アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,221 24221	-174 -174 -0.71326091412175	239.79 23979872022	-	24,221円 -174円（-0.71％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,789 26789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79 251779936225	-	26,789円 -66円（-0.25％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,931 24931	-220 -220 -0.87471671106517	785.65 78565397826	-	24,931円 -220円（-0.87％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,994 18994	-107 -107 -0.56018009528297	81.57 8157834410	-	18,994円 -107円（-0.56％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,181 18181	-218 -218 -1.1848470025545	117.42 11742927996	-	18,181円 -218円（-1.18％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,610 11610	-28 -28 -0.24059116686716	103.54 10354525630	-	11,610円 -28円（-0.24％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,280 15280	-126 -126 -0.81786317019343	12.68 1268314775	-	15,280円 -126円（-0.82％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,409 28409	-116 -116 -0.40666082383874	500.70 50070028054	-	28,409円 -116円（-0.41％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,007 14007	-93 -93 -0.65957446808511	420.63 42063150933	-	14,007円 -93円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,390 11390	-144 -144 -1.248482746662	133.60 13360422493	-	11,390円 -144円（-1.25％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,399 40399	-507 -507 -1.2394269789273	38.00 3800567359	-	40,399円 -507円（-1.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,966 23966	-70 -70 -0.29122982193377	336.43 33643928722	-	23,966円 -70円（-0.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,834 27834	-256 -256 -0.91135635457458	414.15 41415269967	-	27,834円 -256円（-0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,383 14383	-47 -47 -0.32571032571033	46.16 4616899532	-	14,383円 -47円（-0.33％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,142 18142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90 218290754328	-	18,142円 +43円（+0.24％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.47 2247134006	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.12 1912733064	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0 0	20.67 2067942440	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0 0	15.87 1587880934	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	16.16 1616303708	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0 0	24.51 2451578304	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	29.24 2924286214	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	21.21 2121543535	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.90 1790179175	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.02 1702489909	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0 0	19.02 1902233111	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.64 3264199212	-	10,021円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,274 10274	0 0 0	119.71 11971344849	-	10,274円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,291 2291	-4 -4 -0.17429193899782	163.59 16359235395	-	2,291円 -4円（-0.17％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,750 8750	-16 -16 -0.18252338580881	96.86 9686074287	-	8,750円 -16円（-0.18％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,394 10394	-20 -20 -0.19204916458613	17.27 1727878523	-	10,394円 -20円（-0.19％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,745 3745	-16 -16 -0.4254187716033	552.13 55213007966	-	3,745円 -16円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+6 6 0.062748379000209	63.92 6392716609	-	9,568円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,546 9546	+6 6 0.062893081761006	13.03 1303447904	-	9,546円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,532 9532	+6 6 0.062985513331934	109.77 10977566655	-	9,532円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	+6 6 0.063071586250394	237.54 23754875822	-	9,519円 +6円（+0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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三津井証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,221 24221	-174 -174 -0.71326091412175	239.79 23979872022	-	24,221円 -174円（-0.71％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,789 26789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79 251779936225	-	26,789円 -66円（-0.25％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,931 24931	-220 -220 -0.87471671106517	785.65 78565397826	-	24,931円 -220円（-0.87％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,994 18994	-107 -107 -0.56018009528297	81.57 8157834410	-	18,994円 -107円（-0.56％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,181 18181	-218 -218 -1.1848470025545	117.42 11742927996	-	18,181円 -218円（-1.18％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,610 11610	-28 -28 -0.24059116686716	103.54 10354525630	-	11,610円 -28円（-0.24％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,280 15280	-126 -126 -0.81786317019343	12.68 1268314775	-	15,280円 -126円（-0.82％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,409 28409	-116 -116 -0.40666082383874	500.70 50070028054	-	28,409円 -116円（-0.41％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,007 14007	-93 -93 -0.65957446808511	420.63 42063150933	-	14,007円 -93円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,390 11390	-144 -144 -1.248482746662	133.60 13360422493	-	11,390円 -144円（-1.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,399 40399	-507 -507 -1.2394269789273	38.00 3800567359	-	40,399円 -507円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,966 23966	-70 -70 -0.29122982193377	336.43 33643928722	-	23,966円 -70円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,834 27834	-256 -256 -0.91135635457458	414.15 41415269967	-	27,834円 -256円（-0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,383 14383	-47 -47 -0.32571032571033	46.16 4616899532	-	14,383円 -47円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,142 18142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90 218290754328	-	18,142円 +43円（+0.24％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.47 2247134006	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.12 1912733064	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0 0	20.67 2067942440	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0 0	15.87 1587880934	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	16.16 1616303708	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0 0	24.51 2451578304	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	29.24 2924286214	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	21.21 2121543535	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.90 1790179175	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.02 1702489909	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0 0	19.02 1902233111	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.64 3264199212	-	10,021円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,274 10274	0 0 0	119.71 11971344849	-	10,274円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,291 2291	-4 -4 -0.17429193899782	163.59 16359235395	-	2,291円 -4円（-0.17％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,750 8750	-16 -16 -0.18252338580881	96.86 9686074287	-	8,750円 -16円（-0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,394 10394	-20 -20 -0.19204916458613	17.27 1727878523	-	10,394円 -20円（-0.19％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,745 3745	-16 -16 -0.4254187716033	552.13 55213007966	-	3,745円 -16円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+6 6 0.062748379000209	63.92 6392716609	-	9,568円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,546 9546	+6 6 0.062893081761006	13.03 1303447904	-	9,546円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,532 9532	+6 6 0.062985513331934	109.77 10977566655	-	9,532円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,519 9519	+6 6 0.063071586250394	237.54 23754875822	-	9,519円 +6円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）