	11,071円 +20円（+0.18％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16 -0.41279669762642	566.29 56629940692	-	3,860円 -16円（-0.41％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	-	1,602円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,055 25055	+75 75 0.30024019215372	115.62 11562971925	-	25,055円 +75円（+0.30％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-7 -7 -0.073444549365229	61.20 6120309034	-	9,524円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8 -0.084157374289922	12.77 1277653868	-	9,498円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8 -0.084281500210704	106.97 10697192264	-	9,484円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,086 19086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69 115269666250	-	19,086円 -6円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,520 26520	-136 -136 -0.51020408163265	273.50 27350964811	-	26,520円 -136円（-0.51％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,328 30328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77 305177789933	-	30,328円 -111円（-0.36％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,672 19672	-213 -213 -1.0711591651999	265.77 26577891947	-	19,672円 -213円（-1.07％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,413 27413	-178 -178 -0.64513790728861	787.22 78722403968	-	27,413円 -178円（-0.65％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,726 20726	-100 -100 -0.48016901949486	87.46 8746012623	-	20,726円 -100円（-0.48％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,137 20137	-172 -172 -0.84691516076616	128.70 12870349855	-	20,137円 -172円（-0.85％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,130 13130	-48 -48 -0.36424343602975	114.06 11406781160	-	13,130円 -48円（-0.36％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,609 11609	-102 -102 -0.87097600546495	212.16 21216425299	-	11,609円 -102円（-0.87％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,161 16161	-101 -101 -0.62107981798057	12.08 1208318554	-	16,161円 -101円（-0.62％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35 -0.12886597938144	455.18 45518736738	-	27,125円 -35円（-0.13％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,429 18429	+10 10 0.05429176393941	519.25 51925918215	-	18,429円 +10円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,344 12344	+62 62 0.50480377788634	141.01 14101444223	-	12,344円 +62円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,110 44110	+221 221 0.50354302900499	40.15 4015691366	-	44,110円 +221円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,473 43473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.67 1076867951950	-	43,473円 -102円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,944 24944	-66 -66 -0.26389444222311	351.36 35136211381	-	24,944円 -66円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,724 27724	+81 81 0.29302174148971	451.90 45190353668	-	27,724円 +81円（+0.29％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,807 31807	-58 -58 -0.18201788796485	467.07 46707670362	-	31,807円 -58円（-0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132 -0.58492489032658	19.73 1973557311	-	22,435円 -132円（-0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216 -0.55282555282555	241.29 24129278938	-	38,856円 -216円（-0.55％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,853 14853	-41 -41 -0.27527863569223	46.72 4672951987	-	14,853円 -41円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,307 19307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66 212266640818	-	19,307円 -119円（-0.61％）
	4 4	公社債投信1月号	10,030 10030	0 0 0	21.63 2163595932	-	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.38 1838743880	-	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,025 10025	0 0 0	19.97 1997475046	-	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	0 0 0	14.90 1490790639	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,020 10020	0 0 0	15.71 1571383364	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	0 0 0	23.78 2378300489	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,015 10015	0 0 0	28.42 2842601463	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0 0	20.46 2046229991	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	18.44 1844835367	-	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,007 10007	0 0 0	17.17 1717091733	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.37 1937033354	-	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	0 0 0	33.29 3329098597	-	10,001円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,295 10295	-2 -2 -0.019423132951345	117.39 11739272123	-	10,295円 -2円（-0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,475 2475	0 0 0	175.32 17532579289	-	2,475円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,338 9338	+17 17 0.18238386439223	100.69 10069327680	-	9,338円 +17円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,071 11071	+20 20 0.18097909691431	17.94 1794844964	-	11,071円 +20円（+0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16 -0.41279669762642	566.29 56629940692	-	3,860円 -16円（-0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	-	1,602円 +5円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,055 25055	+75 75 0.30024019215372	115.62 11562971925	-	25,055円 +75円（+0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-7 -7 -0.073444549365229	61.20 6120309034	-	9,524円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8 -0.084157374289922	12.77 1277653868	-	9,498円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8 -0.084281500210704	106.97 10697192264	-	9,484円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,086 19086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69 115269666250	-	19,086円 -6円（-0.03％）